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1、财务经理述职报告财务经理述职报告各位领导、各位同事:大家好!过去的一年,在公司领导和全体同仁的支持下,财务部 基本完成各项既定指标。下面将财务部一年来履职状况汇报 如下:一、全年完成公司量化指标状况:公司全年给我部门的量化指标主要有五项:一是资金上存率95%以上;我司全年资金上存率为98%;二是年末货币资金余额8000万元以上,其中公司本级2000万;我司年末货币资金余额14200万元,因购置设备支付2800万元导致公司本部货市资金没有达标;三是新开项目资金策划率100%;本年度公司新开4个 项目均做了项目资金策划。四是全司利润总额8500万元;实际全年完成利润8560 万元;五是办理资金信贷
2、类业务,投诉率为0;财务部全年办理 各项信贷业务准确及时,全年未发生一齐投诉。二、全年所做的主要工作2022年,我们主要围绕以下六个方面展开财务工作:1. 以统一财务管理模式为主线加强了财务基础工作和精 细化管理力度:按照规模化发展,专业化管理的要求,统一 公司财务核算方面度量衡,统一财务管理标准。2. 持续推进预算管理,提高前瞻性财务规划力度:一年 来预算管理工作初见成效。3. 加强资金管理,确保生产经营现金流量:全年公司向 所属各单位收回7160万元,同时财务部根据公司经营资金 需要,全年共计向局借款2、345亿元,此外全年为公司各 单位累计办理承兑汇票131笔计8533万元。以上措施有力
3、 保证了公司全年生产经营需要。4. 充分发挥支持服务职能:一年来,我们及时向有关领 导带给各种数据,及时为各项内外经济活动带给了应有的支 持,基本上满足了领导和各单位对我部的财务要求。5. 加强财务检直及内控管理力度,防范财务风险。6. 加强业务学习,提升理论水平:去年我们有计划组织 财务人员学习相关税收法律知识,提升把握政策的水平。三、存在的主要问题和不足:2022年我们在以下几方面,还有待在以后的工作中加以改差一是部门之间相互沟通的还不够;二是分公司有一部分 核定上交资金未及时收回来;三是财务部门未能经常深入分 公司和项目了解第一手资料和状况;四是我本人工作作风还 有待改善。四、2022年财务工作的初步设想:2021年财务除在原先的基础上加强财务管理外,我想主要 在以下几个方面开展工作:1. 要兵马未动策划先行提前做好年度各项财务策划。真正做到事前有依据、事后有证据;2. 要强化总部对资金的集中调控潜力;3. 以审计作为重要手段力口强审计过程监督和结果考核,维护公司安全运营;4. 要强化财务管理的数字化。把原先许多定性的文字尽 可能地转化为定量的数字。最后,还想说两点:一是我工作能顺利的开展首先要感谢公司领导的支持, 以及财务部全体员工对我的工作给予的帮忙和配合;二是期望大家在今年能一如既往地支持配合我的工作, 我将一如既往地与大家一道,为公司获得更好的经济效益做 出努力。