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1、广东时尚鞋业股份海南分公司仓库财务管理制度一、目的和依据为规范广东时尚鞋业股份海南分公司仓库的财务管理工作，提高财务管理水平，制定本制度。本制度执行依据：公司章程和财务管理相关制度。二、适用范围适用于广东时尚鞋业股份-海南分公司仓库的财务管理工作。三、职责和权限1 .仓库管理员是本仓库负责人，具有本地区财务管理经验和技术能力。2 .仓库管理员具有开设、审核、签字等相关操作权限,并严格按照公司财务制度执行。四、财务管理工作流程仓库管理员按照以下步骤进行财务管理：1 .首先制定预算，以确定仓库经费支出的上限，并将预算报公司财务部门审核。2 .收到货物后，仓库管理员按照公司规定办理货款支付流程，并同
2、时开具入库单、销售单等相关单据。3 .进行库存成本核算，确保所用材料、资金、人力成本都得到及时、准确补偿和弥补。4 .统筹安排工资、福利、奖金等人力成本，严格按照国家相关规定买社会保险，保护员工利益。5 .每月月份结束时，仓库管理员应编制财务年报，包括去年年度工作总结、收支情况分析和财务预算方案，以供公司财务部门审核。五、财务档案管理1 .仓库管理员应按照公司档案管理制度妥善管理财务档案，包括：账户、税务、合同、发票、报表等财务资料。2 .每份财务档案都必须注明文件名称、编号、日期，保证文件的真实性、合法性和完整性。六、财务管理制度监督和评估公司财务管理部门和内部审计部门定期对仓库财务管理制度执行情况进行检查和考核，并根据考核情况给出相应的奖惩措施。七、制度执行和修订1 .本制度从发布之日起生效。2 .本制度的具体执行负责人为仓库管理员。八、附则1 .本制度未涉及的问题可参照公司其他财务管理制度执行。2 .本制度的修改和更新应经过公司财务管理部门审批，并在内部公告栏上公示3天。
