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1、某科技管理制度汇编（DOC51页）第一章总则3一.公司管理大纲3二.员工守则4第一部分公司管理制度5第一章保密制度5第二章文件管理制度7第三章档案管理制度9第四章印章使用管理制度度10第五章证照管理制度15第六章会议管理制度16第七章办公用品管理制度18第八章车辆使用管理制度20第九章交通费用补贴制度23第十章考勤管理制度24第十一章出差管理制度26第十二章通讯管理制度29第十三章员工工作餐管理制度32第十四章借款与报销的规定32第十五章员工招聘.调动、离职等规定34第十六章合同管理制度36第十七章财务管理制度38第十八章财务报销管理制度40第十九章员工工资发放管理制度42第二十章卫生管理制度
2、45第二部分各部门管理制度50第一章行政办公室职责52第二章财务部职责55第三章运营管理部职责58第四章技术部职责59第五章采购部职责61第一章总则为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司进展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。一、公司管理制度大纲1.公司全体员工务必遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度与决定。2、公司通过发挥全体员工的积极性、制造性与提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力与提高经济效益。3、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术与文化知识，为员工提供学习、深
3、造的条件与机会，努力提高员工的整体素养与水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。4、公司鼓励员工积极参与公司的决策与管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。5、公司实行岗薪制的分配制度，为员工提供收入与福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境与晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出奉献者予以表彰、奖励。6、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作与集体制造精神，增强团体的凝聚力与向心力。7、员工务必保护公司纪律，对任何违反公司章程与各项规章
4、制度的行为，都要予以追究。二、员工守则1.遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。2、保护公司声誉，保护公司利益。3、服从领导，关心下属，团结互助。4、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。5、不断学习，提高水平，熟知业务。6、积极进取，勇于开拓，求实创新。第一部分公司管理制度第一章保密制度为保守公司秘密，保护公司利益，制订本制度。一、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往与合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。二、公司秘密是关系公司进展与利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包含下列秘密事项：1.公司经营进展决策中的秘密事项；2、人事决策中的秘密事项；3、专有技术;4、招
5、标项目的标底、合作条件、贸易条件；5、重要的合同、客户与合作渠道；6、公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号；7、股东会或者总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。三、属于公司秘密的文件、资料，应标明秘密字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。四、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。五、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人务必妥善保管。如有遗失，务必立即报告并采取补救措施。六、对保守公司秘密或者防止泄密有功的，予以夸奖、奖励。违反本规定有意或者过失泄露公司秘密的，
6、视情节及危害后果予以行政处分或者经济处罚，直至予以除名。七、档案室及有关机要重地，非工作人员不得随便进入；工作人员更不能随便带人进入。八、办公室应定期检查各部门的保密情况。第二章文件管理制度为减少发文数量，提高办文速度与发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，特制订本制度。一、文件管理内容要紧包含：上级函、电、来文，同级函、电、来文，本公司上报下发的各类文件、资料。按照分工的原则，全公司各类文件由办公室归口管理。二、公文的签收1 .凡来公司公启文件(除公司领导订启的外)均由办公室登记签收。2 .公文的编号保管(1)、办公室内勤对上级来文拆封后应及时附上文件处理传阅单，并分类登记编号、保管
7、。须由公司承办或者归档的公司领导亲启文件，公司领导启封后，也应交办公室办理正常手续。(2)、本公司外出人员开会带回的文件及资料应及时分别送交办公室内勤进行登记编号保管，不得个人储存。3 .文件的传阅与催办(1)、传阅文件应严格遵守传阅范围规定，不得将有密级的文件带回家、宿舍或者公共场所，也不得将文件转借其他人阅看。对尚未传达的文件不得向外泄露内容。(2)、阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件送交办公室，阅批文件通常不得超过2天，阅后应签名以示负责。如有领导批示、拟办意见，办公室应责成有关部门与人员按文件所提要求与领导批示办理有关事宜。(3)、文件阅完后，应送交办公室内勤，切忌横传。(
8、4)、办公室内勤对文件负有催办检查督促的责任，承办部门接到文件、函电应立即指定专人办理。不得将文件压放分散，如需备查，应按照公司有关规定，并征得办公室同意后，予以复印或者摘抄，原件应及时归档周转。第三章档案管理制度一、严格执行党与国家的保密、安全制度，确保档案与案卷机密安全。二、各部室应在每季度底向公司办公室移交上季度文书档案并履行清交手续。三、各部室应明确规定档案责任人，档案责任人（档案员）对本部门档案的收集、建档、保管、借阅与利用负全责。四、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划与工作总结与添置设备、财产的产权
9、资料由办公室负责归档。五、各项目方案、报价等文字资料由运营管理部负责归档，图纸等技术资料、质量资料由技术部负责归档。六、各类商务合同、协议的正本原件由财务部归档，副本原件、复印件由办公室归档，其他部门备份存档。七、归档资料务必符合下列要求：1.文件材料齐全完整；2、根据档案内容合并整理、立卷;3、根据档案内容的历史关系，区别储存价值、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管与利用。八、档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请示分管领导。九、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作。第四章、印章使用管理制度印章是公司经营管理活动中行使职
10、权，明确公司各类权利义务关系的重要凭证与工具，印章的管理应做到分散管理、相互制约，为明确使用人与管理人员的责权，特做如下公司印章使用与管理条例：各类印章的具体管理条例：一、印章的刻制刻制按公司业务需要由部门提出申请，公司领导批准后，由财务部统一办理。印章刻好后由财务部办理印章登记手续，填写印章管理登记表备案并留好印章样图。1.新公司成立，基本印章（公章、合同章、法人私章、财务章）的刻制，应由指定的印章管理人员负责刻制，后交由财务部备案，并从刻制之日起执行有关使用条例。2.因业务进展需要申请各职能部门专用章时，由需求部门填写印章制发申请表经总经理核准后送交财务部门刻制。二、印章的保管与使用1 .
11、印章的保管通过总经理授权给予一些部门对其部门(专业)印章的保管权与使用权。由被授权人在财务部签字领取印章，指定专人保管。2 .印章的使用任何部门在启用印章前，均需与公司财务部办理领取手续，同意相应的责权告知，签定印章签收手续并备案。(1)、公章：公章由公司财务负责人保管。各部门有需盖公章的文件、通知等，须先到财务部领取并填写印章使用申请表，经由公司总经理核准后并在印章使用申请表中签批，盖章后经手人需将签批申请表交由财务部，并在印章使用登记薄签字。财务部需将印章使用申请表与印章使用登记薄同期留档。(2)、合同章：合同章由财务部保管。要紧用于公司签订各类合同使用专用章，盖章前须先到财务部领取并填写
12、印章使用申请表，经由公司经理审批，财务经理审核并在印章使用申请表中签批，经手人需将签批后申请表交由财务部并在印章使用登记薄签字。财务部需将印章使用申请表与印章使用登记薄同期留档。(3)、法人私章：法人私章由公司出纳保管，要紧用于银行汇票、现金支票等业务，使用时凭审批的支付申请或者取汇款凭证方可盖章。(4)、财务章：由财务部经理(或者负责人)保管，要紧用于银行汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业务或者发票上使用，发票专用章要紧用于发票盖章。(5)其他职能部门章：其他职能部门章，要紧适用于各部门内部使用，已经刻制的职能部门章，需由部门负责人进行保管并严格该章的使用办法。3 .印章保管人的责权范
13、畴：关于公司要紧印章管理，使用的是分散管理相互监督的办法。财务部要紧职责是对印章的使用进行合理性管理,而印章保管人具有使用、监督、保管等多重责任与权力，具体划分如下：(1)职能部门印章保管人对印章具有独立使用权力，同时负全部使用责任。(2)公章的保管人无独立使用权力，但具有监督及同意使用权力，因此公章的保管人对公章的使用结果负要紧责任，经手人则负部分责任，而对未经由负责人或者保管人(公司经理)签批的公章使用经手人负要紧责任，保管人负部分责任。(3)、财务章的保管人无独立使用权力，但具有监督及同意使用权力，因此财务章的保管人对财务章的使用结果负要紧责任，经手人则负部分责任，而对未经由保管人(财务
14、负责人)签批的公章使用经手负要紧责任，保管人负部分责任。(4)、法人私章的保管者是出纳，即是保管者又是使用者，但其无独立使用权力，需根据财务部负责人审批的支付申请或者取汇款凭证方可使用，否则负全部责任。(5)、公司严禁公章、合同章、法人私章独立带离公司使用，因此保管人如遇需带公章、合同章外出办事使用时，需与办事人一同前往或者指派代表一同前往。如遇要办理工商等年检等事务，需将表格带回公司盖章。(6)公司高、中层领导，因异地执行重大项目或者完成重要业务,需要携带公司印章出差的，须经公司董事长或者总经理审批并及时归还。(7)、如遇个人需开具个人有关证明，需由部门负责人以上担保签批后方能使用，但如涉及
15、到个人经济担保与证明时，原则上一律不予证明，其不良结果由签批人与保管人以情节共同负责。(8)、所有印章的使用，务必严格执行公司的公章使用章程，做好申请与使用登记。公司印章只适用于与公司有关业务，不得从事有损公司利益之行为。(9)、印章使用申请人及管理负责人要严格按照上述规定申请使用印章，如出现问题，后果自负。给公司造成重大缺失的，公司将依法追究其法律责任。第五章.证照管理制度一、公司证照由总经办指定专人统一管理。二、证照是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文等。如：营业执照、法人代码证、法定代表人证书、税务登记证、ISP经营许可证等等。三、证照的使用包含借用、复印等。四、证照使用务必填写证照使
16、用申请单。五、证照借用程序：借用人申请T部门负责人复核一总经理核准一办理借用手续一归还借用完毕后，应在时限内归还证照保理人。六、证照复印程序：借用人申请一部门负责人复核一主管副总经理核准一办理借用手续一归还(如证照复印件未使用，应立即退还证照保管人七、如需使用原件，则须总经理核准。八、证照复印件务必加盖再复印无效章。证照保管人务必做出登记，认真填写证照使用登记表第六章会议管理制度第七章办公用品管理规定为规范日常办公用品的采购、使用与保管，节约不必要的费用开支，降低成本消耗。现本着勤俭节约的原则，就办公用品有关事宜规定如下：一、采购、印刷品印制：1.公司日常所用办公用品，应由行政办公室负责统一采
17、购，经批准购买专属办公用品或者工索具应由行政办公室派员陪同。2、各部门所需办公用品，应按购物申请清单中各项内容要求认真填写，经部门负责人审核签字后，送行政办公室待办。3、行政办公室应将购物申请单汇总分类，根据财务审批权限规定报批。除生产急需用品外，应集中办理采购，不得一事一办。4、行政办公室采购物品应在有关人员陪同下办理，但陪同采购人（证明人）与验收人不得为同一人。5、采购人员应认真负责，精挑细酌，力争做到价廉物美，经久耐用。6、各部门所用的专用表格及印刷品，由各部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由行政办公室统一印制。二、领用：1.各部门领用办公用品务必填写领用单，由部门负责人核签后，到
18、行政办公室管理经行政经理签字后，方可领取。2、除笔墨纸张外，凡属不易消耗物品与工索具等重复领用时，一律交旧换新。第三条、保管：1.办公用品应由行政办公室专人进行登记造册，分类放置统一保管。2、保管员应认真保护与保管好所存物品，以防发生潮、锈、蛀、霉等。3、保管员应在每季度末向行政经理汇报汇报物品消耗情况与台帐记录。第八章公司车辆管理制度为加强公司对使用车辆的管理，明确公司与车主之间相互权益，增强司机责任感，保证车辆平安驾驶特制定本规定。1、公司员工的私家车在工作期间作为公车使用，通常情况下应听从公司统一调配。2、员工车辆每月提供加油补贴，另外在年终奖发放时纳入员工的奉献率，给予一定奖励。3、员
19、工每天务必如实填写车辆里程表，每月统计里程数作为加油补贴根据，不填写补贴缺失个人承担。4、员工在工作期间驾车务必遵守交通法则法规，否则后果自负。6、公司员工的私家车务必按国家规定缴纳各类保险。公司为员工承保20万元第三者保险费用。7、里程表先由部门经理审核，再由总经理签字交给财务结算。8、本规定未尽事宜按国家有关法律法规执行。第九章交通费用补贴制度为完善公司福利制度，保障公司员工利益，特制定下列交通费用福利补贴规定：一、本福利补贴分为3个档次：元/月元/月元/月1 .第一档次规定具体如下：本公司员工在正常工作日内乘坐公交车以直达公司地点为方式的。2 .第二档次规定具体如下：本公司员工在正常工作
20、日内以乘坐两次或者以上公交车抵达公司地点为方式的。3 .第三档次规定具体如下：本公司员工在正常工作日内以私家车抵达公司地点为方式的。二.补充规定：1.试用期内的公司员工不享受本福利待遇。2 .公司员工正式录用后补发其在试用期内的车贴。3 .本规定最终解释权归公司行政办公室所有。第十章考勤管理制度一、公司员工务必自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意；部门经理及以上人员外出时，需向行政办公室说明去向，特殊情况经总经理同意。二、作息时间：每周工作五天,加班可于事后调休。上午:8:00-11:30下午：13:3017:00如有
21、调整，以新公布的工作时间为准，下属各部门、分公司工作时间自行安排，报公司分管领导批准后执行。三、考勤1.公司员工上、下班（30分钟以内为迟到或者早退、30分钟以上则视为旷工）迟到、早退一次，罚款50元，二次，罚款200元,月累计三次及以上情节严重者，降职使用或者按自动离职处理。2、无故不办理请假手续，而擅自不上班，按旷工处理。四、事假公司员工因事需请假，须持书面请假报告，经部门经理签字同意报综合管理部。五、病假公司员工因病治疗或者休息,须持区级以上医院医疗机构休息证明，经批准后方可休病假。六、婚假公司员工结婚可凭书面报告请婚假三天，其配偶在外地居住者另加往返路程假，符合晚婚年龄的初婚者增加婚假
22、二十天。七、工伤假1、公司员工在生产工作中因工负伤，在取得规定的因工证明材料后，凭医院的医疗休息证明方可批准休假。2、员工因工致残丧失或者部分丧失劳动能力务必长期休息者，由有关劳动保障部门与医疗鉴定部门根据劳保条例研究处理。八、丧假1.员工配偶、直系亲属及岳父母、公婆死亡可请假三天，其死者在外地可另加往返路程假。2、员工书面报告（或者电话告知部门负责人），由部门经理、分管领导签字后，经行政办公室报总经理批示。九、事假、病假、婚假、工伤假等批准权限：员工请假部门负责人有三天之内审批权、三天以上由行政办公室分管领导签字后，报总经理批示。部门副经理及以上人员请假或者调休等，务必提早到行政办公室请假并
23、办理手续，一天以内由行政办公室部批准，一天以上报总经理批示。十、旷工1.员工旷工一次，时间不超过半天，罚款300元，一天，罚款600元,以此类推2、累计旷工两天以上，降职使用或者按自动离职处理。第十一条、员工上班时间禁止做与工作无关的情况。如：电脑上网打牌、下棋、查阅无关资料等。发现员工一次罚款200元、部门负责人罚款500元，发现员工二次罚款500元、部门负责人罚款Iooo元，二次以上按自动离职处理。部门负责人违反一次罚款IooO元、，二次扣年终奖10%或者降职使用，情节严重者加重处罚。十二、参加公司组织的会议、培训、学习、或者其他活动，如有事需请假的,务必提早向组织或者带队人员请假。在规定
24、时间内迟到、早退、不参加的，按照本制度第三条规定处理。十三、日常考勤工作由综合管理部负责。员工迟到、早退而部门负责人弄虚作假、包庇袒护，一经查实，将给予部门负责人每次5%的年终奖处罚、两次以上者累计一并扣除或者加重处罚。十四、凡受本制度处罚的员工,扣发其该年度一定数额的年终奖。第十一章出差管理制度为了习惯市场经济变化，保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，结合本公司实际，特制定本规定。一、本规定适用于公司全体员工。二、差旅费开支范围要紧包含交通费、住宿费、伙食补助费及津贴等。三、交通费、住宿费凭据报销。伙食补助费、津贴实行定额包干。四、员工因公出差，应事先填写出差计划申请单，经部门负责
25、人、分管领导或者总经理批准。如因情况紧急而未能及时填表，须事先由部门负责人口头报告，等返回公司后，应立即补办手续，具体操作程序如下：1.填写出差计划申请单，注明估计出差时间、到达地点，报行政办公室办理有关报批事宜。2、出差人员可根据报批后的申请单填写借款单，按借款规定报批后，向财务部预支差旅费。3、出差人返回后七日内应按报销规定办理报销手续，并注明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等。五、出差人员按照标准乘坐交通工具，凭据报销交通费。乘坐交通工具的标准见下表：交通工具级别飞机轮船火车其他交通工具总经理头等舱或者公务舱一等舱软席（软座、软卧）凭据报销副总经理、总经理助理经济舱二等舱
26、软席（软座、软卧）凭据报销经理、副经理经济舱三等舱硬席（硬座、硬卧）凭据报销其他三等舱硬席（硬座、硬卧）凭据报销六、出差人员夜间乘坐交通工具达6小时以上或者连续乘坐超过10小时的可选择相应等级的交通工具。七、出差人员乘坐飞机、火车软卧、动车组从严操纵。未达到级别，因出差路途较远或者出差任务紧急的，事前经总经理批准后方可乘坐。凡事前未经批准自行改变交通工具而产生的费用，差额部分由本人承担。八、自带汽车出差不享受相应的市内交通费。九、住宿费标准见下表（单位：元/天）级别住宿标准（元）总经理200400副总经理、总经理助理160-220经理、副经理、经理160180助埋、王1士、副王仕员工单人100
27、双人60十、随领导出差，可根据情况参照领导的住宿标准。十一、特殊情况需超出标准，务必经有关领导同意，否则超额部分自行承担。十二、出差期间根据出差性质，给予一定的伙食补助，见下表（单位：元/天）：伙食补助40元标准早餐10元中餐15元晚餐15元1、出差时间不足一天按以上标准补助误餐费。连续出差首日12:00前按一天计；回程日18:00后按一天计。2、外出参加会议或者学习培训期间的食宿费用由会议主办方支付的，不报销伙食补助，只报在路途期间的伙食补助费。3、接待单位负责食宿费用的不再发放伙食补助。4、工作人员出差期间，事先经总经理批准就近办理私事的，其绕道的交通费由出差人自行承担，且期间不发伙食补助
28、费。5、出差期间，确因工作需要宴请时，经汇报同意后按招待管理规定办理，但取消当日相应伙食补助。十三、外出参加会议,食宿由会议主办方统一安排的，会议期间的食宿费可按会议规定开支，凭会议通知与票据报销。十四、驾驶员出差津贴（单位：元/天）：驾驶员出差离开本市及三县地区享受出差津贴：25元/天，返回公司后及时填写差旅费报销单，按照程序办理报销手续。其他人员驾驶车辆不享受该项津贴。十五、公司员工出差期间，因游览或者非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。十六、因保管不当丢失交通票据,务必由本人写书面说明并提供旁证,经有关部门领导审批后才能报销。十七、本规定由行政办公室负责解释。十八、本规定自20
29、10年6月1日起执行，原有关规定同时作废。第十二章通讯管理制度为提高办事效率，精减话费，本着厉行节约的原则，特订立本规定。一、固定电话：1.部门因业务或者工作需要安装电话，应由所需部门提出书面申请报告送呈行政办公室部办，经总经理批示后由行政办公室联系装机事宜。2、各部门安装固定电话后不得随意移动，在使用过程中应轻拿轻放，如使用不当应照价赔偿。3、内线电话要紧用于机关各部门间的短暂联系或者传达通知等,严禁谈心或者长时间通话，否则，一经发现处罚20元。4、禁止拔打与业务无关的电话，未经许可擅自拔打者每次予以10元的经济处罚。5、业务需要拔打长途，应严格操纵与掌握通话时间，杜绝电话里吹牛谈心。6、因
30、各部门电话由其负责人监督管理，并有权拒绝非本部门人员使用电话。7、公司员工应自觉遵守本规定，部门负责人对本部门电话使用负有监督管理责任，严重不负责的处罚20元。二、移动电话1.公司为提供话费补助人员提供电话卡，总经理级别500元/月,副总经理级别300元/月,部门主管（经理及经理助理级别）150元/人，管理人员（副主任以上级别）100元/月，实习期人员50元/月，正式员工（含试用期）丞月2、公司补助话费人员在上班时间务必保持畅通，凡发现电话联系不畅，每次予以50元经济处罚，对工作造成缺失，将予以重罚，三次以上，降低原话费补助标准。第十三章员工工作餐管理规定为加强公司员工工作餐的规范管理，特制定
31、本规定。一、公司员工工作餐标准一律规定为5元/餐。二、行政办公室根据公司各部门的人数、班次及就餐数进行统计。三、如有人员、班次变动，各部门应及时上报行政办公室，由行政办公室核对后通知快餐排挡变更，如无变更，行政办公室则根据前期上报数核定后通知快餐排挡。四、每月底，快餐排挡结算餐费时，须经行政办公室认真核对，签字确认后方可报销。五、为员工安排的工作餐也是公司人性化管理的表达，中午就餐员工原则上不回家，可在公司范围内开展各项文体活动，因家中有事确需回家，不同意就餐后再回家。第十四章借款与报销的规定为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，根据公司的规范化管理要求，特制定本标准及程序。公司各部门一切费
32、用开支与财务开支，由公司总经理负责，实行一支笔审批制度。一、借款审批及标准（一）、出差人员借款，务必先填写借款凭证，经部门负责人或者分管领导同意后，经财务核准，报总经理批示，方可借款。前次借款出差返回时间超过三天无故未报销者，不得再借款。（二）、外单位、个人因私借款，填写借款凭证后，经总经理批准后，方可借款。凡公司职工借用公款，在原借款未还清前，不得再借。公司员工借款，原则上不得超过借款人当月工资数，如有特殊情况，须先经总经理批准后，方可借款。（三）、借款出差人员回公司后，七天内应按规定到财务部报账，报账后结清所欠部分金额。七天内不办理报销手续的，财务部门负责监督借款人还清全部借款。否则，财务
33、部门有权在当月工资中扣除，不足部分由借款人补齐，并扣罚当月30%效益工资。（四）、其他临时借款，如业务费、备用金等，按有关规定办理。（五）、同意借款范围：1.阶段性预付款（按进度付款如土建工程，购机械设备、大宗材料等。2、采购零星材料,累计达100元以上的。3、出差人员务必随身携带的差旅费。4、公司规定部门或者人员所需的备用金。每年初各部门、分公司以书面报告形式核定备用金标准交行政办公室，经分管领导签字后，报总经理批示后执行。5、确实需要现金支付的其他支出。（六）、不同意借款范围：1.没有特殊情况，代替其他单位与个人垫付的各类款项；2、未经审批的任何借款。二、固定资产及低值易耗品采购标准及审批
34、1.各部门需新购入固定资产与单价在200元以上的低值易耗品，由各部门先作好采购计划，并以书面形式报告，经分管领导、综合管理部、财务部签字核准，报公司总经理批准后，方可购买。如需向公司借款，按第一条标准执行。2、各部门添置其他低值易耗品，应本着节约的原则，确实需要添置的情况下才添置。各部门应事先填好购物申请单报行政办公室、财务部审核，由行政办公室统一购买。三、各项费用报销要求1.报销单据务必是带税务章的发票，否则不予报销。2、报销单据不管多少均须贴报销封面，报销封面须用钢笔填写，同时，不一致经济内容的发票要分门别类予以报销。3、报销手续要齐全完备报销的正常程序是：经办人、证明人签字，注明事由，部
35、门负责人签字，经分管领导签字，财务部门审核，总经理审批后报销。根据财务管理要求，凡购买实物均须有验收人签字并附入库单，否则不予报销。四、补充说明如总经理出差在外，则应由总经理签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在期间内行使相应的审批权力。第十五章员工招聘、调动.离职等规定一、招聘1.用人部门根据实际工作需要填报用工申请表，向人力资源部申请并提出招聘岗位的基本要求（如：年龄、性别、学历等2、由人力资源部根据公司用工需求拟定招聘计划，经分管领导审核，报总经理批准。3、人力资源部经市人才市场、人力资源市场收集应聘人员有关资料后再进行初步筛选，根据情况组织笔试与面试，经初选合格后，经分管领导审核
36、，报总经理批准。办理试用手续。4、部门经理助理以上人选由分管领导与总经理亲自笔试与面试。5、员工的试用期为一至三个月。试用期满，可聘为公司合同制员工并与公司签订劳动合同，公司将根据国家劳动与社会保障部的有关规定办理养老保险”等手续。二、任免：需公司任免的干部务必由总经理批准，以公司文件为准。三、员工调动：1.公司干部与员工在公司范围内调动，由用人部门提出拟调人员申请，行政办公室求双方负责人意见后，报总经理批准。2、公司各部门需增加人员，须向人力资源部提出用工申请，由行政办公室负责调配或者招聘。3、公司干部与员工持行政办公室开具的职工调动通知书，在原任职部门办理完交接手续后，再到新任部门报到。调
37、离人员到新单位后,以实际聘任岗位与任职时间为准,其有关待遇以月度分段实施。四、离职1.试用人员离职应提早三日写出书面辞职报告，由用人部门填报辞退员工审批表，经批准后到人力资源部办理辞退手续。2、员工与公司签订劳动合同后，双方都务必严格履行合同，用人部门不准无故辞退员工，确须辞退时应向人力资源部说明辞退原因。3、合同期内员工辞职的，务必提早一个月向公司提出书面辞职报告，由部门负责人签署意见，经公司分管领导签字，报总经理批准。由行政办公室予以办理辞职手续。4、员工本人辞职、被公司辞退、开除或者提早终止劳动合同等,在离开公司往常，务必交还公司财物（如：文件及有关业务资料等员工未经批准而自行离职的，公
38、司不予办理任何手续；给公司造成缺失的，应负赔偿责任。第十六章合同管理制度总则为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据合同法及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。二、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，关于公司经济活动的开展与经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人与其他有关人员，都务必严格遵守、切实执行本制度。各有关部门务必互相配合，共同努力，搞好公司以重合同、守信誉为核心的合同管理工作。合同的签订三、合同谈判须由总经理或者副总经理与有关部门负责人共同参加，不得一个人直接与对方谈判合同。四、签订合同务必遵
39、守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同，除法定代表人外，务必是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人务必对本企业负责。五、签约人在签订合同之前，务必认真熟悉对方当事人的情况。六、签订合同务必贯彻平等互利、协商一致、等价有偿的原则与价廉物美、择优签约的原则。七、合同除即时清结者外，一律使用书面格式，并务必使用统一合同文本。八、合同对各方当事人权利、义务的规定务必明确、具体，文字表达要清晰、准确。合同内容应注意的要紧问题是：1.部首部分，要注意写明双方的全称、签约时间与签约地点；2、正文部分：合同的内容包含工程范围、建设工期，中间交工工程的开工与竣工时间，工程质量、工程造价、技术资料交付期间、
40、材料与设备供应责任，拨款与结算、竣工验收、质量保修范围与质量保证期、双方相互协作等条款;产品合同应注明产品名称、技术标准与质量、数量、包装、运输方式及运费负担、交货期限、地点及验收方法、价格、违约责任等；3、结尾部分：注意双方都务必使用合同专用章，原则上不使用公章，严禁使用财务章或者业务章，注明合同有效期限。九、签订合同：除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖。十、彳小可人对外签订合同，都务必以保护本公司合法权益与提高经济效益为宗旨，决不同意在签订合同时假公济私、损公月吼、谋取私利，违者依法严惩。合同的审查批准十一、合同在正式签订前，务必按规定上报领导审查批准
41、后在律师确审核认之后方能正式签订。十二、合同审批权限如下：1.通常情况下合同由律师审核确认无误后由部门负责人审批。2、下列合同由律师审核确认后经总经理审批：标的超过50万元的投资10万元以上的联营、合资、合作、涉外合同。3、标的超过公司资产1/3以上的合同由全体股东审批。十三、合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后务必经分管副总经理批阅后按合同审批权限审批。重要合同务必经法律顾问审查。合同审查的要点是：1.合同的合法性。包含：当事人有无签订、履行该合同的权利能力与行为能力;合同内容是否符合国家法律、政策与本制度规定。2、合同的严密性。包含：合同应具备的条款是否齐全;当事人双方的权利、义务是
42、否具体、明确;文字表述是否确切无误。3、合同的可行性。包含：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件;估计取得的经济效益与可能承担的风险;合同非正常履行时可能受到的经济缺失。十四、根据法律规定或者实际需要，合同还应当或者能够呈报上级主管机关鉴证、批准，或者报工商行政管理部门鉴证，或者请公证处公证。合同的履行十五、合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都务必本着重合同、守信誉的原则。严格执行合同所规定的义务，确保十六、合同履行完毕的标准，应以合同条款或者法律规定为准。没有合同条款或者法律规定的，通常应以物资交清，工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。十七、
43、总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时熟悉、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或者汇报。否则，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。合同的变更、解除十八、在合同履行过程中，碰到困难的，首先应尽一切努力克服困难，尽力保障合同的履行。如实际履行或者适当履行确有人力不可克服的困难而需变更，解除合同时，应在法律规定或者合理期限内与对方当事人进行协商。十九、对方当事人提出变更、解除合同的，应从保护本公司合法权益出发，从严操纵。二十、变更、解除合同，务必符合合同法的规定，并应在公司内办理有关的手续。二十一、变更、解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限与程序执行。二十二、变更、
44、解除合同，一律必需使用书面形式（包含当事人双方的信件、函电、电传等），口头形式一律无效。二十三、变更、解除合同的协议在未达成或者未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。二十四、因变更、解除合同而使当事人的利益遭受缺失的，除法律同意免责任的以外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议书中明确规定。二十五、以变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济私之实，损公用啾的，一经发现，从严惩处。合同纠纷的处理二十六、合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的,应按合同法等有关法规与本制度规定妥善处理。二十七、合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理，经办人对纠纷的处理务必具体
45、负责到底。二十八、处理合同纠纷的原则是：1.坚持以事实为根据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或者合同条款为准。2、以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既保护本公司合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。3、因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯;因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方缺失;因双方责任引起的纠纷,应实事求是，分清主次，合情合懂得决。二十九、在处理纠纷时，应加强联系，及时通气，积极主动地做好应做的工作，不互相推诿、指责、埋怨，统一意见,统一行动，
46、-致对外。三十、合同纠纷的提出，加上由我方与当事人协商处理纠纷的时间，应在法律规定的时效内进行，并务必考虑有申请仲裁或者起诉的足够的时间。三十一、凡由法律顾问处理的合同纠纷，有关部门务必主动提供下列证据材料。1.合同的文本（包含变更、解除合同的协议），与与合同有关的附件、文书、传真、图表等；2、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证；3、货款的承付、托收凭证，有关财务帐目；4、产品的质量标准、封样、样品或者鉴定报告；5、有关方违约的证据材料；6、其他与处理纠纷有关的材料。三十二、关于合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签字并加盖双方单位公章或者合同专用章。三十三、对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书，上级主管机关或者仲裁机关的调解书、仲裁书，在正式生效后，应复印若干份，分别送与对该纠纷处理及履行有关的部门收执,各部门应由专人负责该文书执行的熟悉或者履行。三十四、关于当事人在规定的期限届满时没有执行上述文书中有关规定的，承办人应及时向主管领导汇报。三十五、对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或者判决书的，可向人民法院申请执行。三十六、在向人民法院提交申请执行书之前，有关
