服装企业NC财务供应链项目实施方案.docx

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1、服装企业NC财务供应链项目实施方案XX公司NC财务供应链实施方案编写人编写日期2014年6月23日文档编号UF_NC_XDSS-SC1403210001-0203版本号V2.2文档操纵文档密级：机密文档更新记录：日期作者职务版本备注2014-06-23XXX项目经理V1.02014-07-11XXX项目经理VLl2014-08-12XXX项目经理V1.22014-08-18XXX项目经理V2.02014-08-30XXX项目经理V2.2批阅人:姓名职位批阅签字存档:拷贝号地址备注第1章概述11.1. 方案目的11.2. 方案结构1第2章项目概况22.1. 企业介绍22.2. 组织架构22.3.

2、 项目目标42.4. 项目范围42.5. 业务解决方案53.1. 业务模式53.1.1. 组织及业务模式53.1.2. 业务模式图63.1.3. 销售业务过渡方案63.2. 系统建模73.2.1. 管控模式73.2.2. 组织模型83.2.3. 流程平台113.2.4. 权限管理133.3. 基础数据133.3.1. 基础数据参数133.3.2. 地区分类143.3.3. 供应商信息143.3.4. 客户信息143.3.5. 仓库信息153.3.6. 物料信息163.3.7. 会计期间173.3.8. 凭证类别183.3.9. 会计科目183.3.10. 现金流量183.3.11. 结算方式1

3、83.3.12. 银行账户183.3.13. 账龄区间183.4. 供应链业务183.4.1. 供应链参数183.4.2. 采购业务203.4.3. 销售业务293.4.4. 物流与仓储业务453.4.5. 内部交易563.4.6. PDA接口573.5. 财务核算613.5.1. 核算组织及现状613.5.2. 财务参数613.5.3. 固定资产633.5.4. 应收往来653.5.5. 应付往来673.5.6. 存货核算693.5.7. 总账723.5.8. 财务报表75第4章总结75第1章概述在一个管理系统实施过程中，全面透彻地懂得企业的管理现状与进展诉求后，正确合理设计系统应用方式是系

4、统成功运行的先决条件。本着这种思想，NC项目组以会议与访谈的形式组织了大量的调研、分析，范围涉及商品研发部、物流部、市场部、专柜部、财务中心等公司核心部门。根据领导对业务模式的变革要求，结合系统功能匹配情况，对新的NC系统的应用模式、业务流程、核算方式进行了构建、设计与不断优化，据此编写了此实施方案。方案力求做到全面、准确，若有错误、不当、遗漏或者不能满足实际应用需求的问题，请予以纠正与补充。1.1. 方案目的本方案在蓝图设计阶段形成，是由用友公司实施顾问向客户方提交、并由客户方确认的文档。该文档在前期调研及反馈的基础上,针对客户方经营管理、业务流程、财务核算的现状，提出相应流程的解决方窠与调

5、整建议，作为系统后期实施的指导性方案。1.2. 方案结构本方案的总体结构分为概述、项目情况、业务解决方案、总结四部分。其中业务解决方案部分是本方案的核心，描述了业务实现模式、系统建模方法、基础数据内容与规范、与供应链业务与财务核算等内容。供应链业务以流程为主线，串联了销售业务、采购业务、仓储等业务的系统业务实现方式与单据流转路径；财务核算分版块阐述了存货、应收应付、固定资产、总账的要紧核算内容与规则，与与供应链业务的衔接处理。第2章项目概况2.1. 企业介绍四川XX公司纺织有限公司成立于2010年9月，是一家专业从事针纺织百货用品、拖鞋、办公用品、伞具雨具、及各类礼品的专业研发、生产、销售为一

6、体的多经贸易实业有限责任公司，是汇国际、国内知名品牌、著名商标的综合代理运营配送服务公司。公司下设综合管理部、商品计划管理部、品牌展示营业部、商场管理部、市场管理部、物流配送中心等部门，热忱为顾客与名优品牌厂家提供优质与专业的一站式购物、及名优品牌商品运营配送服务！公司名优品牌商品覆盖各大商场、超市、分销商、专卖店、电子商务等多元化销售渠道；在产品品牌、产品质量上为顾客选择把关，让产品价格品质最优化；在产品服务上积极、周到、热情、让顾客满意最大化。2.2. 组织架构1、现行管理架构： - Igt营福理中心_1_审计串一 一LOSWMSS企询3人，毓中心营业（展厅）：SS （万达）营业部、海发营

7、业部、重庆分公司展厅、绵阳分公司展厅、泸州分公司展厅、南充分公司展厅、宜宾分公司展厅、西昌分公司展厅。专柜部专柜：西昌达达内衣柜、西昌达达毛巾柜、西昌达达春天百货毛巾柜、西昌达达春天百货内衣柜、眉山宏远盖丽店毛巾柜、龙泉百货大楼专柜、都江堰百货大楼专柜、泸州摩尔码三店专柜、荣昌永立百货专柜、宜宾绿源市政店专柜等。KA部专柜：伊藤洋华堂专柜、广汉百货大楼专柜、新津百货大楼专柜、犀浦百伦专柜、郸县恒创专柜等。媚丽阳光门店：乐山长江店、通江店、新村店、宝马店、凤凰店、柏杨店、五通桥店、峨边店、南充金鱼岭店、宜宾金沙店、巡场店、拱星店、射洪柳树店。媚丽阳光商场专柜:井研四海商场专柜等。2、现行核算架构

8、:要紧用于内部的核算需要，包含专柜部、媚丽阳光事业部、电子商务事业部、集团（除专柜部、媚丽阳光事业部、电子商务事业部外的所有范畴）四个单独的核算账套。3、变革后管理架构（一二层）：总经理营销中心审计部袜品部品管部KA管理部商品计划 管理部运营管理 部电了商务事、 I业部J内衣家居事 业部商品研发 部I电商事业I I常庆物流I 三蓊I I中心I财务中心J V流中O （生产中心I商品计划I 管理部III 向 I I，室企划部资产与网 络信息部内衣部物流部分梢部商品物流部商品物流部后勤保障部拖鞋家居部专柜部出入库部地方业务管理部商品整装部生产中心,内衣*居书业牌存成立4、变革后核算架构以工商税务注册

9、的公司为准,各法人公司独立建账、分开核算。包含：四川XX公司纺织有限公司、成都XX商贸有限公司、成都XX商贸有限公司、成都XX百货有限公司、重庆XX百货有限公司、重庆XX商贸有限公司、小规模纳税人公司等。2.3. 项目目标1、建立一套合法、合规的财务核算框架、规则与标准。（1） 符合国家在会计核算、税务、银行等方面的法律、行政法规、统一会计制度要求；（2） 兼顾考虑行业与公司的经营管理特性与进展需求；（3） 逐步实现内外统一。2、搭建满足日常采购、销售、物流高效协作的经营与管理平台。3、为公司的经营决策提供数据支持。2.4. 项目范围XX公司NC财务供应链项目的建设范围如下：1、单位范围：通常

10、纳税人：四川XX公司纺织有限公司、成都XX商贸有限公司、成都XX商贸有限公司、成都XX百货有限公司、重庆XX百货有限公司、重庆XX商贸有限公司。小规模纳税人：成都市金牛区兴达日用品经营部、成都市金牛区XX针织品经营部、成都市金牛区兴凯悦百货经营部、成都市金牛区锦棉日用品经营部、成都市金牛区丰与顺百货经营部。2、模块范围：供应链：供应链基础设置、采购管理、采购价格、库存管理、销售管理、销售价格、销售信用、内部交易；财务会计：财务基础设置、总账、应收管理、应付管理、固定资产、存货核算；行业应用：服装行业公共、服装鞋业应用；企业绩效管理：企业报表、合并报表。第3章业务解决方案3.1. 业务模式3.1

11、.1. 组织及业务模式（1） 仓储物流公司新成立一家仓储物流公司，负责代管所有仓库中外部厂家、内部生产公司提供的商品（商品库存的所有权都属于厂家），承担商品的入库接收、保管、调拨、向客户配货与送货的工作。通过为厂家与生产公司的商品代管、为销售公司提供配送等服务收取的服务费用作为经营收入。（2） 生产加工公司四川XX公司纺织有限公司作为一家集团内专门从事商品改装、自主品牌生产与委托加工等业务的生产加工公司。直接从厂家购进半成品与原辅料、代工的自主品牌成品，属于买断采购。将半成品或者原辅料领出来进行贴牌、改标、改装、组装等方式加工生产自主品牌的产品。存在从物流公司领出商品进行转换加工的业务，生产公

12、司根据领用量直接跟厂家进行采购开票、结算。生产公司下设多个成品仓库，存放自主品牌商品、转换加工后的商品、零散物资等其它买断商品。各商贸公司将这类商品对外销售后直接从生产公司有关仓库发货给客户，商贸公司根据销量直接跟生产公司进行内部购销结算。另外生产公司对自有的商品能够直接对外发货、销售。（3） 商贸公司（通常纳税人）目前有六家具有通常纳税人性质的商贸公司：成都XX商贸有限公司、成都XX商贸有限公司、成都XX百货有限公司、重庆XX百货有限公司、重庆XX商贸有限公司、上海XX纺织有限公司。商贸公司专门负责商品对外销售，实物零库存。销售厂家的商品，直接从物流公司有关仓库发货，各商贸公司根据销量分别跟

13、厂家进行采购开票、结算。销售自主品牌商品，直接从生产公司有关仓库发货，各商贸公司分别跟生产加工公司进行内部结算。（4）商贸公司（小规模纳税人）目前有多家小规模纳税人性质的商贸公司，实物零库存，专门负责商品对外销售，其中以不开票的零售为主。注：由于当前各个小规模纳税人之间的业务、核算、资金等很难分清，因此在NC系统上线初期所有小规模纳税人归成两个，成都地区一个：万达联盟，重庆地区一个：天娇联盟。以后在小规模单位管理逐步规范的情况下，再逐步分开。3.1.2.业务模式图,一二,雪工IMT（生产加工公司建、乘购绪算二m川,姑足、 厂家三买断或M Z、0、 Qx怎、厂家四 代工.trtw. wwi）彳.

14、客户、,皆弋客户二Jl商贸公司2商贸公司3 、客户三传发.客户四3.1.3.销售业务过渡方案为了确保NC系统顺利上线、降低业务风险，结合当前各系统的使用范围与现状，通过讨论确认了在NC系统上线初期各销售版块业务的过渡解放方案:专柜部、媚丽阳光事业部、电商事业部将NC系统与西联系统或者E店宝系统结合使用,其他销售机构只使用NC系统。1、专柜部将每个专柜作为一个客户处理，将商品调给专柜就作为卖场所属公司对其的销售。关于专柜部自身的采销业务通过U8系统单独建账核算，NC系统不表达。NC系统：当调货给专柜时，在NC系统做物流中心总库的销售发货单据，账入进卖场所属公司。西联系统：专柜部专柜商品的日常采购

15、、调拨、盘点、销售等业务在西联系统中进行。U8系统：单独建账对专柜部进行核算。2、媚丽阳光事业部媚丽阳光事业部以门店的零售为主，大部分的销售都算到了小规模纳税人单位里。关于个别以通常纳税人公司名义开票的专柜，为了使管理与财务核算一致，将划给专柜部进行管理。在财务上将媚丽阳光事.业部作为一个客户处理，将商品调给媚丽阳光事业部就作为小规模纳税人单位的销售。关于媚丽阳光事业部自身的采销业务通过U8系统单独建账核算，NC系统不表达。NC系统：当调货给媚丽阳光事业部时，在NC系统做物流中心总库的销售发货单据，账入进小规模纳税人公司。西联系统：媚丽阳光事业部商品的日常采购、调拨、盘点、销售等业务在西联系统

16、中进行。U8系统：单独建账对媚丽阳光事业务部进行账务核算。3、电子商务事业部使用类似媚丽阳光事业部模式，当调货给电商仓库时，在NC系统做物流中心总库的销售发货单据，账入进相应销售公司；电子商务事业部商品的日常销售、调拨、盘点等业务以E店宝系统为主；U8中单独建账对电子商务事业务部进行账务核算。4、其他销售机构市场部、KA管理部、分销部、重庆事业部、地区业务管理部的所有销售业务直接在NC系统中进行。3.2. 系统建模3.2.1. 管控模式物料档案、供应商档案、客户档案等基础档案均使用集团管控模式：管理模式为集团、唯一性约束为集团。3.2.2. 组织模型3.2.2.1. 业务单元将每个注册的公司建

17、成个业务单元，各业务单位具有的职能如下:业务单元编码业务单元名称法人财务果购销售库存物流行政工厂O品牌协同管理平台/Z/GOl物流公司Z/ZG02四川XX公司纺织有限公司/G03成都XX商贸有限公司/G04成都XX商贸有限公司ZZ/G05重庆XX百货有限公司/G06重庆XX商贸有限公司/Z/G07成都XX百货有限公司/Z/G08XX百货-万达联盟（成都）/G09重庆XX-天骄联盟（重庆）/Z/3.2.2.2. 部门管理架构包含总经办、综合管理中心、财务中心、营销中心等一级部门。部门的层级最多有五级，为了便于考核与成本费用的统计，将部门的所有层级都设置进NC系统。（部门明细见附件）部门编号部门名

18、称NC系统处理方式01总经办集团内有关公司02综合管理中心集团内有关公司03财务中心集团内有关公司04商品研发部集团内有关公司05物流中心集团内有关公司06商品制造中心集团内有关公司07营销中心集团内有关公司（部分专柜的销售做客户处理）08电子商务事业部集团内有关公司（销售做客户处理）09重庆事业部集团内有关公司10媚丽阳光事业部集团内有关公司（销售做客户处理）11家居事业部集团内有关公司每个公司下需要按下列拥有的部门职能设置部门。公司编号公司名称拥有部门职能GOl物流公司01、02、03、04、05、06、07、08、09G02四川XX公司纺织行限公司01、02、03、04、05、06、07

19、、08、09GO3成都XX商贸有限公司OK02、03、04、07、09G04成都XX商贸有限公司OK02、03、04、07、08、09、10GO5重庆XX百货有限公司01、02、03、04、09G06重庆XX商贸有限公司01、02、03、04、09G07成都XX百货有限公司01、02、03、04、07、08G08万达联盟（成都）01、02、03、04、07、09、10G09天娇联盟（重庆）OK02、03、04、07、091.1.1.1. 业务委托关系（1）销售业务委托关系销售组织产品线发货库存组织结算财务组织应收财务组织应用说明四川XX公司纺织有限公司四川XX公司纺织有限公司四川XX公司纺织有

20、限公司四川XX公司纺织有限公司成都XX商贸有限公司自有物料四川XX公司纺织有限公司成都XX商贸有限公司成都XX商贸有限公司成都XX商贸有限公司代管物料物流公司成都XX商贸有限公司成都XX商贸有限公司成都XX商贸有限公司自有物料四川XX公司纺织有限公司成都XX商贸有限公司成都XX商贸有限公司成都XX商贸有限公司代管物料物流公司成都XX商贸有限公司成都XX商贸有限公司重庆XX百货有限公司自有物料四川XX公司纺织有限公司重庆XX百货有限公司重庆XX百货有限公司重庆XX百货有限公司代管物料物流公司重庆XX百货有限公司重庆XX百货有限公司重庆XX商贸有限公司自有物料四川XX公司纺织有限公司重庆XX商贸有

21、限公司重庆XX商贸有限公司重庆XX商贸有限公司代管物料物流公司重庆XX商贸有限公司重庆XX商贸有限公司成都XX百货有限公司自有物料四川XX公司纺织有限公司成都XX百货有限公司成都XX百货有限公司成都XX百货有限公司代管物料物流公司成都XX百货有限公司成都XX百货有限公司XX百货一万达联盟自有物料四川XX公司纺织有限公司万达联盟万达联盟XX百货一万达联盟代管物料物流公司万达联盟万达联盟重庆XX-天娇联盟自有物料四川XX公司纺织有限公司天娇联盟天娇联盟重庆XX-天娇联盟代管物料物流公司天娇联盟天娇联盟(2)生产领料委托关系:工厂物料分类发料库存组织应用说明四川XX公司纺织有限公司物流公司1.1.1

22、.4. 成本域除物流公司外,四川XX公司纺织有限公司与各个商贸公司按公司分别设置一个对应的成本域。注：成本域指物料成本计算的一个范围，一个公司能够按库存组织或者仓库设置一个或者多个成本域。1.1.1.5. 信用操纵域信用操纵域编码信用操纵域名称对应层级适用范围与对象LMXY联盟信用操纵集团所有销售公司及对外销售的客户1.1.1.6. 账务核算账簿财务级织账簿名彝总账账簿是否启用总账账等启用期间使用科目表资产账簿是否启用资产账第启用时间存货账算是否启用存货账算启用时间物流公司物流-基准账簿是201409联盟会计科目是201409否四川XX公司纺织有限公司XX公司-基准账簿是201409联盟会计科

23、目是201409是201409成都XX商贸有限公司XX商贸-基准账簿是201409联盟会计科目是201409是201409成都XX商贸有限公司XX商贸-基准账簿是201409联盟会计科目是201409是201409重庆XX百货有限公司XX百货-基准账簿是201409联盟会计科目是201409是201409重庆XX商贸有限公司XX商贸-基准账簿是201409联盟会计科目是201409是201409成都XX百货有限公司XX百货-基准账簿是201409联盟会计科目是201409是201409XX百货-万达联盟（成都）万达联盟-基准账簿是201409联盟会计科目是201409是201409重庆XX-天

24、娇联盟（重庆）天娇联盟-基准账簿是201409联盟会计科目是201409是2014093.2.3. 流程平台1、买断物料采购流程流程编号：CXX-01；类别：采购；应用组织：四川XX公司纺织有限公司。单据交易类型交易类型说明来源方式动作驱动其他说明采购订单买断物料采购订单状态选择：入库自制无库存采购入库单普通采购入库影响成本、影响现存量拉式生单采购发票拉式生单传应付操作推应付单储存应付单应付单推式生单2、代管物料采购流程流程编号：CXX-02；类别：采购；应用组织：物流公司。单据交易类型交易类型说明来源方式动作驱动其他说明采购订单供应商寄存采购勾选是否供应商寄存采购选项；订单状态选择：入库自制

25、无库存采购入库单供应商寄存采购入库影响现存量拉式生单采购发票拉式生单传应付操作推应付单储存应付单应付单推式生单3、商品销售流程流程编号：cxxll；类别：销售；应用组织：除物流公司外的所有公司。单据交易类型交易类型说明来源方式动作驱动其他说明销售订单普通自制、拉式生单生成应发的销售出库单库存销售出库单普通销售出库影响现存量、影响成本推式生单销售发票拉式生单进行应付结算、成木结算4、商品销售退货流程流程编号：CXX-12；类别：销售；应用组织：除物流公司外的所有公司。单据交易类型交易类型说明来源方式动作驱动其他说明销售订单退换货自制、拉式生单生成实发的红字销售出库单库存销售出库单普通销售出库影响

26、现存量、影响成本推式生单销售发票拉式生单进行应付结算、成本结算5、自有物料调拨流程流程编号：cxx-21；类别：调拨；应用组织：四川XX公司纺织有限公司。单据交易类型交易类型说明来源方式动作驱动其他说明调入申请普通自制无调拨订单普通调拨调拨类型：普通拉式生单生成应发的调拨出库单调拨出库单普通调拨出库影响现存量、影响成本推式生单生成实发的调拨入库单调拨入库单普通调拨入库影响现存量、影响成本推式生单6、代管物料调拨流程流程编号：cxx-22；类别：调拨；应用组织：物流公司。单据交易类型交易类型说明来源方式动作驱动其他说明调入申请普通自制无调拨订单寄存物料调拨调拨类型：寄存调拨拉式生单生成应发的调拨

27、出库单调拨出库单供应商寄存调拨出库影响现存量推式生单生成实发的调拨入库单调拨入库单供应商寄存调拨入库影响现存量推式生单3.2.4. 权限管理3.3.基础数据3.3.1. 基础数据参数麻霞模块卷数代码卷数锚薪迤陶T级取毓S牛副SBDOOl麻交崩本汇就式申醐默卖出优中酬聚蟒据BDlOOl集团内人赃派摞动用户g是咯1三I8BD201客户档巡勘在醐录丽客户是是/否氤嫁或BD202供应商腐是否允许能录入新供应商是是借康麒据BB301物样基本分类集团控U股次1,墩据BD302加皇本分燃三则1/1/2/2口辆最大长廊超过3位牛拗据BH333货位存隹单位立方米计i单位基领据BD304标准体权单位妨米计里单位郭

28、盛据BD305标龙重量单位吨计置单位基石麒据BD311物料牒是的踵接录入魏科口是喀BMO2物鹤织数始可见分踏本组绷触（仍可见本组级创邮数据）是是信BD603客户姐织数据只可见分联本组织懒据（仍可见本犯飘创窿的数据）是口是/否!石麒搭BM04供应商组殁教据只可见分够本组织的典应旗数据（仍可见本组织日幽数据）是H是喀3.3.2. 地区分类沿用U8的省、地市、县区三级分类。3.3.3. 供应商信息目前有往来的供应商有500家左右，分为联盟内、联盟外两大类。供应商需要记录的信息包含：供应商编码、供应商名称、供应商简称、供应商分类、所属地区、联系人、联系电话、对公打款账号、对私打款账号。3.3.4. 客

29、户信息目前有往来的客户超过4000家，要紧包含传统的商超、服装鞋帽专卖店、二级分销商等批发或者零售业态的客户，也有京东、苏宁等新兴的电子商务平台客户。1、客户基本分类一级分类编号一级分类名称二级分类编号二级分类名称01外部单位0101商场、购物中心专柜0102店中店0103KA超市（大型、全国连锁性）0104地方超市及地方购物中心（单店面积IoOO平方米及以上）0105地方连锁超市（10家店连锁及以上）0106社区超市（10家店连锁及下列，单店最大店在K）OO平方米及下列）0107针棉店、内衣生活馆0108品牌专营店0109服装专卖店0110鞋帽专卖店Olll礼品饰品店0112孕婴童专卖店01

30、13体育用品、运动服装鞋帽等专卖店0114线下二级分销（批发）0115线上电商分销0116洗化配送0117食品、水酒配送0118纸品配送0119劳保客户0120团购、礼品客户0121车站商圈客户0122学校商圈客户0123公司加盟店0124公司直营店0125通常客户02内部单位0201公司员工0202公司直营店、生活馆0203公司直营生活超市0204公司购物中心0205公司店中店0206公司联营专柜2、客户销售分类销售分类即价格类型，目前包含出厂价、分销价、批发价、商超价等十五种价格类型。用于客户开预订单、销售订单等单据时匹配相应的价格。3、客户档案客户档案编码规则：4位所属地区编号+4位流水

31、号，共8位。客户需要记录的信息包含：客户编码、客户名称、客户简称、客户基本分类、客户销售分类、所属地区、联系人、联系电话、客户地址、价格级别、信用等级、信用额度、是否需要验收单签回、合同起止日期、是否特殊、备注等信息。4、客户保护与分配在集团客户档案结点进行保护后，再分配给对应的销售公司使用。（务必准确分配，否则会影响PDA程序对客户所属公司的判定）3.3.5. 库信息仓库的形态包含物流库房、展厅、门店、专柜。1、物流公司仓库编码名称类别管理部门1001物流总库物流库集团物流中心1002SS展厅库展厅营业部1003万达展厅库展厅营业部1004品牌分销展厅库展厅分销部1101南充库展厅地方业务部

32、1102泸州库展厅地方业务部1103绵阳库展厅地方业务部1104西昌库展厅地方业务部1105宜宾库展厅地方业务部1201重庆物流库物流库重庆事业部1202重庆展厅库展厅重庆事业部1203永川梅西摩尔玛柜专柜重庆事业部1204永川梅西摩尔玛帝都柜专柜重庆事业部1205重百超市长寿柜专柜重庆事业部1301伊藤建设毛巾柜专柜KA管理部1302伊藤高新毛巾柜专柜KA管理部2、XX公司公司仓库编码名称类别管理部门0001原辅料库商品制造中心0002原辅料库(OEM)商品研发部0003半成品库商品制造中心0004成品库物流库商品制造中心0005办公耗材库集团综合管理中心1001物流总库物流库集团物流中心1

33、002SS展厅库展厅营业部1003万达展厅库展厅营业部1004品牌分销展厅库展厅分销部1101南充库展厅地方业务部1102泸州库展厅地方业务部1103绵阳库展厅地方业务部1104西昌库展厅地方业务部1105宜宾库展厅地方业务部1201重庆物流库物流库重庆事业部1202重庆展厅库展厅重庆事业部1203永川梅西摩尔玛柜专柜重庆事业部1204永川梅西摩尔玛帝都柜专柜重庆事业部1205重百超市长寿柜专柜重庆事业部1301伊藤建设毛巾柜专柜KA管理部1302伊藤高新毛巾柜专柜KA管理部3.3.6. 物料信息1、物料基本分类在用的物料档案有20000多种，要紧分为成品类、半成品类、原料及配件类、辅助材料及

34、工具、家具低耗用品类、其他类等六大类，大部分物料属于成品类。使用四级分类，编码规则为：2。2、物料销售分类按品牌、品项进行组合分类。用于在销售公司下对某个客户的什么类别物料进行同意销售或者都限制销售的操纵。3、产品线分为自有物料与代管物料两类。用于商贸公司销售的委托发货识别，销售自有物料委托生产公司（四川XX公司纺织有限公司）发货，销售代管物料则委托物流公司发货。4、计量单位所有物料均使用单计量单位，包含条、双、套等。5、物料档案编码规则为所属分类编码加6位流水号，总共12位。所属分类不足四级的，后面补零。物料需要记录的信息包含：物料编码、物料名称、规格、型号、计量单位、物料基本分类、物料销售

35、分类、产品线、参考成本、最低售价、条码（自定义档案）、季节（自定义档案）、性别（自定义档案）、款式（自定义档案）、商品状态（自定义档案）、商品供应标识（是否返点、是否开票、是否促销品等）、是否换货锁档（自定义档案）、是否同意换货（自定义档案）、厂家货号（自定义项）、颜色（自由项）、尺码（自由项）等。6、物料分色分码管理（1） 文胸类的商品：按分色分码建商品资料，销售进行分色分码开单，物流进行分色分码出入库管理。（2）内衣类商品：按分色分码建商品资料，销售进行分色分码开单，物流不进行分色分码出入库管理（出入都指定到混色、混码上面）。（3）内裤类商品：按尺码建商品资料，销售进行分码开单，物流不进行

36、分码出入库管理（出入都指定到混码上面）（4） 其他商品：都不进行分色分码管理。7、物料保护与分配物料档案统一在系统集团结点保护，再分配给相应的公司使用。物流公司只分配代管物料；生产公司（四川XX公司纺织有限公司）只分配自有物料；XX等商贸公司分配所有商品类物料。（务必准确分配，否则会影响PDA程序判定盘点物料属于物流公司还是生产公司）每种物料分配给所有成本域。3.3.7. 会计期间按自然月设置会计期间。1.1.1. 证类别统一使用记账凭证类别。3.3.9. 会计科目全集团所有公司核算账簿使用统一联盟会计科目表。（具体内容见有关分类标准及自定项档案）3.3.10. 现金流量使用系统预置现金流量项

37、目。3.3.11. 结算方式使用现金、网银、电汇等系统预置结算方式。3.3.12. 银行账户3.3.13. 账龄区间分为5个区间：1-30天，30-90天，90-180天，180-365天，1年以上。3.4.供应链业务3.4.1. 供应链参数采购/销售单价小数位：4位；存货成本单价小数位：4位。3.4.1.1. 供应链基础-集团ORR地幡O公终M口Ue无山W0WtO6用手力，JlUN台EJ亩HnM。台三R仙版E心GaBt为IfcPGMJiasJQMMQIwI略QMWQt11rtfO内收易QMfltfKOMflttRQSMttliGffl用户”二EMEWSaW3制A03%QrotliiiQ耀嘉三

38、n三判应14Hsew判盛MH30105W8m11BinllS和WHSonuKinMW%(ao7n制t文文格XrmttaH？t4SttgjgYriW2MeuIitAWU其24dU3H1mmx9臭方衣物FBs黄Seal2IMnranW%及方式XFiH实uuuTT：,；rStirwmsQ0W99Q1猛QO-100M2014-W-13U15242014C131415242014-1314i5242014-131415248131314524N)Iy1J14t24锹“1尊9黄则09其B2014-e1110t37WPBX5iKVPMiSB2014n16W451aTnn2014-13141&243.4.1.

39、2. 采购管理使用系统默认参数。3.4.1.3. 销售价格使用系统默认参数。3.4.1.4. 销售信用使用系统默认参数。3.4.1.5. 销售管理使用系统默认参数。3.4.1.6. 内部交易业务单元WntJrK樽中心ihrn8mtD籍产IJtO忖yTf汁*Ml电阴MttRM9tVffraI511r91W.W0n 城送H O公a用 U WSiiiWI Gj waR Q JWtt Gy 2RW -JWmM ，曲Bt号 HPiGfiIQQ SW Q K枷略 Q S情 J 2511 OHSB QQ MflttRQ KMttilQA ，Bi 的Ff CaKGm企IiM战伏号 MW班收第FW攵H LM FHE 冷财自 WXH,攵期 MT内交另TOW内螃NMt油蟆余件TOCQ工h却中A表 HiftAfTft)034打”R*3审 iwrca、，jt WiZtwwixeatt ToH aHMM1ft，同阳 MJ ItttJ工iM4M2ft3tfi.4 1