《某公司ERP管理系统详细解决方案.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《某公司ERP管理系统详细解决方案.docx（91页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。
1、某公司ERP管理系统详细解决方7端： 3.1底离 3Ti- :状缘侧座边米左4到Jffi :.5眉 5的2页1.7 r杭： W顶字高闻米，右侧：3.17闻米，：2.54厘米，装订线：O1.5厘米,页脚到边缘距全面解决方案文档作者：创建日期：确认日期：操纵编码：当前版本：审批签字：X公司项目经理A公司项目经理拷贝数量文档操纵更换记录日期作者版本更换制批阅姓名职位签字分发人员姓名地点与位JE1234目录文档操纵U更换记录U批阅ii皿1目标1有关文档1ERP总体实施架构2总体实施目标2X公司目前的组织结构3ERP时应的组织结构设置.3未来业务集成模式5制造业务5求计划录入与生产分解5求变更6未按期完
2、成计划调整6压缩计划周期的计划调整6应急采购计划7新品计划7H划需求的冲减8生产计划的接收与执行8加工件跨分厂的生产工序转移9产一完工入阵业务10产品完工入库业务（有特殊跟踪）11生产过程中自制件检验不合格的业务处理11物料清单与工艺路线建立13一代物料的处理14设计更换14改制生产计划下达15返脩业务的跟踪与处理16拆车业务的跟踪与处理16生产过程中采购件发现不合格品的处置16产品中采败件供应而的跟踪业务17销售业务18客户与销伊订单保护18销售收款1819销一退货20产肋配更20实现方法21服务业务21财务部分23总怅业务23会计制度23帐簿设计23会计周期24会计科目结构25凭证分类及来
3、源25会计凭证录入26凭证审核、调整、过帐27记帐本位币28功能分配29m29财务分析31应付业务32供应商管理32供应商的统一命名与编码规则33供应商地点33供应液类型33供应商其他信息33发票管理34发票的确认时间34发票的编码方式34材料采购管理34方案评估36费用类易耗品采购36固定资产采购37员工、部门工用报销管理38预付款管理38付款管理40外币业务处理41应收应付抵帐业务41抹帐业务处理42应收管理42事务处理类型42务处理编号43客户管理43收欷管理45收款银行管理46帐龄分析、查分与报发48退货管理49合同信息管理50现金管理52银行对帐单管理52现金预测53固定资产管理55
4、资产管理55资产分类的管理56资产位翼、责任人57资产的地点管理57固定资产管理的管理员57固定资产编号57固定一产增加58购入58在建工程转入58有偿转入58无偿转入58在建工程管理59固定资产行移61固定资产调整62固定资产折旧63固定资产报废及盘盈、盘亏的处理63固定资产报废及盘亏的处理64固定资产情硝的处理65固定资产查询与报丧65固定资产系统与有关系统的数据朱成66采购业务67组织选项67采购代码67采购人事67采购业务67采购接收入库业务70采购退换货业务71供应商认证评估73阵作解决方案75组织选项75计划入出库业务77退库事务77杂项事务78库存盘点80生产成本84业务需求84
5、解决方案84成本来来86质最解决方案89业务现状89采购入库检验：89过程的检验89成品的桧验89问题与需求89解决方案89收集计划89规格定义90采购接收检验90生产检验90成一检验90未解决的问题91未解决的问题91概述目标通过前期对X公司（下列简称X公司）的调研，同时结合ERP的管理思想、功能特点，共同构成了该“全面解决方案”。重点描述了X公司的财务方面、生产方面与分销方面的业务流程与组织形式。该方案中，我们将明确： ERP总体实施构架 未来的业务模式有关文档1 .项目实施目标、范围与里程碑2 .业务调研报告3 .总体解决方案ERP总体实施架构总体实施目标希望使用ERP系统以后，能够协助
6、X公司建立一个以离散制造管理与标准成本管理为核心的管理体系，实现： 建立一个从营销订单管理、采购管理、仓储管理、生产管理、质量操纵到财务管理实现全面集成的系统： 财务上，满足日常财务管理与会计核算的需求，并符合国案规定的财务规范： 加强财务计划与管理，实现财务强算管理与财务分析： 规范库存管理，增加库存管理的透明度，降低库存成本，与财务有效集成： 规范采购流程，降低采购成本，与应付帐款的有效集成： 加强对生产过福的管理，对生产计划、进度、与生产过福中的科、工、费信息进行有效的跟踪与操纵，并准确及时反映： 加强对生产成本与核罪的管理，及时准确提供生产成本的动态信息： 加强生产分析功能，能提供多角
7、度、全方位的生产状况查询功能与报表： 建立规范的质量信息的管理、采集、分析体系： 加强对各部门资产管理的力度，满足财务对资产管理的需求： 提供决黛支持信息。X公司目前的组织结构略ERP系统上线后的组织结构：略ERP对应的组织结构设置在上图中，有四部分不纳入ERP管理的范围：管理部、党委工作部、投资进展部与厂办。 在财务上的对应：在ERP中，财务科目结构中有专门的“部门段”，它的设置反映了企业管理考核的明细程度。现将为“营销部、“生产制造部”、“质量部”、“财务部”、“技术开发部”、“管理部”、“党委工作部”、“投资进展部”、“厂办”与各分厂及所属各部门（工作中心），在“部门段”分别设定会计科目
8、。当前“X公司”是“三个工厂三套帐”的模式，需要建立ERP中的“多组织”结构。但是考虑到“X公司”未来的进展与组织结构重组的需要，因此，将“X公司”设定为“一个工厂三套帐”的模式。 在生产管理上的对应：在ERP系统中，需要设置“库存组织”（工厂），在未来ERP系统中设置三个工厂，即：X公司、下料厂与底盘厂，但生产系统全部包含在X公司中。设定三个库存组织，是为了满足三套帐的需要设定的，但在实际生产中使用的是一个库存组织一X公司，月末帐务处理用手工处理,。另外，在ERP生产管理模块中，需要设立“部门（即工作中心其中我们能够指定每个“部门”有什么工人或者什么设备，能够把任务分配给某个部门，能够根据某
9、个部门进行能力平衡或者考核等。只需要把与生产直接有关的部分设置成“部门”。在以后实际工作中将每个分厂设置成“部门组”。未来业务集成模式制造业务需求计划录入与生产分解业务分析：当前X公司的产品在市场上供不应求，客户对产品的需求比较急,为满足市场的要求，生产系统需要按销售合同与市场预测来组织生产。生产处计划员：1.根据财务部预算计划处下发的三个月滚动计划、备件生产计划、三包计划、应急采购计划（由需求部门书面提出采购请求）或者临时计划调整,在ERP系统中录入并保护主需求计划，主需求计划只保护一个：2 .根据主辐求计划，进行生产能力检查，若生产能力负荷不均衡，则调整需求计划，并重新进行生产能力检查；若
10、生产能力负荷均衡，则编制物料需求计划；3 .检查采购计划的计划信息，若采购计划不能及时完成，则调整生产计划,重新运算MRP：若采购能及时完成，则下达生产计划与采购计划：4 .根据系统提示的生产计划与采购计划分别下达生产计划与采购计划；5 .运行“延期计划报表”，打印延期计划明细，监督生产计划执行情况；6 .重新运算MRP,监督计划的执行，并及时协调处理生产过程中出现的例外情况，并进行计划执行情况分析；7 .打印当天或者第二天临时增加的生产任务的派工单，并下发到有关分厂执行；8 .一些库存数据在MRP运算肘不参与运算：废品库、成品寄销库、备件库、三包库。需求变更包含：需求增加、需求减少与需求更换
11、等。未按期完成计划调整说明：提示信息出现在计划员工作台的例外信息中。压缩计划周期的计划调整MRP运算食询压缩士产周期计划明细下达生产计划MRP运算位询开一Ul期过期的计划，督促计划执行说明：提示信息出现在计划员工作台的例外信息中。应急采购计划说明：生产处通过将应急计划保护进主需求计划来保持当前的供应与需求的平衡,运行MRP来监督计划的执行：采购业务在采购申请下达时立即开始执行。新品计划说明:名词解释：车间帐务类是指生产任务的成本采集科目组合。1 .关于新品计划，由于需要在生产过程中进行单独的成本核算，新品计划在下达前，由财务部定义新品的车间帐务类：2 .生产处对新品的试制单独保护一个主需求计划
12、；3 .由于新品在进行生产计划时，存在数据的不确定性，因此不能进行粗能力平衡：4 .在运算MRP时，不考虑当前的库存数量、在制品数量与执行的采购业务,下达生产任务按新品试制的车间帐务类进行跟踪处理：说明：生产处计划员根据成品库的发车日报表修改主需求计划中的有关条目，修改的原则是：优先修改主需求计划中的日期最前的需求计划。生产计划的接收与执行分厂根据生产处卜达的生产任务，组织生产、分厂计划员：1 .从系统中查询计划时间栏中需要执行的加工任务，检查工作中心的负荷情况；2 .若工作中心的生产能力负荷不均衡，在保证完工日期的情况下能够调整生产任务执行的工作中心或者生产任务执行的设备，进行计划的拆分：当
13、生产能力严重不足时，应当通知生产处计划员调整主需求计划或者有关作业计划；3 .若工作中心的生产能力负荷均衡，第一道工序的分厂计划员打印加工任务单，加工任务单随生产件进行转移，有关分厂计划员打印领料单料4 .将领料单下达给分厂辅助人员组织备料：将加工任务单下达给工作中心组织生产：5 .根据生产人员的生产任务反馈，及时登录生产任务的执行结果，录入工序资源工时、人工的实际工时与完成的实际数量，当天的执行情况务必当天登录：6 .若出现质量问题，需要分别转移，由分厂计划员手工书写一份加工任务单进行分单跟踪；7 .最后一道工序的分厂计划员负责保管加工任务单，根据检验结果登录质量信息：8 .当天打印第二天的
14、加工任务单与领料单，下达给生产人员进行生产；9 .关于分厂内的互供件，产品完工、检验合格后由分厂计划员办理完工入库事务，入分厂二级库；10 .按天打印分厂二级仓库的领料单、入库单，并传递给财务部成本会计：分厂辅助工：11 根据领料单对仓库发放的物料核对并签收，并负责保管在分厂临时存放的物料；12 根据生产计划，将物料及时发放给有关工作中心或者生产人员；13 根据工艺路线的要求，将加工件及时转运到下道工序：14 收集生产任务执行情况，并将有关信息传递给本分厂计划员：生产人员：1 .接收分厂计划员下达的生产任务，并根据任务向分厂辅助工要求备料：2 .进行技术准备，并组织生产；3 .工序完后如实填写
15、生产工时统计表，并将生产工时统计表经分厂辅助工交分厂计划员；物管处：带格式的：筋进：左例：5.6字符.编号级别：1 +缺样式：L 2, 3,+起始编号：1 +对齐 方式： I对齐位置：4.44厘米制衣符后干:5.19厘米+缩进位置：5.19陋米，制表位：7.7字符.列表制表位+不在14. 7字符1 .负责进行备料并发料；2 .在ERP系统中登录发料信息，并在领料单上签字确认；说明：1.关于分厂内部互供的加工件，在系统中设立分厂的二级仓库作为分厂内部互供的加工件完工仓库，由分厂计划员在ERP系统中登录入库事务，发料事务使用倒冲的方式进行。加工件肾分厂的生产工序转移业务分析：X公司当前的生产过程由
16、于历史设备排布原因，存在部分加工件在两个或者多个分厂间加工才能完成的工艺排布问题。为满足有效跟踪与监督加工件在分厂间的转移交接与进行分厂核算的需要，分厂间交接使用加工任务单作为交接凭据。上道工序分厂计划员:1.根据加工人员的反馈在系统中登录工序完成信息，将加工件信息移动到I带格式的：缩进：左例：5.6字符.漏号+级别：1+编乌悻式123+配必编号I+肝齐移动工步：上道工序分厂辅助工：方式：左例，对齐位置：4.44厘米制表符后于：5.19机米+缩进位置：5.19哩米，制表位：7.7字符,列表制表位+不在14.7字符1.根据产品工艺路线的要求，及时将加工件送入下道工序；下道工序分厂辅助工：生工根据
17、加工任务单确认加工件的转移时间、品种与数量；下道工序分厂计划员：为1根据分厂辅助工的确认结果，将加工件的信息从上道工序的移动工步车带格式的：缩进：左制:1+编号样式:1,2,3,方式：左枷-对齐位置：5.19厚米，缩进位置：7.7字符，列表制表位+5.6字符.编号+级别：+起始编号：1+对齐4.44%米+制衣符后于：5.19厘米，制表位:不在14.7字符一带格式的：缩进：左例：1编号样式：1,2,3,方式：左恻对齐位置：5.19制米+缩进位置.：7.7字符,列表制表位+5.6字符.编号+级别：+起始编号：1+对齐1.Il米5.19哩米，制表位：不在14.7字符移到木道工序的排队工步：产品完工入
18、席业务帝格式的：缩进：左例：1编号样式：1,2,3,方式：左恻对齐位置：5.19照米+缩进位置：7.7字符.列表制表位+5.6字符.编号+级别：+起始编号：1+对齐4.44座米制表符后于：5.19厘米,制表位：不在11.7字符本业务不包含需要进行序列号跟踪的产品完工入库业务。生产人员:带格式的：缩进：左恻：5.6字符.海号+级别：1+编号样式：L2,3,+起始编号：1+对齐方式：左恻+对齐位置：1.44闻米+制表符后于：5.19厘米*缩进位置：5.19屈米.制表位：7.7字符，列表制表位+不在11.7字符1.生产1分兀成后，fil&加-LI分隼f;*检验员：1.根据生产人员的报检要求进行检验，
19、检验合格后，在加工任务单上记录检验合格信息；分厂辅助工：1 .根据检验结果与加工任务单，将检验合格的完工产品送入仓库；一2 .将经仓库保管员签字确认的加工任务单交给分厂计划员：仓库保管员：带格式的：缩进：左例：5.6字符.编号，级别：1+编号样式：1,2,3,+起始编号：1+对齐方式：左例对齐位置：4.44厘米+制表符后干：5.19制米+缩进位置.：5.19哩米，制表位：7.7字符,列表制表位+不在M.7字符带格式的：缩进：左恻:5.6字符，编号+级别:1，编号样式：1,2.3,起始编号：1，对齐方式：左的+对齐位置：4.44座米制表符后于：5.19厘米+缩进位置：5.19厘米，制表位：7.7
20、字符，列表制表位+不在14.7字符1 .根据加工任务单核对分厂辅助工送来的产品与产品数量，并在加工任务单上签字确认：2 .在ERP系统中记录完工入库信息，打印零部件入库单（一份）交财务带格式的：缩进：左恻：5.6字符.编号*级别：1+编号斤式：1,2,3,+起始编号：1+时齐方式：左例,对齐位置：4.44厘米+制表符后干：5.19制米+缩进位置：5.19哩米，制表位：7.7字符,列表制表位+不在M.7字符部:生产人员报检检味行楮产品完工入库业务（有特殊跟踪）本业务针对需要进行序列号跟踪的加工件或者产品的完工入库。本业务处理与无特殊需求的产品完工入库业务的处理的差异在于：仓库保管员在登录完工入库
21、事务时生成产品序列号，并对产品根据序列号做物理标记。生产过程中自制件检舱不合格的业务处理业务分析：X公司在生产过程中由于生产工艺的原因会出现产品不合格现象。质量管理部门对产品质量的监控与管理根据产品质量标准进行。由于产品产量大，对质量数据的采集、分析与管理工作量较大。为解决质量数据的采集、有关部门在接到不合格信息进行质量处理时，应当在4小时内给提出单位作出处理的回复意见。分厂计划员：1.在发现加工件存在质量问题时，将加工件信息移动到发现质量问题工序的拒绝工步：（注：拒绝表示发现加工件在该工序发现存在质量问题，需要等待进行质量处理。）检验员:1.对产品进行检验，对不合格品记录不合格品的质量数据;
22、带格式的：制进：左例：5.6编号+级别：1+编号样式：1,2,3,+编号：I+对齐方犬：左魂对齐位置:1.H厘米-制:衣符证十:5.19题米+缩进位置：5.19厘米，制上“，.I7-f-2 .进行初步判定，需要报废的，判定报废：不需要报废的，判定责任单位或者责任工序：3 .对返修后的产品进行复检，合格的填写产品合格单，由分厂计划员登录加工任务单的执行结果；需要报废的判定报废，由分厂计划员登录报废信息：认为能够申请让步接收的，同意责任单位申请办理让步接收;分厂计划员：带格式的：浦进：左恻：5.6字符.编号，级别：1 +编号样式：1, 2, 3,+起始编号：1 +对齐 方式：左恻对齐位置：4. M
23、屈米制表符后于:5. 19厘米+缩进位置：5. 19哩米，制表位：7.7字符,列表制表位+不在14.7字符1 .根据检验结果与检验员的判定，在系统中登录不合格产品信息与不合格的技术参数，并将不合格品信息移动到责任单位的责任工序的排队工步:2 .对检验员判定需要报废的产品，在系统上登录产品报废信息：工艺处技术员：2.3.4.根据反馈的产品不合格信息，组织进行技术分析，提出返修方案，由生 产人员进行返修；关于不能返修需要报废的，判定报废，由分厂计划员登录产品报废信息;对责任单位提出的让步接收申请进行审核，不一致意让步接收的判定报 废，由责任单位计划员登录报废信息；根据质量部最终批准的让步接收的要求
24、修改工艺数据；研究所：现对责任单位提出的让步接收申请进行审核，不一致意让步接收的判定报废，由责任单位计划员登录报废信息：9Z根据质量部最终批准的让步接收的要求修改技术数据；质量部：对责任单位提出的让步接收申请进行审核，不一致意让步接收的判定报废，由责任单位计划员登录报废信息；同意的则由责任单位协调研究所、工艺处修改产品技术数据：丝一对质量问题进行质量分析，判定质量责任：责任单位计划员：男工根据判定结果，报废的登录产品报废信息：返修的提出超定额用料计划报生产处审批，并组织生产人员进行返修：隹根据复检结果，报废的登录产品报废信息：合格的登录加工任务单的执行结果，关于需要让步接收的办理让步接收手续：
25、胆根据工艺处、研究所与质量部对让步接收申请的判定报废的结果，在系统中登录产品报废信息；判定同意让步接收的，在系统中登录加工任务单的执行结果；物料清单与工艺路线建立研究所：人工完成产品设计后，将技术图纸传递到工艺处进行工艺设计：工艺处：1 .进行工艺设计：2 .根据工艺设计的结果在ERP系统中创建工艺路线；3 .根据工艺生产的顺序在ERP系统中创建物料清单；4 .对配置产品结构，由工艺处根据产品特点，构建产品的配置产品结构, 产品设置为模型，将构成产品的部件建立为标准的产品结构；带格式的：缩进：1 +编号样式：1,左恻：5.6字符.褊号+级别:2, 3,+起始编号：I +对齐方式：左恻对齐位置：
26、4.44匣米制表符后于:5 .19厘米+缩进位置：5. 19照米，制表位: 77字符，列表制表位不在14.7字符带格式的：端进：左糖:5.6字符，编号+级别：1+编号样式：1, 2, 3, - 十起始掰号：1 +对齐 方式：左仰-对齐位置：4. 44 Jlii米+制表符后于:5. 19厘米+缩进位置：5. 19厘米.制表位：7.7字符，列表制表位+不在14.7字符替代物料的处理针对X公司当前存在大量的不一致供应厂家供应的物料能够替代的处理情-况，由于替代物料存在性能相同、安装尺寸相同，能够直接替代的特点，该业务作如下处理：1 .将不一致厂家提供的物料定义为一种物料编码与物料名称；2 .由采购部
27、门定义X公司物料编码与供应商物料名称间的对应关系；3 .生产处在作MRP计划时按X公司物料编码编制物料需求计划并下达采购计划；4 .供应处根据采购计划与采购协议的要求进行采购计划分配，执行采购业务：在采购订单上同时打印X公司的物料编码与供应商的物料名称：5 .仓库在接收时按X公司的物料编码根据采购订单接收：并对物料分供应商进行分类管理：6 .分厂在领料时，仓库按同一物料发料，每次发料时优先发放同一供应商的物料；设计更换研究所:1.2.根据要求进行产品设计更换；下达更换通知给工艺处、生产制造部、有关分厂与其它有关部门，并进 行图纸修改；在设计更换通知上要注明技术更换的项目、内容与对 在制品、库存
28、物资的明确的处置意见；帝格式的：流进：左恻：5.6字符，编号+线别：1 + 号样式：L 2. 3.十起始编号：1 +对齐 方式：左M +对齐位置.：1. H用米 二符后卜：5. 19粗米+缩进位置： 7 7字符，列表制表位,5. 19圈米，制表位: 不在14.7字符3.关于被其他产品借用或者借用其他产品的零件的更换，务必更换技术图纸图号；工艺处：1 .根据设计更换通知确认修改产品结构与工艺路线的时间；2 .编制技术更换的产品工艺与对在制品、库存物资的改制的产品工艺；3 .下达工艺更换通知与改制工艺给生产处、有关分厂与其他有关部门;并在ERP系统中保护物料主文件、物料清单与工艺路线；生产处：1
29、.确认技术更换执行的时间、范围或者产品批次；2 .根据技术部门提出的对在制品的处置意见，取消生产任务或者下达改制生产任务：3 .重新运算MRP,进行计划分解，产生新生产计划与采购计划；4 .下达新的生产计划与有关采购计划。改制生产计划下达改制生产计划包含：在制品、库存物资的改制计划。运婢MRrV-I带格式的：缩进：W!: 5.6字符，渥寸+级别：1 *编号样式：1, 2. 3,起始编号：I 对齐 方式:左恻一对齐位置：-1 44般米+制衣符后于：5. 19厘米缩进位置：5. 19厘米.制表位：7.7字符，列表制表位+不在9. 3字符+ 14.7 字符b-I带格式的：缩进：左例：5.6字符，编号
30、+欲别：1 +编号样式：L 2, 3, - I起始埸号：I +对齐 方式：左恻对齐位置：1 11厘米制表符后于：5. 19凤米+缩进位置：5. 19照米，制表位：7.7字符，列表制表位+不在9.3字符，14.7 字符L带格式的：缩进：左恻：2.01厘米,编号级别： 1 +桀j样式：1, 2, 3,+起始编弓：1 +对齐 方式：左恻对齐位置：4.44厘米制表符后于：5. 19陋米+缩进位置：5. 19厘米，制表位：7.8字符,列表制表位+不在14. 7字符I*带格式的：缩进：左恻:2.01厘米,编号+级别：1 +编号样式：1, 2, 3, - +起始编号：I +对齐 方式：左恻对齐位置：4.44
31、厘米制表符后于：5. 19限米+缩进位置：5. 19照米，制表位：7.8字符，列表制表位+不在11. 7字符返修业务的跟踪与处理其他的特殊业务包含：返修业务、服务的拆车业务等的特殊业务跟踪。说明：F达相关it划工艺处：根据研究所的技术人员提供的设计更换通知单或者换件明细,改制的工艺文件与产品结构给生产处；生产处：L根据工艺处下达的改制工艺文件与产品结构在ERP系统中定义标准生产任务，任务对象为改制的目标产品：工艺处：根据生产处定义的有关任务，按改制工艺文件修改产品结构与工艺路线生产处：将定义的生成任务发放：二运第MRP,进行计划分解；下达有关的生产计划与采购计划；1 .关于返修业务的跟踪与处理
32、通过在系统中定义非标的生产任务来处理；2 .返修的非标任务的目标件为返修件本身；3 .返修件本身作为组件定义在组件明细中，其他在返修过程中需要领的件在组件明细中以正数定义，需要退回仓库的件以负数定义：拆车业务的跟踪与处理说明：1 .拆车业务指的是根据特殊的业务目的，从已经完成的整车或者部件上将部分零件或者部件拆下来的业务过程，不包含再装配的业务。2 .对拆车任务，若拆车后，整车不能保持完整状态，非标任务的目标件为空：若拆车后，整车保持完整状态，非标任务的目标件为产品本身：3 .从整车上拆下的件，以负数的形式定义在任务组件明细中；4 .对拆车的非标任务完工时，将拆后的车入产成品待决库，同时将拆车
33、明细已书面形式提供给仓管员保管；5 .对拆后的车进行再装配参考返修业务来处理：生产过程中采购件发现不合格品的处在生产过程中，发现所领的物料存在不合格时，应当针对不致的情况进行处理。对由于生产一线工人在生产过程中发生的采购件不合格，应当在分厂进行报废；对不是生产工人造成的，由分厂退回原领料的仓库，换领合格的物料。卜.列流程重点描述后一种情况的业务处理。对采购件进行1 .检验员根据生产工人的反馈，对发现的可能不合格的采购件进行检验；2 .对退回仓库的不合格件的处理，参见采购部分的换货业务处理；3 .对退回件的再领料的处理，参见仓库部分的计划单据发料处理：4 .仓库打印退货单；仓库保管员与分厂辅助工
34、在退货单上签字确认，并传递一份给财务部。产品中采购件供应商的跟踪业务业务分析：为仃效跟踪与管理供应商的产品质量，加工对供应商的管理与产品服务的管理,X公司需要对产品上的一些要紧件进行供应商信息的跟踪。解决方法：由整车（包含：底盘、整机）装配或者调试检验员在检验时进行书面记录。质量部、服务处与生产制造部：提供需要进行跟踪的零部件的信息要求；整车（包含底盘）装配检验员、调试检验员：L_检验时跟踪并书面记录需要跟踪件的信息：二将检验员记录的跟踪件的信息的书面材料随产品一起交入成品库; 服务处：带格式的：然进：左侧：5.6字符.编号级别：1 +编样式：L 2, 3,+起始编号：1 +对齐 方式：左M
35、对齐位置：K ?.5. 19闻米+缩进位置：5. 19照米，制表位：不在14.7字符带格式的：流进：左恻：2.01烟：米，编号+银别：1 +编号样式：1, 2. 3,+起始编号：1 +对齐 方式：左恻+对齐位黄：-1. 44匣* 制表符后于:5. 19凤米+缩进位置：5. 19座来，制表7.8字符，列表制表位不在14.7字符1.在发车时从成品库保管员手中取得跟踪件的书面材料，并将信息登录系统：销售业务客户与销售订单保护销售员:1 .收集并向营销部商务处汇报完整与准确的客户信息；营销部商务处业务员：2 .根据销售员提供的客户信息，在ERP系统中保护客户数据:3 .组织企业有关部门对客户特殊需求的
36、销售订单进行合同评审；确定价格；销售员：1.与客户签订产品销售合同：商务处业务员:1.将销售合同输入到ERP系统中:销售收款营销部商务处:1 .检索符合收款条件的销售合同，并根据欠款情况打印催款函：销售员：2 .负责向客户催款,根据客户关系状况与客户欠款情况向客户发送催款函；3 .收到客户的付款后，将票据转财务部；财务处：1 .对客户付款票据进行核对并进行收款记帐；营销部商务处:2 .检索销售合同，找出能够发货的销售合同：3 .根据销售合同检查客户的付款情况，若付款不符合同规定,通知客户付款：4 .满足发车条件则打印发车提单;发车辅助人员:1.根据发车提单进行发车准备；并负责发车:成品库保管员
37、:1 .关于向最终用户的发车，在ERP系统中登录发车信息，记录最终用户的有关信息：2 .对向经销商的发车，在ERP系统中登录库存转移信息，将产品从成品库移动到经销商库位。销售退货说明:1 .成品库仓管员办理退货时,使用杂项接收的方式将退的成品入产成品待决库；2 .财务部根据退货批准与退货手续进行财务帐务处理，如：计凭证、开红票、退款等：产品配置工艺处:戛L负责建立产品配置的整体信息：模型BOM与工艺路线信息;主乙根据客户需求进行产品配置；星或根据销售订单的配置产生用户需求的产品配置;生产处：1 .根据销售订单生成主需求计划；2 .运行MRP,进行计划分解：3 .下达生产计划与采购计划：实现方法
38、X公司的产品在生产过程中存在多层的产品配置现象.实现方法：将产成品做成模型，将基于产成品的可选项做成标准的零部件，在产品生产工艺的最上一层实现产品配置。具体图比如下：服务业务三包服务业务是X公司现在最大的服务业务，在服务业务中要进行服务领料的跟踪与管理。服务工程师:ML按要求及时记录客户的服务请求；务二协调有关人员或者部门对客户提出的请求确定解决方案:工豆对需要派工或者领料的服务请求,手工出具派工单或者领料单；服务人员或者其他辅助人员:各L根据领料单从备件库领料，并按要求发到目的地：备件库保管员：各L根据领料单将零件发给服务人员，并记录服务人员的材料帐；上工接收服务人员返回的旧件，并核销服务人
39、员的材料帐；支故好备件库的备件计划,及时按计划进行补库,补库通过领料单进行补库交接；三及时将旧件提交质量部进行质量分析，做好旧件地报废工作：服务人员：QiJ艮据派工单进行现场服务：星一服务完成后填写服务过程卡并上交给服务处，并将“三包”旧件返回给备件库：服务工程师:头L根据服务过程卡保护“三包”服务知识库;财务部分总帐业务会计制度业务现状目前X公司使用的是分行业会计制度。这种会计制度是我国在实行市场经济之前，考察了我国各行业的不一致特点与进展状况，提出的一套分行业的会计体系。这套体系在我国现在市场经济蓬勃进展，各类企业之间的交易与交流日趋频繁的情况下，已经越来越对企业的进展带来阻力，也不能满足
40、企业长远进展的需求。X公司目前使用的这种会计制度也不能满足X公司希望改制并最终上市的目标。解决方案本项事务是对系统中所使用的会计制度的介绍。针对X公司希望建立股份公司，并争取在一定时候上市的目标：根据X公司的希望建立现代企业制度，建立现代的财务与会计体系，以促进企业迅速进展的愿望，也考虑到实际提升企业管理水平的目的，我们建议X公司放弃旧的会计制度，使用国家新颁布的股份制企业会计制度。方案评估：股份制企业会计制度，是国家根据我国市场经济的进展，与我国企业的进步，并参考了国外先进国家的会计体系，形成的一套通用的会计制度。使用这套会计制度必将优化X公司的财务管理，提升X公司财务核算的正确性、及时性,
41、并最终提升X公司的管理水平，习惯当前我国市场经济的进展状况。帐传设计业务现状目前X公司分为：X公司、下料分厂与底盘分厂三个实际按照法人实体操作业务的实体,每个分厂都有自己的帐务记录，都要求出各自的财务报表。三个分厂使用一致的科目结构、本位币与会计分期，独立的帐簿，来管理企业的会计核算。目前X公司已经使用了用友财务系统，该套系统基本上是模拟手工记帐的一套财务核算系统，包含：帐务核算的总帐系统与销售核算、固定资产核算、工资核算、往来核算、成本、费用核算、材料核算等部分，其功能大部分仅限于记录分录数据；其各部分间相互孤立，几乎没有集成；财务与业务没有集成，财务不能适时反映库存、在制品、销售、采购等信
42、息，造成财务数据孤立，不能及时反映生产状况，提供决策根据。为保证财务与其他部分之间数据的准确、一致，必定要花费很大的精力来处理数据相互校对工作，增加出错的可能性，不利于财务部门及时、真实、准确提供财务数据；另一方面，各部门、分厂之间信息共享性差，部门之间的数据共享还停留在纸面材料的传递的层面上。为此，X公司希望通过此次ERP的实施，能够达成各财务系统间与财务与各业务系统间相互集成，改善信息共享，提高工作效率，减轻低级劳动量，增强财务数据的准确性、及时性，并进行强有力的财务数据分析，更好的为领导层决策提供根据；使利润中心、成本中心、费用中心的考核与预算简单易行，提高企业管理水平；为管理决策提供及
43、时、准确、真实的财务报告。解决方案本项事务是对系统中账簿设置情况的描述，由A公司设置完成。基于对X公司的业务现状与未来企业进展需求的分析，结合ORACLE软件，提出如下解决方案：我们在系统中设置了三个帐簿与三个法人实体，其中的一套是为X公司使用的，X公司的这一套能够在系统中自动记录下料与底盘的生产数据，而下料与底盘的两套只是为下料与底盘手工记录账务而设置的。X公司、下料分厂与底盘分厂三个法人实体分别使用一个独立的、集成的财务帐簿，数据分离方案评估：提高数据独立性、共享性由于OraCleERP信息管理系统中的总帐系统，拥有灵活的科目设置方法，通过对科目结构不一致段的设置，来满足企业对成本中心、方
44、用中心会计信息的归集，利用系统提供的标准报表与FSG工具定义的财务报表，使得对利润中心、成木中心、费用中心的考核简单易行，提高企业管理水平。由于OradeERP管理信息系统提供了高度集成功能，通过接口能够达到总帐系统与子系统的集成，使X公司信息共享变为现实。由于Orade方便的汇总查询方式及灵活的财务报表定义工具，使用报表生成器与系统提供的标准报表，提供较完善的财务数据，以供财务人员进行有效的财务分析，使决策层对财务分析更为及时、高效。帐簿名称：X公司帐簿简称：X-BKS会计周期业务现状X公司的会计年度使用公历年份，即每个会计年度自1月IFI到12月31日，会计年度划分为：每个会计年度划分为四季，每季
