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1、某公司XX年度工作总结及XX经营计划2015年工作总结及2016度经营计划目录第一部分：2015年经营情况回顾与总结一、2015年要紧经营指标情况二、经营指标需说明的事项1、产、质量说明：2、销售收入说明：3、现金流量说明：4、利润说明：三、2015年要紧经营管理措施1、调品种、促结构调整，争取最大效益。2、抓质量管理，促进产品销售3、确保原材料的供应：4、管控生产成本，提升企业效益水平5、开展技术创新、促进产品销售6、管理系统升级变革7、强化安全生产意识，把安全工作放在首位8、开展员工的培训工作第二部分2015年度经营环境分析一、外部环境分析1、宏观环境及其对公司经营活动的影响分析。2、行业
2、环境及其对公司经营活动的影响分析二、内部环境分析1、综合管理分析2、营销管理分析3、财务管理分析4、生产运作分析5、研发管理分析三、SWoT分析总结第三部分2016年度经营管理方针与目标一、经营管理方针二、经营管理目标1、财务目标2、内部管理目标3、客户目标4、学习成长目标第四部分2016年度经营计划及举措一、市场营销计划及举措1、内销举措：2、外销举措：二、生产计划及举措三、质量管理计划及举措四、采购计划及举措五、投资管理计划及举措六、人力资源计划及举措七、管理业绩提升建设及举措八、新产品开发举措：第五部分2015年度财务预算一、销售预算二、生产预算三、生产成本预算四、费用预算1、制造费用预
3、算2、销售与管理费用预算五、采购预算六、投资预算七、现金预算八、其它预算1、人力成本预算2、固定资产折旧预算3、其它业务利润预算4、补贴收入预算5、税金预算九、估计资产负债表十、估计损益（利润）表十一、估计现金流量表第六部分2015年工厂风险分析及计策一、市场风险及采取应对措施：二、财务风险及计策三、人才与组钢机构风险及计策四、法律风险及计策附表：2016年设备维修计划山西某新材料科技有限公司2015年工作总结及2016度经营计划第一部分：2015年经营情况回顾与总结一、2015年要紧经营指标情况项目年度产量（吨）销售收入利润现金流量某、某某（万元）（万元）（万元）2015年（1-11月）0二
4、、经营指标需说明的事项1、产、质量总结：（1）放-肆生产部各项指标完成情况2015年1-12月份共生产钢长铁吨，比2014年同期减少了2.42%,其中某3锻某6吨，比去年同期减少了0乐某2锻某吨，比去年同期减少0乐生产某。吨，比去年同期减少机下表是产、质量及消耗的具体明细：2015年某、某产量完成情况汇总（单位：吨）月份钢锻某2锻某合计2015年2014年同比增长2015年2014年同比增长2015年2014年同比增长2015年2014年同比增长123436789101112合计2015年某、某质量完成情况汇总月份某3锻AA级品率某2锻AA级品率某AA级品率2015年2014年同比增长2015
5、年2014年同比增长2015年2014年同比增长123456789101112合计2015年某、某制成率完成情况汇总月份某3锻某2锻某2015年2014年同比增长2015年2014年同比增长2015年2014年同比增长123456789101112合计（2）家-谈生产部产质量、消耗完成情况：ITI月份家-谈生产部共生产某，增长了89.21机下表是产、质量及消耗的具体明细:2015年某产景完成情况汇总（单位I吨）月份某3锻某某2锻某某4锻某合计2015年2014年同比增长2015年2014年同比增长2015年2014年同比增长2015年2014年同比增长I23456789101112合计2015
6、年某A级品率汇总表月份某3锻某2锻某锻2015年2014年同比增长2015年2014年同比增长2015年2014年同比增长123456789101112合计2015年某消耗（消耗/产出）完成情况汇总表月份钢锻切锻熔锻2015年2014年同比增长2015年2014年同比增长2015年2014年同比增长123456789101112合计2、销售收入总结：国内业务完成情况：2015年1-11月共计完成销售收入0万元，其中某0万元，某1819万元，某0万元，其它：万元月份2013年2014年2015年同比增长备注I2455i39101I12合计出口业务完成情况：201与孟加）、中南美（墨哥与巴）作为市
7、场开发的重点，把要紧精力放在这些区域。2015至F外销完成情况（吨）1月B卜月三卜月，月卜月10月H月12月3、现金流量说明：2015年某的收入计量是按照发票开出计入收入，发出商品未计收入。2015年公司所有下脚料、废品等已全部开票计入销售收入。2015年公司应收账款与年初长近OOoo万元，货款回笼速度较慢，客户占款金额大，造成资金周转较慢，销售收入带来的先进流量不足。2015年整表达金流量偏紧元，其他影响因素不大。4、利润说明：2015年1-10月份的利润指标没有完成年初制定的计划目标，估计全年也不能完成年初制定的经营计划。影响2015年利润指标的因素：A：尽管外销销售量较上年增长，外销致利
8、润空间未有明显改善。B：本年度生产车间开工不足，部分闲置设备的折旧转入管理费用，导致管理费用较上年增加万元。C：本年度将采购运费计入采购的原料成本，结转至产成品成本，导致营业费用中的运费下降0万元。P：财务费用由于二期项目的贷款付息与补充的流淌资金借款付息的增加导致财务费用较上年有所上升。三、经营管理措施总结1、调品种、促结构调整，争取最大效益。今年根据市场的形势，公司全面分析了成本的变化，确定了以家-谈生产营销为要紧目标的总体计划，调整了产品品种结构，减少某目标是正确的，也是及时的，减少了公司的亏损，争取利益最大化。2、抓质量管理，促进产品销售放-肆生产部今年限产，生产极不正常，不能满负荷生
9、产，停停开开，对产品质量影响很大，AA级品率同比降低了3%。家-谈生产部根据本车间的实际情况开展了文明机台、质量无差错优秀员工的评选活动，同时车间还安排专人对每个锭位进行逐项检查，加大考核力度。减少产品因人为因素导致的降等现象，公司加强了对员工的操作培训，不断提高操作工的操作水平，通过一系列的措施提升产品质量。某的A级品率与2014年相比提高了0.5%。3、确保原材料的供应：ITO月份某采购吨，其中山石要供应商共采购，占某3供应量的50机具体厂家采购情况见下表:I-IO月某采购量卜10月切采购量I-IO月钢采购量公司名称采购量（吨）公司名称采购量（吨）公司名称采购量（吨）机配件及辅料采购情况:
10、类别110月份采购金额（元）月份付款金额至10月份累计应付款放-肆配件家谈配件放-肆油剂4、管控生产成本，提升企业效益水平公司每个月召开一次成本分析会，找出成本增加的原因，督促生产部解决，督察督办每个月检查，再加上成本管控的考核，钢、某的制成率与去年持平，家-谈的生产成本处于正常状态，达到了行业平均水平。5、开展技术创新、促进产品销售A、开发：种的网络铁开发。其中75/36、150/48两个品种深受用户好评。B、有光铁工艺优化：户的好评。C、申报的利市科技局组钢有关专家进行验收通过。6、管理系统升级变革 确定了公司的组钢机构、岗位定编表。 确定了以团队建设为主的营销管理体系与考核体系，从8月份
11、开始执行。 确立了公司考核体系：各部门考核指标已经确定，并于8月份开始试运行3个月。 制订了各部门工作职责：每个部门的工作职责已经确定。 确定了各部门的岗位职责：每个岗位的工作职责已经确定，每位员工都已签署岗位说明书。 制订了各部门的岗位考核指标：各部门岗位考核指标已经确定，并于8月份开始试运行3个月。 制订了各工作流程：各部门工作流程基本完成，部分流程正根据实际运行情况进行修正。 重新规划了岗位工资体系，并从9月份开始执行。7、强化安全生产意识，把安全工作放在首位两个生产部通过日常检查与综合检查相结合，加大了对生产设备运行情况特别是安全监控点运行情况的检测力度，确保能及时发现特殊，采取措施，
12、排除隐患，防止事故发生；消防队严格执行消防设施及器材的巡回检查，并做好巡检记录。对防火、防盗、生产安全等工作做到警钟长鸣，定期培训，今年分别组钢2次“消防演练”与8次“生产安全”知识讲座培训。目的是为了增强全厂员工的安全意识，懂得消防器材的应用与生产安全。对区公安消防大队提出的多项问题也逐一进行了整改，使我公司成了消防大队宣传的亮点。8、开展员工的培训工作1.12月份计划培训56次，实际完成56次，计划完成率为100%。根据实际需要增加了业绩提升体系培训、新员工入职培训等项目。各培训项目均做好有关记录，并达到了预期的培训效果。序号培训内容承办部门协助部培训时间培训对象培训形式培训讲师培训地点1
13、1T2月授课讲解24-12月授课讲解34-12月授课讲解4每月一次授课讲解56-7月内训65月、10月授课讲解74-9月内训85月授课讲解96月授课讲解107月、12月授课讲解119月授课讲解124月内训138月内训1410月授课讲解158月授课讲解166月授课讲解173月授课讲解184月授课讲解194月授课讲解2010月授课讲解第二部分2015年度经营环境分析一、外部环境分析1、宏观环境及其对公司经营活动的影响分析。政治法律环境。放眼全球，中国制造业面临的内外压力确实较大。从外部看，TPP已达成基本协议，必将对现有全球贸易体系产生冲击，东南亚等新兴市场将会进一步分流我们的订单，而美欧的再工业
14、化也在让部分高端制造业回流，意图遏制中国的“经济北约”正在收紧合围；从内部看，随着中国经济进入新常态，人口红利等综合成本优势正逐步消失，中国制造业进入了内外交困的夹层。中国对美欧的贸易顺差巨大，令美欧贸易保护主义抬头，对华反倾销措施不断，贸易壁垒有增无减，这些都是“中国制造”面临的难题。经济环境与技术环境。在国际方面，前1-8月中国出口负增长4.5%,已经连续三个月负增长。美国市场仍较为正常，增长L89%,日本欧盟基本负增长，除了市场恢复比较慢，也受汇率的影响。尽管中国制造业有着诸多优势，但同时我们也不得不正视其面临的严峻形势：制造业人才短缺，生产成本不断增加，市场内需不足，使得这些竞争优势并
15、没有得到很充分的利用，中国制造的前景不容乐观。2、行业环境及其对公司经营活动的影响分析行业宏观环境分析。锻钢钢行业是国民经济的传统支柱产业与重要民生产业，也是高度竞争性产业，目前处在深度调整阶段，在产业升级与结构调整中存在着关停并转的现实情况实属常态，但行业整体依然保持着持续进展的活力。中国制造2025的出台说明国家对制造业地位的确信，这也说明了国家提升传统制造业、强化实体经济作用的战略性布局。从细分行业看，钢行业增长速度确实较低，其要紧原因也是外向市场低迷造成，且导致内销市场竞争加剧。锻钢品销售统计。再生锻11闲置产能达400万吨，近4成企业面临淘汰压力。出口市场，我国锻钢品出口金额呈现出下
16、降趋势，一方面是近几年东南亚地区锻钢业快速进展,抢占了中国市场份额；另一方面是国内部分锻钢产能转移至人工成本低廉的东南亚国家。在更具成本优势的东南亚市场的强势竞争下，我国中低档钢面料的出口比例明显缩减，钢造的外贸订单今年表现不足。2015年9月，锻钢品出口97.05亿美元，同比下降0.48%；钢出口172.06亿美元，同比下降8.48%。此外，1一9月，锻钢品钢累计出口2113.29亿美元，较去年同期减少105.34亿美元，同比减少5.0%o内贸市场，2015年8月，全国50家重点大型零售企业商品零售额与上年同期持平。分类别来看，钢类商品零售额同比下降4.8乐增速比7月回落2.O个百分点，同比
17、回落13.6个百分点。行业结构与价值链。由于国际消费市场形势低迷，欧美采购商不断压低在华采购成本，我国一些锻钢外贸企业要么无单可做，要么靠低利润订单维持生产。长此以往的“亚健康”运营模式成为企业的致命伤，部分中小企业被拖累到出局成为必定结果。行业特征与竞争特点。然而，除了外部环境，内在的恶性竞争也在吞噬行业的好光景。为了维系客户、保证订单量，一些制造商不惜以“保本”姿态接单，众多出口企业因此陷入了价格红海。“价格多低的订单都有人做！”现在看来，比“倒闭潮”更可怕的是“低价竞争”。3、产业链利润转移印度拥有与中国相近的条件，潜力巨大的消费市场、丰富而廉价的劳动力，有庞大的农业劳动力要向第二与第三
18、产业转移，需要大力进展制造业，印度有潜力挑战中国世界制造业中心的地位。不仅印度目前已有多家某企业，且正在投资新建；越南、埃及等国家某的产能规模也在扩张，国内某企业在减少，产能在萎缩。关于设备配置与产能规模适合某用铁的某公司而言，加剧了内销的风险与销售压力，同时为提高外销增加了机会。二、内部环境分析1、综合管理分析结合我厂运作3年多的实际情况，现制定综合管理分析图如下:项目优势劣势1设备管理A、大部分为国产设备，有一部分为进口设备，自动化程度较高B、生产环境较好C、安全防护性能好，工艺更换方便，操作简单a）投资大，部分设备闲置（6台900家-谈机），今年放-肆限产。b）运行成本大，备品备件更换费
19、用较高，生产成本大。c）基础管理不够完善，部分设备维修不规范。今年有较大的提升。d）设备维修使用人员素养不高2人力资源管理A.轮班长以上管理人员较稳固B.外聘技术人员与长白班人员、科室人员较稳固C.工资待遇较高a）一线员工流失多，人员不稳固。b）招工困难，生产一线经常处于缺人状态c）两班倒，工人劳动强度大d）整体素养不高3制度的建设与管理A,管理制度基本上已建立建全B.内部各项管理较正常A、执行与落实不到位B、部分制度仍需进一步完善，如绩效考核制度等4后勤管理A、领导重视B、食堂饭菜质量较好A、职工宿舍楼硬件设施较差，宿舍不规范，也是员工不稳固的诸多因素之一。B、公司位置偏僻，文化娱乐少。5技
20、术管理A、通过3年的摸索，工艺设计基本成熟B、部分产品质量较稳固C、设备先进，为质量提供了保障A、质量管理体系不够规范B、受原材料影响因素多，质量不稳固C、质量攻关与改进力度不强D、员工操作不规范E、工艺参数进一步优化F、设备状况不能满足质量要求6采购管理采购品种少A、有的时候候受资金影响，采购不及时，有的时候影响生产B、原材料质量不稳固，影响产品质量。7生产管理订单50%集团公司自己使用A、行情不好，订单不足B、销售力量薄弱86S管理清洁管理较到位A、员工操作不熟练，新员工多B、员工培训不到位2、营销管理分析销售现状、市场信息，市场需求及其他数据。A、销售现状及市场信息。自2013年开始，聚
21、酯工厂倒闭、破产的消息就时不时传入市场，从最初的浙化联到最近的红剑，短短两年之间，总共有7家聚酯工厂破产或者重组。关于市场而言，在最初的震惊之后，类似的破产新闻大概早已经是见怪不怪了。20世纪90年代-21世纪初，聚酯技术突破推动聚酯产业飞速进展，加入WTO后的十年更是锻钢业的黄金十年。2009-2011年，聚酯行业盈利暴增，推动聚酯工厂不断扩能以抢占更大的市场份额，获取更大的盈利水平。2010-2013年之间，聚酯产能平均增长率在14%邻近，2012年增长率更是达到数十年来的最高点至16%0这一阶段产能的迅速扩张，大概也成为了落后产能淘汰、低效益工厂破产的前奏。聚酯行业前期扩张过快的产能开始
22、显现恶果。供应集中释放，但是需求不可能一步增加到位，导致聚酯工厂之间为了抢夺市场份额而不得不硬碰硬，杀价竞争，甚至流血竞争。不断失血的过程，又由于银行的压力而不敢主动停产，大家都在挺，看谁先倒下。月份1-11月份某销售（万元）销售2014年内销2015年内销2014年外销2015年外销2014年合计2015年合计较去年增长量1234567891011合计月份卜11月份销售（万元）某/某/某含税销售销售2014年内销2015年内销2014年外销2015年外销2014年合计2015年合计较去年增长量总销售总金额1234567891011合计B、市场推广情况。尽管，相比一些新兴市场国家，影响制造业国
23、际竞争力的几大因素（工资、汇率、出口关税、原料与能源成本），中国现在几乎都不占优势，特别是要素成本，让众多锻钢企业苦不堪言。但正如马云最近在CCTV2-对话节目中所说：“上世纪制造业拼的是劳动力成本，比谁的成本低；本世纪制造业拼的是劳动力效率，比谁制造的价值高。”（附2015年要紧客户销售量表）年份产品要紧客户名称销售量（吨）销售金额（万2015某4058.63456.8合计反馈时间客户品种规格索赔金额质量索赔。2015年1月份-2015年11月份内销2329.62015年1月份-2015年11月份外销合计备退货统计。退货汇总客户名称规格重量KG原因备注合计ITl月份退货,共125709.97
24、吨帐龄分析呆账状况及形成原因。A、000被公司起诉后B、瑞02014年9月份破产，欠款金额为万元;累计：减少长期难以收回的欠款万元制约销售的因素及措施。A、2015年放-肆细旦产品质量不稳不合格造成等与库存积压；B、风格C、求更严格；P、资金紧张，特别E、对要紧原料：如于供应商，且仍没有定价话语权；外销分析:2015年国部，出口区域由原有的越。对国外市场进行了多次考察，基本明确了下一步的市场开发方向。通过对市场信息的分析，结合我公司的产品结构，我们将中东地区（包含）、东南亚（鲁）作为市场开发的重点，同时也不能忽略一些冷门地区，比如东欧，北非市场。在某市场开发的基础上，多开发面辅料市场，比如Oo
25、OOOoOO万美金。3、财务管理分析（1）、产成品仓库库存情况:月初库存本月入库本月出库月末库存库存增减情况（吨）10月份产成品库存较上月减少8吨，其中某减少5吨，某减少3吨。10月份放-肆车间某2锻停锻，未生产某，本月国际贸易部发货4吨某，均为外购；本月放-肆车间某3锻某面铁正常开机在12个位左右，较上月有所下降，出库量比生产量高，库存较上月减少5吨，要紧为家-谈车间领用。某车间的开机情况较为正常，机台开台率较高，且加工面铁较多，本月家-谈车间生产部分某2锻，本月销售吨，库存量较上月减少吨。库存产品库龄分析情况单位：吨2015.101年以上9T2个月6-9个月3-6个月3个月以内合计占比成品
26、合计占比从库存产品的库龄结构来看，3个月以内的库存产品的占比最大，占比7.2%,半年以内的库存占比为8.3%,从库存成品的总量上来看，2623吨的库存量较上月下降7吨，要紧是由于本月家-谈车间领用了部分库存钢Y销售情况不理想，这部分库存销售处理比较缓慢。某2锻某及部分某3锻某库龄较长,流淌性较差，随等缺失（2）、各客户销售情况A、本月销售收入的分布情况如下:10月4上销售收入分布情指名称占比（%）金额（万元）(%)内部客户合计外部客户合计总计备注：金额为含税价根据数据统计，10月份通过内部有关公司销售收入约占总销售收入的40.68%,国内其他销售客户收入占总量的43.65较好，但是出口销售收入
27、一直占比较小，稳固客户较少，国际市场开拓仍需进一步加强。B、客户欠款情况：截止2015年10月26日应收账款状况情况如下（不含预收账款）客户欠款情况单位：万元9月底10月底增减10月占比备注组龙组亮组杨-13.4710月份外销客户应收账款较上月减少万元，变化不大，余额万元，其中李龙成小组应收款余额万元，占比53乐与去年同期所有外销客户欠款量相等，占款金额较大，应加强催收。在应收款客户中前五位的客户欠款情况如下：客户名称业务小组应收款余额备注占外销客户总收款的59.2%截止10月底应收账款借方余额万元，其中外销客户欠款万，较较上月减少万元；（外销应收款）按账龄分30天内的应收账款占比71.2%,
28、超过90天的应收账款.万元，占比12.7%,超过90天的应收款总量与上月相比增加万，超务员催收货款，济（3）三项费用及增幅情况2015年10月2015年9月增长量增长幅度销售收入销售若用三项费用合计本月三项费用较上月增长万元，其中销售费用增加万元，财务费用增加万元，管理费用减少万元，具体分析如下：管理费用本月管理费用较上月减少万元，要紧项目如下:项目10月9月增减额备注工资4.94快递费-0.02监管费1.00本月管理费用的下降要紧是由于咨询费减少万元，办公费减少元，工资增加万元，认证费增加万元，建筑零活款万元，福利费减少万元，其他项目变化不大。财务费用本月财务费用较上月增加万元，要紧项目如下
29、:财务静用10月9月增减备注加要紧是由于利息收入冲减财务费用（,利息支出增加万元（国开行上月实际支付利息较预提利息少）。本月营业费用较9月份增加2万元，要紧项目如下：营业费用（新）10月9月增减备注工资本月营业费用增加要紧是由于参展费用增加万元（春季及秋季广交会及伊朗展会费用）,广告宣传费增加万元（4、生产运作分析原料供应我公司2年1月试产运行,至今已因素之一。没有合理原料储备,造成生产与质量不稳固，发生过多次某3、某接不上断料现象，直接影响产品的质量与产量。我们要紧产品是有光铁,某以为主，十分被动。设备管理SWOT分析xx内部能力外部因素.优势（三）劣势（W）1 .设备安全防护性能好2 .操
30、作方便3 .工艺调整快1 .自动化程度低，2 .维修费用大3 .设备闲置生产成本高机会（O）SO:发挥优势，利用机会W0:利用机会，克服缺点L新技术推广2.自动化元件出现L积极培训操作与工艺技术人员，掌握新技术2.应用新技术，改进工艺参数1 .购进自动化元器件,提升设备装备水平2 .利用新技术改进二手设备性能,增加开台数威胁（T）ST:利用优势，回避风险WT:减少弱点，回避风险同行企业正在提升装备水平1 .提高产量，降低生产成本2 .减少故障停台故障1 .加强设备管理，提倡修旧利废2 .整合闲置机台，提高设备利用率质量操纵与库存操纵受原料供应与以定单生产运作方式的影响，生产品种经常是多批小量，
31、频繁更换品种成常态，产品的质量操纵难以持续有效，相同品种因原料变化质量不稳固。一个品种好不容易稳固下来就换掉，过几天又上。生产品种质量不稳固，造成成品计划外库存增加，形成因流淌资金少影响原料采购与供应，（批次多，质量无法有效操纵），而产品质量波动造成成品库存增加的恶性循环。市场布局与技术能力通过3年多的运行，生产与销售50%供某厂。集团的关系企业工贸与某用了一半产能，生产经营还没有完全与市场接轨，外销市场的开拓，需要不断的提升。面对日益猛烈的竞争市场，技术优势没有真正发挥，3年来，国内市场产能不断增加，技术不断成熟，品质不断提高，我厂技术能力有待进一步开发与提高。5、研发管理分析没有专门的研发
32、团队，多半是客户打样，确认，再量产。研发技术力量薄弱。三、SWoT分析总结次序项目优势劣势1市场销售分析1）实行了团队影响战略。2）借助新光某的影响力，便于开拓某用铁市场3）部分业务员与客户建立了长期的业务合作关系1）石油价格下跌，某3影响大，产品亏损。2）缺少稳固用量的大客户3）资金紧张，不能低价时大量囤积原料4）某销售普遍垫资，增加了资金压力与资金风险5）业务员市场及品种开拓能力差4）随市场行情变化，及时调整产品结构5）业务员经验丰富6）业务员对生产质量反馈不够专业2工艺与质量1）通过3年的摸索，工艺设计基本成熟2）部分产品质量提高很快3）设备先进，为质量提供了保障1）质量管理不规范2）受影响因素多，质量不稳固3）质量攻关与改进力度不强，进步不明显
