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1、区域性股权交易市场具有较高的投资风险，挂牌企业经营风险高，投资者面临较大的市场风险。投资者应充足理解区域性股权交易市场的投资风险及我司所披露的风险原因，审慎做Z莱芜奥特钢构造工程股份有限企业股权挂牌转让阐明书摘要企业名称：莱芜奥特钢构造工程股份有限企业推荐机构：山东金悦顺企业管理有限企业日期：二O一八年八月二十三日第一节释义31、一般词汇32、专业词汇3第二节重大事项提醒5一、宏观经济政策风险5二、人力资源风险5三、原材料价格波动风险5四、市场竞争风险6五、企业治理风险6第三节企业基本状况7一、挂牌企业基本资料7二、企业股权构造及股东状况7三、企业组织构造8四、企业法人治理制度建立与运行状况1
2、1五、重要财务数据11六、企业重要财务指标13七、利润分派14八、企业发展目016第一节释义在本挂牌转让阐明书摘要中，除非另有阐明，下列简称具有如下含义:1、一般词汇企业、我司、奥特股份指莱芜奥特钢构造工程股份有限企业奥特有限、有限企业指莱芜市奥特钢构造工程有限企业实际控制人指吕俊玲、高向军控股股东指吕俊玲董事会指除有前缀外，均指莱芜奥特钢构造工程股份有限企业董事会监事会指除有前缀外，均指莱芜奥特钢构造工程股份有限企业监事会齐鲁股交中心指齐鲁股权交易中心有限企业企业法指中华人民共和国企业法推荐机构指山东金悦顺企业管理有限企业律所指山东海扬律师事务所审计机构指山东凤城联合会计师事务所（一般合作）
3、元、万元指人民币元、万元2、专业词汇钢构造指用型钢或钢板制成基本构件，根据使用规定，通过焊接或螺栓连接等措施，按照一定规律构成的承重构件建筑轻钢构造指以采钢板作为屋面和墙面，以薄壁型钢作为楝条和桥梁，以焊接或热轧“H”型截面作为梁柱，现场用螺栓或焊接B门式钢架为重要构造的一种建筑，再配以零件、扣件、门窗等形成比较完善0建筑体系H型钢指一种新型经济建筑用钢。H型钢截面形状经济合理，力学性能好，轧制时截面上各点延伸较均匀、内应力小，与一般工字钢比较，具有截面模数大、重量轻、节省金属0长处C型钢指经热卷板冷弯加工而成，壁薄自重轻，截面性能优良，强度高，与老式槽钢相比，同等强度可节省材料30%Z型钢指
4、一种常见的冷弯薄壁型钢，加工材料为热轧（喷漆），镀锌。Z型钢一般应用在大型钢构造厂房中，加工长度及孔为按加工规定生产带钢指各类轧钢企业为了适应不一样工业部门工业化生产各类金属或机械产品0需要而生产的）一种窄而长B钢板。带钢又称钢带，宽度在130Omm以内,长度根据每卷的大小略有不一样压型板、彩色压型板指彩色压型板是采用彩色涂层钢板，经辐压冷弯成多种波型的压型板注：本挂牌转让阐明书除尤其阐明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分数数值之和尾数不符B状况，均为四舍五入所致。第二节重大事项提醒下列风险原因是按照影响投资决策程度排序的，但该排序并不表达风险原因会依次发生。投资者在评价我司时，除本挂牌
5、转让阐明书提供B其他资料外，应尤其认真地考虑下述各项风险原因：一、宏观经济政策风险钢构造行业是我国大力扶持的新兴产业。钢构造工程重要应用于高层建筑物、工业厂房、桥梁、场馆等建筑设施，受国家宏观经济政策影响明显。国家经济政策调整带来了宏观经济周期的波动，也许会对行业产生较大影响。长期来看，钢构造作为新兴行业，国家势必将会持续加大对其支持的力度，有关政策和配套措施必将逐渐严格和完善，短期内因国家宏观政策调整，也许会对企业导致一定的经营风险。二、人力资源风险伴随我国钢构造制造工艺和设计能力的不停进步，钢构造工程的技术含量逐渐提高，对技术人才的需求也不停提高。能否保持技术人员队伍的稳定，并不停吸引优秀
6、人才的加盟，是企业能否保持技术创新能力的关键。而关键技术人员的流失将对企业的经营产生不利影响。三、原材料价格波动风险企业生产所需的原材料重要为建筑钢构造用钢材，伴随重要原材料供求关系和市场竞争状况的不停变化，企业主营业务成本也随之波动。假如企业产品定价未能根据钢材价格波动做出适时调整，则也许对企业未来发展产生不利影响。四、市场竞争风险近年来，钢构造行业市场发展迅速，国内钢构造企业已到达数千家，但绝大部分企业规模很小，市场竞争剧烈。由于市场未来发展空间广阔，该行业仍不停有新B厂家涌入。伴随市场竞争B日趋剧烈，假如企业不能在未来0发展中迅速扩大规模、提高品牌影响力，企业将也许面临较大B市场竞争风险
7、。五、企业治理风险有限企业阶段，企业建立了基本B治理构造，企业管理层规范治理意识相对比较微弱，企业治理曾存在某些瑕疵。股份企业成立后，企业按照企业法、企业章程的规定建立了“三会一层”治理构造,制定了适应企业现阶段发展规定0内部控制制度。但股份企业成立时间短,企业治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。如企业未来经营中因内部管理不适应发展的需要，存在影响企业持续、稳定、健康发展的风险。第三节企业基本状况一、挂牌企业基本资料企业名称：莱芜奥特钢构造工程股份有限企业注册资本：800万法定代表人：吕俊玲成立日期：2023年2月27日住所：山东省莱芜高新区大桥北路42号经营范围：钢构造制品设计
8、、制作、安装、销售；新型轻质板材B生产、销售。（有效期限以许可证为准）。大跨度厂房、楼面加层工程设计施工。（依法须经同意的项目，经有关部门同意后方可开展经营活动）。邮政编码：271100电子邮箱：董事会秘书：张镇二、企业股权构造及股东状况（一）股权构造图（二）企业控股股东、实际控制人状况截至本阐明书出具之日，吕俊玲持有企业440万股，占注册资本B55%,所持股份超过企业所有股份的50%,为企业控股股东。高向军持有企业360万股，占注册资本的45%,吕俊玲与高向军签订了一致行感人决策，对企业生产经营决策具有重大影响。经推荐机构和律师核查后共同认定，吕俊玲与高向军为共同实际控制人。三、企业组织构造
9、（一）企业内部组织构造图（二）企业内部职能部门职责如下：1、总经理职责在董事会领导下负责企业的全面工作，贯彻执行股东大会决策；负责企业生产、销售、采购、后勤、行政管理等全面工作；制定企业发展战略、管理目的、生产经营规划、年度工作计划；组织制定、完善健全企业的各项规章制度，积极进行改革，推行岗位责任制，全面提高企业管理水平；组织制定企业机构设置和人员编制，有权聘任和辞退中层管理人员及如下人员；企业生产经营的指挥、领导、协调，管理人、财、物以及信息资源；负责主持制定企业年度预算，审批企业重大经费开支，资金0使用分派方案；协调生产、行政等各部门之间的沟通与合作，及时处理运行中出现B问题；主持召开中层
10、干部会，协调各部门口勺工作，发挥各部门职能作用；审批企业发出各类文献、报表，审批政府及各职能部门的来电、来文，处理涉外事宜，做好企业的内外接待；定期向董事会汇报工作，向职工大会汇报工作，接受董事会的监督；关怀职工，提高改善生产条件环境，改善职工生活待遇；监督检查国家法律、法规、条例及企业各项规章制度的贯彻执行状况。2、销售部职责组织销售员销售企业生产的多种产品并及时结清货款；加强对本部门人员的业务培训，让所属员工熟悉我司各类产品的合用范围、优特点等，组织所属员工不停学习有关营销方略和方针，提高营销技能，扩大企业在社会上的影响，不停拓展市场，不停增长企业产品的销售量；及时组织本部门人员研究加强市
11、场调查，搞好市场预测，制定销售方略。及时向总经理反馈产品质量，市场行情变化等信息，做好销售档案记录；做好售中、售后服务，妥善处理好顾客提出B有关问题，及时与生产部交流沟通；销售部门各项制度0制定，负责所属员工的考勤及业绩考核。3、生产部职责企业整体生产运作的统筹、规划、编制及生产系统内的工艺管理、设备维护、维修管理、仓库管理、产品质量管理等全面工作；生产岗位各项规章制度的制定、完善工作，贯彻员工教育培训、监督检查及考核工作；生产人员工作安排、调动、考勤、考核等管理工作；负责年、季、月生产计划0制定及审核，并予以监督、指导及贯彻跟进；工艺技术B改善，设备0改造,抓好节能降耗工作，同步对新技术、工
12、艺、设备应用状况详细掌握；生产技术资料建立、管理工作；负责制定、修订、完善安全生产操作规程、环境保护规定等安全生产规章制度，对安全生产、环境保护负重要责任；组织生产事故、设备事故等事项的调查分析等工作，协同有关领导及部门予以及时妥善处置处理。4、财务部职责制定生产、销售、物资供应、成本核算、财务计划等；企业固定资产、流动资金、专用资金、现金等企业资金日勺管理工作；负责协调银行等部门的业务关系；年、季、月、日财务账目B记录、核算、台账、报表等B管理工作；积极参与企业生产经营计划0贯彻，做好生产经营的经营活动分析；本部门工作人员劳动纪律、考勤制度B管理和考核工作。5、办公室职责完毕企业行政平常事务
13、工作；进行人力资源管理，负责搜集人才信息，主导招（解）聘及面试工作；实行培训需求调查，确定年度培训计划，统筹安排培训工作及外训人员的选择；建立员工档案，协调有关部门做好考核工作；制定企业的各项人事制度，鼓励员工最大程度的发挥潜能；协调企业各部门工作。四、企业法人治理制度建立与运行状况自我司成立以来，己建立健全了股东大会、董事会、监事会等组织机构，制定完善了企业章程，并在企业章程中对股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等作出了详细规定，企业股东大会、董事会、监事会可以按照企业法和企业章程等有关规定规范有效地运作，规范的法人治理体系得以逐渐建立。企业于2023年7月13日召开创立大会，
14、审议通过了企业章程，选举产生了企业第一届董事会、监事会；企业第一届董事会第一次会议随即选举产生了董事长，并聘任了总经理；企业第一届监事会第一次会议随即选举了监事会主席。五、重要财务数据（一）资产负债简表:单位：元资产2023年5月31日2023年12月31日流动资产合计6,400,201.337,456,535.58非流动资产合计2,075,315.592,213,956.04负债合计337,334.561,517,492.92所有者权益（或股东权益）合计8,138,182.368,152,998.70资产总计8,475,516.929,670,491.62（二）近一年一期简要利润简表:单位：
15、元项目2023年15月2023年度营业收入2,956,599.415,189,161.46营业成本2,744,986.054,793,934.94销售费用79,700.00146,872.89管理费用142,991.41285,792.61财务费用69.4115,894.71营业利润-13,224.38-57,229.44利润总额-13,224.38-57,229.44净利润-14,816.34-58,789.62（三）近一年一期简要现金流量简表:单位：元项目2023年1-5月2023年12月31日经营活动现金流入小计5,423,049.876,379,147.83经营活动现金流出小计5,41
16、2,222.476,877,694.34经营活动产生的现金流量净额10,827.40-498,546.51投资活动现金流入小计-投资活动现金流出小计-投资活动产生的现金流量净额-筹资活动现金流入小计134.59515.49筹资活动现金流出小计204.0016,410.20筹资活动产生的现金流量净额-69.41-15,894.71现金及现金等价物净增长额10,757.99-514,441.22期末现金及现金等价物余额344,771.55334,013.56六、企业重要财务指标财务指标2023年5月31日2023年12月31日资产负债率（）3.9815.69流动比率（倍）18.974.91速动比率
17、（倍）9.433.31归属于企业股东的每股净资产（元）1.021.02无形资产（扣除土地使用权）占净资产比率*）-每股净资产（元）1.021.02息税折旧摊销前利润（元）125,416.07291,507.64归属于一般股股东净利润（元）-14,816.34-58,789.62归属于一般股股东扣除非常常性损益的净利润（元）-14,816.34-58,789.62利息保障倍数（倍）-2.58应收账款周转率（次）1.051.63存货周转率（次）0.971.58每股经营活动产生的现金流量净额（元）0.001-0.062每股净现金流量（元）0.001-0.064七、利润分派（一）利润分派政策我司利润分
18、派政策依序为：弥补此前年度亏损，提取10%的法定公积金，提取任意公积金,剩余部分支付股东股利。我司现行的利润分派政策为:1、企业的税后利润，按下列次序分派:1）弥补此前年度亏损；2）提取10%B法定公积金；3）提取任意公积金；4）支付股东股利。2、企业法定公积金合计额为企业注册资本050%以上B,可以不再提取。提取法定公积金后，与否提取任意公积金由股东大会决定。企业弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，可以经股东大会决策分派。股东大会或者董事会违反前款规定，在企业弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分派利润的，股东必须将违反规定分派B利润退还企业。企业持有的我司股份不得分派利润。3、企业B公积金用
19、于弥补企业的亏损、扩大企业生产经营或者转为增长资本。不过，资本公积金不得用于弥补企业的亏损。法定公积金转为资本时，所留存0该项公积金不得少于转增前企业注册资本的百分之二十五。（二）企业历次股利分派状况因企业对资金的需求较大,着眼于企业的长远发展，我司汇报期内未进行利润分派。八、企业发展目的（一）企业未来B发展规划及发展目B企业未来发展战略将以市场需求为导向，不停拓展外部市场，提高市场拥有率。同步，优化和完善内部管理体系，通过自主创新来培育企业市场竞争力。详细而言，企业的战略发展思绪为：1、以创新为动力，提高企业的整体竞争力。企业在未来发展战略中，应重点关注企业B创新能力，通过利益共享的模式整合
20、产业链内外部客户，加强内部竞争力；同步，积极拓展思维，搜集市场信息，通过跟踪综合性项目来提高品牌B著名度和市场中B影响力。2、以品牌为关键，提高企业品牌著名度。品牌是拓展市场的重要工具，也是提高市场影响力的重要原因。奥特钢构在未来发展战略中，应积极关注品牌建设，通过依托企业品牌、资质和钢构造工程项目实行经验，打造“奥特钢构”在钢构造行业中的品牌影响力。3、以文化为导向，提高人才队伍综合素质。企业文化是提高企业内部员工凝聚力的重要方式。通过企业文化建设，可以明确企业的价值观和经营理念，统一员工日勺思想认识。在以企业文化为导向的过程中，还应当加强人才队伍B综合素质B培养，增进企业钢构造工作的迅速发
21、展。总体而言，奥特钢构在实行企业发展战略B过程中，能通过迅速扩张企业日勺产能来减少生产成本，通过产能的积累和技术资源和集中，实现滚动式建设发展。不停加强研发设计能力，通过构建专业研发团体，在保证钢构造的市场拓展中，发明良好的经济效益。（二）企业为实现未来发展目的将采用的措施发展战略实行是企业发展战略目的和发展规划落地的重要保障，好I向发展战略对企业I向发展至关重要，但光有好0发展战略仍然无法满足企业战略管理0需要，同步也需要切实可行0实行措施，只有可行0战略实行措施才能保障发展战略0顺利推进。同步，在企业发展战略落地实行B教程中需要综合企业B人力、物力以及财力，充足运用企业既有0资源保障企业发
22、展战略的实行计划。1、加强企业内部基础管理，提高管理水平企业战略管理职能B强化管理是推进战略落地实行的重要措施。为了保障企业0战略实行，应加强对发展规划的实行领导，通过目0管理加强对战略目00控制，通过目B管理方式控制战略的实行落地。为了深入完善企业内部管理体系，需要深入深入完善有关管理制度，持续优化业务管理流程，扎实企业0管理基础。在企业内部推行全面预算管理和风险管理，完善财务监督和内部控制体系、运行成本。不停提高企业内部员工的执行力，提高工作效率，推进企业管理、项目管理B科学化与现代化。2、增长技术研发投入，提高技术研发革新技术研发是构建企业关键竞争力的重要原因，也是企业发展战略B重要部分
23、。企业在实行发展战略的过程中，应加强企业内部0自主创新能力B培养，在企业内部成立钢构造制作与安装技术研究中心，加强研发团体与钢构造项目施工的亲密合作，打造强大的企业内部钢构造研发设计团体，逐渐实现钢构造产业链一体化，打造完善的钢构造产业链。亲密关注既有产品的技术创新，在此基础上带动其他品类的技术创新，同步亲密关注钢构造行业的技术创新新动态和工艺前沿，立足于钢构造行业领域形成一定E向品牌影响力。3、完善市场网络，提高市场拓展能力，发挥产品优势企业除完善内部管理和增长技术研发投入外，仍需要完善市场网络，通过开拓市场和发挥产品优势提高企业的发展速度与发展能力。企业市场网络0拓展离不开企业0职工，建立
24、全员营销模式，建立合理0考核与鼓励制度，通过鼓励体系0设计调动员工0工作积极性。为深入完善企业B产品构造，以既有产品为导向，构建适应实体组织的市场开发工作。对细分市场进行深入B调研，以把握细分市场0钢构造市场需求，通过开发新品类来满足市场需求。在实行品牌战略的发展过程中，不停运用内部B竞争优势，来提高自身的品牌影响力和整体服务能力。4、加强人才队伍建设提高员工整体素质企业战略H实行需要企业高层管理者来领导和推进，他们必须得到中下层员工和积极支持和响应，才能更好地增进战略变革，保证战略实行过程中0各项活动良好运行。因此企业在战略实行过程中对管理者的素质具有较高规定。企业日勺战略管理者应不停提高自
25、身的素质和学习战略管理有关日勺理论，来断提高自身的管理技能和战略管理能力，以适应战略实行日勺需求。分析企业目前所处的发展阶段和人员构造状况，目前所需要的人才重要是技术研发人员、市场渠道开发人员等。为满足企业未来发展B规定以及实现战略目的，企业将制定对应的人力资源规划，通过这些详细的人才引进实行方案招聘到企业需要的人才。（三）募集资金投资项目与实现企业发展目BB关系我司的业务发展计划以既有的业务为基础，扩大企业产业链，形成企业新B增长点，提高企业服务质量，提高企业整体竞争力。企业战略规划的实行，使企业既有业务和发展规划形成一种良性互动的关系，最终实现企业规模与效益的协调发展。（四）实现上述目的的
26、假设条件及面临的重要困难1、假设条件企业确定上述业务发展计划和目B,重要是基于如下假设条件：（1）企业所处的宏观经济、政治、法律和社会环境处在正常发展状态；（2）国家对企业所属行业B有关产业政策不发生主线性的重大变化；（3）企业既有管理层、关键技术人员继续保持稳定；（4）企业各项内部控制制度持续有效，未发生因监控、防备不利导致的重大损失；（5）无其他人力不可抗拒及不可预见原因导致B劫难。2、面临的重要困难（1）资金匮乏目前企业在场地开拓、市场开发、设计等方面都需要大量的资金，完全依托既有股东投入已远远不能满足企业需求，不过由于企业规模小使得融资功能不强，在短时间内难以实现规模的迅速扩张。（2）
27、人才局限性根据企业发展态势，此后几年仍将处在迅速发展时期，经营规模0迅速扩大，对宣传、销售和管理等方面提出了更高B规定，企业既有人员在数量、知识构造和专业技能等方面将不能完全满足发展B需求。根据企业B发展规划，在未来几年内企业日勺资产规模、业务规模、资金运用规模都将迅速扩大。企业在较大规模资金运用和业务迅速扩展日勺背景下，在战略规划、机制完善、资源配置、运行管理、资金管理和内部控制等方面，都将面临新的挑战。企业必须尽快提高各方面日勺应对能力，才能保持持续发展，实现各项业务发展的计划和目的。（如下为签章页，无正文。）挂牌企业：莱芜奥特钢构造工程股份有限企业推荐机构：山东金悦顺企业管理有限企业二O一八年八月二十三日
