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1、内部资料手续费省级集中操作手册收付组2023年06月手续费省级集中操作手册11 .需求概述O2 .特殊阐明O3 .操作流程O3.1. 流程概述O4 .操作阐明14.1. 手续费支付单打印14.2. 手续费集中审核24.3. 手续费集中支付查询44.3.1. 查询54.3.2. 税额计算状况查询74.3.3. 集中支付状况查询104.3.4. 人工支付状况查询154.4. 算税算法简介165 .注意事项161 .需求概述手续费省级集中支付是指各个分企业的手续费支出，集中在各省级企业，通过银行转账进行支付。2 .特殊阐明 第一期广东和四川7月1日试点上线，上线后7月1后来来实收卧J保单对应的手续费
2、数据为集中支付数据，7月1日此前时数据走原有流程；第二期集中机构为：黑龙江、湖南、辽宁、江西、浙江、山西、河南、吉林、青海、大连、厦门、深圳、上海、安徽、天津、河北共16家机构，11月1日省级集中上线，上线后11月1后来来实收的保单对应的手续费数据为集中支付数据，11月1日此前时数据走原有流程； 如下内容中，红色部分为广东新增项目，10月28日上线，其他机构也可使用。3 .操作流程3.1. 流程概述总流程：手续费支付单打印手续费集中审核按天汇总数据算税收付系统自动送资金系统资金系统划账处理回执数据少成功T生成往来凭证分企业收付人员操作流程:图：手续费集中支付操作流程图4 .操作阐明4.1. 手
3、续费支付单打印手续费集中支付不支持“金额为负”、实付币种不为“人民币”、“联共保”及“委托”业务。手旗费吏付单信息度付而加：-应付金/：163.lt;实村而用ICKY人民币汇率：-i7o实村金凝163.11犊茯人：北京中美金车板港汽车科技用货SXBM20l1-06-17I业务清单图3-1支付单打印页面对于非集中支付数据，支付单页面不变，对于手续费集中支付数据，支付单内容中增长结算日期，如下图：冢庭财产保险广东省分公司东突中心支公司黄学艮10852030120110000045.580.OO1冢佰柒拾玖元整279.005.OOX殊户名称，黄学良开户行名称：中国工商银行广东分行银行帐号：12341
4、234结境日期：2011-10-232011IO22张平支付单号I7080305012011000020图：集中支付支付单页面阐明：1、对于个人代理（代征代扣），本代理人在结算日期所在月所打印支付单所有支付成功后才可继续打印下一张支付单；2、对于个人代理（代征代扣），假如所打支付单金额因跨越营业税起征点，也许导致本次支付金额为负时，系统将提醒不容许打印；3、对于非个人代理及非代征代扣个人代理，不存在以上限制。4.2. 手续费集中审核个人代理（代征代扣）打印支付单后默认为“无需审核”状态，非个人代理打印支付单后默认为“待审核”状态，需要进行审核。非代征代扣个人代理处理方式同非个人代理，需要进行审
5、核。支付单手续费支付单打印手续费支付单（合并）生成手续费支付单（合并）打印（新）赔款支付单打Eel出单费支付单打印手续费支付单作废支付单作废手续费集中审核手续费集中支付查询垫付财务清单打印中介手续费补传图3-2手续费集中审核菜单能g国历组邹声.支忖单A手续费集中干核马型 I 2011年月13日叵I富见问胆FM友娓示：力U毫茶四的效率,支付单号.侯号至少有一项不Ie力空，俣,号：F3J险种：F73 5J业务Sail部门：I= JiIfiiSfil:F- HIS复隼僮：I北京分公司支付单号：= 色1011115012011011055 |Tfft-:=ZJ业务JB里人员：= ZJl_打班日期：20
6、11-06-06 至|2011-06-13蜜菽状态：侍市拔己窜植-自动支付 己窜核-人工支付图3-3手续费集中审核查询条件页面马亚输I2011年8月13日叵I学见H超FZIJ选拜I单据奏型I支付单号II金徽打出日期打即人银联人I秘岫I业务清单I回手送费TOlIIo5320IIoOOceSCMY163.112011-06-13马曳0北京中美金车银港汽车科技廉务有常公司得审核清单本页共I条记录iI人工支付I自动支付I图3-4手续费集中审核查询页面对于待审核的数据需要进行审核。审核时，假如点击【自动支付】按钮，则数据状态变为“已审核-自动支付”状态，在结算日期当日由系统自动进行支付；假如点击【人工支
7、付】按钮，则数据状态变为“已审核-人工支付”状态，走原有手续费支付流程。审核操作必须在结算日期之前进行，假如到了结算日期仍未进行审核，系统会自动将该数据状态置为“已审核-人工支付”，走原有流程。广东新增项目内容：取消原必须输入保单号或支付单号的查询限制；增长打印日期查询范围必须不不不大于等于3天的查询限制；查询成果中增长结算日期内容；4.3. 手续费集中支付查询手续费集中支付查询功能是为了查询手续费税额计算状况、集中支付状况及人工支付状况的一项功能，如下表：图35手续费集中支付查询流程图查询税额计算状况：4.4. 税及算税成功状态：不可选择进行算税操作。4.5. 一次失败、算税二次失败及算税失
8、败状态：可以选择进行算税操作。查询支付状况：1、初始，尚未送资金系统B数据。2、进行中，已送资金系统，还没有回盘B数据。3、成功，转账成功0数据。4、失败，资金系统扣款失败B数据，如：无银行账号不能进行支付的数据。5、退票，发生退票后的负数对冲数据。6、被退票，发生退票0数据。7、失败（退票），发生退票后新插入的数据，用来手工收付款确认。4.3.1. 查询手续费集中支付查询功能提供了对税额计算状况查询及算税、支付状况查询及续传等操作。详细的操作环节如下：1、点击菜单【支付单】【手续费集中支付查询】，进入手续费集中支付查询页面。手续费支付单打印手续费支付单（合并）生成手续费支付单（合并）打印（新
9、）赔款支付单打印出单费支付单打印手续费支付单作废支付单作废手续费集中审核手续费集中支付查询垫付财务清单打印中介手续费补传图3-6手续费集中支付查询菜单查询类型为：税额计算状况查询/集中支付状况查询/人工支付状况查询龙日前历处理浦5支忖单手送费集中支付直说号变椅I 2011年6月30日友提示：谪尽量总入箱0的费I电条件*n:业务归SHrrL业务归里人员嶂），否则会大加仁诲flM辜，查阳钮：Ih十算十玩点向I代爱人代码:I=ZJ-H”机狗:ITl_核算单位：j北京分公司T个税计算伏右：LZJ手叁费支付时间：|20!1-06-23至20U-06-30业务来漕：If人代S!I询I图3-7税额计算状况查
10、询Jg目内历题奖在；支仃单“手雄货集中支付受巾市思tflI皿1取月0日叵I常见T超PM手续费鬃中支付IE诧友Ia妥示：语尽量惭入履*建河条例（譬如：业务归舄部门、业务RBL人员等），西则拾大大降低堂道的发事，查B型：I集中支付IW一询II代友人代码：I-ZJlI归则构：I=z铉就单位：I四川营分公司乐山中心支公司支付状态：I1支付时同：2011-0-22至Il-Oe-29I一询I11_图3-8集中支付状况查询发俵提示：请尽量输入制研查询多作（譬如：业务口最褥门.业势以It人艮号），否JW会大切日通板（率？三i3S:人工支付情况人工zl代通人代网：I=-d!归IS尻的：I=破直单位：I四川省分公
11、司乐山中心支公司-I支付瑕?：I1询Jd支付时间:2011-06-22S2(HI-Oe-29I重量I手续费集中支付量询图3-9人工支付状况查询4.3.2. 税额计算状况查询在查询列表中，个税计算状态如图3J1所示。点击【查询】按钮，即可查询到满足页面查询条件的税额计算记录。退：支村单A手法费集中支号过尚手续建集中支付查询发Hlt示：谪层自检入箱Sl的查也条件（售如：业务妇展务门.业务H展人员等）.否创合大大降低查询的效率，吏诲组1：I算倜S西I1代叁人代码：F1I1归犀机啊:l三.d_修复单侑:I北京分公司，|个税计黛状书：I-ZJ手赛次支付时10:2011-06-23至2011-06-30业
12、务来漫：Id人传I查询I图3-10税额计算状况查询条件页面手叁疫窠中支付查询夏密提示：足层入Ie的查河条件（善8：it*fi*n业务JM人员痔），否则合大大脩惬麦湾的效事，查询关型：个税计11状态：业务来跟：代整人代码：旗苴单位：手续费支付时间：F73I北京分公司|2011-06-30|2011-06-23至图3-11个税计算状态对于未算税B数据，不容许手工算税，在结算日期当日由系统自动处理。对于算税成功B数据，不需要手工算税。对于算税一次失败、算税二次失败的数据，可以手工处理，也可以第二天由系统自动处理，提议等待系统自动处理。对于算税失败的数据，必须手工进行处理，系统不再自动算税。对于需要重
13、新算税的记录，选中，点击【算税】按钮即可对此代理人在此税务会计期间的记录进行算税操作。s代建人代码代A名麻手赛费IS蝴教育费附加建8Q费个人所程说税后金覆会计期间络It日期t65+srtr北京中美金车撤UaM划OOa29漫*军百技旅WCW55,S40.98。限公司UOOl划OanO整疆蕨售errm,6oo.132,TnoS526.10税19439111.06111.0836.2021.3021.30本页共2安记录返回5z2S.10101.2051,35,e201106201J06就枕成功E领I-12,5426020110620156复税一次失畋图3-12税额计算状态查询页面操作完毕提醒如下:系
14、统提示算税已完成图3-13重新算税系统提醒查询成果如下:Ig代Jf人代母I代理人名称I手搀费三w啦荷费加加个人所燃ft也后金艘I蜕务I会计aI结11日期也吸计直状在UoOI930000”北京中美金车做港汽车科技娓务有Pe公司CVT55,540982,E0519Q39lit08111OeS42S1051z356662011020】1613H税成功U001930C0030北京百福汽车维帽躯务有照公司CW14,600.13S210352021.3021.30101.2012,5atn遇篁单位支付次态人工用是否成功支付失傲原.因清单北京中美金车爆麻汽车H按龈务有限公司-20610WolWooO029C
15、H-49,745.14，陈分公司营业部01000000北京分公询送票退票清北京分公司营业SB羟代业部19740100000000470个人也CWT80.0001000000北京分公司Wtt清单北京中更金车银港汽车科技胡务有限公司北京市广瞥H工j?公206100193000029CVT49,745.14:阳分公司警业部01000000北京分公司徒退票清单20611UXngoOo031CVt177.88，陈分公司言:部01000000北京分公司进行中清北京中美女王银点汽车科技账务有BJ公司20760UXnd3000029CWT49,745.14ItR分公司营业部01000000北京分公司失畋（退票
16、）否济单北京百褊汽车雄修照务洞限公司20780UOoId3000030CVl4,044.991阳分公司劈业都01000000北京分公司成功清单21200UWlwOOOa29北京中黄金军铁道泰车H技般务In粮公司OT116.38，原州司JSlta01000000北京分公司权苦I清单I全出本页共7条记录选中金骏：0.00枚付款确认图3-17支付状况查询成果对于初始、进行中、成功以及退票、被退票的数据，均不容许进行选择。对于失败或失败（退票）且未人工转账Il勺数据，点击【清单】按钮，查询支付单清单。ss支竹号金19打印日IRIFJI疆K人融IXtfXH手MWToniasoiaonooooMCfr11
17、62011613马里0牝京中堂会车粮庵6投务举图公司1国中费公车但砌井硒公司il关闭图3-18支付状况查询清单页面点击【重打】按钮，重新打印支付单（广东为打印批改函），下图为广东批改函样式，其他分企业与原有支付单同样，银行信息为更新后的银行信息。代理人名称北京中美金车银港汽车科技服务有限公司保单号/协议号1011105012006000594实收俣费1.67218代理业务笔数1（大写）：宣伯宣抬陆元券角捌分反付手候费金额（小写）：116.38出单机构/部门北京分公司营业部中美金车银港代理点原结篁日期2011-06-15支付单号7011105012011000054禾支付原因原信息账尸名称需要手
18、工填写?修正事由气车科捌艮务部艮公开尸银行123银行账号1m56/修正事由修正后信息陈户名称北京中美金车银港汽车科技服务部艮公忖开户银行123银行味号123456省分梢省管理郃.郑丽省分料售管理部侦责人:刘海蕉分营急.赵宇打卬日期：2011年06月14日代理手续费支付单批改函打印人：马亚楠图3-19手续费支付单重打（批改函）重打支付单后，进行人工转账，人工转账完毕后，选中支付数据，点击【收付款确认】按钮。I堪掾序号代3S人代阿I代速人名称IfiwI手缪再金歌IaS阳构核H隼位支付状态余端支付夫做原西清单-20610UoOl9308029嚼之懿器舞军Cm-49,7314北京分公司MkaSOIOo
19、Oooo北京分公司19740POOOoOOoO470个人代理CW00北京分驾磬部会代010000分公司20610WXM93OaMK9崂蠢趣需舞军Qn49.745.14北京分公句舌业郡01000000北京分公司20611UoOI930008】北京市广警科工贸公CmITree北京分公司ElHBO100OooO北京分公司退JS退票潘单mI清华IWifiSI清单I进行中I清总团20760U193000029嵋爵箫髅专*cn49.745.14北京分公司MS!O100oOOO北分公司20780UaM930808北京百禁舞停殿务Cm4.0U.99北京分公诩舌业郡0100008北京分公司I17I21200Uo
20、ol9380029%盘蓊髅萦cn“弓36抽分公司1S亚郡01000000g分公司S（iSJR）否I清华I飒I清单I韧否II清单I本贞共7条记录全选逢中金颜：49,861.52收付款确认图3-20支付状况查询页面填入账号信息，点击【确定】按钮收付日期往秘猊：2011-06-14由分&司收付款所U收付金期：49,861.52收付方式I好号讦用I确定I系统完毕提醒:图3-21手工收付款确认页面系统提示收付款确认完成，生成凭证11060021?图3-22系统完毕提醒重新查询数据状态，人工转账与否成功标志由“否”变为“是”。I途撵|序号代理人代码代JS人名际Tfi冷手埃费金频归融机构核篁单位支付状态人工
21、力探M苦成功丈付夫败原因F-20610WXn00002$北京中美金主帽濯汽车科技.国务而8公司OfYT9,“5K北京分公司营业部01000000北京分公司退烹退烹19740FOooOoO(XM70个人代叁CW8000匕京分公司营业部经代业务节O100oooo北京分公司初始20610Uxng3000029北京中美金军银港汽车科技显务帮B公司CW49,745.14北京分公司营业部01000000北京分公司WiEM20611UXng300831北京市E达科工贸公司CITl11.88北京分公司营业部ooooo北京分公司进行中20760UXn93000029北京中美金王帽港汽主科技屈务g公司OfY49z
22、745K化京分公司营业部01000000北京分公司(i三)20760Uxn9300830北京百猛维修霰务有即公司CMY4,0“99北京分公司1S业部01000000北京分公司成功21200100193000029北京中美金主根港代交科技H务郡R公司CWt11638北京分公司贵业部01000000北京分公司知是本页共7条记漠单单球单G单单法清清清港法I-L匚匚厂L选中金康：图3-23支付状况查询页面广东新增支付流水账下载功能，详细如下:在集中支付状况查询页面中查询数据，查询成果中增长开户行及账号信息，如下图:王梏红I2011年It）月22日圆写见向期顺I选择不号代理人代码代理人名称而冲手续费金歌
23、开户行账号归展硒核复单位黑凭g盘/筋IN且弦切原因I.25141Po807OOoO6152SK4P0807000061525K5Poanooooeis口MffiStOff3,644803EfltOff4,356三ffitCW3,89060中工Ia银行南q6222022002005325687分行中工窗银行哂62220220CeC5325687分行中CQ工商银行跳海6222022002005325687分行广东省分公司珠海LICa4公司匕出中心罐SwSF畿摩就功,l00,I清单VJ膨务部广东省分公司珠Je广东省4公司炼去中心支公司香洲营常装凿小功IH00002清单销版务演广东省分公司珠海广索省八
24、公中端露黑玄常筌渭fiW11100003清单I手近受金额合计：11,56896本页共3条记录选中金额：i收付款确认导出Excel点击【导出Excel】按钮，可将支付信息导出，如下图:0序号I代理人代码代理人名麻)手逢次会期开户行赚号归I9U咖核宜单位支付I 伏武I凭证号IXW 是否成功I支付失助 瘴因王怕红I 2011年KI月22日画意见同图M2S14I P0070000615则 11100001广东省分公司珠海中心支公司251 P007000061525145 )8070000615iS中（E工商广东省分公司珠海JE伟斌CM3,644.80根行珠海622202200200S325687中心支
25、公司1SiH值分行销国务35中国 Ttft广东省分公司殊蹲夏伟就CJTT4.033.56银行珠海6222022002005325657中心支公司香淅包广东省分公司殊藩 中心支公司广东省分公司珠海中心支公司则 11100002切 11100003导出EXCeI新增当口手续费总额查询功能，详细如下:在集中支付状况查询页面中增长手续费总额字段，如下图:_偌日前所处琉朋W支付单手法费联而主:付查曲SMnI2011年10月22后&几反闰题FN#|序号I代亚人代屿II而和I手续费金0II开尸行I蜷号I归域机构I被出隼位Xtt状密神府人工除支付失政Jf251409070000440CW2T90025143)
26、8510000123榜SS宕CMT133600I手，疫金畿合计：4,61SOoa唐中金跟：三三有矮是广懿天卜中黯艘E30M242宜歌蠹舞懿缱再M中I本贝共2条记录0.00收付款皿I导出Eatcel无I1单无I沿单I阐明:1、本功能重要为以便机构财务人员向快钱账户转账所设，在集中支付状况查询中，S询结算日期为“当日”，支付状态为“进行中”B所有数据，此时手续费金额合计则为本口需向快钱账户转入的资金数目；2、转入金额后，在支付过程中如发生退票等状况，会导致机构账户中有余额，请机构在转账时注意账户余额状况；3、本页面查询记录限制为100O条，当记录总数为IoOO条时，总金额也许高于页面合计金额，请机
27、构按照核算单位分别进行记录并汇总。4.3.4. 人工支付状况查询在查询列表中，支付状态如图323所示。点击【查询】按钮，即可查询到满足页面查询条件B记录。用目前所加JfE三：灵竹单A于境次集中支付互用李思信I 2011年6月29日常见问闷次IHl示：谓尽量修入稽的查诲多件警如：业务归耀部I：业务归H人员等），否则会大大降低查诲的效率？JSgS!:妇Ia机构：I人工支付懵况查询二代逆人代码：1=72；核复单位：IEI川省分公司乐山中心支公司二J支付状书：支付时间：2011-06-22至20l1-06-29未收付款U-JLU图3-24人工支付查询状态国；支付单手*费索中支付叠事李8tS I 2OU
28、年6月29日常见问JEErM）面惊烫：归的梅：支付伏森：FJ手续费集中支付爱询及修痔示：谙印量输入精*的直词条作（饕如：业务8察门.业务归Ml人员学）,否则会大大俸阖E词的效窣，代理人代码：I=W：I四川4f分公司乐山中心支公司:文付Mla:2011-06-22至2011-06-29l图3-25人工支付状况查询条件页面单据备肃支付金号金瞋被黛隼位HWBJSII打卬人RS人/经纪A三M5JttKiAI一I手续费7215205012011000053CH3,840四川有分公司乐山中心支公旬2011-06-22李思但四川民副题代理晒公司乐山分公司来收:付款手8721520501201100084CH
29、80000四川皆分公警山中心支公2011-06-22李思但四川民间俣脍代度阳公司乐山分公司已收付数K1111手8W721520501201100085CBT1,60000四川皆分公司乐山中心女公司2011-06-23李恩但四川民阅俣胎代JSFm公司乐山分公司耒收付Ir认手续封721S205012011000041OfTL60000四川看分公司乐山中心支公司2011-05-25李思值四川民物造代炳陶公司乐山分公司耒收付款UI滑里I手馔膏7215205012011000042CMTL60000四川看分公司乐山中心支公2OII-O6-2S季思值四川民阀即S代则陶公司乐山分公司三付款Il认11手透次7
30、2I52O5O12O11O(XX)46CUT8,00000四川看分公司乐山中心支公司2011-06-27李总值四川民醐法代JFB阳公司乐山分公司耒收付款UI清，I手域次7215205012011000048CHT248四川看分公司乐山中心支公司2011-05-28李恩佰四川民装陋代速却堪公司乐山分公司未收付款UI二臬I手漆变7215205012011000049err8,00000四川皆分公司乐山中心支公司2011-06-29李思值四川民硼联代丽B公司乐山分公司家收付Ir小I清，IE付单手设费集中支付受洱李思但I2011年8月29日常见闫JEF嫉本页共8条记录返回图3-26人工支付状况查询成果
31、注：本查询页面只针对本来是集中数据，审核为人工支付的数据。4.4.算税算法简介计算税额规则：按会计月结算。每次计算税额前汇总该代理人之前已缴过的税额、本会计月时已发生手续费的总金额，通过总金额计算出总税额，再减去已缴税额，得到目前手续费的税额及需支付金额。结算日期代理人汇总金额总金额总税额税额支付手续费金额10.1AOOl20232023200200180010.15AOOl30005000500300270010.30AOOl202370007002001800表：税额计算示例5.注意事项1、打印支付单时，结算日期填写时需注意如下规定:结算日期不能为空。结算日期应不不大于目前日期。例：202
32、3-06-16日打印支付单，结算日期处填写应不不大于等于2023-06-170结算日期不能为月末5天。例：2023-06-16日打印支付单，结算日期处不能填写2023-06-262023-06-30之间的日期。结算日期不能超过目前日期20天。2、非个人代理打印支付单时，容许同步打印多张不同样结算日期的手续费支付单，不过假如需要生成同一张凭证，则结算日期一致。例如：共有5000张航意险支付单，需要生成一张实付凭证，打印时需要提成5张来进行打印，则这5张支付单的结算日期必须一致，否则会生成多张凭证。3、手续费省级集中新增功能：支付单审核、重新算税、重打支付单、手工收付款确认。既有岗位中只有财务主管具有以上权限。手续费省级集中岗（新增）有以上权限。如有需要，请由分企业IT进行配置。4、手续费集中后，同一代理人必须当月已打支付单所有支付成功后才可打印下一张支付单。5、对于自动支付生成0凭证无需复核，对于选择人工支付或者失败、退票后改为人工支付生成时凭证需要复核。
