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1、 . . . ./堰蓝岳首府工程玉霖项目部财务报表20XX 6 月 30 日会计科目余额表 堰20XX 6 月 30 日第1页共14 页序借方科目本月余额累计余额序贷方科目本月余额累计余额1现金245963.88310116.5432短期借款2银行存款33长期借款3其他货币资金34应付票据4备用金-162-16235应付账款5应收票据36其他应付款5700008200006应收账款37其他应交款7坏账准备38应缴税费8其他应收款257672.80263642.8039预收账款9预付账款11057.9049017.9040应付利息10部往来41应付职工薪酬11低值易耗品3180363542实收资
2、本12库存材料43资本公积13工程施工6994.906994.9044盈余公积14周转材料45营业收入15固定资产62501241046其他业务收入16无形资产47营业外收入17累计折旧48营业外支出18固定资产清理49本年利润19开发支出50利润分配20待摊费用21待处理财产损益22在建工程23临时设施22714113959.9324临时设施摊销25机械作业84502045526工程结算27管理费用23134.5239335.9328财务费用59459429营业成本30营业税及附加31所得税费用单列金额合计570000820000单列金额合计57000082000017 / 17资产负债表堰
3、编制单位： 20XX 6 月 30 日 第2页共14页资产行次期末余额年初余额负债和所有者权益行次期末余额年初余额流动资产：流动负债：货币资金1310116.54短期借款68应收票据269应收帐款3应付票据70坏账准备4应付账款71其它应收款5263642.80预收账款72预付账款649071.90应付职工薪酬73存货7-162应交税费748应付利息759其他应付款768200002181其它流动资产2486流动资产合计31622615.24其他流动负债90非流动资产：流动负债合计100820000工程施工32120954.83非流动负债：机械作业3420455长期借款101低值易耗品3536
4、35102周转材料36103固定资产3712410104在建工程39预计负债105开发支出44递延所得税负债111工程物资45其它非流动负债112固定资产清理46非流动负债合计113油气资产48负债合计114待摊费用4939929.93所有者权益或股东权益长期待摊费用51实收资本或股本115待处理财产损溢52资本公积118递延所得税资产53盈余公积1195412055未分配利润129其它非流动资产60所有者权益合计130非流动资产合计63197384.76资产总计67820000负债和所有者权益总计135820000单位负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：填表人：利润表堰编制单位： 2
5、 011年 6 月 30 日 第3页共14页项目行数本期金额本年累计一、营业收入1减：营业成本4141409.83营业税金及附加5管理费用1439335.93财务费用15594资产减值损失16加：公允价值变动收益或17 投资收益或18 其中：对联营、合营投资收益19二、营业利润亏损-21-181339.76加：营业外收入23减：营业外支出25其中：非流动资产处置损失26三、利润总额亏损-27-181339.76减：所得税费用28四、净利润亏损-30-181339.76353637会计机构负责人：填表人：工 程 施 工 堰序品 名单位本月数量本月金额累计数量累计金额1人工费元2材料费：钢材吨3木
6、材M34水泥吨5黄砂、石子吨6红砖块7五金材料公斤47478机械配件元9化工材料元55555510水电材料元6366.906399.9011其它材料费元262612租赁费元13大板14商品混凝土立方15其他直接费用16水泥砖块17加气块M318瓷砖19白灰车202122232425合 计6994.906994.90 20XX 6月 30曰 第4页共14页 临 时 设 施 堰 20XX 6 月 30 日第5页共14页序品 名单位本月数量本月金额累计数量累计金额1红砖块5630015850134684401772塑窗樘46803方刚扁铁54904彩钢板块4536135415水电材料157336五金
7、材料1965.937其他材料21878磁砖105789水泥227710油漆188411人工费1311912地板革232823281314151617181920212223242522714113959.93机械作业 堰20XX 6 月30 日第6页共14页序名 称本月金额累计金额借方贷方借方贷方1汽车运输6450184552汽吊费用180018003叉车费用2002004挖掘机费用5678910111213141516171819202122232425合 计845020455管 理 费 用 表 堰20XX 6 月30 日第7页共14页序名 称本月金额累计金额借方贷方借方贷方1管理人员工资2
8、办公费212.80614.603差旅交通费117414064劳动保护费、福利费797.401764.405通讯费1001006资料费、检测实验费116813247其它费用2217.504624.118工具用具使用费2779轿车费用59201373010金杯费用8107.328672.3211业务招待费3437.506823.501213141516171819202122232425合 计23134.5239335.93周 转 材 料堰 20XX6 月 30 日第8页共14页序号品名单位本月累计数量金额数量金额123456789101112131415161718192021222324252
9、6272829303132333435363738394041固 定 资 产堰 20XX 6 月 30 日第9页共14页序号品名单位本月累计数量金额数量金额1奥克斯空调台1 25002办公桌、椅套2 32003文件箱1 4604兰宝空调台 226002 26005激光打印机19501 9506新日电动车辆127001 2707891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041 6250 12410低 值 易 耗 品堰 20XX 6月 30 日第10页共14页序号品名单位本月累计数量金额数量金额1磨光机台1902自
10、行车辆11153打印机台12504办公桌82780827805圆桌 112011206自吸泵台 12801280789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404131803635其 他 应 收 款 堰20XX 6 月30 日第11页共14页序考勤工日本月金额累计金额备 注借方贷方借方贷方1度文服饰2王荣明2241622241623尤15178.2015408.24尤存5尤磊1001006泽江567.30837.307文华306.901556.908颖9伟40040010桂华448.50608.5011黄焕章14
11、8.50148.5012殷广茂30030013顾国群14祝志刚468.30958.3015卞福兴1589.101889.1016丁友顺17汤为荣10306.9010376.9018于306.902486.9019惠德山1227.701277.7020干臣89.10909.1021明根22马群706.90756.9023同存1306.901456.9024小文59.659.6025262728293031323334353637383940合 计257672.80263642.80预 付 帐 款堰20XX 6 月30 日 第12页共14页序名称本月借方本月贷方累计借方累计贷方1夏汉云房租6500
12、2明俊红砖3梅俊水电207.901237.904伟飞红砖10850158505水2806桂珍110007梅勇瓦工300008910111213141516171819202122232425合计11057.901585049017.90预 收 帐 款堰20XX 6月 30日 第13页共14页序名称本月借方本月贷方累计借方累计贷方12345678910111213141516171819202122232425合计其 他 应 付 款堰20XX 6月 30 日第14页共14页序名称本月借方本月贷方累计借方累计贷方1度文服饰5700008200002345678910111213141516171819202122232425合计570000820000
