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1、第一章总论41.1 项目概况41.2 可行性研究报告编制的依据和范围51.3 主要建设内容及可行性研究结论71.4 主要技术经济指标9第二章项目建设的背景及意义102.1 项目背景102.2 项目建设的必要性及其意义11第三章市场需求预测123.1 市场需求预测123.2 产品市场竞争力分析13第四章建设地点与建设条件144.1 建设地区及区位条件144.2 原铺材料供应154.3 外部配套条件15第五章项目建设方案155.1 项目建设内容和建设规模155.2 工程技术方案165.3 主要设备选型165.4 引进设备性能简介185.5 设备工艺布置185.7 土建工程195.8 公用工程20第
2、六章环境保护和节能226.1 环境保护226.2 节能24第七章劳动安全、卫生及消防257.1 劳动安全与卫生257.2 消防27第八章企业组织、劳动定员与人员培训298.1 企业组织298.2 工作制度308.3 劳动定员308.4 职工培训30第九章项目建设工期和进度计划31第十章招标方案32第十一章投资估算与资金筹措33H.I投资估算编制依据和说明3311.2 总投资估算3311.3 资金筹措3411.4 资金使用计划34第十二章经济评价3512.2 产品成本及费用估算3512.3 总成本及单位成本3612.4 财务评价36第十三章结论和建设4013.1 研究结论4013.2 存在的问题
3、和建议41附表投资估算表第一章总论1.1 项目概况1.1.1 项目名称项目名称：承办单位：法人代表：项目拟建地点：项目建设规模：年销售收入7500万元制造、加工业（300台/月，2.5万/台，10月/年计）项目建设期：1年投资总额：12000万元达产年销售收入：万元达产年利润总额：7500万元财务净现值（Ic=12%）:万元投资回收期：年（含建设期）内部收益率：$（税后）借款偿还期：年（含建设期）1.1.2 企业简介,为净本项目承办单位化设备制造、安装、研发行业中型内资企业。公司注册费潘万元,法人代表。目前净资产达万。公司的工厂坐落于,占地面积平方米。1. 2可行性研究报告编辑的依据和范围1.
4、1.1 可行性研究报告编辑的原则1、坚持以市场为导向，以技术创新、技术进步为先导，以提高效益为中心，注重经济质量和环境质量，加快公司发展；2、选用切合实际、技术先进可靠、经济合理的工艺路线；依托已有的工业集中区公用工程、辅助工程等设施，减少工程投资，提高经济效益和社会效益；3、合理使用场地，本着节约用地的原则，满足本项目研发、制造、安装生产、产品运输等方面的要求；4、本报告遵循国家、地方有关法规及规定进行编制，确保“三废“处理满足国家有关环境保护的规定，外排废水、废气、废渣达到国家和当地环保排放要求，避免造成二次污染；5、生产工艺采取有效措施节约能源，使物耗、能耗达到国内先进水平；6、以经济合
5、理、安全适用为原则，在确保工程质量的前提下，尽量降低工程造价，做到既节约投资又可加快建设进度，使项目综合技术经济指标达到省内先进水平；7、坚持实事求是，在调查研究基础上，以公正立场和科学态度对项目的经济效益做出适当的评价。1.1.2 可行性研究报告编制的主要依据：1、项目可行性研究报告的前期调研报告；2、广东省国民经济和社会发展“十一五”规划纲要；3、本公司各有关部门提供的技术资料；4、技术人员现场考察收集的资料；5、国家和省、市有关部门颁发的政策、法规及定额等。1.1.3 可行性研究报告编制的范围1、本项目可行性研究重点是对在本项目中将要投资建设的项目厨房油烟处理进行研究，对本项目生产技术的
6、发展现状和趋势，技术的先进性、必要性，国产化及技术的发展状况进行分析。2、针对本项目需要进行主要设备的选型及相应的公用设施配套，并对环境保护、劳动安全卫生、消防等方面进行配套设计，提出项目建设的可行合理的方案，在此基础上对项目投资进行估算及技术经济与评价。1.3主要建设内容及可行性研究结论1.3.1 主要建设内容*新（租、建）主厂房2000m2、附属厂房700m?、办公楼300m2.*选购、制造安装生产主设备及配套设备80-150万元；1.3.2 可行性研究结论1、厨房油烟处理机项目，符合广东省国民经济和社会发展“十一五”规划纲要中第三节主要任务的第一项“调整优化产业结构”第2点“促进工业产业
7、升级”、第二项“提高自主创新能力”和第七项“构建绿色广东”的总体要求。以及中华人民共和国环境保护行业标准饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范的规定。2、该项目在技术上，经济上都是可行的，它不但能够推进我省制造、加工业生产水平，达到或超越国内先进水平；同时能产生可观的经济效益和巨大的社会效益。对我省制造、加工、空气净化行业起到巨大的推进作用，能够带动和促进相关产业的迅速发展。3、该项目利用公司现有的人才优势、技术优势、市场优势、管理优势，具有投资少、建设周期短、见效快的特点。4、根据市场预测，本项目具有良好的市场前景。5、该项目财务评价表明，全部投资内部收益率5务评价可行，并具有可观的经济效
8、益和社会效益。综上所述，该项目立项目标明确，技术成熟、先进，产品市场广阔，具有良好的经济、社会和生态效益，项目是可行的。1.3.3存在的问题与建议1、尽快建成投产，提高设计研发水平，进而提高产品的质量，扩大省内、省外市场份额，争取更加主动；2、该项目的主要设备及配套设备，具有高技术、国产化的特点。技术和产品性能达到目前国际同类产品的先进水平。在生产前期一定要做好员工的培训工作，及时掌握国内国外设备操作规程及技术的消化吸收，以及生产过程中中控管理工作。3、本项目符合广东省国民经济和社会发展“十一五”规划纲要的发展举措，应积极争取有关优惠政策，以最大限度的降低投资成本及生产成本，进一步提高产品的市
9、场竞争力。1.4主要技术经济指标主要技术经济指标见下表:序号项目单位指标值备注1项目总投资万元1500其中：建设投资万元300流动资产万元400建设期利息万元2达产年销售收入万元75003达产年总成本万元12004达产年利润总额万儿50005投资利润率%6投资利税率%7盈亏平衡点%8投资回收期年含建设期9贷款偿还期含建设期10财务净现值万元i=12%11财务内部收益率%税后第二章项目建设的背景及意义2.1 项目背景本项目主要分为两大部分：1、厨房油烟净化系统的配套设备制造；2、油烟净化器外壳的生产制造。随着国家对环保要求和人民生活水平的日益提高，厨房吸油烟机进入了千家万户，并且为减少油烟对人体
10、和环境的有害影响，厨房吸油烟机在不断革新，追求更环保、更节能和更干净。中国最早的吸油烟机是薄型的，外观漂亮，但抽排油烟不干净：进入21世纪，欧洲的塔型吸油烟机进入中国，同样也是外观漂亮，但抽排油烟不干净；而目前市场上的以“中国芯”吸油烟机（深型机、欧式机）的两度革命，使中国吸油烟机产业发生了革命性、颠覆性的变化。也使得吸油烟机产业逐步壮大。商业是一个竞争的业态，有竞争就有创新，以帅康、老板、方太为代表的厨电企业不断在创新，务求适应市场和社会发展的需求，成功研发了近吸式吸油烟机，目的是使油烟吸得更干净，最近国内某企业又在近吸式吸油烟机上研发出油烟分离板，在吸油烟时油烟分离，对厨房卫生是一次革命性
11、的提升。这意味着厨房吸油烟机正由目前的吸油向吸油净化多功能转变。随着生活水平的提高，炒菜时更舍得放油了，加上中国家庭都习惯用大火明炒的烹调方式，烹调油烟已经成为室内空气污染的主要污染物之一。厨房油烟随空气浸入人体呼吸道，进而引起食欲减退、心烦、精神不振、嗜睡、疲乏无力等症状，医学上称为“油烟综合症”。厨房油烟还会伤害人的感觉器官，如眼睛干涩发痒等，易患慢性结膜炎；鼻子受到刺激后黏膜充血水肿等，可引起慢性鼻炎；咽喉受刺激后会出现咽干等，易形成慢性咽喉炎等。同时烹调油烟是一组混合性污染物，其中包括挥发性亚硝胺等己知的致突变物和致癌物。目前市场上销售的吸油烟机大多为外排式吸油烟机，即将抽吸出的油烟通
12、过管道排入公共烟道或直接排出室外。另外，由于厨房油烟缺乏有效的收集处理手段，含有大量油脂颗粒的油烟会破坏居住环境。因此，将净化技术应用到厨房油烟处理，并结合环保和节能是净化技术和厨房油烟设备制造的发展趋势和发展机遇。2.2 项目建设的必要性及其意义国家“十一五”规划纲要提出，“十一五”期间单位国内生产总值能耗降低20%左右、主要污染物排放总量减少10%。这是贯彻落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的重大举措；是建设资源节约型、环境友好型社会的必然选择：是推进经济结构调整，转变增长方式的必由之路；是维护中华民族长远利益的必然要求。随着人类科学技术水平的迅速进步和人们生活水平日益提高，人们在不知不
13、觉中也增大了对自然界的破坏能力。现如今地球的生态系统已经在人类肆虐的污染下受到严重的破坏，温室效应，洪涝灾害，地震和泥石流等自然灾害日渐频繁，保护地球生态势在必行。人类本意是想利用科学技术提高生活质量，可是相反在有意和无意中破坏了自然环境，实际上也威胁到了自己的健康。厨房是废气、固体物等排放量很高的地方之一，在我们的日常生活中，我们表面上觉得自己在享受着环保的厨房生活，但实质上我们只是把油烟排向了室外，并没有真正意义上的保护环境。所以真正意义上的实现环保的厨房生活是关系到人类健康和地球生态的头等大事。为了保护好我们的家园，在生活中使用环保型的产品势在必行。以企业为主体，以市场为导向，以提高产业
14、和产品竞争力为核心，以技术进步和自主创新为动力，不断追求探索，相继成立了科研中心和实验室，围绕清洁、节能、环保专门研究开发厨房油烟净化项目，以满足社会发展的需求。因此本项目实施后，将进一步提高市场的竞争能力，必将逐步替代El前普遍使用的厨房吸油烟设备，为推进厨房油烟净化技术改革作出一定的贡献。第三章市场需求预测3.1市场需求预测按照市场预测和社会发展、人民生活的需求，本项目必将是目前普遍使用的厨房吸油烟机的替代品O国内吸油烟机市场的发展起源于上世纪80年代末，至今已有30年的历史。有关部门提供的数据显示，截至2008年底，中国吸油烟机制造企业数量已达500家以上，并保持每年30%的速度递增。目
15、前中国已成为世界吸油烟机生产的大国，不仅年生产数量超过3000万台，吸油烟机产品也开始出口，2008年年出口额近30亿元人民币。由于人们生活水平和健康意识的提高，作为目前吸油烟机的新一代替代品，绿色、环保、健康的厨房电器产品一一无烟囱厨房油烟净化器，其市场潜力不可估测，市场前景十分广阔。3.2产品市场竞争力分析近来，一直波澜不惊的吸油烟机市场产品更新换代趋势愈演愈烈。市场上存在的功能单一、技术落后、质量不合格或标记和说明未达到国家有关标准的产品正在逐渐被消费者和厂商所摒弃。越来越多厂商开始重视掌握技术研发的主动权，纷纷淘汰旧产品，推出适合消费者需求的新品。在这个环境下，本公司率先开始了产品战略
16、的转变，加快技术研发、遵守相关标准和规定，将高品质、人性化、精细化、智能化、标准化定位为房房油烟净化器产品的发展方向。厨房油烟处理机作为目前吸油烟机的替代品，以高标准、高起点战略，融入了全新外观设计理念、采用机械过滤、静电过滤和光分解，消除了油污排出，不仅净化了油烟而且净化了气味，净化率达到100%,功率是目前使用的吸油烟器的1/4,项目荣获了国家专利，达到了绿色、节能、环保和智能化、人性化的目的，具有较高的市场综合竞争能力。第四章建设地点与建设条件4.1 建设地区及区位条件4.1.1 建设地址该项目在工业园区内实施，新建主厂房2000m2、附属厂房700m2、办公楼(办公室)300m2。区位
17、条件(1)厂址自然条件质：气候：属亚热带气候，温和多雨，年平均气温在21C左右，夏无酷暑，冬无严寒。年平均降雨量在1200亳米左右。(2)交通运输条件铁路、公路运输:民航、国际空港:港口、水上运输:4. 2原辅材料供应本项目主要使用的原材料为：不锈钢板材、不锈钢型材、电机、涡轮，主要原料及配件供应见下表：原辅材料供应表名称规格供应厂家不锈钢板材、不锈钢型材XXXX制品有限公司电机XXXX制品有限公司涡轮XXXX制品有限公司4. 3外部配套条件本项目主要消耗的动力为水和电；石涧工业区基础设施较为齐全，供水、供电充裕。第五章项目建设方案4.1 项目建设内容和建设规模本项目建设规模为年产值7500餐
18、馆厨房和家庭厨房油烟综合处理机，主要建设内容为：*总建筑面积主厂房、辅助厂房、办公楼等建设：4.2 工程技术方案项目将采用国内技术领先、装备精良的生产线进行生产，提升产品的性价比和科技含量，引领技术发展的潮流。4.2.1 产品方案本项目建设规模为：1 .年产值5000万元餐馆厨房油烟处理机；2 .年产值2500万元家庭用房油烟处理机；4.2.2 工艺流程下达制造要求一一材料复验一一拼装焊接或机械碰焊一一组装成型一外部修正、装饰一一成品检查一一进库或装运4.3 主要设备选型4.3.1 设备选型原则(1)设备选型以满足达到设计产品质量和生产规模：(2)设备必须先进，能高效率地生产出高新技术产品；(
19、3)符合有关规范、规定要求，注重环保、安全和节能；(4)尽量选购国产设备(包括引进国外技术生产的中外合资的，国内首创国际先进水平的)，要求能满足本项目需求，国际国内先进水平的、价格较为合理的设备。4.3.2 购置设备方案为确保产品质量，保证公司在国内同行业技术上的依靠水平，本项目对关键工艺采用国内先进设备。详见下表：主要设备明细表序号设备名称型号数量(台)单价(万元)总价(万元)备注1234567891011121314154.4 引进设备性能简介4.5 设备工艺布置设备工艺布置应按照确定的生产工艺流程来进行，做到工艺顺畅，并符合安全生产、环保、节能及消防等要求，具体布置方案在初步设计阶段确定
20、。4.6 总图运输(1)总图布置原则a、严格执行国家土地资源政策，在满足项目建设需要前提下，尽量节省和利用土地资源。b、总平面布置要符合工艺生产、物料运输及安全、消防等功能要求，并力求畅通，方便管理。c、按照生产区、行政区分区布置，布局紧凑合理，符合设计规范、规定，并符合安全、环保要求，环境优美。(2)总平面布置根据厂区地形位置、厂区内建筑物、生产规模、原材料运送及生产工艺要求，结合实际场地进行总平面布置，本项目生产主厂房占地面积-mV建筑面积mV其余为辅助厂房、办公楼、仓库等。进南大门为工厂行政区域，主厂房布置在南大门主干道东侧。沿厂房四周设置环形道路，经南大门与工业集中区主干道连接。以满足
21、原料、成品运输及消防的需要。(3)竖向布置考虑到建设场地需要平整，整个场地按一个平面布置，以现有场地标高为基准来建设。根据水文资料和城防工程资料，按50年一遇的洪水防洪要求，确定场地标高。场地内，地表水和雨水采用有组织排放，在道路一侧均设有排水沟，各段排水沟相互贯通，地表水和雨水经各段汇集后依地势由主排水沟排至工业集中区排水管网。(4)绿化在道路两旁、车间周围空地采取集中与分散相结合的方式，选择合适树种进行绿化，以起到防尘隔音的良好效果，改善卫生状况，保持厂容整洁和创造良好的工作环境，厂区绿化系统达到(5)道路和运输厂区道路设计采用混凝土路面，主干道为双车道，次干道为单车道，各道路边与建筑物留
22、有一定间距，用于敷设各类管线和绿化。5. 7土建工程5.1.1 设计原则在满足工艺生产要求和使用功能前提下，合理选用结构方案，做到技术先进、安全使用、经济合理。5.1.2 主厂房建筑结构型式本项目主要生产厂房为_X_m和X_m的标准轻钢结构厂房，厂房高度为m,总建筑面积约_m2。基础采用钢筋混凝土浇注杯口基础，主件采用钢筋混凝土；屋架和柱；采用门式钢架、高频焊H型钢，柱间设置柱间支撑，屋架设置水平支架，檀条采用钢植条，中部设置拉条；墙体采用红砖组砌而成；地面标准混凝土地面；屋面采用压型彩钢屋面，有组织天沟排水；门窗采用彩板门、铝塑窗，在厂房两侧均设大门二个。5.8公用工程5.8.1 供电1、用
23、电负荷本项目电力安装容量为50目前项目建设地供电能力已达千瓦，可确保本项目建设的用电需要。2、车间动力与照明(1)电源车间动力与照明电源均由工业园区变电站高压引线到产区配电房，有专用的配电车间。(2)动力设备与照明灯具均在小区域内集中控制，部分设备与灯具根据需要就地设置按钮与开关。对容量大于30kw的电机采用软起动器来控制电机的运行情况。在厂房内多处设置设备检修插座。(3)线路敷设车间内干线采用VV铜芯电缆沿电缆桥架敷设，由动力配电柜至用电设备均采用BV线穿GG钢管暗敷在地面内或采用VV铜芯电缆沿电缆桥架敷设。3、防雷与接地系统(1)厂区内各建筑物采用避雷针或避雷带做防雷保护，其接地电阻不大于
24、IO欧姆。(2)车间内所有不带电的金属管道，构件等均做等电连接。5.8.2 通讯根据生产调度、管理等需要，设置行政电话和调度电话系统、对讲扩音通讯系统、火灾自动报警系统等。5.8.3 给排水1、用水量及给水系统本项目用水量约05吨/小时，主要为设备冷却水和地面冲洗水，其中冷却水可循环利用，无污染，水循环率为90%,补充水量1吨/小时，消防用水按室外25L/S,室内10L/S,消防用水为126m3小时，目前项目建设地供水量已达m3小时。水量完全能满足本项目需要。给水水源为石涧镇自来水公司，企业自设消防泵房和消防蓄水池，容积为，满_防用水量2、排水系统生产污水为零排放，生活污水经一体化处理装置处理
25、后，与厂区雨水采用合流制一并经厂区下水管沟排至工业区排水管网。第六章环境保护和节能6.1 环境保护6.1.1 设计依据及标准：* 国务院令第253号文建设项目环境保护管理条例；* 中华人民共和国环境保护法；* 建设项目环境保护设计规定(国环字第002号)；* 环境空气质量标准(GB3095-1996)三级；* 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)三级；* 污水综合排放标准(GB8978T996)一级标准；* 工业企业厂界噪声标准(GB12348-90)三级；* 地表水环境标准(GB3838-2002)11I类标准。6.1.2 设计原则环保是我国的一项基本国策，环境保护工作一是保护
26、自然环境：二是防治污染和其他公害。贯彻执行“三同时”原则，即污染治理工程和主体工程同时设计、同时施工、同时投产的原则。6.1.3 主要污染源、污染物及治理措施(1)废气及其治理本项目生产工艺过程产生废气及治理方法如下：本项目生产大部分为金属加工，主要废气为电焊、金属加工过程中所产生。(2)粉尘及其治理金属加工生产中喷砂工序会产生粉尘，在喷砂设备中设置下排风，经过大小两个地下室沉淀后再经过管道排入大气，可满足GB16927-1996大气污染物综合物排放标准二级标准，即最高允许排放浓度为120mgm3和3.5kgh的要求，粉尘回收率可达905。(3)废水及其治理本项目在生产过程中，加强对机械设备的
27、管理和维护，从严控制跑、冒、滴漏现象；清洗地坪采用锯末擦洗，不用自来水冲洗。采取措施后，预计废水排放石油类物含量控制在5mgL以下，达到允许排放浓度1Omg/L之内的要求。生活废水：生活废水中的洗手水直接排入厂区排水管网，粪便污水经化粪池处理后再排入厂区排水管网。(4)噪声及其治理金属加工设备噪音在生产过程中控制在60dB之内，夜间在50dB之内，符合工业企业厂界噪声标准II类要求，即昼间60dB,夜间50dB的要求。(5)废弃物的治理本项目生产过程中的废弃物，设置专用箱收集，集中处理。(6)绿化绿化可以美化环境，净化空气、除尘、吸声、监测环境质量、保护边坡等作用，合理绿化是保护环境的一项有效
28、措施，使绿化面积占总面积的30%。6.2 节能6.2.1 能耗指标及分析能源是保护国民经济持续高速发展的重要物质基础，做好能源的节约与合理利用工作是企业生产和改造中不可忽视的重要内容。本公司以节能减排为宗旨，确保在生产过程中降低能耗，采用先进设备和节能设备。6.2.2 主要节能措施(1)建筑上尽量采用自然通风，合理使用建筑面积，提高土地利用率。(2)供电：合理选用电缆、电线截面积，选用先进、高效节能型灯具、供配电系统配置无功补偿装置，提高功率因数降低电能消耗。(3)设计中选择节能型设备，不允许选择耗能较大的淘汰产品，降低安装用电容量。（4）耗能设备及系统管线进户前（后）配置热工仪表、流量计、水
29、表、电度表等，进行能耗计量和能源管理。除采取以上节能措施外，同时还要加强生产管理，减少不必要的水、电的消耗。通过以上各项措施使产品的综合能耗达到预期目的。第七章劳动安全、卫生及消防7.1 劳动安全与卫生为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，保障全体职工的安全与健康，根据1997年1月I日起开始实施的原劳动部第3号令建设项目（工程）劳动安全卫生检察规定的精神要求编制本篇章。7.1.1 设计依据和原则* 机械工业职业安全卫生设计规定JBJ18-88;* 建筑设计防火规范GBJI6-87（1997年版）：* 工业企业设计卫生标准TJ36-79,7.1.2 不安全因素及职业危害分析（1）自然危害因素：主
30、要是台风、暴雨、洪水、雷电、地震、暑热灾害等若处置不当，即有可能产生厂房倒塌、设备损毁、人员伤亡等。(2)生产过程中的不安全因素：主要有火灾、电气事故、停水事故、设备事故、坠落伤害等。(3)职业危害主要有：生产过程中粉尘、噪声影响。7.1.3 设计中采用的主要防范措施(1)防自然灾害措施防洪排涝按50年一遇洪水作为计算依据，确定场地设计标高，保证雨水外排畅通；按建筑物防雷设计规范(GB50057-94)规定对各生产厂房、试验室、办公楼、电源系统、配电房等建筑物设置防雷、接地装置，各建筑物按建筑抗震设计规范(GB50011-2001)规定按地震基本烈度6度设防，各车间、试验室、办公室、休息室等设
31、置吊扇等通风、降温设施防止酷暑，在处理突发性灾害事件时加强对全体职工的自我防范教育，配置隔离衣、帽、鞋、手套、防毒面具等设备。(2)生产过程中劳动安全及职业危害的防范措施a、项目的厂房的建筑工程设计，贯彻执行国家建筑和抗震规范要求。b、设计中对所有用电设备的正常不带电部分(如金属外壳等)均做可靠接地。配电及照明电源在厂房进线保护中性线作重复接地，工频电阻不大于IOQ。c、机械设备传动装置的外露部位，均设防护罩；平台设防护栏杆，地沟设盖板。d、油漆厂房，设置全室通风换气，保持厂房内空气经常新鲜。e、产品及物件搬运采用吊车、叉车、电瓶车等，以保障产品及物料的装卸和运输及人身安全。f、按生产要求在厂
32、房内设更衣室和卫生间。g、油漆喷漆间设调漆室，调配漆量和稀料限当日使用，不许余量贮放。h、厂区有安全运输和消防车辆进出通道，各厂房内均设明显标志的走道线。i、车间内柱上设摇头风扇，用以防暑降温。7.1.4 安全卫生机构企业设立专门机构负责安全卫生工作，由分管领导负责，各车间、科室设兼职安全卫生管理员，形成管理网络，确保安全卫生工作。7.2 消防7.2.1 设计依据* 中华人民共和国消防法（1998年9月IFl起施行）；* 建筑设计防火规范GBJ16-87（2001年修订版）；* 建筑物防雷设计规范GB50057-97;* 建筑灭火器配置设计规范GBJ140-90（1997版）；* 消防安全标志
33、GB13495-1992;* 消防安全标志设置要求GB15630-1995o7.2.2 消防设计原则本项目建设贯彻“预防为主，防消结合”的方针采取消防措施。采用先进的消防技术，做到促进生产，保障安全，方便使用，经济合理。设计中贯彻执行国家现行的消防技术规范和“三同时”的原则。7.2.3生产的火灾危险性类别及消防水源和消防水量本项目生产按火灾危险性分类属丙类，建筑物耐火等级为二级，厂房内应按规定，按生产工艺要求用防火墙分隔成不同的生产区域。消防水源为城市自来水。按其同时发生火灾的次数为一次，火灾的延续时间为2小时计，室外最大消防用水量为25L/S,室内最大消防用水量为10L/S,消防用水量为12
34、6Ph,工厂供水系统能满足消防用水量的需要。7.2.4 消防措施(1)工厂总图布置各建筑物间距符合建筑设计防火规范规定要求，厂区内设有消防通道，并沿路按规定要求设置室外地式消火栓。(2)建筑设计按建筑物耐火等级二级设计，室内按规定设置防火分隔区，疏散门，各区均设有室内消火栓喝消防水枪，并按标准配备灭火器材，防震按6度设防。(3)项目所有电气部分一律按甲类防爆要求进行设计。(4)电气及防雷各建筑物按建筑物防雷设计规范要求设置避雷装置，防止雷电浸入发生火灾。各电气设备的非带电金属外壳、高低压开关柜、变压器等设可靠接地、接零系统，防止人员触电事故及由电气事故引发的火灾发生7.2.5 消防机构消防工作
35、由消防队统一考虑，本工程不另设消防队员和消防车辆。第八章企业组织、劳动定员及人员培训8.1 企业组织本公司具有一个团结上劲、年轻干练的领导班子，并具有一批从事产品开发、生产的工程技术人员，可保证本项目的顺利实施，组织机构见下图：公司总经理工厂厂长副厂长兼技术责任人8.2 工作制度根据生产工艺设计，管理人员及工程技术人员按设计的组织机构配置，生产岗位工人、辅助生产人员和行政管理人员按日班配置。年工作日实行300天（7200小时），每班工作8小时。8.3 3劳动定员根据企业的产品特点和工艺要求，本着机构精简、高效运作的原则，采取总经理负责制，本项目实施投产后，员工15-20名，其中生产管理人员6名
36、，主要技术人员和管理人员来源公司内部，生产人员主要从公司内部调剂，不足部分由市场招聘。8.4职工培训本工程生产关键生产设备为进口设备，为了保证建设项目的顺利投产，不仅生产岗位工人需要进行培训，管理及工程技术人员也需要培训。生产岗位操作人员除学习机械加工基础知识外，还应消化和吸收引进设备的先进技术，熟练掌握该装置的工艺流程，经培训合格后持证上岗。第九章项目建设工期和进度计划本项目综合实施计划主要依据投资安排、设备和材料供应、施工条件、施工工作量等因素，参考国内类似工程实施进度情况进行编制。本项目可研报告批准后，建设周期总的时间规划为12个月建成投产，时间紧，任务急，为使工程按实施计划顺利进行，要
37、求建设单位精心组织，统筹安排，合理交叉作业，认真组织设备采购定货，招标确定施工安装队伍，进行施工和生产准备，确保各阶段进度按期实施，使装置早日投产发挥效益。具体建设进度安排见下表:项目实施计划表时间进度实施内容2009年2010年6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月可行性报告报批复设计、工程招标设备考察、询价土建工程设备购置安装调试试生产及验收第十章招标方案本项目建设中，无论是设计、施工、监理、设备采购、安装等必须实施招标投标，招标活动拟采用公开招标方式。根据中华人民共和国招标投标法委托具备相应资质的招标代理机构实施整个项目的招标程序。依法完成招标项目建档、招标文件备案、招标
38、公告发布、评审专家抽取、评标结果公示、质疑处理等招标业务的相关程序。序号招标内容组织方式招标方式备注1设计委托招标邀请招标2施工委托招标公开招标3设备采购及安装委托招标公开招标4监理委托招标邀请招标第十一章投资估算与资金筹措11.1投资估算编制依据和说明(1)设备工程：国内设备价格参照厂商询价；(2)建筑工程投资按全国统一建筑工程基础定额(2000版)广东省综合估价表编制，并参照本地同类建筑工程进行系数调整；(3)其它费用：按国家有关规定标准计提；(4)建设期利息：根据贷款条件计算其建设期利息；(5)基本预备费：参照类似工程估算。11.2 总投资估算本项目总投资为1500万元，其中：* 建筑工
39、程费用：万元；* 工艺设备及安装费用：100万元；* 建设期利息：万元；* 其他建设费用：50万元；* 基本预备费：万元；* 流动资金：400万元。本项目投资总估算见投资总估算表。11.2.1 流动资金本项目正常年份流动资金占用额为400万元。流动资金估算见流动资金估算表。11.3 资金筹措本工程项目总资金万元，其中：*银行贷款万元；*企业自筹万元。银行贷款年利率执行中国人民银行2009年00月00日发布的基准贷款利率6.00%o11.4 资金使用计划拟定该项目建设期为1年，项目建成后第一年为投产期，生产负荷为设计生产能力的60%,第二年生产负荷为设计生产能力的80%,第三年以后即达产达标。固
40、定资产投资按项目进度用款计划投入使用，流动资金按生产需要投入使用。本项目投资计划与资金筹措见投资计划与资金筹措表。第十二章经济评价12.1 产品成本估算依据和说明* 国家计委颁发的建设项目经济评价方法与参数（第二版）；* 工业企业财务制度；* 原材料、产品价格依据现行市场确定。12.2 产品成本及费用估算1 .原辅材料及动力价格原辅材料及动力需求量根据生产量估算，价格依据现行市场确定。2 .工资及附加费全厂劳动定员总数为23人，人均年工资及福利4230元，共计116.7480万元。3 .固定资产折旧房屋及建筑物折旧年限为20年，设备折旧年限为10年，残值率为5%,按直线折旧。4 .固定资产修理
41、费按固定资产折旧的50%计提。5 .销售费用按年销售收入的3%计提。6 .管理费用管理费用按职工工资及附加费总额的30舟计提。7 .财务费用财务费用由生产期长期借款利息和流动资金借款利息组成，根据当年应计息借款进行计算，并进入当年成本。具体计算详见下列附表：总成本费用估算表12.3总成本及单位成本年平均成本数据如下：1 .年总成本费用：万元其中：年固定成本：万元年可变成本：万元2 .年经营成本：万元12.4财务评价依据及说明1.本项目财务评价依据建设项目经济评价方法与参数（第三版）进行编制。2 .建设与生产规划项目建设期1年，投产期10年，建成投产后及达产达标项目经济寿命期10年，不含建设期。
42、3 .产品销售价格产品销售价格是根据目前市场价格水平和发展趋势，并考虑项目生产期市场变化的可能性来确定。详见年产品销售收入计算表。4 .销售税金及附加、所得税销售税金及附加包括增值税、城市建设维护税和教育费附加。增值税税率为：17%,城市建设维护税为流转税的7乐教育附加为流转税的3%。所得税：该项目所得税税率按33%计算。盈余公积金、公益金按税后利润的10%、5%计提。12.4.2 财务评价计算财务评价计算详见下列各表销售收入和销售税金及附加估算表损益表财务现金流量表（全部投资）投资计划与资金筹措表12.4.3 财务评价指标1 .根据财务现金流量表计算得以卜.财务评价指标全部投资财务内部收益率
43、为%,财务净现值（Ic=12%）为万元，项目的盈利能力达到行业要求。2 .根据损益表计尊以下指标年均投资利润率=年平均利润总额/总资金XlOO舟年均投资利税率=年平均利税总额/总资金Xlo0%投资回收期年（含建设期）12.4.4 不确定性分析1 .盈亏平衡分析BEP（生产负荷）=年固定成本/（年销售收入一年销售税金及附加一年可变成本）X100%=%计算结果表明生产能力达到%,即产值达到万元/年，可实现盈亏平衡，本项目抗风险能力较强。2 .敏感性分析在项目计算期内可能发生变化的主要因素有产品销售价格、原辅材料动力燃料价格和固定资产投资。当各因素变化时对财务内部收益率等因素的影响程度见下表：财务敏感性分析表序号变化因素内部收益率(%)较基本方案增减(%)备注1基本方案2销售收入-5%3原辅材料、燃料及动力价格+5%4建设投资+5%分析结果表明，销售收入和原材料价格对财务内部收益率的影响明显，建设投资变化对其影响较小。建议加强成本管理，提高销售收12.4.5 财务评价结论财务评价结果表明，本项目年销售收入万元，年平均利税总额万元，年平均利润总额万元。投资利税率乐投资利润率%。全部投资财务内部收益率为%,财务净现值(Ic=12%)为万元。投资回收期为年(全部投资、含建设期)。盈亏平衡点%,静、动态分析表明项目抗风险能力较强，因此本项目财务分析可行。第十三章结论和建议12.
