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1、会计电算化课程故障诊断1、问题描述：总账系统中出纳签字调不出相应的凭证。分析及处理：1）在“设置”f“选项”f“凭证”f“凭证控制”中选“出纳签字”。2）在“设置”一“会计科目”一“编辑”一“指定科目”中选上所需现金银行科目。2、问题描述：在使用总账凭证输出凭证时，如果再引入凭证，原来销售数量保留小数6位，可引入后数量小数位只剩下2位小数，这在我们实际工作中带来了许多麻烦与不便。分析及处理:WindOWS环境设置问题,请在WindOWS的控制面板中的“区域”选项中，设置小数位为您需要的数值。3、问题描述：凭证列表里有“冲销”按钮，可直接对已生成凭证的做红字冲销，同时冲销完以后列表里两张凭证都没
2、有了，现在要删除该红字冲销凭证，有什么办法？分析及处理：已经生成的凭证，只能记账之后才可以冲销，一旦冲销，则该单据在生成凭证的列表中会重新出现，此时可以对这张单据重新生成凭证，但是不能删除红字的冲销凭证。4、问题描述:银行日记账的打印，以演示数据为例，从“出纳”“账簿打印”一“银行日记账”菜单中，选择日期20On1.-200111,然后看一下预览效果，最上面有10月份数据，为什么会计期间设置是全年月份天数？分析及处理：修改总账“选项”中明细账打印方式为按月排页即可。5、问题描述：总账个人更换部门后，再进行对账时，提示个人对账不平。分析及处理：将已经结账和记账的月份恢复到建账期初，将涉及到该个人
3、的期初和日常业务均修改为目前的部门即可。6、问题描述：查询某科目的总账、明细账簿都有正确数据。在对账时总账也正确,可明细账余额变成了零。怎样解决？分析及处理：恢复记账，然后重新记账。7、问题描述：当在填制凭证界面下点预览时，出现“61706,没有足够的内存来执行操作”，按“确定”后，又出现“440,automation错误！429,ACtiVeX部件不能创建对象”，“确定”后总账也不退出，但如果继续进行别的操作，则又会出现“440,automation错误！429,AetiVeX部件不能创建对象”,但都不退出。服务器上也不会记载异常。分析及处理：请检查机器名是否不为纯英文，有无”-”或数字开头
4、，如果是WindoWSXP系统，则不允许有中文或以中文账号登录系统。8、问题描述：账簿打印时（现金管理、项目管理、应收应付），不管是套打还是非套打，每次打印时不管按月或按日，软件都从启用月份打印，设置都不起作用。分析及处理：在“选项”中账簿选择了“按年排页”，改为“按月排页”。9、问题描述：在填制凭证时，制单日期不随系统日期变化。每次填凭证都需改时间（制单已设置为序时控制）。分析及处理：凭证自动取的制单口期是该类别凭证最后的制单日期，而不是取系统日期。你也可以重新注册，编制凭证会自动按系统登录日期进行凭证处理。10、问题描述：在打开总账系统初始化，录入期初余额的时候，提示“只能查看，不能录入”
5、，还有在打开会计科目时已出现了同样的提示，请问这是何原因？分析及处理：出现此现象原因：（1）当前登陆用户可能没有录入期初余额权限和修改科目的权限，可以本账套主管身份登陆重试；（2）本系统可能有已记过账的凭证，这种情况可通过“恢复记账前状态”菜单取消记账，然后再重新录入期初余额。11、问题描述：供应商在总账里核算，查询供应商余额表及明细账时出错，此供应商的期初余额与他的发生额不在一个地方。分析及处理：在供应商档案的编码中存在有全角拼写的字符，将其改为半角即可。（使用级联更新修改供应商档案编码）。12、问题描述：科目月末对账不平，但以前月份都平衡，反结账和反记账到年初也有此问题。分析及处理：进入数
6、据库，找到该账套的CoDE表，将该科目所对应的记录的BEND字段修改为“0”正确即可。13、问题描述：系统中有001和003两套账，其中003账套正常，但001账套在打印凭证时，系统提示“运行时错误?-2147417848(800101081),AUtOInatiOn错误”。打印账簿正常。分析及处理：主要原因是账套数据库中打印格式不正确，将演示账套中的表引入即可。请将003账套中的mytypebook引入到001账套中。14、问题描述：总账结转下年后数据不平。经查用户数据，上年9月起建账后总账即与部门账连续不平，明细账的部门编码有缺失记录。分析及处理：处理方法可在恢复期初后补齐g1.accvo
7、uch表缺失的部门编码，再重新记账、结账并结转下年。15、问题描述：在打印期间损益凭证的时候出现“运行时错误11,除数为零”这样的提示。分析及处理：该凭证中有一个数量非常小的数值。将这个数量改为零即可。16、问题描述：打印凭证提示“拒绝访问”。分析及处理：先在工作站安装一个本地打印机，设为默认打印机，打印一张凭证后，在设网络打印机为默认打印机，打印凭证就正常了。17、问题描述：在审核的时候，会发现有些凭证上面标注“有错”字样，不能审核和记账。分析及处理：填制完成凭证后，又对科目设置了辅助核算。由于该科目有辅助核算，而这张凭证上又没有辅助数据，所以在审核时就会标注“有错”删除该分录，重新插入分录
8、，即可。18、问题描述：新转过来的工资表的“部门工资汇总表”以前的格式不能转过来，但“工资发放明细表”可以转过来。不知何故？分析及处理：可以到界面上重新设置一下。19、问题描述：工资银行代发输出的文件，其加密后的文件是什么？分析及处理：用友软件银行代发的报盘文件统一叫工资管理。但是因为不同银行的不同要求格式，文件类型都不同，但没有加密，只有中国建设银行根据建行的要求加了密。20、问题描述：进入工资发放表时提示：运行时错误-2147220991（80040201）1.ine1incoorrectsyntaxnear38，运行环境为W1.N98。重建表做过，38为机器名，数据库没问题。分析及处理：
9、服务器名有问题，系统要求8个字母以下，不能有-等符号，第一个不能为数字。21、问题描述：工资进行年度结转后，应该可以进行人员、部门的删除，但现在可以删除人员，部门删除时提示部门已使用，不能进行删除，在未进行一月份的结账前，可不可以用什么方法进行部门的删除？分析及处理：部门使用以后是不可以删除与修改其编号的！部门的使用不但涉及人员，而且与工资类别也有关联，除非某个部门与其他业务都没有关联才可以删除，与是否年度结转无关！请检查您需要删除的部门与其他业务是否有关联！如一定要删除，则先要把其下属人员删除，然后把工资类别中涉及该部门的去掉，如果您还使用了用友软件的其他模块，还要确保与其他模块的业务没有关
10、联，才可以删除！22、问题描述：工资系统中，在12月份月未处理时不能进行，提示“请结转上年度的数据“这是为什么？分析及处理：工资系统12月份不用进行月末结账。22、问题描述：有一集团用户在扣养老保险时有上限（累计17100元）、中限、下限（累计低于3200元）。在扣保险时是按应发合计*0.06计算，当应发合计的工资总额（全年数）超过17100时即是上限，本人本月即不扣养老保险，养老保险为0。当年底工资应发合计累计不足3200元时，用（3200-全年的应发合计）*0.06,这样补足养老保险的数。现在工资项目公式设置中没有按年取数的公式？分析及处理：可以专门设置一个工资项目，在“工资变动一替换一函
11、数中使用Issj公式处理此问题。23、问题描述：在设置公式时，由于公式的字节多，导致在汇总数据时出现金额为空，请问如何解决此问题？分析及处理：设置一些工资项目为另外一些工资项目的和，以减少公式的长度，此长度为WindOWS限制的，无法放开。24、问题描述：工资在win2000下，进行账表查询时时提示：运行时错误-2147220991（80040201）“：1.ine1.：IncorrectSyntaXnear一？分析及处理：机器名中有-符号，去掉即可。25、问题描述：打印工资发放条的时候是否能增加一个选项，即强制在一行内打印出所有的项目，而不用折行打印。分析及处理：目前可以手工调整栏目宽度实现
12、。26、问题描述：某人原来在车间工作，现调到办公室，当月工资是对的，而统计广9月时，只有当月（9月）的工资额，不知如何处理？分析及处理：如果查询的是员工工资项目统计表，因为是按部门进行统计的，所以只能查到该员工调到本部门后的工资额。若想查询该员工调到本部门以前月份的工资，需要选择以前的部门进行查询。27、问题描述：在WIN2000Professiona1.上的工资，打印纸张为自定义时打印不正常，如设为系统默认纸张则没问题，何解？分析及处理：请重装打印驱动程序。28、问题描述：在使用工资模块时，为什么只有账套主管才能做工资变动（而且是建账套时的主管，在权限下更改的也不行），用其他操作员进入工资变
13、动时既无工资项目也无人员。不明白这是什么原因？分析及处理：如果不是账套主管的话，必须先用账套主管身份进入工资，然后在设置下面设置具体操作员的项目权限才行。29、问题描述：在工资模块中，工资变动完后，退出不管是否点击重新计算，软件都要重新计算，这样给一些客户带来工作的困难？分析及处理：当系统提示是否重新计算时选择否即可以不计算。30、问题描述：如何将工资系统中的账表引入EXCE1.?分析及处理：可以通过提供的输出功能完成，输出时选择EXCE1.格式即可。31、问题描述：当某人在一套账中只具有工资权限时，他不能使用工资变动，换成账套主管时就能使用，为什么？分析及处理：需要在工资系统单独制定权限。3
14、2、问题描述：月末工资不计算，点击“公式“出现”831“错误。分析及处理：检查是否为公式超长（超过255字节）所至。33、问题描述：在打印“工资表”时系统的编号，我单位所有的表均不需打印出来,但报表格式修改时，不能把编号“删去，只用拖动栏目，让他重叠，但印出来后，不能看到“合计”或“小计”的字样。分析及处理：打印“工资表”由于系统在表结构中，小计和合计人员编号使用的是同一列，所以你如把此列拖动重叠后不能看到“合计”或“小计”的字样，建议你在打印时把人员编号打印出来。34、问题描述：打印工资表时，下面显示的单位名称为账套名称，而在总账中则为单位名称。能否将工资表中也改为单位名称。分析及处理：打印
15、工资表时，下面显示的单位名称为此工资类别的名称，请更改工资类别的名称为单位名称即可。35、问题描述：工资系统设置为多工资类别，代扣税，调整每个工资类别的扣税基数为IOO0,进行工资类别汇总后汇总工资类别的扣税基数仍为800,必须再次进行手工调整为Ioo0,但下次进行工资汇总后又变成了800,请问如何进行设置，才能让汇总工资类别扣税基数每次都为IOOOo分析及处理：不要每次直接都用工具菜单下面的汇总工资类别，用一次，每次直接打开类别里就有了。36、问题描述：以一般操作员进入后，进行工资变动时，无法看到人员信息（为空白），给予操作员除总账，固定资产，应收应付，报表所有权限后，仍不能解决，只有将其设
16、为账套主管才能解决。但企业实际工作中不能进行此操作。分析及处理：进入工资系统后，在设置菜单下选择权限设置，增加该操作员的使用权即可。37、问题描述：我有一客户在使用工资，在工资变动录入数据时点击计算时提示“计算错误，第五条公工有误（2002的01月是好好的，做02月份时出现此问题的）分析及处理：您要是在2月份增加了工资项目修改了公式，就先把此公式删除掉重新设计公式。38、问题描述：1、公司人员在各部门间调动频繁，不能调到指定的位置。（若人员编码能改动，再设立一个工号，工号一经确定不被更改，这样就能实现了。）为了开工资时不被错行，故客户在工资项目中设立了两个项目：序号和序号1,但发现若期间有人员
17、变动，序号就被打乱。问：是否可以实现当人员变动后，序号能自动派上来，而不被空缺。分析及处理：1.人员编码在我们系统中是不能修改的。此功能无法实现。2.在工资目中设立了两个项目：序号和序号1,系统按照工资项目进行处理，所以序号不能自动派上来，但可以手工在工资变动中修改。39、问题描述：管理软件工资、总账系统在年终结账时（在系统管理中进行），无法进行结账，系统提示”DBNET1.IBConnectionOpen（connect（）SQ1.SerVer不存在或访问被拒绝。”分析及处理：请检查Sq1.SerVer的服务是否启动，在管理工具的服务中用友软件的服务是否启动。40、问题描述：如折旧方法中包含
18、减值准备，在计算月折旧额时，减值准备金额不参与计算。录入原始卡片，如果原始固定资产己经计提了减值准备，该项减值准备不参与当前月的折旧计算，从第二个月才开始计算？分析及处理：本月做了减值准备，下月才开始有效。41、问题描述：折旧清单中修改月折旧额的快捷键是那个键？分析及处理：Ctr1.+A1.r+Go42、问题描述：对于固定资产的日常维护，直接做为费用化的支出。不会增加固定资产的原值，但又想在卡片中显示出来维修费用，如何设置？分析及处理：1）在变动单中，选择“使用状况变动”，把固定资产的使用状况变为“大修理停用”，这样的话，在卡片的“大修理记录”中就有记录。2）到卡片管理中，选择该固定资产，点击
19、“修改“按钮，选择“大修理记录”3）在大修理记录中，双击“备注”对应的空格，把修理费用录进去。43、问题描述：固定资产计提折旧每个月都有数据错误怎么解决？分析及处理：月折旧额不正确的数据经检查是因为对出错的卡片没有分析，错误卡片属于超期在用，且净值净残值，在系统默认情况下对错误卡片是不提折旧和全部提足（净值净残值）的部分（而不论其应该提多少），而如果你在选项折旧信息里将?当月初已计提月份二可使用月份T是否全部提足剩余折旧？的设置取消后，系统针对此二种情况就是按照原值和月折旧率的关系提折旧，而不管年限多少。44、问题描述：当一张固定资产卡片中设备台数有两台时，现在只要报废其中一台，应该怎样操作最
20、好？分析及处理：做原值和累计折旧调整。45、问题描述：请问原始的资产与新增的资产能否分开统计？在自定义查询下具体该如何操作？能否提示一下？分析及处理：在卡片管理中使用自定义查询。如按开始使用日期或录入日期进行判断,按条件给个比较数据就可以。46、问题描述：固定资产计提折旧后，在本月做资产减少时，累计折旧超过原值出现负数，请问如何处理？分析及处理：请到单个固定资产明细账表查看一下，如果负数为本月折旧数，且最后的累计折旧余额为零，那是对的。47、问题描述：打印卡片的时候，不能打印，连打印预览都不可以，出现的提示是Inva1.idargument.请问这是什么意思，该如何处理？分析及处理：此应该为打
21、印机错误，请卸载打印机后在重新安装其驱动，或者重新安装操作系统！48、问题描述：我现已录卡片到八月份，发现原始卡片有错，现在想修改原始卡片，请问可以吗？最简单的方法该如何处理？分析及处理：有些项目是可以更改的，但是并不是所有的项目都可以修改！不能直接修改的项目，您可以用变动单进行修改！变动单在“卡片”菜单下！49、问题描述：固定资产现在做到九月份的账，但七月份的账想反账修改，八月份反了，九月未结，但反七月时提示“恢复月初状态失败，请与供应商联系！”应怎样解决？分析及处理：那就是不能反结账了。在你做7月份结账工作时肯定已经提示过“此月不能进行反结账操作，是否继续进行月末结账处理”，如果你点击是就不能反结账了。50、问题描述：在固定资产中，有这样一种情况：借：固定资产，贷：银行存款，贷：应付账款。固定资产科目应在固定资产模块中处理，而应付账款应在应付模块中处理。请问该凭证应如何处理？分析及处理：这种凭证无法直接处理，因为单位往来科目一般是受控的，所以其他模块不能直接使用，您可以用过渡科目。
