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1、历届冠军优秀交易心法整理百条(3)2023-11-0415:43轻仓顺势1688#交易#赚钱心法#1、稳定健康的心理表现为良好的自控能力和良好的心态,也是成为优秀易员的必要条件。2、交易模式无数,专注一种交易模式,才能一招鲜,吃遍天。因为专注,才能深入、才能深刻、才能全面。3、为什么必须要有交易系统?交易系统提供交易依据、保证交易一致、避免情绪化交易。(不确定性与震荡)4、市场变切莫测、行情本身就具有不确定性,周期越小,不确定性越大。5、震荡行情双边仓通常杀重仓、杀追涨杀跌、杀频繁交易、杀浮躁心态,逼迫你来回反复止损。6、在行情不确定性的背后,趋势的力量和惯性始终是存在的。(关于买卖)7、买就
2、买便宜的,无论是工业品,还是农产品.买在跌无可跌、买在转势,买在预期一致。8、农产品通常周期特性特别明显,在淡季找低点做旺季多头合约,并中长线持有。9、低位不做空,高位不做多,买要在低位,抛要在高位。上涨是翻倍,下跌是打折。做空是赚快钱,做多是赚大钱。10、不要做不熟悉的品种、一定要下功夫,把自己做的品种研究透。(关于期权)11、做期权买方,如果要方向对了、幅度对了、时间对了才能赚钱,那么既然看得这么准,重仓做期货可能赚更多。12、期权不如期货好,做期权更容易吃亏。对普通人来说,做期权亏钱的概率比做期货高。13、期权赚钱难度更大,期权要把握好三点一线才能赚钱:方向准,幅度准,时间准。(关于人性
3、)14、人性是不变的,人性是趋同的,所有人都往一个方向的时候,要小心。大部分人贪婪、恐惧、看得短、在利益面前不讲理。以前是这样,以后也是这样。不管多大的利益,实事求是才能分析正确。15、人有时候是非理性的,不然就不需要法律法规了。在利益面前,人人会不同程度地失去理性。但用一套正确的方法,坚持做,就可以尽量保持理性。(关于耐心)16、保持定力,不要看着这个涨了那个跌了就眼红,要像曾国藩打仗那样,扎硬寨、打呆仗,稳扎稳打。打仗,重点在于打一仗胜一仗,键点不是有仗就打,而是打胜仗。打一个就缠住一个,以打胜为目的,让资金一点一点变多,时间长了,就能变成大资金,如果偶尔遇到一个大胜仗,资金就能大幅增长了
4、。17、做期货要过两个时间关:一是下单前要有耐心,等待时机的到来,千万别乱下单;二是下单后不要着急赚钱,只要进场价格合适,可以耗,最终还是你赢。过了这两关,10个做期货的,有7个会赚钱。确定的行情,足够果断,尽量不要丢掉手中的头寸。(关于确定性)18、风控,最大的前提是研究确定性,确定了,就没风险或风险很小。做期货和股票,关键是确定性,把行情搞明白了,风险就小了,风险小了,风控就容易了。没有确定性时,胆子越小越好。19、交易也不是太难,但也不是太轻松,她需要把握能够看的清的行情,开张能够吃三年。20、期货交易在于尽量做确定性的行情,赚的时候尽量让利调奔跑,犯错的时候尽量控制风险减少亏损、尽量做
5、看的懂的行情。21、期货交易看不懂的行情尽量不去做,也不要去想。技术也不可能把所有行情都解释通,但该赚钱的行情要稳、准、狠。22、交易的难度来自于市场的混沌复杂性、另一面来自交易者的人性控制。风险来自看错,看对了,风险控制就解决了,仓位管理也就解决了、心态波动也解决了。做对是最好的风控。(投机本质)23、追求胜率不如追求盈亏比,止损只能控制风险,盈利放大才是关键,稳定盈利的底层逻辑就是小止损博取大盈利,小亏大赚。24、投机的规则就是判断价格是否合理,游戏规则就是去鼓传花,价格过高或过低时,行情往往走到了尽头,只要不是最后一棒,都有利可图。区别在于性价比和安全边际。击鼓传花,别做最大的傻瓜,别做
6、最后的接盘侠。25、期货交易的逻辑就是越有货越不买,最终价格会下跌,价格越下跌越不买。没货的时候很多人买,价格上涨,越涨越买。供大于求,价格下跌、供不应求价格上涨。(关于心态)26、交易是一场持久战,不要臆想一夜暴富。赚钱容易、守任利润难。风险控制是底线,不要给亏损留任何机会。心态是交易成功的关键,情绪是利润的杀手。策略可以复制、纪律独一无二,必须通守。27、稳住,轻仓,少动,最后结果也不少赚。你可能看对长期方向,但短期内对手的力量更大,还是可能将你套住。方向能看对,进场又能马上赚钱,这是最理想的,但很多时候不到理想状态。(关于顶底部)28、有些人总是着急,价格刚跌下来,就老想着抄底,可是有些
7、行情跌下来之后,可能一两年后才能真正上涨。29、底部的时间长,可能低位盘整很久,顶部的时间短,可能就一两天,这就是所谓的圆底尖顶二30、大行情可能一年来两个,也可能两年来一个,大部分人没有足够的耐心等待大行情的来临,而大行情来临的时候,又有不少人不能果断。(关于交易频率)31、做期货,对大部分人来说,交易的频率越高,盈利的可能越低。做期货,少动是高招。随着交易次数的增加,盈利的概率就下降,期货不喜欢勤快人,单子不是做越多越好。做的品种越多,交易频率越高,成本就越高,犯错的概率就越大。(关于仓位)32、重仓是亏损的祸根,杠杆是亏损的重要原因。仓位轻,方向对,长期持有,主力怎么洗盘都没办法把你洗出
8、去。不要嫌慢,正确的单子,重仓了被洗出来,还不如轻仓拿住。33、长期方向看对了,但短期打不过对方,如果仓位重,也要赶紧跑,不能轻易重仓。确定涨,并且马上涨,不可能有失误,才可以重仓。34、只有确定行情马上开始,才能适当加大仓位,而如果只是确定了长期方向,短期的市场情绪把握不好,不知道什么时候启动行情,则一定要轻仓。35、重点是看对,而不是仓重。做期货还是轻仓比较好,看对了,每个都轻仓,时间长了,也能赚大钱。当然,如果品种没选好,方向没看对,轻仓也没用。36、一致性的交易手法是概率的保证。严格遵守交易纪律,是寿星交易员的共同特点。(交易纪律)37、中长趋势交易60天线上不轻易空,60天线下不轻易
9、多。好的机会进场,3天不赚钱谨慎或离场。中长趋势交易别看太小级别周期。太小的级别算不出来,预则不出来的,具有很大的不确定性。(系统原则)38、一致性交易就是:一个品种、一个周期、一个技术指标、一个进场点、一个出场点、一样的仓位,剩下的就是胜率和盈亏比。(一致性交易)39、实际行动和执行力是交易成功的关键,一直坚持交易系统、坚持知行合一是关键中的关键。(知行合一)40、交易与市场运度保持距离,旁观者清。天天交易的大多会亏,赚钱的会守、会等待。交易不用急急忙忙,找一个好的位置再进去。认知正确、做对方向、仓位合适.适当分散,耐心等待、坚持系统,知行合一。(耐心等待)41、行情往往变幻莫测,所有的技术
10、分析都只是概率。好机会、大机会不会天夫有,没有机会、多看少动,好机会也不是在半山腰的地方。震荡行情几乎不赚钱,没有大的单边,主力往上下割些菜。(机会等待)42、市场变切莫测、行情本身就具有不确定性,周期越小,不确定性越大。震荡行情双边仓通常杀重仓、杀追涨杀跌、杀频繁交易、杀浮躁心态。(不确定性)43、期货交易是一条艰难的路,理解、把握市场价格波动很难。所有的分析、理论都无法对市场走势给出肯定的结论和可靠的保证,有的只是相对确定。价格的偶然性和必然性的关系,偶然性是绝对的,必然性是相对的。(相对确定)44、要先战胜自己,才能战胜市场。悟道从减少交易开始。交易如同下棋,赢那些臭棋才是正确选择、不需
11、要跟高手去较劲。追随市场才是王道,永远不要与市场作对。(顺势而为)45、做好交易:交易的品种减少,交易的次数要减少、仓位要降低,持有时间要长。贵出如粪土,贱取如珠玉。盯住有问题的品种,盯住现货价格低到不能持续的品种。价格低的时候,我才有可能买到好东西,这就是期货投资的真理。(期货投资)46、量化、程序化往往会有多个账户、双边仓,其导致了行情的不流畅,上窜下跳的行情,往往多空双杀。量化行情使交易难度加大,要方法正确遇上行情才是盈利的基础。(量化程序化)47、搞来搞去不赚钱的品种或板块,可能没有行情,也可能行情步入震荡,趋势交易应及时离场。好单子应该进场就迅速的赚线。进场后不能迅速赚钱的单子,可能
12、行情不流畅,也可能短期没有大行情。(震荡行情)48、没有行情、交易不顺都是常态,都是交易的一部分。此时需要的是管住手、管住仓位、管住风险。而不是情绪交易,如重仓博弈,浮亏补仓,频繁交易。49、情绪管理是所有人都要学会的,交易亏损时、交易不顺时,要学会停下来休息,学会做情绪的主人,不做情绪的奴隶(情绪管理)50、期货交易的常胜之道不在于精湛的技术,而在于自身的交易心理和资金杠杆管理,良好的心态和资金仓位管理是交易成功的必备条件。(心态管理)51、客观理性的面对市场和人性的缺点,在做好仓位管理的情况下,坚守自己的交易系统、知行合一,平常心对待交易,盈亏就在一瞬间、盈盈亏亏都很正常。(心态管理)52
13、、心态是知行合一的保证,知行合一是系统的保证,系统是一致性规则的保证,一致性交易规则是概率的保证,概率是多赚少亏的保证。53、心态又不是孤立的。理念对了,认知对了,方法对了,执行到位了,心态自然就好。不能单独谈修心、修性、戒贪、戒躁,一定要把理念和认知放在心态的前面。54、敬畏市场、交易应如履薄冰。账户生命只有一次、左侧重仓必死。适合重仓的机会不多、重仓多半九死一生,单品种重仓更甚。交易不怕你赚的多,就怕你守不住。交易不怕你每次赚的少,就怕一次亏的多。10倍杠杆市场,先活着,再找到确定性,再做到一致性。简单重复,重复简单。(关于仓位)55、趋势一旦形成不会轻易改变。当基本面利空、利多消息满天飞
14、时,以盘面为准,盘面当然是指技术面和资金面。市场行为包容并消化一切,一切的一切都会反映在盘面价格上面。(道氏理论趋势)56、什么是顺势而为?明白了“价格运行源于供求动力”,才能顺势而为,顺势的前提是知道势。势的内因是什么?供求、价格低,供不应求,涨。价格高,供大于求,跌。供求关系决定势。(顺势)57、交易是一个等待的游戏,并在机会出现时看到她,并不复杂,大道至简。(耐心等待)58、交易,一切以自己的账户为中心,风控始终放在第一位,人都有犯错的时候、错的时候,截断丢损,要跑的快,错误的单子没有必要淡恋爱,长线也是,方向正确,盈利的单子才可以长线持有。59、风控最大的前提是研究确定性,确定了,就没
15、风险或风险很小。做期货和股票,关键是确定性,把行情搞明白了,风险就小了,风险小了,风控就容易了。没有确定性时,胆子越小越好。(风险控制)60、关于交易频率,对大部分人来说,少动是高招,频率越高,成功的概率就下降,犯错的机会就变多,盈利的可能性就会降低。不倒腾处处是机会,一倒腾处处是陷阱,悟道从减少交易开始。(交易频率)61、市场变切莫测、行情本身就具有不确定性,周期越小,不确定性越大。在行情不确定性的背后,趋势的力量和惯性始终是存在的。62、趋势交易,线乱不看,形散不买。线乱形散,趋势方向不明,后市走势不明确。63、趋势交易应谨慎敬畏、很确定的时候再下手。经常置身事外、多观察、多等待,可能效果
16、比时刻盯盘要好。弱水三千只取一瓢饮,赚认知内的钱、赚趋势的钱。(确定性)64、趋势交易重势不重价,关键点时机的选择至关重要,即择时择势。时机是大概率和高赔率的动态交叉点。未来与现在的时空价差是趋势交易者的目的与动机。65、趋势一旦形成,不会短期轻易改变,跌无可跌还会跌、涨无可涨还会涨、下跌不言底上涨不言顶,不要轻易抄底模顶,抄底摸顶、容易大亏。如果一定要,轻仓轻仓再轻仓。66、趋势交易,顺着做可控,风险相对较小,风险相对可控。趋势交易顺势而为、敬畏市场,耐心等待,耐心寻找好机会、逮住一个好机会,账户起来也很快。(择时顺势)67、震荡行情几乎不赚钱。震荡行情、小行情通常由主力、双边仓操控,参与通
17、常会被两边收割,两面挨巴掌,这类行情尽量少参与,保存实力,避免亏损。68、不流畅的趋势行情即使看对方向,也很难赚钱,特别是拿不住单子,或短线单子胡乱加仓减仓的。(震荡行情)69、超跌不要抄底、不要赌反弹、更不要赌反转,同理,超涨不要摸顶,不要赌回调,更不要赌反转。趋势交易敬畏市场、顺势而为。错过的机会要么不做、要么等下次。70、交易方法要与行情相配合,震荡行情,趋势交易法明显不适合,趋势行情,用震荡的思路也不靠谱。71、右侧交易赚中间段、放弃鱼头鱼尾,更安全稳健,左侧不但要非常热悉基方面、现货、也要密切关注期现联动。(右侧交易)72、稳定盈利的秘密就是:建立好交易系统,知行合一,控制好风险,小
18、亏大赚。抓住规律性的行情,放弃系统外的机会,选定一套适合自己的交易系统,长期坚持下去。(系统认知)73、好心态也是交易成功的重要因素之一。心态情绪稳定的背后是能力,是格局,是认知。要盈利,先要学会避免亏损,改掉交易中的一个个不好的习惯,及错误的交易行为。(心态习惯)74、做期货就是想办法做到暴涨暴跌的行情,如果害怕暴涨暴跌的行情,那就不要做期货了,甚至不要做投资了。在平稳的行情中、在震荡的行情中赚到大钱的概率很低、只有抓住一波历史性牛市或熊市才能赚到大钱。75、一定要抓住有问题的品种、抓住低价的商品,不能心慈手软。要么盯住库存下去,要么盯住产能下去。长期盯住一个持续亏损的品种,耐心等待物极必反
19、爆发的那刻。(傅海棠)76、悟道从减少交易开始。(葛卫东)77、知道、悟道、得道是人认知交易的三个层次。(林广茂、棉花)78、期货是浓缩的人生,期货成功者都是用汗水、泪水和血水浇灌而成的。(冯成毅、沪铜)79、永远要戒掉孤注一掷的毛病,养成盈利出金的好习惯。(于忠、螺致纲)80、对于有些人来说,黑天鹅的反面就是巨大的利润。(弓伟、橡胶)81、顺势而为可以让你活下来,创造巅峰却需要有逆袭的能力。(吴洪涛、豆粕)82、在交易中,一个交易系统很重要,一个适合自己的交易系统是最重要的,比交易系统更重要的是交易者本身,是执行交易系统。83、一个好的策略应该是适合自己的,是能够持续稳定盈利的,而不是单纯的
20、追求高收益。选择适合自己的交易系统,并信任和平格执行系统规则,是实现稳定要利的关键。(交易系统)84、期货交易五戒:戒浮躁、戒心急、戒贪婪、戒恐惧、戒盲动。85、市场太残酷,赚钱不容易。台上一分钟,台下十年功。冰冻三尺,非一日之寒。纵有疾风起、交易不言弃。(心态)86、关于交易,理念、方法以及对应的策略、心态、经验、盘感都非常重要。基本面、技术面是基本功,交易是一项综合能力。(综合素质)87、趋势交易,有时候盈利的单子拿着等着就没钱赚了、行情不赚钱或小亏钱就先出来,行情不大或没有大的单边,这种情况经常有。出来后再多观察,不要轻易再进去。不赚钱总比亏钱要好。88、针对主力、机构、量化,平时多看少
21、动,做顺势、做确定性、概率大、盈亏比大的行情。赚钱的单子死死拿住,亏钱的单子及时处理掉,扬长避短。89、从趋势交易的角度而言,应是小亏大赚。逆势、扛单、浮亏补仓、抄底摸顶、时刻重仓等习惯都非常不好,总有一次会过不去,会亏大钱。(实战经验)90、关于农产品:在大行情中农产品期货的涨跌幅往没有现货大;在价格低于成本很多的情况下,随着时间的推移出现供不应求的情况,价格上涨一定会超过成本;在供不应求的情况下,先期不涨或小涨,那后市补涨会很厉害;农产品一旦出现供需失衡或发生成倍上涨的行情;农产品的超级大行情往往发生在收获季节;农产品的价格走势往往取决于供应层面;农产品品种本身的特性、决定其波动特征。(农
22、产品)91、心态不是孤立的。理念对了,认知对了,方法对了,执行到位了,心态自然就好。不能单独谈修心、修性、戒贪、戒躁,一定要把理念和认知放在心态的前面。92、交易是世界上最难成功的路。她需要向内求,她需要善于情绪管理,她需要享受孤独,她需要对人性有更高的理解,她需要敢于打破自我认知。交易是最难的路,难的不是交易本身,而是深谙人性、逆向思维、敬畏市场。(人性心态情绪认知)93、期货亏钱的两大原因,一大块钱的原因,交手续费,谁赢了,平台赢了,跟麻将馆儿一样,久打必输。第二大原因,方法不正确。方法不正确是导致亏损的主要原因。期货最正确的方法就是要研究供求关系和价值规律。(亏钱原因傅海棠)94、交易四
23、大忠告:1、交易次数要减少。不要乱交易,不确定性的行情不参与。2、交易品种要减少。交易品种不要太杂,应少而精,深入才能深刻。3、仓位要降低。轻仓不惧震荡,轻仓更容易赚钱。94、拿的时间要长。方向正确,盈利的单子,要沉住气,拿稳,让利润充分奔跑。(四大忠告傅海棠)95、做期货要过两个时间关:一是下单前要有耐心,等待时机的到来,千万别乱下单;二是下单后不要着急赚钱,只要进场价格合适,可以耗,最终还是你赢。过了这两关,10个做期货的,有8个会赚钱。确定的行情,足够果断,尽量不要丢掉手中的头寸。(2个时间关傅海棠)96、做期货其实没有那么难!方法对了,想明白了,过了下面两关,十个人就有八个人赚钱了。第
24、一你在下单之前要耗得起时间,不要盲目,找不到时间节点,不要乱想。有的人手痒痒,不下单难受,尤其是赔钱了以后,急于翻本,这个手就乱动,手不能乱动,要耗得起时间。机会来临以前,拐点出来以前,不要乱动,不要心急,只要你这一关过了,就好办。好像非常简单,什么技术也不需要太简单了,可是一般人就是耗不住,越简单的事情越不好做的,所以要耗得住,不要着急,第一关就过去了。97、第二这单子进去了,更不要着急,不要今天买了就看着涨。要回调都不让回调,明天卖了就想跌停,涨一点儿也难受,不要这样,下了单子以后要耗得起足够的时间,不要着急,做期货的人一着急就会被套进去,就亏钱。98、保持定力,不要看着这个涨了那个跌了就眼红,要像曾国藩打仗那样,”扎硬寨、打呆仗”,稳扎稳打。打仗,重点在于打一仗胜一仗,键点不是有仗就打,而是打胜仗。打一个就缠住一个,以打胜为目的,让资金一点一点变多,时间长了,就能变成大资金,如果偶尔遇到一个大胜仗,资金就能大幅增长了。(耐心等待机会、耐心持有头寸傅海棠)99、价格够低了,基本面够明确了,才敢重仓交易,大部分时间是轻仓,资金安不安全和仓位大小有关系,但仓位大小不是安不安全的关键,关键是方向对不对。(方向与仓位)100、我做20多年期货,几乎没有一天是空仓的,但面对确定性不高的品种,仓位必须很轻很轻,交易只是为了保持关注和找感觉。(轻仓找盘感)