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1、经费使用管理制度经费使用管理制度（精选9篇）经费使用管理制度篇1一、目的：此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明确，使其更加规范化。二、适用范围：此规定适用于公司员工的国内与国外出差。三、出差分类：（一）国内出差规定中所指的国内出差是指依照公司指示，外出到国内指定地方进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。1、国内出差的申请员工出差前，应及时填写出差申请单（附件1）,经相关领导审批后交行政人事部。员工出差三天以内（含）由部门经理审批，三天以上由行政人事分管副总审批。经理级员工出差由行政人事分管副总审批。副总经理出差须向总经理进行汇报。员工出差完毕后，应及时到行政人事部确认考勤
2、。2、交通标准依据职级不同，员工出差时选择不同的交通工具。3、留宿标准留宿费用的支出标准原则上应按员工国内出差费用标准明细(附件2)报销留宿费，但以下情况可以例外：与客户或较高级别标准的人员同行，或特殊情况下超出规定留宿标按时，写明理由并经分管领导签批后可以报销。实在标准如下：(1)副总经理及以上职级人员留宿标准：实报实销(2)总经理助理及以下职级人员留宿标准：四星宾馆双人标准间4、餐费标准员工出差期间用餐自理，出差完毕后，行政人事部依照标准计发出差餐费。实在标准如下：(1)副总经理助理及以上职级人员餐费标准：实报实销(2)总经理助理及以下职级人员餐费标准：100元/天注：总经理助理以下职级员
3、工的餐费补贴由行政人事部依据出差申请单在工资中直接进行计发。5、特别说明：不同职级人员一同出差时，以职级较高人员标准为准。（二）国外出差：国外出差标准另行规定。四、附则：此规定自发文之日起执行，此前相关规定相应废止。经费使用管理制度篇2为切实管好用好工会经费，加强工会经费管理，切实保障干部职工按规定享有的正常福利待遇，更好地激发工会工作活力，为工会会员服务，依照会计法工会会计制度的要求，依据中华人民共和国工会法中国工会章程的有关规定，订立本制度。一、工会经费使用管理原则1.独立管理原则。工会经费必需实行独立核算，单独在银行建立账户。依据预算，经费开支由工会主席“一支笔”审批。医院党政领导或其他
4、人员不得越权审批工会经费支出。2 .遵纪守法原则。严格执行国家财政政策和规定，认真执行工会财务制度，遵守财务纪律。3 .为员工服务原则。工会经费不得用于非工会活动的开支;不得支出摊派费用；不得为单位和个人供应资金拆借和经济担保。4 .“统筹兼顾、量入为出，勤俭节省、收支平衡”的原贝h工会经费使用要建立预算制度，做到少花钱、多做事、办好事，努力提高工会经费的使用效益。5 .民主管理原则。每半年公布一次账目，接受广阔会员监督，工会经费审查委员会负责工会经费使用情况审查。二、工会经费收缴1 .工会经费来源重要是二个方面：一是会员交纳的会费，二是按规定提存拨解的工会经费。2 .工会会员必需按月交纳会费
5、。3 .医院工会经费按职工工资总额2%按月提存，其中工资总额的.核准由上级主管部门统一规定。4 .工会银行账户是对工会经费收支运行管理和核算的专用账户，应严格管理和使用。不属于工会组织全部的经费不得转入工会经费账户。不得将工会账户作为单位行政和其他组织的“小金库”和“防空洞”，严禁出租出借工会银行账户行为。三、工会经费开支范围经费使用管理制度篇3为了加强经费使用管理，做到有章可循，规范手续，节省开支，公平合理，依据有关政策规定，结合我局实际，特订立本制度。（一）差旅费出差必需严格把关，报销从严掌握。局机关、事业单位工作人员出差，事先必需报经有关领导批准。差旅费的报销，严格依照临财行20xx10
6、号文件规定标准执行，出差途中的餐费一律不得报销。出差伙食补助费，按自然天数计算，每人每天补助标准省外为25元，省内（出市）为15元，市内为9元。出差在外出租车费报销，省外每人每天15元，凭据报销；省内每人每天10元，凭据报销。留宿费报销标准：1、省外出差，每人每天150元；省内出差，每人每天120元；市内出差，每人每天100元。2、超出限额部分个人自负20%,特殊情况经领导批准予以报销。3、参加与工作对口的电大、函授、进修、职称考试，需经局领导批准，取得学历和职称后，其学杂费方可报销，其留宿费按公差额度的50%,凭据报销，超出部份自负，不报出差补贴。出差人员报销，先由计财科审核后，再报有关领导
7、审批。（二）接待费接待费用开支必需从严掌握，严格把关。依据工作需要，确需接待的，先填报接待费审批表，由办公室统一布置，经有关领导批准后方可报销。接待费标准一般掌控在人均80元。接待来客应尽量布置在局食堂就餐。接待时尽量减少陪伴人员，一般由局分管领导、科室负责人参加。（三）固定资产及设备购置各类固定资产和设备购置应由科室提出计划，分管局长同意，报局长审批后，方可购置，并办理入库登记保管领用手续。每年由办公室、计财科联合进行检审核对。（四）日常办公经费各科室日常所需办公用品，统一由办公室订出购置计划，报经局长批准后，按计划采购登记领用。临时急用物品购置，须按财务报销审批权限审批，方可购置登记领用。
8、政治、业务学习资料和报纸、杂志订购，依据上级规定和实际需要，从严从简掌握，经局长批准后订阅，由各科室统一保管使用。各类文件资料的邮资管理，由办公室统一购买邮票，使用人按需登记领用。召开各种业务、工作会议的，召集单位或召集人须事先提出开支方案，报局长审批。（五）医药费医药费报销严格按规定标准执行。（六）劳保和福利劳保和福利的发放，由局领导确定后，再发放。未经批准的，一律不得擅自发放。（七）全部开支报销票据，必需有三人（经办人、科室负责人、审批领导）以上签字方可报销。（八）各种“规费”收入，严格依照规定标准收取。（九）局属事业单位参照本制度执行。经费使用管理制度篇4第一章总则第一条目的为规范公司费
9、用报销流程，做到有计划、合理地掌控费用支出，节省资金，促进企业健康发展，依据企业实际情况，特订立本细则。第二条适用范围本细则适用于全公司第二章管理原则及职责第四条管理原则（一）费用报销的内容应当真实、合理；报销的凭证应当合法、有效；报销的手续应当健全、严格。（二）各项费用开支一律凭证式发票报销。（三）费用发票要求开票单位填写清楚，大、小写相符，不得涂改，要素齐全，要素包含：发票抬头（公司完整开票信息）商品名称、数量、单价、金额、日期、开票单位发票章、发票监制部门监制章。不符合要求的发票，不予报销。（四）办理报销必需依据不同费用类型填制报销票据。对支出内容填写不清的、票据填写金额与附件不全都的，
10、不予报销。（五）当月费用当月及时报销，不得跨月报销。（六）依据公司薪酬福利管理制度，对于已享受公司各类补贴、津贴的人员，不再报销其与补贴、津贴范围重叠的相关费用。（七）对于公司统一管理、发放、结算的各类费用事项，参照相关对应制度执行，由公司统一与合作单位结算的，不再另行向员工支出相关款项。（八）本细则所涉及报销人费用使用标准的级别为公司人力资源部订立的职级。第五条管理职责（一）报销人：对申请报销的内容真实性、完整性负责。（二）报销人所在部门负责人：对报销内容的真实性和合理性进行审核。（三）财务管理部：对原始票据的合法性、有效性，报销金额的准确性以及报销内容是否符合报销规定进行审核。第三章实在实
11、施细则第六条行政类费用（一）费用定义一般是指因日常运营发生的行政管理类的费用。此项费用由各公司行政部进行统一管理。重要包含：办公费用、电话费用、信息运维费用、车辆费用、水电费用、维护和修理保养费用、租赁费用、物业管理费用、办公区域装修费用、低值易耗品购置费用等。（二）费用报销标准各项行政类费用依照对应管理部门的相关管理规定据实结算。（三）附件要求1、各项费用报销均需供应发票原件或公司内部自制表单；2、日常办公文具、低值易耗品、劳保用品等批量采购的物品和书籍购置，需供应审批通过的采购申请单或钉钉审批流程截图,入库清单或明细订单；3、车辆费用中维护和修理、保养同时需供应维护和修理清单，车辆保险费用
12、报销需注明保单保管人，依据使用年限、行驶里程和车况，实现大修标准的车辆，应事先由驾驶人员提出报告，经行政部及上级领导同意后方可送到具备修理条件的定点厂家进行修理；4、固定资产购置后报销，需在设备接收后7个工作日内将设备接收单提交至财务部，费用报销时需供应相应入库单设备接收单复印件，注明固定资产编号、使用人、接受时间；5、租赁费用报销，同时需供应租赁合同复印件。6、水电费用及物业费报销，如先付款后到票的情况需供应催缴单作为附件并在备注中列明费用所属时间段，如发票直接开具给物业公司，需供应物业公司开具的费用分割单；第七条交通费用（一）费用定义因公务需要，在办公常驻所在地外出乘坐公共交通工具所发生的
13、费用。且按公司出差流程进行提前申请，对应钉钉外勤考勤双项前提下，所发生的交通费用予以审核报销。（二）报销范围1、因公务需要，外出乘坐市内公共交通工具：公交车、地铁等所发生费用；2、因公务需要，外出乘坐出租车、网约车，需符合以下条件：(1)外市出差的出差地；(2)公司加班(指因工作需要加班，并已提前报备加班申请，经上级审批通过的加班)至21点之后；(3)领导布置的紧急事务；(4)出差启程时间7点之前及返回时间21点之后；(5)相应职级人员，发生的市内交通费用。3、不得报销范围：(1)极短途行程(小于3公里)；(2)上下班产生的市内交通费；(三)费用报销标准：实报实销。(四)附件要求：发票原件。(
14、五)其他要求1、除出租车、协议网约车外，其他市内交通费用应一人一报，不得多人汇总报销。第八条业务接待费（一）费用定义行政职能部门因工作需要接待客户所产生的包含但不限于各种餐饮、送礼等费用。（二）费用报销标准餐饮接待费报销标准一次接待，人均超200元或单次接待总额超出2,000元；对同一对象一年内累计接待、送礼金额超出5,000元，需经过美年大健康集团合规部审核方可报销。接待费应严格执行接待标准，接待用餐时应合理掌控陪伴人数。（三）附件要求1、各项接待费用，凭发票原件报销；2、有经授权主管审批的业务接待申请单。（四）其他要求1、业务接待费用需先审批后使用，需先在每刻报销中填写业务接待审批单，有授
15、权的主管审批后实施。2、报销业务接待费用时，报销内容中应注明接待何单位、接待客人数及陪伴人数，并关联事前提交并通过的业务接待申请单。3、公司任何员工，一律不得将个人接待消费纳入接待费用内报销。4、业务接待费严格执行一事一报的原则，同一事项支出不允许拆分审批和报销。第九条差旅费用（一）费用定义因公务需要，离开办公所在城市的行程产生的费用。重要包含交通费用、留宿费用、异地市内交通费、出差补贴。（二）费用报销标准1、差旅费用报销标准一览表差旅费用报销标准一览表1）月度经营会议、年度会议或第三方组织举办的会议留宿标准及餐费按会务组统一公布的价格为准，报销时应供应证明文件,无补贴；2）2人及以上人员同行
16、差旅标准从级别最高人员；2人同住1间时，以级别较高人员留宿标准XL5倍确定2人的留宿标准；3）特殊地区指：北京、上海、深圳、广州；4）省会城市及其他指：各省省会城市、厦门、青岛、大连、苏州、天津、重庆、宁波、温州、东莞；5） 一般地区：指上述城市之外的其他城市；6）午餐补贴天数计算规定为：以机票或者火车票、长途汽车票启程时间为准，若工作日时间出差不满半天按0.5天计算补贴,不满一天超出半天依照1天计算补贴；若非工作日时间出差不满半天没有补贴、不满一天超出半天按0.5天计算补贴、满一天依照1天计算补贴。下午从13点以后开始计算、上午至12点截止。（三）附件要求审批结束的出差申请单为差旅费报销的必
17、需附件凭证，差旅各类费用的实在附件要求如下：1、交通费：发票原件；2、留宿费：发票原件及酒店入住清单；3、异地市内交通：发票原件（网约车需供应清单、时间、目的地必需全都）；4、出差补贴：体现实际出差日期的审批完结的出差申请单。（四）其他要求1、员工出差，无论何种类型的出差均需在系统中发起出差审批流程，员工的差旅费报销，需同步附上系统中审批完结的出差申请流程作为报销依据；2、差旅行程中发生机票，由公司统一预订；留宿行为，出差人可在商旅系统中依照个人职级进行预订；3、全部人员严格依照差旅费用报销标准一览表规定的标准执行，超出标准部分的费用由员工个人自行承当，情节严重的按违纪处理。4、商务出差是工作
18、行为，不是玩乐旅游，出差的工作布置必需紧凑、饱满且有工作成绩产出。杜绝低效、无效出差，严格惩戒任何假借出差名义到地方公司旅游观光玩乐的行为。5、出差人员乘坐飞机要从严掌控，出差目的地有动车高铁且行程不超出八小时，需选乘动车高铁出行；6、无论任何原因、任何情况，自行预订机票均不予报销；第十条会务费用（一）费用定义因公需要，参加外部会议或组织会议而发生的相关费用，包含会议期间租用的场合费用、车辆费用、资料印刷费用、物资费用、留宿费、餐费，往还交通费等。（二）费用报销标准实报实销，交通、留宿、补贴和接待参照差旅费用和接待费用标准执行。（三）附件要求发票原件及参会批示或会议组织批示。（四）其他要求1、
19、参加外部会议，应有部门负责人指定参会人员的批示，参会人员在费用报销时供应当批文；2、组织会议，应有会议组织相关的通知或批复生效的批文、会议流程说明、会议签到表等，会议批示应包含但不限于会议时间、地方、人员、议程及主题等。3、单次会议的相关费用应一次性报销完成，不得拆分多次报销。第十一条培训费用（一）费用定义因公需要，布置或组织员工参加培训或员工申请参加与本岗位相关的培训所发生的培训费、资料费、差旅费，师资费等。（二）费用报销标准实报实销，如有留宿、交通等费用发生，参照本细则第三章第七条、第八条和第九条执行。（三）附件要求发票原件及培训通知/申请等。（四）其他要求1、参加外部培训，应有部门负责人
20、指定参培人员的批示或员工经部门负责人批准的培训申请；2、内部组织培训，应有相应的培训通知；3、单次培训的相关费用应一次性报销完成，不得拆分多次报销。第十二条中介费用（一）费用定义因公需要，外聘中介机构进行业务咨询、审计、评估、验资、公证等以及外聘企业相关业务顾问而产生的相关费用。（二）费用报销标准：实报实销。（三）附件要求：发票原件及合同复印件。第十三条招聘费用（一）费用定义1、服务费：猎头公司人才介绍费、招聘网站费、招聘软件费及其他招聘渠道费用；2、专项招聘费：面试场合费、宣传用品费、服务费；3、面试费：应聘者往还面试地方的交通及留宿费；4、入职费：体检费。（二）费用报销标准1、服务费新员工
21、（处于见习期的员工）借款金额原则上不超出100o元；如有特殊用途超支借款，须经总经理签字特批。3、费用报销3.1销时间：原则上每周一、周六报销（特殊费用随时报销）。市场人员因出差产生的相关费用要求一周一报。3. 2报销标准：见附件1差旅费报销标准3.3票据的管理：3. 3.1出差人员凭取得的车票（含船票、机票）、留宿或会务发票、其他票据（不含保险费票据）报销；取得的票据须为本次出差实际发生的，而且符合国家规定的正规发票。4. 3.2出差人员在报销时，票据粘贴要规范整齐，粘贴次序为：车（船、飞机）票、留宿发票或会务票据、其他票据（不含保险费票据）并注明票据张数；车票有日期、起始地方的可直接粘贴，
22、无日期、起始地方的要注明。报销时须后附经公司人资行政部标注实在返回时间的出差申请单，以便计算相应出差补助。5. 3.3公司驻外做事处人员往还总部，参照出差人员的报销规定外，需另在车票后注明往还是由。6. 3.4下列票据不准报销：白条、收据、大小写不符、字迹不清、时间不符的、不合法的票据、涂改的票据、未盖章的发票等。7. 3.5出差人员留宿费标准按差旅费报销标准规定执行，发生的留宿费在标准范围内据实报销，超标准部分原则上不予报销（特殊情况必需经公司总经理特批）；如出差票据丢失，责任自负。8. 3.6购买车票、飞机票、船票发生的订票费，凭合法有效票据据实报销；退票费原则上不予报销，特殊情况由公司总
23、经理特批。9. 3.7出差人员出差期间可乘坐的交通工具标准依据附件1差旅费报销标准执行。特殊情况需要升格使用交通工具的，应报公司总经理审批通过后执行，否则一律按可乘坐的交通工具最低费用标准报销。4、出差补助：依据出差天数，依照差旅费报销标准中的补助标准执行,超出部分原则上不予报销。4. 1伙食补助：1 .1.1出差（市区以内不按出差计算）来回时间不超出8小时的，只报车票，不享受伙食补助，但可以按公司规定的午餐标准（10元/日）领取补助。4 .L2出差人员外出参加各类会议（培训）时，如会议（培训）费中包含食宿费，则不再报销留宿费及会议（培训）期间的伙食补助。4.L3差人员出差期间如有接待，每接待
24、一次扣减半天的伙食补助，接待费用与差旅费同时报销。4.1. 4无特殊原因不得单独报销异地接待费用。4.1.5未出差期间，相关人员凡是中午有接待需求的，一律不再享受午餐补助（10元/日）。4.L6出差人员连续乘火车超出12小时或夜间（晚八时至第二天凌晨七时）连续乘火车超出6小时且未坐卧铺者，补助20元,不再享受伙食补助。4.1.7员工10：00以后出差或16：00以前返回的按半日计算当日补助。4.1.8享受出差伙食补助的不再享受公司午餐补助。4.2交通补助4.2.1出差人员带车出差，报销时不计算市内交通费。4.2.2出差人员出差期间发生交通费，依照差旅费报销标准的交通补贴额在标准内据实报销，超标
25、准的不予报销；若未发生交通费则不予享受交通补贴。4.2.3原则上不报销出租车费；特殊情况需要报销出租车费的，在票据后附由单位负责人批准的出租车费报销审批单。（二）业务接待费与外联费1、业务接待费是指各单位为满足经营或管理需要而发生的业务接待支出。2、接待费开支标准1. 1渠道客户只供应工作餐，按20元/人标准掌控；上游供应商一般按50元/人标准掌控，紧要客户按80元/人标准掌控；2. 2全部接待与外联费用，需事前以书面或短信形式向总经理申请同意，不得擅自决议；3. 3接待前，自购烟、酒、茶叶，未经总经理批准不得在酒店消费烟、酒、茶叶。4. 4接待金额超出200元的，需供应酒店菜单。3、票据审核
26、4.1 接待费报销须取得符合国家规定的正规发票（发票抬头需填制公司全称）；如就餐地方无法供应有效发票，需供应收款收据，若合理合规，报销人需以其他合格的正规接待发票抵顶但同时附就餐说明。5. 2报销时要后附公司总经理签批的接待费用审批单（见附件3）。3.3对丢失发票或取得假的发票的一律不予报销，责任自负。（三）移动电话电话费1、报销范围：移动电话费只报销正常的月租费、包月费、市内通话费、长途电话费、漫游费、短信费、功能费（含来电显示费）等，除此以外，如：SP信息费，互动视界费、滞纳金等其他费用一律不予报销；2、经批准报销移动电话费的人员，所报移动电话费发票显示的姓名应与本人全都；如不全都必需事先
27、在财务部门备案，否则不予报销。报销移动电话人员因换号一个月发生两次交费时，除按规定在财务办理更改备案手续外，两号相加报销费用不得超出本人月度预算规定的标准。3、移动电话话费票据必需为正规的话费发票（采用预付费方式交纳话费的票据不作为报销的凭据），移动电话费报销额度以话费发票显示的实际发生费用为准，缴费额度不作为报销额度。4、报销额度的管控：业务人员的移动电话费报销额度按“预算额度X上月度指标完成比例”进行管控；职能部门人员的移动电话费用以预算额度进行管控。5、报销人员使用的移动电话，不得与家庭电话和亲友电话捆绑消费，一经发现将其全部报销的话费全部收回，并处以20%的罚款。（四）车辆费用按公司车
28、辆使用管理规定执行。二、费用报销流程经办人填写报销单一一部门负责人审批一一会计主管审核报销凭证一一财务负责人审批一一总经理审批一一出纳审核并付款一一经办人签字领款三、费用预警的管控公司财务部门对超预算费用的支出与报销实施预警服务，对于违反财务纪律以及相关制度的费用支出与报销，公司财务人员有权拒绝支出并向公司总经理汇报，由公司总经理布置调审核实，并依据调审核实结果做出相关处理。对有质疑的票据，财务可请示总经理后视情况处理。四、罚则1、对违反接待相关规定的，将由公司总经理视情况实在处理；情节严重者将予以消费金额20%的惩罚。2、对违反报销时限规定的，按20元/单惩罚；累计三单以上无特殊情况者将不予
29、报销。3、市场岗位不提交市场周报者，将不予签字报销。4、报销人无视公司报销制度，弄虚作假，虚假报销，除不予报销外，另予以100元惩罚；其业务上级受连带责任，予以50元惩罚。五、本规定由公司财务部负责解释，自下发之日起执行,其他与本规定相抵触的条款废止。经费使用管理制度篇7依据国家高危行业的企业安全生产费用财务管理暂行方法的通知，建立安全生产费用管理制度。安全生产费用是指企业依照规定的标准提取,在本钱中列支，专项用于改善企业安全生产条件的资金。一、安全生产费用依照企业提取、政府监管、确保需要、规范使用的原则进行财务管理。二、安全费用依据水泥产量按月提取,水泥销售额设。三、安全费用应严格依照以下规
30、定范围使用。1.完满、改造和维护安全防护设备。包含系统防尘、防火、防水、机电设备、供配电系统、运输（提升）系统环境整治等。2 .配备必需的应急救援器材、设备和现场作业人员的安全防护物品支出。3 .安全生产检查与评价支出。4 .重点不安全源、重点事故隐患的评估、整改、监控支出Q5 .安全技能培训及进行应急救援演练支出。6 .安全防护用品的支出。7.其他与安全生产直接相关的支出。四、安全费用专户核算,按规定范围布置使用。年度结余下年度使用，当年计提安全费用不足的、超出部分按正常本钱费用渠道列支。五、公司要严格明确安全费用使用、管理规定，订立相应职责及权限，自发接受本地政府、安全生产监督管理部门和财
31、政部门的.监督。六、企业的职业病防治、工伤保险、医疗保险所需费用不在安全经费列支。七、企业要依据高危行业企业安全生产费用财务管理暂行方法及时足额提取安全费用。在年度财务会计报告中，应当建立安全费用提取和使用的账目。经费使用管理制度篇8资产管理：1、班集体资产：开学初交到班上，后勤作好登记，由班主任签名接收；期末由学校验收。假如完好率：中学达90%嘉奖20元,达95%嘉奖50元；学校达95%嘉奖20元，达98%嘉奖50元。期末如达不到以上标准，每下降5%,扣期末班级评比5元。2、老师资产：每个老师分的办公设施，调走时必需如数完好交回学校，假如没交回，则照价赔偿。就餐管理：工会活动，每学期最多一次
32、，超出的由参加人员自行负责。报销方法：（1）：同级来访，每人次8元。（2）：乡级来检查：每人次10元。（3）：区级检查：每人次12元。（如有特殊检查，可适当放宽4元/人次）。参加人员：三位校长及部门负责人员。包车制度：校长包车必需经教代会批准。其他人员包车必需经校长批准。用水、用电管理：为了使老师与学生节省用水用电，从XX年春期开始，用水按2、5元/m3计算；用电按0、47元/度计算。老师办公用电每人每期补助50度。教室的照明原则上在第一节下课时必需关灯，如确实看不见的时候，再开灯。教室做到随手关灯。没有关灯的班级，每次扣2分。三位校长、行政值周、后勤人员每天检查。为保证安全，学生寝室不允许用
33、烧水的电器烧水，发现一次，扣该学生所在班级操行分5分。通讯费：通讯费从XX年1月起：校长报100元/月；副校长报80元/月。经费使用管理制度篇9为节省学校的资金使用和费用开支，分清责任，明确审批权限，确保学校经济的正常运行，特订立本制度。一、经费管理归口1、学校办公室归口管理经费（I）汽车燃修费：汽车修理费、燃油费、年检费、养路费,车辆保险费等；（2）接待费；（3）电话、邮寄、网络费；（4）评优评先等部门及个人综合嘉奖费（5）报刊杂志，文印复印，宣传资料费；（6）学校绩效工资（含课时津贴，考核奖，加班费，午餐补贴、职工福利费；子女保育费、职工困难补助费）（7）社会保障费：离退休金、离休经费、退
34、休经费、离退休其他支出、养老保险费，医疗保险费，失业保险费，生育保险费,工伤保险费，残疾人保障金。3、总务处归口管理经费(1)教职工基本工资；(2)基建费；(3)财务软件升级、电汇手续费等日常财务费用；(4)学校临时工、学校聘用人员基本工资、公费医疗等相关费用(5)设备购置费：专业设备、家具、用具购置费；(6)低值工具及办公、维护和修理、实习用料子的采购费;(7)总务处小工劳务费、采购物资运输费，料子加工费；(8)水电费。4、教务处归口管理经费(1)专业与课程建设费；(2)教学改革专项费；(3)外聘老师酬报；(4)老师代课费；(5)高中考及老师竞赛等专项嘉奖经费；5、科科处归口管理经费(1)参加上级部门组织的各项目竞赛费用及获奖人员费用;（2）课题费;（3）校本课程开发与课时费；（4）论文嘉奖费。7、督导室归口管理经费（1）教研督导业务费；（2）图书资料购置费；（3）教材费、作业本费；8、政教处归口管理经费（1）班主任津贴及考核嘉奖费；（2）招生费用；（3）班级及学生嘉奖费；（4）学生助学费。9、团委归口管理经费（1）团费；（2）学报编辑费。二、经费审批程序（加添相关程序说明）由经办人签字，归口部门负责人审核，归口部门分管副校长审批。后经学校分管财务校长、校长签批。
