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1、用户使用操作手册t立时间*2008-12-25编写人编写内容邹伟根本档案、固定资产、IUFO报表邹伟总账邹伟用友NC系统环境设置第一局部用友NC系统环境设置2一登陆NC前的设置21.1 客户端系统环境设置21.2 浏览器IE的平安设置313设置“弹出窗口阻止程序”3二登陆NC系统42.1第一次登陆NC系统42.2修改密码4三常见问题及解决方法43.1刷新后数据没有变动4第二局部：根本档案5一、部门档案51. 1根本操作界面5二、人员管理档案52. 1根本操作界面5三、常用摘要63. 1根本操作界面64. 2增加常用摘要6第三局部：固定资产6一、录入卡片611业务原型62. 2NC系统操作7二、
2、计提本月折旧73. 1业务原型74. 2NC系统操作7三、资产减少85. 1业务原型86. 2NC系统操作8四、月末结账97. 1业务原型98. 2NC系统操作9五、查询99. 1业务原型910. 2NC系统操作9第四局部：总账10一、期初余额10I .1期初余额根本操作1012期初余额的录入10II 3期初建账11III 4试算平衡12IV 5年初重算12二、凭证管理131. 1制单132. 2签字163. 3审核174. 4记账205. 5查询226. 6冲销23三、期末处理246.1 试算平衡247. 2结账258. 3财务系统结账状态查询26四、账簿查询278.1 科目余额表279.
3、2三栏式明细账2910. 3辅助余额表30第五局部：1UFO报表31一、报表填报311.1 登陆报表311.2 .填制报表32第一局部用友NC系统环境设置-登陆NC前的设置1.1客户端系统环境设置操作系统：WindowsXp,windows2003windows2000,WindowsVistaWindows98操作系统不支持访问。IE浏览罂：IE6.0以上版本安装NC_Client_07.exe文件，此文件可通过集团信息中心获取点“Finish”按钮，完成安装。12浏览器IE的平安设置设置路径翻开IE浏览器，工具一IiItenIet选项,如下列图:平安页签，如下列图：设置受信任的站点选择,点
4、击一站点色,出现下面的对话框:去掉”对该区域中的所有站点要求效劳器验证(s:)(三)”前的对勾，再输入效劳器的域名或IP地址，点“添加”，“确定二易普力集团NC效劳器ip地址为:设置受信任站点的平安级别点受信任的站点-自定义级别将所有ActiveX控件和插件的项设置为启用。1.3设置“弹出窗口阻止程序”设置路径翻开IE浏览器-工具-弹出窗口阻止程序(P)-弹出窗口阻止程序设置(P)设置方法如下列图：在“要允许的网站地址”中：输入效劳器的域名或IP地址，点击添加，筛选级别选择“低:允许来自平安站点的弹出窗口”，单击关闭，完成设置。二登陆NC系统2.1第一次登陆NC系统然后出现如下界面：点ERP-
5、NC按纽后进入登陆界面：登录的用户输入集团分配的操作用户编码初次登陆的密码设置为1,进入后，必须立即更改操作密码。登陆界面如下列图：考前须知：操作用户进入后，应立即更改密码。小提示：可将登录页面添加到IE的收藏夹中，以便以后快速登录；2.2修改密码登录系统后，在帮助右边有一个小三角形，点击选择“用户口令”，出现如下界面：用户录入系统管理员预设的“原密码”，和用户自设的“新密码”，并在此录入“确认新密码”，然后，点击“确定”。考前须知：1 .用户自设的密码长度不少于六位；2 .每位员工应妥善保存自己的密码，擅自将密码告知他人或窃取其他员工密码登陆的员工，公司将给与处分。三常见问题及解决方法本节内
6、容供您优化本机登陆和操作时的速度。如果您登陆和使用系统的速度较慢，那么可以使用下述方法提高运行速度。如遇具体操作问题，请告知网管给与协助。3.1刷新后数据没有变动如新分配的会计科目、客商档案、工程档案等数据，通过刷新方式，可以直接获取最新数据，但是有时刷新后没有及时显示变动后的数据，可按以卜步骤操作。步骤一：清空IE中的临时文件夹翻开IE浏览器，工具一InterlIet选项，如下列图：点击U赊文件91.在删除文件对话框中，选中“删除所有脱机文件”，确定退出。如图步骤二：去除缓存在WindOWS“开始”一“运行”中，键入翻开缓存文件夹，将“NC”开头的文件夹删除，关闭浏览器重新登陆。删除：NCC
7、ACHE文件夹CACHE文件夹第二局部：根本档案一、部门档案名称路径要点部门档案客户化根本档案组织机构部门档案增加、修改部门信息1.1根本操作界面第一步：在NC主界面双击部门档案进入。如下列图：第二步：在“部门档案”界面，点击“增加”、“修改”按钮，“增加”或“修改”部门档案。如下列图：（提示:在增加部门档案之前，鼠标一定要先点击停留在“部门”图标之上。）第三步：在增加或修改完部门档案以后，点击“保存”按钮加以保存。二、人员管理档案名称路径要点人员管理档案客户化根本档窠人员信息人员管理档案增加、修改人员信息2.1根本操作界面第一步：在NC主界面双击人员管理档案进入。如下列图:第二步：在“人员管
8、理档案”界面，点击“增加”、“修改”按钮，“增加”或“修改”人员管理档案。如下列图：第三步：在增加或修改完人员管理档案以后，点击“保存”按钮加以保存。三、常用摘要在日常填制凭证的过程中，因为业务的重复性发生，经常会有许多摘要完全相同或大局部相同，如果将这些常用摘要存储起来，在填制会计凭证时可随时调用，必将大大提高业务处理效率。在此功能可以设置常用摘要。名称路径要点常用摘要客户化根本档案财务会计信息常用摘要自定义常用摘要3.1根本操作界面第步：在NC主界面双击II常用摘要I进入。如下列图:第二步：单击增加新增一条常用摘要。如下列图:3. 2增加常用摘要录入相关信息，如将是否公用方框选中，那么该条
9、摘要可以被所有该公司账用户使用。如下列图:考前须知:1 .由于常用摘要按照操作员定义，因此在调用常用摘要时，不同的操作员看到的摘要内容不同，并且每个操作员只能查看、修改、删除自己的及公用的摘要内容。第三局部：固定资产一、录入卡片1.1 业务原型录入原始卡片建立新帐时已经购置的固定资产2、新增固定资产以后月份新购固定资产1.2 NC系统操作第一步：原始卡片录入新帐建立时己经购置的固定资产，录入在原始卡片。操作路径：财务会计一固定资产一录入原始卡片注意：录入原始卡片时需先点”选择类别。再进行固定资产的增加注意：开始使用日期必须是录入当期之前的日期，录入完成后“保存”。第二步：新增固定资产新增固定资
10、产（以后月份新购固定资产）操作路径：财务会计一固定资产一新增资产/资产增加注意：开始使用日期必须是录入当期之前的日期，录入完成后“保存新增资产开始日期为当期购置日。二、计提本月折旧1. 1业务原型每月计提本月固定资产折旧2. 2NC系统操作第一步：进入计提折旧界面操作路径：财务会计一固定资产一折旧与摊销注意：计提折旧可以重复屡次计提，以最新一次计提的金额为准第二步：计提本月折旧注意：先选择“公司”，选择所在公司后点“读取数据”，最后点“折旧计提”第三步：生成折旧凭证.1科目分类定义第一次操作需对科目分类进行定义（以后如不变动，该步骤可以省略）：名称路径要点科目分类定义客户化会计平台财务会计平台
11、科目分类定义定义折旧费用科目点击系统类型一固定资产一折旧费用科目f影响因素，选择“部门”因素再点击对照表，设置折旧费用科目对照表：对照表一匹配一影响因素（部门）一科目（折旧费）一左边对话框的待选部门选定到右边对话框一增量生成。.2进入生成折旧凭证界面路径：客户化f会计平台一财务会计平台f凭证生成.3凭证生成一选项修改：由于在生成固定资产凭证时，固定资产科目的对方科目有时不确定，或者需要进行拆分分录录入时,需要对会计平台生成的凭证进行修改，那么需要对凭证生成一选项进行设置。以便在凭证自动生成时，能够修改凭证。操作路径：选项一控制条件一系统在“系统”里的下拉菜单里，从“资产增加”条目到“其他变动”
12、条目逐一选择，每选择一个条目就对下面的所有控制条件打勾选择，最后点击“保存”。4折旧凭证生成：点击查询一固定资产一折旧计提一确定在选择栏输入序号，如，输入1,点击：生成点击“修改”后，出现如下的界面，假设不进行凭证修改，那么直接点击“保存假设需要修改，可以进行凭证的修改。三、资产减少3.1 业务原型固定资产减少3. 2NC系统操作第一步：进入资产减少操作路径：财务会计一固定资产一资产减少第二步：对需要减少的资产进行资产减少注意：先选择“账簿”，确定后点“增加”，通过显示的查询条件选择需减少的固定资产。在“行操作”中（通过增加或删除行）选择好需减少的资产，选择“减少方式”后“保存”“保存”后需“
13、审核”再“确认”，资产减少才能完成。四、月末结账4. 1业务原型每月末固定资产业务完成后进行结账5. 2NC系统操作第一步：进入月末结账操作路径：财务会计一固定资产一结账注意：1、正确录入了所有原始资产卡片、本月新增资产卡片，2、正确录入了本月的所有变动单，3、正确录入了本月的资产评估表，4、正确录入了本月的减值准备单，5、正确录入了本月工作量,6、本月已经计提折旧第二步：结账注意：将结账月份点成灰色后再点“结账”五、查询5.1 业务原型对固定资产各项明细进行查询6. 2NC系统操作卡片查询操作路径：财务会计一固定资产一卡片管理账簿查询操作路径：财务会计一固定资产一账簿管理注意：进入“账簿管理
14、”后，可进行各项固定资产帐表查询第四局部：总账一、期初余额用户在开始启用总账系统时，将原账套的各账户余额录入到总账系统中，作为开始录入日常业务之前的准备。如果局部单位要在年中开始启用NC总账系统，用户需要录入各科目年初至建账月份的借、贷方累计发生额和余额，对于有辅助核算的科目需要按辅助项录入期初，对于有外币及数量核算的科目可以录入其外币、数量的期初，同时对期初数据检测试算平衡。另外,在系统启用后的每一年的年初,也可以在木模块中对当年的年初余额进行调整。业务名称操作路径操作要点录入科目期初余额财务会计一总账一初始设置一期初余额注意有辅助项与无辅助项录入区别6.1 期初余额根本操作进入“期初余进入
15、NC软件主界面后，点击“财务会计一总账一初始设置”，双击岫额”功能窗口。如下列图：注意：在该窗口中，白色表示末级科目：蓝色表示非末级科目；灰色表示有辅助核算的科目。6.2 期初余额的录入期初余额的录入分为启用年度期初余额的录入和非启用年度期初余额的录入两种录入方式。启用年度期初余额的录入：将光标移到需要输入数据的余额栏，直接输入期初余额数据，输入完毕后单击保存保存即可。如果是年中启用，还可以录入年初至建账月份的借、贷方累计发生额。非启用年度期初余额的录入：在以非启用年度登录系统后，进入期初余额功能，如果上年业务都已结账，那么系统将自动显示出上年度的期末余额。您可在此根底上进行调整，修改方法同”
16、启用年度期初余额的录入。单击年初重算，系统自动将上年的年末余额重新恢复本年的年初余额。无辅助核算项在末级科目的期初余额下录入借方累计、贷方累计、期初余额数据，按回车键，上级科目自动汇总,年初余额由系统公式自动计算。如下列图：有辅助核算项辅助核算科目必须依照辅助项录入期初余额，用鼠标点击要录入辅助期初余额的科目，单击辅助，屏幕显示辅助核算科目期初余额录入窗口。1.增加：用鼠标单击增加，屏幕增加一条新的记录，按顺序输入各项期初余额内容，如有多条辅助期初那么按此方法进行连续增加，增加完毕后单击确定，系统将自动保存设置并返回期初余额录入界面。1.1 改：直接在列表中进行修改，修改完毕后单击确定进行保存
17、，并返回期初余额录入界面。1.2 除：选择要删除的内容，用鼠标单击册1除即可。各项功能具体录入步骤如下：第一步：点击要录入辅助期初余额的科目，单击菜单辅助。如下列图：第二步：屏幕显示辅助核算科目期初余额窗口,点击增加，屏幕上会增加一条新的记录，按顺序输入各项期初余额的内容：假设有多条辅助期初余额那么按此方法进行连续增加。增加完毕后单击保存，如下列图：第三步：单击确定，返回期初余额录入界面系统，点击保存即可。第四步：修改和删除修改：直接在列表中修改，修改完毕后单击确定，返回期初余额录入界面，点击确定即可。删除：选择要删除的内容，单击删除，单击确定，返回期初余额录入界面，点击确定即可。1.3 期初
18、建账第一步：在期初余额操作界面单击期初建账，如下列图：第二步：点击期初建账后，在弹出窗口中，单击下一步，弹出试算平衡的窗口。第三步：假设试算平衡，单击下一步，弹出窗口中假设提示期初数据通过的话，单击建账，即实现了期初建账。期初建账后，还可以反建账。如下列图:1.4 试算平衡本功能用于结账前或平时进行试算平衡检查，检查本期发生额借方合计与贷方合计是否平衡。一般说来，实行计算机记账后，只要记账凭证录入正确，计算机自动记账后各种账簿都应是正确、平衡的，但由于非法操作或计算机病毒或其他原因有时可能会造成某些数据被破坏，因而引起账账不符，为了保证账证相符、账账相符，用户应经常使用本功能进行对账，至少一个
19、月一次，一般可在月末结账前进行。录完期初余额以后，单击菜单试算，系统显示试算平衡窗口，可选择要进行试算平衡的币种，单击刷新，系统将对各科目已保存的期初余额进行试算，检查期初余额是否借贷平衡。如下列图：1.5 年初重算在系统启用后的每一年的年初,可以再对当年的年初余额进行手工调整，如果要恢复手工调整前的数据，单击年初重算,系统会做出提示，点击是，系统将自动将上年的年末余额重新恢复作为本年的年初余额。在以非启用年度登录系统后，进入期初余额功能，如果上年业务都已结账，那么系统将自动显示上年的期末余额。考前须知：1.假设本年度已经建账，那么不允许调整期初余额。2 .假设本年度科目的辅助核算有变化，应在
20、本功能中重新录入该科目各辅助项的年初余额。3 .非启用年度的期初余额是从上年结转而来的，与上年年末余额一致，因此，如果要调整新年度的期初余额，最好采用调整期凭证的方式进行，否那么，在跨年查询时，将可能造成上下年余额的不一致。4 .假设上年度未完全结账，本年度进入后，将不能看到上年年末余额。您可以手工录入本年度的期初余额，也可通过单击K上年重算自动获取上年度各科目的余额。建议您尽量在上年业务结束后，由系统自动结转期初余额。假设您的期初余额试算不平衡，那么您将不能记账，但您可以填制凭证。5 .假设您的期初余额试算不平衡，那么您将不能进行期初建账，没有进行期初建账的年度不能进行记账处理，但您可以填制
21、未记账凭证。6 .年初调整考前须知：点击K年初调整1,弹出科目选择框，在左侧科目选择框内，挑选出上一年所有会计期间所有调整期凭证涉及的科目，点右箭头，移至右框内，单击K确定即可实现将上一年所有会计期间的调整期凭证上的科目发生额调整至对应科目的本年年初余额。二、凭证管理2. 1制单填制凭证（制单）是由会计人员根据原始凭证，按照经济业务的内容加以归类，并据以确定会计分录后登入凭证，最终成为登记账簿依据。填制凭证功能主要完成会计凭证的录入、修改、删除及打印，具体包括：按列表查询凭证、增加、复制、修改、作废（恢复）凭证、删除凭证、联查原始单据、打印凭证。业务名称操作路径操作要点填制凭证财务会计f总账i
22、凭证管理f制单按操作路径进入制单，点击增加，录入新增的凭证后保存。制单根本操作界面进入NC总账系统后，按照操作路径双击“制单”，进入凭证填制窗口。如下列图：凭证填制单击增加，进入凭证填制界面。如下列图：主体账簿洞（本部）全幽目准则账簿q“主体账簿”为本账套登陆的单位只用账簿；制单日期2008-01-01回|：“制单日期”为登陆的当前日期；恚证类别啰含J11：“凭证类型”全公司统一设置为“现金”账凭证和“转”账凭证,“凭证号”系统自动给出；附单据数屿录1/1：“附单据数”需制单人手工录入。.1摘要录入直接在摘要栏内输入发生的经济业务事项或点击摘要栏内Al调用常用摘要。如下列图：.2会计科目录入单
23、击科目栏的可，出现名称为“会计科目”的窗口，在此窗口中可进行会计科目的选择，黑色科目表示最末级科目；灰色科目表示非末级科目，科目选择必须是最末级科目，窗口右侧会显示选中科目的属性信息。如下列图:3辅助核算项录入单击辅助核算栏的a1.出现名称为“辅助核算”的窗口，在此窗口中可进行辅助核算内容的选择，选中“核算类型名称”，再单击“核算内容”的参数按钮选那么具体的核算内容，公司参数设置辅助核算项不准为空。如下列图：4金额录入假设无外币核算，可以直接在“借方”或“贷方”填列发生金额；假设有外币核算，那么应在“币种”栏选择相应的币种。第一条分录录入完毕后，单击回车进行第二条分录的录入，以此类推直至凭证各
24、分录填制完毕。凭证修改和纠错修改凭证的路径与制单的路径相同，要修改凭证时，进入“制单”功能，单击刷新或查询，选择要修改的凭证单击修改或双击该凭证，进入凭证录入界面，对该凭证可修改，完成后保存即可。根据公司参数设置，只允许本人修改凭证。如下列图：.1暂存在凭证填制的过程中，假设发现问题或凭证尚未完全录入完毕但需要退出“填制凭证”功能，又不希望由于退出造成已录数据的丧失，可以选择凭证哲存子节点系统暂存(CtrI+Y)将当前凭证标注错误，暂时保存。如下列图：.2纠错被标注错误的凭证可以进入制单界面，选择“凭证处理一纠错”，“错误”标记消失，可以进行凭证修改。修改完成后需点击保存按钮，将修改后的凭证保
25、存到系统中去。如下列图:作废在凭证列表中，选中要作废的凭证，单击作废，作废的凭证以灰色列示。选中已作废的凭证,单击“取消作废”，该凭证变为正常凭证。作废凭证后，该凭证仍然存在，在查询凭证时仍能看到，只是不再参与汇总记账，在任何查询总账、明细账数据的功能中不可见，该凭证的凭证号仍然被占用。已进行过出纳签字、审核、记账的凭证不能进行作废操作。如下列图：删除在凭证列表中，选中要删除的凭证，单击删除，弹出如下询问框，点击I是,该凭证被删除。被删除的凭证不能在查询凭证的界面看到，也不参与汇总记账。删除的凭证不能恢复，所以进行此操作时要慎重。根据公司参数设置，只允许本人删除凭证，系统会自动填补凭证断号。如
26、下列图：常用凭证在很多公司里，会计业务都有其标准性，因而在日常填制凭证的过程中，经常会有许多凭证完全相同或局部相同，如果将这些常用的凭证存储起来，在填制会计凭证时可随时调用，必将大大提高业务处理的效率。确切地说，“常用凭证”提供的是常用会计凭证的模板，在调用常用凭证后，仍可做修改，使其符合当时会计业务需要。本功能提供用户进行常用凭证的定义。.1设置常用凭证在制单状态下，单击“常用”按钮，将出现下拉菜单“保存常用”、“调用常用”两个按钮，在凭证完成后，点击“保存常用”，在对话框录入当前凭证编号和说明设置为常用凭证。如下列图：.2调用常用凭证在日常增加凭证过程中，如需调用以前保存的常用凭证时，单击
27、“常用”下“调用常用”，将出现选择框，选择常用凭证编号，点击确定按钮，可将常用凭证调入新增的凭证中来，这时可以对调出的常联查科目余额在凭证制单状态下，选中某一分录中的会计科目，单击“分录处理”下的“联查余额”，将显示当前科目余额或辅助余额。2.2签字由于出纳凭证涉及企业现金的收入与支出，因此应加强对出纳凭证的管理。出纳人员可通过出纳签字功能对制单员填制的带有现金银行科目的凭证进行检查核对，主要核对相关出纳凭证的出纳科目的金额是否正确，审查出认为错误或有异议的凭证，应交与填制人员修改后再核对。本功能适用于那些出纳人员不制作现金、银行凭证的情况，这种情况下，所有现金、银行凭证均由其他会计人员填制，
28、再由出纳在此功能中签字确认后，这些凭证才能记账。注意：由于公司设置总账参数“凭证流程控制方案”时选择“先签字后审核”，现金、银行存款、其它货币资金凭证必须在【出纳签字】功能中经由出纳签字后才能进行审核。业务名称操作路径操作要求出纳签字财务会计f总账f凭证管理f签字签字的方法和结算信息的录入签字根本操作界面按操作路径进入NC软件主界面，双击签字，进入“签字”功能窗口。如下列图：签字第一步：点击查询，进入录入查询条件窗口，在凭证状态旁边点击出现一个下拉菜单，选择“待签字”，单击确定，查询到要进行出纳签字的凭证。凭证状态中有待签字和未签字等条件，选择待签字，凭证查询会出现所有涉及现金、银行的需要签字
29、的凭证。选择未签字条件，凭证查询会出现包括转账凭证在内的所有未签字的凭证。如下列图：第二步：签字的两种方式第种方式：点击要签字的凭证，单击筌字，可直接在凭证列表上对凭证进行签字。如果其他人员在列表上进行签字后，记住要点击刷新后才能看到变化。如下列图:第二种方式：点击浏览或双击凭证，屏幕显示出凭证的内容，可仔细浏览凭证内容，检查通过后，点击签字即可，然后点击返回。如下列图：取消签字取消签字的操作同上，进入签字功能，选择己签字凭证”，单击取消签字即可。成批签字/取消签字进入签字”功能，点击查询查询出要进行成批签字（或取消签字）的凭证列表，在表格中，连续选择多张凭证：点击第一张凭证，然后在按住Shi
30、ft键的同时点击最后一张凭证，即可选中这两凭证中的所有凭证：非连续选择多张凭证：按住Ctrl键的同时点击要选择的凭证即可。选中一批凭证后，单击签字（或取消签字）即可对选中的一批凭证进行签字（或取消筌字）。如下列图：录入结算信息如何录入结算信息、核销信息、科目自由项、现金流量等信息：录入凭证时，内部交易、结算信息、现金流量信息、核销信息、科目自由项信息合并在“辅助信息”对话框中，可根据凭证表体格式设置情况进行自动弹出。当凭证表体定制中，选择“备注”列时，凭证可以自动弹出“辅助信息”对话框。科目自由项相当于可以在制单时随时录入无参照档案的辅助核算信息。如果不通过凭证定制的方式使“辅助信息”自动弹出
31、，可手动点击凭证制单界面中K分录1菜单下的K辅助信息按钮，在弹出的辅助信息对话框中录入相关信息。下面以银行存款业务的分录录入结算信息为例。出纳人员在对现金银行进行签字检查时，可以对银行存款业务的分录录入结算信息。单击型史1.,系统显示结算信息录入窗口，假设当前凭证中有银行存款科目，那么可录入该银行科目的结算方式、结算票据号、及票据日期。如下列图：注意：待签字的凭证必须为有现金、银行科目的凭证；凭证一经签字，就不能被修改、删除。出纳人员对凭证进行签字确认后，系统自动在“出纳”处显示当前操作员的名字。2.3审核审核凭证是审核员按照财会制度，对制单员填制的记账凭证进行检查核对，主要审核记账凭证是否与
32、原始凭证相符，会计分录是否正确等、审查认为错误或有异议的凭证，应交与填制人员修改后，再审核，只有审核权的人才能使用本功能。业务名称操作路径操作要点凭证审核财务会计f总账f凭证管理一审核凭证审核凭证的标错审核根本操作界面按操作路径进入NC软件主界面，双击审核，进入“凭证审核”功能窗口，如下列图：审核进入凭证审核功能，单击刷新，屏幕显示当月凭证列表，也可通过点击查询录入查询条件查询到要进行审核的凭证。1.点击要审核的凭证，单击审核，可直接在凭证列表上对凭证进行审核。在列表上进行审核后，记住要点击刷新后才能看到变化。2.点击K浏览】或双击某凭证，屏幕显示出该凭证的内容，可仔细浏览凭证内容，检查通过后
33、，点击审核即可。3.在凭证界面中，点击上一页下一页可翻页浏览其他凭证进行审核。具体操作如下：第一步：点击查询，进入录入查询条件窗口，在凭证状态旁边点击出现一个下拉菜单，选择“待审核，单击也。凭证状态里有待审核和未审核等条件，待审核是指满足审核条件的凭证，即出纳已签字的凭证和转账凭证，未审核是指所有未经审核的凭证，包括未签字的凭证。如下列图：第二步：审核的两种方式第一种方式：屏幕显示需要审核的凭证，点击列示需审核的凭证，单击审核，在列表上其他人进行审核后的的凭证，记住要点击刷新后才能看到变化，单击审核即可。如下列图：第二种方式：还可点击浏览或双击凭证，屏幕显示出凭证的内容，可仔细浏览凭证内容，检
34、查通过后，点击审核即可。在凭证界面中，点击“上一页”、“下一页”按钮可翻页浏览其他凭证进行审核。如下列图：注意：审核与制单不能为同人取消审核进入凭证审核功能，点击查询，在查询条件对话框中选择已审核凭证，确定后屏幕显示已审核凭证的列表。1.点击要取消审核的凭证，单击取消审核，可直接在凭证列表上对凭证进行取消审核。同审核一样，在列表上进行取消审核后，也要点击刷新后才能看到变化。2 .点击浏览或双击某凭证，屏幕显示出该凭证的内容，点击取消审核即可。3 .在凭证界面中，点击“上一页”、“下一页”按钮可翻页浏览其他凭证进行取消审核。注意：在此需说明的是假设启用出纳签字，那么现金、银行存款、其它货币资金凭
35、证必须进行“出纳签字”处理后才能审核。另外，取消审核必须与审核人为同一人。成批审核/取消审核进入“凭证审核功能，点击查询查询出要进行成批审核（或取消审核）的凭证列表，在表格中，可按如下方式选择凭证：1）点击第一张凭证，然后在按住Shift键的同时点击最后一张凭证，即可选中这两凭证中的所有凭证；2）按住Ctrl键的同时点击要选择的凭证即可。选中一批凭证后，单击审核（或取消审核）即可对选中的一批凭证进行审核（或取消审核）。标错.1分录标错审核人员在审核时，发现分录有错时，选中该条凭证分录，单击分录，选择下拉菜单的分录标错，屏幕显示错误录入窗，您可录入错误原因，录入完毕后，单击保存标错即可。如下列图
36、：.2凭证标错审核人员在审核中，发现当前凭证有错误时，可对凭证进行标错，此时光标不能选中凭证的任何分录，被标错的凭证右上角将显示“错误”字样。可单击凭证，在其下拉菜单中选择凭证标错，屏幕显示错误录入窗，您可录入错误原因，录入完毕后，单击保存标错即可。在凭证列表上会红色字体标识出错误凭证。如下列图:纠错凭证、分录标错后，取消签字后由制单人进入制单/修改，点击查询，选中需要纠错的凭证，点击修改，点击凭证，在其下拉菜单中选择纠错(CM+1.)直接改正后进行保存，即可消除该凭证上的错误标志。如下列图：考前须知1 .集团统一设置总账参数”是否必须出纳签字“为是，而且总账参数“凭证流程控制方案”选择“先签
37、字后审核”，现金、银行存款、其它货币资金凭证必须在签字”功能中经由出纳签字后才能进行审核。2 .凭证一经审核，就不能进行修改、删除等操作，只有被取消审核后才可以进行这些操作。取消审核也只能由审核人自己进行。2.4记账记账是由财务人员根据已由出纳签字、已审核、已授权的凭证登记总账、明细账等会计账簿的过程，同时，对凭证标上记账人的姓名。在NC系统中这一工作由计算机自动处理。业务名称操作路径操作要点凭证记账财务会计i总账一凭证管理i记账记账方式记账根本操作界面按操作路径进入NC软件主界面，双击频3,进入“凭证记账”功能窗口，如下列图：记账进入“记账功能，单击刷新，屏幕显示当月凭证列表，也可通过点击查
38、询录入查询条件查询到要进行记账的凭证。1.点击要记账的凭证，单击记账，可直接在凭证列表上对凭证进行记账。2 .点击浏览或双击某凭证，屏幕显示出该凭证的内容，可仔细浏览凭证内容，检查通过后，点击记账即可。3 .也可在凭证界面中，点击上一页下一页可翻页浏览其他凭证进行记账。具体操作如下：第一步：点击查询，进入录入查询条件窗口，在凭证状态旁点击V,会出现一个下拉菜单，选择待记账，单击.确定，查询到要进行记账的凭证。凭证状态中有待记账和未记账等条件，待记账是指满足记账条件的凭证，即已审核的需要记账的凭证。未记账是指所有未记账的凭证，包括未签字和未审核凭证。如下列图：第二步：记账方式第一种方式：点击要记
39、账的凭证，单击记账，可直接在凭证列表上对凭证进行记账。如下列图：第二种方式：点击浏览或双击某凭证，屏幕显示出该凭证的内容，可仔细浏览凭证内容，检查通过后，点击记账即可。如下列图：也可在凭证界面中，点击上一页下一页可翻页浏览其他凭证进行记账。取消记账进入“记账功能，点击查询，在查询条件对话框中选择已记账凭证，确定后屏幕显示已记账凭证的列表。1 .点击要取消记账的凭证，单击取消记账，可直接在凭证列表上对凭证进行取消记账。2 .点击浏览或双击凭证，屏幕显示出凭证的内容，点击取消记账即可。3 .在凭证界面中，点击上一页下一页可翻页浏览其他凭证进行取消记账。记账只针对己审核的凭证。未审核的凭证进入“记账
40、”窗口后，记账按钮在屏幕上显灰白色，无法进行记账。成批记账/取消记账进入凭证记账功能，点击查询查询出要进行成批记账（或取消记账）的凭证列表，在表格中，可按如下方式选择凭证：1）点击第一张凭证，然后在按住Shift键的同时点击最后一张凭证，即可选中这两凭证中的所有凭证;2）按住Ctrl键的同时点击要选择的凭证即可。选中一批凭证后，单击记账（或取消记账）即可对选中的一批凭证进行记账（或取消记账）。考前须知：1 .所有会计凭证必须先经过审核签字前方能记账。2 .凭证一经记账，就不能进行修改、删除、取消出纳签字、取消审核等操作，只有被取消记账后才可以进行这些操作。3 .有错凭证不能被记账。2.5查询查
41、询凭证功能提供各种查询条件，帮助您查询所有己记账、未记账凭证的信息。业务名称操作路径操作要点凭证查询财务会计f总账f凭证管理f查询凭证灵活掌握自定义条件查询的运用查询根本操作界面第一步：在主界面中双击查询。如下列图：第二步：进入凭证列表，单击查询，进入的查询窗口。如下列图：常用条件的查询使用在凭证列表中点击查询即可，系统显示凭证查询条件窗，可选择需用条件进行查询。具体用法如下：1、摘要过渡：支持手工录入，支持模糊查询，统配符为“*，支持多条件，条件间用逗号”,分隔。注意：逗号,必须是英文半角的，不支持中文或全角的，摘要是分录摘要，不是凭证摘要。例：要查询摘要是礼品或摘要以费用开头的可以写成：礼
42、品，费用*。2、科目编码过滤：支持手工录入，支持模糊查询，统配符为*，支持多条件，条件间用逗号”,分隔。注意：逗号,必须是英文半角的，不支持中文或全角的“，。例：要查询科目编码是K)OI或科目编码以“1009开头的可以写成：1001,1009*。3、本币金额过滤：木支持手工录入，支持双向查询。注意：在选择逻辑关系“且和或”时，数据的大小范围要清楚，否那么可能造成过滤条件无效。例：要查询本币金额在100到“200之间的，应该添成：本币金额100且本币金额200而要查询本币金额小于“100”或本币金额大于“200的，应该添成：本币金额200或本币金额(100。用户在查询操作中，可以通过单位、制单系
43、统、时间等条件进行凭证查询，各种条件查询的操作大同小异，下面以单位、制单系统、时间查询为例进行操作讲解:.1单位的选择可以实现跨单位的查询，但前提是查询前必须在所要查询的公司账套中具有权限，分公司财务人员直接在本公司账套操作，不必另行选择账套。第一步：进入单位选择窗口，单击如下列图：第二步：选择单位。在操作界面左侧的公司目录中选择要查询的单位，单击.确定如下列图：2制单系统的选择可以实现跨NC财务软件模块的查询。单击下拉箭头冲,选择制单系统。如下列图：.3查询时间的选择凭证会计期间可以选择月份区间范围，也可以选择相应具体日期区间范围。会计期间的选择如下列图：2. 6冲销冲销凭证功能提供对已记账
44、凭证进行冲销，自动生成冲销凭证。业务名称操作路径操作要点凭证冲销财务会计一总账f凭证管理一冲销凭证按操作路径进入“凭证冲销”窗口，必须查询已记账要冲销的凭证，单击冲销后保存即可。冲销根本操作界面第一步：在功能选择窗口中双击冲俏，进入凭证列表，单击查询。如下列图：冲销如何冲销已审核记账的凭证。进入冲销凭证功能，单击刷新，屏幕显示当月凭证列表，也可通过点击查询录入查询条件查询到要进行冲销的凭证。1.点击要冲销的凭证，单击冲销，系统自动根据当前凭证生成一张新的冲销凭证，并在屏幕上显示出新生成的冲销凭证，检查该凭证内容后，点击保存即可。2.如要查询原凭证内容，单击K凭证屏幕显示原凭证内容。具体操作过程
45、如下：第一步：查询已记账凭证。查询方法同“5.查询”。第二步：查询结果在凭证列表中显示，选中要查看的凭证，如果要查看多张凭证那么先选中第一条记录，按住“SHIFT”或“CTR1.”键进行连续或间断选择，单击浏览。如下列图：第三步：单击冲俏，自动生成金额相反的凭证。第四步：单击保存，返回凭证列表。三、期末处理企业在每个会计期间结束时，需进行各种费用的分摊、税金的计提、本钱的结转、以及损益的结转等，结转完毕后，要进行月末结账，标志着该会计期业务的结束。期末处理主要是帮助企业完成这局部功能。期末处理主要由自定义转账、汇兑损益结转、试算平衡、结账四局部构成，其中自定义转账、汇兑损益结转完成期末的各项结
46、转，试算平衡是检查总账数据是否存在错误，结账是对会计期间作结束标志。公司会统一制定损益结转及汇兑损益结转方案，在此操作手册中暂不讲述自定义转账及汇兑损益转账的定义方法。3.1试算平衡业务名称操作路径操作要点试算平衡财务会计f总账f期末处理f试算平衡按操作路径进入“试算平衡”窗口，点击刷新即可。根本操作界面在NC根本界面下，双击“试算平衡”。如下列图:试算第一步：选择核算体系、会计年度、会计期间、币种，可以包含fei0第二步：单击刷新进行试算。如下列图：第三步：试算结果显示。如下列图：3. 2结账业务名称操作路径操作要点结账财务会计一总账一期末处理一结账注意查看月度工作报告提示的信息根本操作界而在NC界面中双击“结账”。如下列图：结账第一步：进入“月末结账”窗口后，选择待结账月份后，单击下一
