01-销售业务应用演示方案.docx

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1、第一节销售业务培训目标：培训结速后，学员能够：1 .说出销售业务的定位及关键功能组成2 .说出销售管理主要能够解决客户的什么问题3 .能够独立销售产品，并能阐明关键应用价值4 .能够干脆打开销售管理给客户演示产品1.1 销售业务概述销售是企业生产经营成果的实现过程，是企业经营活动的中心。【销售管理】是用友ERP-U8供应链的重要组成部分，供应了报价、订货、发货、开票的完整销售流程，支持一般销售、托付代销、分期收款、直运、零售、销售调拨等多种类型的销售业务，并可对销售价格和信用进行实时监控。1.2 销售与870其他产品的接口【销售管理】可以与其它产品集成运用，也可以单独运用。 【销售管理】作为供

2、应链产品的组成部分，与【库存管理】、【选购管理】、【质量管理】、【存货核算】等集成运用，可以实现物流的管理。 【销售管理】与【应收款管理】集成运用，可以实现物流与资金流的管理。 【销售管理】与生产制造的【主生产安排】、【需求规则】、【生产订单】集成运用，可以实现从订单到安排、从安排到生产的管理。 【销售管理】与【售前分析】集成运用，为ATP模拟运算供应预料发货量，为模拟报价供应已选配的ATO模型、PTO模型的客户BO并能够依据模拟报价生成实际的报价单。 【销售管理】与【合同管理】集成运用，可以实现从签订销售合同到执行销售合同的管理。 【销售管理】与【管理驾驶舱】集成运用，可以实现对销售数据的综

3、合统计功能。 【销售管理】与【客户关系管理】集成运用，可以实现从商机、活动到销售实现的管理。 【销售管理】可以单独运用，对销售发货、销售开票进行简洁的统计。1.3 销售应用主流程我用支Hl单A箕他应付单 销售管理中主要功能有销售报价、销售订单、销售发货、销售开票四个主要功能。 销售报价时，可以依据售前分析中的模拟报价生成报价单。 销售订单可以依据销售合同、销售报价单生成，也可以增加。 销售订单确认后，可以生成选购订单，可以发货。还可以为MPS、MRP供应需求。对于ATo件，可以干脆下达生产和下达委外。商业企业，可以依据销售订单干脆生成选购订单进行选购。 订单下达以后，要进行发货时，可以由销售订

4、单生成发货单。 发货以后，在库存管理，依据发货单生成销售出库单，货物出库。假如用户有签收，可以由发货单生成发货签收单。 当须要与用户结算时，可以由发货单生成销售发票。对于一些款货同时处理的业务（交款同时提货），可以干脆填制销售发票，发票保存时干脆生成销售发货单，并对销售发票进行现结。现结时填入本次结算的金额和结算方式。发票复核时，在应收管理中生成一张收款单，并同时核销。 对于一些赊销的业务，销售发票填制完成后，在应收管理中，财务人员可以对发票进行审核，审核后形成对客户的应收款，客户到款后填制收款单，然后与发票进行核销。 对于销售管理中的销售费用支出单，假如单据流向选择“其他应付单”，则在销售费

5、用支出单审核时依据用户选择的供应商生成其他应付单。1.4 销售基本业务（必需驾驭）销售业务主要是对发货单和销售发票的处理,在此应主要向用户介绍销售业务的管理与限制功能以及销售相关统计账表。由于【应收账款】与销售业务密不行分，因此，将该模块在此一并介绍。【应收账款】的主要功能有：发票制单、收款、应收单管理、票据管理等。销售业务流程在讲解并描述销售业务流程时，演示人员可干脆打开销售业务流程来讲。在U870ERP1中，销售业务涉及到的相关模块有：【销售管理】、【应收账款】、【库存管理】、【存货核算】和【总账】系统。它们之间的相互关系可以简洁地用下图来表示：可以看出，一笔正常的销售业务通常会有资金流与

6、实物流两种流程，其资金流通过【销售管理】和【应收账款】核算，最终以凭证的方式传至【总账】系统；而实物流则通过【销售管理】、【库存管理】、【存货核算工最终也以凭证的方式传至【总账】系统。在870产品当中，般销售业务可以按资金流与实物流两种流程进行处理，可用以下流程图来表示：销售业务资金流和实物流发货单可以参照订单来填写，也可以干脆填写发货单内容，生成发货单后，执行审核功能，则此张发货单自动生成【库存管理】中的销售出库单，在【库存管理】中对销售出库单审核、在【存货核算】系统中进行单据记账后，制单，可以生成凭证1（此时实物流程完成）：借：产品销售成本贷：产成品在先发货后开票处理模式下，销售发票是依据

7、销售发货单生成的，依据销售发票，在【应收账款】系统便可执行单据结算功能。在这里，依据发票生成应收账款，生成凭证2：借：应收账款贷：产品销售收入应交税金一销项税金依据单据结算功能生成的收款单可以生成收款凭证，即上图中的凭证3：借：银行存款贷：应收账款这样，以应收账款的形成及收款、核销为主要内容的资金流完成。在销售业务的处理上，主要有两种处理模式，即：先发货后开票和先开票后发货业务处理两种模式。在实际工作中更多地采纳的是先发货后开票的处理方法，主要缘由是这种处理方式对企业来说，可以削减本期的增值税，按目前税法规定，企业开具完增值税发票后便增加了本期的销项税额，在先开票后发货的处理模式下就会增加纳税

8、额，所以企业一般不采纳这种处理方法。另外，在实际业务处理当中，这两种业务模式有时是融合在一起运用的，但在我们业务软件当中，目前只能采纳一种，也就是说，要求我们的业务人员在给用户讲解时,尽可能在这点上让用户适应我们的软件。下面以先发货后开票的模式为例，来讲解销售支持的业务类型。先发货后开票在先发货后开票模式下，主要有如下的状况发生：一般销售业务、现销、退货、销售调拨.1一般销售业务 业务简介先货后票主要是指销售部门按销售订单生成或干脆填写一式多联的发货单，其中一联供应应库房管理人员作为发货依据，一联作为销售部门开具发票的依据和附件，一联由应收会计计应收帐。这在企业的实际工作中是常见的处理方法。

9、业务流程 业务举例销售产品一业务状态为票清、货清、款未清。10月24日，收到销售订单一笔，订单号001预收客户甲（客户档案中增加一个客户甲）20台环球豪华PC款100Oo元10月25日，公司销售给客户甲20台环球豪华PC台手机，销售订单号001,单价2649.57元（不含增值税），公司已开具增值税发票给客户甲，增值税发票号（XS001）.该批产品成本44000元。销售产品一结清货款10月30日，公司收到银行收账通知单，客户甲讯以支票方式付清20台环球豪华PC的货款。对应增值税发票号（XS001）o支票号1008。10天内付款给1%的折扣业务演示步骤1）在【销售系统】-K业务-K销售订货H-K销

10、售订单中增加一张销售订单，订金10000,付款期30天，（事先应在基础设置中增加付款条件）现金折扣1/10（10天内付款1%）,保存后审核2）在【销售系统】-K业务U-K发货JJ-K发货单JJ中增加一张发货单增加方式采纳拷贝001号订单。并审核；3）在【销售系统】-K业务X-K销售开票H-R一般发票1/K专用发票W中依据发货单增加一张发票，并审核。4）在【应收系统】-K日常处理X-K制单中完成发票制单，生成凭证借：应收账款一应收人民币账款61999.94贷：产品销售收入52991.4贷：应交税金一应交增值税一销项税额9008.545）在【库存系统】-K业务-K销售出库单中审核K出库单加6）在【

11、存货核算】-R处理X-R单据记账？中完成单据记账，在K生成凭证中制单，生成凭证。借：产（商）品销售成本44000贷：产成品（库存商品）44000物流过程完成。讲解：销售成本的计算是系统依据给定的计价方法自动计算得出，免去手工繁琐的计算过程。发票审核后就形成了应收的明细账，可在【应收】中查询统计。7） 在【应收系统】-K处理X-R单据结算X中增加一张收款单，金额为应收全额-预收款-现金折扣，并K核销X,生成凭证。借：银行存款一人民币51379.94借：财务费用-现金折扣620.00贷：应收账款一应收人民币账款61999.948） 在【应收系统】-K处理）1-K单据结算中增加一张收款单，金额为预收

12、款，预收生成凭证借：银行存款100Oo贷：预收账款100oo9） 在【应收系统】-K处理-K转账处理-K预收冲应收中选择对应的客户，过滤选择预收款及应收款，确认生成凭证贷：预收账款100OO（红字）贷：应收账款100OO资金流过程完成。令留意：演示人员可以利用销售订单进行演示，也可以不用销售订单，干脆输入销售出库单。也可以不用考虑现金折扣的状况进行演示，视详细须要定。1.4. 2.2现销业务 业务简介在很多企业中，都存在着用现金收取货款的业务。这种业务的发生一般是这样的：客户干脆到财务交现金或支票购商品，库管部门做出库业务。由于是现金干脆销售，故财务处理时，原始单据为：专用发票、销售出库单。由

13、出纳当场进行收款处理，并制作如下的凭证：借：现金或银行存款贷：产品销售收入贷：应交税金-增值税（销项税额）发票和出库单作为原始单据附在该张凭证的后面。该凭证由出纳制作好后，传至材料岗，登记材料帐及材料成本差异帐（安排价）。整个企业一挥而就，客户只须到出纳处办理付款后到仓库提货即可。这种现款销售业务在企业日常业务中占很大的比重。 业务流程发货-开票-收款 业务举例结合介绍批次管理、信用额度的限制功能；为便于讲解，在存货档案中增加一进行批次管理的存货（256U盘），增加原材料仓库选择移动平均法，在选购管理系统首先进行单据设计，增加批次两项内容，录入一选购入库单，IO月24日向惠普供应商选购单价为4

14、8.00的100oO个256U盘，仓库原材料库，批次OOl（在这里看看不录批次、失效期，能不能保存）保存后，到库存系统审核该入库单，再到存货核算对该入库单记账。 业务演示步既1）在【销售系统】-【发货单】中增加一张发货单,为体现批次管理功能，选择一进行批次管理的存货256内存，（在这里试着不录入批次，看能不能保存），批次录入时参照刚录入的选购入库单录入批次001；选择客户时，为体现系统的信用额度限制功能，事先在客户档案中设置该客户的信用额度（惠普信额度10000）输入数量200个，单价50.00,价税合计11700.00,保存时,系统会提示信用额度限制，要求输入口令。（只有有权进行信用额度限制

15、的人才知道口令）保存后审核；2）在【销售系统】【销售开票】依据此发货单生成K销售发票%点击销售发票界面上的K现结W按钮后输入结算方式、收款金额和票据号，提示现结胜利，再对其审核。3）在【应收系统】【制单】下选择【现结制单工选择单据，点击制单按扭，生成凭证借：银行存款11700贷：产品销售收入100OO贷：应交增值税-销项税17004）最好再在【库存管理】系统对出库单审核，在【存货核算】系统记账并生成凭证讲解：系统可以处理现收业务。.3退货业务 业务简介客户在购买后因货物质量、品种、数量不符合规定要求而将已购货物退回给销售单位的业务。退货业务开具红字发票，现行的税务有关规定如下：在购买方已付货款

16、，或者货款未付但已作账务处理，发票联及抵扣联无法退还的状况下，购买方必需取得当地主管税务机关开具的进货退出或索取折让证明单送交销售方，作为销售方开具红字专用发票的合法依据。销售方在未收到证明单以前，不得开具红字专用发票，收到证明单后，依据退回货物的数量、价款或折让金额向购买方开具红字专用发票。红字专用发票的存根联、记账联作为销售方扣减当期销项税额的凭证，其发票联、税款抵扣联作为购买方扣减进项税额的凭证。购买方收到红字专用发票后，应将红字专用发票所注明的增值税税额从当期进项税额中扣减。如不扣减，造成不纳税或少纳税，属于偷税行为。 业务流程退货单一红字发票-现结-冲销凭证 业务举例假如销售的200

17、个256U盘全部退货 业务演示步骤1）【销售系统】-K业务R-K发货-K退货单X中增加一张退货单并审核，输入数量200个，单价50.00,价税合计11700.002）【销售系统】-K业务X-K开票-K红字专用发票X/K红字一般发票在K销售开票1中增加一张红字发票（参照退货单）。操作方法同开专用发票一样，也采纳现结方式。3）【应收系统】-K制单-K现结制单，生成凭证，红字冲销收款凭证。借：银行存款11700（红字）贷：产品销售收入100OO（红字）贷：应交增值税-销项税1700（红字）讲解：系统可以处理退货业务。.4销售调拨业务 业务简介集团企业内部有销售结算关系的销售部门或分公司之间存在销售调

18、拨业务，客户通过销售调拨单取得货物的实物全部权。与正常的销售行为相比，同样生成应收账款并削减库存账，不同的是销售调拨业务不涉及销售税金。与发票相比，销售调拨单处理的销售业务不涉及销售税金。 业务流程J”.呼收款结算870产品针对销售调拨业务的处理是：在【销售管理】中填具销售调拨单，销售调拨单经审核后形成应收账款，通知应收账款核算系统收款，记销售收入账；依据销售出库单做通知仓库备货并进行销售出库登账处理。 业务举例从产成品库中调拨产品环球直板手机0306,给苏宁电器深圳直销部，数量20台，单价1500 业务演示步既1）在【销售系统】-K其他销售-K销售调拨单H输入销售调拨单，从产成品库中调拨环球

19、直板手机0306,给客户苏宁电器深圳苴销部,数量20台，单价1500,金额30000,保存并审核；2）在【应收系统】-K制单下选择K发票制单生成凭证借：应收账款30000贷：产品销售收入300003）在【应收系统】-K单据结算？中选择客户，增加应收单，选择结算方式支票科目、金额，保存，核销，生成凭证借：银行存款30000贷：应收账款30000讲解:销售管理系统中调拨与库存管理系统中的调拨业务有何区分？销售调拨集团内部有结算业务，通过调拨单生成出库和应收，与一般销售区分是没有税金业务；库存调拨属仓库间内部调拨，没有结算业务发生，生成其他出库单与其他入库单，没有生成应收或应付业务。托付代销业务 业

20、务简介托付代销是指工商业企业供应商品，托付其他企业代为销售的行为。可依据托付代销发票收款核销进行处理。 业务流程端同TB朝代那单雌代爵丽-5J委用e货卜IG委托代胪M应收告理-友收隼折核 业务举例销售部发给客户苏宁电器北京H销部环球直板手机100台，无税单价1500,托付其代销业务演示步既1）【销售管理】-K业务H-K托付代销X-K托付代销发货单增加托付代销发货单，发给客户苏，电器北京直销部环球直板手机100台，无税单价1500,保存后审核；2）【销售管理】-K业务H-K托付代销X-K托付代销结算单增加托付代销结算单，（选择客户苏宁电器北京直销部后，上下都要选择单据）确认，保存后审核；3）【销

21、售管理】-K业务1-K销售开票-K一般发票审核托付代销结算后形成的一般发票；4）【应收系统】-K制单选择K发票制单选择刚从销售系统传递来的发票，生成凭证。借：应收账款175500贷：托付代销商品销售收入（产品销售收入）150000贷：应交增值税25500讲解：在实际业务中往往存在受托方不能依据代销协议，实现全部货物的销售，因此可以通过托付代销退货单进行处理；代销商品发出后，依据市场改变，会存在价格的调整业务，在系统中可以通过托付代销结算价进行业务处理；零售业务业务简介零售业务指商业企业用户将商品销售给零售客户的销售方式，本系统通过零售H报的方式接收用户的零售业务原始数据。业务流程说明:（1）

22、一张零售日报复核时自动生成一张发货单。（2） 一张发货单可以分仓库（柜组、销售前台）生成多张销售出库单业务举例10月8日，销售部零售0306环球直板手机20台，单价1500业务演示步骤D【销售管理】-K业务X-K零售日报X-K零售日报x增加零售日报单，发给客户新联通20台，无税单价1500,保存后审核；2）【销售管理】-K业务-K零售日报-复核生成销售出库单3） 后续相关操作与先发货后开票模式基本相同.讲解：零售日报不是原始的销售单据，是零售业务数据的日汇总。零售业务针对用户中批零兼营的业务，例如：采纳专卖店、专业店面对最终消费者完成销售的业务，利用零售日报实现零售数据的收集。分期收款 业务简

23、介分期收款发出商品业务是货物销售给客户后，依据约定的结算日，分期收回货款，收入与成本依据收款状况分期确认。对于生产大型设备的企业往往采纳这种销售模式。 业务流程 业务举例07年10月8日销售10台0306手机,销售类型分期收款 业务演示步骤1）【销售管理】-K业务X-K销售订单X-K销售订单增加销售订单，发给客户新联通0306手机10台，无税单价1500,保存后审核；2）【销售管理】-K业务H-K销售发货1-K销售发货单拷贝订单生成发货单,保存后审核；3）【销售管理】-K业务-K销售开票X-K一般发票X分期开票5台4）【应收系统】-K制单选择K发票制单选择刚从销售系统传递来的发票，生成凭证。讲

24、解：分期收款销售的特点是：一次发货，当时不确认收入，分次确认收入，在确认收入的同时配比性地转成本直运业务 业务简介直运业务与一般销售业务、一般选购业务最大的区分在于，货物不经过本企业，干脆由供货商发往客户，因此在系统处理中，没有对应的出库、入库环节，其它的处理方式与一般销售业务相同。财务核算时，依据销售发票、选购发票进行记账处理，并且依据直运对应的选购发票作为销售业务的发货成本。供应多种销售分析报表，并在存货核算系统可以单独查询直运货物的明细账 业务流程 业务举例10月8日直运销售2台手机给惠普公司业务演示步骤1)【销售管理】-K业务W-K销售订单H-K销售订单X销售类型:直运销售2)【选购管

25、理】-K业务-K选购订单Il-K选购订单H直运选购订单必需参照直运销售订单生成，可以拆单不能拆记录，即每行销售订单记录只能被选购订单参照一次3)【选购管理】-K业务-K选购发票-K选购发票Il直运选购发票参照直运选购订单生成。价格管理 业务简介企业在实际业务过程中，可能由于销售的批量不同、销售时间不同，销售客户不同，都可能会有不同的价格。 业务流程 设置价格政策 设置单据取价参数 单据中价格取值、限制。 业务举例环球电脑的一款产品：(0303)环球一般PC,其参考售价为：4200,其参考成本为2800元。企业的销售部规定在销售时，默认一级批发价为3600,零售价为：4200,二级批发价：380

26、0,最低售价是3200。假如一单购买100台以上，一级批发价为3500,二级批发价为3600。其客户(O1002)北京大中电器有限公司运用的是二级批发价，未单独设置客户+存货价格。一级经销商(02004)武汉华电由于与环球电脑有长期合作协议，所以对(0303)环球一般PC以前的购买价格是3450元，最近与该公司协议，将依据新的促销价格3400进行购买。客户(02001)硅谷电脑对(0303)环球一般PC的购买价为3500,超出100数量时，则可以以实惠价3400销售。 业务演示步骤1)2007TOTo日,制定(0303)环球一般PC的价格。销售管理一一价格管理一一存货价格一一存货调价单下，输入

27、如下信息:存货名称是否促销价零售价一级批发价二级批发价数量下限失效日期(0303)环球一般PC否42003600380002007-12-28(0303)环球一般PC否350036001002007-12-282)2007TOTO日，设置(02004)武汉华电对应的(0303)环球一般PC的价格。以及(02001)硅谷电脑的(0303)环球一般PC价格。销售管理一一价格管理一一客户价格一一客户调价单下，输入：客户存货名称是否促销价零售单价批发价最低售价数量下限(02004)武汉华电(0303)环球一般PC否4200345032000(02001)硅谷电脑(0303)环球一般PC否4200350

28、032000(02001)硅谷电脑(0303)环球一般PC否4200340032001003)2007-10-20S,向(02004)武汉华电销售50台，价格为3450：向(02001)硅谷电脑销售40台，价格为3500。向(OlO02)北京大中电器有限公司销售20台。在销售管理一一销售订货一一销售订单：业务类型销售类型客户简称销售部11存货数量报价预发货日期一般销售一般销售(02004)武汉华电201本地销售部(0303)环球一般PC5034502007-10-25一般销售一般销售(02001)硅谷电脑201本地销售部(0303)环球一般PC4035002007-10-25一般销售般销售(0

29、1002)北京大中电器201本地销售部(0303)环球般PC2038002007-10-254)2007-10-21日，(02004)武汉华电执行新的价格政策，维护客户调价单，增加促销的记录，批发价为3400。调价单:客户编码存货名称是否促销价零售价批发价最低售价数量下限(02004)武汉华电(0303)环球一般PC是45003400320005)2007-10-22S,向(02004)武汉华电销售0303,数量30台，价格为新的售价3400；同一天，向(02001)硅谷电脑销售了售价3200的该商品150台。销售订单：业务类型销售类型客户销售部门存货数量报价预发货日期一般销售一般销售(020

30、04)武汉华电本地销售部(0303)环球一般PC3034002007-10-25一般销售一般销售(02001)硅谷电脑本地销售部(0303)环球一般PC15033002007-10-256)200771-23日，向(02004)武汉华电销售(0303)环球一般PC,价格参考销售订单。7)2007-11-23B,向(02001)硅谷电脑销售(0303)环球一般PC,价格为3100,低于最低售价3200,审批后通过。讲解：销售管理供应的价格管理体系可以满意不同企业不同产品不同客户的报价须要，提高企业市场竞争力账期管理业务简介客户有一种付款条件。如康佳的结账日期在25日，那么凡25日之前的单都在本月

31、25日结款，26日的单在下月25日结款。在销售模块的信用限制中，客户实行的销货结算方式为月结，如：某公司信用期限为月结30天，也就是每月初到月末为发货期，从月末起计算信用期。企业目前的销售流程是：发货单一一发票一一应收款，销售成本的核算按销售发票。增加新的发货单时，应当是将全部未开发票、未核销的业务单据(包括发货单和发票，不考虑输入单据日期)，均按客户录入的信用起始日期加31天，系统对最早的一笔超信用期单据进行报警提示。所以希望发货单和发票表头上都有两个日期(单据日期和信用限制起始日期)。业务流程设置收付款协议单据选择和应收付款眇议匕根据到期日进行信用期限控制根据收付款协议计舞立账H、到期H根

32、据到期口迸行床龄分根据到期日进行资金预所测 在销售单据中，可以依据选项，选择收付款协议，并依据收付款协议中的内容，确定当前发货单/发票是否是立账单据，并计算当前单据的到期日。 假如客户选择了按立账单据限制账期，则销售单据在保存时，依据选项中立账单据检查公式选择的单据，找到这些单据中未收款完毕的单据的最小到期日。用当前单据的单据日期与最小到期日比较，假如单据日期=最小的到期日，则认为当前客户超账期，则按超信用期限进行限制，限制方法与以前版本相同。 在进行信用期限限制时，假如当前单位的信用单位是其他的单位，则按信用单位的信用状况进行信用期限的限制。 部门、业务员按账期限制时，立账单据的到期日不是按

33、收付款协议的方法计算，而是干脆用立账单据的单据日期+部门、业务员档案中的信用天数，作为此单据的到期日。在账期检查时，单据在保存时，同样用当前单据的单据日期与最小到期日比较，假如单据日期=最小的到期日，则认为超信用期限。业务举例环球电脑公司财务规定：对于客户销售，以销售发货单作为立账单据，不同等级的客户信用天数不同，分别在客户档案中体现。武汉华电：信用天数：60天。苏宁电器集团：信用天数30天。案例说明：A.信用单位是自身的账期限制： （02004）武汉华电来演进账期限制和分析的结果。（02004）武汉华电信用天数是60天。 现状：（02004）武汉华电10月份结账时，有5笔未收款完毕的发货单。

34、发货单最早的到期日为2007-12-25日（单据是发货单，单据日期为2007-10-15,立账日为2007-10-25,立账依据为销售发货单）。B.信用单位是其他单位的账期限制： （01003）苏宁电器集团，（OI999）苏宁电器上海直销部、（Ol998）苏宁电器北京直销部、（01997）苏宁电器深圳直销部，其信用单位都为苏宁电器集团。 （01003）苏宁电器集团10月份结账时，（01999）苏宁电器上海直销部未收款完毕的销售发货单3张，最早的到期日为2007-11-25日（单据是发货单，单据日期为2007-10-18,立账日为2007-10-25）；（01998）苏宁电器北京直销部未收款完毕

35、销售发货单1张，单据是发货单，单据日期为2007-10-03,立账日为2007105,到期日为20071105。业务演示步骤D基础档案设置：依据企业实际状况设置相应的收付款协议:令销售选项中选择相关的选项:令设置客户档案中相关的选项:2)业务处理:1)录入销售订单:日期客户部门存货数量单价2007-11-2(02004)武汉华电201(本地销售部)(0303)环球一般PC1034002007-11-1(01997)苏宁深圳直销部201(本地销售部)(0306)环球直板手机515002007-11-15(01999)苏宁电器上海直销部201(本地销售部)(0306)环球直板手机31500效果：在

36、2007TlT5日订单保存时，系统会提示账期超期。2)销售发货单2007年11月20号，签订发货单日期客户部门存货数量单价2007-11-15(02004)武汉华电201(本地销售部)(0303)环球一般PC834002007-11-26(02004)武汉华电201(本地销售部)(0303)环球一般PC83400效果：在做其次笔发货单时，可看到系统提示超信用期限，让用户确认。3)销售发票日期客户部门存货数量单价2007-11-27(02004)武汉201(本地销(0303)环球103400华电售部）一般PC2007-11-6（OI997）苏宁深圳直销部201（本地销售部）（0306）环球直板手

37、机515001.4.9代垫费用与销售支出的处理 业务简介在销售业务中，有的企业随货物销售有代垫费用的发生，如代垫运杂费、保险费等。其中一部分以应税劳务的方式通过发票作了处理。不通过发票处理而形成的代垫费用，事实上形成了本企业对客户的应收款。销售业务中，随货物销售可能向客户支付各种费用，如现金折扣、让利、业务款待费等。另外，假如向客户赠送未列入销售单据的货物，亦可按其成本价登记到销售支出单中。其目的在于让企业驾驭用于某客户费用支出状况，以及担当这些费用的销售部门或业务员的状况，用作对销售部门或业务员的经营业绩的考核依据。在一般业务处理中，销售折扣是填写在销售发票上的,且以负数方式单独列示,这样在

38、税务处理上允许作为销项税额的减项处理。业务流程业务举例企业为甲客户代垫运输费用100O元业务演示步骤D代垫费用发生时，在【销售管理】-E协助业务W-K代垫费用）1-K代垫费用单录入、金额1000,审核：2）在【应收系统】-R单据录入X中选择刚录入的K代垫费用单兀单击审核；3）在【应收系统】-K制单力选择K应收单制单选择应收单，生成凭证借：应收账款1000贷：银行存款10004）收款时，在【应收系统】-K单据结算1中选择客户，增加应收单，结算方式支票，银行存款科目，金额1000,保存后，核销掉对应的代垫费用，保存后生成凭证借：银行存款1000贷：应收账款10005）销售支出也可以在【销售管理】-

39、R业务U-K销售支出U-K销售支出单X录入、审核，但不能生成凭证，只做查询用。讲解：【销售管理】系统仅对代垫费用的发生状况进行登记，代垫费用的收款核销由【应收账款】完成；销售支出单可以干脆录入，也可以在K销售发票1中录入，以便用户能将销售支出单和销售发票关联起来，即确定销售费用是伴同哪张发票发生的。与代垫费用单不同的是销售支出单不能干脆生成凭证，须要手工在【总账】系统中录入。追溯管理 业务简介 产品/商品流向的管理，便于后期的回收物流、售后服务的管理。问题产品的缘由追查：回收、售后服务。 串货追查，通过逆向追溯，分析商品的选购途径，选购供应商，销售对象，发货渠道，开票对象，以及经手业务员、办事

40、处。 原材料问题追踪，进行产品回收和召回（医药行业、汽车、汽配召回），了解某批次料品在哪些生产任务中耗用，分析目标产品中原辅料的批次构成，便于发觉由于原辅料质量问题导致产品缺陷。讲解：A.订单追溯：令以销售订单为依据，查询包括当前销售订单号的选购订单、委外订单、生产订单，然后以订单为依据，查找其对应的后续单据。选购订单对应的入库状况，委外订单对应的入库和领料状况。生产订单对应的入库和领料状况。令在实际业务过程中，企业在销售订单签单以后，希望能随时查询销售订单的执行状况。对于销售订单中的1.P件、订单跟单的存货，ATo干脆下达生产的销售订单、依据销售订单生成的选购订单，都可以通过订单追溯来进行查

41、询。B.业务追溯：追溯时采纳两种方式，两种方式可结合运用，也可分别运用： 单据之间的关联关系，即参照生单时产生的关联关系。令从上游单据查询下游单据时，一条记录对应多条记录，即一对多的关系。令从下游单据追溯上游单据时，一条记录对应一条记录，即一对一的关系。令单据间存在关联关系时，报表呈现时能够体现该关联关系。 存货的追溯属性，可以通过存货的追溯属性进行不同业务环节的追溯。令批号令入库单号令销售订单号+行号令序列号令结合运用时，优先按单据关联查询，并按存货追溯属性查询1.5销售管控业务演示人员可依据用户的业务特点和需求状况选择相应的系统特点加以介绍和演示，在讲解时，应侧重于介绍系统对实际业务的处理

42、。客户信用管理 业务简介在企业信用管理业务中，信用管理的主要业务内容包括：客户信用等级评估、确定信用额度和期限、额度内自动审批、超额度待批准、批准权限调整、内部授信、额度安排、超额度停止发货、应收账款预警、客户付款状况统计分析、依据信用记录进行授信决策、客户应收账款统计表以及账龄分析报告等，以信用销售流程为一条主线，内外两条限制链，即既要限制客户风险，又要限制内部管理风险，对交易风险可能出现的各环节加以全面限制。 业务流程信用检查售中客户资信调查,A信用额度/信用期限客户信用审核1部门业务员售后信用查询应收款管理收款销售管理系统中强化了信用限制。针对客户、部门、业务员等不同对象供应售前信用额度

43、设置、售中信用审核和检查，售后信用查询等全过程信用限制，超过信用额度可以逐级向上审批。而且，还可针对客户进行信用期间管理，在扩大销售的过程中避开产生新的经营风险。 业务举例客户中复电信的信用额度值:50000元,超信用提示 业务演示步既1）信用限制对象设置，【销售管理】-K设置X-K选项中设定。2）客户信用额度与信用期限设置，【基础档案】-K客商信息1-K客户档案中设定中复电信客户信用额度50000与信用期限60o3）信用审批人设置，【销售管理】-K设置-K信用审批人H中设定。4）信用审核不通过提示，【销售管理】-录入销售订单，输入单价50000元，点击保存,系统自动提示信用检查不通过。讲解：

44、这种信用管理方式不是体现在销售业务的某一个环节上，而是在订单、发货、发票等环节都得到查询和严格限制；不是有某一个角色限制即可的，而是须要销售业务员、销售经理和财务人员共同投入精力赐予关注。这样强化了应收账款管理，降低了运营资本风险，解决了销量高回款低的问题最低售价限制对最低售价的限制设置同信用额度相同，即在【销售管理】-R设置-R选项中设定，假如选择“是并输入口令，并同时在K存货档案R中定义存货的最低售价，则在增加、修改和审核销售订单、发货单、销售发票、托付代销发货单、托付代销结算单时，假如货物的实际销售价格超过了存货档案中设定的最低售价,须要输入口令方可确认相应操作;否则，在作以上操作时系统不作存货最低售价的检查。库存限制假如企业存在超现存量发货的状况，可以在【销售管理】-K设置1-K选项中设定是否加以限制，假如选择“是并输入口令，在增加、修改发货单、销售发票、托付代销发货单、托付代销结算单时，若货物的数量超过了该货物的库存现存量，则须要输入口令方可确认相应操作；否则，在作以上操作时系统不做存货现存量的检查。假如存货具有批次管理，须要检查的是存货的批次现存量。