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1、102P4电脑产品自行开发项目103硬盘自行开发项目201PC电脑产品托付开发项目（3）协助账录入：*录入1131应收账款明细余额去日期凭证号客户单位名称摘要方向金额2(K)(x-I)-O2-13华宏公司第件商品借99600.00200(X-1)-01-06吕新贸易公司镣何商品借58000.00*录入1133其他应收款一一个人明细余额表日期凭证号部门职员摘要方向金额2(X)(X-1)-05-27选购部悦若出差借款借3800.00#录入2121应付账款明细余额表H期凭证号供应商单位名称摘要方向金额200(X-1)-11-07兴华公司购买商品贷176850.00200(x-1)07-29泛美西行购
2、买商品贷100000.00注：期余指!录入时，白色的界面干脆录入会计科目的数据：灰色的界面不需录入会计科目数据，是自动计算的；淡黄色的界面衢双击录入相应济助核算会计科目的明细余额.余额录入完成后，请试算平衡，时账。试验报告：提交备份文件试验八试验名称：UF8.5的凭i正填制试验介绍：学会UF8.5凭证填制方法，句驭用友ERP-U8务软件中总账系统日常业务处理的相关内容，熟识总账系统H常业务处理的各种操作，驾驭凭证管理、出纳管理和账簿管理的详细内容和操作方法。试验问题：UF8.5凭证填制的限制内容。试验案例：凭证类型设汲试验六完成）凭证明制定义（试验七完成）填制凭证：（由003号操作员尢成）（“
3、财务会计总帐凭证塘制凭证”）结券方式：现金支票，票号：无100.0010000.交还现金200元3600.0（）.I月4日提取现金I（XXX）元（附单据I张,借；现金贷：银行存款工行存款（2）.1月5H选购部倪再报倘差旅费3600元,借：管理费用办公费用（选购部）178754.17固定资产清理贷：固定资产25OOB.借：假行存款工行存款78()00待处理财产损益一一待处理囚定资产描益1(X)654.17贷：固定资产清理178654.17(13).计提工资借:生产成本一干脆人口电脑(P3)M)M)生产成本一干脆人工/电脑(P4)3550管理费用一工资，管理部4923管理费用一工资/财务部IfMI
4、O管理费用一工资/业务部1062()贷：应付工资3356314需对库存商品科目进行管理,但科目本身信息有限,现打算运用科目备位簿以增加查询管理。打开“设置”“基础档案”一一“其它”一一“自定义表结构二在“科目备在项”中新增四个新的字段(加行)，分别为“设备名称”“规格”两文本项目,“单价”数字项目，“到货11期”日期项。打开“基础档案”“财务”“备比科目设置”，指定库存商品为备杳科0.11115日，收到硬盘(20个*1250)入画填制凭证，借：悔存商品一硬盘25000贷：银行存款/工行存款25000,同时登记备杳簿，设备名称规格的价到货日期硬盘IOG12602001.I-5例2(注：发生业务日
5、期在曲的凭证如何处理?)试验报告：提交备份文件试验九试验名称：UF8.5的凭丽修改与审核、记账试验介绍：学会UF8.5的凭证修改与审核、记账的方法试验问题：凭i正修改与审核的留意事项，记账的工作流程。试验案例：先将(3)号凭证生成常用凭证后，凭证代号为；YW,说明为：业务献侍费：再将(3)号凭证作废，并通过“凭证整理”功能刷除(3)号凭证，不整理凭证断号，将凭证漏号方式改为手工编号后,再用询用常用凭证功能生成(3)号凭证.3 .双击某行或将光标定在某行再单击“凭证”按钮，可皆看相应的凭证。4 .单击“总账”按钮，可杳看此科目的三栏式题滕,单击“退出”按钮。（二）银行存致日记赚银行存款H记账百询
6、与现金日记账查询操作基本相同，所不同的只是银行存款日记账多-结算号栏，主要定时账时用。（三）资金日报未1 .执行“出纳I“资金日报”吩嘴，打开“资金日报表杳询条件”对话框.2 .输入直询日期“200NQl.04。选择“有余额无发生也显示复选框。3 .单击“确认”按钮，进入资金日报表”窗口,单击退出”按钮。（B）支票条记舞（可不做）1 .执行“出纳”I”支票登记簿”吩咐，打开“银行科目行押”对话框。2 .选择科目：工行存款“100201”，单击”确定”按钮，进入支票登记窗口。3 .单击“通加”按钮.（五）交询基本会计核算赚落1 .执行“滕表”I“科目账”I“总账”吩咐，杳询总账。2 .执行“账表
7、”I“科目账”I“氽额表”吩咐,查询发生额及氽额表.3 .执行“麻衣”I“科目账”I“明细账”吩咐,查询月份综合明细滕.（六）部门赚A部门总摩1 .执行“账去”I“部n协助账”I“部门总账”I“三栏式总账”吩咐，进入”部门三栏总账条件“窗I.2 .输入查询条件：科目“5502款待费”，部门“业务部”.3 .单击“确定”按钮，显示杳询结果,4 .将光标定在总账的某簿业务上，的击“明细按钮，可以联查部门明细账。B部门明M原1 .执行“账表”I部门协助账”I“部门明细账”吩咐,进入“部门多栏明细账条件”窗口。2 .选择科目“5502”，部门“业务部”,月份他困-200x.01-200x.01,分析方
8、式“金额分析”.单击”确认”按钮，显示查闻结果。试验十三试验名称：期末处理-对账与结账试验介绍：学会对账与结账操作方法试验问题：对账与结账发生差错的修改。试验案例：（002操作）（1X其它对账及凭证汇总（2）、月末结窿（短树不结帐）、取消记JK（在月末时账状态下川ctrl+H后.在凭证模块运用）记账后，发觉笫三号凭证货款金额福误，应改为：借：管理费用一其他费川1500.00贷：银行存款一一工行存款1500.00先取消结账，再取消记账，再取消审核，将凭证改正后，再审核、记账、结账。（极行对账如何处理?）试验报告：提交备份文件试验十四试验名称：会计报表初始化试验介绍：学会制作会计报表试验问题：会计
9、报表的要素及公式的定义。试验案例：（由001操作）试验资料,：依据总帐资料生成“资产负债表”及“搐益表”.#在打开的资产负使表模板中的“存货”项中加入“制造费用”的余颔，其它流淌资产中加入“待处理财产损溢”账户的余额.#做“资产负债表”的审核公式，操作流程如下；资产负债表数据如卜;?产h次年初也市末也付：，二力次年视i信末女（或股东叔栽而动说产I泣的CHd物币笑分1166264.59294762.59XJI1!川200000ZOOOOO喇技负)应付案联汹段心黑据应付欧款7036850190150AkftKttIRftK；1RftfU应忖工负12*湖应收帐S:156812162712应忖福利电?
10、310222.7711921.59K它应收长00tWOX但付兴软应交收金?5-13000-IOH应收扑片效抄ffffi10104036.71n待检费用11M212预处费用，2100E三三三11三S1三Rttfttt仃院it饮产1100651.17彳内到惧的1花流动资产合计n731555.392915.16其它靛动Rfll)0三lKIHtteee32液动负债令it100i74072.11i三20.59长期信权投费KSHftWh长斯找瓷合RW10)定资产:应忖债券102Ia定资产像优矽1260G80KWfif.Ift11)3涵笈计折价IO197584.84135481.7专IJ应付出IW制定资产涉
11、旅Il1063095.16M的0.3HttKffiftflI108M：也定管产收俗准备12KSJftttftitIlO固定炎产冷鲍131063095.16XSt.3ifi迳名项:TftftU通星校款贷或HlAitrR15c储合计IU174072.77l三20.59固定熨产清理(6100固定您产令计*1063095.163所有弄权妆（或Rt形资产及其资产：实收费木（或才H515000001582750无形炎产1158500SSSOOtt：ClHiif116长期存椎费用12实收资本Ml1171500000!S82750其它长IU资产立本公积118无形依产及其州产自记Ki/500500会余公积119
12、其中：法定!120学如林项；未分配利闰12)120922.31126175.13iOfnWfjftttiS6000主包业务税金及加加5:、主营业务利涧1035785785tei：其他业务利涧H犍:首业费用11管理费用1510637.8210637.82财务费用16100100三、营业利润18-5252.825252.82加：投资收益19补贴收入22营业外收入23娥；Sf业外支出25四、利*1总低275252.82-5252.82然：所得税28五、净利涧JO-5252.82-5252.82试验报告：提交备份文件试验十五试验名称：会计报表处理试验介绍：学会会计报表的不同数据来源的处理方法（函数的运
13、用）试验问题：会计报表处理结果的分析及图形显示。试验案例：1、做一张自定义报表,格式如下:管理费用明细表单位名称，长江科技发展有限公E200X年1月单位：元项目管理费用工资福利费折旧费电话费办公费其他管理部财务部选购郃安排部合计审核人:制表人:2,定义公式生成上面表格.并作出分析试验报告：提交备份文件试验十六总账系统属于财务管理系统的部分，而财务系统与其它系统成并行关系，账务系统既可独立运行，也可同其他系统协同运转。与应收、应付系统、固定资产系统、工资管理系统、成本管理系统、项目管理系统、网上银行、报账中心接口：接收其他系统生成的凭证。与UFO报表系统、管理驾驶舱、财务分析系统的接口：供应财务
14、数据生成财务报表及其他财务分析表，试验名称：工资系统试验介绍：学会工资系统操作的方法试验问题：工资计算公式的运用与总账系统的数据传递。试验案例：工资系统一、初始化及处理流程1、建张Ill003号操作员进行操作,进行建账的操作（首先由001进入,在设Si页的数据权限中取消对_E费的权限限制）。工资类别人数：单个是否核算计件工资：否。是否代扣个人所得税：足。拉客设设：川零至元令人员编码长度：3位2,设置。附加信息设置：加入“性别”、“婚否”、“学历”、“技术职称”。人员类别设置：企业管理人员、车间管埋人员、生产工人。工资项目设置；除原有项目外，新增基本工资、岗位工资、奖金、迟到扣款、应纳所得税额等
15、五个项目，并设置公式。（要求自动给企业管理人员基本工资赋值为5000.车间管理人员基本工资400（）,生产工人屉本工资为6000：应纳所得税额等于基本工资加历位工资）。人员档案设置；请将你宿舍的同学作为本企业人员加入，附加信息、人员类别等任选二、日常操作。工资变动数褥的输入令工资分钱清单的输出。扣缴所得税工资分摊并生成凭证。生成各种账表0月末处理试验报告：提交备份文件试验十七试验名称：固定资产系统试验介绍：学会固定资产系统操作方法试验问题：固定资产核算计和公式的运用与总账系统的数据传递运用。试验案例：一、建立固定资产账套并初始化（由003号操作员进行操作，系统Il期为2006年1月）1、用账套
16、主管登录,建立固定资产赅套。账套启用月份：2006年1月。主要折旧方法：平均年限法编码方案：1一2编码方式：手工场入令指定固定资产折旧科目及果计折IH科目，且与总赅系统进行对账2、系统初始化。部门对应折旧科目：财务部、选购部、管理部、安排部、业务部的时应科目均为，管理费用一折用费：市场部为：营业费用：生产一部、生产二部为：制造费用一一折旧费.。固定资产类别：1一一房屋；2一机器设备。固定资产增加方式的干脆购入中加入：购入不需安装的新设符；对应入账科口为：固定资产3、录入固定资产卡片（数据参阅以下两图1D号。目XP剧的震骊酸SS三酰阡存|好&备大许鸵为贫产曾移HS0SSS）电Cg固定米产卡片卡片
17、第OTOl管产的M勘的._1.aJWt以弓标翔麟备跳防._.圾ffSffiElIWrlM1.SS10000(000Es产的._._.醴期磔.战g三.砥婕_.,._._.跳翎1.一.三1芹日方上投瞬.已微居边战.一.疝殂*1S三Ol#%SOCOIitJrB2三OOB88CKCOOO月剂EIo.o月抓曜三mJjQfHftS,三,三9邪.新人至鲍录入8剧2-G!-04、在总账系统中取消记账标记,与总账系统进行对账,对账结果能平衡.5、计提本月折旧，并生成记账凭证，生成凭证时需输入记账凭证类型，贷方科目为：累计折I日。若凭证未生成,需在卡片管理中对固定资产卡片进行修改,改为未提折旧前的状态,并理新计提
18、折IH生成记账凭证.6、练习固定资产增加和捌减的耀作。日X55暖蹄装Ife翩互舌鼓戏知士朋&淳（7giclmC-Sfi卡片盼OOOCCaa-o-oSK5fSE浏W脸勒附嬖蛔壹跳蹴.勰_200-1Rlfi.2Kttp.pp.J1.tJiIBTiWW削B!56,16啥锅.JRS.魏麓三i311S6mft三/月Ji三.smeEitSW.59r,瓶SX35P.M肮Ele月相0216364厕的上膝短改器.Ii三QAgK8200M11W试改报告：提交备份文件试验十八试验名称：U8系统的安装试验介绍：学会U8的安装的方法试验问题：安装系统的依次及数据库的安装。试验案例：安装前要打算的事项：1 .请比照用友E
19、RP-U8.50环境说明文件所描述的理置打算环境2 .安装时操作系统所在的磁盘分区剩余磁盘空间必需大于600.M3 .安装SQ1.数据库环境4 .关闭杀毒软件BSQ1.安装面夫步及说明：1 .运行安装盘下MSDE2000书目中的MSDEStP2000.cxe2 .在安装程序界面中选择“安装MSDE数据库”选项安装完毕克新启动机器，打窗安装用友ERP-U8系统留意，由于用友ERP-U8是一个企业资源安排系统，涉及企业空体财务与业务的管理工作，因此对系统平安性要求比较高C用友ERp-U850安装前要步骤1 .运行安装盘下的SetUP.exe2 .在安装欢迎界面中选择下一步3 .选择安装的目的文件夹
20、4 .安装类型界面中选择所要的安装类里（1应用客户端、应用服务端、数据服务端、自定义），单机版用安装。网络版在数据库服务器安装数据服务端、在应用眼务甥安装应用服务端、客户机（终端）上安装应用客户试验报告：能正常运用U8软件，截“U8.企业门户”能运用的界面制作“学号.doc”文档试验十九试验名称X系统维护试睑介绍：学会常见U8系统的维护方法试验问题：U8自带的工具软件的运用。试验案例：常见问题及解决方法t!.安装问题：序I环境I现象I说明及解决方法号I1WindoW机Winnt4.0WmdoW$2000WindowsXP文件拒绝访问该问即往往是由于查毒软件的实时监控造成，谙关掉查毒的实时监控功
21、能,井更起动计算Ul.2Winnt4.0Windows2(XX)WindowsXP建立IIS虚拟书目不胜利IlS建立不正确，检查HS及其相关的正件是否正确.3WindQw$9XWinn(4.0WindoWS2000WindowsXPSQ1.Server7.0analysisnetlxlcon.dIkilexcon.dlkpscmcom.dllScndemai1.dIR(opiccom.dll等控件没有正确注册管理驾驶舱操作系统只支持WindowsNT和Windows2000ServertadvandceServer)数据库只支持SQ1.Server2000标准版以上。没有运用管理驾咬舱Ur以不管这文件。4有些文件没有覆盅1 .检查是否有系统在运行,有的话退出后再安装2 .检查操作系统的系统书目下的D1.1.Cachc千15目是否存在相同的旧文件，存在应捌除掉再安装3 .IISIU8Web相关程序没退出.St起计算机或立起IIS,服务就可2.日常运用问题：数据备份、数据现原和数据整理常用工具试验报告；现场演示南京财经高校会计学院试验中心编著：刘谦章壮洪2009/1/20修订
