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1、分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有床，确保重点，统筹安排，合理支出。二、单位内部控制制度建立和执行情况根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了6财产管理制度讥建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了时本单位财产物资的监督和管理，杜绝各种漏洞的发生，达到了以下三点要求：1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项
2、得以有序进行。2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和黄任，规范了各项资金的使用，提密了资金使用效益.3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。三、固定费产管理和使用情况为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的蝌减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致：另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对,保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。
3、四、存在问题通过自查，我委在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到会计法所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求符这方面的工作做得更好。企业账务自杳情况简述范文第七篇根据某某市审计局关于开展20某某年度财政财务收支自查自纠工作的通鲜、豆油等副食品，只收一部分钱，将8162元差额全部列入经营费用核销。（三）年初在发放劳动保护用品时，违纪为每名职工发衣料一块（折合106元），在劳保费用中,共核销8162元。（四）今年雨季，公司为职工修缮宿舍支出34711元，没有在职工福利费
4、项下列支，也挤入经营费用中核销.对以上违纪问题，公司已交由检件小组提出处理意见，向经理办公会汇报，并按县税收、财务、物价大检查办公室的要求，于11月末提出纠正违纪问题的报告。以上报告，请予审查企业账务自查情况简述范文第十篇一、本级工会财务规范化自查情况某某供电公司工会财务工作在上级工会的正确领导卜I在公司党政领导的高度重视和大力支持下，在公司工会财务、经费审查人m的共同努力下，紧紧围绕工会工作大局，开拓进取，按照省公司“三抓一创”的总体要求，全面落实“依季”方针，突出维护职工权益，在财务管理上求规范，在经费、资产管理上求实效，保某r经费足额及时拨缴，圆满完成了上级工会上解经贽的目标任务，为工会
5、开展好各项职工活动莫定了坚实的基础。二、县供电企业财务规范化自查情况某某供电公司工会结合公司工会财务的实际情况，以查找问题，摸清情况，完善制度，夯实基础，服务全局为目标，在布置、安排、落实和督促等各个工作环节精心筹划，有条不紊地开展了工会财务自查工作，现将白检自查情况报告如下：某某供电公司工会委员会下设5个基层分工会，工会财务专职工会会计名，专职工会出纳一名.现有会协Ooo人，年会费收入22730元，收缴率为100%.为了充分发挥工会组织的各项职能，推进企业两个文明建设。多年来，公司工会把工会财务工作当作强化工会物质基研）的项重点工程，把发挥和调动职工的积极某和创造某，促进企业改革.、发展和稔
6、定，作为工会财务工作的着眼点，坚持工会财务工作为工会重点工作服务、为基层工会组织服务、为职工群众服务的方针，在收好、管好企业账务自查情况简述范文第十一篇接到总部转发的某某集团关于加强资金管控确保资金安全的通知（某某财字20某某4号）后，我单位裔度全视，经单位领导研究决定，成立了自纠自查领导小组，对单位资金管理工作进行了自查，现将自直情况说明如卜.：一、制度建立及执行情况I、单位内控制度建立完善并得到有效执行，其内容符合现行国家有关财经法规制度。2、严格执行集团公司的各项财经管理规定、办法。二、资金管理执行方面1、收入方面:收入方面全部缴入结算资金账户单位的各项收入做到应收尽收，所有收入均纳入财
7、务账簿，无私设帐外及“小金库”现缴。2、所有资金支出均履行了严格的审批手续，所有支出都填写仍用报箱单，有相关的经办人员签字，并经财务部审核单位负货人签字后付款，不存在挤占、挪用行为.基本支出严格执行国家的有关政策及规定，无损臼扩大开支范府和提高开支标准，单位津补贴、奖金和福利均按照国家或地方及集团公司公司规定发放，无滥发奖金、补贴或福利现以。项目支出均按照批准的项目及用途以及项目实施方案执行，无自行改变项目内容，扩大支出范用现象，所有项目支出均合法合规。三、资金安全管理方面：I、现金的管理:现金的使用范围严格执行现金管理暂行条例h职工工资、奖金的发放采取银行代发，月末出纳的银行日记账与会计的账
8、务相核时，确认无误后结账。2、财务岗位职责分工明确,明确了山纳、记账、审核等会计的职责权限,使其相互分离、相互制约，以明确贡任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。3、银行账户管理方面：现仃账户按照要求管理使用，对账制度每月末认真落实。4、票据有专人管理，负费票据的收、发台账登记工作。5、财务印章管理:财务专用章及法人章分别由二位副经理负贡保管，非经单位负货人同意，不得携章出，禁止非财务事项加盖财务印章，严禁财务章外借。6、银行印好和空白凭证的管理:银行印签和空白凭证没有同一人保管。7、严格实行优任追究:财务人员对工作认真负责，一丝不苟，严守职业道德。因粗心、过失造成的损失由贡任人负责并承担相
9、应费用，无法追问造成的全部资金损失由责任人自行承担。总之此次自查，单位领导高度重视，通过自查，自纠，对进步加强和改进资金管理工作起到积极的促进作用。企业账务自杳情况简述范文第十二篇按照20某某年度临高县预算部门（单位）财务管理考评工作方案规定，我校认真组织自评自杳工作。现符有关情况报告如下：一、财务内控管理二、预算执行I、通过自杳，我校在预兑编制和执行上严格执行上级部门的要求，严格执行预算法、*预算法实施条例以及财政部有关预算管理的规定，预算编制数据准确，无随意调整预莫的情况，各项收支均纳入预算管理.2、通过自直，我校不存在弄虚作假、多报多领财政资金虚报项目，擅自提高支出标准等问题。3、公务卡
10、现金结算:率工5%。4、通过自杳，我校不存在挤占挪用专项用途的财政资金，和其他资金，严格按照专项资金使用管理办法的要求，做到了专款专用.5、不存在私设“帐外帐”、“小金庠”的现象。6、严格执行收支两条线的规定，无违规收费及裁招、做支非税收入等现象。7,在校领导班子的正确带领3不存在决策失误，管理不善，资产流失等问题.企业账务臼杳情况简述范文第十三篇根据马关县财政局关于开展20某某年度行政事业单位会计工作检查的通知（马财秘20某某210号）文件精神，从今年8月起，结合实际，组织相关根据我院工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，建立了经费支出管理制度h:授权审批制度财产清查制度等相关内部
11、管理制度。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对各项资产的监督和管理，杜绝/各种漏涧的发生，达到了以下三点要求：1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职费权限，使其相互分离、相互制约，以明确贡任，防止舞弊，各项会计事项得以有序进行。2、明确了财务收支审批程序和审批人的职贵和权限，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。3、明确了经费支出的开支范圉和标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。(=)固定资产管理和使用情况为加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格
12、按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物资产清查制度，通过建立健全制度，会计人员对各顼财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数相致：另方面通过账簿记录和记账凭证、原始凭证的核对，保证了账账相符.定期或不定期进行财产物资清查。无固定资产不入账，公物私用及其他违规违纪问题。五、存在问选通过自隹，我院存在部分财务管理制度和内部控制制度的建立不完善、执行不到位的问题。今后将进步完善制度，强化内控管理，切实提高会计工作效率。企业账务自杳情况荷述范文第十四篇为进步加强财政资金管理，严两财经纪律，全面提高财
13、政资金使用效益和财政财务管理水平，从源头上治理违法违纪行为，确保财政资金安全完整，根据某某市人民政府办公室关于开展全市财务大检查的通知(某某20某某某某号)文件的要求，某某镇对20某某年度财政财务收支及资金管理使用状况进行一次全面的大检查，具体状况如卜、加强领导，精心组织财政所及时向政府领导作专题汇报，得到了领导的高度全视，并组织了全体财务人员参加的关于财政财务自检自查的会议，依照相关财经法规，制定规范/检查程序、检查时光及工作要求.严格按照“通知”要求，组织开展自检自查工作，确保按期圆满完成财务大检隹自检自杳工作任务。二、基本状况及自查结论（一）财务机构和人员设置状况I、某某镇堆独设置会计机
14、构，执行行政雌位会计制度、事业单位会计制度瓦有会计人员某某人,其中大学本科学历某某人，高中学历某某人,有某某人具有初级会计职称，不存在会计人员无证上岗，并按规定安排实施继续教育。2、会计肉位设置状况.按规定设有稽查岗位、内部审计岗位、会计档案管理岗位、微机管理（核算）岗位、出纳岗位。3、会计核算和会计报告。按规定依法建账，按适用统会计制度会计核算，会计帐簿启用登记、会计凭证取得填制、财务报告格式完整性贴合规范，不存在凭证造假行为，帐帐、帐证、帐表、帐实相符，电算化生成材料贴合规定，内部会计监督机制健全，法律规定应经社会审计的已审计，没有帐外设怅及私设“小金库”行为。（二）内部控制制度建立状况1
15、、岗位职贡。根据上级要求和工作需要，设置岗位，定员定岗，并明确岗位职责。涉及十八个岗位及会计、出纳的职责,有所长闵位职责:预算会计岗位职货：行财会计岗位职贡：农财会计岗位职贵：统发工资岗位职贡：社会保障资金管理岗位职贡：基建财务管理岗位职员：统计评价管理岗位职责：票据专管员岗位职贪；住房基金专管员岗位职竞；政府采购专管员岗位职竞：信息员岗位职货：会计、出纳岗位职责：档案管理职费：财务统管岗位职责：稽查闵位：内部审计岗位；微机管理岗位。2、管理制度。管理制度有印章管理制度：会计档案管理制度；账户和银行对账管理制度：资金收入、支出管理；资金申请、审批、核销,结账管理；专项资金管理制度；政府采购管理
16、：财务公开制度：固定资产管理：教育经费及农村义务教育经费使用管理：行政问货办法实施细则、首问首办职贡实施细则、限时办结制实施细则。透过财务管理规定、内部控制会计制度和银行账户信息银行业务（账户动帐实时信息和异常预警通知的建立及执行，已做到会计、出纳分设，帐、款分管，预留银行印鉴和转账、现金支票分别保管，并记有银行存款日记账，按时与银行进行核对，有效杜绝了每笔业务及会计、出纳业务人经办，最大限度保证财政资金使用安全、规范、有效.（三）财政预决经执行及收支状况1、地方财政一般预算收入执行状况。20某某年，全年完成一般预算收入某某万元，为年初预算数某某万元的某某名,较上年完成的某某万元增收某某万元，
17、增长某某，2、地方财政一般预算支出状况20某某年，地方一般预算支出某某万元，比上年增支某某万元，增某某录其中上级专款构成的支出某某万元，比上年某某万元增支某某万元，增某某%。3、一般预算平衡状况地方般预算收入某某万元，加上级补助某某万元，加上年结余某某万元，收入总计某某万元：一般预算支出某某万元，加上解支出某某万元，支出总计某某万元：收支相抵，全镇财政年终滚存结余某某万元（本年结余某某力元）。4、基金收支及平衡状况本年收入某某万元（上级专款），本年安排支出某某万元，年末无结余。（四）预算外资金收支状况上年预算外资金结余某某元。20某某年预算外资金收入某某元（一般预算外资金收入某某元，统筹资金收
18、入某某元），20某某年预算外资金支出某某元（一般预算外支出某某元，统筹资金支出某某元），年末星计预算外资金结余某某元，其中：专项资金结余某某元，一般预算外资金结余某某元，统筹资金结余某某元。（六）自查结论1、无截留、隐瞒、挤占、挪用、滞压、坐支应当上解上缴财政部门的财政收入，以及虚增虚减财政收入问题。2、无擅自占用、使用和处置国有资产等问题。3、无擅自收费（包括仍执行已明令取消、暂停执行的收费）以及擅自扩大收费范困、提高收费标准等同题。4、无擅自购建应当实行政府采购的建筑物、商品等问题，5、无虚报、冒领、贪污财政专项资金以及滞压、截留、挪用应当拨付的专项资金等问题。6、无滞压、截留、挪用财政转
19、移支付资金以及粮食直补、良种补贴资金等问题，7、无私存私放财政资金或其他公款以及造假账等问题。8、无“白条”入账、使用已作废的票据以及擅自销毁票据等问题.9、无擅自开立、使用账户等问Sge三、存在的问题及处理意见（一）会计基础规范化建设中存在以下问题：1、有记账凭证签章不全的现象。2、有记账凭证摘要不清晰地状况。3、有部分附件单据未盖附件章。4、不注重业务处理的细节。处理意见：从学习、制度、检杳等方面进一步加强会计基础工作规范化建设。（一）单位往来款项中存在的问题1、债权债务数额大，性质不清。2、长期挂账，大部分是统管以前构成的。3、财统办文体类原会计账芬移交不清，往来款不明。处理意见：对债权
20、债务进行清理，区别性质，采取经济及法律手段清收，防止国有资产流失。（三）工程管理中合同管理、招投标、工作监理管理薄弱。处理意见：加大工程管理的学习、宣传、加强监管力度。（四会if-电算化工作滞后，会计人员电算化技能参差不齐，除总预算、预.算外实行会计电算化外，其余均为手工记账.处理意见：根据实际状况逐步全面推进会计电算化工作，并建立与之相适应的信息系统管理制度。（五）监管中痕迹管理和规范化管理问题I、补助性资金和项目资金的管理中，已按有关要求进行事前、事后公示，但没有注重图片信息的收集、整理工作，缺少管理痕迹.企业账务臼杳情况简述范文第十五箱学校组织相关人员就近两年来学校的财务收、支管理工作和
21、学校内控制度认真进行/全面自查0在自查中，我们严格按照文件规定的要求，逐项开展，现将自查情况报告如F：一、财务内部控制制度建设和执行情况我校能严格按照上级财政部门、省教育厅的规定，开展财务活动，在每项经济事务中，能依照财经纪律、法规制度办理。一是建立健全了学校财务管理内部控制制度“严格执行资金支出的审批和审核的程序，形成学校经济业务事项的经办、5金收、审批内部相互监督和制约机制。二是建立了财务管理人员控制货任机制。在每项财务制度中，都规定了相关人员的职费。各类人员各司其职，共同完成好学校财务的管理工作，确保财务收支管理工作有序、高效地运转。三是财务人员岗位职责明确。要求在工作中，严格按照财务人
22、员分工体现不相容职务相互分离、相互制衡的原则办事，坚持“收支有据的原则，严防虚、假的经济事项发生。四是强调财务过程管理，做好财务管理的每一个环节。五是学校实施了财务收支内部审核制度，工会加强了对学校财务收支的审核力度。六是坚持学校财务定期公示。通过学校制度建设与实施，极大地提富了财务管理人员的政治素质与业务素质，增强了财务管理意识，正是如此，我校的财务管理工作在制度和法规的约束下，操作规范，二、财务收支管理情况建立各类会计及相关人员的羯位史任制，明确各岗位的职贡和权限合理设置岗位，坚强制约和监督，建立健全收费和支出管理制度。收入管理.：学校收入包括财政预算的公用经费拨款、事业收入。1、学校严格
23、执行上级的收费规定.近年来,在收费过程中，严格执行国家规定的收费范围和标准，并使用符合国家规定的合法票据。除此之外，学校没有向学生收取其他任何费用。在收费时，实施“收支两条线”的管理规定，没有截留或拊自坐支应交款项，更没有隐匿不报的现象。2、学校的一切收费行为都做到有章可循，有据可依，所有收入都开列合法的收据，很好的禁止了一切乱收费现象的发生.3、学校的一切收入均按要求入帐，并及时纳入学校开设的银行帐户。严格按照会计法规和制度执行，进行统一管理和核算。从而规范了学校资金运作行为、增强/对学校资金的监管力度,消除坐支、截留、挪用资金的隐患,提高资金使用效率。支出管理：学校支出包括学校开展教育教学
24、及其他活动发生的各项费用。I、学校能根据年初支出预兑开支经费，确保了公用经费的使用发挥了最大效益。严格按照学校经费开支制度执行和资金使用范围列支经费。没有随意扩大开支范围、提而开支标准的现象发生.在经费的列支中，能按照相关规定提取工会经费。外出培训、学习等费用能按照规定执行，该由单位支付的由单位报销，该由个人承担的费用，学校不予报销。2、学校办公用品的采购均由学校总务处负贡，大宗物品的采购均按程序办理，纳入政府采购。3、所仃支出凭证都有经手人、验收人或证明人、领导签字审批。从而杜绝了支出无序操作，确保了资金合理使用。4、在经费支出过程中，所有原始凭证合理、合规，做到了内容真实、完整，凭证合法，
25、手续齐全。三、资产的管理合理设置岗位做到不相容职务分离，出纳不得兼任稽核、票据管理、会计档案管理和收入支出等账目的登记工作，出纳应具备会计基础知识和熟练操作计算机的能力。学校现金收入，能及时存入银行：学校备用金，按照财务管理的要求，实行限额管理。出纳人员能及时做好现金日记帐，并与会计月末定期对帐，确保了证帐帐相符，帐物相符。没有挪用现金的现象发生。银行存款：学校严格遵守银行存款的管理制度，按规定开设并管理好银行帐户。支票、银行印鉴实行专人管理。能按要求做好存款帐并与银行及时对帐。学校收支没有帐外循环，私设“小金库的现象。财产物资按上级有关部门的规定，设立固定资产，建立了专项管理制度。所有财产物
26、资均按申请购买、实物险收、入库登记、使用、维修、处置等制度执行。每年定期对固定资产进行清理,按相关规定对报损、报废的财产进行申报、审批,做到了帐帐相符，帐物相符。通过自杳，学校的资产管理规范，没有铺张浪费现象发生、也没有发生过财产上的损失。学校的往来资金入账处理手续完备及时0时财政的专项资金能按照资金的用途用好、用实。通过自查，国家对我校的贫困生助学金补助，对于这项专款，在上级下拨经费到帐后，学校立即将经费足额发放到受助学生手中。杜绝了挤占挪用的违规行为发生。对于其他往来款项，学校能按照相关规定和财务制度办理。四、自查取得的成效本次通过对学校内部控制制度和财务收支管理工作的自查，取得了很好的效
27、果。是象导高度重视，对本次自查思想认识到位，工作措施到位。二是在学校内部控制制度和财务管理方面，工作实在，各项制度基本健全，并能得到很好的落实。保证了学校教育教学工作的正常运转，不断提高了学校的办学质So今后，我们将进步严格执行财务管理的规章制度，完善学校财务内控的长效机制，努力做好学校财务管理工作，力争再上新台阶。五、自查中存在的问题及整改措施1、有些规章制度不完善，制度陈旧，不适合现在的财务管理体系.在这次臼查中，对现有不完善的制度进行了修改和完善，建立健全了各项财务管理制度。2、对会计人员的工作情况检查的力度和深度不铭，在这次自查中,根据我校的相关制度结合次际情况制定检查计划，明确奖罚规
28、定，将此作为年终考核的重要项。3、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到会计法所规定的要求，今后耍进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做的更好。企业账务自查情况简述范文第十六篇根据上级“财务管理规范年”的文件精神，为严肃财经纪律，加强医院财务管理，我卫生院按照自查的范围和项目，成立了以院长为组长的领导小组，结合本院实际，逐条对照，认真核查，现将自查结果作以汇报：一、财务管理内控机制建设及制度执行情况1、本院按照会计法及基层医疗卫生机构会计制度的要求建立健全r财务制度。先后制定r，财务管理制度、6账务处理程序制度、会计档案管
29、理制度等，做到有章可循。建立健全了固定资产管理制度，对固定资产的购置、象用、出租、处置、报废等工作程序作了明确的规定。2、财务收支实行一答三审制度审批制度。医院设专职会计I人、出纳1人，财务人员具有一定的专业理论素养和较强业务能力，能按照有关财经规定记账，经费使用合理，平时报表准确、及时，数据真实，会计、出纳严格依照钱账分管的内控原则开展日常工作。二、预算执行和会计核算情况本院按照基乂医疗卫生机构会计制度及权费发生制原则，采用包式记帐法按月具实、合法进行会计帐务外理，未发牛.滞留、挪用专项资金（包括合作法疗、职工医保等专款）现象，日常业务收入无坐支、私设小金库和虚列支出等行为.三、银行帐号开设
30、和管理情况全院按照规定的审批程序开立了基本账户一个账户.严格杜绝“小金库”及“账外账”等违规行为，不存在私开账户情况。四、票据管理、使用及物价政策执行情况我院对在财政部门领用的门诊、住院发票由专人负责任管理，实行验旧领新，对各点的票据领用建立了详细台帐，保证了票据的安全。医疗收费标准、范用和药品加价严格按物部门的规定操作。五、专项资金的管理使用情况合作医疗、孕娩补助等专项资金严格按照县局相关文件要求支忖。上报补助资料真实，既不存在虚报冒领、恶意套取，也不存在滞留、挤占、挪用情况。六、资产管理情况我院设立了专门的固定资产管理人员，建立健全资产的购困、验收、保管等内部制度，建立了固定资产管理台帐，
31、定期组织资产消杳并及时和会计对账，报废及毁损的固定资产及时上报。严格管理资产，未发现固定资产对外出租、出借的情况，安全防护措施较好，做好/防火、防盗,防爆、防潮、防尘、防锈、防蛀等工作.此次自杳工作我院领导高度重视，通过自查工作的开展充分认识到财务管理工作的重要性，今后我们要规范基珈管理，强化经费监督，深化服务内涵，扎扎实实地把财务管理各项工作落到实处。企业账务自查情况简述范文第十七篇为进一步建立健全惩治和预防腐败体系切实加强对权力的运行监督制约，从源头上预防腐败现象发生。县根据3月M日全省严格资金管理，防范资金风险电视电话会议精神，刻照县纪检关于严格资金管理防范资金风唯耍求进行了认真自杳，现
32、总结如下：（一）、切实加强象导。组织成立r精干的自查领导小组.3月8日，县专门召开j党政联席会议，研究成立了领导小组。并抽调财务、纪检、审计业务骨干充实领导小组。（二）、加大监管力度。为进一步做好资金规范管理，县切实加强对权力的运行监督制约，加强民主集中制原则，对重大重点工程实行集体研究决定，防止“一把手”说了算。单位主要领导干部按照组织要求坚持做到“四个不直接分管”，有效地防止了腐败现象发生，同时他们还结合各股室和个人的职责，杳找风险点，一是干部职工结合自己的工作职费，对照廉政准则和党员的义务，认真查找个人“思想道德、岗位职贡、行为过程、外部环境”四类风险点，二是结合工作职於，从“制度机制和
33、行为过程“认真查找班子存在的廉政风险点。三是结合各股室工作职费，从“制度机制和行为过程”认真查找股室存在的风险点。由于实行对权力的监旨，实行财务公开,强化了资金安全管理，有效地堵塞了漏洞，从制度上和机制上促进了单位资金管理走向规范化。多年来，县经审计等部门多次审计，在资金管理上从末出现风险。（三）、严格照牵操作。坚持把好“三关”，落实好“三制”。即：严把项目申报关，实行公示制：严把项Fl实施关，实行监督制；严把项目验收关，实行聆收制，实行“阳光操作”，杜绝违规违纪现象发生，询保资金管理到位。对资金支出严格审核，防止资金风险事件发生。（四）、加强督查检杳。为加强对资金的管理力度，每半年县组织人员
34、对所有资金支出进行检查，找出问题，进行整改，防止资金管理脱位.对有贴博等不良行为的一径发现，给予纪律处分。同时对全体干部党员加强思想教育，认真组织他们学习贯彻廉政准则和党常，组织观看警示教育片。使他们自觉守职业道德,筑牢拒腐防变思想防线。多年来，全局干职工没有出现参与打牌赌博等不良行为。（五）、自查结果：县局机关财政共拔款11200元，支出11200元.县粮油收储公司财政政策性拨款情况：、某某年财政应拔入资金万元。其中：县储利息费用万元：某某年维修费5万元：某某年维修费45万元：某某年维修费57万元：洪灾损失仓库补助资金81万元。二、某某年共收到财政拔入资金万元。其中：某某年县储利息费用万元；某某年维修费5万元；某某年维修费45万元：某某年简建费10万元：洪灾损失仓库补助资金72万元：以上资金全部拔入收储公司在农发行开设的基本帐户。三、某某年财政欠拔资金66万元。以上拔入维修资金已全部用于仓库维修，恢入的其他资金用于银行利息及职工工资费用开支中。
