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1、于建设单位目前规划建设规模内容，并为长达发展留有一定余地。1.3 .2编制依据本可行性研究报告编制依据为：国家建设部、国家冶金局国家建筑钢结构产业“十五”计划和2015年发展规划（纲要）；国家一般工业项目可行性研究报告内容及深度的规范文件；龙港经济技术开发区船用配套科技工业园区规划方案；葫芦岛渤船重工船舶修造总公司关于年产5万吨钢结构、1万吨压型彩板和重钢结构生产线申请立项的报告；葫芦岛渤船重工船舶修造总公司向葫芦岛市国际工程咨询中心编制本项目可行性研究报告的委托意见。13.3可行性研究报告编制的主要内容本可行性研究报告的主要内容为：根据国家对一般工业项目可行性研究的内容及深度要求，依据建设单
2、位的委托意见，对葫芦岛渤船重工船舶修造总公司当今世界轻钢结构最先进水平的是美国monotech公司的BUI1.KDlNG建筑体系和美国西海岸ElCHER建筑体系；澳大利亚BHP公司实施中国本土化产品和服务战略，在华生产销售彩板锁定每年10万吨、年均增长20%目标，目前国产与外部进口钢结构和彩板的市场占有率比为53.2：46.8,预计未来数年内国产产品市场占有率年可提高3个百分点左右。国内目前有轻钢结构和彩板生产企业46家，规模最大者为全国唯一生产高频焊接轻型H型钢的上海大通钢结构有限公司，产品覆盖全国18个省市、自治区。重钢结构专业生产厂家更为稀少，全国仅有十几家钢结构生产厂家正在和准备生产重
3、钢结构，最大年加工能力不过5000吨。同国内中期钢结构和彩板理论需求2000万吨/年规模相比，全国钢结构及彩板生产至少有82%的上升空间。可以说，目前是投资发展新型建筑钢材和工程钢材的最为有利时机。1.4 项目目标市场预测本项目主要产品为轻钢结构、重钢结构和彩涂压型钢板，产品目标市场为造船业钢结构配套和供应本地及外地建筑企业。房40万平方米左右，建设大型物流中心、仓储库房、体育馆、星级宾馆、大型商业网点60万平方米左右，建设现代化养殖厂房和设施农业暖棚50万平方米左右。上述建筑工程如30%采用轻钢结构和彩板，则年消耗钢结构及彩板17万吨左右。本项目产品一般采用订单方式生产，在国内市场需求十分广
4、泛，除本地市场及船用部分外，约占本项目产品量45舟左右部分在国内特别是在东北地区销售。1.5 价格现状与预测近年来，国内钢结构和彩板市场需求增长强劲，产品价格呈现小幅攀升趋势。据2003年1季度国内钢结构和彩板市场调查结果，当期国内钢结构平均价格为5400元/吨左右，彩板价格在100oO元/吨上下。综合分析，影响本项目产品价格波动的主要因素为钢板、彩板价格的变化，目前钢板原料价格在2700-3000元/吨左右，彩板原料价格在7000元/吨左右，上述主要原料国内供应充足，价格相对稳定，可保证本项目产品生产成本稳定，销售价格小幅波动，和地下管道运输兼备，京哈铁路、国道102线、京沈高速公路、秦沈高
5、速铁路横贯全境，境内有我国北方唯一的不冻不淤深水海港，市界距山海关机场、锦州机场分别20公里和30公里。葫芦岛市是全国传统重化工业基地之一，现有大型企业18个，特大型企业3个，形成了以石油化工、有色金属、机械造船、电力能源为支柱的门类齐全，轻重并举的工业体系。2002年，全市实现国内生产总值206.1亿元，其中第一产业增加值32.5亿元，第二产业增加值96.5亿元，第三产业增加值77.1亿元，农民人均纯收入2416元，城市居民人均可支配收入6735元。龙港区位于辽宁省西部，是葫芦岛市的政治文化中心。原为葫芦岛区和葫芦岛经济技术开发区，1995年8月18日葫芦岛市委、市政府决定合并为一个以建设高
6、科技、外向型、园林式现代化沿海开放新城区为目标的新龙港，龙港区同为省级经济技术开发区。目前已形成玉皇商贸区、高新技术产业园区、北港精品农业园区、葫芦岛教育园区、新世纪工业园区等五大经济功能区。开发区位于渤海之滨，辽东湾西岸的一本项目产品方案依据对市场需求调查结果及国家对轻钢结构及彩板产品技术规范确定，产品方案既考虑船舶配套需要，又要面对国内建筑市场对轻钢结构多样化的要求。本项目产品主要分为4大类18个品种。(1)轻钢结构：主要为门式钢架、吊车梁、C型檀条、Z型檀条、C型钢墙梁。(2)压型彩板：主要是波浪板、鱼鳞板、拱型板、保温复合板。(3)船舶配套产品：主要为各类艇装件、舱口盖、立体钢结构件和
7、平面钢结构件。(4)重钢结构：主要为船用(军民品船舶)甲板机械、舱室设备、机电产品、艇装件、起重机械、组合模块等。本项目钢结构及彩板规格和强度依据用户定单合同规定确定，产品质量执行国家及行业有关标准。其中轻钢结构执行ISPOOO行业标准。包括高层民用建筑钢结构技术规程、门式钢架轻型房屋钢结构技术规程及国家现行标准压型钢板拱壳结构技术规程。(1)技术含量和自动化水平相对较高，处于国内先进水平，在产品水平上，相对其它生产技术性能费用比优越，结构合理，占地面积小，功能齐全，运行费用低，使用寿命长。在工艺水平上该技术能保证产品质量高稳定性，提高资源利用率和节能降耗水平，初步测算，利用该技术生产，可提高
8、原料利用率10%,节约工业用电6%,在装备水平上，该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。(2)项目采用的技术与国内资源条件适应，具有良好的技术适应性。该技术工艺路线可以适应国内主要原材料特性。技术工艺路线简单明了，利于流程控制和设备操作。技术已经国内生产实践检验，证明技术成熟，技术支援条件良好，具有较强的可靠性。(3)技术设备投资和产品成本低，具有较强的经济合理性。采用本技术建设过程中，主要设备多数控制及机械设备可按通用标准在国内采购。项目节能设施先进，并可进行多规格产品转换，项目建设和运行成本较低，应变市场能力较强。7.2工艺方案根据产品方案和技术方案，本项目产品生产工艺(3)校
9、直、钻孔及防腐处理冷压焊接形成的钢结构或彩板初级产品经门型翼缘矫正机、抛丸机、端面铳床进行校直整理，由三维钻床钻孔。(4)防腐检测、外运安装对经矫正定型和修饰后的成品进行防腐处理，检测合格后包装入库或运抵安装现场。项目产品工艺流程简易框图：模及生产工艺相适应，以最大限度满足项目投产后生产要求；主要设备之间、主要设备与辅助设备之间的能力相互配套；设备质量、性能成熟，以保证生产的稳定性和产品质量；设备选择在保证性能前提下，力求经济合理；选用设备应符合国家和有关部门颁布的相关技术标准要求。本项目设备选型应立足于高新技术起点，提高设备数据化、自动化水平，最大限度地保证产品质量和库房建筑设计要求与主厂房
10、大致相当，库房基本规格为50X160米，库房净高8米。（3）附属建筑设施本项目拟建办公楼2000平方米，建筑为5层钢筋混凝土框架结构。拟建职工宿舍楼100o平方米，楼址选择在厂址南侧南山路北侧，占地面积333平方米，层数为3层，建筑为钢筋混凝土框架结构。建设生产锅炉房200平方米，配置2T/H蒸汽锅炉台。主要建筑工程工程内容及工程量表序O名称单位工程量单价（元）余额（万元）备注厂房1轻钢结构生产厂房Mj2000085017002彩板生产厂房M?100008508503重钢结构生产厂房M2300008502550库房M1130008501105办公楼M22000800160四宿舍楼M?10006
11、00607土地利用系数60.28项目建筑密度42.192交通组织(1)厂外运输本项目外部交通条件优越，由厂址北侧锦葫路向东可达葫芦岛港，向西可接国道102线和京沈高速公路。项目厂外运输主要是原料(钢板)运入及产成品运出，年总运输量29.4万吨，包括原料15.4万吨，产成品14万吨。(2)厂内交通组织厂内交通依生产流程设置，主要货流为原料公路运入一原料库房一钢结构或彩板加工生产线一成品库房一产成品公路运出。本项目规划建设由锦葫路至厂区的主干路，主干路长414米，路宽10米，主干道位于龙港交警支队、厂区办公楼及主厂房东侧。项目建设各厂房、库房间支干路，支干路路宽7米，形成生产交通网络和消防通道。9
12、3公用配套工程立厂区四周及道路两侧绿化带等方式缓解和消除。102消防项目消防参照国家建筑设计防火规范(GBJ1.6-87)执行，各类防火设施按二级消防标准考虑。项目消防外部可利用条件为葫芦岛市消防支队及锦西炼化总厂、锦西化工总厂、锦西天然气化工总厂、渤船重工集团消防队，拥有各类消防车辆26辆，接警10分钟可抵达现场。项目消防系统按同一时间灭火次数为一次，灭火时间持续60分钟计算，各消防水源端口水量为101.S),厂区道路应保持畅通，避免货物、车辆堵塞防火消防通道。供热锅炉应使用重油或闪点260的柴油，油罐容积不得大于4立方米。应设地下贮油罐，罐体加装泄压阀，与周边建筑物间距不少于10米。10.
13、3劳动安全本项目在设计和生产过程中应遵循下列有关法规及条例：轻工业劳动保护条例工业企业噪声卫生标准2005年8月二期工程竣工验收。工程进度2003年2004年2005年6781012147810145678可行性研究-工程设计一开工准备-费金第措一-一一期开工设备订购-设备安装-二期开工一竣工聆收-项目工程进度计划表第十三章投资估算与资金筹措方案13.1估算依据本项目投资估算根据国家及辽宁省工业建筑有关实物定额规范文件进行。部分设备由国外引进，大部分为国内采购，设备费用按生产厂家现行出厂价格计算；设备安装费、工器具费均按概算指标计算，本项目设备安装费按设备购置8%平均水平计算。项目需申请部分银
14、行贷款，贷款规模6800万元人民币，贷款利息按年息6%考虑。贷款分两期使用，其中一期工程贷款3000万元，二期工程贷款3800万元。项目不可预见费按4%安排。13.2估算本项目估算总投资15000万元人民币，其中固定资产投资12000万元，流动资金3000万元。总投资中，工程费用10842万元，其它费用313万元，建设期贷款利息384万元，不可预见费461万元，铺底流动资金3000万元。项目分项投资及总投资估算见下表：工程费用估算表序号工程名称单位工程量单价（元）投资额（万元）土建工程68941厂房M26000085051002库房M21300085011053办公楼M,20008001604
15、宿舍楼M2100060060目前平均工资水平计算。固定资产折旧的计算：固定资产形成率按95席计算，净残值按5%计算，固定资产折旧机器设备按10年计算，厂（库）房按20年计算，本项目固定资产折旧平均年限16.1年，项目年综合折旧率为6.2%,年折旧额为744万元。为了便于项目生产成本估算，现将不同产品单位成本列表如下：彩色压型钢板单位园本构成表单位：元/吨序名称单位数量单价金额备注1原材料消耗80231.1彩板吨1700070001.2玻璃岩棉、呆板吨0.0333100010232动力消耗度1000.6585.72.1电耗吨0.54652.2煤耗18.72.3水耗23工资及附加68.93.1工人
16、工资60.53.2附加工资8.44企业管理费1005车间经费1006折旧及大修费176.26.1折旧费117.56.2大修费58.77销售税金321.58销售费用1509销售成本9025轻钢结构成本构成表单位：元/吨序O名称单位数量单价金额备注1原材料消耗37841.1钢板吨1.12320035841.2防腐处理2002动力消耗85.72.1电耗吨1000.65652.2媒耗18.72.3水耗吨0.50.423工资及附加68.93.1工人工资60.5平均工资750元3.2附加工资8.44企业管理费1005车间经费1006折旧及大修费176.26.1折旧费117.56.2大修费58.77销售税金
17、355.38销售费用1509销售成本4996测算重钢结构单位生产成本为4500元/吨。从上述产品单位成本可计算出，本项目达到满负荷运行的正常年份内，总生产及销售成本为70005万元人民币。其中轻钢结构生产销售成本24980万元，彩板生产销售成本9025万元，重钢结构生产销售成本36000万元。14.2生产收益项目收益为产品销售收入。本项目年产轻钢结构5万吨、重钢结构8万吨，彩板1万吨，其收入来源于工厂生产产品及工程安装两个方面。按2003年一季度国内钢结构市场价格（5100元/T）计算，轻、重钢结构产品可实现销售收入66300万元；彩板同期市场价格为100oo元/T左右，年可实现销售收入100
18、Oo万元；项目年可实现销售收入总计76300万元O14.3财务分析由项目生产收益和成本分析结果可知，本项目年可实现税前利润6295万元，实现税后利润4217万元。本项目盈利能力按投资利润率衡量。投资利润率为项目年利润总额与总投资额的比值。总投资额包括固定资产投资与流动资金、建设期银行贷款利息之和。本项目计算投资额为15000万元，计算利润额为税后利润。年利润总额4217投资利润率二100%=X100%=28.1%总投资额15000年利税总额11950投资利税率=100%=X100%=79.7%总投资额15000经计算，项目投资利润率为28.1%,投资利税率为79.7%,远远高于行业平均水平。1
19、4. 4现金流量分析本项目计算期为15年，从现金流量表可看出，项目累计现金流量在第3年出现正值，计算期内累计财务净现值为34475万元由现金流量表计算的财务指标如下：财务净现值(ic=12%)34475万元全部投资财务内部收益率36.7%投资回收期(含建设期两年)3.88年财务现金流表序年份项目建设期投产期123456生产负荷(%)O50100100100100现金流入1产品销隹38150763007630076300763002回收固定资产余值3回收流动资金流入小计3815076300763007630076300二现金流出1固定资产投资684951512流动资金200010003经营成本3
20、2552651056510565105651054销售税金24504900490049004900流出小计68494215371005700057000570005三净现金流量-6849-40035295629562956295四累计净现金流量-6849-10852-5557738700313328折现系数(ic=12%)0.89860.797190.711780.635520.567430.50663五净现值-6115-31913769400035723189六累计净现值-6615-9306553795371310916299续表序号年份项目投产期789-1415生产负荷1001001001
21、00现金流入1产品销售763007630076300X6763002回收固定资产余值7443回收流动资金3000流入小计763007630076300X680044现金流出1国定资产投资2流动资金3经营成本651056510565105X6651054错售税金490049004900X64900流出小计700057000570005670005三净现金流量629562956295X610039四累计净现金流量22549288896665976698折现系数(ic=12%)0.452350.403880.36061-0.204620.18270五净现值28472542109531834六累计净现
22、值1914621688326413447514.5 敏感性分析和损益临界分析本项目财务指标主要受固定资产投资、销售收入和经营成本影响。项目基本方案的投资利润率和财务内部收益率分别为28.1%和36.7%,均大大超过同类企业平均水平。因此，仅对项目最不利因素的变化（即投资上升、经营成本上升、产品销售收入下降）进行敏感性分析。敏感性分析表序号项目变动量投资利润率财务内部收益率基本方案O28.136.7固定费产投资+1O26.335.4经营成本+10%24.833.2四销售收入-10%19.529.7上表可见，在影响项目效益水平的最不利因素中，销售收入影响最大，经营成本次之，固定资产投资增减影响最小
23、。但各变动量相对应效益指标仍处于理想水平，本项目不存在重大市场风险。此外，项目损益临界分析也表明较好发展前景。采用代数法求得项目各项损益临界点为：损益临界收入为30520万元/年；损益临界生产能力利用率为40%o可见，项目损益临界点处于较低水平，项目建成投产后具有较大的盈利空间，效益水平预期良好。14.7 贷款偿还能力分析本项目建设期贷款6800万元人民币，投产后，利用税后利润的85%和本项目新增固定资产全部折旧还款，年还贷资金来源4329万元，贷款从投产第一年开始偿还，可在3.61年内还清贷款（包括建设期2年）。偿还贷款平衡参见下表：贷款偿还平衡表单位：万元序号项目建设期生产期合计1234生
24、产负荷先050100100借款及还本付息1年初借款累计03090709425192本年借款支用300038000068003本年应计利息902944081279194本年还本付息090498326467719(1)还本O0468921116800(2)付息0902945359195年末借款累计3090709425190还贷资金来源1固定资产折旧07447447442年净利润85%00358535853还贷资金来源合计074443294329从贷款偿还平衡表可知，本项目从投产期（第三年）开始偿还贷款，在3.61年偿还完毕（包括建设期2年）。第十五章结论与建议葫芦岛渤船重工船舶修造总公司5万吨/年
25、轻钢结构、8万吨/年重钢结构和1万吨/年彩板项目对于优化全市工业结构、推进高新技术产业和新型建筑材料工业发展，增强企业市场竞争能力都具有重要意义，对于促进地区经济发展，加速老工业基地振兴步伐，壮大支柱产业，扩大城市就业作用明显，项目建设十分必要。本项目产品市场需要旺盛，销售渠道稳定，主要原材料及动力供应具有可靠保证。项目财务指标预测良好，投资利润率高达28.1%,投资回收期3.88年，项目经营前景可观。本项目建设条件优越，政策环境宽松，项目原料、建设用地、销售渠道均已确定，项目实施条件成熟，在经济上也十分可行。项目建设应严格控制投资规模，主要设备应采取公开招标方式采购，工程施工单位应按国家招投标办法规范程序选定，以最大限度保证工程质量，节省工程投资。
