《财务自查报告集合15篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《财务自查报告集合15篇.docx（22页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。
1、财务自查报告集合15篇财务自查报告1为严廊财经纪律，加强学校财务管理，提高教育经费的使用效率。由校长牵头，对我校的财务管理工作进行了认其的自杳，现将自杳情况汇报如下：1、财务管理制度建设情况：我校财务管理制度健全，制定了健全的固定资产管理制度，对固定资产的购置、领用、出租、处理,报废等工作程序作f明询的规定。建有勺报账员管理制度工现金管理制度襄才务管理制度等制度，并做到制度上墙。2、财会队伍管理情况：学校配有财务办公室一间，配有兼职财务人员2人，设立报账员岗位，由镇教育办公室财务中心统一管理。财务人员具有一定的专业理论素养和较强业务能力，能按照有关财经规定记账，经费使用合理，平时报表准确、及时
2、，数据真实。3、会计核算中心建立和运行的模式及学校的事权、财权如何划分：财务办公室配备r必要的计算机,打印机等设备，且能够正常使用，实现固定资产实行数字化管理;数据准确，入账及时;校长执行4、学校支出管理情况：学校支出严格按照审批制度，购买执行先审批后办理的制度，报销环节要求各部门分管领导卷字核准，各项支出要据实列支。严格执行政府采购制度，重大事项须通过全体行政会通过，严格执行5、学校资产管理情况：学校设立了专门的固定资产管理人m,建立健全资产的购四、验收、保管等内部制度，建立学校固定资产管理台帐，定期组织资产清查并及时和主办会计对账，报废及毁损的固定资产及时上报。严格管理资产，未发现有学校固
3、定资产对外出租、出借的情况，安全防护措施较好，做好了防火、防盗、防爆、防潮、防尘、防锈、防蛀等工作。6、学校收费管理情况：严格执行收费管理制度公开收费项目，公开收费标准，每学期开学都把收费项Fi、收费标准张贴于校门门，接受师生和学生家长的监督;统一使用财政部门印制的收费（收款）票据。经过学校自查，未发现自立收费项目、提高收费标准现象.此次白杳工作中学校领导i度重视，通过自杳工作的开屣充分认识到财务管理工作的重要性，今后我们要规范基础管理，强化经费监督深化服务内涵，扎扎实实地把财务管理各项工作落到实处。财务自查报告2根据精神，我局结合自身实际情况，对本单位的财政财务收支情况进行了认真的自查，现就
4、自查情况报告如卜1一、健全组织，强化领导为确保此次自修工作顺利进行，我局成立了以纪检书记为组长的臼杳臼纠清查小组，积极开展自查自纠工作。二、严格清查，不走过场成立清查小组后，局领导要求认真学习文件精神，对照自杳内容进行自查。做到不走过场不留死角，及时发现和解决存在的问题。三、认真自查，及时自纠按照的要求，我局对本单位执行财经纪律及有关政策的情况以及内部财务管理制度的建立健全和执行情况进行r自查.财务自查自纠报告.I、我同所有财政资金均按预兑用途使用，支出真实合规。2、严格专项资金管理,做到专款专用，无截留、挤占和挪用的行为。其中某些工作性的专项资金接待支出略微偏高。3、非税收入征收合法合规，无
5、乱收费、乱罚款和截留非税收入的行为。4、认真执行收支两条线的政策,无以支抵收和坐收坐支的现象。5、认其执行规范津补贴政策，无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为。6、国有资产帐实相符，核算规范，无违规处置国有资产、截留处置收入的行为。财务自查自纠报告。7、我局单位资金全部集中统一管理和核兑，无“账外账”和“小金库”。8、我局根据本单位实际，建立并实施内部监督和控制制度,相关人员在工作过程中严格遵守规章制度，有效地实施了内部监督和控制.通过自查，我局在某些工作性的专项资金招待费略微偏高。清查小组提出在以后的接待工作中定要厉行节约，严格控制接待标准。财务自杳报告3作为一名财会人员卜社区的挂职干部，我
6、近期就此问题进行了深入的谢研。调研采用召开座谈会、个别交淡、查阅财务档案等的方式进行，现调研结束，经梳理归纳,有关情况报告如F：一、社区财务管理基本情况在街道等上级部门的正确领导下，社区财务管理得到不断提高，主要表现为社区领导对财务管理工作比较重视，制定了财务管理制度，设立了会计与出纳，建立了财务管理帐.在费金使用上坚持一支笔审批制度，一般由社区主任或社区书记审批，报销单据做到有经办人、证明人、审批人及事由。资金使用在100O元内的由由社区党总支研究决定，超过100O元的报街道办事处财务援导小组研究决定，20某某元以上报街道办事处党工委会议研究决定。社区财务管理虽然有所提高，但是与不断发展的形
7、势和上级部门的要求及社区群众的期型相比，仍然存在定问题和差距，需要采取有效措施加以改进和提高。二、社区财务管理存在的问题I、社区领导对财务管理工作重视不够。社区领导忙于其他事务工作，对财务管理工作不够重视，放松财务管理，产生r一系列问题.一是部分领导不懂或不熟悉财务法规和财务制度，无法有效管理财务，出现财务管理不规葩和不严密问题。二是个别领导不听财会人员的意见和建议，使得不断发生财务管理不规范和不严密问题.二:是一些领导对对财务工作缺少检查和监督，以致存在系列财务管理问题。2、会计基础工作薄弱。是社区财务管理制度不健全,致使财务管理存在不规范和不完善的情况。二是经费开支审批手续简单，没有严格按
8、照制度规定实行经W开支审批。三是报账总据不规范，存在白条支出现望，支出单据续不全，支出单据无明细附单.四是该建的帐没有建立，会计科目使用不够规范，不按月结账，有的一季度结账，有的半年结账，给财务管理带来极大不使。3,财务人员业务素质不锅高.社区财务人员即会计出纳存在年龄老化、学历偏低、没有会计职称、缺乏工作经验等的情况，以致业务素质不够高，造成执行财务制度不够严格，核算不够规范，凭证账簿无摘要，账簿记录发生错误，影响了财务工作质量。4、财务公开工作做得不鲂。社区没有及时公开财务收支情况，即使有时公开了，但公开内容特别是三公支出情况不够具体详细，以致社区群众对社区财务管理存在较大意见，时有发生上
9、访现象，影响社区的和谐稳定。三、解决存在问题的几点建议1、社区领导要重视和加强财务管理工作。社区领导要认其学习国家财经法律法规和政策文件精神，提高自1.l的财务管理水平，在自己带头执行国家财经法律法规和政策文件精神的同时，督促和检查财务人员认真做好财务工作，使财务工作规施化，符合国家财经法律法规和政策文件精神的要求，避免出现系列财务管理不规范、不严密问题。2、大力强化会计基础工作。一是要深入贯彻落实会计法3等法律法规，使财务人员充分认识会计基础工作的重要性，掌握会计基础工作的主要内容和基本要求，进步强化内部控制和会计基班工作规范,全面提升会计基础工作水平。二是要制定完善的财务管理制度，使社区财
10、务管理工作有章可循，有据可依，切实做到以制度管理财务，促进财务管理制度化和规范化，实施有效的财务监督，保证账账相符、账款相符、账实相符、账表相符、账证相符，防范违反财经纪律行为的发生。三是营造崇尚诚实守信、规应会计核算、强化内部管理的会计文化，按照财政部长会计基础工作规范的要求，使记账、算账、报账等基础工作符合国家统一的会计制度，规范报账单据，严禁白条入帐，做到按月结账，全面提高会计信息质量。3、大力提高财务人员的业务素痂。社区领导要鼓励财务人员认真自学，认其学习国家财经法律法规和政策文件精神，认其学习会计准则一基本准则h认真学习会计实务知识，提高政策理论水平和会计业务技能，具备从事财务工作的
11、岗位能力和技能，能够独立、全面完成财务工作任务，提高财务工作的历地。社区领导要创造条件，让财务人协参加上级部门举办的学习培训，参观先进社区的财务工作管理经验，有效提高财务人员的综合素质，从而能够规范财务工作秩序，促进财务工作质量的提高。4、定期公开财务收支情况。社区要定期公开财务收支情况，凡是应当公开的财务收支情况，都要及时在社区公务栏上公开。公开内容特别是三公支出情况要具体详细，广泛接受社区群众的监督。社区在公开财务收支情况的同时，要成立由社区领导和财务人员组成的领导小组，接受社区群众的声询，对社区群众提出的问题要详细解答，做好解疑择感工作，使社区群众相信社区财务管理规范，各项支出合理，避免
12、出现社区群众因财务问题引起的上访问题，切实维护社区的和谐桎定。5、加强对社区财务管理的检杳监督。作为社区的上级部门街道要加强对社区财务管理的检查监督，每年至少检查一次，对取得的成绩要予以肯定表扬，对存在的何超要限期整改，发现的违纪违规情况要严肃处理，以此提高社区财务管理水平，获得社区群众的满意，消除社区群众因财务问题而上访，促进和谐社区建设。财务自查报告4市政府办公室：我委根据文件精神，从12月上旬起,结合本单位的实际状况，对本单位会计基础工作状况进行了认其的自杳，现就自杳状况报告如下：一、财务收支状况在财务工作过程中，本单位严格按照的规定，依法设置会计账簿，并保证其我实完整，根据本单位实际发
13、生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告，财务工作自查报告.严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重急，保证常规和歪点支出需要，既体现实际工作需要，又思考财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的状况卜.，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。二、单位内部控制制度建立和执行状况根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施/内部监督和控
14、制，保证r会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，到达了以下三点要求：I、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约,以明确职责,防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。2、明确r财务收支审批程序和审批人的权限和职员，规范r各项资金的使用，提高了资金使用效益。3、明确经费支出的范用和开支标准,采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。三、固定资产管理和使用状况为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，透过建立健全制度，会
15、计人员对各项财物、款项的增诚变动和结存状况及时进行记录、计算、反映、核对等.一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致：另一方面透过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。四、存在问题透过自查，我委在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全到达所规定的要求，预克管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。财务自查报告5我局自接到上级关于开展财务大检查及会计基础工作更核的文件后，单位领导高度重视，成立了以一
16、把手局长任组长、相关岗位人员任组员的自查工作领导小组，根据文件要求的检杳范用和内容，结合本单位的.实际情况，认真对照检查，将本单位某某年以来的会计基础工作、财务收支情况、预并执行情况与文件要求认真进行r自我对照、自我检查，现就自查情况报告如下：一、自杳基本情况财务机构设困和人员配备情况我单位财务工作由某某科负或，单位按照财务工作要求，设置有财务主管1名，会计、出纳、资产管理m各1名，四名财务工作者均取得会计从业资格证书，相关岗位职费明确，业务相互牵制相比分离，使得各项业务事项得以有序进行。内部控制情况单位内控制度健全，对财务收支审批、人员岗位职责、财产管理等方面进行了全面规范，制定了11项财务
17、管理制度及两项经仍管理办法。严格执行一把手不分管财务制度，保证/财务核算的独立严谨.建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度,有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生。明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益.在财务工作过程中，我同严格按照会计法的规定，依法设巴会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿,编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发牛的各项业务事项均在依法设置
18、的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和建点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据各项工作任务，在财力可能的情况卜.，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。预算编制执行情况我局严格执行财务预算管理制度，预算编制依据充分，项目设置科学、合理、细致，对财务预算均通过局务会讨论共同形成决议，程序介乎规定，并Jl严格压缩“三公”经费预算指标，预克编制中严格执行人珏、车辆定额定员标准.财务开支中能够做到有预算才开支，无预算不开支，无相EI挤占预.算资金情况发生。资产管理情况我局在资产管理中账、实物人员岗位
19、设置相互分高，达到了相互制约相互监督的目的，保障了公共资产的安全。为加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核杳制度，通过建立健全制度,会计人员与资产管理人员各自对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算反映.定期开展资产清理，及时与实物管理人员对账，确保资产账账、账实相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。在资产的处置中，都严格遵照有关要求，根据上级批更情况进行处巴报废，无随意处置现象发生。及时清理往来款项，无长期挂账现象，确保单位资金及时回笼二、存在问题通过自查我局在财务管理和财务工作过程中还存在也不
20、足，是在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到会计法所规定的要求，个别经办人员财经法规意识不强。二是预算管理有待进一步加强，预算编制依据充分，合理，但实际执行中，个别预算落空，未执行.执行中统筹考虑不足，存在预算执行进度不均衡现象.三是在资产管理中，由于一些资产达到报废年限，己报废，而上级部门未审批，资产管理系统中无法销账，出现了资产实物与账面有差异。四是在具体会计核算中，出现未严格按规定办理的事项，未建立支票登记簿、转账支票存根未签字。三、整改措施进一步规范财务报销审核流程，刻制经费审核章裁1枚、实物管理章戳2枚，明确会计人员与实物管理人员职贡，经我开支中坚持审核流程，不符合规定的
21、票据坚决不予审核报销。及时与上级部门做好请示沟通，在资产处置中严格按照上级批竟的方式处置，做到有批更再销账，确保账实相符。加强对单位职工的财经法规学习，不仅仅局限在财务人员的学习层面上，普遍提高单位职工的财经法规意识，使得无论任何人具体经办公务活动都能严格以财经法规为准绳、财务制度为标尺，使得财务活动能从基础上得到规范。财务自查报告6根据县教育局财务管理工作专项检告工作的通知精神，结合学校实际状况，就学校收入管理、支出管理、资产管理和财会队伍推荐等方面进行了自查，现将自查状况汇报如下：(一),收入管理1,所有预算外收入全额解入财政专户，严格执行收支两条线”管理：2 .我校己经实行免费入学，无擅
22、自设立收费项目、扩大收费范围或提高收费标准：3 .针对外地学生各类收费按规定使用财政部门统印制的财政票据,无乱收费现象；(二)支出管理1 .学校各项支出按实际发生数列支，无虚列虚报和白条抵库等现象：2 .学校购置的教学仪器设备、办公作品及图书资料等都实行政府采购：3 .学校财务支出实行校长负货制，已经建立健全民生理财制度.对大额资金的使用由校领导群众讨论决定：4 .学校实行校务公开制度，建立健全财务管理内部控制制度，所有的财务都有结算中心的报账员操办，职贡明确：5 .不存在私设“小金库”、公款私存、账外账、坐收坐支等现象，（三）资产管理1 .学校资产的出租、出借、出售、出让、对外捐赠、报废报损
23、等,都有校领导群众决定并按国有资产处置管理的有关规定报批：2 .学校已建立健全资产的购置、验收、保管、使用、交接、维修等内部管理制度，建立校产台账，定期组织资产清查，做到账账相符、账卡相符、账实相符：3 .学校国有资产出租、出借经学校领导群众决定后报上级相关部门审批，不存在将学校资产用于抵押和担保，或以货币资金投资企业、购买股票、堪金、企业债券等风唆性投资活动：(四)财会队伍建设1.从事财会工作的财会人员，是结算中心派出的报账员，具有会计从业资格证书：2.财会人员正确行使会计监督职权，对违反法律规定的会计事项，拒绝办理或者按照职权予以纠正以询保会计信息的真实性、合法性和完整性：加强财务管理，提
24、高教育经费使用效益，是落实科学发展观、办好让人民满意的教育的重:要资料，是促进教育持续健康发展的基本保证。学校的财务管理工作事关广大学生的切身利益，事关学校的健康发展，学校领导充分认识加强财务管理的重要性，在今后的工作中切实加强领导，采取有效措施，确保财务管理规范化、制度化、科学化。财务自查报告7根据精神，我局结合自身实际状况，对本单位的财政财务收支状况进行了认真的自查，现就自查状况报告如卜I一、健全组织，强化领导为确保此次自查工作顺利进行，我局成立了以纪检书记为组长的自查自纠清查小组，用心开展自查自纠工作。二、严格消杳，不走过场成立清查小组后，局领导要求认真学习文件精神，对照自查资料进行自查
25、。做到不走过场不留死角，及时发现和解决存在的问题“三、认真自查，及时自绢按照的要求，我局对本单位执行财经纪律及有关政策的状况以及内部财务管理制度的建立健全和执行状况进行r自查。财务自查自纠报告.I、我局所有财政资金均按预鸵用途使用，支出真实合规。2、严格专项资金管理,做到专款专用，无截留、挤占和挪用的行为。其中某些工作性的专项资金接待支出略微偏高。3、非税收入征收合法合规，无乱收费、乱罚款和截留非税收入的行为。4、认真执行收支两条线的政策，无以支抵收和坐收坐支的现象“5、认其执行规范津补贴政策，无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为。6、国有资产帐实相符，核算规范，无违规处置国有资产、截留处置收
26、入的行为.财务自查自纠报告。7、我局单位资金全部集中统一管理和核算，无“账外账”和“小金库”.8、我局根据本单位实际，建立并实施内部监督和控制制度,相关人员在工作过程中严格遵守规章制度，有效地实施了内部监惇和控制.透过自查，我局在某些工作性的专项资金招待费略微偏高。清查小组提出在以后的接待工作中必须要厉行节约，严格控制接待标准.财务自杳报告8根据县委组织部、纪委、财政局、民政局、农委、审计局等六部委联合发文6民基字206号文件耍求，我镇及时对全镇5个村民委酬会的财务情况进行了全面检查，现将自查情况报告如卜：、基本情况：镇现有5个行政村，90个村民小组,农村人口13063人，耕地面积8359亩。
27、20某某年全镇农村经济总收入2。69亿元，农民人均纯收入14811元。现有村两委干部35人（不含大学生村官）.二、财务状况：根据安排，结合实际工作具体要求，我镇主要从以下儿个方面着手进行了财务检杳：I、村财务各项收支情况:全依各村未出现私设小金库、公款私存现象，就各村今年至11月30日的收入,支出进行统计，村集体的主要资金来源是村级转移支付资金。全镇村级总收入.15元，其中补助收入元;其他收入.75元;发包及上交收入5300元:经营收入.4元。各村的财务收入及时上交村级资金账户，做到/应收尽收.全镇村级总支出.62元，其中管理费用元，其他支出.62元。各项支出严格按照三资管理制度进行审批，没有
28、出现招待费、包车费、礼品、白条入账等现象。2、各种债权、债务情况:因各村集体经济相当薄弱，除20某某年以前镇政府借用村集体资金12.元外，没有发生其他债权经济事项。全镇汇总的村集体现有债务总额元，其中包括原贵源村委会办公楼欠账42300元;原贵川村委会办公楼欠账元;村办公楼欠账85000元;原小溪村委会办公楼欠账83851元;西村村西村至东太坑机耕路路基欠账53000元。3、财务开支审批程序和执行情况:在财务审批程序方面，各村民委员会都能严格执行财务审批制度，工程项目的开支等根据规定都召开了相关的会议，进行决策。在检直过程中未发现违规现象，集体资金管理趋于规范化、制度化。4、财务公开情况:充分
29、发挥了村务监督委员会监督作用。各村村务监督委m会成员由3人组成，每季度至少召开一次民主理财公，对财务收支进行审核监督，由财务人员对发生的收支情况进行通报，解答群众提出的疑问，并将结果按时上墙公布，做到了至少每季度公开次财务，按照“一票据公开”，使村级财务公开的内容完整，程序规范，格式明r清晰“5、制度建设情况:近年来，我镇结合实际，在执行好勺村集体三资管理制度的基研!上，进步完善了村级财务管理的各项配套制度，制定了镇村级财务支出管理细则讥如严格执行村级开支审批报账程序、严格控制备用金和现金支付限额、严格控制购买办公用品、压缩办公经费以及通讯费、交通差旅费,招待贽等、民主理财和财务公开制度、会计
30、档案管理制度、“一事一议”筹资筹劳制度等。同时加大宣传教育力度，提高镇村干部和村民对村级财务管理重要性的认识，教育引导村干部熟悉财务法规和财务制度，自觉执行各项制度，遏制不按财务规章制度办事的现象。在具体落实中，始终坚持所有应纳入村级财务管理的收入项目全部纳入到镇农村三资代理中心统一管理。做到凡是收入所有权归村组集体的，一律都要及时交到村级集体资金帐户，严禁集体资金体外循环。三、存在的问题：1、大部分村集体经济相当薄弱。村两委没有把应有的集体资产和资源产生经济效益，雎靠上级补助资金难以维持村级组织日常运转，村集体经济发展愈显困感，村级公益事业琲以开展，导致村组干部工作积极性难以发挥。2、村务监
31、督委员会的监督机制没有充分发挥作用。村务公开、民主管理工作不够到位。虽然建立了监督组织，但没有定期开展监督活动。以财务公开为重点的村务公开，在公开的内容、方式和时间上都与相关规定的要求有一定差距。个别村只单纯强调财务公开，而不注叁资产资源处置上的公开，对集体发包事项、农村建设项目、强农惠农政策等方面的公开还不全面。3、村集体资产、资源台账管理不完善,部分村对属丁桀体的资金、资产和资源家底不清、管理较乱，村集体资产清产核资、界定权属及资产变动情况不能及时准确登记，造成账实不符。4、经济合同签订不规范。有些村对村集体的资产、资源的经营发包、租赁、产权转让、工程建设、土地承包流转等项目不重视合同签订
32、，合同签订随意性大:个别的不按照民主程序，不公开、不进行招投标、不召开村民大会或村民代表会议讨论决定;有些合同要素不全、条款不明、权利和义务的规定不对等、不全面;有的甚至没有书面合同。四、下一步努力方向：I、加强村干部廉洁自律和财经法规教育。组织村两委和村监委成员认真学习&蓝田镇农村集体三资管理制度B及其他关于村集体财务管理等文件，提高村干部法律和财经管理意识。2、健全完善财务管理制度。完善村级财务收支计划、管理费用开支范用与标准和财务审批制度等村财管理内部控制制度，经村民代表会议研究通过后组织实施。3、加强村级组织资产、资源管理。-是落实登记资产、资源台账，盘查固定资产，并要与财务账就中固定
33、资产相一致。二是按照“三资”管理的规定，做好资产、资源对外承包项目的发包、合同签订及结算兑现等程序手续工作，及时将集体的各项收入纳入设立的村级资金账户和进行财务结报，严禁私存、挪用，设账外账、小金库。4、执行好村财季度结报制度，规范报销单据及手续。各村应及时开展财芬结算和民主理财活动，每季度按时结报，村监委和报账i应按照程序把好报销单据初审关，合法有效的原始凭证方可给予批准和支付，不规范的原始凭证不得给予批准和支付款项，也不得传送代理会计做账。5、规范工程建设项目报批手续。严格按照县委及镇党委关于农村集体“三资管理规定要求，做好工程建设项目的招投标、合同签订、预决.兑、验收等手续，5万元以上项
34、目必须报镇招投标中心组织招投标，5万元以下可由村级安排组织简易招投标。6、加强村财公开、民主管理。村级组织应及时将涉及财务方面的重大事项交民主决策程序通过，并籽情况在村务公开栏张贴公布.对每季度的资金收支明细表、会计科目余额表等财务公开资料，由村报账员及时领回，经村两委负或人和村监委主任审阅签字同意后，进行张贴公开，接受广大群众监督。7、加大对村级财务经办员的培训力度及管理。用12年时间使村级财务经办人i全部取得公计证，使村级财务经办人员应持证上岗村两委负贡人应加强村级财务的管理，经常性地进行检杳和督促，对确实不能胜任工作的村级财务经办员应及时撤换。财务自查报告9为切实有效地做好我堆位保密管理
35、工作,确保党和国家秘密的安全,确保政令畅通,按照市委办公室、市政府办公室关于在全市组织开展专项保密检查的通知的要求，我单位立即行动，认我按照规定对保密工作进行了专项检性，并将自查情况报告如F：一、强化领导，全面落实保密工作货任。为加强对保密工作的领导，我中位根据实际情况，明确了保密工作分管领导和直接贵任人。由保密工作直接负货人负责涉密文件的接收、整理、归档和销毁等工作。为确保各项措施落实到位，我们将保密工作列入了个人的岗位目标货任制考核范困，作为年终评先奖优的重要内容，极大地增强了全体工作人力的保密责任感“二、多措并举，全力确保涉密信息安全。是加强计算机管理工作。指定专人从事计算机保密管理工作
36、，所有计算机都设置了开机密码，并能作到定期更换，同时明碑非涉密单机不得处理涉密信息。对于计算机微介质（软盘、U盘、移动硬盘等）的管理，采取专人保管、涉密文件单独存放，严禁携带存有涉密内容的磁介质到上网的计算机上加工、贮存、传递处理文件，形成了良好的安全保密环境。二是落实保密制度，严格规范管理.认真贯彻执行上级保密部门的有关规定和要求，全面执行保密法、国家秘密载体保密管理规定及其它的规章制度，涉密文件在收发、传阅、使用、保管和消退等各个环节做到登记明确、手续消息，不报自扩大知悉范围。对文件及保密废资料回收销毁工作做了具体要求，严格落实涉密信息废资料的登记销毁程序。严格涉密信息流转的规范性，对上网
37、信息严格审查、严格控制、严格把关，做到“上网信息不涉密、涉密信息不上网”。三是加大督促检查力度，堵塞管理漏洞。了对计算机及其网络保密工作的督促检查，采取白查与抽查相结合，常规检杳与重点检查相结合等方式，对计算机及其网络管理制度的落实情况、涉密网络的建设和使用情况以及涉密计算机、涉密网络采取的管理和防范措施的落实情况进行检查，确保不出失密、泄密等问题.四是狠抓保福工作人员的培训和学习。及时传达学习上级关于加强保密工作的文件精神，积极组织参加各类培训，通过多种途径来学习、宣传6保密法、中国共产党机关公文处理条例机国家行政机关公文处理办法等保密法律法规，运用典型事例开展保密教育，使全体人m的保密意识
38、明显提而，极大地推动保密工作的顺利开展.三、以检查为契机，建立保密工作长效机制。经过专项检查，我单位落实了保密工作分管领导和直接贵任人，涉密信息和涉密网络都由专人负责，不存在移动存储介质留有涉密内容的情况，全体人员能够按照相关制度要求做好保密工作。我们将以这次专项检查为契机，进一步加强保宓工作管理措施，尽快建立保密工作规章制度“财务自杳报告10为认真贯彻落实中央和省、市、县关于加强党风廉政建设的系列决策部署，进一步产对学校财经纪律，打造一支风清气正、廉洁高效的教育管理队伍，根据中共瓜州县纪委关于维续做好党风廉政建设贵任制专项检查的通知精神和党的群众教育路线活动安排，我校于20某某年3月25日进
39、行了自杳，现将自杳结果汇报如下：一、制度落实方面我校制度健全：有财务内控、预算编制和执行、财务审批、会计核算、财务监督、资产管理、义务教杼经费管理、学生资助资金管理、专项经费管理等方面的制度。能认真执行校长负贵制和落实“支笔”签字制度，不存在违规配置财务人员现您“学校财务有校长负总贡，按规定配理有农村学校报帐珏。学校办公用房配置符合规定，无超标现象。大额度资金使用情况。学校5000元以上的资金收支，要上会讨论、研究决定，不存在利用虚报支出套取资金用于支付其它不合理消费情况。学校5000元以上的支出只有每年的取暧费用。学校能按收费许可证许可的范围严格落实收费政策：不存在坐收坐支现象：不存在搭车收
40、费和乱收费现缴：代收费只有作业本费，各班主任收齐后统-Jt印刷厂交我校报账：学校严格执行教育局严禁教师征订、引导学生征订教辅资料的规定，经查没有发现教师征订、诱导学生购买教辅资料现软。政府采购方面。由于我校生源少，学校经费直比较索张，几年来直未曾购买新的办公设备，办公设备一直是维修使用原先购买的设备。符合政府采购的项目能按规定程序办理。二、经费管理方面I、学校公用经费开支的范围、标准符合相关规定：学区没有克扣、截留、挪用村小学经费现象：学校经费收支每学期公布次，学区会计每年将年来的各学校经费使用情况在学区教师大会上进行公布。2、学校学生营养改善计划资金的使用。学生营养改善计划资金有学区统一管理
41、，资金开支范围、标准符合规定：采购物品有正式发票，无白条入账现象；无虚报、目领、挪用资金情况。3.、义务教育学校取暖补助资金的使用。学校取暖补助资金有管理办法：学校能根据实际情况购理取暖用煤：节俭用煤，保证师生当年用煤足额供应。几年来取暖用煤不存在大幅度波动现象。4、学生资助资金管理情况。我校属村教学点，无经济困难寄宿生生活费补助资金、交通费补助资金、助学金等项目资金。5、单位收入经究。我校经费收入主要有财政拨款和幼儿园保育、教育费。财政拨款有教育局统一拨付到学区，有学区统一管理.幼儿园保育、教育费每学期开校初由学校收取，上交乡财政专用账户，入账及时。不存在收入不入账现象：不存在私设“账外账”
42、和“小金库”现象.6、校内津补贴发放符合相关政策规定,绩效工资学区有统一的考核标准和办法，每月校委会考核，每学期期末考试后，由学区考核领导小组按考核办法统一核算，结果公示教师无异议后由本人签字领取。学校不存在违规乱发各类津补贴现缭；教和工资每月f比按时、按政策规定发放，不存在政策外扣发教师工资情况。三、其他与财务管理相关工作1、闲置校舍管理：我校校舍基本都在使用，不存在私自转让、出借、出租闱置校舍资产现象。2,学农田管理：学农田因学生小，学校无耕种工具,无力耕种，出租给附近农户耕种，卷有租种合同，租金上缴专用账户，学区统一管理。财务自查报告11市政府办公室：我委根据文件精神，从5月上旬起，结合
43、本雎位的实际情况，对本维位会计基础工作情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下:一、财务收支情况在财务工作过程中，本单位严格按照会计法的规定，依法设置会计账簿,并保证其真实完挖，根据木堆位实际发牛的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告，财务情况的自查报告.严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统登记、核算，依据国家统的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效，整改报告，财务情况的自查报告讥在安择支出时，分轻重缓急，保证梏规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压
44、，确保重点，统筹安排，合理支出。二、单位内部控制制度建立和执行情况根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了财产管理制度讥建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强/时本单位财产物资的监督和管理，杜绝各种漏洞的发生，达到了以下三点要求：1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职费权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事班得以有序进行。2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和贡任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。3、明确经费支出的范围
45、和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。三、固定资产管理和使用情况为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致：另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。四、存在问题通过自杳，我委在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到会计法所
46、规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求符这方面的工作做得更好。财务自查报告12为深入贯彻省总第十一届二次全委会确定的全省工会某某总体思，落实“打牢工会物质基础”的任务，全面加强经费收缴和工作，根据省总工会云工某某23号及云颊电某某128号文件，配合监狱系统做好基层工会财务大检杳工作，我狱积级组织了相关人员对本工会财务工作进行了自检，现将自检自查工作如下：一、对某某年1月I日至某某年12月31日工会财务进行了自检自查，认其杳君凭证账简主要消隹工会经费财政划拨和非财划经费是否按比例足额计拨，OOo经与财务科、劳资科相核对工
47、人、干部工资总额对此两年度计拨经费进行统计核实某某年度工人工资总额为00元计拨工会经费为32261.06元实际拨入数为32503.74元，干部工资总额为。00元计拨经彼为66763.73元，实际上拨人数为60528.35元干部少拨经费6235.96元。某某年度工人工资总额为.40元计拨经费为33523.99元实际拨入数为33727.19元干部工资总额为.40元计拨经费为85812.87元实际拨入数82554.34元，某某年干部增资未提工会经费故少拨3260.66元，此两项经核实后将在某某年度补拨付工会.二、工会收到行政计拨非财划经费都按比例足做上解。三、系统工会对下补助的送款、专项补助款都严格
48、按照规定专款专用。总之，我单位工会严格按照工会财务会计制度进行财务收支，按制度要求使用会计科目，建立会账簿，按时记账，及时核对、现金账，按季编制基层工会资产负债表及基层工会经费收支预决算表，编写财务工作，会计信息真实、正确、合法、账表、账账、账实相符。财务自查报告13一、财务检查自查报告的概念财务检查自查报告，是企、事业单位对本单位的财务活动、财产物资、遵守财经纪律、执行有关政策、完成计划诸情况进行自我检查后，向主管部门写出的书面材料。它是执行财务纪律的一种方式。二、时务检杳自查报告的结构与写作财务检查自查报告通常有以下几部分内容构成：（一）标题。一般包括介词、事由和文种三要素。（二）主送机关。即受文能位名称。（三）正文。正文部分通常有引文和主文两部分.引文部分一般是简要说明财务检查自查的组织、领导情况和检查自查的工作态度及方式方法等，并引人生文。主文部分主要说明检查自查的基本内容及主要情况。检查的内容般应涉及财务计划完成情况，
