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1、财务年终工作计划5篇财务年终工作计划篇11.现金为王。资金犹如血液运行于企业的每一个乂面，企业资金紧张尤其是资金链断裂就象人体失血，性命悠关。“巨人”型企业的破产倒闭让企业或正体会到资金是企业生命线的真正含义。在当前不良的经济环境下，随着销售压力的增大、资金链条的绷索，企业材料采购的难度加大，保持企业生产经营活动的正常运营也面临着比以往更大的压力。加强现金管理更显得格外重要，做为资金管理的核心部门，如何筹集企业发展所需资金?如何有效运营企业资金?如何加强对下属企业资金的监管成为当前企业财务管理热点之一.2 .人才培养，公司要发展，人才是关键。财务部做为企业的重要管理部门之一，财务部门的力量相对
2、比较薄弱，目前的财务人员技术水平还远远达不到公司的发展要求。财务核算、财务分析还有很大的拓展空间，如何培养人才，如何使用人才，也是下步工作的重中之重。3 .加强成本控制.目前公司的生产经营还很粗放，m工成本观念不强，各个方面的浪况现象还很普遍。例如：除工待料的浪费、搬运的浪费、加工过程本身的浪费、库存的浪费、制造次品的浪费、生产过剩的浪费、重工的浪费，消耗品的浪费，我们必须学会精打细算，让花出去的每一分钱都产生其应有的价值，在这方面，我们公司还有很长的路要走。企业成本管理成为提升财务管理的重要领域之一.4 .关联企业的管理,随若公司的不断壮大，关联企业之间经济业务日益频繁，内部管理和业务流程通
3、常比单企业来得更长、更更杂。这样关联企业之间很容易使得信息的传递容易失真和失灵.内部管理和业务信息的失真和失灵经常造成公司管理上的失控。尤其在当前不良的经济环境卜.，内部管理运营效率的提高显得比以往任何时候都显得重要。对公司而言，关联企业的管控就成了公司财务管理绕不过去的核心内容之一。新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，年工作计划中我们将加强财务精细化管理，精细化财务管理需要“确保营运资金流转顺畅”、“确保投资效益”、“优化财务管理手段”等，这样，就足以对公司的财务管理做精做细。要以“细”为起点，做到细致入微.并将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域，充分发挥财务监督职能。财务年终工
4、作计划篇2一、部门重点工作本部门的重点工作包括以卜.6项：1.集团整体财会基础业务水平得到进一步提升，完成院对原Z集团、Z集团、通信部三家单位掰任审计整改，组织完成货币资金、其他应收款两批专项稽核任务，确保各企业及军保部所属网满完成全年核算任务。2 .确保集团整体经营业务按预算组织实施，集团本部预算控制良好，季度企业财务分析有效支撑投资管理，力争圆满完成银芯科技组建及成都房产落户、安评中心资产注入等专项任务。3 .确保集团不低于1亿元银行纯信用贷款额度，多柒道筹措资金帮助能团卜属企业经营发展，并力争实现1-2家子公司取得银行信贷额度。4 .集团资产管理整体规范、安全，资产收益明显提升：货而资金
5、运用方式明显拓展，全年力争实现货币收益800万元，综合收益率超过3.3%（20年实现595万元）；不动产安全及性能管理基础工作全面改善，Z物业实现企业化管理，全年力争实现资产收益900万元（20年实现608万元）.5 .确保按院总体进度要求，联合投资业务部门，组织集团事企所属涉及所有单位，圆满完成国为产权登记专项任务。6.搭建集团财务系统集中培训和定期交流平台，根据企业法人治理架构，初步建立集团财务负货人委派办法，试行财务负货人述职与考核管理机制。二、工作计划本部门各项重点工作安排如下表所示：序号重点工作工作阶段及工作方式时间节点工作成果1会计基的核算与内部稽核D集团事企本部核算调整阶段试行并
6、踊立新预算授权卜的财务管理模式6-7月结算与核算运行规范桎定2）审计整改与规范提升阶段完成三家单位五位领导的离任审计整改，部署解决历史遗印问翘1-7月集团及各单位完成整改上报3）集团年度财务专项稽核阶段配合院财务部完成集团所属货币资金内部稽核：桀团主导对部分企业进行其他应收款专项稽核检查4-11月完成格核改正并提交报告4）会计核算与决算阶段完成两个Z资产财务层面的吸收介并，按期完成集团事企合并结算和决算任务112月取得无保留意见审计报告2财务管理与投资业务支持D集团经营目标与预算管理完成集团中期预算调整和年度组织实施，完成20_年度预算编制7-8月1172月预停及时执行可控2）企业财务分析与决
7、策支持按季度编制所属重点企业财务快报并组织专题汇报季后次月18日前突出重点发现问题3）成都房产专项接管银芯科技公司注册，完成成都落户；调整开发商交易合同，施保资产落户并规范完成结算U月交易房产落户成都公司4）安评中心增资专项完成集团房屋及土地产权更新，完成资产过户，确保税费忧惠减免10月安评中心完成增资3信贷融资D集团本部信用努力争取集团随时可以使用不低于1亿元的纯信用贷款额度1-12月取得信用2）支持企业发展通过解决往来账款、临时调度费金、适时增资等方式，支持不少于3-5家企业解决经营发展资金困难1-12月企业业务顺利实施3）促进1-2家企业取得银行贷款根据集团企业发展需要，力争实现1-2家
8、骨干企业取得银行信贷额度2-11月】-2家企业可用贷款4资产管理收益D基珈清理与规范阶段重点针对房屋资产证照与基珈资料管理缺失的问题，清理规范:并逐步建立集团不动产资产管理档案7-12资产建档证照齐备2）货币资金收益安全前提下逐步推进银行理财、新股申购等多种资产管理模式5-12月全年实现收益800万元3）不动产收益尽快完成z物业经营管理模式建设，积极推进不动产经营，配合投资部妥善完成新资产落户到账5-12月全年实现收益900万元5国有产权登记D启动部署组织集团战略部、投资部并邀请院财务部参加，充分准备并启动5-6月后动与协调2）实施完成完成所属各级企业涉及国有产权登记任务，指导年检及后续使用7
9、-9月完成上报6财务系统建设D培训和交流平台建设建立集团财务培训管理机制和信息平台，组织卜.半年业务培训和交流活动1-2次，征集编制20_年业务培训计划11月启动实施2）建立财务负责人委派制拟定集团财务负责人委派制并在部分骨干企业试行，筹备启动年度财务负贡人书述职与考核管理10月试行财务年终工作计划篇3上半年工作完成情况：1、强化预算执行工作。上半年预算执行完成率达到100以网上采购率达到70%超额完成上级要求。2、加强日常财务监督检/工作，规范财务收支行为,监控预算执行、资产管理以及资金支付的潜在风险，逐步实现事前、事中的监控和预警.3、在经费支出过程中，经费支出本若“桢卯控制、以入定出、科
10、学管理、规范高效”的原则，乘承“无预算不支出”的理念，严格经费支出范用和标准，严把经费支出审批审核关口.下半年工作工作重点和措施：1、进行明年的预算编制准缶工作。在20年“上”预算编制工作中，进一步改变预算编制方法，积极探索各科室参与预算编制的新路子，提尚了预算编制水平。2,严格预算执行.建立预算执行分析机制，具体要求各基U单位编制本单位的预算报告，定期通报预算执行情况，召开预算分析会议，研究解决预算执行中存在的问题，提出改进措施，提高预算执行有效性。3、编制20.年决兑报表.将20_年的经贽使用清晰、完整、真实的体现出来。按照上级的时间节点保质保量的完成20_年决算工作，经得起各级的检查。财
11、务年终工作计划篇4一、维续配合专业化经营，强化损益核算应用。损益核钵工作要在进一步夯实基础工作，细化核算的基地上，强化对核钵结果的分析和应用。逐步将损益核算分析制度化、常规化，明确各专业成本控制的重点，引导业务部门关注和应用损益核算成果;在专业考核中逐步采用损益核算数据进行成本收入率等指标考核，提高专业考核的科学性;通过对营投、网运、综合管理等环节进行损益核算，为优化资源配置提供依据。人力资源工作对一个不断成长和发展的公司而言，是非常重要的基础工作，也是需要公司上下通力合作的工作。各部门配合共同做好工作的项目较多，因此需要公司领导予以重视和支持。自上而下转变观念与否，各部门提供支持与配合的程度
12、如何，都是人力资源工作成败的关键.所以人力资源部在制定年度目标后，在完成过程中恳请公司领导与各部门予以协助。会计代理制效果好不好、能否长期坚持下去，很重要的是看有没有管好管活村级财务，有没有调动村干部的枳极性，群众是否满意，还需进行长期的实践摸索，还需要各方的积极配合。推进义务教育均衡发展.结合实施中小学校舍安全工程和中小学教育信息化工程，推进中小学标准化建设。继续实施农村教育振兴计划，继续开展“市教育示范乡（镇）”和“义务教育示范县”创建工作。整合城乡教育资源，着力解决中小学大班额问题和县域内义务教育择校问题,广泛开展城乡学校“结对”、“手拉手”等活动，实现“强校”带“弱校”。通过教师“支教
13、”、“走教”等方式，加大中小学教师、校长城乡交流、挂职力度，逐步实行县域内教师交潦制度。发挥中小学现代远程教育平台作用，加快教白资源库建设，促进优质教育资源共享。做好正常出纳核第工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记怅,编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各分管会计的职贡，制定相应的制度，如对应收款的监督，应制定相应的规定，对货款回收的期限把握、回款具体事宜、相关料吉货任人都应有相应的监
14、督，加大财务监督力度。二、继续围绕业务发展，优化资源配置，加大计财支撑力度.在成本安排上，配合专业化经营步伐，将有限的资金向重点业务和营销环节倾斜，以适应业务发展和市场竞争的需要。对业分宣传费和业务发展奖励继续实行集中归口管理，统筹安排，集中支付，确保资金使用效益和效果。在投资建设上，以提高重点业务发展能力为核心，有效益的追加增量资产。继续加强信息化建设、局所改造、营投终湍以及干线项目建设，尽快形成生成能力，并转化为蟠收优势。集中采购工作在现有邮政业务用品、信息化项目经验积累的基础上，号虐进步会试采用多种方式进行，妥善解决好绫解资金紧张与业务发展实际需要的矛盾，并逐步扩大集中采购范围.三、以预
15、算管理精细化为目标，提高经济发展质量。对重点成本项目继续加强管控力度，实时监控，严格考核。四、强化会计基础工作，确保收支核算其实性。按照国家统一的财经制度，认真贯彻执行会计法、企业会计制度及夕会计基础工作规范等各项财经法规和会计制度，根据新疆邮政企业会计基础工作达标考核计分标准的有关要求，在全地区开展会计基础规范达标工作，使会计工作秩序规范有序，会计基础工作更加规范。五、继续发挥统计优势，为邮政实行产品量核算提供依据.对以往年度相关统计指标进行原始记录和台账的修订。在产品量结算单价的测定、干线运费结算、损益核算等方面充分利用统计指标，建立成本计算模型，为成本定价和经营决策服务.六、提升管理手段
16、，槎步推进信息化建设和应用。继续做好量收系统建设和应用工作，深入挖掘出收系统的管理和分析功能，充分利用量收管理系统加强收入管理、欠费管理、资费管理、业务稽核和经营分析等方面的工作。财务年终工作计划篇5为进一步强化监督，加强管理，扎实推动民主理财和财务公开，深入、持续推进农村财务管理规范化建设，圆满完成县委、县安排的各项工作任务，特制定本实施方.案。一、指导思想以为统领，紧紧围绕县委、县“五年倍增,争创一流”的工作主题,按照县村级组织工作规则B的要求，夯实财务工作基础，充分履行部门职能，确保村缎财务管理各项任务得以落实，确保管理水平不断提升，确保工作侦星不断提高。二、工作目标全面推行账务、资金“
17、双代理”，完成村级财务审计200个村以上，建设村级财务管理规范化试点单位20个。三、工作措施（一）严格资金管理，全面推行账务、资金“双代理”按照县委、县_幺村级组织工作规则3（某发20_4号文件和20_年工作报告的要求，所有的村级组织必须实行账务、资金双代理，即设立银行存款账户，实行收支两条线管理，收支业务必须通过村级账户，不得设巴账外账、小金库。资金代理的基本程序和要求是：I、盘底查库。逐村盘查村级集体资产、负债，重点查清村级银行存款和库存现金，对于超过备用金限额的现金必须存入指定的存款账户。压库白条，原则上收回现金，对暂时无法收回现金的白条，要严格按照财务管理制度规定分别采用挂账、冲销等办
18、法进行处理，坚决杜绝白条抵库.对村级历史遗留的他权、债务等，要按照规定的程序，采取必要措施，作出妥善处理，维护好集体资产、资金的安全和完整。2,开设账户。各村原来在银行和信用社开设的所有账户要全部撤销。由各村提出申谙，驻乡镇银信机构核准,以乡镇为单位，报县人民银行审批,逐村设立存款专户.专用账户须启用：枚印章，？?代理中心财务专用章、代理中心主管会计印承、各村报账员印章。三枚印章由各自分别保管，支取划拨银行存款时，必须事先填写银行提现审批单，同时在支票上加盖三枚印章。3,票据管理。各乡镇代理中心统一向开户银行（农业银行或信用社）领用现金和转账支票，一次限领一木，用完即缴，以旧换新。支票由代理中
19、心会计统保管、填写，支票业务由村级报账员会同代理中心会计办理。4、备用金管理。各村日常开支实行备用金制度，备用金额度由各乡镇核定，一般不超过20_元，核定额度报县经管局农村财务管理股备案。备用金由各村预支，只用于日常器星开支,不予结算在建工程.工程项目款，一律由代理中心设立专账核算，实行专款专用。5、收支管理。村级报账员负费本村现金收、支日常管理，平时要将所收款项及时存入开户行存款专户，然后持存款回单到村账代理中心填制收入报账单。往来结算、上级拨款要填制往来资金和收入报账堆。对村级支出,各乡镇代理中心应根据管理要求和村级需要，逐月（季）报账一次，并补足村级备用金。6、收据管理。村级领用、缴销收
20、款收据,要按照票据管理制度的规定，由村级报账酬先到乡镇代理中心办理，一次限领一本，不得多领，用完以旧换新。7、提现管理。村级提取现金，先由村级报账员填写银行提现审批单,村负责人审批签字，乡镇代理中心负责人审核同意，再交代理中心业务人员办理。未履行手续或手续不全，不得提款。8、工作要求。以乡镇为单位，4月份启动，5月底前全面完成“6月底至7月初由乡镇代理中心将各村集体财务汇总表上报县同农村财务管理股.（二）强化财务监督，进一步加强农村财务审计1、工作目标。全县完成村级财务审计200个村以上.2、审计方式。县经管局统一组织，各乡镇经管站具体指导，以村民主理财小组为主体，开展财务审计工作，各乡镇财务
21、审计的村级单位占总村数的40%以上.3、审计内容。主要包括村级集体的财务计划、预算和经营决策的可行性及执行情况:村级集体的会计凭证、账簿、报表的合法性、真实性、准确性;各项财务收支及其经济效益情况;各项财务制度的建立健全及其执行情况;各道大建设项目、资产处用、公物采购等经济行为进行合理性、合法性、真实性评估:转移支付、一事一议、上级各项拔款等专项资金及使用情况:村干部工资、补贴及廉洁自律情况;村干部任期经济费任。4、时间安排。准备阶段（4月下旬-5月上旬），加强宣传、成立机构、培训人员;审计阶段（5月中旬TO月下旬）,账目审查、审计结论、审计报告;验收阶段月卜.旬），文书整理、立卷归档、检直验
22、收。5、审计程序。由乡镇确定审计单位，发出审计通知，村委会接到审计通知后，及时向村民公告，征求意见，并召开村民会议或村民代表会议，讨论决定本村委会任期财务审计的重点问题，由村民生理财小组具体负成审计。审计工作结束后，出具书面审计报告，由乡镇审计负责人卷名，召开村民会议或村民代表会议，公布审计结论，并及时在村务公开栏上进行公开。各村审计报告于10月底前报乡镇和县经管局备案，作为年终工作考核的依据.（三）健全管理制度，切实抓好农村财务管理规范化建设积极开展村级财务管理规范化创建活动，每个乡镇选择个工作基础较好的村作为创建单位，推动全面工作。规范化建设的要求是：I、严格依法依规。要认真执行会计法讥6
23、会计基础工作规范等有关制度，统-按照村集体经济组织会计制度进行会计核算。2、建立健全财务管理制度。包括现金银行存款管理制度、集体资产台账管理制度、债权债务管理制度、票据管理制度、财务审批制度、财务结报制度、民主理财制度、财务公开制度、一事一议筹资筹劳制度、财务审计制度、会计档案管理制度等，各项制度张贴上墙并严格执行。3、实行账务、资金“双代理”。所有的账务、资金纳入村账代理中心进行核算，建立健全财务工作流程，严格审核原始凭证的真实性、合规性、合法性，做到报账及时、手续规范齐全，各村全年报账4次以上。4、账务处理规范及时。做到账证、账账、账实、账表、账款“五相符”会计报表填写准确，报送及时，每季
24、度末月28日向县局上报村级财务汇总表。5、加强票据管理。统一使用省农村费改革办公室监制的收款收据和县经管局设计的账简凭证，并建立票据领用登记制度，收款收据和有价凭证实行统一领用、核杳、销号、归档.6、实行民主理财。按规定程序成立村民主理财小组，明确理财小组职贡，制定民主理财办法，召开民主理财会议，各村开展民主理财活动全年不少于4次，并有理财活动记录，所有的财务支出凭证要由民主理财小组审核签字盖章后方可报账。乡镇要对民主理财小组成员定期进行民主理财和财会知识培训。7、及时进行财务公开。各村财务公开全年4次以上，公开的内容全面、实、完整，并由村民主理财小组成员签字，公开底稿整理装订成册。对群众普遍关心和重大经济业务事项要逐项逐第进行专项公开。8,档案保管齐全。设立专门的会计档案也，年末应将会计凭证、账簿、资产台账、财务计划和经济合同等财务文书，财务公开底稿等文字材料以及电子数据等统一归档管理。9、工作要求。5月上旬确定并上报规范化创建单位名单（含工作方案、示范点基本情况及财务管理工作情况），9月底前全面完成，10月底组织验收.
