(AX2009_80128财务I)第8章应付帐款设置.docx

《(AX2009_80128财务I)第8章应付帐款设置.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《(AX2009_80128财务I)第8章应付帐款设置.docx（30页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。

1、【AX2009_80128财矜I】第8章：息付幡款改置简介本课程介绍MicrosoftDynamicsAX2009中不同的应付帐款设S?选项，并且提供在整个“应付怅款”模块中使用的设胜过程和默认值.本课程还介绍付款选项、供给商设四和过帐模板等主题.MicrosoftDynamicsAX2009提供了全面的功能来设性不同的供给商付款选项。这些全局付款选项既用于“应付怅款模块，也用于“应收帐款”模块，其中包括：付款方案 付款日 付款期限 现金折扣 付款方式 付款费用本课程还介绍帮助您快速、高效地管理供给商和供给商交易记录的供给商设置.付款方案使用付款方案来分期支付发票款项。定义以下内容以设置付款方

2、案： 分期付款次数 每笔分期付款的金额 每笔分期付款的到期H期付款方案由按照设定时间间隔的连续付款组成。这些付款Ur以为： 设定金额 指定的付款次数.将所欠金额除以该次数以创立等额付款例如，记录/一张10,000美元的发票。每月支付2,000美元，直到付清为止。在此期间中，只要按付款方案及时付款，就不将该发票视为过期.这也称作财务方案或合同付款.过程：创立付款方案按照以下步骤创立忖款方案.1.若要访问“付款方案”窗体,请依次单击“应付帐款”、“设ST、”付款”和付款方案.2.在“概览.选项卡上的“付款方案字段中，输入用作付款方案标识的名称.3. 在描述”字段中输入描述.4. 单击“常规”选项卡

3、.5. 在“分摊”列去中选择分揍方法：。合计-发票到期时的未清总金额.。固定金额-对于指定付款H期的每第付款，应支付一笔特定的固定金额。O固定数量-总金额付款划分为固定的付款数1ft.O指定-对于每个指定的付款日期,应支付指定的金额.如果选择了“指定，必须在付款行”选项卡上定义付款方案和金额.根据在“分摊”列表中选绛的值,在“常规”选项卡和“付款行”选项卡上将启用不同的字段。过程：创立总付款方案如果在“分摊”列表中选择r“合计”,“常规”选项卡上将不启用任何其他字段.过程：创立指定付款方案如果在“分摊”列表中选择了“指定”选项，则按照以下步骤完成付款方案设置.1. 从“付款方案.窗体的“常规”

4、选项卡的“付款频率.列表中，选择用“天”、月”或“年”表示的日期间聃.系统在计嶙每笔分期付款的到期日期时使用此信息.2. 使用“增值税分押.列表将增值税金额分押到各个付款方案分期付款中.3. 单击“付款行”选项卡可为付款方案定义行信息，指定应该有多少笔不同的付款，以及划分支付的每笔付款占总金额的比例。4. 在“数量”字段中，为每笔分期付款输入时间间隔.5. 在“原币金额”字段中,输入分期付款的值.以开票金额的百分比或绝时金额形式输入分期付款的俯，具体取决于“百分比/金额字段中的值。6. 在“百分比/金额”列表中,选择输入的值是百分比还是绝对金额。过程，创立固定金额或数量的付款方案如果在“分摊列

5、表中选择了“固定金额”或“固定数ST,则按照以卜步骤完成付款方案设置，1. 从“付款方案”组体的“常规”选项卡的“付款领率.列表中，选择用“天”、月”或“年”表示的日期间隔.系统在计算每卷分期付款的到期日期时使用此信息。2. 在“更改”字段中，输入与每第分期付款的到期H期之间的付款版率值有关的单位数值。3. 如果将“分配”字段设置为固定数批，则在“付款数埴”字段中输入分期付款的固定次数.如果将“分摊”字段设置为固定金额，则在“原币金额”字段中输入固定金颔.在“炒小值”字段中，输入的低分期付款金额,最小金额将覆获计算的付款金额,过程：应用或更改付款方案您可以将付款方案应用于供给商或采购订单.按照

6、以下步骤将付款方案应用于采购订单。1. 依次单击“应付帐款”和“采购订单详细信息.2. 单击“在级按钮3. 单击“价格/折扣”选项卡。在“付款方案”列表中选择付款方案。按照以E步骤更改付款方案.1. 从“采购订单”窗体，单击“设置”按钮，然后单击“付款方案”。2. 单击“付款行”选项卡。付款方案将扩展为未购订单的一个工作表。3. 更改“到期H期、值、折扣H期”或“折扣金额”字段中的值。付款方案还可以附加到付款期限.付款期限决定了第一笔分期付款的到期日期.后续分期付款的到期H期将基于“付款方案”窗体中设边的信息计算。知识测验1, 付款方案由构成。()忖款()连续的时间间隔()连续忖款()按照设定

7、的时间间隔的连续付款2. 为创立一个付款方案必须定义哪些元素？(请选择符合要求的所有选项)()供给商帐户()每笔分期付款的到期日期()每笔分期付款的金额()分期付款次数付款期限使用“付款期限”说体定义公司和供给商使用的所有付款期限,使用付款期限可以基于发票日期计算到期日期。为以卜林个项指定付款期限： 供给商”窗体中的供给商. “客户”窗体中的客户. “来购订单”窗体中的采购订单。 “俏售订单”次体中的销售订单.方案Contoso公司具有净隔30天的标准供给商付款期限.如果具有净隔30天付款期限的发票在9月15日装运货物，发票日期为I1.月15口，则付款到期口期为12月15日。使用净隔30天的结

8、算时，Contoso公司必须报据该结算,在发票日期的30天内支付所欠挣额.在该日期后，如果付款未完成，则可能会将每月的指定百分比的利息费加到发票上。其他效劳费用也可能适用。过程：创立付款期限按照以下步骤创立付款期限。C*1.ft三R(I-3)-WKIMCat.用保0MHHE3X(DM(E)XAQ*)M肪如U/*乂。rff,4eUVIm1.iIxtiIaraQ)I图8.2付款期跟窗体1. 依次单击“应付帐款”、设置、“付款”和付款期限2. 按CtrRN创立新的记录.3. 在“概览”选项卡上的“付款期限”字段中，输入付款期限的代码或短名称.4. 在“描述”字段中,输入当前付款期限的描述性名称.过程

9、：创立付款期限设置按照以N步骤为付款期限定义设置信息.1. 从“付款期限”窗体中，单击“设假”选项卡。2. 在“付款方式.列表中,选择用于计算到期日期的付款方式0净值。当月0本季o本年0本周O货到付款3. 在“月份”字段中输入为计并到期日期而加到付款方式上的月数.1.在“天数”字段中输入为计经到期日期而加到付款方式上的天数.例如，选择“净值”并在天检”字段中输入20后，可以在发票口期后的20天向供给商付款，或者，选择“当月”可在发票日期所在的月份中向供给商发票付款.若要扩展该期间，请将天数加到”天虹字段中.5. 在“付款方案”列表中，将某一付款方案琏接到付款期限.该付款方案定义如何按特定问隔分

10、期支付开票金额注意：如果将付款期限链接到某个付款方案，则在付款期限中设置的规则用于计算第笔分期付款的到期日期“付款方案中设置的规则用于计算后续付款的到期日期.6. 在“付款Fr列表中，选择用于计算到期H期的付款FU到期H期始终以离现在录近的指定日期为准，可以指定付款日为：O一周的特定一天。一月的特定一天过程，创立付款期限-语言按照以下步骤为付款期限定义附加语言选项.1.从“付款期Rr窗体，单击“语言文本”按钮以便将搜索名称明译为多种潘吉.例如,如果创立了“法语”语言文本，合为将语言设置为“法语”的所有供给商在发票上显示该文本，过程I创立付款期限-货到付款如果选择了C0D.（货到付款）付款方式.

11、请按照以卜.步骤完成付款期限设置.1. 选中“现金支付复选框以指示应该用现金付款，不接受支票。2. 在“分类怅记怅”区域的现金”列表中,选择结算发票的会计科目,该科目用于现金支付。过程：附加付款期限您可以将付款期限附加到来购订单或供给商.若要将某一付款期限附加到采购订单，请依次单击“应付帐款和“采购订单详细信息.在“价格/折扣.选项卡上，在“忖款期限”列表中选择付款期眼.知织测验1.下面列出了设置付款期限所需的步骤，请按顺序持列以下步骤.步骤：指定大（或者其他时间单位）：在“应付帐款”中访问付款期限”窗体：键入描述：选择付款方式：创立新记录：键入付款期限标识符付款日使用付款日来定义用于计算到期

12、日期的付款日.到期日期始终以离现在最近的指定日期为准.可以指定付款日为： 一周的特定一天 一月的特定一天过程：创立付款日按照以下步骤创立付款口。图8.3“蟹出窗便1. 依次单击“应付帐款、设置、“付款”和付款FT.2. 按Ctr1.+N创立新的记录.3. 在“概览”选项卡的“付款Fr字段中，愉入付款H的短标识，在“描述”字段中，输入付款日标识的描述.4. 在“付款R行.选项卡上，在“周/月”列表中选择周或月/如果选择了“尚：则从“工作日”列表中选择值：如果选择了“月,则在“日字段中输入1和31之间的假.在“付款期限”窗体的设Sr选项卡上设置付款日,以定义用于计算到期日期的付款日期。知识测验1.

13、可以按吸:种间隔指定付款日？(请选择符合要求的所有选项)()一周的特定一天()一月的特定一天()一年的特定一天()一季度的特定一天练习8.1：付款期限方案Contoso公司的会计CaSSie需要为Contoso公司已延缓付款的供给商设置一个新的付款期网.供给商SOUIhbridReInsuranceCo,现在请求在12天内付款。挑战自己帮助Cassie创立名为N012的新的付款期限并将其分配给该供给商。逐步指导创立新的付款期限并将其命名为N012o1. 依次单击“应付帐款、设置、“付款”和付款期限2. 按Ctr1.+N.3. 在“付款期限”字段中，惚入“N012”.4. 在“描述“字段中.键入

14、“净隔12天.5. 单击“设Sr选项卡。6. 单击“付款方式箭头.然后单击“净值”.7. 在“天数字段中，键入“12”。8. 关闭该窗体.将这个新的付款期限分配给供给商SouthbridReInsuranceCo.1. 依次单击“应付帐款和供给商详细信息”.2. 单击供给商8001(SouthbridgeInsuranceCo.)的记录。3. 单击“付款”选项卡.4. 在“付款期限”列表中，选择新创立的付款期限N012”.现金折扣现金折扣:是在公司按时满足供给商付款期限的情况下获得的，或者是在客户在指定期间中支付发票的情况卜给予客户的. 链接到“客户”表和供给商”去。 在及时结舞发票的情况卜自

15、动过帐到为现金折扣指定的会计科目.方案如果Contoso公司在指定日期内支付供给商发票.籽获得现金折扣.Con1.oso公司设置了以1.弋码：5D10-在5天内付款可获得10%的现金折扣。10D5%-在10天内付款可获得5%的现金折扣.MD2%-在14天内付款可获得2%的现金折扣。曲著付款日期日渐临近现金折扣日期，这三个现金折扣依次生效.但是，只能授予一个现金折扣.若要在5D10%代码上指定现金折扣依次生效，应在“下一折扣代码列表中选择IoD5%代码.在10D5%代码上，在“下一折扣代码”列表中选择14D2%代码。城后，在14D2%代码上，将“下一折扣代码留空.过程：设置现金折扣板照：工卜步骤

16、设置现金折扣.申，金折扣暝套法扣RR文传。t1.)XA(X)S如JVJK团TAY1.XIvts1.oaIOT)IWWWfegf1.kQOtm图8.4“现金折在T窗体1. 依次电击“应付帐款、设置、付款”和现金折扣”。2. 在“现金折扣”字段中为现金折扣输入字母数字代码。例如，愉入7D4表示如果公司在到期日期之前7天付款,则可享受4%的折扣.3. 在“描述”字段中输入现金折扪的简要描述，例如，为折扣代码7D4输入“7天-4%折扣,.4. 在“下一折扣代码”列表中，选择在不符合获取当前现金折扣的条件时要使用的现金折扣代码。通过此选择.您可以定义彼此衔接的一组现金折扣.过程：设置现金折扣设置按照以下

17、步骤为现金折扣定义设置选项.1. 从“现金折扣”窗体中，单击“设Sr选项卡.2. 从“净/当前”列表中，选择适用于现金折扣的方法。指定的方法与“大字段和/或“月份字段中提供的值一起，用于计算您可以进行忖款并获得任何可享有现金折扣的最迟日期.3. 在现金折扣适用于“月份”字段时，输入该期间中的月份数.4. 在现金折扣适用于天数”字段时，输入该期间中的人数.5. 在“折扣率”字段中，将现金折扣以开票金额的百分比的形式输入。6. 在“贷记”列表中，为过帐从供给商获得的现金折扣选择会计科目.注意：可以将现金折扣分配给供给商、日志或采购订单。过程：定义应付帐款参数按照以N步骤指定影响现金折扣计煤的应付帐

18、款参数值.wwwfHgftj用8.6应付帐款参数.“结算”选项卡“设Sr和“参数设置”。若要访问“应付帐款参数窗体，请依次单击“应付帐款、2. 单击“结Ir选项卡.3. 在“现金折扣管理列表中，选择在结算发票时，如果未正确扣减现金折扣应如何处理超额支付/支付缺乏的情况，从以卜值中进行选择：O不指定-支付缺乏的金额将过帐到供给商现金折扣帐户。如果在超额支付的公司中过怅了适用的现金折扣，系统将调整现金折扣.如果未在超额支付的同一公司中过帐适用的现金折扣，则将其过怅到系统现金折拉帐户。如果存在多个现金折扣以便针时多张发票结算超额支付，则对该折扣的调整来自第一个折扣的最后一张发票.O特定-超额支付或支

19、付跳乏的金额将过帐到供给商现金折扣帐户.例如，供给商的发票合计是105.00美元，可以获得的现金折扣是10.50美元.考虑该现金折扣，将向供给商支付94.50美元(105-10.50).但是，实际支付给供绐商的金额是95.00美元.如果将“现金折扣管理.参数设置为“不指定”，将对发票进行结算，并11这一0.50的差额将过帐到为现金折扣差额指定的会计科目.如果将“现金折扣管理”参数设置为“特定”，将对发票进行结匏,并Fi这一0.50的差额将过帐到供给商的现金折扣帐户中.过程；定义总帐参数按照以下步骤指定影响现金折扣计绛的总帐参数值.1. 若要访问“总怅卷数”窗体,请依次单击“总帐”、”设Sr和参

20、数设置”。2. 单击“增值税”选项卡.3. 在“供给商现金折扣”区域中选中“计算现金折扣时包括增值税.燹选框，以指定基于含增值税的金额计算现金折扣.知识测验1. 现金折扣链接到哪些表？()销售和采购订单()付款日和付款费用()付款期限和付款日()客户和供给商付款费用使用付款费用以： 指定是否将附加费用加到供给商发票。例如,供给商可能会加上签发本票的费用.或者可能会向公司收取供给商银行汇款费用。 定义焚用标识、指定银行关系以及标识如何生成费用.方案Contoso公司以电子方式将应向供给商支付的发票金额过帐到其银行，恨行然后将该金颔直接转移到供给商指定的银行怅户。在转移该发票金额后,纸介的汇款通知

21、格自动发送给昨个供给商，以便说明付款过帐到的特定帐户以及卷发的付款的金额.为了管理来自侬行的月款费用，Contoso公司决定为供给商发票设置忖款费用.过程I创立付款费用按照以下步骤创立付款费用.1. 依次单击“应付帐款”、设置、“付款”和付款费用2. 在“钳用ID.字段中输入一个标识。3. 在“描述”字段中输入简要描述.4. X1.摘要”字段中输入要用于报表和查询的文本。5. 在“责用.列去中，选择是对“供给商”还是分类帐计费以将财务本钱用于费用.如果选择“分类怅”，则在会计科目”列表中选择用于在分类帐中过帐的科目编号.6. 单击“常规”选项卡.7. 在“日志类型”列表中,选择费用时其有效的日

22、志类型.此日志类型通常是供给商银行汇款。图8.8“付款费用”婚体过程：定义付款费用设置可以定义付款费用，以便为用于不同的愎行、付款方式、汇款类型、付款说明、币种、时段和金额间隔的每种费用设置行C按照以下步骤设置付款费用。1. 从“付款责用.窗体中，单击“付款费用设Sr按钮，2. 在“分组”列表中,选择开始计费所需的银行信息类型.该费用对于以项的句个字段有效：o表-在“银行关系”字段中选择的银行帐户O组-在“银行关系”字段中选择的银行组O全部-所有银行帐户3. 根据以下条件从“银行关系”列表中选择银行关系：o一个银行帐户-在“分组”列表中选择了“表”o极行组-在“分组”列表中选择了“组O跳过-在

23、分组列表中选择了“全部”4. 在“付款方式.列去中，选择用于实际付款费用的付款方式。5. 如果公司与银行达成指定忖款的协议，请在“付款说明”列表中选择付款说明.6. 在“币种.列表中，选择激活费用的币种。只有使用此币种的交易记录才能激活费用。如果将此字段保存为空，则所有币种都将激活费用.7. 在“百分比/金额”列表中选择计算方法。选择以卜项之一：o金额o百分比O间隔8. 在“费用金额”字段中输入以付款的百分比或一笔付款金颤表示的费用大小.9. 在“币种”列表中选择费用的币种代码。过程I定义付款费用设置常规按照以下步骤定义付款费用设汉的其他选项。1. 从“付款费用设置,窗体中,单击“常规”选项卡

24、.2. 在“最小值”字段中，输入激活费用所福的最小交易记录金额。3. 在“最大值”字段中,输入激活费用所需的戢大交易记录金额。4. 在“开始R期”字段中，输入用于费用计算的H期间隔的开始日期。5. 在“结束日期”字段中.输入用于费用计算的日期间隔的结束日期。6. 如果计算出的费用低于在“最低费用”字段中输入的值，将不应用此费用。7. 如果选择财务本钱，可以选择“增值税ST和“增值税（物料）组”来生成稠关税款.注意：如果计算增值税，则在会计科目上过帐净额,而在增值税科目上过怅增值税金额。过程I定义付款费用设置-间隔对于所选付款费用设过行.可以输入与汇款日期和到期I期之间的间隔有关的费用.按照以下

25、步骤定义付款费用间隔设S1.1. 从“付款责用设置”窗体中，单击“间隔-选项卡。2. 在“天数”字段中.输入汇款的过帐日期折扣日期和本票的到期日期之间的天数.3. 在“百分比/金欷”字段中，选择输入的值是百分比还是绝对金额。1.在“费用金额”字段中输入以忖款的百分比或一笔付款金额表示的费用大小.付款方式很多公司提供支付到期发票款项的多种方式，例如提供以下方式： 贷记 预付现金 汇票 支票和电子支付在“付款方式”窗体中,指定公司用于向其供给商付款的所有付款方式。对于每种付款方式,输入说明应如何汇总和过帐付款的信息。图8.12付款方式-供给Ifir窗体付款方式可以分配给： 供给商 日志 采明订单过

26、程：创立付款方式按照以下步骤创立付款方式.1. 依次单击“应付帐款、设置”、”付款”和“付款方式”。2. 按Ctr1.*N创立新的记录.3. 在“付款方式”字段中，输入新付款方式的名称。4. 选择MicrosoftDynamicsX2009是否应对自动付款方案中的发票进行合计.提供了以下选项：。发票-为每张发票创立一个付款转帐。日期-为具有相同到期日期的所有供给商发票合并付款0周-合并到期R期在同一冏内的所有供给商发票O合计-合并同一付款的所有供给商发票在“描述”字段中,输入付款方式的描述。6.在“宽限天数字段中，输入允i午供给商在指定折扣方式之后付款仍享有现金折扣的天数,在“付款状态”列表中

27、.选择过帐具有此付款方式的付款所需的付款状态.8. 住“过帐”区域的“科目类型”列表中，选择用于付款的对方科目的类型”鼓常用的科目类型是“银行”。9. 在“付款帐户”列表中，选择用于付款的流动性科目.10. 在“银行交易记录类型”列表中，输入用于银行帐户的交易记录类型,对在付款方案中牛成的每个交易记录都标记相应交易记录类型.仅当“科目类型为“银行”时，此字段才有效.过程：创立付款方式-文件格式按照以下步骤指定文件格式。I.从“付款方式-供给商窗体中单击“文件格式”选项卡.2.通过使用下表来指定用于此付款方式的文件格式，填写“文件格式”选项卡:格式掾作导出格式指定用于导出付款的格式，例如本票或支

28、票格式。该导出格式指示MicrosoftDynamicsX2009应如何与银行进行交流。返回格式如果银行支持电子返回文件，则输入用于根据导出格式返回消息的格式.汇款格式输入用于向特定银行汇款的格式，注意：如果格式列表为空,则单击“设置”按钮并从可用格式中进行选择。过程I创立付款方式-付款控制按照以下步骤选择付款方式的验证方法。1. 从“付款方式-供给商窗体中，单击“付款控制选项卡.2. 选择付款方式的验证方法.如果对日志选择了某一忖款方式，则验证在过帐期间执行.选择以下一种或多种S证方法：O付款参考是必需的-验证已输入付款参考o付款附注是必需的一脸证在付款后随附附注O付款ID是必商的-验证已填

29、写付款标识o付款说明是必需的一脸证已输入付款方式的说明。支票编号是必海的-验证已输入支票编号。对方科目的类型为银行-验证所选对方科目类型为“银行”O银行交易记录类型是必需的-验证已选择银行交易记录类型知识测验1.公司可以使用哪些付款方式？(请选择符合要求的所有选项)()贷记()预付现金()支票和电子支忖()汇票练习8.2：付款方式、付款期限和现金折扣方案Contoso公司的应付帐款职员Apri1.需要设贪一种名为“特姝现金折扣（SCD）的新的忖款方式.这种SCD付款方式是由Contoso公司的合作供给商1.akeE1.ectronics提出的,该供给商要求Contoso公司在接下来的几个月以可

30、享受特殊折扣的现金付款,以格助他们缓解应收帐款缺乏的问阳。如果发票在7天内支付并且净付款在14天内交付，1.akeE1.ectronics将善意地给予2%的现金折扣.挑战自己！帮助Apri1.设置付款方式.将新的付款期限和现金折扣附加到供给商.需要帮助吗？ 创立一个新的付款方式并将其命名为SCD,即特殊现金折扣. 将这个新的付款方式分配给供给商。此外，将N014付款期限分配给供给商，该期网指定余额在14天内交付.逐步指导创立名为SCD（即特殊现金折扣）的个新的付款方式.1. 依次单击“应付帐款”、”设ST、付款”和付款方式”。2. 按Ctr1.+N创立新的付款方式。3. 在“付敕方式”字段中.

31、键入“SCX.4. 单击“期间”箭头，然后单击“发票.5. 在“描述”字段中，犍入“特殊现金折扣.6. 在“宽限天数.字段中，键入“0”。7. 单击“付款状态字段，然后单击“无”.8. 单击“科目类型漪头，然后单击“银行”。9. 单击“付款帐户-箍头，然后单击“EUROPER.10. 单击“银行交易记录类型.箭头，然后冷击-03（支票-己打印）”。11. 单击“费用科目”箭头，然后单击“618190.12. 单击“文件格式”选项卡。13. 单击“导出格式”箭头，然后单击“格式I（测试）。14. 单击“返归I格式箭头，然后单击“返回格式1预付款”.15. 关闭所有窗体。将这个新的付款方式分配给供

32、给商.此外，将NOM付款期限分配给供绐商，该期限指定余额在H大内交付。1. 依次单击“应付帐款和供给商详细信息”.2. 单击“供给两怅户”4103.3. 单击“付款”选项卡.4. 单击“付款期限”箭头,然后单击“N014”5. 单击“付款方式箭头，然后单击“SCD”,6. 单击“现金折扣”箭头,然后单击“2%D07”。供给商组使用供给商组来设四在您输入新的供给商时始终作为默认值的某些信息.例如，使用供给商组来为供给商交易记录生成的消耗成设跣自动过帐到总帐科目.在“供给两组”窗体中.设置供给商组.由于创立新供给商时必须指定供给商组,因此必须至少设置一个供给商组。方案Contoso公司要监控多个供

33、绐商。为了简化对供给商的管理，Contoso公司设置了若干供给商组，以便：按供给商组指定分类怅记帐-为每个供给商组都指定帐户.您可以指定多种帐户,即用于供给商债务的帐户、用于具有相应对方科目的供给商的到达帐户、收优帐户、物料消耗量怅户以及用于供给商行折扣的帐户. 按供给商组记录销生预算-在“财务1厂培训材料中杳找有关如何为每一供给商组设置预算的附加信息. 按供给商组生成贸易统计-用于生成销但统计,例如显示各供给商组的每月消耗风过程；创立供给商组按照以下步骤创立新的供给商蛆.1. 依次单击“应付帐款、设Ir和供给商组.2. 按Ctr1.+N创立新的记录。3. 在“供给商组”字段中输入供给商组的短

34、名称.在MicrosoftDynamicsAX2009中必须指定供给两组的任何地方，将此短名称用于该供给商组。4. 在“描述”字段中给入供给商组的全名.该名称作为对供给商组中所包含的各供绐商的附加说明，若要在显示供给商组的所有对话框中查看供给商的该名称，诸将鼠标指针移到该供给商组之上，等待片刻即可存到该名称。5. 在“付款期限”列表中指定一个付款期限,该期限对应于物料采购日期和发票到期日期之间的默认时间间隔，使用“付款期限”列表进行现金流6预测。例如，付款期限基于每个供给商组一个采旭预算来用于供给商付款獴i范用。如果为供给商组X设置某采购预算，并且6月15日预计将采购10,000美元,则指定一

35、个付款期限以便与当月+30/相符。在此基础上安排陶海苞用，以便预算的物料价格10,000美元应在7月30H支付。6. 在“结算期间”列表中指定一个付款期限，该期限对应于到期日期和实际付款时间之间的默认时间间隔。翦于斑个供给商犯一个采购预算，将付款期限用于供给商付款检蔽范围,在现金流量计算中使用“结算期间列表.7. 在“默认税务小”字段中，为所选供给商组输入或选择默认税务组。过程，定义库存过帐按照以下步骤为供给商组设园自动过帐到总帐科目。1. 从“供给商组”窗体中，单击“设置按钮，然后单击“库存过帐2. 在“物料代码.字段中，通过选择以下项之一为所有物料、怅户和增值税代码设置一般过帐规则。.若要

36、访问“应付帐款参数”窗体，请依次单击“应忖帐款、设Sr和“参数设置”.2. 单击“分类帐和增值税”选项卡。3. 在“过帐”区域的“主收货过帐字段中，选择主过帐应分配给“物料”还是“供给商”.例如，设置“主收先过帐列表以优先使用“物料如果您从供给商3000购置类型为B-R14的物料，并且该供给商是供给商组50的一局部，则MicrosoftDy11三icsX2009会将该交易记录过帐到帐号510120.因为物料关系比怅户关系更具体.物料代码物料关系帐户码帐户关系帐号全部全部510100全部50510800表B-R14全部510120如果按下去所示设置了过帐，将“主收货过怅”列表设芭为“供给商.，并

37、旦从供给商3000购置了类型为B-RH的物料，则由于“应付帐款参数”设置，该交劾记录将过怅到帐号510100,知识测验1.必须设置多少个供给商组？()无()一个()两个()十个练习8.3：创立供给商组方案公计经理Phy1.1.is要求应付帐款职员Apri1.创立一个新的供给商组。PhyI1.iS将使用该供给两组以便组合要求Con1.oso公司在交货时支付现金的供给商，这个新近应称作83,并R描述应该是“现金供给商组*,在APriI创立该供给商组后,她必须设置自动将收货过帐到总怅科目,该过帐应该具有帐户关系80(其他供给商)，并且过帐到帐号211300.挑战自己1指助APri1.创立具有自动过帐

38、的新供给商凯。需要帮助吗？为现金供给商创立一个名为83的新供给商组.将付款期限分配为现金，将结算期间分配为COD,逐步指导为现金供给商创立一个名为13的新供绐商组。分配现金付款期限和COD结算期间,1. 依次单击“应付帐款”、设Sr和供给商组”.2. 按Ctr1.+N创立新组。3. 在“供给商组”字段中，犍入“83”.4. X1.-描述字段中键入描述“现金供给ST5. 单击“付款期限”箭头，然后单击,P007,6. 单击“结算期间”箭头,然后单击“P007”.将自动过帐分配给新的供给商组，1. 从“供给前组”窗体中单击“设置按钮，然后单击“库存过帐。2. 选择收货”.3. 电击“物料代码箭头,

39、然后单击“全部.。4. 确认“帐户编码”字段设置为“组。5. 在“帐户关系”字段中，犍入“80-其他供给商”.6. 在“帐号”字段中，键入w141250.应付帐款过帐模板过帐模板可以在MicrosoftDynamicsAX2009的所有模块中通用.在应付帐款过帐模板中，定义供给商的汇总科目。汇总科目是临时科目,所有发票都将过帐到此处并且在向供给新付款后被冲销。将过帐模板分配给： 所有供给商 供给商组 单个供给商在您自动过帐某一供给商交易记录时，系统将搜索在上一订取中显示的会计科目。例如，如果： 对于供给商存在一个过帐模板行，则使用此行. 对于供给商不存在过怅模板行，则使用为该供给商附加到的供给

40、商组指定的行。 上述两种情况均不成立，则使用针对所有供给商的过帐模板行.在“供给商过帐模板.对话框中，可以设过许多供给商过帐模板。如果所有供给商交易记录一起处理,则仅为所有供给商设置一个过帐模板.过程：创立过帐模板按照以下步骤创立过帐模板.1. 依次单击“应付帐款、设置”和过帐模板.2. 在“过帐模板”字段中.为过帐模板输入代码或短名称.3. 在“描述*字段中，输入过帐模板的描述。4. 单击“表限制*选项卡。5. 选中“结算”复选框，以指示是通过使用此过帐模板创立用F自动结算的条目，还是必须手动进行结算并使用未结交易记录编辑功能.6. 选中“取消”反选框，以指示是否希望能泌取消已创立的具有此过

41、帐模板的交易记录。7. 在“关闭”列表中，选择在您关闭具有此过帐模板的交易记录时要更改为的任何其他过帐模板的名称，在完全结算某一交易记录后，该交易记录将自动处己关闭状态.过程，创立过帐模板-设置按照以下步骤设置在应付帐款中过帐交易记录时过帐到的会计科目，从“供给商过帐模板”窗体中，单击“设Sr选项卡。选择“帐户编码”：2.表组全部3. 在“帐户/组编号”列表中，指定哪些供给商属于当的过幅模板.O如果在“帐户编码”字段中选择了“表”,则输入过怅模板与其相关的供给商的帐号。o如果在“帐户编码.字段中选择了“组”，则输入过怅模板与其机关的供给商组.。如果花怅户编码”字段中选择了“全部请不要填写此字段

42、。4. 在“汇总科目.列表中选择会计科目的科目编号,该会计科目用作过怅模板与其相关的供绐商的供给商汇总科目。如果您使用某一发票登记簿和发票审核日志.则记录为已到达但尚未审核的所有供给商发票都将过帐到到达帐户和到达对方帐户中,在审核这些发票后，债务将转移到供给商汇总科目。如果您的公司没有使用发票登记题和发票审核日志，则在供给商汇总科目中将直接更新所有供给商发票5. 选择用于现金流做预测的流动性会计科目。在“结算科目”列表中进行现金流砧预测，您可以在“MicrosoftDynamicsAX2009财务Ir课程中学习有关现金流址预测的更多内容。6. 选择用于临时过帐未核准供给商发票的会计科目编号，在

43、“到达”列表中通过发票登记簿更新这些未核准供给商发票7. 在“对方科目”列表中，选择用于抵消未核准供给商发票的会计科目编号，通过发票登记簿更新这些未核准供给商发票.该对方科目充当“到达”的对方科目并包含未核准的供给商采取.过程：设置参数值按照以下步骤定义参数值.1. 若要为过怅设置我认值.请依次单击“应付怅款、设置”和”参数设置”。2. 单击“分类帐和增值税选项卡。3. 在“过帐模板”列表中,选择标准供给商过帐模板,如果未指定其他过帐模板则使用标准供给商过帐模板。每次更新供给商交易记录时都必须指定过帐模板，标准过帐模板必须在“供给商过帐模板.窗体中创立.练习8.4：供给商过帐模板方案会计经理P

44、hy1.1.is要求应付帐款职员Apri1.设置一个新的过帐模板，用于从个特定的现金科目（其他供给商不采用此科目）付款的一组供给商Phy1.1.is指出应选择该模板用于自动结算并且该模板应允许取消。以下为详细信息：字段值过帐模板CoD描述货到付款模板帐户编码组帐户/组编号80-其他供绐商汇总科目211100结克科目110180到达211310对方科目211320挑战自己!帮助APri1.为组80创立新的供给商过帐模板.需要帮助吗？您可以在“表限制选项卡上找到“自动结兑”和“取消受选框.逐步指导1. 依次单击“应付帐款”、设置”和过帐模板”.2. 按CtrHN创立新模板e3. 在“过帐模板”字段中，犍入“C0D”.4. 在“描述.字段中，键入货到付款模板。5. 单击“表限制”选项卡。6. 确认已选中“结非”就选框。7. 确认已选中“取消”复选框。8. 单击“设置11选项卡.9. 单击“帐户编码箭头，然后选择“组”。10. 在“怅户/组编号”中.键入80”。11. 在“汇总科目字段中，键入“2】UO(T.12. 在“结算科目字段中，键入ttI10180*.13. 在“到达怅户字段中，键入“2113Kr。14. 在“对方科目字段中，键入“211320”.15. 关闭该窗体，应付帐款供给商公司从