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1、中小企业公司管理制度目录第一部分：综合办管理制度第一节、缥合管理办公室职责第二节、综合办公室管理制度第三节、公司人员的聘用第四节、职务任免第五节、职、辞退第六节、教育与培训第七节、考勘办法管理第八节、员工请假管理办法第九节、物品采购、入库、出库、归还管理办法第十节、奖罚制度第十一节、档案管理第二部分财务部管理制度第一节、财务部的职能及财务人员的岗位职责第二节、财务工作管理第三节、资金管理第四节、会计档案管理第五节、结算与审批制度第六节、出差管理制度第七节、财务纪律第三部分销售部管理制度第一节、总则第二节、销售部岗位职贵第三节、销售人员管理制度第四分、公司考核制度第一节、核目的、原则和实施第二节
2、、合办工作考核标准第三节、务室考核第四节、目部考核标准第一部分：综合办管理制度第一节、综合管理办公室职责一、综合管理办公室主任的岗位职责1、 在公司总经理领导下，主管行政、人事、后勤、财务、文秘、档案、保卫并负货公司办公财产的调用、管理等工作。2、 主持综合办公室的日常工作，组织领导公司本部员工做好本职工作。3、 负货对公司领导的决策、决定和工作部署的督办、落实、协调、完成。4、 代表总经理负货与各部门签订目标管理贪任状，并监督、检查、落实目标管理完成情况.5、 协助总经理对各部门的工作进行全程监督检杳，全面管理。6、 负贡组织开展对新员工的招聘工作，对公司员工的工作进行检查、考核、评定.7、
3、 负货公司的来访接待工作，并将接待情况及时向总经理汇报。8、 制定并实施行政管理费用计划，力求节约开支，讲究实效,对各部门申报办公用品购置计划进行审核。9、 认真完成总经理交办的其他临时性工作。二、办公室干事岗位职责1、 建立健全人事档案，按照人事档案管理的范围，实行一人一档制，随时向主管提供人事档案资料。2、 协助部门主管做好办公室日常工作。3、 协助部门主管做好新聘员工的招聘工作。4、 认真做好公司内员工的技术等级评定等有关人事的具体事务。5、 配合相关人员做好公司员工的年度考核及奖惩工作。6、 做好各类物品材料的交接、建档、保管工作。7、 做好公司的文秘、打印等工作。8、完成部门主管交办
4、的其它临时性工作。第二节、综合办公室管理制度一、印鉴管理1、 本公司印鉴由综合办主任负资保管。2、 综合办要对需盖印签的介绍信、证明及对外出具的任何公文,都要仔细核实，并有详细的登记记录。3、 公司内不允许开具空白介绍信、证明，如因工作需要或其它特殊情况需要开具时，应经综合办主管签字后方可开出.二、办公财产管理1、 综合办要严格审查、核定各部门申报的办公用品购置计划，严格控制办公费用支出。2、 办公用品由综合办统一购厘、保管，未经批准不得随意购置（特殊情况例外）3、 综合办严格执行办公用品貌用手续，厉行节约，遵循领用定时、限额、限量:原则。领用者应妥善保管并节约使用办公用品。4、 各部门要由专
5、人负贡领取物品，并在领取单上签字，由综合办登记造册保管。5、 各部门办公用品或财产要认真管理，实行部门领导负责制，办公财产在保修期内如有损坏由保修单位负责维修，保修期后如因部门原因或个人原因损坏、丢失，由部门或个人负责。6、 单位任何办公用品及财产不得流失或据为己有，否则，将追究相关人员责任。7、 因工作需要配备给个人的用品，在工作调动或离岗之前，必须归还单位.8、 综合办要将公司所有财物分类记入台帐，定期盘点、核查，并将核查情况汇总上报总经理。三、会务管理1、 综合办须及时发出会议通知，并向与会者明确召开会议的时间、地点、参加人力、会议内容、目的以及与会人抗须携带的文件材料和其它相关事项。2
6、、 综合办须认真做好会议记录，并做到会议结束后的文件退收工作，会议文件的立卷归档，会议文件汇编，完善会务工作。3、 对相关部门执行会议决议情况进行督办，并将其执行结果注册归档.4、 内部会议必须做到保密。5、 若举办大型会议，必须事先开好工作人员会,让其明确与会者的各自分工，以便各负其表,相互衔接，密切配合，保证会议顺利进行。6、 爱护会议室的设施，保持会议室清洁，任何人不得将会议室的束椅、茶具、烟缸等财产带出去。四、公司日常支出的核准7、 各部门办公费由踪合办严格参照年初预算支出计划中的数额核定，差旅费用标准依据财务管理制度中的规定执行.8、 各种费用的报销先由部门负责人签字、会计审核票据，
7、然后由综合办主任核准、签字，最后由总经理批准签字后支付。五、公司小车的使用规定9、 对车辆使用的要求：(1)凡提供公司使用的车辆必须是符合国家相关规定的车辆，学驶员必须持有相应车型的驾驶证，并由专职司机驾驶。(2)、车辆必须车况良好，手续齐全。必须参加第三者责任险和司乘险。(3),员工购买车辆不准以公司的名义领取牌照。(4)、综合办每年需要在车辆使用开始时，对车辆的手续、保险费等加以确认，并记录车辆的总里程表读数，作为车辆支出计尊的基准数据.2、小车司机的交用报箱：小车司机只能报销本人的旅差票据。第三节、公司人员的聘用一、填写本公司新聘职员履历表。二、各部门在年初须将人力资源计划表、部门年度增
8、员计划说明表上交综合办主任，综合办整理综合后，将人m招聘计划表上报总经理。三、 应聘人员应仃应聘人员登记表、面试记录表、甄选报告及招聘录用通知单。四、 新员工应有职前介绍书，员工试用表，试用协议书，试用人员任用单的留存.五、凡有以下情形之一者，除因情况特殊经总经理核准者外，不得任用。1、 剥夺公民权利尚未史权者。2、 受有期徒刑公告或通缉，尚未结案者。3、 吸食毒品或其他代用品者。4、 身体缺陷、患传染病或健康欠佳者。5、未满十五岁者。第四节、职务任免一、各级主管任务的委派分为实授、代理两种。二、职务的任免：各管理层的任免由总经理依照应聘上岗制度任命并签发相关文件，交综合办备案.三、职务委派经
9、核定后，自任职之日评定工资后加发职务工资，数额依照公司薪金规定执行。第五节、群退和辞职一、为加强本公司劳动纪律，提高员工队伍素质，增强公司的活力，促进公司的发展,特制定本条例.二、公司对有下列行为之一者，给予辞退：1、 年之内记过三次者。2、连续旷工4日或月累计旷工4日及以上者,全年累计旷工14日者。3、营私舞弊,挪用公款，收受贿赂、酬金者.4、工作疏忽,贻误要务，致使公司蒙受大损失者。5、违抗命令,擅离职守，情节严理者。6、聚众罢工、怠工，造谣生事，破坏生产秩序者.7、仿效上级主管人员签字，盗用印鉴或涂改公司文件者。8、有破坏、窃取、毁弃、隐Ig公司设施、财物及文件资料等行为，使公司业务遭受
10、损失者.9、品行不端、行为不检，屡教不改者。10,擅自离职为其它公司工作者。11、违背国家法令或公司规章，情节严重者。12、泄露业务秘密，情节严重者。13、为个人利益虚报工单、冒领各项费用者。Mx年终考绩不合格者。15、工作期间因受刑事处分者。16、员工在试用期内被发现不符合录用条件者。17、严重损毁公司形象，影响恶劣者。三、本公司辞退员工时，应于事前七日内告之，并由其所在主管向员工出具员工辞退通知书。四、被辞退员工无理取闹、纠缠领导，影响本公司正常生产和工作秩序的，本公司将报公安部门，按照治安管理处罚条例的有关规定处理。五、综合部在辞退员工后，应及时登记员工调整通知单。六、公司各部门辞退员工
11、必须经综合办备案，总经理审核批准方可执行。七、本公司员工因故辞职时，应首先向综合办索要G辞职申请书，填写后交上级主管签发意见，再送综合办审核，八、公司员工无论以任何理由提出辞职申请，自提出之日起,仍需在原岗位继续工作一个月。九、员工辞职申请被核准后，在离开公司前应填写g移交清单，办理移交手续。十、员工辞职申请被核准后,综合办应向其发出辞退通知书并及时填写人员调整登记表。十一、m工辞退,辞职手续未按规定程序办理，公司有关部门应视其情况，按有关规定妥善处理，否则由部门负责人承担责任。第六节、教育与培训一、 本公司举办各种定期或不定期的业务教育与培训，为公司打造裔绩效的团队。二、 有关教育与培训，其
12、参加人员、课程、时间、地点等按公司员工培训计划办理。三、 本公司为了教育与培训的顺利执行，需指派有关人员担任讲师.被指派者不得借故推诿，而应认真备课，认真讲解四、 员工培训分为：1、职前培训：新进人员应实施职前培训，由综合办统笫办理，具体内容为：(1) 公司简介及人事管理制度的讲解。(2) 业务特点、作业规定及工作需求的说明。(3) 指定有经验的专业人员辅导作业。2,在职培训员工应不断研究学习本职技能，各级主管应随机施教，以求精进。3、专业培训：视业务需要，挑选优秀干部到各职业培训机构接受专业培训1“回公司后就“理论与实践的结合”提交书面报告，开课讲授，使本公司同事共亨其利：或邀请专业学者来本
13、公司做系列专题讲座,以增进员工专业综合素质。五、员工培训待遇及义务1、公司委派专职人员学习，其学费、旅差费按公司规定给予报销.2、凡参加各类短期培训者，需由本人向公司综合办公室提出申请，根据公司需要，由总经理批准方可参加。3、历工参加培训其计划表、记录表、考核表如实填写后存档.第七节、考勤管理办法为了使本公司员工养成守时出勤的习惯，遵守劳动纪律,提高工作效率，创造一个良好的工作环境，特制定公司员工出勤管理办法。凡本公司员工的出勤管理，均依照本办法之规定执行。一、公司加工工作日上下班时间规定:公司本部员工：夏季：上午：8：3011：30下午：1：0017:OO冬季：上午：8：3012：OO下午：
14、1：0017：00二、公司员工周工作天数规定：1、公司员工每周工作时间原则上不少与40小时。2、公司本部员工周工作天数需根据公司的工作情况而定，通常为五天制.特殊情况下具体工作天数由综合办公室拟定，呈报总经理核准后执行。三、一般出勤规定：I、迟到：上班后十五分钟内未进行指蚊签到，视为迟到。上班后半小时未到视为旷工半天。有偶发事件迟到需报主管部门核准，办理请假手续。迟到次数的计算以月为限。累计迟到三次（不含三次不满六次按旷工半天计，累计迟到超过六次按旷工一天计，以后每迟到三次按旷工半天计。2、早退：下班前十五分钟内进行指纹签退.提前二十分钟指纹签退，视为早退。月早退累计超过三次，未满六次按旷工半
15、天计，累计超过六次按旷工一天计，以后每迟到三次按旷工半天计。3、旷工：请假未批准或假期已满未续（续假需请部门主管呈报总经理批准）而擅自不到者，视为旷工。员工旷工一天扣发当日工资，旷工两天或两天以上加倍扣发。连续旷工四天或全月累计旷工四天以上名解聘。员工旷工不满半天按半天计。四、公司员工加班：历工每日应办事项，应当日完成“如遇特殊情况或紧急事务，必须在上班时间外完成，须填写加班申请单，并在下班前半小时送交办公室主任处，经审核同意后方可加班，且必须在规定时间内完成。如不按要求送交加班申清单视为自愿无偿为公司服务“因故不能加班者，应填写请假单，事先征得部门主管同意，方可离开工作岗位。各部门对所属人员
16、的加班申谙事项应认真核实。员工在加班时间内擅离职守且完不成任务，除不核发加班费外，还要视情节轻觉予以惩处。加班结束后，要在加班单上注明加班时间内的工作内容。公司员工在国家法定日加班，由总经理酌情考虑。五、哺乳期间女员工上下班规定:哺乳期间女员工上卜班时间：上班前可晚半小时签到，卜班前可提前十五分钟签退。六、公司所属员工的考勤，从已聘用并通知上班之日起开始，月底由部门主管将考勤表呈报总经理，总经理核准签字后交财务主管，依公司相关规定办理。第八节、员工请假管理办法为了使公司内部管理规范化、制度化，使公司员工请假时有章可循,特制定本办法。凡本公司员工请假，均依照本办法之规定执行。一、请假手续公司本部
17、员工请假，先到综合办公室象取员工请假单,填妥请假日期、请假事由及相关项H,报请部门主管核准，综合办公室记载、汇总、存:档。工程项目部员工请假到项目经理处领取员工请假单，填制完毕后，项目经理批准后方可请假离开工作岗位。项目经理需将员工请假单存档.二、请假权限公司本部员工请假三天（含三天）之内部门主管批准，四天及四天以上向总经理请假，总经理批准后到综合办公室办理请假手续.三、请假须知：1、公司本部员工请假单交由综合办公室存档管理，公司员工如遇急重病或突发事故不能亲臼办理请假手续，必须在当日委托同事或以电话口头请假，假满返回后补办谙假手续，不得超过两天。2.员工请病假五天以上，必须附有医院证明T当日
18、或次日交部门主管并呈报总经理处，办理病假手续。3、员工请假若理由不充分或妨碍工作开展，部门主管可酌情不予准假、延期给假或缩短假期”4、请假未核准而先行离开或假期已满且不到勤者，以旷工论处。5、员工若发现请假记载有误（只限当月），应即时向部门主管查询更正。四、请假管理：公休假依法律、法规之规定，并结合公司的实际情况如期休假或推退休假.2, 事假需本人亲自办理，提前申请，一般一次不超过三天，全年一般不超过二十天。超过规定期限按旷工论处，I1.假期内不发工资。3, 工伤假：因公受伤，经医院证明确实无法工作者，准请工伤假。4, 婚假：公司员工结婚，给假十五天，假期内工资照发。5, 女员工分娩，给假1个
19、月，特殊情况适当延长假期，假期内工资照发。6, 员工本人或配偶的直系亲属去世，般给假五天，假期内工资照发。超过五天后的时间段，工资停发。合办，凭此结算薪资。第九节、物品采购、入库、出库、归还管理办法为了切实使公司在物品采购、使用方面节省支出、降低消耗、提高物品的使用效率，特制定本办法。一、物品的采购：六、 凡公司购买的工作所需用品，原则上均纳入公司年度购物计划，并填制年度购物呈报表，经综合办主管核准，报总经理批准备签字后，方可购买。七、 临时急需购买之物品，在保证质量的前提卜.，价格要低于或等于市场价，不得以高于市场的价格购买物品。公司本部物品采购人员在购买物品前要填写购物呈报表，经综合办主管
20、核准，报总经理批准签字后方可购买.项目部采购人员采购物品，也要在采购前填写购物呈报表，报经项目经理、综合办核准，呈报总经理批准后方可购买，并作为到财务部报账的原始凭证之一。八、 物品的采购原则上由物品采购人员和出纳（会计）一起购买，不得由个人购买。九、 如所购物品屈瑕疵产品或伪劣产品，由采购人员负责退货，若给公司造成经济损失，由采购人员照价嫡偿。二、物品的入库与出库：1、 采购人员将物品购回后要填写物品入库单，凭销货发票和入库单到财务部按规定办理报销手续。入库雎上必须要有经办人、物品保管人、项目部负货人签字和综合办主管的认可签字.物品入库后，保管、会计要及时填写台帐。2、 出库：物品出库时，项
21、目部经理或综合办主任签字后，物品保管员和领用人员要在物品出库单上同时签字。领用耐用品，要在出库单上注明出库物品的品牌、规格、型号及新旧、完好程度等情况，同时注明领用事由，归还时间等内容.领用消耗品数珏较大时，物品保管员和物品领用人员均需在物品消耗单上按要求填写相关内容并签名，公司本部报综合办主管卷字认可：项目部报项目部经理签字认可。三、物品的归还：1、 领用人将所用的物品归还时，物品保管员要对物品的完好状况，损毁程度仔细检查,并将检查情况计入物品归还记录单，报综合办主管或项目部经理夏检，同意入库后方可入库。2、 如果所归还的物品损毁情况严重超出正常使用时磨损、折旧的范围，物品保管员按照公司的相
22、关规定，有权要求物品领用人做出相应的赔偿，并将情况上报综合办主管或项H部经理。四、如领用之物品价格昂贵，物品损毁程度严重或丢失，要将情况如实上报总经理，由总经理做出处理.第十一节、奖罚制度一、奖励机制公司每年年底将成立评选小组，评选本年度先进集体、先进个人及有特殊贡献者，并在全体职工大会上进行表彰。部门或员工获得的奖励将记录存档。1、先进集体1）评选范圉：公司内的职能部门、项目经理部。2）评定原则：（1）能够圆满完成公司下达的各项工作.（2）部门内部员工工作协谢，员工团结、互助、友爱，员工行为文明礼貌。（3）在完成生产（工作）任务，节约财资等方面做出贡献的。（4）在改进公司经营管理，提高经济效
23、益方面做出显著的成绩，对公司贡献较大的.（5）办公环境清洁、整齐、文明。（6）与上级管理部门及公司各部门工作关系配合和谐。2、先进个人1）评选范国：公司内部全体员工。2）评定原则：（1）在完成生产任务或工作任务、提高工作质量、节约财资和能源等方面，做出成绩的。（2）在工作、生产过程中有发明、技术革新或提出合理化建议，取得显著成绩的。（3）在改进公司经营管理，提高经济效益方面做出显著成绩，对公司贡献较大的。（4）保护公共财产，防止或者挽救事故有功，使公司和他人的利益免受损失的。（5）长期遵守纪律，有带动作用的。（6）贯忠于职守，积极负资、廉洁奉公，舍己救人，事迹突出的。3、其他奖励1）奖项内容：
24、杰出贡献奖、发明创新奖、勃俭节约奖、劳动竞赛优胜奖、合理化建议奖、精神文明奖、见义勇为奖、进度奖、质量奖、管理奖、。以上各单项奖由部门提名申报，办公室评定。2）评定原则（1）工作中对公司或社会做出突出贡献的员工，得到社会或公司认可的.（2）有发明创造的、被社会或公司认可并能产生经济或社会效益的。C3）在工作中能廉洁奉公、积极负货、节约能源的。（4）参加社会或公司内部竞赛执奖者.（5）为公司提出合理化建议，被采纳的。（6）在精神文明建设中获得社会或公司认可的。（7）见义勇为、舍己救人，得到社会或公司的认可的。（8）能膨提前完成任务，在质量和管理上获得公司或业主嘉奖的。二、惩罚机制违纪过失1）评定
25、原则：违反国家仃关法律、法规，违反公司有关纪律、规章制度，给公司造成名誉或经济上损失的。2.处理办法：（1）凡违反国家有关法律、法规，情节严重，送交当地司法部门处理.（2）违反公司有关纪律、规章制度，给公司造成名誉上损失的，罚当事人200元。（3）违反公司有关纪律、规章制度，给公司造成经济上损失的，罚当事人造成经济损失的10（4） 凡在公司证实有偷盗行为的，视其情节轻重予以罚款。（5） 凡在公司酗酒失态者，罚款50元并按旷工一天处理。（6） 凡在公司吵架，多次调解后不改，双方罚款50-100元。（7） 凡在公司打架者，双方罚款100-200元I）（8） 凡单方打人、骂人，对方不还者，对其罚款2
26、00300元。（9） 凡在社会上打架拧，罚款200元。（10） 凡在公司没有请假者而不上班者，每有1日扣1天考勤.（三）凡在公司谙假，未获批准而不上班者，每1日扣1天考勤，超假无特殊原因而不回看，每1日扣其2天考勤。（12） 严禁在公司做私活，发现将按市场价双倍对当事人处罚.（13） 严禁将公司的财产据为私有，发现后将追回并对当事人罚款100-500元4、 财务人员要按规范化进行建账、记账、结算等业务，会计应按月编制会计报表,上报总经理和有关部门。5、财务人员对公司实行会计监督，财务人历对不真实、不合法的原始票证不予受理，对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正、补充。6、 财务人员应
27、及时核兑账目，做到日清月结，账账相符。7、 财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼任公计、档案保管、债权债务处理等工作。8、 财务人员调动工作或者离职必须与接管人员办理接交手续，办理接交手续由部门主管监交。第三节、资金管理.一、银行存款管理：1、公司及各项目部必须在国家合法银行中开设账户，不得以个人名义公款私存，开户及销户按银行规定执行。2、任何人不得擅自借用公司账户，不得利用公司账户替其他单位或个人进行经济担保，否则一切后果自负。3、由银行支出的资金应有经理和财务负成人审批的原始凭证或书面通知。4、支票由出纳员管理,财务印鉴应由出纳和会计分别保管（会计保管部门主管印鉴，
28、出纳保管财务专用章）。支票使用时必须有“支票领用单”，由领导签字，然后将支票按批准金额封头、加盖印章，填写日期、用途，登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查，不得签发空头、空白、远期支票。5、支票付款后，凭支票存根、发票经手人办理有关审核签字手续后到出纳员处报账，并在登记簿上注销。6、财务人员月底时凭“支票领用单”转记应收款。发工资时从领用人工资内扣还，当月工资不足者延扣以后的工资，领用人完善报账手续后再作补发工资处理。二、现金管理I、严格执行“现金管理条例”，现金必须限额存放，如遇特殊情况，财务人员应请示部门主管，妥善保管.2、严禁坐支现金和以白条抵库。3、现金收支般限于职工工资结算,出差人
29、员必须携带的旅差费，个人劳务报嵇，总经理批准的其他开支。能转帐或能以其他方式结算的，不准以现金支付。4、支付现金：必须附有合法的、审批完您的原始凭证。由出纳人员核实金额、数量无误后，填制现金支出凭证，收款人接字方可支付。如代人办理取款业务，应由经办人在取款凭证上同时签字。5、由银行提取较大数额现金时，应有2人以上同往，必要时请求领导提供专车，委派保卫人员。6、HJ纳人员应当建立健全现金账目，逐笔记载现金支付。账目应当日清月结，每日清点库存现金，做到账款相符。第四节、会计档案管理一、凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件及其它有保存:价值的资料，均应存盘。二、会计凭证按月、按编号顺序
30、每月装订成册，标明月份年度、起止号数.单据张数，由会计及有关人m签字盖章，归档保存。三、会计账簿和报表按年归档，专人保管。四、会计档案不得携带外出，凡查阅比制，摘录会计档案，须经总经理批准。第五节、结算与审批制度一、管理费和财务贽的报销10、 财务人员按要求将所报票据粘贴整齐，由部门分管领导爸字.所有的报销凭证最后应有总经理的签字。Ik由会计审核下列内容：(1) 重申票据的合法性、真实性。、(2) 对数量、单价进行核对，并核对票物的相符性，负责人对会计意见有异议时，应同会计协商后再更改，如无异议，应签注“同意”并卷名。(3) 不符合规定，手续不全的，会计和负货人不予审批。二、人工费及材料贽结算
31、1、 项目负责人负责收集各海工人员开具的工卡、运卡、料卡等，同时在财务联签字。由生产副经理定期开具“施工结算单”，经技术员、项目负责人签字后交核克m进行核算，核解完的票据及时交财芳部门进行账务处理。2、 外购材料要根据收料卡或发票结算。3、 如发生工、料、运卡有弄虚作假行为的，根据公司有关规章制度对当事人进行严肃处理，同时追究项FI负责人的责任。4、 外购材料根据收料卡或发货票同上办理。5、 民工组每五天填记录单，每月汇总记录单，并由施工员、项目经理检查核准。三、借款及其它5、 公司职员私人借款原则上不予，如发生父母疾病或去世、子女患病，本人婚事等情况由木人提出书面申请，经调杳情况属实，可借给
32、适当金额。由部门负责人审核后，需综合办主任签字，总经理审批，但最亩限额为5000元，不得突破。借款从本人工资逐月扣除。6、 业务人员必需的备用金，由项目经理、会计审批后借给，审批人应根据业务性质核准金额“7、 对伙管员、小车司机、采购员等人员实行流动资金定额限制，各项目部及公司财务人员不得赧任采购员，必须做到钱物分开。8、 借款人应在办完事后5日内报帐，否则不予二次借款。对于长期借款不清者，从借款之日起一个月后至年底期间计息，利率2%,扣发借款未还一个月后的后几月工资，直至借款扣清为止。9、 民工借生活费，由施工负责人、项目负责人、会计审批后方能办理，审批人应根据借款人所完成的工作量和单位资金
33、情况审批，发生超借情况，由审批人历负责偿还010,员工工资调整、人员福利、奖罚及其它政策性的支出，由综合办主管审核造册，总经理审批后发放。11、项F1.经理的报支，应由总经理审批。12、由公司总经理审批下列支出：公司各部门的业务费及招待费.(1) 由公司决定购入的价值较大的固定资产。(2) 外部有关单位借款及各项预付款数额较大的。(3) 其它计划支出金额较大的.第六节、出差管理制度8、 为加强出差管理，根据我公司业务性质特制订本制度，本公司职员出差依据本制度报销旅差镀及补贴费。9、 公司本部员工出差，每日补贴工作餐费50元，住宿仍一百元，不得超标准食宿，超出部分自负.10、 因公出差宴客，附用
34、应先征得部门主管同意，上报总经理批准，凭票据报销。11、 如系投标、商级会议出差，因业务需要提高住宿标准，报总经理批准后，可据实报销。12、 由公司派遣出差的职工，可以依据公司外派时的具体规定报销汽车票、火车票、飞机票及相关票据。第七节、财务纪律财务人员应加强学习，提而政治思想和业务素质，自觉遵守和执行会计法和有关财经法规，积极为经营管理服务，成绩显著者公司给与表扬和奖励：对工作失职造成不良后果的给与必要的处罚。一、出现下列情况之一的对财务人员予以警告并扣本人1个月工资。8、超出规定限额范围使用现金或超出核定的库存现金金额的。9,用不符合财务制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的.10、 未经
35、批准，擅自挪用或借给他人资金或支付存款的。IK利用账户为其它单位和个人进行套取现金的。12、 将单位款项以个人名义储蓄方式存入银行的.13、 其它较严重违反财务管理办法的。二、出现下列情况之财务人员应予解聘。1 .财务制度，造成财务工作严重混乱的。2,或提交虚假的会计凭证、会计报表、文件资料的。3 .编造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证，会计一簿的.4 用职务便利，虚报、目领、收取财赂的.5 .作假、营私舞弊、非法谋私、泄露公司财务秘密及挪用公款的。6 .作范围内发生严重失误或者玩忽职守，造成公司经济损失的.7 .他渎职行为和严重钳误的。第三部分销售部管理制度总则一、根据公司加强部门内部管理的要求，
36、特制定销售部管理制度。二、本制度制定的原则是：公正、公平、对己对人、对上对下。三、本制度的内容包括：销售部组织架构及岗位职责、行为规范、资料管理、合同管理、销售指标管理、销售回款管理、销售工具的使用领用管理、销售提成制度，销售人员的绩效管理方案。四、制度的目的是为了提高工作效率、规范工作流程，使每个人的才能得到充分的发挥。五、本制度为试行草案,尚有不尽完善与不尽合理之处，在正式制度出台之前，销售团队成员必须服从和遵守。六、本制度适用于销售部全体员工七、本制度自制定之日起开始执行。销售部岗位职责一、销售部岗位职责(一)销售副总岗位职责1、业务职费(I)参与制订公司苦Ifi战略。根据计销战略制订公
37、司营销组合策略和甘新计划，经批准后组织实施.(2)负员弟大公关、促销活动的总体、现场指挥，(3)定期对市场首第环境、目标、计划、业务活动进行核查分析，及时调整营销策略和计划.制订预防和纠正措施，确保完成营销目标和营销计划.(4)根据市场及同业情况制订公司新产品市场价格，经批准后执行.(5)负责重大营的合同的谈判与签订.（6）主持制订、修订营与系统主管的工作程序和规章制度.经批准后施行.（7）制定营销系统年度专业培训计划并协助培训部实施，（8）协助总经理建立调整公司首韬组织，细分市场建立、拓展、调整市场营销网络。（9）负说分解下达年度的工作目标和市场营销预算，并根抠市场和公司实际情况及时网整和有
38、效控制。（10）定期和不定期拜访四点客户,及时了解和处理问题.（11）代表公司与政府对口部门和有关社会团体、机构联络.2、管理职员（1）组织建设参与讨论公司部n级以上祖织结构：确定下级部门的组织结构：当发现下级部门的肉位设置或询位分工不合埋时，要及时指出问ss作出圜整，并通知人理管理部门.（2）招聘及任免用人御求1提出直接卜物肉位的用人需求，并编写该穴位的岗位职员和任职资格，提交给总经理确认：I1.确认直接下级提交的用人御求（含冏位职费和任职资格，井提交总经理确认，面试I进行直接下覆岗位的初试:I1.迸行直接下级的I1.接下级岗位复试，并做最后确定：川组织参与面试的人员.不合格员工处理1提出对
39、不合格直接下级的处理建议,提交总经理确认;I1.确认直接下级提出的对不合格员工的处理建议,提交给人事部.（3）培训提出对内接卜侬的培训计划，提交总经理确认：确认直接下级提出的培训计划,提交人事部门.（4）例效考评提出直接下级的绩效考评原则.提交总经理确认：根据总经理确认的绩效考评原则与人事经理商讨并确定绩效考评方法：对直接下级j三行考评，并进行考评沟通。将考评结果提交人小部，（三）工作沟通汇总工作报告，并与总羟理进行信恩沟通,同时将这些信总传递到直接下级：负员将公司的政策、原则、策略等信息，快逸、清晰、准确胞传达给I1.接下级；确定书面的交互式的工作通报制度与宜接下蟠进行沟通.（6）激励提议卜级部门和它接下级的激励原则，提交总经抻确认：根据总经理确认的激励原则,与人力管理部门商讨并确定漱励方法（7）经费审核与控制依据财务制度审枇下级部门的各项花费.并确认支出的合理性：监密并控制下级部门的费用支出，并向总经埋进行费用月报.（8）工作报告定期将自己的各项工作及下级部门工作以书面的形式向总经理报告.（9）去现颖导能力指导、鼓励、皱策卜段,使下级能努力工作；有办法提升下级的工作效果和工作效率：能为下级描绘公司的战珞意图和远大前景，（二）销售部门主管
