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1、Ng卧龙控股集团有限公司会建於、合并资产负债表22024年3月31日I事g委僚瓢J注明外.金单位均为人民币兀）Av/2。24年3月31日2023年12月31FI流动*产7货币资金、4,146,641,153.894,283.608.&18.65结完备付金、/拆出资金易性金融资产36,035598.3023,963,861.52行生金融资产应收票据176.059.081.27191.694.408.18应收账款6,124,977,269.835,941.389,487.51应收款项融贷的1,106.632.06995.220.90.79收付款项1.310.凭4.511.(M1.OOS.144,3
2、32.07应收保也应收分保账款应收分保合同准饴金其他应收款963.265,072.71957.229.912.5其中r应收利息1.674333.331,674,333.33应收般利买入返华金融资产存货8,270.906,170.287,932.189,636.59合同资产75.562,279.9582.157,383.61有待售资产年内到期的非流动资产其他流动资产1.023.601,256.IO978.670.872.IOftrte23122.139025.4322,391,269,703.53转动责产发放贷款和垫款债权投资大他债权投资长期应收款73.962.327.5275,932.355.
3、37长期股权投资791.,078,(三.60773.292.152.20其他权益工具投资其他非流动金融资产2,185.463,550.862,183,620,809.69投资性房地产650.512.749.97650.512.749.97固定资产5,806.971,510.045,579.037,835.63在建工程739.931.523.43958.458.469.52产性生物资产-，资产使用权资产138.159.755.06143.372.912.15无形资产2,019,760.522.552,013,753.906.14开发支出184.620.988.20206.227,029.78商誉
4、1,560,925,288.291.563.414,909.24长期待押费用45.987.369.4146.394,676.84递延所得税资产493,799,805.02505.499,285.33其他非流动宽产378,403,105.05371.007,161.31Wrz1.手厘切Jt产仔Tr15,069,879,592.0015.070,524,253.47贵产总计38,192,018.617.4337,461,793,957.OOH主管会计工作负贵人；2J.1会i机构负贾人：赭M壅XT；二方、卧龙控股集团有限公司自F0白合并资产负债表（续）H,ni（除持斑注歌盟船母为人陀币元）2024年
5、3月31日2023年12月31日严：/也期借求y4,110,355,941.673,257,782,444.83交易性金岫Zk-Xr22,138,477.42714.591.33衍生金融负债险付票掠1,296,962.868.471338,316.097.67应付账款6,119.330.765.545.841,333,409.68预收款项309.946,913.61134,478,402.46合同他依1.318.280,692.801,347,010,344.02应付职工薪RH229,051,232.98309,707,183.84应交校费412,993,552.05637,540,183.0
6、7其他应付款875.664.891.41h009,188,765.21共中：应付利息9.068.924.154,795.303.(M应付股利I1.X000.00113.000.00持有将的负Wi年内到期的非流动负使1.854.824.348.151.716.504.984.13其他流动负债242.778,987.77220.715.018.74流动负债合计16,792,328,701.8715.813.291.424.96ft三.保1%合同能爸金长期借款4,100.069,309.444.595.192.900.88应付债券其中:优先股永续债租赁负债142.099.793.2C132.959,
7、222.56长期应付款1.920,401.663,497,829.35长期应付职工薪IW123.734.591.42126,306,393.49预计负债23.329,074.9118.352,304.02递延收核156,571,821.57149.191,775.34递延所得税负债397.120,764.52397.124.385.82其他挂流动鱼债75,080.118.56107,153,351.38非次动负债合计5,019,925,875.285,529,778,162.84负债合计21,812,254,577.1521.343.069.587.82所有者权协股本808.000,000.0
8、0808.000.000.OC其他权读工具其中:优先股永续债费本公积1.143.796.724.15Iv157.890.729.50t;库存股其他综合收蔡-213.912,513.25-213.308,633.23!.，项储备609.791.19671,524.36盈余公积307.551,992.05307,551,992.05一般风心也爸未分配利润4,537,227,661.434,430.749,918.39一属f母公司所有者权益合计6.583.273,655.576.491,555.531.07少数股东权益9,796.490,38-1.719.627.168.838.11所灯行权益合计1
9、6,379,764,040.2816,118,724,369.18负债和所者权益总计38,192,018,617.4337,461.793.957.00法，匚代女儿h*计Mftft11P创M构负”慎（汤I即阈惋花1回阂2024年第一年度2营出酬入S、工、J7.342.884.71X207,303377,102.38h=Vw.1357S,5S2,960.13投宽性房地产固定资产6.618.496.826.670.451.05在比工稼牛.产性生物资产油气资产使用权资产无形资产1.493.187.191,848,250.00开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他窜涌动资产161,032518.3
10、916】.032,518.39I1.流动资产合计3.062,S99.479.413.063.006.496.15资产总计6381.577.972.986.191,256.197.61（除特别注明外.金熊的佗均为人民币元）企业法定代表人:主管会计工作负贵人:会计机构须责人:卧龙控股集团有限公司资产负债表（续）2024年3月31日a.MMZ特别注明外，金就位均为人民币元）2024年3月31.H2023年12月31日ftft短期倘猷0/1.29I.500,000.00916.500.000.(K1.交躬性金&J衍生.金Jtt倒债应付票据656.500.000.00617.500.000.00成忖账款
11、65.551.371.5327,209.438.06预收款项合同负债应忖职工薪修1.604.583.501.604,583.50应交税疥538.080.18639,244.63其他St付款62,731,318.8662,756.776.58其中：应忖利息2.301.592.402.106.991.60应知股利一有侍停负债年内到期的善流动负债201.500.000.00431.500.000.00其他流动例假Uwjwirr2,282,925,354.072,087,710,042.77*Ubftfft保险合同准备金长期借款1.013.500.000.001.013.750.000.00应付债券其
12、中,优先股永续依租赁负债长期应付;长期庖付职工薪IW例计负债逼延收费i4if所资税负债其也非流动负债非流动仇债会计1.013.500.000.001.013.750.000.00他债合计3.296.425.354.073.101.460.042.77所看看权就股本808,000,XK).00808.(KI0,OW).(XI其他权益工具其中I优先股水域情资本公枳549,248,495.17549.248.495.17减:存股其他琼台收益专项储备的余公积250.315.558.57250,315,558.57般风险准番1.477.588.565.171,482,232.101.10*分花利润所有者
13、权益合计3.(三.152.618.916.381.577.972.983.089.796.!f.8t6.191.256.i7.61负债和所有总计企业法定代表人:主管会计工作负走人:卧龙控股集团有限公司利润表2024年1-3月“除特利注明外,命领单位均为人民币元）2024年第季度2023年笠T良空业也人0二/837,469,766.84774.21,183.23:、本815.皿260.49755.664.061.28祝设公用HI4.IZ./X4.662.881.o1.O7.W166.022.44管理费用11,386.291.71t198.680.79一发我用财务级用14.547.186u)021
14、.699.547.53JVM-JB费用23.856.562.252711.M2.13利用收入9.374.8S3.909.61.)91.11W：MfffeeC以204.22127668.SOO.OO投资枚片（摄失以“一”号地列）11.855.751.37其中I刻联管企业和含甘企业的投收拉以摊余破本计收的金融院产线止臂认收益itt11i6期收结（收失以-号加列）公允价值彩动收整（摘大以-”号加列一用MttuH失（损失以“一弓雄歹I资产H价推失（报失以“：“n歹I资产处限以笈体!失以号加列）二、VAMN(vf1.E1.痴04.6.53593-5.476.9)5.04I1.k优业外收入50.IXIIX
15、00At一业外支出三、利总（”总以-号填舞）-4.643.535.93-5,426.m04:所同校费用国、净利（“”以-3D-4,643,535.*-5426.915.041.持埃经莺冷利润（小可掾以J”1地即-4.643.535.93-5.426.915042.终I1.*转移利洞（；，,也以-”号填列口、r1BI*11UKCTJCMfTW1,不隹叔分类送出的的其他绘合板四（D新计量设定受歌计划变动小（2权技法下不能抬拉我的火也练今也A（3）JI他杈能1.A段资公允价侬交动（力企业”身倡用风险公允价值受动2.W中分突进料益的其他处合也注（D权整.卜FJ转惯报的其他综合收Ii（2）我的他以投资公
16、允价Ifi变动（3金融资产切分关计入JC他粽令收般的金瓶（QH他债杈投资怕用我侑准生(5BtfcStWftJWMft外而财务？UK折心密(7、ItMi丸KW-4.643.535.93-5,426,915.01ft*ft*三主管会计工作负责人：会计机构负费人：因海卧龙控股集团有限公司现金流量表202侔1-3月（除特别注明外，金僦小位均为人民币元）M、2023年第一季度2023年第T度、经在油茹工生的现金流就，./IImZT_1.1.1.J973.889.658.08663.360.084.74收：的税费返收引其他与经弦活动有关的现金1.,761,866.IO48,016,961.03经花活动现金
17、流入小计975.651.524.48711,377,045.77购买商品、接受劳务支付的现金913.445,738.94537.31U447.01支付给职工以及为职工支付的现佥5,7M.746.965.849.428.69支付的各项税费575.460.921.338.958.13支付其他与经营活动行关的现金18.988.664.263,156.090.32经黄活动现金流出小计968.754.611.06607,655,924.15髭曹侬产生的w*6,896,913.42103,721,121.62一f1.r11*4rn-、ittw2tWitM收回投资收到的现金15.000.000.00取得投费
18、收薇收到的现金1.855.751.37处置固定资产、无眩院产和其他长期费产收回的现金净额处置了公诃及其他普业单位收到的现金净敏收到我他与投资活动有关的现金投资活现金流入小计56,855.751.37购建固定资产、无形资产和其他K期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净歆支付大他投资活动行关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流重冷事一56,855,751.37三、等费活动产生新险SUt吸收投资收到的现金取得出歆收到的现金723.500.000.001.322,500.(XX).00发行债券收到的现金收到我他与势资活动有关的现金筹资活动现金流入小计723.500
19、,000.001.322,500,000.00供还债务支付的琰金605.750.000.001.405.068.983.34分股利、利制或偿付利息支付的现金23,856.562.2524.900.774.98支行箕他1.J集资活动有关的现金筹资活动现金流出小计629.606,562.251,429,969,758.32等费活动产生的现金神”事93,893,437.75-107.469.758.32四、汇率变动对现金及现金等价物的影响14,894.11-154,346.61五、现金及现金等价物净增加.100,805,246.2852.952,768.06fi1.1.：期初现金及现佥等价物余物197.299,403.41111.915.414.74六、期桢金及现金等价物余.298.104.648.72164,868,182.80主管会计工作负贲人:企业法定代表人:会计机构负贡人:
