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1、目录第一章总论11.1 拟建项目基本情况11.2 项目可行性研究报告编制的依据和原则41.3 可行性研究报告编制的内容和范围51.4 项目概述及研究结论6第二章项目提出的背景和建设必要性122.1 项目区社会及经济发展概况122.2 项目提出的背景及建设必要性19第三章行业市场分析与前景预测213.1 运行特点213.2 竞争策略233.3 塑料原材料前景分析25第四章厂址选择及建设条件264.1 项目选址264.2 耕地占补平衡274.3 主要建设条件27第五章建设规模与内容315.1 建设规模与产品方案315.2 工艺技术方案预设备选型33第六章资源、物料、外协条件的供应和保证366.2原
2、料来源36第七章公用工程设计方案377.1 总图运输377.2 土建设方案387.3 电气工程设计407.4 给排水、消防工程427.5 厂区的绿色生态设计43第八章环境保护与劳动安全448.1 环境保护448.2 劳动安全卫生50第九章节能55第十章组织机构与人力资源配置60第十一章投资估算与资金筹措6311.1 估算依据及说明6311.2 投资估算6411.3 资金筹措65第十二章项目财务分析6612.1 基础数据6612.2 财务分析6812.3 不确定性分析6912.4 综合分析71第十三章项目实施进度及建议72第一章总论1.1 拟建项目基本情况新建年生产6000吨塑料集装袋项目1.1
3、2 项目性质:新建1.13 项目承建单位塑业有限公司1.14 项目建设地点：*县城北工业园区，A路和D路交点南以东1.15项目发展规划、政策依据及行业准入分析发展规划从目前到2015年，我国型科制品行业将有较快发展，将扩建几个世界级的大型乙烯工程项目，乙烯总量“十一五”将达到850万吨左右，合成树脂将随之大幅度增加，为塑料制品工业发展提供了原料基础：从人均消费量来看，我国人均消费量仅12千克左右，而发达国家是30100千克，世界平均消费量也达18千克，因此我国塑料工业发展前景广阔。近10年来，世界塑料制品的应用领域不断扩展。未来10年，世界理料制品将以每年3%的速度发展，到2010年世界诩料制
4、品总的产量将达到1.86亿吨。我国未来塑料工业的发展将主要在农用塑料制品、农用塑料节水器材、包装塑料制品、建筑塑料制品、工业交通及工程塑料制品等方面。农用塑料制品根据中国塑协农膜专业委员会不完全统计，目前全行业已拥有大小规模不等的农膜生产企业近千家，生产能力200万吨/年以上，实际产量超过100万吨/年，其中年生产能力万吨以上的企业约60家。大型骨干企业约30家，其生产能力和年产量均占全国总量的60%。我国已成为世界上农膜产量和使用量最大的国家。跟据农业部的预测，到2()15年我国园艺设施栽培面积将达到2300万亩左右，全国地膜覆盖面积达1.7亿亩，再加上氨化膜、青贮膜和缠绕膜的饨草用膜、塑料
5、育苗容器、遮阳网、防虫田、捕捞网具、农产品贮藏保鲜材料、农药器材、泡沫部料板材等，约需塑料制品300万吨/年。农用塑料节水器材根据水利部门的初步规划，节水灌溉工程面积要在目前2.5亿亩的基础上在“十一五期间达到新增节水灌溉面积1.4亿亩，累计达到4亿亩。其中喷灌7900万亩，滴濯100o万亩，管道输水1400万亩，渠道防渗5000万亩，需要各种塑料节水器材如各类管材与管件、灌水器、喷头、防渗用薄膜、土工编织布等170万吨/年。包装塑料制品包装至今仍是塑料应用中的最大领域，其发展仍大大超过其它传统包装材料。我国水泥、化肥产量仍居世界首位，目前水泥包装50%以上使用复合编织袋，还有矿产品、化工产品
6、、合成树脂、原盅、食糖、棉花和羊毛等包装。由于我国纸张和黄麻资源缺乏，塑料包装作为主要包装材料是必然趋势。我国是粮食生产大国，年产量接近5亿吨，需要大量包装材料。我国粮食的小包装在一些大城市中已有了起步并有了进展。我国粮食销售小包装的比例如达到发达国家的水平，至少需要各种型料基材110万吨/年。食品、饮料、药品、洗涤用品、化妆品、化工产品等在我国迅速发展，它们对夏合膜、包装膜、容器、周转箱等包装制品有很大的需求，如饮料的产量基本上是5年翻一番，预计2015年将达到2500万吨左右,其中50%将使用聚酯瓶,即需100亿个左右：还有方便食品、乳制品、罐头食品、味精、糖果、饼干等需要各种包装材料几百
7、万吨：药品包装也有很大市场。建筑塑料制品化学建材是继钢材、木材、水泥之后当代新兴的第四代新型建筑材料。塑料建材是化学建材的主要组成部分，主要包括塑料管、塑料门窗、建筑防水材料、隔热保温材料、装饰装修材料等，塑料建材在建筑工程、市.政工程、村镇建设以及工业建设中用途卜分广泛。盥料建材不仅能大量代钢代木，替代传统建材，而且还具有节能节材、保护生态、改善居住环境、提高建筑功能与质量、降低建筑自重、施工便捷等优越性。塑料建材的节能效益十分突出，其节能效益表现在节约生产能耗和使用能耗两个方面。以生产能耗计算，建筑塑料制品仅为钢材和铝材生产能耗的1/4和1/8,硬质PvC塑料生产能耗仅为铸铁管和钢管的30
8、%50%,塑料给水管比金属管降低生产能耗可达50%左右。建筑业是国民经济的支柱产业，今后515年我国建筑业会有较大发展。国家已明确住宅将成为我国新的消费热点和新的经济增长点，国家化学建材领导小组相继出台了“关于加强我国化学建材生产和推广应用的若T意见”、国家化学建材产业，九五计划和2010年发展规划纲要以及关于加速化学建材推广应用和限制淘汰落后产品的规定”等政策，大大加强了塑料建材推广应用力度。到2015年，建筑密封材料的用量约10万吨/年。工业、交通、运输业用材料电子、电器、信息产业用工程塑料。】1、*省建筑工程消耗量定额及费用定额。12、项目承办单位对项目的要求和提供的相关基础资料。13、
9、县工业同水、电等建设条件资料。14、上级或者主管部门有关方针政策方面文件。15、GBfT89461998塑料编制袋标准。1.22编制原则1、技术方案要具有先进性、可靠性且经济合理。按照经济合理的原则，根据当地的资源、劳力和技术条件，因地制宜，进行安排。2、生产线要能够满足多种产品生产的要求，以适应市场需要。3、少部分设备采用进口，大部分立足于国产设备和自行研制开发设备，以节省投资，提高效益。1.3 可行性研究报告编制的内容和范围（一）项目提出的背景及建设的必要性（二）项目建设地点及配套条件（三）主要建设内容及规模（四）工程技术方案及工艺流程（五）市场需求分析及预测（六）环境保护及节能（七）组织
10、机构及劳动定员（八）工程管理及项目实施进度安排（九）投资估算及资金筹措（卜）财务分析及经济评价本项目可行性研究报告根据*市*县经济发展现状，结合城市总体规划及相关产业政策对*-塑业有限公司塑料集装袋进行分析论证，合理确定项目建设规模、建设方案，提出项目可行性研究报告。1.4 项目概述及研究结论1.41 项目概述*-塑业有限公司塑料集装袋项目地处*县城北工业园区，A路与D路交点南以东。项目计划占地面枳40002平方米（折合60亩）,容积率0.60,建、构筑物、堆场占地面积26610平方米，建筑系数49%,办公楼、餐厅、职工宿舍等占地面积3100平方米，厂前区比例5.8%.绿地面积5986.3平方
11、米，绿地率15%。本项目由*客商秘*投资建设经营，项目一期工程投资总额为3300万元，其中固定资产投资2900万元铺底流动资金400万元。投资强度为70.19万元/亩。项目建设期为八个月。新增职工156人，劳动生产率50.89万元/人.年。投资回收期4.25年。项目年均销售收入5496.29万元，总成本费用4513.44万元，年利润总额944.76万元，投资利税率29.78%;税后利润632.99万元，投资利润率1918%;全部投资内部收益率25.87%,BEP=48.49%;利息备付率55.26,偿债备付率10.01；项目资金来源与运用恰当合理，符合项目开发建设投资计划安排，本项目的财务评价
12、结果显示，项目基本具有可以接受的盈利能力和债务清偿能力，盈亏平衡点略高，敏感性分析现实的临界点正常，说明本项目可以抵抗一定的市场风险。财务净现做FNPV）是指项目计担期内，按设定的折现率计口的各年的净现金流量现假米计之和,其友达式为：m-t=2658.83万元其中：FNPV=Z（C1.-COK（I+iC）t=1.式中：iC设定的折现率（100%）3,投资恒I收期（卬是以项目的净收益抵存全部投费所需的时间.一般自开始年和起，同时还应自投产开始年算起的投资回收期，其衣达式为：投资回收期Ph即财务现金流理表中素计净现金流债为零时的年限,计算公式为：投资回收期=祟i1.冷现金流量开始出现正值年分数-I
13、M上年景计现金流M的绝对假/当年净现金流址）=4.2S年12.3不确定性分析1.盈亏平衡分析（生产能力利用率亏平衡点）BEP=固定总成本/（销用收入.可变成本制售税金）100%=48.49%盈亏平的分析衣（单位:万元）计算项目计算期123456-1112-18年销面收入04*1765035.55595559555955595年错何税佥及附加011.6815.7219.7519.7519.7519.75年增1税0116.88157.2197.5197.5197.5197.53原材料价格5.0019.461.28M.(M10.0012.241.3615.002.361.574建设投资不含利息5.0
14、024.810.2130.3710.0022.830.315.0020.I1.0.38以上分配析可知,销售价格、经营成本都比较微博.当销售价格下降1%.经营成本增加10%.财务内部收益率均低于10%.低于同行业平均水平.12.41合分析本项目各项财务评价指标都较好,财务内部收益率25.87%投资利润率19.18%.投资利税率29.78%,均高于同行业平均水平.投资回收期4.25.借款信还期5年，都比较合理，财务净现值(I=IO%)3988.25万元为正值，项目从时务角度分析是可行的，项目基本具有可以接受的盈利能力和债务清偿能力，盈亏平衡点略高，敏呼性分析显示的临界点正常.说明本项目可以抵抗一定
15、的市场风险.（二）建设项目管理的方式本I：程项目的管理方式为：建改单位自首的方式.即建设单位自己设置基也机构.负荷支阳建设资金.办理规划手续及准备场地,委托设计，采购器材、招标施1-验收1：程群全部工作.三、实枪阶段1、设计阶段工程设计是建设项目进行全面规划和具体描述实施总图的过程,是I：程建设的灵魂.是科学技术转换为生产力的纽带,及处理技术与经济关系性环节,足fi定与控制I：程造价的重点阶段.设计是否经济合理.对控制1：程造价具有十分重要的意义.根据项目的具体特点，采用设计招标的方式选杼设计取位，设计阶段采用“三阶段设计”,即按照初步设计，扩大初步设计和施工图设计三个阶段,全面推行限额设计，
16、并运用价值工程优先设计方案,运用“多因IK评分优选法”对设计方案进行技术经济评价.本项口可行性研究报告正式批好后,即建设单位成立项目筹建演导小组.组织育关人员到其他城巾类似项目考察，委托国内著名的设计机构作方案设计,并聘请行关建筑专家进行方案论证,优选优化，方案确定后及时委杞存资质证书的号业设计单位进行初步施工图设计，同步进行施工和监理单位的招标和选择工作，2阶段施工期内，组织强仃力的甲方建设指挥部,协4同各方面关系,依鸵工程监理和建i殳册依检测部门严把朋址关，作好关键设施的采购与检犊试运行，作好主要装修材料的考察，招标采购工作，部分设备、系统如自动化在有条件的怡况下进行专n论证.3、运营准招
17、阶段按照拟行的现代机械厂管到模式组建俗套机构和人员运行系统，管理人员的招啊工作在施工期间进行,服务人员的培训工作在工程竣工的前半年开始，建设工程竣工箱即试运昔.四、实施进度及施出1织蝴参照国内建设项目的进度和1：期定期K结合本【：程项目的实际情况.预计项目建设期（从方案论证到工程竣工）八个月。从2008年I1.月至2009年六月底竣工投产.五、建议为了保证I：程的顺利实地.使建成后的机械厂发柞最大的经济效益及社会效拄，木报特作以下建议.K由于市场问题,建议有关部门尽快立项,项目第位尽快建设,做到早建设使用，早创造效益，2、项目便成运背后，应理格按照羟济贸易部门的有关规定进行生产交易，3、加强环
18、境治理和水源保护，确保水质安全.4,运营过程中应加前科技开发，不断优化生产工艺，降低成本.5、项HIn位和设计部门应该严格按照本报告和有关批复进行建设和运营。附表:主要经济数据及评价指标表序号名豚恤散后外济欲银万元1总投熨万元3500Z内定班产投袋万元2873育业收入年平均）万元1099253，Y*校会及闲依坏?均）万元37.M50或本口用（年平均万元9d36.si八午平均）ntI2R797务剂检（年平均）Zfx111.438就JBfWiH年平均）万元835.35M务泞价拓k1M将利洞军%11.342及熨利涧干、23.3-13时务内部收田率、254乘务现值万元39帆2S5投赛N1.收期年4.9
19、56资本金收益室、20.677网题冬付小5E21i便他普忖率10.01投资使用计划与资金筹措表生产粒Rqg伙负IIMIt我找皆3期2T6JSK人Z巾36.BI20.9t61，介,WtiI00谭QH悖Jf1.张315fi31TfffpK3155.31外I折合A1.E币）0I0g30(00货余等期J颈273K5fC“9公M1.1.2M?IIt代依例0I0渣叨曳J1.00中方必例0I0ItttnfJ0000外力以由QI0建及资折介人任巾）00冬两负余IM能入Km）00,2,ffi.31I8KJ1RXIfH#三38K健及艮货均IX巨“MQAK币丽I.9外61加介入IWmIQI0优出用HQy：处3131
20、一未曳欠金次QI0第一章总论I1.1 拟建r反目葩本情红11.2 项目可行性研究报告a制的依据和炭则41.3 可行性研究报告期制的内容和范用51.4 项目概述及研究绪论6第二条项目提出的背景和建设必要性122.1 项目区社会及经济发展概况122.2 一目提出的背IR及建设必要性19第三章行业市场分析与前景预测213.1 运行特点213.2 竞争策略233.3 料原材料前最分析25第四条厂埴选择及it设条件264.1 i目选址264.2 胡地占补平物2743主要建设条件27第五章建设规模与内容315.1 建设规模与产品方案3152工艺技术方案Ki设的选型33第六章资源、物料、外协条件的供应和保证366.2爆料来源36第七章公用工程设计方案377.1 总图运输377.2 土建设方案38B电气1：程设计.407.4 才FKf1.t1-275厂区的绿色生态设计43第八堂环境保护与劳动安全448.1环境保护4482劳动施性50第九章节能-55第IiS级双机构与人力资源闿假.”60第十一章投资估算与资金筹措6311.1估林依楙及说明63i.2投资估算64i.3资金筹措65胡卜二章项目财务分析6612.1 基础数楙6612.2 财务分析6812.3 不确定性分析6912.4 综合分析71第十三年1日实施进度及建议72
