《2024年企业出纳工作总结.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2024年企业出纳工作总结.docx（24页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。
1、2024年企业出纳工作总结企业出纳工作总结1随着时间的流逝时间到了XXXX年总结XXXX年的工作以予在XXXX年中更好的发现自己，完善自我.XXXX年过去了，在这一年里通过领导4口各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出纳及物流的工作做出以下愈结；一.失误、缺点1、每月跟“主办会计迸行帐务核对，发现差错及时查找，做到怅实相符2、心态调整.其实正所调天下港事始于易，天下大事始于细3、外围退货的跟踪，二、出纳职责在这期间，我因在财务上做如下具体工作.1.严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪羯及不正常的开支.2、
2、出纳员支付（包括公、私借用）每一笔款项，不论金额大小均质总经理、财务经理.经办人签字.3、必须建立健全现金日记怅，逐笔记载现金收付.每日核对现金库存，并填报当日现金流表，做到日清月结、抵日结算、帐款相符、定期盘点.4.销售、维修配件的货款必须入账.5、提取总公司俏售奖励款和报销各项芨用的现金必须入账.6.当日有到款，必须当日开具收款收据.7、月底及时与财务人员对帐.（帐实相符，眠帐相符）7.1 现金帐收支.7.2 工程部回款与已送未结.7.3 外困发货及到款.知道了要做好出纳工作绝不可以用轻松”来形容，绝非部虫小技，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占存田要的地位.三、今后的努力方向1、作
3、为一个合格的出纳，我必须耳笛以下的基本要求:一学习、了解和掌握政黄法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能.二.学会制订本职岗位工作制度，发挥财务控制、监管的作用.三.出纳人员要依守良好的职业道德.四.出纳人员要有较强的安全意识，现金、票据、各种印鉴的.保管.四、很好的沟通能力.特别是银行等单位的外联沟通能力.2、物流作为公司物流部,及时准确的将货物高效率送达指定地点保客、经销商、专卖店的卜国退货的及时跟踪到位，做到完善的物流服务.同时，我要进行物流与财务知识的不断学习与实践，吸取XX年遗悼与不足及收获的经的，来进一步完善自己的工作，这样才能更好的跟上公司发展步伐.学习前辈们的长处来发
4、现自己，发展自己，及时的与他人沟通，建立良好的工作氛围.以上是我工作以来的一些体会和认识,也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程.在以后的工作和学习中我还将不褥的努力和拼期，我的XX年将在充实.喜悦、收获中度过.以我的座右铭1好好学习，天天向上善良）为准则.在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生舌中给予斑9支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓烫,我真减的表示感谢!企业出纳工作总结2回顾过去三个月的出纳工作，我们可以看出这是一个倡误还是f3误，最后我们取得了一点SJ净和筋.接下来，我将总结出纳的工作如下.请梃出宝贵意见.一、淡揩误、不足与经验过去会计工作是在公司里徽的.出
5、船业务没有专门的镇作和辘.它一直被认为是一种”同节昆虫的把戏”.然而，在出纳的工作中，很多楣误正是从这种心态开始的.第一个错误是开支票的错误.制度要求:支票必须写得工整，没有钢笔，不能修改等.我的楷书太弱,笔画不连贯，字写不出来;最后,支票抬头单位的名称写得工整，银行预留的印鉴也是一种技巧，印鉴压力大、市豆多，现煎会被银行退还,耽误工作.基于上述业务需求，本文根据自己在软件公司的软件实施经笠和计算机知识，针对其工作需求开发了exce1.系统，解决了实际工作中的不足，提高了工作效率.由此可见，虚心尽责是做好各项工作的星社,学习与实践相结合才能产生成果.在大学里，学习知识不能用来解决具体的问物,它
6、是没有意义的，因为在我们面前没有问强，结果是要处理的问即.麒在此期间，我在财务和内舐艮务方面做了以下具体工作.1 .严格按照财务制1度要求，办理费用报箱、现金及支票收付业务.2 .每月第8个工作日鹿向本单位员工发放工资.3 .及时登记现金和银行存款日记账,月末将编制很行余额调节表.4 .起草财务、运济文件、人事文件并及时发放、分发、归假口保管.5 .主管人员的出勤登记和办公室饮用水的安排.6 .编制每日收款业务某某，并保留空白某某等支票.7 .开发exce1.平台票提模卸印系瓦8 .填写地方税申报单.9 .完成财务经理安其助工作.出纳工作看似简单J蛭来难，成绩的取得离不开单位领导的耐心和无形的
7、体日瞬，三个月的窗位培训，使我的财务工作水平又前进了一步.要明白，做好收眼工作绝不能被形容为筒单，更不娥形容为*昆虫创刻技艺，它是经济工作的第一战,是财政收支的门户，占有出要的地位.未来努力方向作为一名合格的出纳，我们必须具备以下基本条件:学习、理解和掌握政策、法规和公司制度，不断提高业务水平和知识技能.二是制定本单位词位内部控制制度，发挥财务控制和监4S作用.3.收银员应遵守良好的职业道德.4.收眼员应该有很强的安全感.现金、有价证券、票提和各种印章都要有内部保管部门，每个部门都要各司其职，互相检杳.4.良好的沟通的潜能.个性是与企业、税务、社保等单位沟通的潜力.以上是我在过去三个月的一些经
8、由琳会.这也是我在工作中不断将所知识与实践相结合的过程,在今后的工作和学习中，我会不除努力和奋斗,做好出纳工作计划，努力工作，努力实现自己的人生价值.在此，我个人要感谢公司矮导和同事们对我工作和生活的支持和关心.这是对我作品最大的肯定和启发.我其诚地感谢你！企业出纳工作总结3的君时间的流逝，时间到了年末，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升,为了更好的发现自己，完善自我.现对今年出纳及物流的工作做出以下总结.一、日常工作严格按照公司的管理制度进行资金的把关,杜绝浪烈及不正常的开支.出纳员支付（包
9、括公、私借用）每一笔款项,不论金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字,必须建立就全现金日记怅，逐簿记载现金收付.每日核对现金库存，并填报当日现金流量表，做到日清月结、每日培算、帐款相符、定期盘点.销售、维修配件的贷款必须入账.提取总公司储售奖励款和报销各项费用的现金必须入账.当日再到款，必须当日开具收款收据.每月跟“主办会计”进行怅务核对,发现差福及时亘找，做怅实相符.心态调整,其实正所谓天下难事始于易，天下大事始于细,外国退货的跟踪.月底及时与财务人员对裱.（帐实相符，帐帐相符），现金怅收支，工程部回款与已送未结,外围发货及到款.知道了要做好出纳工作绝不可以用“轻松“枭形容，绝非雕虫，及支
10、，它是经济工作的第一戡，财务收支的关口，占有更要的地位.二、今后的努力方向作为一合格的出纳，我必须学习、了睥和身握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能.学会制订本职尚位工作制度，挥财务控制、监督的作用.出纳人员要恪守良好的职业道德,出纳人员要有较强的安全篇.识，现金、票据、各种印鉴的保管.很好的沟通能力.特别是银行等单位的外联沟通能力.三、其他工作方面及时准确的将货物高效率送达指定地点（顾客.经销商、专卖店）和外国退货的及时跟踪到位，做到完善的物流服务.同时，我要进行物流与财务知识的不断学习与实践，吸取经验，来进一步完善自己的工作，这样才能更好的跟上公司发展步偏学习前理们的长处
11、来发现自己，发展自己，及时的与他人沟通，建立良好的工作乐园.以上是我工作以来的一些体会和认识,也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程，在以后的工作和学习中我还将不像的努力和拼搏.企业出纳工作总结4转眼之间，20XX年已经成为过去，回颐来到京卫的这半年，令我感触很深.我从事银行出纳这个工作已经七个多月.这段时I司里,在领导和同事的硼忸助下，使我不断得到成长，同时业务水平也不断提升，本职工作在我手中慢慢变得游刃有余,当然，在这其中也遇到过困难和挫折，最终在领导的幅助下通过自己的努力而逐一克0艮在来年的工作中，我更要在做好本职工作的基出上,为公司尽自己最大的T分力.在这半年中，我按时完
12、成自己的本职工作.我的工作有点特殊，这半年来平均每周有三次往返于市区，由于银行距单位较远，所以有时出现特殊情况也是常有之事，比如有时一笔业务要跑两次以上，比如付外汇所用购汇支票，银行填写人民币金额时填写完成发现银行汇率变动而不得不更换支票等等.有时单位公车不够用，为了不耽误采购部门和其他部门的业务，就要自己去市区或者自己在市区自己来回跑.在外工作的f5然缺点就是很容易造成效率低下，另外就是有时因为事情多而容易遗漏，因此我每次出门之前总是将当日所有要办的工作逐条记在本子上，这样既战防止遗漏，做到心中有数，还能有利于统筹安排一天的时间，同时也能让我分清业务的轻更缓急，用更J瞄时间完成每天的工作，尽
13、可旎提高工作效率.银行出纳也管是一个很敏感的职位.短常要带者支票、承兑.现金有时遇到特殊情况甚至带着财务印鉴、公章破卜,所以在夕1目很逆慎，想若用更安全的方式完成工作，比如存存承兑的情况，先去银行存承兑，再去办其他业务.有支取现金的，每天最后在不膨响业务的情况下取现，然后回公司,需要孟章的业务,在不是很紧急的情况下尽量避免财务印鉴和公京外带，对于实在不得已需要带着孝外出的业务，茨玷的时候更是要仔细看清每项条文审慎盖章，以端公司带来不必要的损失.在这半年中，我累计存入美元120多笔,付汇50余笔，取现17笔.美元账户的对账较为繁琐，因此每次行合并入账的情况我都会及时反映，尽可能减轻同事的对账负担
14、.对于付汇业务，积极协调采购部门和外贸部门，尽可能避免出现月底付款的情况，保证了回单能够当月拿回，及时入账.同时，月底银行也较忙，错开月底付款也是为了保证款项的及时顺利汇出.这些都是在外常规工作，还有一些非常规工作，比如更换银行预留公耳、补办网银皑等，由于业务的殊性,需要和银行工作人员单独约定合适时间并且需要法人证件，对于这种业务，不仅需要提前做好准备工作，还需要抽出一天时间单独办理，把当天的其他工作尽IR提前或者延后,以便办完及时返回公司归还法人证件,对于在办公室的时间，更制紧时间处理自己的手头工作，工作的大头是贴回单，做凭证.贴回单改掉了以前拿者回单从!iK自找凭证号.然后再对号贴的方法，
15、而是将回单先按总账和应付分类，再按时间顽序排好，直接按凭证号一个找，因为凭证也是按日期顺序做的.所以,贴的时候效率自然也会提高很多.这种方;去也有缺点，就是凭证有可能两个不小心粘在一起，这样容易把前T的回单贴在后f上面,为了克服这个缺点,贴的时候看清编号,这样就不会遗漏.事实证明，这种方法效率要提高很多，每个月之初就能把上个月站好,这半年来，累计做账240多笔，其中常规的凭证都能熟记于心，基本不会发生错误，对于T殳做过的，我觉得应该利用好以往年度的账目和科目余额表，谓免错误的发生.在工作中服从领导的安排，及时完成领导交给的各项工作.比如统计我公司所有的的制度以及一百三十余家上市药企的上市情况等
16、有些工作比较繁杂所以处理起来更是需要很大的耐心,为了不耽误太久几次晚上加班到十一点多每项工作我都尽我最大的努力做好做完回头想起，也是没有留下任何遗得的,在这半年多的工作中，我时时刻刻为公司的利益若想，在领导的安排下，也积极骸新的业务.比如之前做过的境外人民币转收款业务，结汇22.9万美元，比当时国内汇率高3个百分点相当于多收入人民币7000元同时在工作中也积极融入到财务整体中，为财务这个整体而不单单银行出纳工作.由于目前现金出纳情况中寺殊，在办公室的时候力所能及地协助豆印承兑，并不断学习现金出纳的业务,在其休班期间顶替其岗位，保证财务的运转，为财务这个整体尽自己的努力.20xx年的工作我认为总
17、体来说还是值得肯定的，品起码态度很端正.对于2Oxx年的工作，我觉得应该仍然继续保持自己的工作态度，服从领导的安排.现在由于刚卯联融工作不久，接触到的知识还很片面，所以还应该以更谦虚的O态像各位同事学习，融汇财务知识并使其贯通.以自己银行出纳的同位知识为起点，?电实实做好自己的本职工作，然后向四面延伸，丰窗自己.另外在外工作时时刻刻站在公司的角度，以公司的利益为重，充分做好公司整体的“润滑剂”，积极进自己最大的努力保障公司明年的业绫.我觉得每个财务人员都应该提高自己的沟通、协调和处理能力.财务部作为公司这个集体的润滑剂，不仅要做好部门内部同事的沟通，提高自己的工作效率，更应该及时与业务部门沟通
18、，不断磨合，统筹安排自己的工作，保障公司的正常业务进行,加强知识的学习，尤其是税务知识，避免过于被动.同时，每个财务人员更应该严守公司秘空,保蹿公司的利益.20x在我们的共同努力下，相信京卫的明天一定会变得更好.企业出纳工作总结5转眼，送走了2Oxx年，迎来了2Oxx年,过去的一年里，在领导正确引导和各部门的大力支持下，凭耕责任心和敬业精神.我扎中段实地开展完成了各项工作，下面，我就20年度各方面的工作情况作筒单的总结和;匚抵一.日常工作1、严格执行库存现金限额，审核现金报睛单极的真实性会性.2.严格保证现金的安全，防止收付差错.对库存的现金放入保险柜，保证库存现金的安全3、随时掌握很行存款余
19、额,保管好现金，收据，保险柜密码,印鉴，支票等,妥善保管好收付款凭证，对于这快日常工作，自我经手以来，没有出过任何差错，我想这一点应该是值得骄傲的4.每月箱制工资报表，到月底及时汇总各部门当月考勤情况，做工资表交由领导审批.在工资的发放过程中，做到认真仔细，不出差错.5,认真核对银行对账单,做好记录，对对账单余额不符蹄:项及时食明原因.二、其他工作配合各部门做好统计收付款登记，及时给领导准确的资金情况,完成领导交办的其他事项.三、回顾检亘自身存在的问题，我认为：因我公司为外贸企业，针对外贸的资金结汇汇率差异大，不够了解时事，不能准确判断局势对汇率的膨响.四、对针对以上问题，今后的努力方向是：加
20、强理论学习，进一步提高工作效率,对业务的熟悉,必须通过相关专业知识的学习，解决I可题的能力，努力学习.综上所述.在过去的一年里，付出过努力，也得到过回报.在今后我会用用严两认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则.作为财务人员特别需要在制度和人情之间把膻好分寸，既不能的触犯规直制度也不锢不通世故人情.只有不断的俎高业务水平才能使工作更顺利的进行.在即将到来的20xx年，我会场长流短,更好的完成本职工作.企业出纳工作总结6自11月我进入接厅财务担当出纳工作以来，我虚心学习新的专业知识,积极/兄合业务部门的工作，努力适应新的工作司位，以最快的速度和最好的
21、状态承担起工作职责.首先，在公司和部门领导的支持和帮助下，推进了整厅各项财务制度及其日常的工作演跪立和规范.在同事们的指导和帮助下使我学到了不少餐厅管理运行的常识，使我较快地熟悉工作环良其次作为餐厅出纳,我在计划、收付、反映、监窗四个方面竭尽全力履行好自己的工作职责，过去的几个月里保证工作目标狈利达成的情况下，不断改善工作方式方法，顺利完成如下工作：一、日常工作：1.严格执行现金管理和结克制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符,做到及时汇报，及时处理.2、及时收回各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行.3.根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它经费发放工
22、作.4、坚持财务手续，严格审核（完全依据审批权限给予支付），对不符手续的凭证不付款.5.做好收很台的监管工作和收眼员的管理工作.二、阶段性工作：1、依挺餐厅的运行情况，协助领导对财务报销制度、收限工作流程等进行了补充和赋调.2 .根据试音业期间归集出的问题,草扳餐厅物料采购作业流程、电子菜谱信息权限省理办法、配合促情计划编制代金券的发放使用核对统计的规则.三、回顽检自自身存在的问SS,我认为：1.对本祭厅管理运行出现的问题研究还不够深入，致使所涉财务管理条线的相关问题缺乏预见性，常常是问题发生后才管理制度迸行修正.2、对针对以上问题，今后的,努力方向是：加强理论学习，进一步提高工作效率.对业务
23、的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问强的能力.综上所述.在过去的半年中，付出了努力，也得到了回报.我坚持要求自己做到那博的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则,作为财务人员特别需要在制度和人侑之间把握好分寸，既要做好监督控制的工作，又要注意恰当的工作方法.只有不断的症高业务水平才能使工作更顺利的进行.相关阅读：总结种类根据不同的分类标准,可将总结分为许多不同的类型.按范围分，有班组总结、单位总结、行业总结、地区总结等.磁内容分，有工作总结、教学磔5、学习.牖、科研总结、思想总结、项目总结等.按时间分，有月份总结、季度总结、半年总结、年度总结、一年
24、以上的时期总结等.5性质分，有全面总结、专题总结等.区分以上总结的种类，目的在于明摘出心、把握界限.为构思写作提供方便.但上述分类不是绝对的,相互之间可以相容、交叉.如XX大学1999年度工作总结，按性质讲是工作总结,按范围讲是单位总结,按时间讲是年度度结,按内容讲是全面总结.同时，大学的工作总结不可器不涉及数学和科研里除它也包容了教学总结和科研旌的成份.这说明在总结的分类上，应灵活掌握，不必过于拘汜.企业出纳工作总结7今年，在各级领导的正确领导I口州中心及各县管理部同仁的热诚关心和帮助下，通过自我学习和提高，血论联系病,求真务实，在思想认识上和工作能力上有了很大提高，回顾一年来的工作，我怠结
25、如下：一、今年主要的工作情况(一)注玉自身学习，提高自身综合素质.我深知学习是获取知识的更要方式，是一个人进步的力量源泉.一年来，我就正学习态度，把提高自身素质和加强自我学习结合在一起,在学习中获取人生中所需出弗神食根.1.培强自律意识，树立正确的社会主义荣辱观，关注各级改府政治经济工作会议，领悟会议精神，为住房公积金的发展积极的献言献黄.2、以住房公积金管理条例为准绳，认真学习专业知识，提升自己的业务宣传水平和办理业务的能力，熟练操作,新居住房公积金自理信息系统”，乐于彳保托银行交流,便于更好地互换信息，为更加专业化的管。H主房公积金、办好住房公积金业务奠定了基础.（二）政策规章联系工作实际
26、，恪尽职守.工作中，我爱岗敬业，能按时按质按量完成本职工作，能够摆正自身的位置服从领导，服从安排，切实增强大局意识和服务意识.踏踏实实工作，力求精益求精.1.严格按照会计法、住房公积金财务管理办法和住房公积金会计核算办法,严肃认亘办理我县住房公积金的归集等相关业务.蜴!存的金额做到每户必审，每月必核，严格把关，精准入账，产防审核数据和实域数颔,按要求开具业务凭证，并时时与受托根行联系沟通，对业务办理情况迸行掌控，以便发现同感，及时进行处理并及时入档；协助审核提取、偿还住房公积金的相关证明材料，防止有冒领期S取住房公积幼亍为的发生，并及时将凭证嘀认进账.2、协助受理贷款申请人的咨询业务和资料收集
27、工作，做好政策的宣传工作，并按时把银行的还送数据导入系究3 .根据出纳同位责任要求，及时与各受托银行做好原始凭证的交割，审核并认真记录每一笔资金的往来，定期与银行对账，做到资金的日清月结.分类管理好各种收支凭证，确保原始凭证的合法、真实、准确、完整，并按时与会计交割,按时登记入张,确保张证相符、账实相符和账表相符.4 .严格执行财经纪律和各项财务制度，负去处理管理部日常的现金收支业务，避守备用金制度；不占用、挪用公款，保管好支票和有价证券，及时核实和报悄各项费用开支，做好相关照务，时时接受领导及同事的监管.5,虚心求教于楚雄州点击网络公司的计第机老师，做好住房公积金信息系统的维护工作.及时做好
28、信息系统数据的导入、对账、结账、备份、上传和接收；并确保服务器安全，未发生过系统人为故障.6、按时完成领导日常交办的其它事项.(=)加强自身作风建设，严于律己.这一年里,我严格遵守国家的法律、法则咯项规章.制度，严格遵守党员干部糜洁自律各项规定，有坚定的政治方向、政治立场.政治观点和高度的政治鉴别力；我洁身自好，树立了正确的权力观、地位观.利益观,不以工作上的方便谋取己时时以党性原则和(会计)职业道德规范衡量队自己.约束自己，加强作风建设：1.切实转变用想作风，不患位之不尊，而患镌之不崇.在思想道德方面，使自己的思想和行动更加符合客观实际，更加符合当前的国情和时代的发展要求，发扬好高尚的道德风
29、格，以最纯洁的良心支配自己的道镌行为.不担心地位不高，而是担心道德修养不纯.2 .切实转变学习作风，读书患不多，思义患不明,我始终把学习作为工作、生活的第一需要,不断扩充知识面，优化自身知识结构，提高思维能力和决策能力.3 .切实转变工作作风,以公共为心者，人心乐而从之,我时时把全心全意为民服努作为宗旨，扑下身子，放下柒子，与群众话同心、语同情、行同步，加强亲和力.坚持原则，真抓实干；勤勉敬业，4R三叙：崇尚科学，掌握科学方法，把握事物规律，结合本地实际以勤勉的工作作风和高度敬业的工作态度干好本职工作.4、切实转变生活作风,薄于身而厚于民,约于身而广于世.”历览前贤国与家，成由勘俭政由告，我注
30、重培养积极向上的生;舌情图，做清正攫洁，艰苦奋斗的表率.从点滴入手，在个人兴起爱好等小节向的上防微杜渐，纯洁好自己的生活圈和社交圈，深刻认识艰苦奋斗的现实意义和历史意义，带头倡导艰苦奋斗的生舌作风.二、工作中存在的问Sfi(一)学习还不够，政策理论水平不高,有时不你艮好地站在高度分析问题.解决问题.(二)太绻守成规，不能把规章更好的结合实际，工作中缺乏一定的灵活性.三、今后努力的方向已过的一年中，我服从领导,服,尽职尽责,勇于进风在新的一年里，我将:(一)深入学习，做到勤学、蒋学，加强理论和专业知识的学习，逐步提高自己的理论水平彳虺务能力，不断进取，用科学的理论知识武装自己.(二)一如继往的避
31、守各项规费制度,继续提高自身政治修养,强化为人民股务的宗旨意识.(=)增强工作的预见性、创新性、有效性，用正恤人生财口价值观鼓舞自己，争取更大迸步.企业出纳工作总结8一、主要工作完成情况财务集约化管理工作.财务集约化管理是省公司推进三集五丈工作的田要组成部分，是深化四化”工作、推进公司发展方式变的更要举措,是XX年省公司考雌公司经营业绩完成情况的主要指标之一.一年来，我本人高度击视此项工作，积极组织,层层落实，在集团公司领导和广大财务人员支持和共同努力下，本若到既要符合本公司经管管理需要，更要理循国网公司集约化管理原则的工作思路从年初对我公司现行会计科目体系与国网公司财务管控会计科目体系进行差
32、异分析，确定财务管控凄块的核骨科目体系，到9月末财券快报与中期报表一次在省公司管控平台并表成功.我们在省公司的要求的时间内，顺利、圆满的完成此项工作.目前该核克管理系统运行正常，财务管控工作取得了阶段性成绩.依法治企年“工作.”依法;台企年”活动是告公司今年安排的另一项玉点工作.根据峡西省电力公司依法治企年工作方案及集团公司“依法治企年”活动工作方案中的工作电点及各部门职责分工，我根据自己对集团公司核算业务的了解和工作经蛤，以在自杳过程中及时发现问题为工作更点笠找问题.在此项工作中我们共计自亘出合同风险、债务风险、债权风检，财务信息风险,多元化经营风险，资金内部管理风险,担保风险等七个风险点，
33、并分析原因，逐一落实，提出一系列整改措施和意见.已形成依法治企年“财务工作自亘报告;资金安全管理清亘报告;财务岗位责任风险管理报告等上报相关部门并完成财务资产领域由位廉洁从业风险辨识息表的填报,很好的完成了“依法治企年”活动的各项工作.小金库”专项治理工作.此项工作是国务院高度Si视的一项工作.在上级单位的指导和集团公司相关部门的配合下,我本人及时组织财务部及相关单位就“小金座”专项治理工作召开专题会议，学习了西北电力建设集团公司“小金库”专项治理工作实施方案，传达了公司党政机关“小金库”专项治理工作会议精神和要求,按照上级要求认真清理检亘“小金库.，做到自食不走过场、不留死角，及时发现和解决
34、存在的问S1.按照西1典力建设集团公司小金库本文系工作帮手网整理发布，亘看更多范文清百度搜索工作帮手网专项治理工作实施方案的要求,重点围绕六大项小金库”形式开展清瘦;舌动,对各类账户、保险柜进行了认真细致的清三.目前自亘工作已经完成，已做好迎接国资委豆宜的准备.斯务部三年规划工作.为准确把握财务工作在公司发展中的功能定位，我们以增强公司财务管控能力、提升运管效率和效益为目的，以建立适应现代企业制度要求、科学高效的财务集约化管理体系为目标，以财务资源的集约化运作为中心，以优化调整财务职责权限及组织结构为组织保S8.根据集团公司三年规划领导小组的要求，根琳本公司目前的经管特点，和公国隹体发展战略，
35、制定了XX年财务工作规划.并借此加强全面风给菅理，健全内部控制机制，依法从严理财，打造高素质的财会队伍,此项工作的完成为今后三年的财务管理工作做出了明确的要求和定位.资金管理工作.由于公司多年来缺乏必要的经音积累和经营额（合同演严*不足，导致公司自今年年初开始经宫性现金流严重不足扩大对勺隔资规模和提高公司信用等级成为今年财务部日常工作的市点.为满足公司自身经用口配合公司对国外epc工程项目对保函额度的需求，从年初开始，在维持公司原有信用规模的基础上，我主动与中国银行、浦发限行、兴业银行等多家银行联系,先后为公司办理流动资金t三1500万元，新增国内保函信用鼓度1.5亿元和国外保函信用额度220
36、0万美元解决了武汉亚舒项目2824万元的限约保函及预付款保函办理的燃胆之急，也为国外项目的保函需求做好了储备.确保了公司日常经营费金的需求.不断夯实财务管理基础工作.在日常管理工作中，要求公司机关和各经营单位以超守财经纪律，按照财务制度进行核算为前提，严格市杳各项泾济业务，切实做好会计核算的基础工作，及时准确完成日常会计核管及财务报表报送工作;同时将促各单位加紫应收款项的回收和备用金的清理，对缓解资金压力起到了击要作用;根据在财务日常工作管理方面存在的漏洞与不足，补充彳腌订了部分规章制度，建章立制工作有序进行;按照集团公司财务检亘制度的要求，不断加强了公司的财务检盒力度,今年以来我亲自带队已安
37、排了多次财务检Sf工作收到了不错的效果，西昌到了被亘单位领导和相关部门的认可和大力支持在年终我们还将再安排一次财务专项检查.以确保集团公司年度财务考核指标的如实、全面完成外围工作安排Ti序，与省公司.各金船机构、税务机关等单位在担保审批，资金回收,融资审糊口税务稽亘等方面都儆若有效和良好的沟通.二、自身建设在反Ig倡廉救白学习方面：积极参加公司组织的警示教白;舌动，认再聆听公司组织的反假倡廉学习故育报告会，观看了典型腐她巳罪纪录录片，对纪录片中发生的事件进行了认真剖析，认同领会反后倡糜教育的精神实质，加强自身及部门内部的反腐倡廉思想教自学习，以正面数白为目标，以反面教材为鞭策，务必做到严于律己
38、，恪守共产党员的道德标准和行为规范，将自身反尉倡糜工作做细.做实.在个人生活及修养方面：积极主动参加公司、部门组织的各项活动和组织生活.在生活上严格要求自己，认真读书学习，不断提高个人的素质、修养;工作上，时刻牢记自己是一名共产党员，踏实进取、认其逆慎，忠于职守、尽职尽责,遵守纪法和公司的各项规章制峻,努力发挥党员的先锋模龟作用，以对自己负责、对工作负责、对党负责的态度对待每一项工作;没有发生放任和纵容自己亲河和本部门工作人员做违反规定的事情.一岗双责管理要求方面：在本部门枳极宣传以“干事、干净”为核心理念的廉洁文化，加强本部门员工工作作风建设，提高执行力确保了公司更大决策部署的落实，未发生因
39、执行不力给工作带来不良影响的问即.三、不足之处及改进措施和努力方向存在问题今年由于上级单位对财务管控工作的要求不断加强对务人员的工作量成倍增长，为此年初在财务人员的工作量安排上不尽合理，过多的依赖个别同志完成此项工作，而使其他同志不蜴快认同和熙悉此项工作;对财务人员的在同培训工作也抓的不素，对上级单位安排的国网调考和财务人员知识竞赛工作重视不够;对部门工作人员交待任务多，而检亘落实不到位;对财务管理的相关制度政策宣传不够等.改进措施和努力方向：XX年是省公司财务集约化管理的深化应用年，必将对财务管控工作的质量和应用危害提出更高的要求，我们将在今年财务集约化工作的草批上，充分发挥全体财务人员的积
40、极性，对集团公司在管控平台上的核算体系进行优化，合理布置，统筹规划，地大程度的利用财务省控平台上的信息资源为集团公司的经营管理服务;加强财务人员的在南培训工作;通过多种方式和渠道为财务人员提供培训和学习的机会，建立财坊人员的在岗培训的长态化机制;1寺续有效的做好财务管理基址工作，将每一项工作都落到实处，特别是在内控制度管理上更是要做到严逆、高炊利用集团公司网站上“财髡管理”专栏，大力宣传公司的相关管理制度.企业出纳工作总结9由于今年对出纳工作的重视从而在企业的发展中得到了领导的认可具实我在努力完成出纳工作的同时也在同事们的协助下学到了不少财务方面的知识至少我明白面对累琐的账目唯有做好事先的规划
41、与事后的总结才能够有若较好的成长越竞很多时候找准定位并做好相应的分折才轮移对出纳工作的发展出谋划策可即使已经履行好自身的职责也要针对当前企业的严峻形势做好出纳工作的总结.对银行结算进行办理并在支票的使用情况进行严格的规范融于银行的账户管理工作蛟为市要的缘故自然不能因此产生田可漏洞所以我在不同阶段都会极据企业的经营状况拗子相应的结算与审计工作，考虑到支票问题的使用状况容易存在能患从而需要进行严格的规范与控制，尤其是过期支票或者废弃支票要进行集中回收并在后峭出纳工作中将其销毁,否则的话因为出纳工作的不严谨影响到企业的声誉无襄是令人感到得不偿失的事情尽笆今年的出纳工作并未在结算方面出现差错却要慎朝待
42、才不会出现差褶.参与记账凭证的编制工作并及时将相应的单据整理过后进行转交,由于财务郃管理制度的严逆性自然意味若要提前做好现金收支的记账工作,而且在单捱的整理方面需要提前做好从而避免后续的汇总无法1故到及时提交毕竟相对于财务部的整体工作而言作为出纳员工的自己应当要履行好相应的职责比较好,另外针对记账凭证的编制也要提前收集信息从而提供数据方面的支持.毕竟若是在自己负责的单据整理环节出现问JS无疑是得不偿失的.核对好企业的存款余班并根据员工的绩效表现做好相应的工资结算工作，其中根据出纳的,职责自然要对企业的收支状况进行合理的分析并处理好后续的存款审核工作届然看似繁琐却因为账目较为消渐的缘故导致实际运
43、算还是比较轻松的相较之下难以处理的反倒是根据企业员工的表现处理好后续的工资结算之类的工作,由于今年迟到的员工较多以及办公物资的采购报销未能及时处理导致统计的时唉极易出现混淆的状况厮幸的是后来能够在反思的过程中认清自己在工资结算工作中存在的不足并加以改善.总结过后让我明白做好出纳工作需要实现做好规划才能在因为意外状况发生的时候采取合理的措他再加上出纳工作的确较为田要的缘故自然粘要想办法提升自己的能力从而能够胜任这个岗位.企业出纲工作总结10“*年，我部认真货彻和落实党和国家的“三农,方针，政策,严梯A行金融法律,法规相关规定，依法合规经营，制定和完善了内控制度建设，强化成本意识，积极拓宽经有渠源
44、,压缩费用开支，提高了会计腐?水平和经莒效益.在联社党委的领导下，努力完成联社主任室下达的工作任务，密切配合其他部门的各项工作，把主要工作放在服务于基层上，较好地完成了本年度的各项工作，现本年工作总结汇报如下：-,合理制定经营目标，确保全年各项指标的完成二，加强财务管理，规范财务行为，努力增收节支1.根据上年财务管理经的，结合今年改革实际情况，以总控制，效益优先,以收定支，超租i审批,超阳停支，财务公开，民主理财.为原则,控制水电费，公杂费，由附费等费用全年限额，业务招待费严格按照利息收入的5）序时列支，其他费用开支必须报经联社审批，并下批宜作为年终考核认账因素.冏时综合考虑各方面情况，又给每
45、个网点额外增加了元身用，从而保证了各网点运营和管理所需各项费用的开支.2,规范财务行为，合理控制财务开支.堆续执行*市农村信用合作社财务管理办法和理用结报制度，在联社现用管理委员会管理下,详细规范了财务开支的范围,标准，审批权限,程序等，不断完善了赛管会的管理制度，对于核定费用以勺座）费用开支，一律提前上报费管费研究，审批.城止11月末，羟费管会研究审批通过的各项费用为*元，其中：各项垫支费用*,购买的低值易耗品费用为*元，各种修理费用为*元，营业外支出为.元，其他各项费用为AA元.3.减少非生息资金的占比，加强应收利息的唾.截止11月末，我社应收利息帐面余额为A万元，已超泌瞄郃门的风险控制瞥
46、成线,我部根据实际情况.在主任克的要求下，坚持1谁分片地区，谁负责清理1的原则，对各网点进行跟踪督促,限期清理.截止11月末，应收利德余额为*A万元，预计年末将全面完成应收利息的清理工作.三，及时清收软投资，规应投资行为根据银监部门和省联社清理违规投资的要求，加大了对违规债券彳喉险投资的清收力度，通过采取上门催收洽谈，电话追问和网上亘询，委托出售等方式,及时清收了申银万国*万元国债和保给投资*万元.目前仍有保险投资*万元未收回，正继续与太平洋保险公司洽谈给付；密切关注南方证券托管工作，债权一经确定，及时清收南方证券*万元国债投资.为规范投资行为，确保资金安全，高效运营,我都于今年十月制定了N*
47、市农村信用合作联社投资业务管理办法，规定了在银行间债券市场进行资金圻借，使券买卖，债券回购待投资业务行为.十月份以来，委托省联社在银行间侯券市场购I买债券万元，同时与省联社进行短期资金拆放业务,提高了资金使用效益.四,申请发彳亍专项中央银行票据万元五，充实资本金，增强自身的经营实力和抗风检能力.根据衣村信用社资本自聚，资金自筹，经营自主，盈亏自负，风给自担1的要求，通过宣传发动,募集股金,完善法人治触构等必备程序，共增犷股金*万元，有力地支持了地方经济的发展,加强了对三农的次务，同时自身的,经营实力和抗风险能力也得到了加强.六，加强内控建设，堵塞经济案件的发生1,为了进一步规范农村信用社的业务
48、操作，严格执行各项内控制度，强化内部管理.促进各宫业网点依法合规经管,防止各类案件的发生，我们修改和扑充了*市农村信用社违反业务管理规定和业务操作规程处罚办法，把内控制度考核分为财务会计部分,信息科技部分，资金m运部分，监察审计部分，安全保卫部分，人力资源部分，资产保全部分共七个部分，详细，完整地制定了各项业务操作规程的处罚办法，以处罚为手段，有效地规范了各项业务操作规范，提高了全体员工的业务索质,加强了风睑防范，防止违章违法行为的发生.七，加强账户管理,现金修理及人民市管理，防范金融风检今年以来，为加强我社账户管理和现金管理，配合银监部门和人民银行业务监管的需要，分别进行了张户管理楼会，大额现金检叁.检盒分为三个阶E蝇行：第一阶段，对照人民币银行结算账户管理办法和现金管理办法等相关规定,各基层网点首先展开自亘,形成自亘报告上报我部；第二阶段，我部对各网点自食报告进行汇息分析，形成报告报银监部门和人民银行；第三阶段，配合银监部门和人民银
