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1、企业通用全面预算表格模板表1:20X4年利润预测分析表单位:人民币元项目20X1年实际占收入比2OX2年实际占收入比环比增减2OX3年实际占收人比环比增减204年预测，人比环比增减营业收入减:营业成本营业税时加营业毛利成:营业费用管理费用工资总额财务费用专项费用营业利涧加:投资收益利涧总额A2：2OX4年总预算指标方案表单位：A单位:人民币元指标基础指标（增长率0%）考核指标（增长率30%）挑战指标（增长率50%）金萩比例金额比例金领比例营业收入加营业成本营业税附加营业毛利域:营业处用管理费用工资总财务费用专项费用营业利润加:投资收益利涧总额及3营便算总表编制单位:A公司20X4年度单位:万元
2、项目合计金领占收入部生产部采购部财务部人力资源部总经理办公室营业收入营业成本营业税金及附加营业毛利业费用办公费电话费修理费燃气华水电费物料消耗车辆费差旅费业务招待费装卸费包装费广告费展览费培训费售后服务费合计管理费用可控费用办公费差旅费车辆费修理费福利费印刷费招待费电话费培训费会议费不可控费用租赁费物业簧开办费折旧费保险费其她费合计工资总领财务费用专项费用营业利泗加:投资收益利洞总额表4、1部门预算分解表编制单位:公司营销部20XX年度单位:万元项目合计金领占收入%1月2月3月2季度下半年营业收入营业成本营业税金及附加营业毛利办公第电话费修理费营Jb燃费水电费4b物料消耗M用车辆更差旅费业务招
3、待费装却费也装费广告费展览费培训簧售后服务费合计营销部工资内部结转收入转入（营业成本）营销部利洞表4、2部门预算分解表缗制单位:公司生产部20XX年度单位:万元项目合计金额占收入%1月2月3月2季度下半年膏业收入准指标内部结转收入（营业成本）生产成本其中:原材料工人工资制造费用管理费用可控费用办公费差旅费车辆费修理费福利费印刷费招待费电话费培训费会议费不可控费用租货费物业费开办费折旧费保险费其他费用合计生产部管理人员工t内部结转收入转出（营业成本）生产部利涧表4、3部门预算分解及编制单位:公司采购部2OXX年度单位:万元项目合计金额占收入%1月2月3月2季度下半年营业收入基准指标管费用可控费用
4、办公费差旅费修理费福利费印刷费招待费电话费培训费会议费不可控费用租货费物业费开办费折旧费保险费其她费用合计采购部工资采购部利润编制单位:公司财务部20XX年度表4、4部门琬算分解表单位:万元项目合计金领占收入1月2月3月2季度下半年营业收入基泡指标营业税金及附加管理费用可费用办公费差旅费修理费福利费印刷费招待费电话费培训费会议费不可控费租赁费物业费开办费折旧费用保险费其她费用合计财务部工资财务费用营业利河加:投资收益财务部利润表4、5部门预算分解农编制单位:公司人力资源部20XX年度单位:万元项目合计金额占收入%1月2月3月2季度下半年营业收入医准指标办公节差旅费管可修理费理控福利费费费印刷费
5、用用招待费电话费培训费会议费不可费用租赁费物业费开办费折旧费保险费箕地费用合计人力资源部工资人力资源部利涧衣4、6部门预算分解表编制单位:公司总经理办公室20XX年度单位:万元项目合计金额占收入%1月2月3月2季度下半年营业收入辰准指标办公带管可差旅*理控修理费带带福利费用用印刷费招待费电话费培训费会议费不可捡费用租赁费物业费开办费折旧费保险费其她费用合计总经理办公室工资专项费用总经理办公室利河表4、7门店预算分解表编制单位:A店20X4年度单住:元项目合计金领占收入1月2月3月2季度下半年营业收入营业成本营业税金及沿加营业毛利营业费Jf1.办公费电话费修理费燃气费水电费物料消耗车辆毋差旅费业
6、务招待费装卸费包装费广告费屐览费培训费售后服务毋合计门店员工工资门店可控利润装修投资费用抻销设备投资费用携慵开办好摊铺租金门店利洞表5：A公司基本薪酬等嫉友职务岗位等级底薪工资岗位工资绩效薪酬分比1级2级3级4级5级6级7级8级.9级董事长总经理T副总经理财务总监二等部门总A三等经理四等副经理五等主管六等47七等业务员八等文员九等杂工十等表6：部门囱位人员定编表部门:府位定编入数现有人数增减（一+）合计表7:新觥琅算表部门岗位姓名等级基本新酬蜻效薪酬分比绩效薪酬玲合津贴工资总额年度工资总额底薪工资肉位工资小计总经理办公空董事长一等9总经理一等5营销副总二等6行双副总二等7财务息监二等8小计人经
7、理B等8力资源部行政专员七等5人事专员七等5电脑员八等6前台九等4小计财务部修理四等7会计七等6会计七等5会计七等5会计七等4出纳八等7出纳八等6小计来经理四等8购部采购员七等5采购瓯七等5采的员七等4采购员七等4文员九等8小计生产郎总盆三等6计划主管六等6品管主管六等5生产主管六等5生产主管六等5生产主管六等5计划员七等5计划员七等5计划员七等4品管员七等5品管员七等5品管员七等5仓管近八等4仓管员人等4仓管版八等3司机九等8司机九等7小计营销部经理四等6副经理五等6副经理五等6业务员八等8业务员八等8业务演八等6业务员A,等6业务员人等6业务员八争5业务员人等5业务员人等5业务近八等5业务
8、员八等4文员九等6文员九等6小计合计装8:投资预算指标表螭制单位:A公司（门店）单位:元门店类型A类B类C类市区开发区市区开发区市区开发区月均铺204年205屯年206年毛利率门店利涧率门店摘制日均人效日均坪效日均客流量客单价开办带月租金装修费元/平方总领设备投资年用表9:投资保算表编制单位:A公司A门店单位:元项目21X4年21X5年21X6年占收入%预算占收入谀算占收入%营业收入营业成本营业税金及附加营业毛利营业费用门店员工工资门店可按利涧装修投资费用摊M设备投资费用神铺开办费摊销年租金门店利润表10：投资现金流量分析表编制单位:A公司单位:元项目现金流出受现金流入量净现金流量净现侦系必i
9、%净现值初始投耍装修好用it备费用开办费21X4年21X5年21X6年合计表II：原材料采购预算表编制单位：A公司采的部单位:元靖码名称规格型号供应单位采购数量单价金额付款方式合计部门经理霎名：财务部经理茶名：填友人签名:炭12：生产预算我能制单位:A公司生产部单位:元产品、规格合计1月2月3月2季度下半年金额i;领教金额教量金籁数量金籁金领产A预计销售量加:预计期末存亡预计需要量合计减:预计期初存t诙计产量产品B预计销传量加:预计期末存*预计需要量合计减:预计期初存20XX年度编制单位:单位:元项a本年预算数上年累计数一、主营业务收入减:主营业务成本主营业务税金及附加二、主营业务利涧（亏报以
10、“一”号填列）加:其她业务利润（亏撷以一号填列）减:营业侪用管理侪用财务带用三、营业利涧（亏损以号填列）加:投资收益（亏报以号填列）补贴收入营业外收入减:营业外支出四、利泗总领（亏拗以号填列）减:所得税五、净利润（亏损以号填列）表14:年度现金流量预算表第制单位：2OXX年度单位:元项目序号本年预算数上年实除数一、经营活动产生将现金流量I饰售商品、提供劳务收到得现金2收到得其他与经营活动有关得现全3现金流入小计4购买商品、接受劳务支付将现金5支付给职工及为职工支付将现金6现金流出小计9经营活动产生存现金流量净领1O二、投资活动产生得现金沌量11收回投资所收到存现金12取得投资政益所收到得现金1
11、3现金流入小计16购买固定资产及其地资产支付得现金17投资所支付得现金18现金流出小计20投资活动产生得现金流量净额21三、若资活动产生得现金流量22吸收投资所收到得现金23取得借款所收到存现金24收到将其地与苏资活劫有关得现金25现金流入小计26偿还债务所支付存现金27分配利洞和偿付利息所支付得现金28支付得其他与苏资活动有关得现全29现金流出小计30筹资活动产生存现金流量净领31可、汇率变动对现金影响额32五、现金及现金等价物净增加额33表15:年度预算资产负债表编制单位:20XX年12月31a单位:元资产年初数颈算年末数贪债和股东权益年初圾预算年末数流动资产：流动负债:货币资金姮期借款短
12、期投资应付帐款应收帐款应付工资其地应收款应付福利费预付帐款应付股利存货一年内到期长期负债流动资产合计洗动负债合计长期投资：长期负债：长期股权投长期借款长期债权投责应付债券长期投资合计长期负债合计固定资产：负债合计固定资产原价股东权益：减:累计折旧股本固定费产净值资本公积固定资产合计盈余公积无形资产:未分配利泄无形资产股东权属合计资产总领负债和股东权益总次表16:年度颈算资本结构表资产、负债与所有者权益项目20X1年20X2年203年20X4年（预算）资产项目货币资产结算资产盘存资产小计长期投资因定资产小计合计负债与所有者权益项目短期借款给算性流动负债小计长期负债所有者权益小计合计100%1OO
13、%1O0%1ooe;表17：fg算完成比例分析表编制单位：A公司20XX年X月单位沅项目预算占收入比例实际占收入比例差异领（预乐实际）完成比例营业收入减:营业成本营业税附加营业毛利减:营业费用管理费用工资总额财务费用专项费用营业利润加投资收益利润总额表18：现金流量差异分析表第制单位：A公司20XX年X月单位:元项目预算数实际数差异金额完成比例金额比率金额比率上期余额法资金额销传现金回款现金流入小计胆还敝黄付现采购付现成本付现费用现金流出小计现金流量净8时/1：钻售现金回故账期分析表账期诙舁实标差异金领完成比例金额销售比金额错售比15天,以内15-30大30-45天60天以上合计附表2:销售现
14、金回款品类分析表品类顶并实除是异金额完成比例金额销售比金领销售比小食品副食调料烟酒饮料生鲜冷食进口品痍果非食合计附表3：付现采购性期分析表张期预并实际I1.异金颖完成比金额销售比金颖销售比例15天以内15-30天30-45天60天以上合计的表4:付现采购品类分析表品类预算实除是异金额完成比例金3销2比金额销售比小食品副食调料烟酒饮料生鲜冷食进口品废果非食合计及19：终端比争力分析表表20:销售同比/环比增减表螭制单位：A公司20XX年X月单位:元a1名称中4铺售额毛利额毛利率成交量客单价同比环比同比环比同比环比同比环比同比环比第第禽第第忠E第第&）当第第盅第笫店E第第虚第不店第脍图、合计及21
15、:月预算居异对照分析表嫡制单位:A公司X部门2OXX年X月单位:元实除额实际收入修算比率金额本期预算金额目发生薮（相时是异）（篦对是弄）金额比率金颖差异差异金领比率颈算与实除差异率(2)(3户实际(4)=(1率(6)O展界(9)=(8)收入*(7)-(3)(5)=(8)=(1)-(6)/(6)(4)/(3)合计表22:月度预算分解表编制单位:A公司X部门20XX年X月单位:元项目年度预算总领预算占比年度实除累计完成额年度实际占比年度累计完成率本月预算额本月预算占比营业收入营业成本营业税金及附加营业毛利;?业费Jf1.办公费电话费修理费燃气费水也费物料消耗车插费差旅费业务招待费装卸费包装费广告费庭豆费培训费华后服务费合计管理费用T控费用办公费是旅费车辆便修理费福利位
