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1、S-；出纳工作支配婢口小学出纳工作支配一、加演规范现金管理,做好日用核算1、依据新的制度与准则结合交际状况，进行业务核算,做好财务工作。2、做好本职工作的同时.必理好同其他部门的协调父系。3、做好正常出纳核算工作。依据财务制度，办理现金的收付和银行培算业务，严格把尖.不能有半点疏忽和大窟。加强各种费用开支的核菸,刚好进行记怅,编制出纳日报明细表,汇总表，月初报交会计做妹,严格支票领用手坡,按规定签发宽金以菜和蕤帐支聚。人做好应对突发事务的应急工作。3、坚持傲则,荣公办事.做出表率。6、完成领导临时交办的其他工作。二、加强学习：结合企业行亚发展及自己的岗位上工作需求.加演相关亚苏方面的学习，提将
2、自己的业务素养和综合实力。三、做好资金预算工作,加强成本限制：孩IS的目的是设法增加收入，削减成本,压境财务费用.管理费用.营业费用等各项支出。1、预匏确定要全员等与，绝不隹少数人影与凭空理隹，想当然得出。既包括授首指标，也涵盖费用开支预期.接待预算等等。2、要求分管领导把恢算工作放在心上，指导找联预算员做好财务预算，按时编报分析,必需做到?5算编报和分析的刚好住，财务?!要求的月25日必需上报财务小组。3、制定费用额度限制指标：在初定范围内,只要能完成经营目标，钱怎么花都行：无支配开支必需专项审批。四、个人建议措施：要求财务管理科学化,核算规范化,费用限制全理化,强化监督度.细化工作，切实体
3、现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合学校发展的步伐。篇二：出纳员工作支配出纲员工作支配哈宓赛城犷业有限公司：金永鸿tB纳是依据有关规定和制度,办理本单位的现金收付.IR行结算及有关账务、保管库存现金、财务印章及相关票据等工作的总祢。从广义上洪，只要是票据、货币资金相有价证券的收付、保管、核算,就那展于出纳。它既包话各单位会计部门。设出纳机构的各项荣据、货币资金、有价证券收付业务见理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核籁等各项工作,也包括各单位亚务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳则仅指各单位会计部门费设出纳闵位或人员的各项工作。我
4、作为一名刚接手续的出纳，2014年开展的工作支用如下：1 .严格执行现金管理和结算制度，每月细致核对现金与日记张国目。发觉现金金蓼不用.做到刚好追询和处理,每月按时与银行做好对盛工作。2 .刚好收回公司的各项收入，开出收据并内!好收回现金存入校行。3 .依据会计供应的依据，及领导批准签字后刚好发放职工的工资和其它发放及转，4 .坚持财务手续.严格审核算（发票上必需有经手人、蕤收入、审核人签字后方可报K）对不符手续的发票不予报销.5 .依据公司领导的支配和规定,对哈密赛城贵业有限公司、仁山、选厂等部门发生的选咫、加工、保管、梢法等环节按制度严格执行。6.细致执行公司领导规定的申购制度，做到部门领
5、导先填写申购单,报财务，由主笆领导批示后方可选购2014年3月10日篇三：2015出纳年度工作支配出纳年度工作支配一、日常工作：1与银行相尖部门联系，弁然有序的完成领导交代的各项任尧；2-对于职工报销的各项费用，做到快速，合理的发放；3刚好收回公司各项收入,开出收据,刚好收回现金存入银行,无坐支现金现袋.4 .每月初刚好与限行对账，并取银行对昧单。5 .每月初按时做出赛金表。6 .细致完成工程款的支付，房款收入以及发票打印7 .细致做好凭证8 .每季度按时去银行拿利息清单9 .短月按时去旅行拿税单10 .依据会计供应的依据,刚好发放畜工工资和其它应发放的及黄。11 .每月初填制公积金汇缎单.完
6、成职工公积金的支付。二.其他工作1、严格执行现金管理和结算制度,每日细致核对现金与日记账账目.发觉现金金额不符，做到刚好亘询刚好更理.每月按银行对账单做好对账工作细致做好未达般项词整表.2、坚持财务手续，严格审核算（发票上必需有经手人、验收入、审批人签字方可报）.对不符手续的发票不予付款。3、为协作公司发展照用，例同本部门主管一同完成开立锹行承兑汇票账户及保证金账户等。，.依揩记嫌凭证，逐笔收付后在记账凭证签章.并加盖“收讫或付讫”戳记，做到合法徵蠲、手续完备、单证齐全。5 .按规定填制各种支装、授权支付凭证等限行结算凭证,数字精确；6 .妥当保管有关印章、票据等，做好有关单据、妹明、报表等会
7、计资料的整理、归档；7 .定期和不定期向财务部经理报告工作；8 .完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。第四：2014出纳年度工作支配出纳年度工作支配一、日常工作：1与银行相关部门联系，井然有序的完成领导交代的各项任旁；2对于职工报销的各项费用，做到快速，合理的发放；3刚好收回公司各项收入,开出收据,刚好收回现金存入银行，无坐支现金现象，4 .每月初刚好与限行对账.并取银行对昧单。5 .每月初按时做出奥金表。6 .细致完成工程款的支付,房款收入以及发票打印7 .细致做好凭证8 .餐季度按时去银行京利息酒单9 .每月发时去银行拿税单10 .依据会计供应的依据，刚好发放界工工资和其它应发放的圾
8、费.11 .每月初填制公积金汇缴单.完成职工公积金的支付。二.其他工作1、严格执行现金笆理和结箕制度,用日细致核对现金与日记账账目，发觉现金金额不符，做到刚好亘询期好助理.每月按银行对账单做好对账工作细致做好未达账项调整表.2、坚持财务手短，严格审核算（发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报低,对不符手续的发票不予付款。3、为协作公司发展需用,协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇策账户及保证金账户等。4 .依据记账凭证,迄年收付后在记账凭证签里.并加盖“收讫或付讫戳记，做到合法精确、手续完备、单证齐全。5 .按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证,数字精确；6 .妥当保管有关印章
9、、票据箸,做好有关单据、账册.报表等会计资料的整理、归档；7 .定期和不定期向财务部经理报告工作；8 .完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。管五：出纳工作支配出纳工作支配一、任务目标1 .填制相应亚多的原始凭证；2 .依据原始凭证，娴熟境制相应业务的记账凭证：3 .娴融开设和登记日记账；4 .加强规范现金管理,做好日筑核算：5 .娴熟驾驭点钞方法：6 .纲制银行存款余调然表：7 .加强学习.对该岗位实务迸行娴熟操作：8,结合企业行亚发展及自己的商位上工作需求，加强相奂业务方面的学习，提高目己的业务素养和综合实力。二、工作内容1 .依据国度有关现金首埋和银行结!1制度的规定,办理现金收付和
10、银行结算亚务：2 .依据会计制度的规定，在办理现金和报行存款收付业务时,要严格审核有关段始凭证，再据以境制收付款凭证，然后依据编制的收付款凭证逐篇依次登记现金日记张和银行存款日记账,并结出余粮：3 .保管库存现金和各种有价证券的平安与完整：4 .保管有关印段,空白收据和空白支票；5 .依据经济业苏的发生黑制相应会计分录：6 .办理银行存款和现金领取；7 .俄现金日记账和银行日记账,并负责保管财务章：8 .负责职工报植交通费、款待费、拓展费等费用的工作：9 .悠月员工工资进行发放，新员工工密卡办理：10 .对现金、限行存款进行定期或不定期游至：11 .每天核算项目收入状况，刚好到联华公司购票并完
11、成对账工作。解六：出纳工作总结及工作支配2010年度工作总结及2011年工作支配随看时间的消逝,加入百旺已经一年了，总结2010年的工作以予在2011年中更好的发觉自己，完整自我。2010年近去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关切，让我也活淅的相识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升.10年的工作做出以下总结：一、工作总结：1 .严格依据公司的笆理制度进行筑金的把关，杜绝奢侈及不正常的开支。2 .严格保证现金的平安.刚好收回公司各项收入，防止收付差猾。对收入和付出的现金及支票都会双生要按，以确保精确无误开出收据，刚好收回现金存入银行。3 .严格
12、执行借款手续.按时催收各专柜的租金和水电费及其他有尖费用刚好发时与借款人结算借款金欲，或相关规定和流程结满削一天的借款，并掌管保险柜、保管有尖印鞋和空白收据及发票。4,坚持以财务的双W制度为泡.严格审核（凭证上必需有经手人及相关领导的釜字才能赐予支付）,对不符手续的凭证不付款。5 .依据总部会计供应的依据,确认无误后井然有序地完成了取工工资和其它应发放的及黄发放工作。6 .坚持每日进行库存现金盘点,严格保证现金的平安,防止收付差错刚好登记现金和侬行存款日记账，做到日酒月培。每天核对现金日记账与总账.7 .协作主管会计做好各种账务於理.保守公司隐私,每天下讲终前向主管会计报送现金日记账和相关附表
13、的报表。8 .做好凭证、诔簿和有关业务记录的保首与移交工作。二、2011年的工作支配1 .吸取IO年缺Ia与不足及收获的阅历，来进一步完莒自己的工作.2 .严格执行本职岗位工作制度.发挥财务限制、监能的作用.3 .学习、了解和驾驭政策法规和公司制度,不断提高自己的业务水平和学问技能.4,加强与上级领导沟通，把分内的工作做好.5.完成领导哈时交办的其他工作.以上是找工作以来的一些体会和相双，也是我不断在工作中将所学的学问与实践相结合的一个过程。在此,我要特殊娥谢公司领导和各位同仁在工作和生活中赐予我的支持和关切，这是对我工作最大的确定和鼓舞,我收读的表示感谢！出纳：王燕2011年1月12日篇七：
14、出纳个人年度工作支配个人年度工作支配作为一名新的财务人员,我准备从两个方面入手今年的工作：一是尽快熟识出纳的各项业务，二是努力学习会计专业学问。争取在年末时完成两个目标：驾驭出纳的全部业务技旋和会计记账：获得会计从业资格证书。为了完成既定目标.必需坚持以下内容：一、严格遵守并执行公司的财务管理制度和部长的各项要求。二、学习各项业务,不能不修装*1,要刚好彻底地把间!S解决掉。1、做好现金、支菜.各种菜揩的保管工作，做到细心、细致、负责：2、做好报销等日常业务，对票据细致核查，保证其满意要求：3、驾取财务管理信息系统的各种功能和运用方法：4、熟识银行的各项业务，和银行人员做好工作沟通。三、学习出
15、纳坳位职费,培国财务人员的专业素养。1、有关现金.支笔的工作,做到收有记录，支有签字：2、做好日记账，按日核对库存现金，做到记录刚好、无误；3、收付现金双方必需当面点滴,防止发生差错：4、做好出纳核算工作.细致、细致.多次核亘.不能心存侥幸：5、坚持原则,不满意要求的票据坚决拒收。四、努力补习会计学问,学习过程侬好理论和实践的结合.相互促进。另外，作为XX项目的一份子，在财务保密的前提下，我会努力和其他部门的人员搞好袋系,尽早满意他们的须要。踏踏实实地工作,为固原项目的胜利贡献一份力气。S:出纳工作支配出纳工作支配作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先.为公司节约每一分成本为己任。
16、为再次精彩的完成上级交给的工作，特制定出出纳工作支配：财若出纲工作支配对加强财务管理、推动规范管理和加强财苏学问学习教化.有着特别生要的作用。为了做到以务工作长支配,短支配,使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用.特拟订200X年财务工作支配,一、组织财务人员参与上级组织的各种培训。担织财务人员等与财务人员培训，居高相双，不断加强自身的业务水平.了解断港则体系框架,驾驭和领悟新准则内容,要点、和用髓。全面按新准则的规范要求.斓热地运用新准则等，进行帐务火理和财务相关级袤、表格的的制。二、进一步做好预算工作探究基层学校预算怆理班往依据上级财政部门的要求，总培大口径预算工作的规律,提
17、高预算工作的预见性、民主性和科学性，锹好学校部门预算的瑞阖和落实工作。编制好年度预算，并力求切合实际.三、加强规范资金管理。1、依密新的制度与准则结合实际状况,进行业务核算.做好财务工作。2、做好本职工作的同时，必理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。依招财务制度，办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流，使有限的经费发棒真正的作用，为学校供应财力上的保证。加强各种费用开支的核算.刚好进行记帐。4、财务人员必需按闵位责任制坚持除典J,案公办事.做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。四、财务管理力求科学化，核算规范化，费用限制全理化,强化监督度,细化工作，切实体现财务管理的作
18、用.使得归分运作趋于更合理化、健康化，更就符合公司发展的步伐。要严格学校的硬件芒理.学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好.刚好修补,严禁外信。确有正常质坏要依揩报损程序予以报损。各教室、仪器室.批室要严格管理人员，转换要有手续,损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产怅。五、接着做好收费工作学校收费工作是高压或，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用。1、依据上拨要求停收住宿学生住宿费。虽然物价局允许收取,但为了衣夫利益,立停。2、教化班主任、考他不得以任何理由收取学生的任何费用。3、救化学生运用正版读物.4、新华书店（基科训城或保隐公司（学生保除上门服务.允许学校
19、供应便利条件，但领导、老师严禁介入。六、抽取部分资金对学校破旧、损坏之於进行传培。七、依揩上板要求交足电教费（历生12元）,极力争取上纵对我校的各项支持。以上便是我一名财务人员工作支配，总之在200X年里，学校将借改革契机，接着加大财务管理力度.不断提高财务人员业务操作实力,充分发挥财务的职蘸作用,创建性的完成各项支配内容。第九：出纳工作支配工作计划在新的一学年里，各种工作困机而多样，为更好地做好功山中心学校的财务工作，新学年里我支配一如既往地做好日常财务的核算工作，加强射旁芒理、推动规范管理和加强财苏学问学习教化。做到财务工作长支田.短支配。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作
20、用。一、善与财政局组能的财务人员接着教化学习，驾驭和领馅财务学问的要点和精品。严格规范要求，蝇熟地进行帐务箔理和以务相关报表、表格的筋制。二、加强规范现金管理,做好日常核笠1、依密新的制度与准则结合实际状况,进行业务核算.做好财务工作。2、做好本职工作的同时，必理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。依招财务制度，办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流，使有限的经费发棒真正的作用，为学校供应财力上的保证。4、加强各种费用开支的核算。刚好进行记帐,摒制出纳日报明细表.汇总表,严格支票领用手续.按规定签发觉金支票和转帐支票。5、财务人员必需按岗位费任制坚持原则,桑公办事，做出去率。
21、6、完成领导临时交办的其他工作7、保障归分管理科学化，核算规范化，费用泯制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务芒理的作用。使得财务运作趋于更合理化、僧感化,更能符合学校发展的步伐。三、接着做好各项费用工作学校收转工作是高压战,上级部门三令五申,故今年学校仍要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用。1、依讴上级要求不允许收住宿学生住宿费。2.教化班主任、老师不得以任何理由收取学生的任何费用。3、教化学生运用正版依物。4、允许代收学生保险。四、做好在职及想休老箭的福利保险工作总之在新的一学年里，我会更加努力，接着加大现金管理力度，提高目身业务探作实力.充分发挥财务的职笺作用.主动完成全年的
22、各项工作支配.以品大限度地报务于学校。为全馍中小学的发展做出更大的贡献篇十：新人出纳工作总结及支配2012年工作总结及2013年工作支配时间一晃而也，转瞬间我们送走了2011年迎来了际新的2012年，作为公司的新人，我深深地为我的企业感到骄傲.为我的肉也感到光荣和傲tg在同事和领导不断地帮助下,我已成长为一名能胜任出纳工作的企业的一员了,在此对我个人在这一个月的工作做出总结,对2013年的工作做出支配。2012年12月,我在领导的正确领导下,在和同事们的团结协作和相互帮助中,较好的完成了下半年的各项工作任务，在业务素养和思想政治方面都有了更进一步的提自。现将上岗工作以来取得的成果和存在的不足总
23、结如下：一.思能政治表现、品德修养及职业道德方磔，本人细致遵守内务条令，按时出勤.有效利用工作时间：坚守岗位,当须要加班完成工作按时加IS加点工作,能够按时完成：爱岗敢业,具有剧烈的责任娩和事业心。主动王动学习夕业学问.工作看法珀正.班致负责地对待每一项工作。工作中任劳任怨，不计较个人得失.主动行与单位组织的各项政治学习，主动妾求上进.二.工作实力和详曲业务方面或在财务部门的工作岗位是出纳。岗位责住是现金的管理和收支，摄行业务办理及结舞，现金及银行日记帐的登记和财务核对，手写支票工资及奖金的核对和发放。回版这一个月的工作.我虚心学习新的笠业学问，主动协作同事之间的工作。三先，在领导的帮助下，我
24、更了解了出纳岗位的各种制度及日常的工作流程，学到了很多工作中的学问,我更加的娴熟了出纳工作。同时充分的相识到在出纳这个工作岗位上确定要做到坚持原则,责任生于泰山，要有“工作岗位没有凹凸之分,只有分工不同”的工作意识.这样才能更好的完成本职工作，体现人生价值。其次作为出纳，我在收付、反映、监信茸几个方面尽到了自己应尽的职员，过去的几个月工作里在不断的改善工作方式方法的同时，嫄当的完成了如下工作：1.严格的执行现金管理和培算制度，定期向主管会计核对现金与赚目，发觉金额不符时,做到刚好反映,刚好公理。2.刚好回收单位各项收入,开出收据,刚好回收现金存人银行。3.依搭各部门和各人供应的依循，井然有序的
25、完成了职工工资和其它应发放的蛭铉的发放工作。4,坚持财务手续,严格审查,对不符合手续的凭证不予付款。三.存在的不足与2。13年支配：回国松其自身存在的问懑，我在专业领域的学习不够.我个人的理论基础，专业学问、工作方法尚存在确定的欠标。针对以上问题,下半年的努力方向及工作支配是：1 .XQ强理论学习.进一步提高工作效率。通近相关专业学问的学习，虚心请教领导和同事,增加分析问题和解决问通的实力。额与会计的再教化学习,提高自己的专业技能。2严格执行现金管理制度，细致瓮驭库存酸额，按现金收付记账，凭证办理收付，金酸方面要当面点清.防止工作出现差铝。遵守各项现章制度,凡中按程序办。供到平常工作更细致细致
26、,作为对发票壶蜂一笑审军,璐定要坚持除则,即使是已坡审核过的发票，物如存在要素不全,内容茏绕等发票，坚决不予报销。3、做好现金.银行存款日记账做到日清月结保证账证相符账款相符存取与银行原目相符的工作。4、刚好核对银行存款侬到账款相符管理好相尖凭证防止丢失。5、与部门会计人员亲密协作做到相互支持、协作。6、完成领导临时交办的其他工作.以上是我工作以来的一些体会和相识,也是我不断在工作中将所学的学问与实践相结合的一个担程.在以后的工作和学习中我还的不懈的努力和拼？,我的2012年将在充溢、S悦、收荻中度短。在此,祝福怡然酒业如丰收的物葡一样硕果累累.2013年蓬勃发展、再创佳绩,再次也真诚的城盥帮
27、助过我的部门领导，越呢你们对我工作期间的帮助及指导,才能让我有了今日的进步和成长。石河子财务部出纳院芳2012年12月30日+-：2012年出纳工作总结及2013年上半年工作支配2012年出纳工作总堵及2013年上半年工作支配茜胺间，我来*公司已及一年半了，在这期间担当出纳一职,工作事项涉及到,及其子公司公司和*公司）.这三个公司主营的业务不同，所涉及的事项也有所不同，工作过程中，在完成本职工作的的状况下不断她学习，同时也慢慢地提高了自己的各项水平。随着不断的工作和学习,我对本职工作有了更深刻的相识.解了出纳岗位的各种制度及具日常的工作流程。我的工作内容可以说既修洁又繁琐,而且对工作质整要求特
28、别S5.可以说不容出一点差错，对毋项工作我都必需优确、细心、耐性地要求自己刚好完成。出纳工作不仅贵任里大,而且有不少学问，要严格遵守并执行公司财务制度，细致学习和贯彻执行国冢有关财径的法律法双、方针政策，遢守有关财务工作的各项制度，须要理论与实践相培合才隹将工作做好（I在过去的一年里,在不断学习不淅改善工作方式方法的同时,胶当完成如下工作：1、依据公司规定执行每周二、周四出国,出账前与各部门核实资金运用状况，依据公司资金状况，与银行相关部门联系,顼写精确的单卷提备用金。2、主动协作部门人员收取公司各项款项，并刚好存入银行。3、必需保证手续齐全后付款.如遇到特殊状况,需事先得到公司领导同意后,方
29、可支何，事后刚好补签票指,手续齐全的票据刚好，专交会计做期。4、出妹后整理全都请款、报销及往来结算票据,刖好登现金及银行存款日记账，做到各盛产账目清晰.并每日报各银行账户流帚日报表,每周五给相关领导发放电子日记账.刚好反馈资金信息.5、出账后核对库存现金及银行存款.做到账账、账实相符。6、与银行做好沟通，保证限行结算业务的正常办理,日常刚好取回各限行账户回单，S月初取上月各账户对账单。?、岳月与限行对账单、会计账对账，并给制各账户余欲调整表,K1.J好题理手中未达低项，做到账妹、账实相符。8、每月与主管会计盘点现金.并出具现金盘点表。9、依搭行政人事部供应的手续齐全并核对无误的工资表，完成公司
30、员工工资发放工作。10、依据银行规定的时间,按时进行账户年检及贷款卡年审工作。11 .卷月扎账后,将凭证按规定整齐装订入册。12、协作资金预算主管领导做好融资相关工作。13,妥当保管好库存现金及保险柜钥让。14 .妥当保管公司的以务印芸（银行各案的私至）、各类支票及有价票据,并做好印芸和票据的运用及领取的登记工作。15、完成领导唱时支配的事项。我的工作一方面是与现金打交道。我国天都会接触到大的现金，一部分是提取的日常备用金：另一部分是用户部交来的选费收入。这些虽然都是现金,但它门的用途却不同,必需严格依据精确的用途、方式按时提取及K1.J好交存银行,不得坐支,不得以“白条”抵充现金.更不得随意
31、挪用现金,同时注要维护个人平安和公司的利益不受到损失的怠识。我的工作另一方图是与银行打交通。每天业务较多.我几乎每天都要去银行办理业务。在这期间，我驾驭了银行各种付款方元和单据填制，并与各银行做好沟通，保证银行结算业务的正常办理：同时转与各银行相袋人员搞好袋系，然后在办理亚务时给自己节约了很多的时间。另外，在协作资金预算主管领导做融资相关工作时，依据资料所需时间，与相关领导沟通，然IS查阅、准密、整理相关资料。在这过程中，在领导和同事的指导下,我严格要求自己，驾驭工作技巧,能尽快完成相关工作。在日常工作中，出纲工作看似简洁，但是特别繁琐，并且正要与祖父部门相关人员迸行沟通,而且常常喏助其他部门
32、办理紧急事项。在与领导沟通后，慢慢的焉变了工作方式及看法，缩坦了完成日常琐事及帮助工作的时间。这一年的工作.也是我将理论转化为实践的一个妞程。在完成本职工作的状况下,主动协作同事之间的工作.在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的学问，而且还影与妞中税网的一次奂于exce1.在射旁中的运用学习，这些在工作中都得到了很好的运用.同时也提高了工作效率。工作以枭,我始婚坚持要求自己做到耐性、连慎、细致的对待工作，并在工作中驾取财务人员应当驾驭的原则。作为一名财务人员，特殊须要在制度和人情之间把握好分寸。做好出纳工作首先要酷媛它,要有产洋细致的工作作风和职业道德。其实这也是对我个人素养及人格的考验
33、.在工作之余.我常常反思自己工作中的不足之更。一方面是,我在子比较急.总是希望能尽快籽工作提前完成.这简洁使我忽视一迪细微环节上的向包；另一方面是.学问面还不够宽，学习还不够深刻、条烧，正有待接4S35力学习,工作方法在有待接著学习改芭。基于这一年的工作及自己工作中存在的不足，对2013年上半年的工作支配如下：1、在细觉环节方面完咨自己，严格要求自己，谡整好工作心态，不急不燥，细致尽责的完成日陆基本工作。2、我将加懂学习，在理念.理论和学问等各方食更新和进步.不断提高自己各方面的水平，虚心请教领导和同事增加分析向题、解决问国的实力,做好自己的本职工作,进一步提高工作效率。3、我将进一步增加工作
34、的创建性，窗长在繁生的工作中磨炼意志，增长才能。打破长期形成的心理定势和思维定势.依据工作须要,不断调整自己的思维方式,改若工作方法和技巧。4、希望领导能给我们供应更多的学习机会。总之.新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的跳故，在以后的工作和学习中我还将不你的努力和拼当，扬长避短，克服不足，找准工作的突破口,更好的完成本职工作。在此，我也特别感谢领导和各位同事在工作和生活中踢予我的安切和支持。我信任2013年将在充滋、喜悦、收获中度过。篇十二r出纳下半年工作支配出纳下半年工作支田-支配一、主要完成-）细致做好日常性集中核算和委派工作，。圾中核算工作；1,完成了各核算2009决算,撰写了：R?
35、助并协作监察空完成了局系统事业单位2009年度指标、统计及干部离任的审计工作、帮助并协作体讨总会做好谷屋体后单项协会年检审计工作I2、协作群体外等有关部门做好四的各项经费保修工作。3、依揩财政部有哭要求,对各预算单位2006-2010年行政成本数据进行了填报。4、依据管有关部门通知要求，细致完成了局机关和各核算单位住房公积金和住房补贴计缴整数调整的计算、审核、申报和补缴工作.并刚好向财政厅做好2010年好费追加工作。5、依据档案要求对全部核算单位2008-2009两年的会计档案共话1292册进行了然理并归档。会计委派工作：1、细致了十一届周期类派工作.创新新周期会计委派形式。年心班子成员带领委
36、派会计进行多次座谈.班致桎理十一届全运会周期委派工作中的之姑和问懑教训，不断探究符合体育系统特点实行委派会计的新模式。我们在充分分析了各柒位的实际状况后,依据实行会计委派要首先保证运动单位、财政性资金保障单位、以及关注度大的单位的原则,结合中心的人力资淳状况.在持续对局训炼中心和方山训练基Ifi实行会讨委派的基此上，今年新增了省体彩中心、上运动中心、省体科所三家妻派单位。并且尝试着一人多单位委派、主丽组合、保重点和控全面的新的管理方式.这也体现了&Idquo;1.定已有成果，大委派类型，全面提离质4amp=rdquo;的工作思.吏好地贴合营体育局工作审点.形成以训练单位为主,其他类型单
37、位相结合的委派格局。2.新周期委派会计工作初见成效。各委派会计到岗后,依搭各受派单位新周期工作特点，至新调粼蜷订相应财务制度以及一些新的彼理，如：局训练中心惬订了资金支付审批方法、食堂财务管理规定、食堂餐料擅购方法等制度,针对调谈的十一届茶赛训练器材3!大类杂的将点，特她设立奥产管理科，加强资产管理力度：省体彩中心制订了省体彩中心站点物资管理方法（有案）.在财务核算中增加复核手续,对其日常支出的合理合规在严格把袋.进一步提升财政帙算专项资金的运用效率和效益：省体科所修订增补了财务人员贵任制以及经费管理规定等制度；方山基地探讨开发抢弹器材核算网络系统电算化首埋模式,提高枪弹器材爸理效率。另外针对
38、各委送单位专项经费较多的状况,刚好提示受派单位掌控专项圾费运用进度,把好预算审核关，每月按时向上级绘费状况。（二）其他各项管理工作。1、针对Jfe中核算单位2009年部门预算专项圾费的实际支出状况,进行了真实性资金须要分析,从而剔除Samp；）dqu。;信名支出&；rdqu。；等不实信息,为体后局了解驾取其实经费需求供应依据,同时也使完整分析非训练单位周期专项支出状况得到充爱。此项工作目前已基本完成,在嫔报2011年部门皱算前上报好济外。2、协作省审计厅对省体目局2009年度预算执行总体状况、结余结转资金运用管理状况以及执行国家和省有关厉行视定状况迸行了专项审计。3、细致做好&I
39、dqUo;小金库&rdqu。；检也状况回头看落实工作,针对检巧中反映较多的资产管理向地.上半年协作经济处特地开展了一次局彖统资产涌空工作，对长期借用资产进行了泊理,并依据清查结果细致做好有关挂诔资产调拨核销工作（己报授济爱待批）：依据审计看法，授多次与竞管中心协调沟通.已督促其籽局调拨十运会器材登记入账,并于2010年2月报废了部分器材56.86万元，同时完善了车辆报城审批手续，目前正在办理相袋租用器材调拨手续.并在此基他上要求该中心明确专人进行实物管理.切实做到资产账账相符、妹实相符。4、从报表运用者的角度动身，改进了等项及费报表形式,让运用者更简洁看5、接受财务状况报表,更好的驾驭
40、本单位的财务信息。二、上半年主要工作体会和存在向题（一）实行会计委泯制度对推动受派单位整体会计工作有显著作用。初期的会计委派工作JK于摸着石头过河的阶段，经过工作，得出了&Idqu。；建立林全制度是财务行为规范的根本.带出团队是提升工作质累的保证，依症集体才智应对问髭是克难制胜的法宝$amp；rdqu。；等一套会计委派工作,我们认为这一工作阅历是促成会计委泯工作成果得到广泛认同的基础。通E四年的55力.体离局系城实行会计委派的单位,在建立健全各项财务制度.埔加财务规范意识，充分发挥财务监督职址，建立规范审核程序，普造良好的财务等方面都有显著成效.委派会计在推动受派单位会计人员整体实力提
41、高方面也有了结果,如：训I练中心今年在委派财务科长建议下新高圾会计师一名.两名财务人员晋升到SIJ科级,WOo方山训练基地去年新进财务人员在麦涯会计带领下,如今已完全胜任基世会计主舲工作。星他及过委派会计一个周期的参与工作,各项睨务工作也有明显起色。这一切都充分了体育局党组实行财务体制改革,创新财务管理形式，集中核算与会计委派相结合的工作决策是特别正确的。这种财务管理形式也受到其他单位的关注.今年5月份又有省体育局会计核算中心来宁考察.就核算中心委派会计模式、会计核算、办理流程和财务管理等方面迸行了全面细致的磔讨，以it互通信息,相互促进.共同提高。（二）深化与实际工作相结合，对推动中心整体工
42、作质有明显提高。坚持学习与实际相结合就是将大家学习的体会、的收获转化为解决问题、促进工作的好思路、好方法，为推动会计孩弟工作更加规范化.彻度化的发展和服务质的提高供应动力。中心始终坚持抓好学习宠单位建设.注意激发每位职工的工作学习热优,依据年初确定的学习支配.坚持每月支配二个周五下午以&；Idqu。；每人一课&；rdqu。；形式,开展业务沟通研讨会。激励大家在学习中对实际工作取得的胜利阅历和存在的问!S进行探讨和沟通，特殊是一践共性的详细问题,提出合理建议和看法.有针对性地拿出对策。比如针对会计科目中项目核算内容口径不清淅的问国，特地进行了讲解，使大家骂取财务政策统一口径。同时，为
43、了使全系统会计人员共同提将.我们又投写了解陵事亚单位会计科目核算及相关政策一文,并刚好上传财务互询网。现在努力学习、自觉学习已成为核算中心怎的和要求。上半年还依搭机关党委要求组织了全体群众参与抗震救灾奉献心揭教活动。（）客观反映工作中存在的问邈以此警醒，核算中心成立以来,通过不断加懂会计基础工作规范化标准,单从会计核算的角度看，常双性工作没有大同却，各单位、部门在生视预算管理、遵守财圾法规方面有较大提高。但是真正从工作理念、熟识政策、实际落实上对财务工作没有足修的审视.或者说没有像抓本务那样倍加细心。因Jt在省治理小（“。”卜金库一研口口航工作组检空和省属单位预算执行专项审计调查中,以及平常必
44、埋睬计业务工作中出现了很多问鹿，归纳起来主要如下几点：1、固定资产管理问起,有些单也和部门接受狷赠和资助的物品特殊是珍贵物品不入单位财务账，在台帐建立上也不规范，有些甚至根本就不建怅，会计核算上的囹建现象比较明显。经办人不清所办理报废物资程序.致使账物不一样。2、预算编制与支出限制制度不完善，笠项用款执行进度运有待进一步规范。专项的提出、可行性论证、项目确定等不够隔准，专项预算编制仍旧比较粗器，没有细化到详细支出明细，因而在详细执行上存在很大的不确定性,随意运用雯项的现象依旧存在。3、不够空视用款支配申报程序,各强室各单位对用款支配申报不是很严逢，支配性不强，多次出现过须妾运用专项经费时国库指
45、标不足的现象，延误付款。4、开支演意性大,特殊是款待费、费等洋班开支标准不明确,存在事前未办理审批、未嫔制预算的现/。5、公务卡运用不规范。从近几年公务卡执行的效果看不是很.特殊是局机关本级执行灌度大,有的必空在外（本市）吃饭或购礼品几仟元,均运用现金支付,中心会计人员多次提出要依据规定执行的建议,但效枭甚微。6、对政府选购流程的规范及手续还有待进一步了解，如印刷负、车辆汽油费等开支运用不谯依据政采定点范围来执行，给财务报销由核工作带来了确定魔度。以上这些问题.绝大部分是通过各堀部门特殊是的审视.是能够变事后纠借为事前切防的。（四）对加强财务工作的几点建议。1、理,眼投资关系.完善内部财务管理
46、规定标准。堇于省体房局和部分事业电位对外投资，都是以形St注入资本，而且长期挂怅,每年审计部门都对此提出问地要求规范。建议局机关和季亚单位对这部分投资进行酒理，理顺机奂和事业单位以及事业单位之间的投资关系，并加强对投资收益的跟踪监督。同时进一步完芒如公务卡执行规定、刚好更新政府选购定点书目、公务接待、会议标准、车辆运行、差旅费等费用支出项目的内部财务管理规定标准范15,加强内限制约机制。尽早出台运用于省体育局系城内各苑位的财务制度汇纲.使核算中心会计工作做到有法可依、有童可循。此外,建议在干部轮浏迸行有关财务诙任审计时，对财务未结里项也要有书面移交记录或能置，以避开遗留灯务问通无法解决.2、生
47、视预算专项资金运用管理工作。总体上各核算单位和领导都很审视预算工作.但在详班工作中.特殊是近两次的审计状况来看.预算编制的合理性、可行性有待盅楞细致细致地探讨。财政部门从今年起先实行预算娓制滚动首理，对专项经受实行绩效,这些新政策出台迫使我们樨弃老观念,与时俱进地学习、驾驭、狂应、货沏财务管理规定,以保证体育事业顺当发雇。建议局系统各单位进一步加强is算专项资金的过程管理，细化内部预算指标分解，in大J算支出审批、限制力度,确保各项支出按批复的预算执行。3、切实加强对财务工作领导,提高博财意识。很多财务工作中反映出来的违规违纪现废，崩有制度制定是否完善.单位执行效果是否到位的问SS,更多的还是
48、各曲位和部门负费人袤视财务工作程度不够所导致的。建议各级领导干部在百忙中挤出确定时间像钻研自己业务那样生视和学习一些财务学问.把了解财务管理方面的学问作为自身工作要求，不断增加本部门和单位财务和科学理财水平。三、工作支配要点下半年,困绕局中心工作任务和中心支配支配.结合上半年工作状况，我门将着兔做好以下几项工作：1、完成各类审计必理看法的工作。针对小金麻以及专项资金审计后提出的看法.组织会计人员协作经济必和有关部门单位班致吉找舞由，比照分析.完成整改落实措施,进一步规范财务工作。2、接着做好会计规范化检互的抽至工作。一项制度的建立必需有其长久性和产逆性做保证，从去年规范化检总工作取得的效果看，规范会计基科工作须要长期的坚持.既要做好日常基地建设,又要有长期制度的督检近做约束。今年下半年要接着协作经济兴做
