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1、XX市非税和票据管理一体化系统运维服务项目需求说明一、项目背景为进一步深化数字化改革，加快推进政府数字化转型，提供更加智能、便捷、优质的公共服务，需对全市非税和票据管理一体化系统进行运行保障，配符相应眼务团队支撑系统运行，确保非税和票据管理一体化系统正常运转。二、服务总体目标（一）非税和票据管理一体化系统运维服务围绕非税和票据管理一体化系统的非税征收核定管理、非税电子化收缴、代理银行结报清算、非税和票据公共服务平台运维、X政钉非税和票据管理系统、政务服务网票据事项办理、电子凭证库拨款及缴库业务、会计核算（非税收入账食业务，统一公共支付平台等系统或模块，面向本级财政部门、本级各执收单位、本级各开
2、票单位和本级收款银行相关人员提供技术服务。服务内容及要求包括具体如下：（1）为通过预算管理一体化门户方式访问非税和票据一体化系统的财政部门和执收单位，提供电子缴款维护服务、电了票据维护服务、非税代理银行维护服务等内容的技术服务.（2）为社会团体、基金会、民办非企业等通过互联网方式访问非秋和票据公共服务平台的开票单位提供财政票据领用证办理、赋码申请、开票项目申请、电子票据开具、票据核销等相关业务办理的技术服务。（3）为财政部门提供通过X政钉“XX财政非税票据”应用开展X政钉账号授权绑定、单位信息变更,领用证办理、开票项目审核、电子票据照码审核,电子票据核销审核等业务的技术服务。（4）为非税执收单
3、位提供通过X政钉”非税和票据管理”应用进行非税收入缴款单开具、电子票据开具、专项业务办理（信息处理公开费）、电子票据赋码、电子票据核箱等内容的技术服务。（5）为财政部门和开票单位提供通过“XX政务服务网”办理财政票据领用证申请、财政票据用票单位信息变更申请、财政票据开具项目申请、电子票据赋码申请、财政票据结报核销申请等12个政务2.O事项的技术服务。（6）为财政部门、执收单位提供单位非税资金退付、单位代管资金返还、非税分成资金上解、非税分成资金下拨、非税资金缴库、非税资金缴专户、电子凭证管理、电子拨款的管理等内容的技术服务。（7）为财政部门提供公计核免（非税收入账套）的自动凭证规则管理、收入记
4、账凭证管理、非税退付凭证管理、返还凭证管理、分成资金上解卜拨凭证管理、缴专户缴库凭证管理、账本查询、报表管理以及账务年终结转等内容的技术服芬。（8）保障或配合财政部门发起的电子缴款业务正常开展、代收机构日终支付业务和日终对账业务正常有序开展、执收单位电子业务正常开展，并配合完成后续的业务处理、社会公众通过线上和线下各种支付方式，正常开展电子缴款业务。三、运维范围及清单（一）非税和票据管理一体化系统运维服务1、电子以业务为通过预算管理一体化门户方式访问非税和票据管理一体化系统的执收单位和财政部门提供电子缴款书（缴款通知）管理、付款码支付、刷卡支付、商户管理、来源渠道管理、办理事项维护、查询统计等
5、内容的技术服务。（1）电子缴款书（缴款通知）管理单位缴款单维护：设置雎位个性化缴款单打印模板，用于单位开具缴款雅后打印缴款通知给缴款人或缴款企业。自助填单模板维护：根据缴款单模板设置缴款人自助填单模板，设置后生成二维码，展示给缴款人扫码填单。电子缴款书（缴款通知）填开：维张开具：单位根据业务需要填开缴款堆，缴款单开具后缴款人可通过公共支付平台完成缴费。批地开具：下载EXCE1.导入模板，根据模板内容填制对应信息，通过批量导入方式开具缴款单。短信发送：设置统一的短信模板，发送缴款短信至缴款人手机.邮件发送：设置统一的邮件模板，发送邮件至缴款人邮箱。财政执收填开：财政执收开具国有资产出租收入、对外
6、投资收益等业务，开具单位为财政执收，缴款单位为对应缴纳单位。单位附加信息集合内容管理：设置单位附加信息集合，用于开具缴款单时直接选择附加信息集合，方便缴款单开具。（2）付款码支付业务付款码支付：缴款单开具后通过扫码盒子缴费支付。外部缴款单付款码缴款：针对单位自建系统对接后产生的缴款单，通过扫码盒子缴费支付。支付通知补发：当扫码支付出现掉单时，通过支付通知补发告知公共支付平台。（3）刷卡支付业务刷卡支付：缴款单开具后通过MISPOS刷卡缴费支付。刷卡支付退款：针对当天MISPOS刷卡缴费支付的缴款单，可发起退款冲正缴款单。外部缴款单刷卡缴款：针对单位自建系统对接后产生的缴款单，通过mSPoS刷卡
7、缴费支付。（4）商户管理财政部门通过该功能设理本区划公共支付商户信息.商户用于缴款人通过公共支付平台缴款时选择使用，包括支付宝、依联、工行、农行、建行、中行等，商户信息包括行政区划、代收机构、支付方式、商户号、收款银行、开户银行、账户名称、账号等，功能包括商户录入、审核、发布、杳询。（5）来源渠道管理单位自建系统需要和非税系统或公共支付平台对接实现公共支付缴费时，需要配置来源渠道。财政部门可通过该功能设置本区划公共支付来源渠道，渠道信息包括行政区划、渠道名称、渠道编号、状态、使用葩用等，功能包括来源渠道录入、审核、发布、杳询。(6)办理事项维护财政部门设置本区划公共支付办理事项，用于公共支付缴
8、费时可以按单位、身份证号、手机号、学号等信息包询到对应的缴款单，以及根据办理事项对应关系由胞位自建系统对接获取基础数据。办理事项包括行政区划、状态、事项名称、业务类别、来源渠道、执收单位、抓取要素等，功能包括新增、修改、删除,启用、停用。(7)查询统计查询统计公共支付缴费情况，包括按地区统计、按时间统计、按代收机构统计、按支付方式统计、按地区分项目统计、按项目分单位统计、按收入项目分析、四办统计等。2、电子票据业务为财政部门和通过预算管理体化门户方式访问非税和票据管理体化系统的执收单位提供票据领用证管理、年度核险管理,电子票据开通管理、电子票据赋码管理、开票项目管理、电子票据开具、电子票据冲红
9、、电子票据核销、电子票据记账、内部开票点管理等内容的技术服务。(1)单位领用证管理财政票据领用证为开票单位向所属财政票据管理部门购领票据时应出具的购领证明，由当地财政票据管理部门核发。领用证挂失/除用由开票单位发起，财政部门审核。(2)年度核验管理6财政票据领用证实行年度核验制度。由单位每年发起核验，年度核验合格的，方可正常办理财政票据业务单位根据实际变更情况进行单位更新，单位信息为空的情况必须进行补全.单位修改单位名称，需要上传法人登记证和更名文件；单位修改单位性侦，法人名称，则需要上传法人登记证:卜级雎位使用情况：根据本胞位实际情况选择下级单位在是否继续使用。选择“是”：指本单位的下级单位
10、继续使用；选择“否”：指本单位的卜级雌位不再使用。单位附件检险更新：单位附件补传根据单位修改过后的单位性质判断单位需要上传的附件类型.原附件存在时.，则单位可以选择是/否进行更新单位附件，原附件为空时，则单位必须补传单位附件（财务制度和其他附件不做要求）：年度核验审核：单位确认年度核验信息无误，提交至同级财政部门进行审核若单位更新统一社会信用代码、单位性质、法人名称、单位名称其中一项内容，则需要财政部门审核；更新其他内容，则不需要财政审核。（3）电子票据开通管理电子票据开通包括非才兑和票据一体化系统开通和单位自建系统开通两种模式。非税和票据一体化系统开通包括单位自行申请开通和财政部门批量开通。
11、单位自行申请开通由单位通过非税和票据一体化系统发起开通申请，填写相关信息,经财政部门审核后开通。财政部门批量开通由各级财政部门通过EXCe1.收集相关开通信息，导入非税和票据一体化系统进行电子票据业务开通。单位自建系统通过谢用非税和票据一体化系统的接口发起开通申请，经财政部门审核后开通.（4）单位电子赋码管理电子票据赋码指单位向财政部门发起电子票据赋码申请，由财政部门进行审核后分配电子票据可用号码段的过程。电子票据赋码需保证财政电子票据号码全省唯一性，电子票据赋码有以卜几种应用场景：通过公共支付平台缴款后使用非税和票据体化系统库存进行自动赋码，并开具电子票据。通过X里捐赠完成捐款后使用非桎和票
12、据一体化系统库存进行自动赋码，并开具电子票据。单位通过杂税和票据一体化系统向同级财政发起电子票据赋码申请，赋码结果用于各用票单位开具电子票据。（5）开票项目管理开票项目是票据信息的重要组成部分，标识款项的内容，开票项目由财政部门直接进行核定新增，或单位用户在非税和票据一体化系统上发起项目新增申请，财政部门进行审核。（6）电子票据开具非税和票据一体化系统提供电子票据开具功能，由单位用户在非税和票据一体化系统上填写开票信息，从单位票据库存中获取票据号码后生成票据信息，并使用单位的CA证书进行单位签名（XV1.）和签常（版式文件），使用省级财政部门的CA证书进行财政监制签名（XM1.）和签章（版式文
13、件）,从而生成完整的电子票据。电子票据开具成功后,按需将电子票据信息上链至区块链电子票据平台。（7）电子票据冲红单位开具电子票据后，在发生业务撤销时，需要对原电子票据进行冲红，电子票据冲红支持通过非税和票据体化系统进行手动冲红，也支持通过里位自建系统调用接口进行冲红，冲红时在原电子票据上通过单位CA证书进行电子票据PDF文件签章（已冲红签章）。冲红时支持单笔冲红、批量冲红、全额或部分金额冲红。针对涉及已交财政非税资金的电子票据，冲红时需完成缴款单退付、汇缴电子票据退付后由系统自动实现电子票据冲红。（8）电子票据核销单位在非税和票据一体化系统上发起电子票据核销申请，财政部门审批通过后完成电子票据
14、核销。电子票据核销支持单位通过自建系统，调用非税和票据一体化系统的电子票据核销接口提交电子票据核销申请，财政部门在非税和票据一体化系统上审核通过后完成核销。单位报送核销申请及财政部门审核通过时，通过单位及财政部门的CA证书完成核销申请我电子签率，从而实现核销业务档案的无纸化归档。（9）电子票据记账电子票据记账是根据单位财务记账需要，按照开票日期、缴款日期、电子票据种类、收款方式、开票人等口径设置记账模型，支持按照记账模型生成记账联（汇总）、记账联（明细,并使用单位的CA证书进行电子签章。支持通过非税和票据一体化系统生成记账联，及中位自建系统通过接口实现记账联的生成、作废、下载等功能。（10）内
15、部开票点管理内部开票点的管理由直接向财政部门领票的单位（级单位）通过非税和票据一体化系统进行单位设立、用户及权限配置、电子签章开通、电子票据发放、开票项目分配、内部电子票据核销等操作。3、非税代理银行业务保障或配合财政部门和代收银行的必础数据业务、对账清算业务、专户报表、文件服务业务正常有序开展，并配合完成后续的业务处理。（1）基础数据业务获取电子缴款商户信息：收款银行获取财政非税和票据一体化系统资金落地至本行的代收机构开设商户信息。单位和项目基触信息：收款银行获取单位和项目基触信息.（2）对账清算业务资金结报交易：收款银行T+1日在收到代收机构划转的款项后，将款项落地至各商户（财政部门）指定
16、账户（设立专用的二级子户接收电子缴款业务款项），卜载代收机构提供的对账文件进行核对。开始清算交易：非税和票据一体化系统在每日下午4点，根据当日资金与收款银行的资金结报情况，向收款银行发送开始消籁指令进行资金清.兑。清算成功交易：收款银行根据财政非税和票据体化系统发送的清算指令进行资金清算，划转资金后发起清算成功交易请求,非税和票据一体化系统处理后，返回应答报文结束木交易。（3）专户报表业务非税收入专户降存数：收款银行每日上午10点定时发送各地财政部门在该行开设的非税收入专户上日库存数.非税账户未清算资金：收款银行需在T日上午10点前推送各地财政部门非税收入账号在TT日的未清算资金余额，包含该资
17、金下各单位各账户的明细数据。非税收入日报表：收款银行按日报送每日清算成功后的非税收入日报数据，并生成收入日报txt文件（文件名为对账单编号上传。非税账户支出报表：收款银行按日报送非税账户支出报表。结息情况表：收款银行每季度末21号发送上一个季度结息情况。文件服务文件上传：收款银行上传文件到非税和票据一体化系统指定目录中，文件存储在授权的目录下。文件下载：收款银行从非税和票据体化系统指定目录中下载文件，仅允许下载授权目录下面的文件。4、非税和票据公共朦务平台为社会团体、基金会、民办非企业等通过互联网方式访问非税和票据公共服务平台的开票单位提供票据查验、政务事项办理、通知公告查看、政策制度查看、媒
18、体报道查看、财政票据领用证办理、赋码申请、开票项目申请、电子票据开具、票据核销等相关业务办理的技术服务.（1）票据查验单位可通过非税和票据公共服务平台查验电子票据，输入票据号码、校验码、验证码查验。（2）业务办理单位通过业务办理入口办理领用证申领、领用证申领进度查询、自助取票点查询。（3）政芬事项办理单位可通过政务事项办理财政电子票据事项。（4）通知公告查看单位通过非税和票据公共服务平台首页通知公告栏查看财政部门发布的通知公告信息。（5）政策制度查看雎位通过#税和票据公共服务平台首页，查看财政电子票据相关政策制度信息（6）媒体报道杳看单位通过非税和票据公共服务平台首页，查看财政电子票据相关的媒
19、体报道（7）财政票据领用证办理财政票据领用证为开票单位向所属财政票据管理部门购领票据时应出具的购领证明，单位通过非税和票据公共服务平台发起财政票据领用证申请，由当地财政票据管理部门核发（8）电子票据赋码申请电子票据赋码指单位向财政部门发起电子票据赋码申请，由财政部门进行审核后分配电子票据可用号码段的过程.电子票据赋码需保证财政电子票据号码全省唯一性，单位通过非税和票据公共服务平台向同级财政发起电子票据赋码申谙,赋码结果用于单位开具电子票据。（9）开票项目申请单位用户在非税和票据公共服务平台发起项目新增申请，由财政部门进行审核开票项目标识单位开具相关款项的内容（IO）电子票据开具非税和票据公共服
20、务平台提供电了票据开具功能，由单位用户在非税和票据公共服务平台上填写开票信息，从单位票据库存中获取票据号码后生成票据信息,并使用单位的CA证书进行单位签名（XM1.）和签章（版式文件），使用省级财政部门的CA证书进行财政监制签名（XH1.）和签章（版式文件），从而生成完整的电子票据，电子票据开具成功后，按需将电子票据信息上链至区块链电子票据平台。（Ii）电子票据核销开票总位按照票据管理规定按月对已使用的财政电子票据开票金额和实际收费金额进行核对，确认致后通过非税和票据公共服务平台发起核销申请，对于填写记账凭证号的核销申请系统自动核销，未填写记账凭证号需财政人工审核。5、X政到非税和票据管理系统
21、为非税执收单位提供通过X政钉“非税和票据管理”应用进行基础信息管理、收缴管理、专项业务办理（信息处理公开费）、电子票据管理、查询统计等内容的技术服务。为财政部门提供通过X政钉“XX财政非税票据”应用开展电子票据管理、票据单位管理、纸质票据管理、统计分析等业务的技术服务.（一）X政钉非税和票据管理（1）基础信息管理单位基本信息：查询单位基本信息，包括单位编码、单位全称、单位性质、单位分类、票据管理员、票据管理员电话、主管部门、财政人员等。自助取票点查询：查询自助机取票点信息，包括网点、服务时间、联系电话、财政部门.卜属单位用户预审：卜属单位申请X政钉端非税和票据管理用户时，由本级单位用户预审，再
22、经财政部门审核1用户单位变更：当用户所属单位变更时，可通过该功能变更申请。（2）收缴管理缴款单填开：单位可通过X政钉实现缴款单开具功能,提供二维码扫码支付、现金收款、发送短信、发送邮件等功能，适用于单位现场执法、移动办公等业务场景。臼助填单：非税和票据管理一体化系统设置自助填单后，可通过X政钉实现缴款单自助填制。不上缴财政开票：针对不上缴财政的项目，可直接开具电子票据，并提供发送短信、发送邮箱功能。现金缴款汇缴：现金收取款项后，需由单位汇总缴款单信息,并其缴款单缴纳款项至财政部门。交通罚款：通过处罚决定书查询缴款单信息用于缴款。（3）专项业务信息处理费缴纳：规范各级行政机关政府公开信息处理费的
23、收缴管理，单位应及时向社会公布由本单位负交执收的政府#税收政府信息公开信息处理费名称、收犯依据、收费标准、数额缴费期限以及电子票据获取方式等事项，并通过信息处理费缴纳功能开具缴款单。(4)电子票据管理电子票据赋码：堆位发起电子票据赋码申请。项目新增申请：单位发起项目新增申请。下屈单位票据发放：由本级单位发放电子票据至下属单位。开票员分配：由票据管理员分配票据号码段至开票员。已用票据核销申请：单位发起己用电子票据核销申请.电子票据冲红：冲红已开具并不上缴财政的电子票据。电子票据记账：记账已开具电子票据。电子票据自定义记账：单位设巴自定义记账模板。(5)查询统计缴款查询：按日期、状态、开具人、缴款
24、单种类查询本单位己开具缴款单信息。执收资金统计表查询：按日期、单位、执收项目汇总统计缴款信息。(一)X政钉XX财政非税票据(1)电子票据管理单位项目审核：单位发起项目申请申请，财政部门审核。票据赋码审核：单位发起赋码申请申请，财政部门审核。医疗票据赋码审核：堆位发起医疗票据赋码申谙，财政部门审核。己用票据核销审核：单位发起己用票据核销申请，财政部门审核.核销申请：单位发起票据核销申请，财政部门审核。C2)票据单位管理领用证申请审核：单位发起领用证申请，财政部门审核.电子票据开通审核：堆位发起开通中清，财政部门审核。领用证年度核验：单位发起领用证年度核购申请,财政部门审核。领用证挂失/停用审核：
25、单位发起领用证挂失/停用申请，财政部门审核。单位信息变更审核：总位发起总位信息变更申请，财政部门审核。单位用户授权审核：单位发起用户授权申请，财政部门审核.（3）纸质票据管理印制造审核：单位发起印制单申请，财政部门审核。承印单审核：单位发起承印单申请，财政部门审核。付印单审核：堆位发起付印单申请，财政部门审核。领用单审核：单位发起领用单申请，财政部门审核.票据销毁审核：单位发起销毁申请，财政部门审核。票据遗失审核：单位发起票据遗失申请,财政部门审核，（4）统计分析财政电子票据统计：按年、按月、按日、票种等各类口径统计当前用户所属区划电子票据信息。非税报表分析：统计一般公共预算非税收入、政府性基
26、金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金等报表。（5）其他功能我的票据：展示与当前登录用户手机号或身份证号匹配的财政电子票据信息。6、政务服务网票据事项办理为财政部门和开票单位提供通过“XX政务服务网”办理财政票据领用证申清、财政票据用票堆位信息变更申谙、财政票据开具项目申请、电子票据赋码申请、财政票据结报核销申请等12个政务2.O事项的技术服分，围绕“最多抱一次”的“互联网+政务服务”改革，推进业务协同和数据共享，非税和票据一体化系统面向执收堆位办理事项全面接入“XX政务服务网二“X里办APP”，面向财政部门内部审批全面接入“X政钉:实现人机之间全时空、无缝隙对接，为预算单位提供高
27、效便捷的服务，促进内部高效协同，提升机关工作效率、推进政务服务改革，具体包含的事项如下：（1） XX省财政票据购领证申请（2） XX省财政票据用票堆位信息变更申谙（3）XX省财政票据购领证遗失公告申请（4） XX省财政票据印制申请（5） XX省财政票据领用申请（6） XX省财政票据核箱申谙（7） XX省财政票据开具项目申请（8） XX省财政票据遗失公告申请（9） XX省电子票据赋码申谙（10） XX省电子票据开通申请（11）财政电子票据入账报销登记（12）财政电子票据无纸化报销登记7、电子凭证拨款和缴库业务为财政部门、执收单位提供单位非税资金退付、维位代管资金返还、非税分成资金上解、非桎分成资
28、金下拨、非税资金缴库、非税资金缴专户、电子凭证管理、电子拨款单管理等内容的技术服务。（一）资金分解业务财政部门根据业务需求对执收单位已确认收入并清算至政府非税收入账户中的待划解财政专户资金进行划解，包括退付、返还、上解、卜拨、缴库。（1）资金退付缴款单退付：由单位发起缴款单退付申请，单位根据业务需求查询需要退付的缴款总信息，填写退付中清信息，预审后发送至财政部门审核。汇缴电子票据退付：由单位发起汇缴电子票据退付申请，单位根据业务需求隹询需要退付的电子票据信息，填写退付申请信息，预审后发送至财政部门审核.收缴分离缴款书退付：由单位发起收缴分离缴款书退付申请，单位根据业务需求查询需耍退付的纸质缴款
29、书信息，填写退付申请信息,预审后发送至财政部门审核。集中汇缴票据退付：由单位发起集中汇缴票据退付申请，单位根据业务需求杳询需要退付的纸质票据信息，埴写退付申请信息，预审后发送至财政部门审核。（2）资金返还单位资金由财政部门代收后，需返还至单位，如往来款资金，单位发起往来款返还申请，预审后发送至财政部门审核。（3）资金上解根据执收项目设置的分成比例进行划解，需缴上级部门的由单位发起上解申请，预审后发送至财政部门审核。（4）资金下拨根据执收项目设置的分成比例进行划解，雷卜.拨卜级部门的由堆位发起卜拨申请，预审后发送至财政部门审核.（5）资金缴库非税资金电了化缴库业务由财政部门发起，财政部门根据当期
30、非税收入应缴国库情况，分预算收入级次和预算科目等信息生成电子缴款书3（总表）及电子缴款书（明细表）。（二）电子拨款单业务财政部门根据执收单位申请，对已确认收入并清算至政府非税收入账户中的待退付、待上解、待卜拨、待返还资金进行审核，生成电子拨款单。（三）电子凭证生成业务电子凭证是办理资金划拨、会计核算的合法有效凭据，其要素信息应满足业务管理与核算需要。对所有电子凭证从产生、使用、存档到销毁等各环节进行全生命周期管理，相关电子凭证的存档期限与纸质会计凭证一致.电子凭证发送、接收、确认、退回和作废等根据各自的业务管理制度执行，确保电子凭证信息的致性，以及电子凭证传输的可跟踪稽核。电子凭证发起方对所发
31、出电子凭证的我实性、完整性和准确性负贲，发起电子凭证前，应严格褛行内部审核流程。电子凭证接收方应对所接收电子凭证的完整性和合规性进行严格审核校验，并实时向发起方反馈校验结果.如果发现异常情况，接收方应立即中止相关业务处理.非税资金分解生成拨款单后，通过电子凭证库生成电子凭证。（四）电子凭证拨款业务非税收入资金划拨实施电子凭证库管理工作包括资金划解退付、上解、下拨、返还等所有非税收入资金业务。财政部门、收款银行遵循电子凭证库的业务标准和技术规范，制作完成电子印章、电子凭证模板，通过电子凭证库传输加盖由子卷名或印章的电子凭证，实现资金划拨业务和对账业务，推进政府非税收入资金业务的信息化、电子化、数
32、字化管理。财政部门根据业务需求对执收单位已确认收入并清算至政府非桎收入账户中的符划解财政专户资金进行汇总审核，签名生成财政专户拨款凭证，通过电子凭证库发送至收款银行，收款银行签收6财政专户拨款凭证3并进行业务处理，业务处理成功后签名生成财政专户拨款凭证（回单），通过电子凭证库发送至财政部门，财政部门签收财政专户拨款凭证（回单），并记账。财政部门根据执收单位申请，对己确认收入并清算至政府非税收入账户中的待退付、待上解、待下拨、待返还资金进行审核，签名生成6财政专户拨款凭证，通过电子凭证库发送至收款银行，收款银行签收G财政专户拨款凭证并进行业务处理，业务处理成功后签名生成财政专户拨款凭证3（回单）
33、，通过电子凭证库发送至财政部门，财政部门签收财政专户拨款凭证（回单），并记账。（五）电子凭证缴库业务非税收入资金缴库范围是指财政部门、人民银行和收款银行等各业务方，利用信息网络技术，采用电子凭证库方式，依据经电子签章（名）的合法、有效的电子报文指令，办理非税收入资金入库的业务过程.财政部门、人民银行、收款银行遵循电子凭证库的业务标准和技术规范，制作完成电子印章和电子冷名电子凭证模板，通过电了凭证库传输加盖电子印章或电了签名的电了凭证,实现非税资金电子化缴库业务。非税资金电子化缴库业务由财政部门发起，财政部门根据当期非秋收入应缴国库情况，分预算收入级次和预算科目等信息生成电子以缴款书（总表）及电
34、子徽款榴（明细表），经有效电子卷章（名）确认后，通过电子凭证库发送至收款银行和人民银行。收款银行接收有效电子缴款书（总表）及电子缴款书（明细表）后，严格依据相关信息，通过本行系统划缴非税资金。原则上，收款银行应于接收电子缴款书（总表）及电子缴款书（明细表）当日办结资金缴库业务。人民银行收到收款银行的缴库资金后，与电子d缴款书（总表）及电子d缴款书（明细表）信息进行比对，经比对无误后办理非税收入资金入库，并将加盖电子签章（名）的电子凭证反馈至财政部门和收款银行。财政部门根据人民银行或收款银行反馈的业务结果确认资金缴库情况，并进行相关账务处理。8、会计核算（非税收入账套）业务为财政部门提供会计核鸵
35、（非税收入账套）的自动凭证规则管理、收入记账凭证管理、非税退付凭证管理、返还凭证管理、分成资金上解下拨凭证管理、缴专户缴库凭证管理、账本杳询、报表管理以及账务年终结转等内容的技术服务.会计核算非税收入账套是整个财政业务的核心环节,用于核算非税收入财政专户资金的活动情况，反映了财政非税收入,单位非税收入情况以及财政、单位资产负债等经济状况信息。会计核算非税收入账套是指政府财政部门采用会计纪式记账法，对非桎资金的收入、退付、返还、上解、下拨、缴库和结转结余等全生命周期过程的业务或事项进行会计核算的过程。提供非税收入会计规则设置功能，各级财政部门依据会计法、会计基础工作规范等相关规定，根据管理需要通
36、过系统设立非税收入会计账簿、设置记账规则。提供非才兑收入会计凭证管理功能，会计凭证一般为系统自动牛.成，不得随意修改，必须修改的信息也能在系统中找到记录，保障了凭证数据的准确性.（1）会计凭证生成未登账凭证：非税和票据体化系统设置自动凭证规则，将非税收入资金对应至会计科目，自动生成凭证至核算系统，生成的凭证默认为未审核、未登账，核算系统同时提供手工增加凭证功能。已登账凭证：针对未登账凭证进行登账搽作。（2）账本杳询总账查询：查询所有单位的总账科目的累计发生.额，借方金额、贷方金额及借贷关系.明细账隹询：杳询会计科目的累计发生额，借方金额、贷方金额及借贷关系。账本打印：可选择会计科目、收入分类查
37、询后打印。（3）余额表单位余额表：用于查询总位会计科目余额信息，按单位展示年初数、本期借方、本期贷方、累计借方、累计贷方、借贷、累计余额等。科目余额表：用于杳询会计科目余额信息，按会计科目分类展示年初数、本期借方、本期贷方、累计借方、累计贷方、借贷、累计余额等。功能科目余额表：用于查询分功能科目的会计科目余额信息，按功能科目分类展示年初数、本期借方、本期贷方、累计借方、累计贷方、借贷、累计余额等。单位功能科目余额表：用于杳询分功能科目的单位会计科目余额信息，按单位功能科目分类展示年初数、本期借方、本期货方、累计借方、累计贷方、借贷、累计余额等。单位科口余额表：用于杳询单位会计科目余额信息，按单
38、位会计科目分类展示年初数、本期借方、本期贷方、累计借方、累计贷方、借贷、累计余额等。（4）报表管理表式管理：向用户提供报表样式管理，包括新增表式、生.成报表、修改报表、下我报走等。己生成报表：查看已生成的报表。（5）经费拨款拨款记录：新增经费拨款打印后，生成拨款记录，可作废或生成凭证.经费拨款：用于手工新增拨款单，包括付款单位、收款单位、拨款金额、用途、科目等。拨付导入：用丁下拨市县资金，可导入EXCE1.I拨付记录：查询拨付市县记录，并生成拨付会计凭证。（6）库维护账套维护：按年度维护会计核算账套。会计科目维护：维护非税收入账套会计科目。年初数维护：维护会计科目年初数。预算单位维护：维护预算
39、单位收款银行账号。摘要维护：维护会计核算凭证摘要信息。检查年初数：检查年初数是否正确。（7）非税缴库缴库汇总记录：按时间生成缴库汇总记录，可生成缴库缴款书或拨款单。缴款书：生成的缴库缴款拈查询，可生成会计核算凭证。拨款记录：生成的单位拨款单，可生.成会计核算凭证。（8）年终结转结转年末数：将当年的年末数结转至卜.一年度的年初数。结转会计基础数据：将当年的基础数据结转至下年，包括拨款账号、单位账号等信息。9、统一公共支付业务保障或配合财政部门发起的电子缴款业务正常开展、代收机构日终支付业务和H终对账业务正常有序开展、执收单位电子业务正常开展，并配合完成后续的业务处理、社会公众通过线上和线下各种支
40、付方式，正常开展电子缴款业务。针对财政部门，在使用平台中所遇到的问题进行及时处理，包含系统故障处理、基础信息核对、凭证及票据推送问题、对账问题的协调和处理、商户配置，对于非平台问题能及时联系相关业务单位进行问题处理，同时把问题反馈给当地财政负贡人。针对代收机构在使用平台中所遇到的问题进行及时处理，包含系统故障处理、商户问题、推送结果未收到、代收机构时账文件未提供、掉单等进行协调和处理.针各执收单位的在使平台中所遇得到的问题进行及时处理，包含系统故障处理、基础信息不存在、未收到缴款结果、单位对账等进行协调和处理。四、服务要求中标人按XX市本级、各县（市、区）财政局要求做好XX市本级、各县（市、区
41、）财政局技术服务，为XX市本级、各县（市、区）财政局提供标准实施和运维服务。费用包含日常运维服务、系统初始化、年终结转等费用及个性化其他服务费用,XX市本级、各县（市、区）财政局依据采购标准与中标人签订合同并支付费用.1 .服务期限：合同签订之日起一年。2 .服务对象XX市本级及6个县（市、区）非税和票据系统使用方及收款银行人员、其他服务使用人员。3 .服务方式要求投标人需组织熟悉业务、服务经验丰富的技术服务人员，负资技术咨询、系统维护以及技术支持等工作，具体服务方式分为市级、各县（市、区）现场服务和远程服务。（1）市、县（市、区）现场服务：根据市、县（市、区）财政部门的要求，安排技术人员到各
42、县（市、区）财政局开展业务需求调研，收集系统相关问题和建议，完成系统初始化及日常运维支持服务.现场服务包含：业务需求调研、问题和建议收集、业务模块实施配置、系统测试、培训和年结支持。（2）远程技术支持服务：需配笛相应的技术人员组成技术支持服务小组，提供统一的在线/热线服务.日常运行期间提供5X8小时远程运维支持服务：问题响应在2小时之内，一般问题4小时内给予解决,复杂问题1天内给出解决办法，远程不能解决的24小时之内指派技术人员现场解决。4 .服务团队要求（1）投标人应根据本项目需求提供相应的服务团队，需要为本项目配置项目经理，负货整体事宜协调、联络和进度把控，确保XX市本级、各县（市、区）财
43、政局能实时联系到服务人员并解决问题。（2）服务的工程师需熟悉系统功能和财政业务，具备较强的系统实施、运维能力，能够及时高效地完成XX市本级、各县（市、区）财政用户交办的服务内容。（3）需给服务的财政部门提供实施工程师电话、邮箱联系方式，并确保每个工作日8小时的电话快速响应，及时处理相关问题：需给服务的财政部门提供应急服务支持人员电话，在非工作日或非上班时间的紧急事宜响应和处理。（4）投标人应确保服务团队成后严格按照省财政厅和XX市本级、各县（市、区）财政局的网络安全和运维管理要求进行服务提供，服务的工程师要严格遵守保密约定，不得将运维过程中获取的数据和文档等资料泄露给第三方。（5）服务团队人员
44、更换需至少提前一个月通知到XX市本级,各县（市、区）财政用户，内部做好培训和工作交接，征得用户同意后方可更换。如因人员更换影响非税和票据管理体化系统运转，财政部门有权拒绝更换。五、服务内容要求（1）系统功能初始化服务服务期内，投标人根据用户要求安排服务人员进行业务需求调研、系统初始化、系统配置调整、系统测试、系统操作培训、年结支持。(2)系统日常维护服务在使用系统过程中遇到的问题，投标人运维工程师进行解答处理，系统日常维护服务包括：通过电话、X政钉在线解答用户咨询的系统操作问题：到财政局现场解答和处理用户反馈的问题：协助用户完成业务数据核对和业务对账工作：协助用户统计相关业务数据：数据问题排查
45、及分析：本地个性化业务服务，如业务系统个性化配巴：(3)系统基础维护服务根据用户要求对业务单据,业务流程、岗位角色,票据购领证信息、功能及数据权限、审核人员维护。(4)数据检查服务因非税和票据系统是一套综合财政业务系统，操作人历多，每天通过系统完成大量业务，难免会因误操作、网络、硬件设备及软件等原因，导致出现数据故障。投标人运维人员确保能够及时发现、跟踪故障数据.并在业务人员的监督下对数据进行修正或退回，确保数据处理过程有完整的文字说明和备案，(5)日常技术支持服务为XX市本级、各县(市、区)相关用户提供统一的在线/热线股务，提供业务咨询、疑难问题解答处理、系统操作指导、投诉和改进意见受理及有
46、关技术支持方面服务。(6)系统巡检服务非税和票据系统是一套财政综合业务系统，系统的桎定运行至关重要，所以要对系统的运行环境、资源利用情况等环境定期巡检，排查相关隐患,确保系统在健康的环境中运行。投标人需提供软件系统功能性能及运行环境巡检优化服务，发现问题立即解决，对于潜在的风险绐予及时修更。系统巡检服务包括日常系统巡检和业务巡检.（7）培训服务7.1根据XX市本级、各县（市、区）财政局需求，为XX市本级、各县（市、区）财政同、单位用户提供系统操作培训.7.2培训由投标人负贵师资及教材编写，现场培训由财政部门提供场地和培训设备并负贡受训人员召集，组织实施,投标人必须派出具有实际工作经瞪的讲师进行培训。7.3培训讲师的住宿及差旅费用由中标人承担：培训所需的场地由XX市本级、各县（市、区）财政局提供，培训场地如需费用由XX市本级、各县（市、区）财政局承担，参加培训的用户的住宿或差旅费用由财政或部门自行安排。
