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1、江城塑胶制品生产项目可行性研究报告目录第一章总论5一、项目概况5二、编制依据6三、编制内容6四、初蝌论.7五、项目用地指标及主要技术经济指标7第二章项目建设背景及必要性11一、项目建设背景11二、项目建设的必要性14第三章市场分析15一、PP-RPE给排水管市场需求分析15二、汽摩及家电覆盖件市场需求分析16三、塑料包装箱及容器市场需求分析17四、家用塑料制品市场需求分析18五、塑料建材市场需求分析18第四章建设内容与产品方案18一、项目建设内容及规模18二、产品方案19第一章总论一、项目概况（一）项目名称：江城塑胶制品生产项目（二）建设地址：合川市工业园区核心区巴州路老虎湾处（三）项目性质：
2、新建（四）项目建设规模与内容：该项目拟定新征土地约15亩，总建筑面积11302.88m2,包括办公楼922.Im2、生产厂房10357.92m2门卫房22.8611并建设停车位、环保、消防、节能、道路、绿化等设施，购置相关生产、质检等设备，项目达产后年产1万吨塑料产品。（五）项目总投资及资金筹措1、项目总投资为人民币4538万元。其中，固定资产投资为3730万元，铺底流动资金投资为808万元。-1O-4、J力录：（一）年产PP-R、PE输配给水管2500吨;（二）年产PP-R、PE排水管2500吨;（三）年产汽摩及家电覆盖件2000吨；（四）年产塑料包装箱及容器1500吨；（五）年产家用塑料制
3、品100O吨;（六）年产塑料建材500吨。19定的砂岩透镜体（上、下沙溪庙组、新田沟组、自流井组）的内陆湖盆相碎屑沉积岩中。由于泥岩不透水，其含水层仅限于砂岩及灰岩夹层、岩石节理、裂隙中，含水性差，富水程度较低，其水质多位HeO3Ca型。2、散堆枳层孔隙水：赋存于沿线河漫滩，阶地的砂卵石层，年上层以及山间谷地的残坡积层，崩坡积层等松散堆枳层中，其含水性受附近基岩控制，富水程度取决于堆积物的性质，结构及厚度大小，位置的高低等因素，一般砂卵石层含水最好，水质多位HCO3Ca型。3、碎屑岩孔隙裂隙水：主要赋存于须家河组（T3Xj）地层和夹粉砂岩厚度较大地层中，岩性为厚层粉砂岩夹相对隔水的页岩或煤层。
4、含水性较好、水量大，地表泉露头多，水质以HCo3Ca及HCO3Ca+Na型为主。4、碳酸盐岩类裂隙溶洞水：该区岩溶发育一般。以嘉陵江组为主，岩溶水赋存于碳酸盐岩地层中，多以泉、暗河的形式出露地表，出露点少但水量较大，水质多位HCO3Ca型。（三）工程地质条件1、地貌区内紧靠渠江沿岸，属河流堆积河谷地貌，其余地带属构造剥蚀丘陵地貌。总体上地形地势呈一沟两岭，M状，高程170.2-344.0m,高差173.8m,地形坡角一般1035度,局部达60、75度（呈陡崖状）；其中渠江岸附近地势较低，丘坡顶部地陕西、甘肃等地的交通枢纽、经济走廊。合川作为重庆市六大区域性中心城市之一，是成渝经济区的重要接点，
5、已列入重庆“1小时经济圈”重要板块和发展规划。合川水陆交通四通八达，境内有渝武高速公路、212国道、I1.O省道线、爽渝铁路、遂渝快速铁路、兰渝铁路等，经渝武高速公路到重庆主城区只需30多分钟，到重庆机场仅需50分钟；经遂渝快速铁路到重庆仅需15分钟，到成都仅需2小时。嘉陵江、涪江、渠江三江汇流于合川城区，千吨级客货轮可直航上海，已形成以铁路、公路为主体，港口、机场为依托的综合、立体、快捷的交通运输网络。同时，合川工业园区的路网骨架于2009年已基本形成，在开工的19条骨干道路中，已经建成南溪路、南沙路、高十路、九峰山路、城北工业大道、草街工业大道等15条、28公里道路，在建的福山路、遂州路等
6、4条市政道路12公里已完成30%工程量，将于2011年初建成通车。（五）公用工程条件2009年，合川工业园区共安装供水管网21公里、供气管网16.2公里、强电管网102公里、弱电管网34公里，建成排水管道54公里、污水管道27公里、通信管道350公里，完成道路景观绿化工程16公里、绿化面积4.2万平方米，安装道路步行砖13万平方米。工业园区承载平台基本形成。目前，园区已协调重庆市电力公司投资1.2亿元开工建设变电站2座、开闭所1座，新建水厂1个、天然气配气站1个，分别与合川自来水公司、合川燃气公司、重庆正能燃气有限公司签署了关于供水、供气的战略合作协议，园区水、电、气等公用设施得到有效保障，能
7、满足项目建设与运营之需。（七）施工条件施工所需水、电、道路条件能满足需要，施工场地基本满足需求，在拟定施工方案时注意与场地周边的衔接，充分利用场地内的空间，减少对周边人们生活及商业活动的不利影响。（八）结论1、工程建设场地区域地质环境中等复杂，拟建工程为一般建设项目，评估分级为三级。2、工程建设场地区域目前未发现滑坡、崩塌、泥石流、危岩、塌岸等不良地质现象，斜坡、边坡现状整体稳定，工程建设本身遭受地质灾害危害的可能性小，损失小，危险性小。3、建设工程用地适宜拟建项目的工程建设。第六章技术、设备及工程方案一、技术方案（一）技术目标1、工艺水平：依靠外部和自身科研力量，结合该项目实际，提高工艺的合
8、理性和经济性，提高生产过程的机械化，自动化程度，项目建成后的综合水平达到目前国内同行业领先水平。2、装备水平：按照国家有关技术政策要求，采用高效节能、环保的设备，特别是部分关键工序采用国外进口设备，以提高工效，节约能源并保证产品质量，同时增加试验手段，项目完成后其装备水平将达到国内国际先进水平。3、管理水平：公司严格按照现代企业机制运作，严格规章制度，在内部引入竞争机制，改善管理手段，提高管理水平，加强计算机在企业管理方面的应用。4、人员培训：实行人员上岗培训，定期考核制度，保证各岗位工作人员能够适应不断提高的工艺装备水平及管理水平的需要。（二）产品质量指标生产过程中，设立专业质检员，把好每道
9、生产工序的质量关。，生产的全过程严格执行业技术的各项质量要求，按照国家或企业标准生产，产品质量符合国家标准，达到国内外先进水平。（三）主要工艺方法1.2本年摊懦费4.3净位财务分析报衣-1项目财务现金流量表单位：万元序号项目合计计算期（年）201020112012201320H2015201611149840128368W85508550855085501.1110723012836H0855085S08550855011.2JMW收人01.3HWr*t1115671.4“公力】的全2695,2gj905612238311669636两M786*178M782.1tfrini37加22御119
10、20O22和XM全26950171171250900023K3：i37O1141520264166416641661162!”业校生&IH&17弼0g4962626262254idIYWSO3鲂用4僮方现攵iftJ-1.21.24123-2238-1831-12315632072207220724以计所制校情力龙至收信989”2238-4072-41952631-5591513358551整所褥税09300357177.7471784786所得RU；”现余渣显3-5）18331-2238-1834-4801旭5例1.c47见计府将根名为双遭聚570)7-2238W72-4S523166-187
11、22781316计Jt指标.所得税前所得税后4rtna4firR)30.4Q23.5，假条净现值Ic=12.(1%6(H万元3682万元投咨回收期4.9年58年续财务分析JU衰项目财务现金流量表相的万元序号项目法期期（年）201720182019202020212022202320211MA8550855085508550855085508550128121.1THi也V85508550R550H550R55QR55Q桁5085501.2IMk入J1.3MftMeA*15671.1.Ift26952M6478617R6478647R647R617H6I7K6-1.7fi2.12.2A)02.3
12、ftKJk6416611661166116M166416611664162.46也会&外国62626262626262622.5，拉UIa核次3牌制校偷“双生木12120722072207220722072207220726331-1nWn*a56571299801118731391616018I渺M)24423I5塔段南部也4747R47847847R47847847B6m11m1tt30.t/Vkyt丁,、才为JKirt1.2CWMI万元682互元发吊羯吊4j-9年58年财务分析报衣-2项目资本金现金流量表位：万元序，;JR目名称合计计算期（年）201020112012201320M201
13、52016I现金港人1M9K1012836810SfwO855085508SS01.i管业收入11072301283681085508550855085501.2补贴收入1.3忖收固定院产余值15671.4回收流动资金2695资产负债率（%）!31.87%I31.30!30.74%I30.21%29.69IOI第十五章风险分析一、项目主要风险因素识别投资项目的风险是指由于一些不确定性因素的存在，导致项目实施后偏离预期结果而造成损失的可能性。项目风险贯穿于项目建设和生产运营的全过程。该项目是产业化项目，参考本类项目的实施和运营状况，其风险主要有以下几种：（一）市.场风险市场风险是项目遇到的主要风
14、险之一。它的损失主要表现在项目产品销路不畅，以至产量和销售收入达不到预期目标。该项目的市场风险主要来源于三个方面：一是市场供需实际情况与预测值发生偏离；二是项目产品市场竞争力发生重大变化；三是项目产品和主要原材料的实际价格与预测价格发生较大偏离。（二）技术风险技术风险是项目遇到的主要风险之一。主要表现在项目采用技术的先进性、可靠性、适用性和可行性与预测方案发生重大变化，导致生产能力利用率降低，生产成本增加，产品质量达不到预期要求。（三）资金风险市场风险也是项目遇到的主要风险之一。主要指资金来源中断或供应不足导致项目工期拖期甚至被迫终止，利率变化导致融资成本增加。（四）政策风险主要指由于经济条件
15、发生重大变化或者政府政策作出重大调整，导致项目原定目标难以实现甚至无法实现。（五）外部协作条件风险主要指交通运输、供气、供电等主要外部协作配套条件发生重大变化，给项目建设和运营带来困难。（六）社会风险主要指预测的社会条件、社会环境发生变化，给项目建设和运营带来损失。二、风险评估按风险因素对投资项目影响程度和风险发生的可能性大小，我们把风险分为一般风险、较大风险、严重风险和灾难性风险四个等级。根据前面章节的分析：结合专家评估结果，该项目的各项风险的风险程度见下表：表15-1风险因素和风险程度分析表序号风险因素名称风险程度灾难性严重较大一般1市场风险1.1市场需求量1.2竞争能力1.3价格2技术风
16、险2.1先进性2.2适用性2.3可靠性3资金风险73.1利率3.2资金来源中断3.3资金供应不足4政策风险5外部协作条件风险6社会风险三、风险防范对策从上述分析中可以看出市场风险和资金风险是项目存在的较大的风险。为了合理有效地做到事前控制，使各项风险发生的概率和后果降到最低点，建议做好以下防范对策：（一）做好产品的市场营销工作，建立完善的销售网络，扩大市场占有率；实施差异化竞争，避免产品陷入价格竞争；（二）项目在建设过程中，确保资金及时到位，合理安排资金的使用计划，做好投资控制；（三）做好与外部交通运输、供气、供电等主要外部协作配套部门的沟通和协调，确保项目顺利实施。第十齐章社会效益评价（一）
17、项目建成后，可提供100个就业岗位，可适当优先解决一部分农转非人员，对维护当地的社会安定团结能取到一定的作用。（二）本项目建设符合国家产业规划，是贯彻落实轻工业调整振兴规划的需要。项目建设对推进城镇化建设、统筹城乡发展具有重要意义。（三）项目建设后能带动其他相关行业的发展，有力地促进地方经济的发展，具有良好的社会经济效益。综上所述，该项目社会效益显著。第十七章结论及建议一、结论（一）本项目建设符合国家产业规划，是打彻落实轻工业调整振兴规划的需要。项目建设对推进城镇化建设、统筹城乡发展具有重要意义。（二）该项目选址科学，公用工程配套条件较好，建设规模恰当，对环境没有不良影响，原辅材料有保证，工艺技术方案可靠，产品市场前景看好，盈利能力强，风险小。项目建设条件可行。（三）项目建设后能带动其他相关行业的发展，有力地促进地方经济的发展，具有良好的社会经济效益。因此，本项目的建设是必要而可行的。二、建议（一）为确保工程的质量和降低建设成本，应严格执行国家基本建设程序和管理要求。（二）本项目具有较好的经济效益和社会效益，建议有关部门给予政策等方面的支持，使该项目能够早日建成发挥效益。
