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1、目录一、账套建立1二、基础档案的录入4三、总账业务操作流程10四、总账辅助操作21五、出纳管理操作流程24六、UFO报表33一、账套建立1.1用系统管理员的身份登录软件,即admin1.2新建账套,录入账套编号、账套名称、公司名称等相关内容后,点击下一步1.3选择启用年度,启用期间,期间个数,设置年度的开始截止日期.点击下一步.注:期间个数可为12、13、14、15、16. 年度的起止时间可以跨年.1.4 选择模块启用,启用时注意启用的年月,点击是,点击下一步.1.5部分基础档案的设置.点击下一步.1.6选择该账套的行业性质,设置凭证类别,设置会计科目的编码级次个数,点击下一步.1.7 为该账
2、套建立一个账套主管账号,并设置好密码.点击完成即可.二、基础档案的录入1.会计科目的录入路径：基础设置财务信息设置科目1.1增加会计科目步骤：点击新增,录入科目编码、科目名称,同时可以选择相应的辅助核算,点击保存,退出即可.1.2修改会计科目步骤：选中要修改的科目,修改需修改的内容,点击保存,退出即可.注：已使用的科目,编码不能修改.1.3指定科目步骤：选中要修改的科目,勾选现金银行科目,点击保存,退出即可.2.增加部门档案路径：基础设置常用信息设置部门2.1增加部门步骤：点击新增,录入部门编码名称,点击保存.3.增加人员档案路径：基础设置常用信息设置员工3.1录入人员档案步骤：新增,录入人员
3、编号、名称等基本信息,点击保存即可.若想统计一些人员的出生日、学历、 .可以录入其它信息4.增加账号档案三、总账业务操作流程1.总账日常操作流程2.科目期初数据录入路径：系统管理初始化科目期初余额步骤：对应科目直接录入金额,待录入完成之后,保存,试算一下,平衡即可3.填制凭证路径：总账凭证填制凭证步骤：选择凭证类别,录入相关分录,点击保存.若有需要录入流量的,当凭证填制完毕后,点击流量,分配,点击确定.4.审核凭证路径：总账凭证凭证管理步骤：可以根据查询条件选择期间凭证进行审核,也可以直接点击确定,对所有凭证进行审核.选择审核的凭证,点击审核.5.凭证记账路径：总账凭证记账.或总账凭证凭证管理
4、中选择记账.步骤：可以根据查询条件选择期间对凭证进行记账.6.恢复记账路径：总账凭证凭证管理步骤：选择恢复记账的凭证,按ctrl+alt+h ,弹出提示框,点击是.7.期间损益结转路径：总账自动结转期间损益结转步骤：选择要结转的月份,输入本年利润科目,点击生成凭证.生成凭证后,点击保存.8.结账路径：系统管理期末处理账务结账点击下一步点击下一步,查看是否对账平衡.点击下一步,点击下一步,结账.四、总账辅助操作1.作废凭证路径：总账凭证凭证管理步骤：选择要作废的凭证,点击操作,作废即可.2.整理凭证路径：总账凭证凭证整理步骤：选择凭证整理范围,选择规则,点击整理即可.3.保存常用凭证路径：总账凭
5、证填制凭证步骤：填制完凭证后,可以选择保存为常用凭证,以便以后直接调用.4.引入常用凭证路径：总账凭证填制凭证步骤：点击新增时,可以选择引入常用凭证.五、出纳管理操作流程1.出纳日常操作流程2.账号档案录入路径：基础设置收付结算设置账号步骤： 点击新增,录入相应的信息3.现金盘点单路径：出纳管理现金盘点单4.现金银行日记账的录入路径：出纳管理现金银行日记账步骤：点击序号列可以弹出增行删行,点击增行,录入相关信息,点击保存.5.凭证生成路径：系统管理生成凭证凭证生成第一步,过滤分组,选择单据类型.第二步,选择查询条件第三步,选择要生成的凭证,点击生成凭证,录入流量,点击保存.6.银行对账单路径：出纳管理银行对账银行对账单,或点击桌面上银行对账单图标.导入银行对账单7.银行对账路径：出纳管理银行对账银行对账步骤：点击自动对账,直接对账；也可以选择手工对账,手动勾选对账.六、UFO报表路径：T-UFO报表报表数据步骤：选择报表模板,点击生成报表,选择要取数的月份,点击确定即可.检查数据无误后,点击保存,退出即可.
