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1、最新费用报销的管理制度 最新费用报销的管理制度【篇1】1、费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。费用报销的经办人必须要求开票单位如实填写发票的所有内容，发票涂改、大小写不符、假的发票以及未盖有财政监制章的收据一律不得给予报销。2、公司的人员需要报销费用时必须填写“费用报销单”，所有单据要按性质（如差旅费、招待费、办公费用）分类、分次、分页粘贴填制；差旅费必须分次、按出差地点分开填列，并计算好出差天数，住宿、伙食补助和市内交通费在限额内填报。所有报销单据的张数和合计金额必须准确无误填写，费用报销的单据粘贴要求整齐、美观。3、公司财务报销程序：
2、经办人财务室审核分管副总经理总经理审批财务室结算（200元以下由分管副总经理审批）。4、公司除正常费用开支外，其余各项费用支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在费用的计划范围内列支。5、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报办公室审核汇总，按审批权限批准后，由办公室按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。领用时，须填制出库单，经各主管领导批准。这些都是非常重要的公司财务费用报销制度。6、各个部门在开支业务招待费之前，需事先经公司总经理批准。否则，财务室是不给予报销的。7、公司员工外出办事，原则上不能乘坐出租车。若确因工作需要须乘坐出租车，要事先请示公司分管领导
3、，并在报销单上注明原因。8、所有需要报销的各种原始单据（包括购买材料和支付工程款），必须在单据所填日期的一个月内报销，超过一个月一律不予报销。9、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。最新费用报销的管理制度【篇2】为了加强我校的财务管理工作，发扬艰苦奋斗，勤俭节约的优良传统和作风，严格财经纪律，特制订发票报销制度，以规范我校的财务收支行为。1、所有要报销的票据必须有经手人签名，财务主管领导签字，校长审核签字，缺一不可。2、会议费、活动费及招待费的管理（1）学校举行大型活动确需经费，需经分管领导拟出报告，经校长办公研究同意并决定其总金额方能开支。（2
4、）对外活动的接待费，按学校有关制度规定由校长同意，并确定出接待标准（视其接待规格而定）、参陪人员、就餐地点后，方能就餐。就餐结束由经办人当面结账，并签字报销时附件附后。先斩后奏者，一纪不予以报销，由经办人负责。（3）上级的各项收费，报销发票时，要出具上级征收费的文件或通知。3、其他票据（如旅差费、接待费等）根据相关文件执行。最新费用报销的管理制度【篇3】1、对原始单据的一般要求：(1)发票必须是发票联和报销联，用复写纸复写或计算机打印，不得用圆珠笔或铅笔填写，存根联、发货联、记账联不能作报销单据。(2)内容要齐全，抬头、日期、品名、单价、数量、金额等项目要填写齐全，字迹要清楚，金额要准确，大、
5、小写要一致，严禁涂改。(3)印章要齐全，须有收款单位公章(或收款专用章)及收款人签字(章)；事业单位的收据，要有财务专章；企业和个体户须是税务部门统一印制的收据。(4)从外单位取得的原始单据(车、船、飞机票等)，因保管不善而被盗或遗失，后果自负。2、对各项支出报销的审签，实行统一管理，由校长签字后，财务科方可付款。3、差旅费报销单，须用蓝(黑)墨水笔填写。数人一起出差使用一张差旅费报销单时，要将每个人的姓名都填上，内容填写要齐全，要有结算人、负责人的签章。4、由联校按计划统一购买仪器、设备、材料等各种物品，各使用科室不得自行购买。在特殊情况下必须自己购买时，须经校领导批准，验收入库。5、临时工
6、的工资，由会计填制临时工工资花名册，由领酬人、经手人、校领导签章。6、中心校和村校各部门的经费支出严格按清平联校财务管理制度中计划管理的要求，实行计划用款。对于一次业务、一张票面金额超过200元的用款，事先必须向联校校长申请。对用款不事先申请的单位或个人，财务处不得安排该部门的用款计划。7、学校财务报销实行“一支笔”审批制度。教学、教辅、后勤部门的经费支出，须经校长审批；对计划外支出，除履行审批手续外，还须事先向校长室申报同意并备案。8、各部门科室要严格控制差旅费和会务费支出，对差旅费的报销，严格按市级机关、事业单位工作人员差旅费开支规定执行。无特殊原因的超标准支出，由出差人员自理。9、中心校
7、和村校各部门要严格控制业务招待费支出。对非安排不可的业务招待，中心校校长向联校请示同意后安排，实行先申请后招待制度。否则，招待费自理。10、为加强资金管理，及时收回借款，借款人应在业务发生后10日内到财务处办理报销还款手续，有关财务人员应严格坚持“前帐不清，后帐不借”的原则。11、各种票据是财务报销的凭据，下列票据财务处原则上不予报销：（1）审批手续不全的票据。（2）内容填写不全、字体无法辨认或有明显涂改迹象的票据12、外出业务培训人员每人每天补助10元；公务出差每趟10元（车票）；三人以上出差由联校派车。13、各中心校每月所发生的业务，要在每月的20号21号到联校报账，过期不再办理。最新费用
8、报销的管理制度【篇4】为了加强学校现金管理，明确使用范围，结合实际制定本制度。一、 现金支出1、 学校的所有支出必须经过严格审核，手续完备，遵守 财经纪律；2、 原则上金额在1000元以上的，一律使用直接支付或银行转账支票，有特殊情况领导审核批准后可支付现金；二、 报销1、 现金报销必须有符合国家财政、税务部门规定和要求的发票，发票要按财务要求整齐有序附贴在报销单后面；2、 现金报销单大小写金额相符，人民币大写金额第一个字要顶头，不能留有空格，同时注明所附单据张数，所附单据合计金额必须与报销金额一致，对于部分报销单据，报销人要在单据显著位置写明实际报销数；3、 现金报销经经办人签字财务审核分管领导签字领导批准，方可报销；4、 报销人要认真如实填写现金报销单，包括报销事由，报销单据张数，大小写金额，财务部门审核报销是否真实，符合国家政策规定，有无单证错误。5、 对违反规定用途和不符合开支标准的支出，财务不予报销。附注：网购发票（除网购火车票）不能报销；尽量不使用手工发票。教师培训报销注意事项1、 要开培训费票，不能开会议费票；2、 用公务卡消费，用pos小票及发票报销；3、 汽车加油费及打的费不能报销；4、 要按文件规定的起止时间购买车票。
