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1、建设项目经济评价系统介绍1. 前 言建设项目经济评价系统是由灵析软件历时三年，在充分研究国其他经济评价软件优缺点和调研广大客户实际使用需求的基础上开发完成。此软件打破了目前国经济评价软件操作繁琐，逻辑不严密、灵活度不够等诸多问题。克服了经济评价软件的在实际运用时的捉襟见肘，真正实现了经济评价软件的可操作性、可扩展性与可靠性。此软件更是得到了中国石油集团、信息产业部、国资委等部门的认可，相继委托我公司在此软件的基础上开发了石油工业建设项目经济评价系统、邮电通信建设项目经济评价系统、项目数据分析软件等软件产品。并在各自的系统全面深入的应用在实际经济工作中，得到了广泛的好评。2. 适用范围可以处理所
2、有生产加工制造类与农业、种植业、养殖业、市政工程、油气开采、管道运输、油库仓储与加油加气等非制造业类型的项目的财务分析、经济费用效益分析和风险分析。3. 编制依据按照国家发改委与建设部2006年联合发布的第三版建设项目经济评价方法与参数与国家现行的财税制度编制开发。4. 功能介绍4.1. 基本功能1) 盈利能力分析：财务部收益率FIRR（包括项目投资现金流量分析和项目资本金现金流量分析）、动态（静态）投资回收期（Pt）、累计净现值FNPV、总投资收益率、项目资本金净利润率等；2) 清偿能力分析：资产负债率、借款偿还期、利息备付率、偿债备付率、流动比率、速动比率等；3) 生存能力分析：通过财务计
3、划现金流量表，分析项目在建设、投产初期与正常运营年份资金的平衡状况；4) 盈亏平衡分析：项目计算期综合盈亏平衡点、平衡图与各年盈亏平衡点、平衡图；5) 单因素敏感性分析：系统提供对建设投资、产品价格（或购销差价）、产品产量（或销售量、生产负荷）、经营成本与可变成本等因素，选定后进行单因素计算分析和敏感度系数计算结果，提供全面的分析图表；6) 多因素敏感性分析：系统提供对建设投资、产品价格（或购销差价）、产品产量（或销售量、生产负荷）、经营成本与可变成本等因素在不同情景状态下，可对各情景变化结果进行分析；7) 概率分析：可选定建设投资、产品价格（或购销差价）、产品产量（或销售量、生产负荷）、经营
4、成本等四种概率因素，在其变动幅度的概率（可相对固定），进行概率分析计算、提供净现值大于或等于零时的累计概率、财务净现值的期望值等指标、图表；8) 临界点、临界值：系统可对产品价格、产品产量、主要原材料、燃料动力、建设投资等因素计算临界点与对应的临界值；9) 经济费用效益分析：系统对项目投资的经济费用效益流量进行分析计算，计算指标有经济部收益率和经济净现值；10) 单因素敏感性分析：系统可对经济费用效益调整后的投资、产品价格、产品产量、经营费用等四种因素，选定后进行单因素计算分析和敏感度系数结果，提供全面的分析图表。4.2. 特色功能1) 设备进项税抵扣：按照国家新的财税制度，软件增加了设备进项
5、税抵扣功能；2) 约定还款：根据项目需要，我们新增加了约定还款方式；3) 融资方案：用户可以根据项目需要，选择不同方式的融资方案；4) 维持运营投资：系统增加了维持运营投资的处理功能；5) 多种营业收入估算方式：系统设置了多种营业收入的估算方式，以适应不同项目的需要；6) 可选的成本报表格式：系统设置了不同样式的成本报表，用户可以根据需要加以选择；7) 反算功能：系统提供反算产品价格、产品产量、建设投资、经营成本等计算功能与结果；8) 情景模拟：系统设置了可模拟不同情景数据模型，对项目各类风险进行模拟分析；9) 蒙特卡罗分析：系统提供离散分布、正态分布、三角分布与直线分布概率数据分布模型，分析
6、各种数据模型计算结果；10) 灵活的打印设置：系统增加了两种不同的打印方式，以满足报表输出的灵活需要。4.3. 主要评价报表1、 项目投资现金流量表；2、 项目资本金现金流量表；3、 利润与利润分配表；4、 财务计划现金流量表；5、 资产负债表；6、 建设投资估算表；7、 项目总投资计划与资金筹措表；8、 营业收入、营业税金与附加估算表；9、 流动资金估算表；10、 总成本费用估算表；11、 固定资产折旧费估算表；12、 无形资产与其他资产摊销表；13、 借款还本付息估算表；14、 单因素敏感性分析表（包括敏感度系数分析，配图）；15、 情景分析数据表；16、 盈亏平衡分析（配图）；17、 概
7、率分析表（配图）；18、 主要评价指标表；19、 经济费用效益流量表；20、 投资估算调整表；21、 经营费用估算调整表；22、 项目直接效益估算调整表；23、 项目间接费用估算表；24、 项目间接效益估算表；25、 经济费用效益单因素敏感性分析表（配图）。5. 软件架构软件基本结构大致分为四个功能模块：项目管理、数据录入、方案计算与图表输出。1) 项目管理项目管理窗口下设：打开项目、数据备份、数据恢复、参数查询、退出系统。打开项目：通过该模块可以实现打开系统存储的项目、创建新项目、修改原有项目名称、删除原有项目与关闭该窗口等功能；数据备份：通过该模块可以实现把系统已创建的项目数据保存下来也便
8、于数据的传递；数据恢复：通过该模块可以实现把原先备份下来的项目数据恢复到本软件系统中去；数据导入：通过该模块可以实现把原有项目的数据导入到新建的项目中，等同于项目另存为，行业参数：通过该模块可以实现查询所有涉与石油、天然气项目类型的行业参数；退出系统：即关闭该窗口。2) 数据录入数据录入窗口下分为：财务分析与经济费用效益分析两部分基础数据录入。a) 财务分析模块下设了：基础数据、外购原材料燃料与动力、其他成本费用、营业收入、营业税金与附加、流动资金估算、建设投资估算与融资方案等基础数据录入界面；b) 经济费用效益分析模块下设了：国民经济参数、调整原材料、调整其他成本、调整营业收入、调整建设投资
9、、间接效益估算与间接费用估算等数据录入界面。3) 方案计算方案计算窗口下同样也分为：财务分析方案计算与经济费用效益分析方案计算两种。a) 财务分析方案计算模块下包括了：基本方案计算、单因素敏感性分析计算、情景分析计算、反算功能、临界点临界值分析计算、概率分析计算与蒙特卡罗分析等功能；b) 经济费用效益分析方案计算模块下包括了：经济方案计算与经济单因素敏感性分析计算功能。4) 图表输出同样在图表输出窗口下也分为：财务分析方案下所涉与到的全部图表与经济费用效益分析方案下所涉与到的全部图表。a) 财务分析方案以下图表有：基本报表、辅助报表、单因素敏感性分析图表、情景分析结果表、盈亏平衡图、概率分析图
10、表、蒙特卡罗图表与报表导出；b) 经济费用效益分析方案以下图表有：经济费用效益分析报表、经济单因素敏感性分析图表与报表导出。6. 部分客户高校用户：中央财经大学 交通大学 中国地质大学 理工农业大学 电子科技大学 工业大学 大学工业大学 大学 华北电力大学 大学航空航天大学 师大学 理工大学 工商大学中国青年政治学院 工业大学 中南财经政法大学 西华大学工业学院 石油化工学院 理工大学 工业大学行业用户：企业用户：产品系列软件名称类 型功 能单机版网络版不限点石油工业建设项目经济评价系统油气开发项目新建新增了“维持运营投资”的处理功能；新增了特别收益金和弃置成本的计算功能；新增加了根据项目生产
11、经营情况，自动判断生产经营期完毕的功能；新增加了风险分析功能，包括概率树分析和蒙特卡罗模拟分析。98000炼油化工项目新建、改扩建财务分析、经济费用效益分析与风险分析；增加特别收益金和情景模拟分析。88000管道运输项目新建增加了“分期建设”、“反算管输费或管输单价”、“垫底油或垫底气”与“计算管输费或管输单价的敏感性”等功能。88000油库仓储项目新建、改扩建系统分为“新建项目”与“改扩建项目”两种类型，同时每个类型下又分为“经营型”与“仓储型”两种类型。78000加油加气项目新建收购租赁系统可以处理收购型与新建型项目；同时在流动资金估算时增加了“油气罐容量”、“填充比例”与“回收土地价值”
12、的处理。78000地下储气项目新建结合地下储气库项目特点，提供这类建设项目财务分析、风险分析与经济费用效益分析。软件自动完成反算储气费价格的计算功能。98000一般工业项目新建功能强大、操作灵活的一般工业项目，可以处理所有生产加工制造类项目的财务分析、经济费用效益分析和风险分析。68000建设项目经济评价系统新建项目标准版新建适应一般工业。该系统还可以处理农业、种植业、养殖业、市政工程等非制造业类型的项目。600030000新建项目专业版新建适应一般工业。该系统还可以处理农业、种植业、养殖业、市政工程等非制造业类型的项目。增加了蒙特卡洛分析和国民经济评价。1100055000改扩建项目改扩建对
13、所有技改.改扩建项目进行“有项目”和“无项目”时的增量财务分析、增量单因素敏感性分析和概率分析。1600080000房地产项目新建投资计划、筹资计划(融资分析)、财务分析与评价、经济分析、临界点、盈亏平衡分析、风险性分析、图形分析、商业计划书、合同管理、税费库、模板管理。1000050000煤炭建设项目新建实现财务分析、经济费用效益分析和风险分析是它的流程，最大的特点在于它紧密结合了矿业开采类项目的特点，同时又依据国家最新方法编制。25000125000邮电通信项目新建依据国家第三版方法编制，并结合了邮电通信行业特点与行业惯例；系统实现了再分配收入估算的多途径、多种类的估算方法，迎合了一般电信与移动运营商评价项目时的不同需求。35000175000
