《邹城市盛隆达工贸股份有限公司挂牌转让说明书.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《邹城市盛隆达工贸股份有限公司挂牌转让说明书.docx(30页珍藏版)》请在课桌文档上搜索。
1、邹城市盛隆达工贸股份有限公司挂牌转让说明书(精选板)公司名称:邹城市盛隆达工贸股份有限公司推荐机构:山东惠荐企业管理咨询有限公司日期:2020年11月21日本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺挂牌说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司提醒投资者注意,凡本挂牌转让说明书未涉及的有关内容,请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。齐鲁股权交易中心有限公司对本次挂牌所做的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票(权)的价值或投资者收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。本公司经营与收益的变化,由本
2、公司自行负责,由此引致的投资风险,由投资者自行承担。目录目录3第一章重大风险及重大事项提示4一、重大风险提示及应对措施4二、重大事项提示4第二章公司基本情况8一、挂牌公司基本情况8二、公司目前股权结构及股东情况12三、公司组织结构13四、公司主营业务情况18五、公司财务报表简表18六、公司经营目标及计划25第三章本次挂牌的有关机构31、推荐机构31二、审计机构31三、律师事务所31四、股权登记托管机构32第一章重大风险及重大事项提示一、重大风险提示及应对措施1、运输成本高,影响产品销售的风险脱硫石膏粉和粉煤灰作为基础建筑材料,其单价低、体积大,加上目前燃油费用高昂,运输成本居高不下,直接影响到
3、产品的定价,是困扰产品销售的主要因素。我公司目前积极采用先进的生产工艺和积极的节能措施,生产成本得以控制,同时公司将组建自有车队以避免高昂的运输成本。2、产品质量水平不高,经营效率低的风险目前脱硫石膏粉和粉煤灰典型问题是产品标准不统一,产品兼容性不强,技术研究力量缺乏,技术标准无法可依,行业产品标准和技术标准都亟需改善和统一。我国脱硫石膏粉和粉煤灰企业的生态尚处于野蛮生长期,缺乏投资的理性思考,产品同质化现象非常突出,质量管理水平不高,经营效率低下,技术创新和新产品开发能力缺乏,将严重制约建筑行业的工业化持续健康发展。3、市场发展布局不均衡风险脱硫石膏粉和粉煤灰大企业负担重,小企业能力差,面临
4、体制陈旧、人员老化、理念落后、效率低下等困扰,加之缺乏产业链整体优势,市场竞争能力不高,经营状况和经济效益一般。目前除中西部大城市开始建设部分脱硫石膏粉和粉煤灰工厂外主要集中在东部经济发达地区大中城市,由于缺乏总体规划和科学论证脱硫石膏粉和粉煤灰投资建设呈无序扩张状态,造成许多地方的工厂任务严重不足,而个别地区象北京、上海的脱硫石膏粉和粉煤灰工厂任务充足,短期存在供应不足状态,主要是生产工期不均衡,工程建设的计划性差严重影响脱硫石膏粉和粉煤灰的运行效率和经营成果。4、一次性投资成本高,资金压力风险现在建筑施工对脱硫石膏粉和粉煤灰企业的要求较高,需要建材企业生产产品、产品养护、运输以及专业施工指
5、导等环节进行较多的一次性投资,且脱硫石膏粉和粉煤灰以工业产品的形式进入建筑市场,会征收较高的增值税,因此如果施工方在相关配套的工具设备以及技术管理条件没有具备的情况下,还是会倾向于采用传统的现场施工方式,尤其对于中小企业不利。5、内部管理的风险公司目前处于成长期,机构架设较为简单,内部管理较为稳定,但随着公司资产规模和经营规模不断扩大,员工人数及组织机构日益扩大,经营决策、组织管理、风险控制的难度将加大。管理团队若不能适应营业规模、业务和资产规模扩张而相应提高管理水平,采取相应对策,存在一定的内部管理风险。有限公司期间,公司的法人治理结构不完善,存在关联交易未及时履行或未履行决策批准程序等不规
6、范情形,股份公司设立之时未及时建立“三会议事规则”及相关内控制度。公司股改后,逐步建立健全了法人治理机构,制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但是,由于股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在较大的不同,特别是公司股份进入齐鲁股权交易中心后,新的制度对公司治理提出了更高的要求,而公司管理层对于新制度仍在学习和理解之中,对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步的提高。因此,公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。二、重大事项提示1、股东关于自愿锁定股权的承诺股东未就所持股份做出严于相关法律法规规定的自愿锁定承诺。截至本挂牌转让说明书签署之日,股份公司
7、成立未满一年,公司发起人持有的股份不可转让。2、股利分配政策根据公司章程相关规定,利润分配政策如下:第一百五十九条公司利润分配政策为:(一)利润分配原则:公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报、兼顾公司的可持续发展,公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑董事、监事和投资者的意见。(二)如股东发生违规占用公司资金情形的,公司在分配利润时,先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。(三)在公司当期的盈利规模、现金流状况、资金需求状况允许的情况下,可以进行中期分红。(四)利润分配具体政策如下:1、利润分配的形式:公司采用现金、股票或者现金与股票相结合或者法律
8、、法规允许的其他方式分配利润。2、公司现金分红的条件和比例:公司在当年盈利、累计未分配利润为正,且不存在影响利润分配的重大投资计划或重大现金支出事项的情况下,可以采取现金方式分配股利。公司是否进行现金方式分配利润以及每次以现金方式分配的利润占母公司经审计财务报表可分配利润的比例须由公司股东大会审议通过。3、公司发放股票股利的条件:公司在经营情况良好,董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以提出股票股利分配预案交由股东大会审议通过。(五)利润分配方案的审议程序公司董事会根据盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订利润分配预案,并对其合理性进行充分讨论,利润分配预案经董事会、监事会审
9、议通过后提交股东大会审议。股东大会审议利润分配方案时,公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。(六)利润分配政策的调整公司因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化,确需对本章程规定的利润分配政策进行调整或变更的,需经董事会审议通过后提交股东大会审议,且应当经出席股东大会的股东(或股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和齐鲁股权交易中心有限公司的有关规定第一百六十条公司股东大会对利润分配方案做出决议后,公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发事项。第二章公
10、司基本情况一、挂牌公司基本情况公司名称:邹城市盛隆达工贸股份有限公司注册资本:IOOO万元整实收资本:IOOO万元整法定代表人:王存伟成立日期:2012年5月31日股份公司设立日期:2020年11月20日住所:邹城市北宿镇南屯村西北经营范围:电厂脱硫石膏粉烘干销售;建筑材料、粉煤灰、炉渣、阀门、五金电料、电动工具、机电设备、电线电缆、金属材料、工矿配件、五金工具、电子产品、家用电器、通讯器材、文具用品、体育用品、仪器仪表、办公设备、排烟道、水泥制品、防腐防水保温材料、工矿配件、钢结构、防腐保温管道的销售;建筑预制构件制作、安装销售;轻质墙板生产销售;机械、机电设备制造、安装及维修;排烟气道、轻
11、质墙板安装;铝塑门窗制作安装;建筑工程;园林绿化;环保工程;水利工程施工;防腐保温工程施工;装饰工程、玻璃幕墙设计、施工;普通货运;货物专用运输(集装箱罐式)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)主要产品或服务:脱硫石膏粉和粉煤灰生产销售邹城市盛隆达工贸有限公司,建于邹城市北宿镇南屯村西北,交通便利,位置优越,占地面积约10亩。公司注册资金IOOO万元。本公司主要从事脱硫石膏粉和粉煤灰生产销售等业务。自公司成立以来,我们制定了工作流程,以实验室、中控室人员为中心,全员参与,齐抓共管,控制脱硫石膏粉和粉煤灰的生产质量。本公司自成立开始便秉承“优质产品、优质服务、质量第一”,以
12、客户利益最大化为经营宗旨,强调“专业、人本、诚信、创新”为经营理念,以灵活的经营方式,优质的产品质量,合理的价格范围为客户提供优质和真诚的服务。多年来公司始终奉行“诚信求实、致力服务、唯求满意”的企业宗旨,全力跟随客户需求,不断进行产品创新和服务改进。公司以先进的技术支持和深厚的文化底蕴为基础,加之先进的管理模式以及一流的服务态度,不断赢得广大客户的信赖与支持。我公司始终本着不骄不躁、绿色环保、诚信务实、开拓创新的企业精神,与新老客户共同发展合作,创造更加友好的合作理念。在多年的经营中,公司坚持“培养高素质员工”不断优化生产技术,用品质和服务让客户回头的原则,实行品质为先,快速加工,依靠专业能
13、力获取公平回报的经营策略。产品始终定位于服装市场,与多家企业达成了长期合作关系。坚持快速销售,合理定价,要求销售人员与客户心对心联络、面对面交流。经过多年努力,公司逐渐发展成为制度完善,具有一定规模的企业。高起点、高标准,是我们追求的目标。我们将抓住机遇,加速发展。真诚地期望与社会携手合作,共建美丽邹城。(二)本次挂牌的有关机构1、推荐机构名称:山东惠荐企业管理咨询有限公司办公地址:东单元二十层2111室法定代表人(负责人):焦克伟推荐经办人:邵明云、张铉电话:2、审计机构名称:潍坊信达有限责任会计师事务所办公地址:城综合楼3号负责人:任春云经办注册会计师:周标绪、王彦电话:3、律所名称:山东
14、东标律师事务所办公地址:达中心A座16层负责人:肖古勇经办律师:肖古勇、曲广贤电话:传真:4、挂牌的股权交易机构名称:齐鲁股权交易中心有限公司注册地址:电话:传真:5、股权登记托管机构名称:齐鲁股权交易中心有限公司注册地址:电话:传真:二、公司目前股权结构及股东情况(一)股权结构公司注册资本IOoo万元,认缴出资IOOO万元,股东股权结构如下所示:邹城市盛隆达工贸股份有限公司(二)公司控股股东、实际控制人情况1、控股股东王存伟直接持有公司500.00万元股权,占公司注册资本的50%,为公司的控股股东。2、实际控制人王存伟直接持有公司500.00万元股权,占公司注册资本的50%,实际控制公司经营
15、管理,对重大决议以及公司发展战略、经营管理、对外投资等问题具有重大影响,在公司董事、高级管理人员的提名选举或聘任方面具有支配地位,并且对公司的经营方针、投资计划、重大决策和日常管理产生实质性影响,被认定为公司的实际控制人。三、公司组织结构(一)公司组织结构股东大会.*监事会童手会秘书(二)公司内部职能部门职责股东大会:公司最高权利机关,它由全体股东组成,对公司重大事项进行决策,有权选任和解除董事,并对公司的经营管理有广泛的决定权。监事会:由股东大会选举的监事以及由公司职工民主选举的监事组成的,对公司的业务活动进行监督和检查的法定必设和常设机构。董事会:决定项目建设和建设资金等重大事项,审议公司
16、财务报告和工作报告,决定公司主要负责人任免。总经理:在公司领导下,主持公司的全面工作,保证实现公司下达的经营目标;参加讨论公司的发展规划、经营方针、目标、年度计划;组织实施公司年度工作计划,指导公司的日常经营管理工作,处理日常经营工作中的重大事项;定期审阅公司的财务报表和其他重要报表,掌握公司的财务状况;在公司领导下,建议各职能部门人员的任免、报酬、奖惩,建立健全统一高效的组织体系和工作体系;对成绩显著的员工上报公司,建议奖励、调资和晋级,对违纪员工建议处理、辞退;抓好公司的生产、服务工作,搞好生产经营;搞好员工的思想教育工作,加强员工队伍建设,使公司员工技术过硬、素质优良;加强企业文化建设,
17、倡导语言、行为文明,共建企业和谐,树立良好的社会形象;完成公司领导交办的其他工作。生产部:公司生产部主要是在总经理的领导下,负责公司的安全文明生产;搞好生产过程的组织、控制、协调,保证生产经营正常有序进行;组织车间按质、按量、按期完成公司下达的产品生产任务;组织召开调度会,协调解决生产过程中存在的问题;组织车间严格按技术规范操作,保证产品质量,杜绝出现人为责任质量问题;与其他部门搞好沟通与协调,保证各项工作顺利进行;完成公司安排的其它工作。销售部:负责产品的市场调研、信息收集,提出新产品开发建议;负责产品的销售工作及信息采集、整理,并上报公司经理;及时传递用户的反馈信息,做好售前、售中、售后服
18、务工作,接受顾客的投诉,并与之协商,妥善处理,让顾客满意;负责与顾客的沟通及产品交付后的质量跟踪和顾客回访工作;负责货款的回收及清欠工作;负责销售人员的业务培训和日常管理工作;与其他部门搞好沟通与协调,保证各项工作顺利进行;完成公司安排的其它工作。财务部:负责公司财务管理,完成公司的各项经济核算、财务工作任务;负责制定公司财务决算、会计核算及审核审计等管理方案,并督促各项制度的实施和执行;编制财务报表、信贷规划和资金筹措等工作,定期审核各类财务会计报表;负责分析公司的财务和经济活动,并形成分析报告,找出经营活动中产生的问题,提出改进意见和建议;负责固定资产及专项经营资金的管理;负责公司产品成本
19、的核算工作,制定适应公司特点和管理要求的核算办法,并组织各单位实施成本费用的核算,力争做到成本核算标准化,费用控制合理化;加强会计档案的管理工作,根据有关规定,对公司财务收支进行严格监督和检查;完成公司交办的其他任务。办公室:与其他部门搞好沟通与协调,保证各项工作顺利进行;协助上级制定行政、后勤总务及安全管理工作发展规划和计划;协助上级进行财产、内务、安全管理,为其他部门提供及时有效的后勤服务;组织对公司的治安、防盗、正常生产秩序、消防安全及交通等项工作进行监督管理;完成公司安排的其它工作。技术部:根据市场需求,结合公司实际,负责新产品开发和技术改造;负责新技术、新标准、新工艺、新材料在产品设
20、计和开发中的推广和应用,建立企业标准化体系;负责编制公司产品的发展规划和技术开发计划,以及各种技术规程和技术方案;针对产品销售、生产、检验、服务等提供技术支持和服务工作;提高节约意识,不断优化设计方案,降低生产成本;与其他部门搞好沟通与协调,保证各项工作顺利进行;完成公司安排的其它工作。质检部:在管理者代表的领导下,负责按照国家规定以及客户需求监督检查产品质量,并实施监督管理;负责协助管理评审、组织内部质量审核,为管理评审提供输入材料;负责质量安全管理体系文件和资料的控制、管理和标识(包括各类技术文件和外来文件);组织对质量安全管理体系不合格的调整分析,制定实施纠正和预防措施的依据;参加管理评
21、审;参与对重要合同中技术性要求的评审并参与对供方的评定。仓管部:服从领导,遵守各项规章制度。负责仓库日常管理工作。根据实际工作状况,积极提出经营和管理的合理化建议。按仓库规定收发料。物料进仓入库,仓位的筹划与正确的摆放。仓库的安全工作和物料保管防护工作。作业单据的正确开制、确认与交接。每日物料明细账目的登记。盘点工作的具体安排执行与监督采购部:编制采购计划,负责根据生产部等各部门物品需求计划,编制与之相配套的采购计划,并组织具体的实施,保证经营过程中的物资供应;负责公司生产所需材料的采购工作,负责原辅材料、包装材料、办公用品及燃料等的采购供应工作;负责供应商的开发、管理及维护工作;坚决执行各项
22、采购工作制度及公司各项规章制度;积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况;完成领导交办的其他工作。四、公司主营业务情况(一)主要产品或服务内容主要产品或服务内容:脱硫石膏粉和粉煤灰生产和销售。(二)主要商业模式公司主要经营脱硫石膏粉和粉煤灰生产和销售。具体模式如下:1、采购模式绝大多数脱硫石膏粉和粉煤灰企业原材料采购为按需采购模式,即签订产品销售合同后按订单进行原材料采购,同时设定合理的安全库存量。一般脱硫石膏粉和粉煤灰企业对采购进行统一管理,通过招标遴选合适供应商,通过考核与评比,最终确定合适供应商名录。对于重要的原材料,竞争力较强的脱硫石膏粉和粉煤灰企业通常会根据资金状况、原材料波动周期等
23、因素择机进行战略储备。2、生产模式多数脱硫石膏粉和粉煤灰企业主要实行“以销定产”的生产模式。通常是企业负责营销的部门接到产品订单(签有长期合作框架协议客户)或与客户签订销售合同后,开始生产产品。公司拥有成熟的产品生产管理模式,以生产管理服务为核心竞争力,为品牌商提供生产集约化管理服务。一方面,公司根据各订单要求不同,销售部门提供销售计划由生产部门确定整体的生产流程,由生产部统一安排采购部采购或仓库原料调配,制定出生产计划由各个生产车间完成。公司的主要客户信用度高,需求较为稳定,销售预测相对准确。3、销售模式脱硫石膏粉和粉煤灰企业销售模式采取“直销+经销”模式,既有利于脱硫石膏粉和粉煤灰企业与大
24、型房企、重大项目开展战略合作,又能通过经销商占有“工业、民用建筑”市场。脱硫石膏粉和粉煤灰企业与直销客户通常采用银行转账、银行承兑汇票和商业承兑汇票结算,在结算时点上,根据客户、项目情况确定具体结算方式,包括发货结算、按约定时间或工程进度节点结算等方式。与经销商客户根据货物签收情况进行结算,同时结合经销客户信誉情况给予销售目标任务额一定额度内的最高额授信、总量控制、分次使用、年底前结清。五、公司财务报表简表1、资产负债表单位:人民币元编制单位:部城市盛隆达工贸有限公司项目2020年10月31日2019年12月31日流动资产:货币资金2,381,837.622,476,109.16以公允价值计量
25、且其变动计入当期损益的金融资产-衍生金融资产-应收票据1,010,000.00200.000.00应收账款10,132,081.446,246,825.94预付款项7,767,431.673,712,218.75应收利息-应收股利-其他应收款1,197,460.00880,000.00存货3,443,271.372,801,529.71划分为持有待售的资产-一年内到期的非流动资产其他流动资产一-流动费产合计25,932,082.1016,316,683.56非流动资产:一可供出售金融资产-持有至到期投资-长期应收款-长期股权投资-投资性房地产-固定资产4,190,675.874,281,508
26、.83在这工程-工程物资-固定资产清理-生产性生物资产-油气资产-一无形资产-开发支出-商誉-一长期待摊费用-递延所得税资产-其他非流动资产-非流动资产合计4,190,675.874,281,508.83资产总计30,122,757.9720,598,192.39编制单位:部城市盛隆达工贸有限公司项目2020年10月31日2019年12月31日流动负债:短期借款2,000,000.002,000,000.00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债-衍生金融负债应付票据应付账款6,384,370.393,312,212.60预收款项4,529,852.211,146,307.26应付职工薪
27、酬76,577.0077,956.34应交税费62,943.56-448,321.90应付利息-应付股利-其他应付款5,133,465.413,314,434.17划分为持有待售的负债-一年内到期的非流动负债-其他流动负债一-流动负债合计18,187,208.579,402,588.47非流动负债:长期借款-应付债券-其中:优先股-永续债长期应付款-长期应付职工薪酬-专项应付款-预计负债-递延收益-递延所得税负债-其他非流动负债-非流动负债合计-负债合计18,187,208.579,402,588.47所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)10,000.000.0010,000,000.
28、00其他权益工具-其中:优先股永续债资本公积-减:库存股-其他综合收益-专项储备-盈余公积-未分配利润1,935,549.401,195,603.92归属于母公司所有者权益合计11,935,549.4011,195,603.92*少数股东权益-所有者权釜(或股东权益)合计11,935,549.4011.195,603.92负债和所有者(或股东权益)总计30,122,757.9720,598,192.392、利润表单位:人民币元编制单位:部城市盛隆达工贸有限公司项目2020年1-10月2019年度一、营业收入28,807,551.1823,004,659.43减:营业成本26,413,554.3
29、420,794,600.07税金及附加63,671.7852,375.46销售费用724,746.97141,776.99管理费用721,402.37765,562.15财务费用17,587.06996.57资产减值损失-力口:公允价值变动收益(损失以”号填列)一-投资收益(损失以“-”号填列)-其中:对联营企业和合营企业的投资收益-资产欠置收益(损失以”号填列)-其他收益-二、营业利润(亏损以“-”号坡列)866,588.661,249,348.19力口:营业外收入26.1820.00减:营业外支出50,000.00三、利润总颊(亏损总领“一”号境列)816,614.841,249,368.
30、19减:所得税费用76,669.3674,936.82四、净利润(净亏损以号埃列)739,945.481,174,431.37(一)按经营持续性分类739,945.481,174,431.371.持续经营净利润(净亏损以”号填列)739,945.481,174,431.372.终止经营净利润(净亏损以号填列)(二)按所有权归属分类739,945.481,174,431.37归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)739,945.481,174,431.37*少数股东损益(净亏损以号填列)-五、其他保合收益的税后净领-归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额-(一)以后不能重分类进损
31、益的其他综合收益-1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动-2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额-(二)以后将重分类进损益的其他综合收益-一L权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额-2.可供出售金融资产公允价值变动损益-3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益-4.现金流量套期损益的有效部分-5.外币财务报表折算差额-6.其他-*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-六、综合收益总额739,945.481,174,431.37归属于母公司所有者的综合收益总额739,945.481,174,431.37*归属于少数股东的综合收益
32、总额-七、每股收益:(一)基本每股收益(二)稀释每股收益3、现金流量表单位:人民币元编制单位:部城市盛隆达工贸有限公司项目2020年1-10月2019年度一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金32,105,048.8222,279,566.16收到的税费返还-收到其他与经营活动有关的现金1,725,571.597,882,786.49经营活动现金流入小计33,830,620.4130,162,352.65购买商品、接受劳务支付的现金31,555,539.6126,282,926.41支付给职工以及为职工支付的现金723,369.51769,935.17支付的各项税费721,0
33、95.39648,141.52支付其他与经营活动有关的现金468,287.44484,038.54经营活动现金流出小计33,468,291.9528,185,041.64经营活动产生的现金流量净额362,328.461,977,311.01二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金-一取得投资收益收到的现金-处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-收到其他与投资活动有关的现金-投资活动现金流入小计-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金456,600.003,087,179.12投资支付的现金-取得子公司及其他营业单位支付的现金净
34、额一-支付其他与投资活动有关的现金-投费活动现金流出小计456.600.003,087,179.12投资活动产生的现金流量净额-456,600.00-3,087,179.12三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金取得借款收到的现金2,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金-筹资活动现金流入小计2,000,000.00偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计-筹资活动产生的现金流量净薮2,000,000.00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-五、现金及现金等价物净增加领-94,271.54890,131.89力口:
35、期初现金及现金等价物余额2,476,109.161,585,977.27六、期末现金及现金等价物余颖2,381,837.622,476,109.16六、公司经营目标及计划公司将努力开拓周边市场,利用前期市场优势,壮大企业规模,巩固核心竞争优势,并进一步提升公司的市场份额和行业地位,制定五年发展规划,改变经营观念,创新服务模式,积极利用现代化信息平台,建立规模化、品牌化、专业化的新型服务企业,增强自身安全管理,运用科学管理办法,降低公司信用风险。创造差异化服务,提升公司竞争力。整合组建服装企业的联合公司并发展金融服务,谋求发展的新形式。(二)具体发展业务计划1、改变经营观念,创新服务模式公司挂牌
36、后,进一步健全公司法人治理结构,强化公司资本运营,投资决策、技术开发和融资功能,实现资源的优化配置和优势互补,形成规模效益。2、完善营销网络,开拓国内外市场公司将进一步完善公司营销网络,正确认识市场竞争的国际化,发挥公司自身的优势,努力开拓市场,保持公司产品在市场上占有率只增不降。3、通过本次挂牌,公司将争取将来力保公司各项经营目标保持本地区领先地位,提升品牌市场竞争力上。4、人才计划本公司将根据公司的实际情况,公司将加强对人才培养的投入,不断引进高技术人才,同时,进一步完善用人机制,建立“能者上,庸者下”的观念。5、融资计划通过本次挂牌,公司与金融机构建立密切合作关系,积极探索利用企业私募债
37、券、股权质押等融资工具拓展融资渠道,满足发展的资金需要。(三)公司为实现未来发展目标将采取的措施1、公司人力资源计划及主要措施公司人力资源管理通过“文化、团队、机制”等3个保障手段来实现目标。(1)建立多元文化,强化和塑造不同发展阶段的新文化;打造以“客户、员工、高效、诚信”为准绳、以客户为核心、以业绩为导向的组织文化;倡导“员工关怀”活动,增强员工归属感。(2)引进优秀人才,发挥员工特长,提供发展机会,打造职业化团队。通过多种手段扩大业务的发展规模,打造多元化的组织平台;适度引进“技术、营销”等高端人才;建立优胜劣汰的机制,优化和改善公司的人才结构和人才素质;建立全面的员工职业晋升通道和任职
38、资格体系,促进员工能力与公司快速成长匹配,加大培训投入,完善人才培养计划,建立知识管理机制,加速知识积淀、分享、传播和更新。(3)建立激励机制,释放员工潜能,使员工创造更大价值,与公司共同分享发展成果。全面推行新的职位职等体系,并匹配以对等的薪酬体系;建立“以岗位定薪幅,以能力定薪标、以绩效定收入”的差异化、多宽带区间的薪酬体系;建设全面的绩效考核与发展均衡的绩效管理理念与体系;建设具有内部公平,外部竞争的付薪结构以及多元化的福利挽留政策。2、公司行政管理计划及主要措施公司不断完善内部治理工作,为战略目标的实现提供良好环境。(1)按要求建立和完善现代治理结构,不断推进公司规范化运营,管理、营销
39、、规范治理等方面权责匹配、管控和运作机制的完善的工作。(2)业务部门拥有更完善的经营权。优化分权体系和流程设计,逐步下移经营重心,管理方式采取相对放权的模式,日常经营权下放到业务部门,给予业务部门更大的权限,释放业务单元经营活力。业务部门重点关注:经营、利润、目标责任、业务执行、运营风险控制等。(3)推进专业化、一体化管理:强化各部门的功能和作用,突出财务、人力对经营目标、责任制、年度预算、重大费用支出、经营异常的监控、组织架构、薪酬、绩效评价的监控和审核,统一高层干部的任免、考评、薪酬、调动、轮换的工作管理。3、公司投融资等其他计划及主要措施目前公司渠道较为单一。公司将根据自身业务发展战略和
40、资本结构的需要,积极拓展多渠道、低成本的融资途径,以实现公司价值最大化和可持续发展。公司通过资本市场拓宽融资渠道,资金用于投放公司运营活动,补充公司通过内部积累投资带来的资金不足,增强公司偿债能力。加大对技术研发的资金投入,进一步提升公司自主创新能力。(四)募集资金投资项目与实现公司发展目标的关系根据公司业务发展的需要,利用在齐鲁股权交易中心挂牌公司的融资优势,采取多种筹资方式,适时通过资本市场直接融资或申请银行贷款等方式筹集资金,为实现公司持续、快速发展提供资金保障。公司本次申请在齐鲁股权交易中心挂牌前暂无募集资金。(五)实现上述目标的假设条件及面临的主要困难公司实现发展目标的假设条件1、本
41、公司所遵循的现行法律、法规和行业政策无重大变化;2、本公司所处的宏观经济、政治和社会环境处于正常发展状态,没有出现对本公司发展有重大影响的不可抗力因素的发生。3、公司所处行业与市场环境不会发生重大变化。4、公司无重大经营决策失误和足以严重影响公司正常运作的人事变动。实施上述计划所面临的主要困难1、实施公司上述发展战略和各项具体发展计划,需要雄厚的资金支持,资金因素成为主要的约束条件,公司的融资渠道尚待进一步优化。2、公司未来三年将处于快速发展阶段,对各类高层次人才的需求将变得更为迫切,尤其是市场营销方面的人才。同时,要保持公司的持续创新与竞争能力,人才是关键。公司在今后的发展中将面临如何进行人才的培养、引进和合理应用的挑战。3、公司股改挂牌成功后,将在战略规划、营销策略、组织设计、资源配置,特别是资金管理和内部控制等方面面临新的挑战。第三章本次挂牌的有关机构一、推荐机构名称:山东惠荐企业管理咨询有限公司办公地址:园三兴路中段法定代表人(负责人):焦克伟推荐经办人:邵明云、张铉电话:二、审计机构名称:潍坊信达有限责任会计师事务所办公地址:城综合楼3号负责人:任春云经办注册会计师:周标绪、王彦电话:三、律师事务所名称:山东东标律师事务所办公地址:达中心A座16层负责人:肖古勇经办律师:肖古勇、曲广贤电话:传真:四、股权登记托管机构名称:齐鲁股权交易中心有限公司注册地址:电话:传真: