会计电算化莫绮霞PPT.ppt

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1、会计电算化讲义,目录,第一章会计电算化概述第二章系统管理及基础设置第三章账务及报表处理系统第四章工资管理系统第五章固定资产管理系统第六章购销存管理系统,第一章 会计电算化概述,1.1会计电算化的概念 1.2会计电算化岗位及其职责 1.3用友T3财务软件的安装,1.1会计电算化的概念,会计电算化的定义：会计电算化是“电子计算机和现代网络通信技术在会计业务处理工作中应用”的简称。会计电算化的概念有广义和狭义之分。狭义的会计电算化是指以计算机为主体的当代电子信息技术在会计工作中的应用。广义的会计电算化是指与实现会计工作电算化有关的所有工作，包括会计电算化软件的开发和应用、会计电算化人才的培训、会计电

2、算化的宏观规划、会计电算化的制度建设、会计电算化软件市场的培育与发展等。,会计核算软件的概念 会计核算软件是指专门用于会计核算工作的计算机应用软件，包括采用各种计算机语言编制的用于会计核算工作的计算机程序，包括程序代码、存储数据以及有关技术文档。凡是具备相对独立完成会计数据输入、处理和输出功能模块的软件，如账务处理、固定资产核算、工资核算软件等，均可视为会计核算软件。,电算主管 负责协调计算机及会计软件系统的运行工作，要求具备会计和计算机知识以及相关的会计电算化组织管理的经验，可由会计主管兼任。软件操作 负责输入记账凭证和原始凭证等会计数据，输出记账凭证、会计账簿、报表和进行部分会计数据处理工

3、作，要求具备会计软件操作知识，达到会计电算化初级知识培训水平。,1.2会计电算化岗位及其职责,审核记账 负责对输入计算机的会计数据（记账凭证和原始凭证等）进行审核，操作会计软件登记机内账簿，对打印输出的账簿、报表进行确认。电算维护 负责保证计算机硬件、软件的正常运行，管理机内会计数据。此岗位要求具备计算机和会计知识，经过会计电算化中级知识培训。电算审查 负责监督计算机及会计软件系统的运行，防止利用计算机进行舞弊。审查人员要求具备会计和计算机知识，达到会计电算化中级知识培训的水平。此岗位可由会计稽核人员兼任。数据分析 负责对计算机内的会计数据进行分析，要求具备计算机和会计知识，达到会计电算化中级

4、知识培训的水平。,1.3用友T3财务软件的安装与卸载,用友T3财务软件要求以SQL Server 2000/2005作为后台数据库，在安装前需要按以下要求配置硬件、软件环境。,用友T3要求的硬件和软件环境 单机版CPU：PIII 550MHz 以上，内存：256MB以上，硬盘：10GB以上网络版服务器CPU：PIII 800MHz 以上，内存：512MB以上，硬盘：20GB以上客户端CPU：PIII 550MHz 以上，内存：256MB以上，硬盘：10GB以上操作系统Windows 2000/XP/2003/Vista系统,1.3用友T3财务软件的安装,1、安装数据库 放入光盘选择打开MSDE

5、2000RelA文件夹双击setup进行数据库安装2、安装软件 打开光盘中双击打开用友通标准版双击setup进行软件安装点下一步点是点下一步更改安装路径（D盘、E盘、F盘等）下一步选择全部安装下一步下一步下一步系统将自动安装程序安装完成后，系统将提示重新启动电脑点完成重启电脑电脑重启后，系统将自动创建系统数据库提示是否立即建立账套点否表示所有完成后则表示软件已安装成功,第二章系统管理及基础设置,2.1设置操作员 2.2建立账套 2.3系统启用 2.4设置操作员权限 2.5数据备份 2.6数据引入（恢复）2.7基础设置,2.1设置操作员,双击系统管理点系统点注册用户名为admin确定权限操作员增

6、加输入编码、姓名、口令等点增加做下一个操作员。,2.2建立账套,系统管理系统注册用户名为admin确定账套建立输入账套号（001998）输入账套名称选择会计启用期点下一步输入单位名称、单位简称等资料下一步选择行业性质（新会计制度或小企业会计制度）选择账套主管下一步选择存货、客户、供应商是否分类打“”（若有外币把外币核算打“”）完成“可以创建账套了么？”是稍等片刻出现分类编码方案时，设置相对应的编码方案保存退出设置数据精度确定,2.3系统启用,系统管理系统注册用户名为账套主管确定账套启用点击选择GL总账前面的选择启用日期（可选择任意年度与月份，但启用日期为通常为启用月的1日）确定“确实要启用当前

7、系统吗？”是完成所有系统启用后点退出。,2.4设置操作员权限,1、普通操作员权限设置 系统管理系统注册用户名为admin确定权限权限右上角选择账套左边选择操作员点增加在明细权限选择对话框中选择对应的权限即可设置完成后点确定以相同方式设置其他操作员的权限所有操作员权限设置完成后退出,2.5数据备份,1、建立文件夹 打开我的电脑（双击）D（或E、F）盘，（右击）新建文件夹，把这个新建的文件夹，改名为如用友数据手工备份。（双击）打开用友数据手工备份，（右击）出现新建文件夹，把所新建的文件夹改名为当天的备份日期如2011-01-16后退出2、进行备份（双击）系统管理系点击系统点击注册操作员输入admi

8、n 登录（按）确定（点击）帐套（点击）备份选择需要备份的帐套（按）确定（出现）拷贝进程、压缩进程（出现）选择备份目标（双击）D（或E、F）盘（双击）用友数据手工备份（双击）当次备份的日期（按）确认（提示）硬盘备份完毕（按）确定。,备份账套,2.6数据引入（恢复）,（双击）系统管理系点击系统点击注册操作员输入admin 登录（按）确定（点击）帐套（点击）引入（出现）引入账套数据的对话框选择该账套最后一次备份的数据选择UF2kActLst文件点打开当系统提示是否重新指定路径时点“否”系统将自动恢复数据提示“恢复完毕”时点确定即可注：数据引入只有在系统损坏后、数据库损坏后、软件重装后、数据做错后而又

9、不想修改时等等原因的时候才可做数据引入。在软件正常运行时，是不需要做这动作。,恢复账套,2.7基础设置,1、部门档案设置 基础设置机构设置部门档案增加输入部门编码、名称等资料保存做下一个部门资料所有做完后退出,2.7基础设置,2、职员档案设置 基础设置机构设置职员档案增加输入职员编码、名称选择所属部门等资料保存做下一个职员档案所有做完后退出,2、往来单位客户分类 基础设置往来单位客户分类增加输入类别编码、类别名称 保存做下一个分类 注：类别编码按编码规则编制，类别名称根据实际去分,客户档案 基础设置往来单位客户档案选中客户分类点增加输入客户编码、客户名称、客户简称保存做下一条客户档案,供应商分

10、类 基础设置往来单位供应商分类增加输入类别编码、类别名称保存做下一个分类注：类别编码按编码规则编制，类别名称根据实际去分,供应商档案 基础设置往来单位供应商档案选中客户分类点增加输入 供应商编码、供应商名称、供应商简称保存做下一条供应商档案 注：A、供应商档案的编码可按分类去编，例：01001；也可按供应商的拼音去编；B、档案中其他信息可做可不做，根据实际去做,3、财务会计科目设置A、基础设置财务会计科目选中需要增加明细科目的一级科目点增加输入科目编码、科目中文名称确定增加下一个明细科目根据单位行业实际运用的科目设置B、所有科目设置完成后点编辑指定科目将待选科目双击选到已选取科目中（现金与银行

11、存款）确定,凭证类别设置基础设置财务凭证类别选择分类方式（通常选择“记账凭证”）确定退出,项目目录设置A、设置项目大类 基础设置财务项目目录增加输入新项目大类名称下一步将项目级次定义为2-2-2-2 下一步完成B、设置项目分类 点项目分类定义选择新增加的项目输入分类编码、分类名称确定做下一个分类设置项目目录 点项目目录维护增加输入项目编码项目名称选择所属分类码点增加做下一个目录,外币种类 基础设置财务外币种类左下角录入币符、币种选择折算方式选择固定汇率或浮动汇率录入汇率点增加,4、收付结算结算方式 基础设置收付结算结算方式增加根据编码规则输入结算方式编码输入结算方式名称保存做下一个结算方式,开

12、户银行 基础设置收付结算开户银行增加录入开户银行编码、开户银行名称、银行账号保存做下一银行,第三章账务及报表处理系统,3.1期初余额录入 3.2总账系统日常操作 3.3期末自动结转 3.4账簿查询 3.5财务报表日常操作,总账设置期初余额根据系统启用月之前所有明细科目的余额录入一一对应录入录完后点试算结果平衡后点对账对账正确后退出注：A、若某些科目有设置辅助核算，录入数据时，须双击该科目进入再根据各辅助项录入对应数据B、若系统启用期为年初（例：2011年1月），此时的期初余额为2010年12月底余额C、若系统启用期为年中（例：2011年6月），此时的期初余额为2011年5月底余额，须将2011

13、年1月-5月的累计借方、累计贷方录入，而年初余额则根据录入的期初、借方、贷方自动反算,3.1期初余额录入,输入期初余额,3.2总账系统日常操作,1、进入用友通 打开用友T3输入操作员编号（例：001）输入密码选择账套选择操作日期确定。2、填制凭证 点击总账系统填制凭证增加修改凭证日期输入附单据数录入摘要、选择科目、输入金额借贷平衡后点增加做下一份凭证注：可支持多借多贷、一借多贷、多借一贷,3、出纳签字 本月所有凭证录入完成后，点左上角文件重新注册操作员改为出纳的操作员进入用友T3点击总账凭证出纳签字选择月份确定确定点菜单上的出纳成批出纳签字确定退出,4、审核凭证 本月所有凭证录入完成后，点左上

14、角文件重新注册操作员改为有审核权限的操作员进入用友T3点总账点凭证点审核凭证选择月份确定确定点菜单上的审核成批审核凭证（提示完成凭证的审核）点确定退出,5、记账 以记账权限的操作员（或账套主管）进入用友T3点总账系统点记账点全选点下一步点下一步点记账（第一次记账时会提示期初试算平衡，点确定即可）提示记账完毕后，点确定，完成记账工作,6、转账生成（结转收入支出到本年利润）做结转损益的凭证之前，前面的凭证必须先审核、记账后，才能自动结转出凭证点总账点期末点转账生成选择期间损益结转选择结转月份选择类型（收入）全选点确定出现凭证界面后检查数据是否正确保存退出做支出的结转,7、完成本月总账工作后，需要做

15、月末结账 进入用友T3点总账系统点月末结账下一步对账（出现每月工作报告）下一步结账。,3.3期末自动结转,1、自定义结转 点总账点期末点转账定义点自定义转账点增加转账序号：例如：0001转账说明：例如：制造费用转生产成本选择凭证类别确定选择科目编码：一定要设末级明细例如：生产成本的末级明细方向借金额公式双击点开放大镜点取对方科目计算结果点下一步点完成点增行科目编码：例如：制造费用的末级明细方向贷金额公式双击放大镜点开借方发生额点下一步点完成依次设置制造费用所的末级明细保存退出2、对应结转 总账期末转账定义对应结转输入编号选择凭证类别输入摘要选择转出科目编码（若该转出科目有辅助核算也需要选择）增

16、行选择转入科目（若该转入科目有辅助核算也需要选择）输入结转系数保存做下一个对应结转3、销售成本结转 总账期末转账定义销售成本结转选择库存商品科目、商品销售收入科目、商品销售成本科目确定注：这三类科目的结构必须一致，且不能有辅助核算,1、自定义结转 月末转账自定义结转左上角选择结转月份选择需要结转的记录确定出现凭证后检查数据是否正确点保存退出2、对应结转 月末转账对应结转左上角选择结转月份点全选 点确定出现凭证后检查数据是否正确点保存退出3、销售成本结转 月末转账销售成本结转选择开始月份、结束月份确定出现凭证后检查数据是否正确点保存退出,3.4账簿查询,1、总账的查询 总账账表科目账总账选择对应

17、科目选包含未记账凭证确认完成所需查询2、余额表的查询 总账账表科目账选择月份选择科目（若查询所有科目时则不选科目）选择科目级次（系统默认为查询一级科目）选择包含未记账凭证确认完成所需要查询3、明细账的查询 总账账表科目账明细账选择科目（若不选科目时，可查询所有科目）选择月份选包含未记账凭证确认完成所需查询,4、多栏账查询A、定义多栏账 总账账表科目账多栏账增加选择核算科目修改多栏账名称（不修改也可）点自动编制将分析方式的金额分析双击改为余额分析确定完成多栏账的定义B、查询多栏账 总账账表科目账多栏账选择多栏账名称点查询选择月份选包含未记账凭证确认完成所需查询5、往来账查询 往来管理选择查询的账

18、表选择科目选择月份确定即可完成查询6、现金银行查询 现金银行选择日记账（现金、银行存款）选择科目选择月份确定完成查询7、其他账表的查询根据账表的性质查询，方法大同小异,3.5财务报表日常操作,1、初始报表 进入用友T3点财务会计点UFO报表点新建点格式点报表模板选择单位所在的行业选择财务报表（例如：资产负债表）点确定提示“模板格式将覆盖本表格式，是否继续”点确定点左下角红色“格式”点菜单上数据关键字录入在对话框中输入“单位名称、年、月、日”（例如：XXX有限公司、2011年1月31日）点确定提示“是否重算第1页”点“是”待数据出现后检查数据是否正确及借贷是否平衡。（其他报表操作相同）,2、日常

19、报表处理 进入用友T3点财务会计点UFO报表点文件打开在查找范围中打开报表（例：资产负债表）点菜单上的编辑点追加输入需追页数，默认为1页点确定在左下方选择新增加的表页点菜单上的数据点关键字点录入输入该页所计算的月份（例2010-02-28）点确定提示“是否重算第几页”时点“是”待左下方提示计算完毕后检查报表中数据是否正确保存（其余报表操作相同）,3、公式设置 在报表中选中需要设置公式的单元格点fx（或按键盘上=）点函数向导选择用友账务函数点下一步选择函数名称（例：若取期初数选择QC）点下一步点参照选择账套号、会计年度（账套号、会计年度可不选）选择相对应的会计科目选择期间（例：若取期初数一定选择

20、“全年”，其他函数选“月”或“季”）选择含未记账凭证确定确定确定即可完成公式设置,第四章工资管理系统,4.1系统初始化 4.2日常业务处理4.3期末处理,4.1系统初始化,系统启用1、启用工资系统 点开始-程序-用友T3系列管理软件-用友T3-系统管理-输入用户名（账套主管）、密码-选择“WA工资管理”-修改操作日期-确定2、启用工资账套 点工资管理-选择本账套处理的工资类别个数-选择币种-下一步-确定是否代扣税-下一步-确定是否扣零处理-下一步-确定人员编号长度-完成 建立工资类别-新建工资类别-录入名称-下一步-选择该工资类别所辖部门-确定 应该注意的问题：A、在建立之前应先校对当前系统时

21、间为该工资类别的启用时间B、建立完成后，系统默认自动打开该工资类别,、基础设置1、人员附加信息设置 工资-设置-人员附加信息设置-增加-在参照中选择所需要信息即可（也可以不参照直接在增加栏中输入附加信息）,2、人员类别设置 工资-设置-人员类别设置-增加-输入人员类别名称（例：总经理、经理、主管等等）,3、工资项目及公式设置公共工资项目设置 工资-设置-工资项目设置-增加-选择工资预置项目或输入工资项目名称-选择类型、数字长度、小数位、工资增减项等-点增加做一下项目-确定-确定,工资类别中工资项目设置 工资-工资类别-打开工资类别-选择需要设置工资项目的类别-确定-工资-设置-工资项目设置-增

22、加-在参照中选择相应的项目-所有项目增加后将增项与减项排序-确定,工资计算公式设置A、一般公式设置 点工资-设置-工资项目设置-公式设置-系统自动设置应发合计、扣款合计计算公式-点公式确认-确认即可完成B、其他公式设置 点工资-设置-工资项目设置-公式设置-点增加-点黑色小三角选择工资项目-点公式定义区-录入该工资项目的计算公式-点公式确定-确定即可完成,4、银行名称设置 工资-设置-银行名称设置-增加-输入银行名称-设置账号长度（15位或18位）,5、设置人员档案 工资-设置-人员档案-增加-录入人员编码、人员姓名、选择所在部门、人员类别、进入日期、银行名称、银行账号、人员附加信息-点确认做

23、下一个人员档案,1、数据输入及调整 工资变动-显示所有人员所有工资项目-点工资项目直接录入数据或点编辑-按页面提示录入数据-确定录下一个-所有录完后执行重新计算-汇总-退出,4.2日常业务处理,2、代扣个人所得税 点扣缴个人所得税-确定-选择对应工资项目（应发合计、实发合计或计税基数）-系统将根据选择的工资项目自动进行计算对应所得税,3、银行代发 点银行代发-选择银行-设置银行所要求的内容（增加或删除）-提示是否确定银行账号代发格式-确定-点工具栏中代发按钮将当前格式输出（或直接预览打印）备注：文件类型为DBASEm（*DBF）,4、工资分摊A、工资分摊-工资分摊设置-增加-在分摊计提比例设置

24、下录入计提类型名称、计提比率-下一步-选择部门、人员类别、借贷方科目-完成-返回B、日常月份分摊时：工资分摊-选择分摊类型、核算部门、计提月份、明细到工资项目-确定-进入工资分摊一览表-选择类型-点制单-生成凭证-选择凭证类别、修改制单日期-保存后生成下一份凭证,4.3期末处理,月末处理 月末处理-选择处理月份-确定-提示“本月处理之后工资将不允许变动，继续月末处理吗？”-是-选择清零项目-结账完毕备注：月末处理只有在会计年度的1月至11月进行，12月份则不需要进 行月末结账；月末工资分摊只有在当月工资数据处理完毕后才可进行,第五章固定资产管理系统,5.1系统初始化 5.2日常业务处理5.3期

25、末处理,5.1系统初始化,系统启用1、启用固定资产系统 点开始-程序-用友T3系列管理软件-用友T3-系统管理-输入用户名（账套主管）、密码-选择“FA固定资产”-修改操作日期-确定2、启用固定资产账套 固定资产-是-选择“我同意”-下一步-选择启用月份-下一步-选择主要折旧方法、折旧周期-设置类别编码方式、固定资产类别编码方式、设置序号长度-下一步-选择对账科目-下一步-完成-是-确定,基础设置1、部门档案 固定资产-设置-部门档案增加输入部门编码、名称等资料保存做下一个部门资料所有做完后退出注：该部门档案与总账中所设置的部门共用,2、部门对应折旧科目 固定资产-设置-部门对应折旧科目-选择

26、部门-点修改-选择折旧科目-点保存,3、资产类别 固定资产-设置-资产类别-增加-输入类别名称、使用年限、净残值率等-保存做下一个类别,4、增减方式 固定资产-设置-增减方式-选择增加或减少-增加-输入增加方式名称或减少方式名称-保存,5.2日常业务处理,1、原始卡片录入 固定资产-原始卡片录入-选择资产类别-选择按编码查询-点确定-输入该固定资产的名称、类别、规格型号、使用部门、增加方式、存放地点、使用状况、开始使用日期、原值、累计折旧、数量等-点保存做下一份原始卡片,2、新增固定资产 固定资产-点资产增加-选择资产类别-选择按编码查询-点确定-输入该固定资产的名称、类别、规格型号、使用部门

27、、增加方式、存放地点、使用状况、开始使用日期、原值、数量等-点保存做下一份新增资产卡片,3、固定资产减少时 固定资产-点资产减少-选择需要减少的资产编号-选择减少方式-输入清理收入、清理费用、清理原因-点增加-点确定,4、若需要变动固定资产的原值、部门、使用状况、累计折旧等数据时 固定资产-点卡片-点变动单-选择需变动的内容-按变动该单内的程序操作即可,5、计提本月折旧 固定资产-点处理-点计提本月折旧-提示是否查看本月折旧清单-“是”-提示“是否继续？”-点“是”-查看清单后-点退出即可,6、做完计提折旧工作后，需要将本月折旧、新增资产或资产减少记录生成凭证 固定资产-点处理-点批量制单-在

28、制单选择中，在“选择”列双击（或点工具栏中的全选）需要生成凭证的记录-点制单设置-输入科目-点制单-出现凭证-选择凭证类别（记账凭证）-录入凭证摘要-保存退出即可（在凭证列表中，可查询所有固定资产模块所生成的所有凭证，可修改、删除）,5.3期末处理,1、对账 固定资产-点处理-处理对账命令 确定,2、月末结账 固定资产-点处理-点月末结账-开始结账-点确定-确定-确定即可完成月末结账,第六章购销存管理系统,6.1购销存系统基础设置 6.2采购管理系统6.3销售管理系统 6.4库存管理系统,6.1购销存系统基础设置,1、存货 存货分类 基础设置-存货-存货分类-增加-输入分类编码、分类名称-保存

29、做下一个分类,存货档案 基础设置-存货-存货档案-选择存货类别-点增加-输入存货编码、名称、规格、单位、税率等-选择存货属性“销售”“外购”“生产耗用”“自制”“在制”等-保存-做下一个档案,2、购销存仓库档案 基础设置-购销存-仓库档案-增加-输入仓库编码、仓库名称等-选择计价方式-保存,收发类别 基础设置-购销存-收发类别-增加-输入类别编码、类别名称-选择收发标志-保存,采购类型 基础设置-购销存-采购类型-输入采购类型编码、名称-选择入库类别-增加,销售类型 基础设置-购销存-销售类型-输入销售类型编码、名称-选择出库类别-增加,6.2采购管理系统,一、初始设置1、采购期初记账 采购-

30、采购期初记账-记账-确定-退出,二、日常业务处理1、采购订单 采购管理-采购订单-点增加-修改日期-选择供应商、部门等-在表体中双击选择订单的存货-录入采购数量-单价（若在存货档案中有做入单价，系统则会自动带出单价）-保存-审核-做下一份订单,2、采购入库单 采购管理-采购入库单-点增加-修改日期-选择入库仓库-点选单（选择采购订单）-输入日期-点过滤-选择需要生成采购入库单的单据-确定-点保存-做下一份采购入库单（此采购入库单也可以在做完采购订单后，点工具栏中的流转，直接生成采购入库单）备注：采购入库单需要在库存管理中审核,3、采购发票 采购管理-采购发票-点增加-选择发票类型-点选单（根据

31、采购入库单生成发票）-输入日期-点过滤-选择需要生成采购发票的单据-确定-点保存-点复核-做下一份采购发票（此采购发票也可以在做完采购入库单时，点工具栏中的流转，生成普通发票或生成专用发票）,4、付款结算 采购管理-选择付款的供应商-点增加-选择日期、结算方式、结算科目、结算金额、票据号、部门、摘要等-点保存-点核销-点自动-点保存-做下一份付款结算单,6、采购结算 采购-采购结算-手工结算-输入过滤条件-选择需要结算的采购入库单-确认,7、月末结账 采购管理-月末结账-选中待结账月份-点结账,6.2采购管理系统,一、日常业务处理1、销售订单 销售-销售订单-增加-修改订单日期-选择销售类型、

32、客户、部门等条件-选择存货-输入数量、单价-保存-审核做下一张订单,2、发货单 销售-发货单-增加-显示-选择需要生成发货单的订单-确认-录入发货日期-录入仓库-录入实际发货数量-保存-审核做下一张发货单,3、销售发票 销售-销售发票-增加-选单-选择发货单-显示-选择需要生成发票的发货单-确认-录入仓库-保存-点复核-做下一份销售发票（此销售发票也可以在做完发货单时，点工具栏中的流转，生成普通发票或生成专用发票）,4、收款结算 销售管理-选择收款的客户-点增加-选择日期、结算方式、结算科目、结算金额、票据号、部门、摘要等-点保存-点核销-点自动-点保存-做下一份收款结算单,5、月末结账 销售

33、管理-月末结账-选中待结账月份-点结账,6.4库存管理系统,一、初始设置1、库存期初 库存-期初数据-期初库存-选择仓库-增加-选择存货-录入数量、单价-所有数据录入完成后，点记账,二、日常业务处理1、采购入库单审核 库存-采购入库单审核-点上张、下张选择未审核的采购入库单-审核注：库存管理与采购管理结合使用时，库存管理中不能增加采购入库单,2、产成品入库单 库存-产成品入库单-增加-修改入库日期-选择入库类别-选择仓库-根据车间实际入库选择存货-录入数量-保存-审核,3、其他入库单 该单据由调拨单自动生成，若某存货需要调整数量，不调整金额时，可使用这种单据处理；另在做库存盘点时，审核后盘盈数

34、也会生成其他入库单 库存-其他入库单-增加-修改入库日期-选择入库类别-选择仓库-选择存货-录入数量、单价-保存-审核注：其他入库单可直接录入，,5、材料出库单 库存-材料出库单-增加-修改出库日期-输入表头（仓库、部门、出库类别）-根据实际领用选择存货-录入数量-保存、审核后做下一份出库单,6、其他出库单 该单据由调拨单自动生成，若某存货需要调整数量，不调整金额时，可使用这种单据处理；另在做库存盘点时，审核后盘盈数也会生成其他入库单 库存-其他出库单-增加-修改出库日期-选择出库类别-选择仓库-选择存货-录入数量、单价-保存-审核注：其他出库单可直接录入,7、库存调拨单 库存-库存调拨单-增加-修改日期-选择转出部门、转入部门-选择转出仓库、转入仓库-选择实际调拨的存货-录入数量、单价-保存,8、月末结账库存-月末结账-选择结账月份-结账,