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1、阳泉高新技术产业开发区2021年财政总决算编报说明及分析2021年是“十四五”规划和第二个一百年奋斗目标的开局之年，在高新区党工委、管委会的正确领导下，财政管理运营部认真贯彻落实党工委、管委会的决策部署，创新思路,积极作为，紧紧围绕增收和节支两大主题，大力组织财政收入，严格执行预算，严控支出保民生保重点，落实惠企政策,加强财源建设，强化财政监督，提高资金使用效益，为高新区转型发展提供了坚实的财力保障，圆满完成了2021年目标任务。一、财政收入完成情况（一）财政总收入。2021年全年财政总收入累计完成76672万元，同比增长14.20%,增收9532万元。其中：税收收入70519万元，占比91.
2、97%,同比增长14.05%；非税收入6153万元，占比8.03%,同比增长15.88%。（二）一般公共预算收入。2021年，我区一般公共预算收入累计完成42001万元，为年初预算的100%,同比增长21.47%,增收7423万元。其中：税收收入35848万元，占一般公共预算收入的85.35%,为年初预算的94.34%,同比增长22.48%,增收6580万元。主要税种完成情况是：增值税完成10845万元，同比增长1.05%；企业所得税完成4953万元，同比增长49.86%；个人所得税完成494万元，同比增长5.33%；资源税完成1259万元，同比增长36.96%；城市维护建设税完成2246万元
3、，同比增长25.47%；房产税完成2358万元，同比下降21.56%；印花税完成1089万元，同比增长34.28%；城镇土地使用税完成630万元，同比下降37.62%；土地增值税完成1000万元，同比下降0.30%；车船税完成3015万元，同比下降3.80%；契税完成7877万元，同比增长167.11%；环境保护税完成82万元，同比下降37.88%。非税收入6153万元，占一般公共预算收入的14.65%,为年初预算的153.83%,较上年同期增收843万元，同比增长15.88%o(S)政府性基金收入。2021年，我区政府性基金收入累计完成26154万元，为年初预算78084万元的33.49%,
4、较上年同期增收10208万元，同比增长64.02%。主要收入科目的完成情况是：国有土地使用权出让收入20329万元，为年初预算的29.57%,较上年同期14088万元增长44.30%,增收6241万元；国有土地收益基金收入2572万元，为年初预算的33.98%,较上年同期1607万元增长60.05%,增收965万元；农业土地开发资金收入284万元，为年初预算的16.13%,较上年同期的250万元增长13.60%,增收34万元。二、财政收入结构分析（一）一般公共预算收入增速全市第一，经济保持快速增长2021年，区财政收入征管系统全体人员在管委会的正确领导下，强化收入征管，认真做好收入组织工作，确
5、保应收尽收，取得了全市6县区一般公共预算收入增幅第一的好成绩。一般公共预算收入增幅（%）（二）分预算级次看：区级一般公共预算收入完成较好,增幅较大，同比增长21.47%,增收绝对额7423万元；上划市级收入完成1628万元，同比下降6.28%,减收绝对额109万元；上划省级收入完成6067万元，同比下降5.04%,减收绝对额322万元；上划中央级收入27522万元，同比增长7.97%,为三级收入入库最好，增收绝对额2031万元；（三）从税种结构上看：企业所得税、资源税、印花税、契税增长显著，同比增长均达到34%以上，特别是契税，增长率达到167.11%。房产税和城镇土地使用税降幅较大，其中，城
6、镇土地使用税同比下降37.62%。（四）重点税源企业税收贡献率仍然占据较大规模。前10家企业2021年合计完成税收收入29838万元，占全区总税收（70519万元）的比重为42.31%,其中区级留成部分为12427万元，占区级税收收入（35848万元）的比重为的34.67%o序号企业名称2020年全年先成2021年全年先成所占比重总税收区级税收总税收区级税收总税收占比区级税收占比合计230109390298381242742.3134.671百度云计算技术（山西）有限公司705429107461333710.589.312阳泉冀东水泥有限责任公司68462507640723209.096.47
7、3山西志远建设集团有限公司437619524616697.444.664中国平安财产保险股份有限公司阳泉中心支公司181010078949691.272.705山西城仓循环科技有限责任公司0024958733.542.446阳泉市豪门房地产开发有限公司100762112537751.782.167阳泉建博工程管理有限责任公司292920817527372.482.058中国人寿财产保险股份有限公司阳泉市中心支公司6103496336820.901.909山西日本能源润滑油有限公司189679021545803.051.6210阳泉华润燃气有限公司42037915424862.191.36（五）
8、主要税种分析如下:增值税完成10845万元，同比增长LO5%。城市维护建设税完成2246万元，同比增长25.47%。增收原因：大力发展平台经济，引进平台企业，2021年新增企业山西城仓循环科技有限责任公司缴纳增值税695万元、城市维护建设税162万元,为净增长。企业所得税完成4953万元，同比增长49.86%。增收原因：2021年受疫情影响因素逐渐消除，企业经营收入相比2020年大幅增加，利润加大，导致企业所得税增加。个人所得税完成494万元，同比增长5.33%。增收原因：不动产清零带动房产交易增加，房产交易产生的个税同比增长。印花税完成1089万元，同比增长34.28%。增收原因：企业经营业
9、务增加，购销合同印花税增幅明显。资源税完成1259万元，同比增长36.96%。增收原因：2020年新增企业阳泉建博工程管理有限责任公司增加缴纳544万元，同比增长381万元。契税完成7877万元，同比增长167.11%。增收原因：今年以来，随着不动产颁证清零工作的开展，房产交易契税大幅增加，契税税收收入增幅明显。房产税和城镇土地使用税同比减少，减收原因：企业迁移、停产或资金紧张，无法缴纳，山西新阳清洁能源有限公司同比减收257万元，豪门房地产同比减收98万元，山西兆丰铝业有限责任公司氧化铝分公司同比减收176万元。三、财政支出执行情况（一）一般公共预算支出。2021年，我区一般公共预算支出累计
10、完成38346万元，为年初预算的97.90%,比上年同期（37414万元）增支932万元，同比增长2.49%；其中：一般公共服务支出5039万元，同比降低38.4%,减支3143万元；公共安全支出1310万元，同比降低30.5%,减支575万元；科学技术支出3390万元，同比增长31.91%,增支820万元；文化体育和传媒支出O万元，同比降低100%,减支20万元；社会保障和就业支出2821万元，同比增长344.25%,增支2186万元；医疗卫生和计划生育支出129万元，同比降低34.85%,减支69万元；节能环保支出398万元，同比降低49.94%,减支397万元；城乡社区支出3668万元，
11、同比降低50.64%,减支3763万元；农林水支出134万元，同比降低62.11%,减支218万元；资源勘探信息支出16784万元，同比增长60.38%,增支6319万元；商业服务业等支出351万元，同比增长192.5%,增支231万元；自然资源海洋气象等支出8万元，同比降低84.91%,减支45万元；住房保障支出2344万元，同比增长344.78%,增支1817万元；灾害防治及应急管理支出871万元，同比降低46.1%,减支745万元；其它支出272万元，同比降低84.78%,减支1515万元；债务付息支出827万元，同比增长6.99%,增支54万元。（二）政府性基金支出。2021年，政府性
12、基金支出64154万元，较上年同期（39770万元）增支24352万元，同比增长61.23%。其中：文化旅游体育与传媒支出2万元；国有土地出让金支出18522万元；国有土地收益基金安排的支出2572万元；农业土地开发支出安排的支出284万元；棚户区改造专项债券收入安排的支出15600万元；其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出21000万元；城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出2969万元；债务付息支出3173万元；地方政府专项债务发行费用支出32万ytj0四、财政支出分析（一）加大科技投入，创新引领发展。2021年，我区继续加大科技投入（科学技术支出3390万元，同比增长31
13、.91%）,以创新引领经济发展，科技创新主要指标增长势头良好，为我区经济高质量发展作出了积极的贡献。（三）继续加大招商引资工作财政支持力度。2021年招商引资支出总计599.6万元，招商引资工作人员累计外出考察对接客商300余次，对接项目271个。其中，签约大型项目18个，总投资143.66亿元，切实发挥了招商引资对全区优化产业结构、培育增长动能、促进经济转型升级，推动经济社会高质量发展的重要作用。（三）合理统筹财政资金，保障重点领域资金需求。2021年安排专项债券资金3.66亿元，保障了庙堰新材料工业园、科技大街南侧平台标准厂房一期、东区科技园标准化厂房、中电阳泉数字经济产业园（一期）、侯家
14、沟棚户区改造、驼岭头村整村异地搬迁城中村改造建设“驼岭头新村”等重点工程建设；争取省级开发区建设发展专项资金301万元，用于阳泉经济开发区国道G239至荫营开发区（前洼一三都）连接线及配套管网工程项目；安排中央保障性安居工程资金1913万元，用于侯家沟棚改项目；安排大众创业万众创新专项资金500万元，专项用于云谷科技创新园建设项目；安排基建项目前期配套242万元；安排2021年中小企业发展专项资金预算200万元，专项用于阳泉市高新技术创业服务中心国家级小微企业创业创新示范。（四）统筹做好资金保障，支持优化营商环境。一是完善政策惠企机制。全面落实增值税、个税改革和小微企业普惠性税收减免政策。20
15、21年，共办理各项退税共计20498万元，其中增值税增量留抵退税12044万元，汇算清缴退库2133万元，安置残疾人就业增值税即征即退14935万元，资源综合利用产品及劳务增值税即征即退税2426万元，出口退税1334万元，其他1068万元，为企业发展注入了活力。二是加大金融支持力度。设立阳泉高新区企业资金链应急周转保障资金（资金规模5000万），2021年实际拨付2000万元，有效缓解了高新区企业的还贷压力。三是推行“承诺制+标准地+全代办，改革。继续加大政务服务经费投入，有效推动政务服务各项工作发展，努力营造良好营商环境，更大激发市场活力和社会创造力，为高新区经济高质量发展注入新活力、提供
16、新动能。四是加大投入，全力以赴做好创文创卫工作。2021年区财政积极筹措创文创卫工作经费，全力保障创卫工作顺利开展，其中：创建国家卫生城市支出总计355万元，创建全面文明城市宣传支出30万元。（五）切实提高社会保障服务水平。2021年，社会保障和就业支出2821万元，其中：人力资源和社会保障管理事务支出2174万元，民政管理事务支出175万元，行政事业单位养老支出260万元，就业补助210万元。住房保障支出2344万元，其中：保障性安居工程支出1913万元。五、财政收支平衡情况（一）一般公共预算收支平衡情况2021年我区一般公共预算财力总计41786万元，其中：一般公共预算收入42001万元；
17、税收返还性收入8112万元;一般性转移支付收入-13937万元；专项转移支付收入3670万元；地方政府一般债务转贷收入1304万元；调入预算稳定调节基金403万元；2020年结余233万元。2021年我区一般公共预算总支出总计40965万元，其中：当年一般公共预算支出38346万元；地方政府债券还本支出1304万元；上解上级支出1314万元；安排预算稳定调节基金1万元。收支相抵后，2021年滚存结余为821万元。（二）基金收支平衡情况政府性基金预算上年结余3064万元，2021年政府性基金预算收入26154万元，政府性基金预算上级补助收入63万元，债务转贷收入37425万元；政府性基金预算支出
18、64122万元，债务还本支出2250万元，基金累计结余334万元。六、财政供养人员情况说明2021年末高新区财政供养人员共175名，较2020年163人增加12人，其中：2021减少4人（3人退休、1人调出），增加16人，增加人员大部分为校园招聘研究生。七、举借债券情况2021年度我区新增债券38729万元，其中：新增一般债券1304万元（全部为以新替旧），新增专项债券37425万元（其中825万元为以新替旧）。截止2021年底，高新区地方政府债务余额总计138773万元，其中：一般债券余额24098万元，专项债券余额114675万元。八、2021年高新区财政主要工作完成情况（一）把握组织收入
19、主动权，挖掘增收潜力确保完成收入一是通过持续强化经济发展形势、重点企业运营等分析研判，提升了征管联动聚合力，全力挖潜增收，培育税收新增长点。做到了依法征收、应收尽收，稳步提高了综合财力；二是加大非税收入征管力度，重点抓好土地出让金、城市基础设施配套费等薄弱环节征管工作，确保非税收入及时足额征缴入库；三是全面加强对国有资产（资源）有偿使用收益的管理，积极促进非经营性资产转经营性资产工作，提高投资回报率；四是落实好国家促进经济发展各项优惠政策，支持相关优势产业做大做强，为财政收入持续稳定增长提供有力支撑。（二）全面优化支出结构,科学合理编制财政支出预算一是从严控制“三公经费”支出，把“保工资、保运
20、转、保民生、保稳定”放在财政支出的首位，全力保障落实到位;二是根据政策规定适时调整各类定额补助标准，控制好部门预算支出规模，年初预算未安排的支出，不再调整预算增加部门经费；三是加大对零散专项资金整合统筹力度，重点将同类零散专项补助资金与本级专项资金统筹使用，避免财政资金重复投入；四是继续盘活财政存量资金，对上级专项资金连续两年未使用部分，本级专项资金当年安排当年未使用部分，一律作为存量资金盘活上缴国库，统筹用于急需资金的民生支出。（三）持续强化预算执行手段，财政支出科学合理一是通过严格执行大额资金拨付旬报制度，并主动配合各部门、各单位梳理项目要素，编制资金分配计划，明确用款时间节点，确保重点项
21、目资金应支尽支；二是深入强化项目预算绩效管理，设置科学的绩效目标，大幅度提高预算执行质量；三是在推进项目资金绩效评价工作的基础上，进一步扩大部门整体绩效评价范围，推进部门从整体上逐步提升绩效管理水平；四是硬化预算绩效责任、激励和问责约束，加大绩效管理追责问责力度，建立绩效信息公开制度。（四）积极筹措多方资金，尽全力加强重点领域资金保障2021年，共争取到各类资金15.98亿元。其中：专项债券资金3.66亿元，保障了庙堰新材料工业园、科技大街南侧标准厂房、东区科技园标准化厂房、中电阳泉数字经济产业园（一期）、侯家沟棚户区改造等重点工程建设；政策性项目贷款10.05亿元，保障了中电信创数字经济产业
22、园、科技大街南平台标准厂房，东区科技园标准化厂房，庙堰新材料工业园及侯家沟片区棚户区改造安置项目建设；商业性项目贷款L96亿元，保障了杨家庄、白家庄拆迁补偿补贴；另外，争取到各种发展专项资金共计3156万元。（五）推进区属国企“六定+定目标”改革，加快建立和完善现代企业制度为激发国有企业发展内生动力，高新区拟定了适用于区属国有企业改革的“六定+定目标”，即“七定”改革方案的要求细则。“七定”改革在省级“六定”改革的基础上，按照高新区“一企一策”要求，对开创集团、开源公司、玖衡公司三家区属一级企业提出针对性的改革目标及指标要求。截止2021年底，区属国企“七定”改革的完成进度已达到70%o通过“
23、定机制”，优化国企管理，改善了以往政企不分、行政命令大于企业效益的现象，激发了员工活力和工作积极性，实现经济效益大提升。通过“定机构”，实行“小总部”“大部制”管理，严控集团机构数量和人员，推进企业瘦身健体，减少管理层级，全面提升了企业整体素质。通过“定职数”，严格按照职数配备干部，限制管理人员职数比重，解决了区属国企管理人员冗余问题。通过“定员额”，合理设置岗位数量，优胜劣汰，保留了肯干、能干、会干的人才，淘汰了混、等、靠、懒的职工。通过“定薪酬”，实行薪酬与利润、业绩、贡献、能力挂钩制度，解决了“干多干少一个样、收入与贡献不一致，干与不干一个样、薪酬与绩效比例不协调，干好干坏一个样、工资与
24、效益不挂钩”问题。通过“定任期”，推行董事任期制、经理层聘任（组阁）制、员工合同制“三制”改革，解决了国有企业存在的“干部终身制、员工铁饭碗”顽疾。通过“定目标”，使区属国企增强了目标导向、结果导向意识，从而以强烈的使命感紧迫感责任感抓好各项工作落地。（六）多措并举创新金融服务，助力实体经济发展1、与各商业银行建立常态化联系机制，组织开展多层次、多形式的政银企对接活动，把真正优质的项目推介给金融机构，促进信贷供给双方无缝对接。2021年，累计帮助24家企业解决贷款L16亿元，有效发挥了桥梁作用，解决了企业融资难的问题。2、设立高新区企业资金链应急周转保障资金，资金规模5000万元，帮助企业及时
25、续贷，缓解资金紧张压力。为加强应急周转金的监督管理，出台了阳泉经济技术开发区企业资金链应急周转保障资金管理办法（试行）。同时，积极推进应急周转保障金业务，2021年，总共实现2542万元的业务量。3、推进开发区产业基金设立，加大对开发区企业的金融支持力度。2021年，开源公司与乾琅投资、汇清智投、黑岩中盛、金梧桐投资签署合作协议，达成战略合作。设立了阳泉经济技术开发区梧桐树嘉盛股权投资合伙企业（有限合伙）（基金），基金规模1亿元，用于投资多氟多阳福项目的建设。附件1：建区以来高新区财政总收入、一般预算收入对比情况图附件2：一般预算收入分项目情况表建区以来高新区财政总收入、一般预算收入对比情况图
26、财政总收入一般预算收入一般预算收入分项目情况表单位：万元序号预算科目年度预算上年同期数实际完成数为年度预算(%)为上年同期(%)1一般公共预算收入42,00034,57842,001100.00121.472税收收入38,00029,26835,84894.34122.483增值税15,85010,73210,84568.42101.054企业所得税4,5003,3054,953110.07149.865个人所得税60046949482.33105.336资源税10709061259117.66138.967城市维护建设税2,0001,7902,246112.30125.478房产税3,350
27、3,0062,35870.3978.449印花税1,000811LoN，108.90134.2810城镇土地使用税1,0001,01063063.0062.3811土地增值税1,0001,0031,000100.0099.7012车船税3,5003,1343,01586.1496.2013契税4,0002,9497,877196.93267.1114环境保护税1301328263.0862.1215其他税收收入021016非税收入4,0005,3106,153153.83115.8817专项收入1,9791,9712,628132.79133.3318行政事业性收费收入400771709177.2591.9619罚没收入7801,94165884.3633.9020国有资本经营收入00021国有资源(资产)有偿使用收入8216172135260.05346.0322其他收入201028115.00230.00
