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1、1234567891111111前厅收银主管岗位职责、负责前厅收银服务工作，负责收款结算台各项工作的组织、指挥和协调,保证收款台有条不紊；、负责每日业务票据及报表的审核工作，对于部门工作完成的质量、报表正确与否全部负责；、负责月末结算、对账、盘查工作，并将情况报告给财务部经理；、负责大型业务的结算工作和外欠业务款项的清理工作，并及时向财务部汇报，并组织员工督促拖欠账款的客户；、督促收入会计按账物处理规定及时衔接账物，核对出纳现金和票据，按时编制平衡表；、督促和检查员工执行外汇管理规定、外汇收对规定、现金管理制度，银行信用卡使用规定、账单及发票管理规定的情况；、督促各收款班组及时交收现金。票证、
2、定期和不定期抽查收款人员的业务周转金；、负责将审核后的业务票据、报表等分别送给有关部门，属前厅留存的应妥善保管，以便查阅；、负责检查各旅行社、团体、合约单位、公司长包房以及各记账单位的账务结算是否正确及时，对应收款督促员工及时追收入库；0、严格各项工作程序，重点防范套账、措账的情况发生，对工作中出现的问题，及时上报财务部经理；1、 检查电脑系统的运行情况，发现问题要立即与有关人员共同解决，并及时报告领导；2、 教育所属员工爱护和正确使用各种设备，如电话、电脑收银机、打字机，保证各项设备的正常运行；3、 每天上班必须先检查电脑、收银机的数据和交接班本上的留言及稽核报告，对稽核报告中需要进行处理的内容及时做出处理或向部门经理报告；4、 向财务部经理报告所属员工的工作表现，以决定员工奖罚和晋升，解决客人在结算工作中的投诉及其他问题；5、 每天下班时，必须做出交接班报告，交待各项未办完的事宜；6、 完成财务经理安排的其他工作。
