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1、第一章总则一、为加强销售合资公司对仓库收发货的控制,加强对产品流向的监控,规范存货账务处理流程,保证存货账务的准确、及时、完整,特制定本制度。二、本制度适用于营销总部下属各销售合资公司,管理内容包括存放于仓库的自有库存、终端的样机、终端代保管品等所有权属于销售合资公司的所有库存。三、合资公司仓库选用的基本原则:合资公司仓库选择应遵循市场化原则,原则上不选择与合资公司关联人员所控制的仓库(如股东)。四、各销售合资公司应在营销总部财务管理编制的存货管理办法下制订本单位内部存货管理细则。第二章商品管理职责四、存货管理职责财务部负责销售合资公司仓库收发货的管理监督,并对不符合规范的行为,进行处罚;财务
2、部负责销售合资公司存货的所有账务处理,对销售合资公司存货账务处理的规范性、准确性和及时性负责;财务部对销售合资公司实物出入库环节的规范性负责;财务部对销售合资公司仓库盘点准确性负责,确保销售合资公司仓库账账一致,账实一致;销售合资公司财务负责人为销售合资公司存货管理领导责任人,销售合资公司仓库管理员为实物管理的直接责任人,销售合资公司存货管理员为存货账务的直接责任人。第三章商品的收发货管理五、商品收货管理销售合资公司仓库所有存货的进出均须办理出、入库手续,并实行严格的审批制度。仓库需预留有效的签字与印章,相关印鉴变动,必须立即通知仓库进行变更。采购货物到达销售合资公司仓库后,仓库管理员依据产品
3、送货单或者销售合资公司采购单核对产品机型、数量是否相符。仓库管理员根据产品入库标准办理入库手续。对于总部直发商品符合收货标准的办理入库,不符合收货标准的,合资公司有权力拒收,具体视实际情况协商解决。不符合收货标准包括:产品有破损,包装箱有破损或纸箱皱折,影响后期销售;实际送货型号与产品送货单上型号不一致;外包装箱未粘贴售后条码。销售合资公司对非供应商采购的商品按照销售合资公司收货标准办理入库;对于经销商退货的商品,根据退货商品入库审批表及实物状态办理退货手续。仓库管理员验收货物后,须在产品送货单的黄联、蓝联和红联上签字盖章,黄联为承运单位留存联,蓝联为客户签收回执联与总部结算运费,红联为客户留
4、存联。签收时须注明实物的状态、数量及其他相关情况,签收数量必须明确无疑议,若收货完好,应注明“实收完好”、“照单实收”等;若到货出现破损,应注明“实收XX台,义台破损拒收”等字样;若只在收货单上签字盖章,未注明收货情况的,则视同完好签收。签收字迹必须清晰、整洁、明了。签收印章须提前在总部预留备案。六、促销品收货管理促销品货到仓库后,仓库管理员及时反馈至销售合资公司市场部,市场部根据促销品采购批文和促销品采购明细到仓库现场验收,并拍照,验收合格后仓库管理员向销售合资公司财务出具促销品入库证明(入库证明须签字盖章)。销售合资公司存货管理员根据促销品采购批文、促销品明细及入库证明进行系统入库处理。仓
5、库管理员打印促销品系统入库单后签字盖章,交给市场部,Tft场部根据促销品采购批文、照片、系统入库单交销售合资公司财务部进行核销出款。七、商品发货管理销售合资公司与运输公司签订配送协议的,需提前预留运输公司签单的预留印鉴(一式两份,财务部与仓库各留一份);销售合资公司财务部留存经销商自提的授权委托书;销售合资公司财务部应保留并核对经销商收货预留印鉴;销售合资公司发货专用章及出仓单的样式,应在仓库进行备案。销售合资公司财务部开单员在开单后及时打印出发货单据,并加盖销售合资公司发货专用章交后由提货人员。仓库管理员收到发货单据后,并对预留印鉴进行核对,同时核实提货人身份证、行驶证并复印存档,做好相关发
6、货登记后即可装车发货。销售合资公司对于商品配送的,按照销售合资公司财务开单的型号,数量,及时装车发货。仓库管理员发货时须在存卡上登记货物出库时间、发货单号、数量、客户简称,并将发货单据交由仓库核算人员,仓库核算人员接到发货单据后半小时内须在销售合资公司CCS系统中做好出库确认。第四章特殊收发货管理八、特殊紧急无法电脑开单情况的处理方法遇到特殊紧急情况急需发货,但是由于客观原因无法电脑开单时,申请人可通过书面报告给销售合资公司,经销售合资公司财务负责人审批后生效。仓库管理员凭借财务负责人审批后发货单,进行发货处理。销售合资公司开单员须做好登记工作,并在1个工作日内将系统单据补录完整,并通知存货管
7、理员。第五章存货的仓储管理九、存货安全性管理仓库的各项安全措施必须符合中华人民共和国消防条例及其实施细则的有关规定,贯彻“预防为主,防消结合”的方针,实行谁主管谁负责的原则,做好防火、防潮、防盗等安全工作。凡是因仓库安全措施不到位引起的损失全部由仓库负责;销售合资公司必须对仓库的货物购买财产保险。十、仓库区域划分管理仓库须根据货物形态进行库区划分工作,库区包含但不限于正品仓、次品仓、赠品仓、待查仓,并做好明显标志和区隔。根据库容、通道、产品销售结构等因素将库区合理划分为不同库位,并做出明确的标志,确保各库位帐卡一致。十一、货物码放管理仓库严格按照产品标识的层数及方向堆码,堆码方向不得倒置、斜置
8、;不同型号货物不得混放,相同型号、不同库龄机型不得混放;同一品种在同一库内不得有两处以上未满跺现象的存在;产品码放时必须预留消防通道,按照行列整齐、过目见数、检点方便、防止挤压变形的原则操作;仓库所有货物必须使用地台板(或者隔离材料)。所有货物必须保持清洁,长期存放的货物须定期打扫尘土,货物上不许放置任何与货物无关的物品,如废纸、胶带等。十二、先进先出管理仓库发货必须遵循先进先出原则,把库龄较长的货物码放在库位前面,并在显要处标识先发卡,悬挂“先出”标识。十三、存卡管理仓储存卡要素必须齐全,包含但不限于产品型号、数量、日期、单证号、出入库数量、结存数量、经手人签字。存卡必须按照要素完全填写,不
9、得随意涂改,如需更改用红笔划线、重新写上正确的,并签名确认,不得重计、漏计。存卡要连续登记,不得随计随扔,直到记满整张卡片或本垛产品全部发完后,将存卡交给仓库核算员整理装订后保管。每个堆跺必须有相对应的存卡,产品收发后及时建卡、过卡,围底。存卡的填写必须规范、标准,数字清晰准确、勾稽关系正确、存卡摘要清楚,存卡标识的型号数量与实物一致。第六章库存盘点管理十四、自有库存盘点财务部与仓库建立月度盘点机制,盘点以每月最后一日数据为准,次月一日进行实地盘点。由财务部安排专人到仓库实地盘点,检查仓库收、发货是否规范,了解产品安全、保管、堆码、残损情况,核实产品实际库龄。盘点结束,填制库存盘点表,库龄真实
10、,区分正品、次品、空壳样机、代保管品,原件由财务人员和仓库人员双方盖章确认存档。要做到数据真实,差异合理(有差异,一定要注明详细的原因。例如“开单未提”,要注明是哪个客户、哪个单号)。十五、终端库存的盘点每月的最后一日由导购人员和终端管理人员共同进行终端库存盘点。销售合资公司财务部每月对终端库存盘点数据进行复核,盘点差异及时查找原因,库存差异及时调账,保证上报数据的正确性与准确性。十六、盘点库存差异调整财务部每月编制库存盘点表,禁止擅自调整库存盘点差异,财务部按盘点差异的金额出具盘点差异调账报告,按分权手册要求审批后调账。第七章附则十七、本办法由营销总部财务管理负责制定、修订和解释。十八、本制度自下发之日起开始执行。营销总部年月日