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1、审核报销制度第一条各项资金的开支，原始凭证必须真实、合法，报销必须符合制度。对不真实、不合法、不合理的原始凭证，不予受理。对内容不完整、记载不准确的原始凭证，应予退回，要求补充或更改。第二条各种原始凭证的报销，必须有董事长（或总经理）、经办人签名，证明人签名，会计审核符合制度要求后，方可报销。购置设备、办公用品等各种财产的报销，发票必须有相关管理人员的验收签字，方能报销。第三条差旅费报销，按最新省、市财政部门文件标准执行。乘坐交通工具、住宿及伙食补助费，不得突破标准，超标准及绕道的费用由个人自付。第四条公职人员出差，返回单位5日内结算报帐退回余额，逾期不结帐的，财务人员从其次月工资中扣回。第五
2、条因公出差期间丢失的车船票、住宿票及购物发票,需经原发票单位出具证明或本人写明情况，并经单位证明人及董事长（或总经理）签字批准后方能报销。第六条公务接待及会议费报销，按照市有关部门规定的标准，附上被接待人员或开会人员的名单，并签注事由，方能报销。第七条购置专用设备、办公用品、公用物品及维修，由有关部门提出计划，报董事长（或总经理）批准，交融资财务部落实资金后，方可购买和开支，未经批准擅自购买或开支的，不予报销。第八条车辆修理、用油及零配件和通用办公用品的购买、报刊的订阅，由综合部编制计划，报总经理批准后，方可购买和开支。第九条复印打印耗材的报销，由综合部签注原由，总经理批准后方能报销。第十条事前未借公款出差或办理各项工作取得的发票和差旅费，必须在十日内到财务报销。第十一条集体出差或办理其他事务，必须由经办人统一借款和报账。第十二条工程项目的付款：附承包合同、（预）结算书、发票经现场负责人核实签字，按集团公司要求分层级报批确认后，再由财务审核方可报销，缺一不得结算。
