山东大业股份有限公司2023年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告.docx
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1、山东大业股份有限公司2023年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告山东大业股份有限公司(以下简称“公司”)拟非公开发行A股股票(以下简称“本次发行”)募集资金,公司董事会对本次发行募集资金运用的可行性分析如下:一、本次募集资金使用计划本次发行预计募集资金不超过人民币60,000万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:单位:万元序号项目名称项目投资总额拟投入募集资金1年产20万吨子午线轮胎高性能胎圈钢丝项目(第一期)56,782.0045,000.002补充流动资金15,000.0015,000.00总计71,782.0060,000.00为了保证募集资金投资项
2、目的顺利进行,并保障公司全体股东的利益,本次发行募集资金到位之前,公司将根据相应项目的实际情况以自筹资金先行投入,待募集资金到位再予以置换。若本次发行实际募集资金数额不足以满足以上项目的资金需要,不足部分将由公司根据实际需要通过其他方式解决。二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析(-)年产20万吨子午线轮胎高性能胎圈钢丝项目(第一期)1、项目概况本项目总占地面积127.60亩,总建筑面积60,000m2,新购置直进式拉丝机组、预处理生产线、镀铜生产线、中丝热处理线、节能环保设备等共230台(套)。项目建成后,形成年产10万吨子午线轮胎用高性能胎圈钢丝的生产能力。(1)项目实施情况本项目建
3、设地点位于山东省诸城市朱诸路北辛兴经济工业园。项目实施主体为山东大业股份有限公司。项目建设期为24个月。(2)项目投资概算本项目计划总投资为56,782.00万元,其中建设投资53,773.80万元,铺底流动资金3,008.20万元。公司拟利用募集资金投入45,000.00万元,自筹资金11,782.00万元。(3)项目效益评价经估算,项目建成并达产后预计将为公司新增年营业收入56,300.00万元,项目税后内部收益率7.41%,项目经济效益良好。(4)项目备案及环评情况截至本报告签署之日,项目已登记备案并获得环评及能评批复。2、项目可行性和必要性分析(1)符合产业政策要求本项目符合产业结构调
4、整指导目录(2019年本)鼓励类第十一项“石化化工”,第15条“高性能子午线轮胎(包括无内胎载重子午胎、巨型工程子午胎(49时以上),低断面和扁平化(低于55系列)及智能制造技术与装备,航空轮胎、农用子午胎及配套专用材料和设备生产,新型天然橡胶开发与应用”,属于国家产业政策鼓励发展的项目。本项目产品符合当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录鼓励类第九项化工第26小项“高等级子午线轮胎及配套专用材料、设备生产”,属于当前国家重点鼓励发展的产品。本项目建设符合轮胎产业政策提出的发展安全、节能、环保的高性能子午线轮胎等相关要求。本项目属于国家产业政策鼓励发展的项目,产品为高等级子午线轮胎生产所必
5、需的骨架材料,属于当前国家重点鼓励发展的产品,项目建设符合轮胎产业政策要求,项目的实施有利于我国轮胎工业产业结构调整。(2)顺应行业发展趋势,符合公司发展战略受益于我国经济高速发展,基础投资力度不断加大,高速公路总里程跃至世界第一位,汽车工业迅猛增长,大大拉动了轮胎制造业的发展。根据中国橡胶工业协会发布的橡胶行业“十四五”发展规划指导纲要,“十四五”末,即2025年中国轮胎的年产量规划目标为7.04亿条,子午化率达96%o子午胎因其具有节油、耐磨、速度快、安全舒适等优点是轮胎行业的发展方向,成为市场需求量最大的轮胎种类。根据中国橡胶工业年鉴数据,中国产轮胎子午化率呈逐年增加趋势,2021年已达
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