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1、差旅费管理制度一总则（一）为了加强XX集团差旅费管理，本着既保证出差人员工作和生活需要，又贯彻勤俭节约、提高效率的原则，结合集团实际情况，特制定本制度。（二）XX集团行政人力资源中心是集团差旅费的管理部门，集团财务管理中心协助监督执行。（三）审批权限仅允许授给直接下级，被授权人不能再授权。各分子公司与职能部门如需将审批权限下放给直接下级，须进行书面或邮件授权，并报送其上级及各相关环节，在行政人力资源中心备案。（四）集团工作人员到下属分子公司出差，费用全部在集团公司报销；集团公司委派分子公司人员到另一家分子公司进行技术指导等支持工作，费用由被支持公司承担；各分子公司之间相互学习及人员培训，出差费
2、用均各自承担，并按培训报销标准执行。（五）出差人员的直接领导对出差事由和出差费用的真实性负有审核责任，并对报销的相关规定负有讲解和说明的职责。（六）任何出差，按请假流程办理出差手续，获批后的出差申请应提交人事部门。（七）本制度适用于XX集团各中心。集团各分子公司和外派机构的差旅管理，原则上也按此制度执行。如依据本制度制定相应的实施细则，须报集团行政人力资源中心备案。二出差费用借支、报销细则员工出差前必须按本规定履行出差手续，认真填写出差申请单,凭出差申请单办理借款及报销手续。（-）差旅费用的借支1 .差旅费借款须写明出差的具体项目和金额，并注明：出差天数、所到城市、乘坐的交通工具种类等。2 .
3、在每月10日前，财务管理中心（分子公司财务部）将在内部网上公布上月员工借款未进行报销的明细清单。在清单公布的当月，员工如无正当理由，必须将个人借款还清。财务部门按照前款不清不借后款的原则办理个人借款业务。遇有特殊情况，在前款未清时需要办理个人借款的，须经集团财务管理中心总经理审批后方可办理。3 .集团人员差旅费用借支超出规定额度，必须由集团行政人力资源中心总经理审核，集团首席行政官批准。各分子公司由其总经理批准。（二）差旅费用的报销1 .报销差旅费用时，须对报销事项做出明确的说明，并填写“出差申请单”。违规虚报、多报费用者，一经查明，责令其退回多报部分，对于情节严重的，将对有关人员进行严肃处理
4、。2 .出差人员报销费用，须出具原始正规票据。国外或港澳台出差，须提供能证明支出内容的票据形式，对于无法提供的，财务部门有权不予报销。3 .外部发票必须是由税务部门监制的正式发票或财政部门统一印制的收款收据，发票中单位名称必须为公司全称。发票日期、发票内容须填写齐全。若发现假发票、名称不符发票，财务部门有权拒绝报销。4 .发票需按费用类别、时间顺序粘贴，与费用报告说明一一对应。5 .费用报销内容与借款申请不一致的，财务管理部门有权拒绝报销。6 .连续出差1个月以上的，可以分阶段、分事项报销，其他情况严禁拆单报销。三差旅费用标准交通费、住宿费以及出差补助费额度（元/人/天）交通费住宿费出差补助伙
5、食补贴A类B类A类B类50（培训无出差补助）总裁办成员300200800500200行政二级副以上级别出差150100500400100培训806080行政三、四级别出差10080400300100培训I806080职员级别出差8060300200100培训604080说明：1.A类地区指直辖市、省会城市、及（青岛、深圳、大连、厦门、苏州）。B类地区指除A类城市以外的城市。7 .出差过程中业务招待费用按招待费标准执行。8 .行程超过800公里，或路途虽短但时间紧急的情况，行政二级以上（含行政二级）人员可以乘坐飞机（经济仓）。9 .行政三级（含三级）以下级别人员出差，原则上须乘坐火车或汽车。如因业务紧急，需要乘坐飞机的（经济仓），集团员工须经CAO批准，分子公司由总经理批准。10 集团员工如因业务需要或其他客观原因，须实报实销的，应在出差前填写出差申请单并报请集团CAo同意。分子公司报分子公司总经理。此类情况不再报销伙食补贴和出差补助。11 使用公司车辆出差，原则上不得报销交通费。12 地产部员工在郑州以外城市进行拓展业务时的市内交通费可上调30元/天/人，随出差申请单一并审批。13 住宿费计算，以出差人员在外住宿天数为准。14 出差人员须在出差结束后一周内填好报销单和出差审批表，到财务部门报销。如有特殊原因不能报账的，必须提出书面申请并由直接上级签字认可。
