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1、库房管理办法一、为加强库房管理，提高库房管理质量，特制定本办法。二、本办法中所指的库房管理包括：物资验收、保管、发送、回收、登记造册等工作。三、物资运行流程：1 .入库流程：外勤采购一供应商供货一内勤检验物资质量一外勤填写入库单并签字一内勤清点物质数量并在入库单上签字一登帐或录入数据库财务稽核2 .领用程序：各需求部门填报物资需求计划单一主管领导审批并签字_领用部门领用人填写领用单并签字一讷勤人员发放并签字、登帐或录入数据库一务财稽核3 .退库程序：领用人填写退还单并签字部门经理审核并签字一内勤人员验收并签字一登帐或录入数据库财务稽核4 .内勤人员在入库清单、领用单或退还单签字后，应在24小时
2、内及时登帐或录入数据库，并在登帐或录入数据库后24小时内将单据或数据资料交财务管理中心。四、物资验收1 .物资的验收由外勤人员和内勤人员共同完成。外勤对物资的质量负责；内勤对物资的数量负责。2 .验收时应核对供方“送货单”内容填写是否详细，是否填写了物资的品名、编号、型号、规格、数量等内容；核对实物；物资及包装上是否有标签。3 .严格做到五不点收：凭证手续不全不收；品种规格不符不收；品质不符合要求不收；无计划不收；逾期不收。4 .对于不合格品，外勤人员要催促供方及时换货。5 .外勤人员在送货单上注明送货时间。6 .外勤人员填写入库单，在内勤人员处办理入库。7 .验收合格后，外勤人员和内勤人员均
3、应在入库单上签字确认。8 .物资入库后，内勤人员应及时编写货号，编制入库档案。五、物资的发放1 .物资的发放应依次进行。2 .物资发放出库时，必须严格检查领用单和审批手续；物资发送后应即时登记入帐，并整理有关凭证资料。3 .内勤人员接到领用单时，应检查其内容是否填写齐全、是否有其部门经理或指定专人的签字，手续不全不予发送。4 .内勤人员收到手续齐全的领料单后，应按所列项目和数量准备货品，等待发放。六、物资的回收1 .领用人对所领物资应做到专物专用，不得随意挪作他用，若有剩余应及时办理退库手续。2 .办理退库手续，应填写退还单，并由部门经理审核，再交内勤员。3 .退还单上应注明退还原因，物资详细
4、情况。4 .退库时，工程项目经理应到场核对物资品质，确认后在库管员处办理退库手续。5 .库管员应按入库验收标准对所退物资进行验收、清点。七、物资的盘点1 .物资盘点分定期盘点和不定期盘点。定期盘点即指每月月底进行一次全面的盘点；不定期盘点即指监管部门对库房进行不定期的抽查。2 .物资盘点的主要内容：检查物资的帐面数量与实存数量是否相符；检查物资的收发情况；检查物资的堆放及维护情况；检查各种物资有无超储积压及损坏；检查安全消防设施。3 .对物资的盘点一般采用实地盘点法。4 .盘点时，相关人员（财务、内勤人员）必须在场。5 .按盘点计划有步骤进行，防止重复盘点或漏盘。6 .盘点后，盘点人员均应在盘
5、点报告上签字，并报行政部经理审阅。7 .非人为原因造成的物品报废，如：质量不合格、受潮、因对方挤压造成变形损坏等，应办理报损手续。八、物资的搬运1 .按类搬运，以便于堆放、装卸和清点。2 .搬运时要注意人员和物资的安全，避免人员伤亡和物资损坏。3 .放置物件时，要小心轻放，不能猛撞，以防损坏物件。4 .库房内的所有物资必须按类堆放，并标贴物卡。九、物资的安全1 .库房钥匙仅限于库管人员保管。2 .做好消防工作，提高对消防安全工作的认识，落实各项消防措施。3 .库房中应配备相应数量的灭火器等消防设备。4 .库房内不得存放炸药、剧毒、放射性物品。5 .应经常检查电线是否有破损现象。6 .严禁用纸、布或其他可燃物遮挡灯具。7 .库房内不准使用电炉等电热器具，不准私拉乱接。8 .库房内严禁吸烟、使用明火。9 .人员离开库房时，必须关闭所有电源，锁好所有门窗。10 .除工作人员外，其他人员一律不得擅入库房。十、库房的清洁1 .库房内配备常规洁具，当每日进行清扫。2 .每月做一次大扫除，由公司内勤带领保洁人员和保安人员完成。3 .空置的包装箱、袋、纸应及时处理，严禁堆放在库房内。十一、本管理办法自公布下发之日起实施，原有相关规定同时废止。本管理规定的解释权归集团行政人力资源中心。
