《燃气轮机项目规划设计方案.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《燃气轮机项目规划设计方案.docx（25页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。
1、燃气轮机项目规划设计方案目录一、项目名称及建设性质3二、项目承办单位3三、项目定位及建设理由3主要经济指标一览表4四、市场分析5五、产品规划方案及生产纲领6六、项目工程设计总体要求7七、监事7八、节能综合评价9九、项目进度安排10项目实施进度计划一览表10十、防范措施11十一、设备选型方案15主要设备购置一览表15十二、环境保护结论15十三、项目总投资17总投资及构成一览表.十四、资金筹措与投资计划18项目投资计划与资金筹措一览表18十五、经济评价财务测算19十六、项目盈利能力分析20十七、项目招标依据22十八、项目风险对策22报告说明燃气轮机的产业链主要由上游原材料、中游零部件、下游整机制造
2、组成。上游原材料主要包括高温合金、钛合金、复合材料、铝合金等材料的生产创造，中游零部件环节再对材料进行铸造、锻造或者其他工艺操作制成叶片、盘、轴等零部件，再由下游整机创造企业对各零部件进行总装制成燃气轮机整机。根据谨慎财务估算，项目总投资34991.34万元，其中：建设投资27845.92万元，占项目总投资的79.58%；建设期利息621.33万元，占项目总投资的1.78%；流动资金6524.09万元，占项目总投资的18.64%项目正常运营每年营业收入59200.00万元，综合总成本费用46856.98万元，净利润9022.94万元,财务内部收益率19.10%,财务净现值6504.82万元，全
3、部投资回收期6.13年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、项目名称及建设性质（一）项目名称燃气轮机项目（二）项目建设性质本项目属于技术改造项目二、项目承办单位（一）项目承办单位名称XXX（集团）有限公司（二）项目联系人张XX三、项目定位及建设理由综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积m252000.0
4、0约78.00亩1.1总建造面积m2106831.301.2基底面积m233280.001.3投资强度万元/亩346.372总投资万元34991.342.1建设投资万元27845.922.1.1工程费用万元24094.762.1.2其他费用万元3151.282.1.3豫备费万元599.882.2建设期利息万元621.332.3流动资金万元6524.093资金筹措万元34991.343.1自筹资金万元22311.013.2银行贷款万元12680.334营业收入万元59200.00正常运营年份5总成本费用万元46856.98Vltl6利润总额万元12030.59IIM7净利润万元9022.94IH
5、I8力兀jo.9增值税万元2603.55IHl10税金及附加万元312.43IHIIl纳税总额万元5923.63IVII12工业增加值万元20547.23Itfl13盈亏平衡点万元22066.10产值14回收期年6.1315内部收益率19.10%所得税后16财务浮现但力兀6504.82所得税后四、市场分析燃气轮机的产业链主要由上游原材料、中游零部件、下游整机制造组成。上游原材料主要包括高温合金、钛合金、复合材料、铝合金等材料的生产创造，中游零部件环节再对材料进行铸造、锻造或者其他工艺操作制成叶片、盘、轴等零部件，再由下游整机创造企业对各零部件进行总装制成燃气轮机整机。我国燃气轮机产业链上游的高
6、温合金、钛合金、复合材料、铝合金及普钢的创造企业有钢研高纳、抚顺特钢、宝钛股分等；中游零部件环节再对材料进行铸造、锻造或者其他工艺操作制成透平叶片、轴等零部件，其中叶片等零部件通过铸造工艺成型，国内主要铸造件、锻造件厂商包括应流股分、万泽股分、图南股分等。再由下游整机创造企业对各零部件进行总装制成整机，主要厂商包括航发动力、上海电气等。从我国燃气轮机产业链代表企业分布来看，产业链代表性企业的分布较为分散，分布在陕西省、四川省、江苏省、上海市这四个省市的代表性企业数量相对较多。陕西省的代表企业在燃气轮机产业链全链条均有分布，例如原材料代表企业有西部金属材料股分有限公司、宝鸡钛业股分有限公司等;零
7、部件代表企业有西安三角防务股分有限公司;整机创造代表企业有中国航发动力股分有限公司等。五、产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服单位务）名称单价（元）年设计产量产值1燃气轮机undefinedundefined2燃气轮机undefinedundefin
8、ed3燃气轮机undefinedundefined4SundefinedU-J3N合计XX59200.(X)六、项目工程设计总体要求1、建造结构设计力求贯彻“经济、实用和兼顾美观”的原则，根据工艺需要，结合当地地质条件及地需条件综合考虑。2、为满足工艺生产的需要，方便操作、检修和管理，尽量采取厂房一体化，充分考虑竖向组合，立求缩短管线，降低能耗，节约用地,减少投资。3、为加快建设速度并为今后的技术改造留下发展空间，主厂房设计成轻钢结构，各层主要设备的悬挂、支撑均采用钢结构，实现轻型化，并满足防腐防爆规范及有关规定。七、1、公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监
9、事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推荐一位监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3o监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。2、监事会行使下列职权：(1)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；(2)检查公司财务；(3)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；(4)当董事、高级管理人员的行为伤害公司的利益时，要求董
10、事、高级管理人员予以纠正；(5)提议召开暂时股东大会，在董事会不履行公司法规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；(6)向股东大会提出提案;(7)依照公司法第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；(8)发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以礼聘会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。3、时监事会会议。监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临监事会决议应当经半数以上监事通过。4、监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。5、监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在
11、会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案至少保存10年。6、监事会会议通知包括以下内容：举行会议的日期、地点和会议期限，事由及其议题，发出通知的日期。八、节能综合评价本项目采用国内先进的生产设备，运用先进的自动控制生产线，项目建设符合国家产业政策。经过分析、比较，企业针对本项目的具体情况，制定合理利用能源及节能的技术措施，有效的降低各类能源的消耗。项目生产合用了目前国内先进的工艺技术流程和设备，达到了同行业先进水平，项目使用的主要能源种类合理，能源供应有保障,从能源利用和节能角度考虑，从节能角度分析该项目是可行的。九、项目进度安排结合
12、该项目建设的实际工作情况，XXX（集团）有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246J1(12146182(22241E行性研究及环评2项目立项3:程勘察建造设计，k4施工图设计,k5J页目招标及采购A6土建施工，k7i必备订购及运输8殳备安装和调试,k9新增职工培训，10项目竣工验收11项目试运行k12正式投入运营十、防范措施1、防自然灾害措施(1)建造物室内地坪高于室外地坪，防止暴雨积水浸入室内，雨水排水管网按当地暴雨公式设计。(2)厂区场址标高设
13、计考虑不低于该地区历年最高洪水水位。(3)防雷击、接地保护：本工程高于15米以上的建造物(构筑物)均设有避雷针或者避雷带，其接地冲击电阻小于10;建造防雷设计符合国标GB50087建造物防雷设计等规程要求。(4)正常非带电设备金属外壳、构架等均可靠接地。接地电阻不大于4Q,管道防静电接地电阻不大于10Q；插座选用带保护接地的安全插座。(5)防地震：本工程所在地的地震基本烈度为6度，新建房屋按地震基本烈度6度设防。(6)防暑、防冻措施：控制室、操作室、计算机室内设置空调机组降温，在冬季，地面以上的各种管道、水池等处设计防冻保温层。地下管道埋藏深度应大于当地冻土深度(65厘米)。2、电气安全保障措
14、施(1)生产过程中大量动力设备需要使用电力作为能源，一旦漏电，就有可能造成员工触电，发生伤亡事故。为减少停电带来的不安全因素，本项目采用两路电源供电，同时，还设有保安电源。(2)各种电气设备的非带电金属外壳，如控制屏、高、低压开关柜、变压器等，设置可靠的接地、接零，防止发生人员触电事故；有爆炸危(Wei)险的气体管道等，其防静电接地电阻小于40(3)重要场所如主控室、变压器室等，除正常设置220V照明灯外,同时还装备事故照明灯。携带式照明灯具的电压不得超过36V,在金属容器内或者潮湿外的灯具电压不得超过12V；爆炸危(Wei)险的工作场所，使用防爆型电气设备。(4)除对所有的电气设备设置防触电
15、接地外，还在高处的建造物和设备上安装避雷装置。3、机械设备安全(1)所有运转设备的裸露部份，或者设备在运转中操作者需要接近的可动零部件，应在适当位置设置防护罩或者防护栏。(2)生产装置有较多的操作平台，如防护措施不当，有可能造成跌落，导致员工伤亡。因此，对所有的走廊、平台应设置防护栏，防止操作人员跌落。(3)各种坑、井、池均设防护栏杆，沟设置盖板。所有交叉动作的机械设备均设有安全连锁装置。4、安全供水(1)该项目厂外供水由C镇D村工业区自来水站提供。(2)厂内供水泵房采用两路独立电源供电，并设有备用泵，备用率为100%o(3)循环冷却水系统设有水压、水温、水位监控和报警装置。5、通风、防尘、防
16、毒(1)生产过程中有许多加热设备，使用蒸汽对物料进行加热，如对加热设备和热管道保温不好，有可能造成员工的烫伤。所以，对加热设备及其热管道进行保温处理，在防止烫伤的同时，节能降耗。还应对高温室采用机械通风，从室外吸进新鲜空气经过滤后由风机送入室内，吸收室内热量后，自然排放。(2)生产过程中有粉尘产生，这些粉尘一旦被吸入人体，有可能造成员工的结膜、呼吸系统受损。为此，所有可能产生粉尘等有害物质的场所，都要安装吸尘装置，同时，做到增湿降尘，而且要对容易产生粉尘的燃煤进行洒水减尘。锅炉采用微负压操作，防止粉尘泄漏,同时为操作人员配备口罩等劳保用品，确保其粉尘浓度符合TJ3679工业企业设计卫生标准的规
17、定。(3)在容易发生有害气体泄漏的区域应加强通风，并设置有害气体自动报警装置和便携式报警仪，工人操作时应配戴防护面具和氧气呼吸器。对中毒者应迅速离开现场，呼吸新鲜空气，取半卧位歇息，严重者送医院治疗。6、噪声控制生产过程中使用了较多的运转设备，如输送物料的机械设备、制造真空的真空泵、空气压缩机、风机等，均有较强的噪声产生，这些设备产生的噪声在5585dBA之间。如对噪声的防范措施不当，有可能造成接触噪声员工的听力下降、神经衰弱。在优先选用噪声低的优质机械产品的同时，对于产生噪音较大的设备尽量配置消声器。在管道配置中避免管道共振长度，使由于震动产生的噪音降到最低。同时,为保障工人的身体健康，避免
18、操作人员长期置身于噪声环境中，该区域的值班室、歇息室采取双层门窗等独立设置的隔音效果良好的房间,必要时配置降噪耳塞防护措施。7、厂区绿化为给生产及生活创造良好的环境，设计考虑了绿化投资，在主、辅厂房的四周、道路两侧及成块空地上植树种草，绿化不仅可美化环境，而且可以吸有害气体、净化环境、降低噪声、改善小气候、有利于工人的身心健康。十一、设备选型方案选用生产设备厂家具有国内一流技术装备，企业管理科学达到国际认证标准要求。本期工程项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，估计购置安装主要设备共计156台（套），设备购置费9406.51万元。主要设备购置一览表单位：台（套）、万元序号设备
19、名称数量购置费1主要生用设备1096584.562辅助生或设备12752.523研发出备14846.594检测七备9564.393环保役备8470.333其它试备3188.13合Tl15o940o.51十二、环境保护结论该项目投入运营后产生废气、废水、噪声和固体废物等污染物，对周围环境空气的影响较小。各类污染物均得到了有效的处理和处置。该项目的生产工艺、产品、污染物产生、管理及排放情况符合国家关于清洁生产的要求，所采取的污染防治措施从经济及技术上可行。二级环境保护标题建议1、建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的精神，建立健全各项环保规章制度，严格执行“三同时工2、加强生产设施及
20、污染防治设施运行的管理，定期对污染防治设施进行保养检修，确保污染物达标排放。3、完善管理机制，强化企业职工自身的环保意识。环境管理专职人员应落实、检查环保设施的运行状况，保证装置长期、安全、稳定运行，配合当地环保部门做好本项目的环境管理、验收、监督和检查工作。4、加强对员工的安全教育，定期对员工进行安全生产培训，杜绝意外事故的发生。十三、项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资3499L34万元,其中：建设投资27845.92万元，占项目总投资的79.58%；建设期利息62L33万元，占项目总投资的1.78%；流动资金6524.09万元，占项目总
21、投资的18.64%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资34991.34l.00%1.1建设投资27845.9279.58%1.1.1工程费用24094.7668.86%1.1.1.1建造工程费14078.9540.24%1.1.1.2设备购置费9406.5126.88%1.1.1.3安装工程费609.301.74%1.1.2工程建设其他费用3151.289.01%1.1.2.1土地出让金1450.194.14%1.1.2.2其他前期费用1701.094.86%1.2.3豫备费599.881.71%1.2.3.1基本豫备费332.460.95%1.2.3.2涨价豫备费2
22、67.420.76%1.2建设期利息621.331.78%1.3流动赁金6524.0918.64%十四、资金筹措与投资计划本期项目总投资3499L34万元，其中申请银行长期贷款12680.33万元，其余部份由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资34991.341(X).()()%1.1建设投资27845.9279.58%1.2建设期利息621.331.78%1.3流动资金6524.0918.64%2资金筹措34991.34100.00%2.1项目资本金22311.0163.76%2.1.1用于建设投资15165.5943.34%2.1.2用于建设
23、期利息621.331.78%2.1.3用于流动资金6524.0918.64%2.2债务资金12680.3336.24%2.2.1用于建设投资12680.3336.24%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动黄金2.3他资金十五、经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份估计每年可实现营业收入59200.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额二2603.55万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料
24、动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他创造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用46856.98万元，其中：可变成本39522.38万元，固定成本7334.60万元。正常经营年份项目经营成本44764.75万元。具体测算数据详见一综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附力口312.43万
25、元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入综合总成本费用-税金及附加=12030.59（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额X税率=12030.59x25.00%=3007.65（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额12030.59万元，缴纳企业所得税3007.65万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=12030.59-3007.65=9022.94（万元）。十六、项目盈利能力
26、分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR）,系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为:财务内部收益率（FlRR）=19.10%o本期项目投资财务内部收益率19.10%,高于行业基准内部收益率,表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%）,计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=6504.82（万元）。以上计算结果表明，财务净现值6504.82万元（大
27、于0）,说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始浮现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量,本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.13本期项目全部投资回收期6.13年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十七、项目招标依据根据中华人民共和国招标投标法、工程建设项目招标范围和规模标准规定及地方有关工程
28、招投标文件的规定，本工程建设应进行招投标，现拟定招标方案。十八、项目风险对策（一）加强项目建设及运营管理本项目的建设采用招标方式选择工程设计承包商，在保证建设质量的同时，努力降低建设投资和设备采购成本。项目建设按照国家有关规定，招标选择项目监理，确保项目的建设质量、建设工期和降低项目造价。建成投入运营后，加强管理降低生产成本，构成较大的价格变动空间，以增强企业的市场竞争能力。（二）采取多元化融资方式选择多种筹集建设资金的渠道，紧紧抓住国家鼓励和支持行业发展的大好机遇，积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入，尽可能的降低债务投资的比例，从而从根本上降低偿债压力和风险。（三）政策风险对策为应
29、对所得税优惠、出口退税政策调整的风险，公司一方面应抓住时机，加大力度实现销售和收入，加快回收投资。另一方面要注意控制成本和技术研发，保持公司的核心竞争力。（四）市场风险对策1、加强市场开辟。加强市场开辟，建立有效的市场开辟网络和体制，采取必要的宣传和市场开辟措施，扩大市场占有率，降低产品成本，以高质量和低成本占领市场。通过以上措施扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。2、加大产品宣传力度，创新营销手段和方式，开辟新兴市场，建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络，建立高素质的销售队伍。企业计划通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式，向顾客宣传、展示公司产品，吸引客户推动产品销售，逐步扩大
30、客户群，以降低市场风险因素的影响。（五）技术风险对策公司将加大对技术研发高投入。项目运营过程中将进一步引进高素质的专业人材，建立高水平的技术研发中心，提供先进的研发条件,加强产学研合作和国内外专家的学术交流，紧跟世界行业的前沿信息,不断开辟掌握新工艺、应用新技术、发展新产品，注重自主创新和自主知识产权管理，不断增强公司的核心竞争力，以化解各种技术风险和未来技术壁垒的冲击。（六）资金风险对策密切关注汇率变化，利用各种金融工具防范汇率风险。签订产品外销合同时尽量选择人民币作为支付货币，或者选择币值相对稳定的外币作为支付货币。十九、项目总结1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和
31、鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人材资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，彻底完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；此外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，彻底确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。
