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1、贸易业务管理制度第一章总则第一条为保证公司贸易业务合规、有序、安全的进行，维护公司利益不受损失，规范公司贸易业务流程，避免因业务人员疏失导致公司利益受损，特制订本制度。第二条贸易业务是指在平等自愿的前提下进行货物或服务交易的商业行为。第三条公司本部及子公司，开展贸易业务按此规定执行。第二章贸易业务工作职责第四条贸易业务的工作职责为采购业务、销售业务、库存管理。第五条采购业务包括以下几个方面：（-）订立采购计划,确定采购订单。确定订单前应根据以往的采购数据及销售情况制定合理的采购计划。由各企业相关部门审核，报主管领导审批确认。（二）签订采购合同需严格按照本制度第十六条执行。（）货物入库前对货物的
2、质量、数量、品名等进行检查验收，合格后方可办理货物入库手续。如质量或者其他方面存在问题则不允许办理入库手续。第六条销售业务包括以下几个方面：（-）公司业务部门及子公司根据自身的销售情况制定销售计划，由各企业相关部门审核，报主管领导审批确认。（二）公司业务部门及子公司根据销售计划订立销售合同，合同签订严格按照本规定第十六条执行。（三）货物出库，公司业务部门及子公司根据合同约定，制定出库单一式四份（分别交付财务、客户、仓管、业务部门），及时通知客户办理货物出库手续。（四）回款，业务部门应及时与财务沟通，开具发票，催收货款。第七条库存管理主要包括以下几个方面（一）货物入库前，严格按照公司的相关规定对
3、货物进行检验检测，核对购货发票的金额和数量，填列入库单，办理货物入库手续。（二）货物出库时根据业务部门开具的出库单，及时通知客户办理货物出库手续。（三）公司业务部门及子公司应每年进行库存盘点，盘点前应制定盘点计划，并于盘点结束后出具盘点小结及报告，并根据盘点的情况据实分析库存风险。（四）库存管理过程中，如发生突发性安全事故，参照公司相关制度执行上报流程。第八条签订合同的注意事项：（一）签订合同前，收集客户资料，了解客户资信，做好资信调查，有效防范资金风险。（二）签订合同时，业务人员对合同文本所规定的条款填写内容进行认真核查，报部门负责人审核，并交由公司合同审批部门审批后，由公司主管经理核准签订
4、。第三章注意事项第九条从事贸易业务人员基本注意事项：（-）应以谦恭和气的态度与客户接触，并注意服装仪容的整洁。（二）对于本公司各项销售计划、经销策略等企业规划，应严守商业秘密，如发现泄漏公司机密资料者，视情节据国家法律、法规及林产品公司的相关规定予以严肃处理。（三）不得无故接受客户招待，如确实有业务需要，需上级领导批准。第十条销售过程中的注意事项（一）熟悉公司货物品种、规格、价格以及市场信息。（二）客户指出的问题应及时处理,如有疑问及时上报上级领导,不得拖延或置之不理。（三）定期拜访客户并整理客户资料。第十一条公司货款处理（-）公司任何人不得以任何理由挪用货款。（二）公司任何人不得以不同客户的
5、支票抵缴货款。（三）按照公司核定的信用额度与客户进行贸易业务，减少坏帐风险。如因业务需要调整信用额度，需总经理办公会批准执行。（四）任何人不得向仓库借支货品。第十二条业务人员对客户数据进行统计，应收款、开证情况、当月利息、到账款、库存情况和合同执行情况等事项每月按客户进行统计。第十三条合同履行完毕后对合同执行情况进行分析整理,综合授信情况联系客户加快订货的进程。第十四条公司定期开展业务会议,收集整理业务人员提出的营销方法和货品价格等方面的合理化建议。第四章贸易业务合同第十五条企业贸易合同是市场经济条件下，企业规范经营的一种重要方法，是经济手段法律化的形式之一。对于企业规范业务行为,保证公司资金
6、安全有着重要意义。因此,企业需制定规范的贸易业务合同。第十六条购销合同签订流程为:公司业务部门及子公司业务人员对价格以及客户进行评估后制定购销合同，经业务主管确认，公司合同审批部门审核通过，报主管领导审批确认后，方可签订购销合同。公司本部由分管副总审批，子公司由总经理审批。第五章贸易业务流程第十七条贸易业务流程关系到公司贸易业务的规范性、安全性以及合法性，是企业现代化管理不可或缺的环节。第十八条公司贸易业务主要包括进口贸易及国内贸易。根据以上不同贸易类型，公司制定相应的贸易业务流程，在进行贸易业务时必须遵照执行。第十九条公司业务部门以及子公司在进行贸易业务时,应该按照公司规定的业务流程执行，不得私自更改贸易业务流程，如有特殊情况需及时向上级领导汇报。公司本部由分管副总核准，子公司由总经理核准。第六章贸易业务相关文件的管理第二十条在贸易业务的开展过程中产生的所有协议、合同以及相关文件（以下简称“文件），由业务部门整理，定期上交相关管理部门归档。第二十一条在文件整理过程中，除保留原件外，还应当留存一套复印件。还需编制资料目录，以及电子版目录，以方便之后查找。第七章附则第二十二条本办法由公司业务部负责解释。第二十三条本办法自印发之日起执行。
