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1、铅山县鹅湖镇傍罗中学2021年度决算目录第一部分铅山县鹅湖镇傍罗中学单位概况一、单位主要职责二、单位基本情况第二部分2021年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表十、国有资产占用情况表第三部分2021年度单位决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算财政
2、拨款“三公”经费支出决算情况说明六、机关运行经费支出情况说明七、政府采购支出情况说明八、国有资产占用情况说明九、预算绩效情况说明第四部分名词解释第一部分铅山县鹅湖镇傍罗中学单位概况一、单位主要职能（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度（二）配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。（三）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。（四
3、）开展义务教育阶段的教育教学工作，促进学生德智体美劳全面发展。二、单位基本情况本单位设立O个内设机构。本单位2021年年末实有人数33人，其中在职人员33人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员2人；年末学生人数327人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人。第二部分2021年度单位决算表收入支出决算总表公开（H表编制胞位：铅山具伤取中学202IW金额单位：万元收入支项目行次决算数项目（按功能分类）行次决算数档次1栏次2、般公共预算财政拨款收入1372.35、般公共服务支出320.00.、政府性基金预算财政拨款收入20.00二、外交支出330
4、.00三、国仃资本经营预算财政拨款收入30.00三、国防支出340.00四、上级补助收入40.00四、公共安全支出350.00五、事业收入50.00五、教育支出36359.00六、经营收入60.00六、科学技术支出370.00七、附属单位上缴收入70.00七、文化旅游体育与传媒支出380.00八、其他收入80.00八、社会保障和就业支出390.009九、IJ.生健康支出4013.3510十、节能环保支出410.0011十一、城乡社区支出420.0012十：、农林水支出430.0013十三、交通运输支出410.0014卜四、资源勘探工业信息等支出150.0015十五、商业服务业等支出460.00
5、16十六、金融支出470.0017十七、援助其他地区支出480.0018卜八、自然资源海洋气象等支出490.0019卜九、住房保障支出500.0020十、粮油物资储备支出510.0021二十一、国有资本经营预算支出520.0022二十二、灾害防治及应急管理支出530.0023二十三、其他支出540.0024二十四、债务还本支出550.0025二十五、债务付息支出560.0026.十六、抗疫特别国债安排的支出570.00本年收入合计27372.35本年支出合计58372.35使用非财政拨款结余280.00结余分配590.00年初结转和结余290.00年末结转和结余600.003061总计3137
6、2.35总计62372.35注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。收入决算表项目本撇人合计&政麒蚣上娜助收入触收入经创队嘏帼上漱入支K遥修相晶那名称类款项匕次1234567合计372.35372.350.000.000.000.000.0(205教育支出359.00359.000.000.000.00oo(1.0020502普酬伊359.00359.000.000.000.000.00(.X2050203初中教育359.00359.000.000.000.000.00(Id210卫生姻技出13.3513.350.000.000.000
7、.00(I.M21011行政触船医疗13.3513.350.000.000.000.000.002101102靴靴医疗13.3513.350.000.000.000.00(Id1.公刑?表钝：乱皿姆中学g万工282逆卑击本表反映部i体年度取得的各项收入值必支出决算表项目本年支出合计葩本支出项目支出上上上上支出经营支出对1网单位孙助支出支出功能分类科目绘码科目名称类款项栏次123456合计372.35340.0132.340.000.000.00205ftffjt1.359.OO326.6632.310.000.000.0020502普通逐许359.00326.6632.310.000.000.
8、002050203初中教行359.00326.6632.310.0(10.000.0(1210卫生健抽支出13.3513.350.000.000.000.0(121011行政事业第位长疗13.3513.350.000.000.000.002101102事业单付侯疗13.3513.350.000.000.000.00公开03表狙仇3的山丛罗中学注：本表反映邮门本年度各项支出情况.财政拨款收入支出决算总表M“象位：Ift山0修罗中学20211金施承：*记收入支Iii项目行次命匆项目（技功能分类）行次会计一般公共英算财收拨攸政府性出金预算助收拨款国有资本经首孜算财政技欺档次1r次2315殷公共饮tz
9、财政我也I372.35、皎公共IW务支出330.000.000.000.00:、政府性基令依算对改CuK20.00二、外交支出0.OO0.000.000.(X130.OO国防支出0.OO0.000.000.(K)1In1.公共以全支出0.000.01)0.000.00书、转行乩叫3S9,OO3591)0a帅O1凶6六、科学技术支出0.OO0.000.000.(X17匕、文化旅游悻百月传t支出0.QO0.000.000.008八.社会保依和就业支出0.000.000.00O.OO9九、以牛健AK支出4113.3513.350.000.(X110卜、节能环保支出120.OO0.000.OOO.(X
10、I11I-.城乡社区支出130.000.000.00O.Od12卜二、农林水支出I1.0.000.000.000.0013卜入交刈运输支出4S0.000.000.00O.(XI14Fra.Ksiimst甘七总竽工出160.OO0.000.OOO.(XI15I-/1.H业服齐业等支出170.000.000.00I),OO16卜六、金收，出480.000.000.00o.(K17卜匕、楂助从他地区支HI0.000.000.00O.(XI18I八、自焦餐蕊湖祥气绑支出0.OO0.000.00O.(XI19Ik.住房保依支出0.QO0.000.00O.Od20.,粮油物资储茶支出0.000.000.0
11、00.0021:4、：.二s.1.0.000.000.00O.(KJ22灾上防液及M急管理上出0.OO0.000.OOO.(XI23t三.其他支出0,IX)0.001),00O.Od24上四.务还本支出0.000.000.000.(X125JT1.党务付息支出0.OO0.000.000.(X126:卜六、抗疫特别国债安排的支出0.OO0.000.(H)O.(K1.本年收入合计?了372,35本年交出合计372.35372.350.00O.x年初财政找款绐转卬玷余280.00年木时收拨款玷转利结余0.000.000.00O.OO、城公共住索财政找也290.00.政府性防金Hjt1.W政拨款300
12、.00、国有资本纣背WH新收拨款310.OOA计32372.35总计372.35372.350.00O.OO注；木改反映部门本年收一段公共预算财政披按、攻府性柒金预算则收援款和国有资本JS营预算财政拨歙的总也支和年末结转结余俯；艮.一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表编制单位：铅山县傍罗中学2021年废金额单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123合计372.35340.0132.34205教育支出359.00326.6632.3420502普通教育359.00326.6632.342050203初中教育359.00326.6632.34210卫
13、生健康支出13.3513.350.0021011行政事业单位医疗13.3513.350.002101102事业单位医疗13.3513.350.00注：木表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06衣编制通付：铅山县傍罗中学2021年度一超/位:万元人员经费公用经物经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出308.16302商品和服务支出27.86307债务利息及费用支出0.0030101基本工资128.1930201办公费5.5630701国内债务付息0.0030102津贴补贴43.0830
14、202印刷费0.1830702国外债务M息0.0030103奖金0.0030203咨询费0.0030703国内债务发行的用0.0030106伙食补助伊0.0030201手续费0.0030704国外债务发行费用0.0030107绩效工资80.7830205水费0.00310资本性支出0.3230108机关事业唯位基本农老保险缴费33.3530206电费0.8731001房屋建筑物购建0.0030109职业年金缴费0.0030207邮电费0.4031002办公设备物Ja0.3230110职工基本医疗保险缴费13.3530208取暖费0.0031003专用设备购置0.0030111公务员医疗补助缴款
15、0.0030209物业管理费0.0031005趋础设施电设0.0030112其他社会保隘微粉4.1230211差旅费0.5131006大型修缮0.0030113住房公积金0.0030212因公出国境）费用0.0031007信息网络及软件购置更新0.0030114医疗费0.0030213维修（护）费3.8031008物资储备0.0030199其他_1.资福利支出5.2930214租赁费0.0031009土地补偿0.00303时个人和宓庭的补助3.6730215会议费0.2031010安置补助0.0030301底休彼0.0030216培训费1.26B1.O1.1.1.地上附着物和青苗补错0.003
16、0302退休费0.0030217公务接待费0.3831012拆迁补偿0.0030303退职（役）费0.0030218专用材料费5.5031013公务用车购置0.0030304抚恤金0.4030224被装购置费0.0031019其他交通工具购汽0.0030305生活补贴1.0330225专用燃料费0.0031021文物和陈列品m0.0030306救济费0.0030226劳务费1.4331022无形资产购置0.0030307医疗费补助0.0030227委托业务班0.0031099此他资本性支H1.0.0030308助学金2.1930228工会经费2.54312对企业补助0.0030309奖励金0.
17、0030229福利费4.8531201资本金注入0.0030310个人农业生产补贴0.0030231公务用车运行维护费0.0031203政府投资基金股权投资0.0030311代缴社会保险费0.0030239其他交通茹用0.0031204费用补贴0.0030399其他对个人和家度的朴助支出0.0530240税佥及附加费用0.0031205利息补贴0.0030299其他商品和服务支出0.3531299其他对企业补助0.00399其他支出0.0039906席与0.0039907国家赔偿费用支出0.0039908对民间非营利31织和群众性自0.0039999其他支出0.00人员经费合计311.83公用
18、支出合计28.18注：本表反映部门本年度殷公共预算财政拨款基本支出明细情况.般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表II公开07表编制单位：铅山县傍罗中学2021年度金额单位：万元项目栏次年初预算数决算数行次12一、“三公”经费支出10.420.381.因公出国（境）费20.000.002.公务用车购置及运行维护费30.000.00（1）公务用车购置费40.000.00（2）公务用车运行维护费50.000.003.公务接待费60.420.38（1）国内接待费7一0.38其中：外事接待费80.00（2）国（境）外接待费9一0.00:、相关统计数10一-1.因公出国（境）团组数（个）11-02.因
19、公出国（境）人次数（人）1203.公务用车购置数（辆）13一04.公务用车保有量（辆）14一05.国内公务接待批次（个）15一9其中：外事接待批次（个）1606.国内公务接待人次（人）17一54其中：外事接待人次（人）18-07.国（境）外公务接待批次（个）19一08.国（境）外公务接待人次（人）20-0注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表项目年初轴确余本年收入本年支出年将转椭余支出雕分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出类款项档次12
20、3456合计手制单隹钻山县傍罗巾学2021年度注：本表反映部门本年度政府性基金膜财政拨款收入支出及椭余情必:当此表教据为钏，即本部门无政府性基金预期顺嬷蚣、支出，公刑减斛位：万元国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开09表编制单位：铅山县傍罗中学2021年度金额单位：万元项目合计基本支出项目支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123合计注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。国有资产占用情况表公开10表编制单位：铅山县傍罗中学2021年度单位：台、辆、套项目栏次决算数一、车辆数合计（台、辆）11.副部（省）级
21、及以上领导用车22.主要领导干部用车33.机要通信用车44.应急保障用车55.执法执勤用车66.特种专业技术用车77.离退休干部用车88.其他用车9二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）10三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）11注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。第三部分2021年度单位决算情况说明一、收入决算情况说明本单位2021年度收入总计372.35万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年减少I1.98万元，下降3.1%；本年收入合计372.35万元，较2020年减少11.98万元，下降
22、3.1%,主要原因是：项目经费安排本年减少11.89万元。本年收入的具体构成为：财政拨款收入372.35万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%o二、支出决算情况说明本单位2021年度支出总计372.35万元，其中本年支出合计372.35万元，较2020年减少11.98万元，下降3.1%,主要原因是：项目经费安排本年减少I1.89万元；年末结转和结余0万元,较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%,主要原因是:上年与本年没有结转和结余。本年支出的具体构成为：基本支出340.01万元，占91.3%；项目支出32.34万元，占8.7%；经营支
23、出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。三、财政拨款支出决算情况说明本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为294.83万元，决算数为372.35万元，完成年初预算的126.29%。其中：（一）教育支出年初预算数为281.48万元，决算数为359万元，完成年初预算的127.54%,主要原因是：义教经费拨款增加。（二）卫生健康支出年初预算数为13.35万元，决算数为13.35万元，完成年初预算的100%,主要原因是：按预算正常缴纳职工医保费。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出340.01万元，其中
24、：（一）工资福利支出308.16万元，较2020年增加7.86万元，增长6.2%,主要原因是：教师人数增加。（二）商品和服务支出27.86万元，较2020年增加&3万元，增长42.43%,主要原因是：专用材料费增加。（三）对个人和家庭补助支出3.67万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%,主要原因是：本年度无变化。（四）资本性支出0.32万元，较2020年减少16.25万元，下降98.06%,主要原因是：专用设备购置支出减少。五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为042万元,决算数为0.38万元，完
25、成预算的90.5%,决算数较2020年减少O万元，下降0%,其中：（一）因公出国（境）支出年初预算数为O万元，决算数为O万元，完成预算的0%,决算数较2020年增加（减少）O万元,增长（下降）O%,主要原因是本年没有因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组O个，累计O人次，主要为：本年没有安排因公出国（境）团组。（二）公务接待费支出年初预算数为0.42万元，决算数为038万元，完成预算的90.5%,决算数较2020年增加（减少）O万元，增长（下降）0%,主要原因是落实过紧日子，要求压减公务接待费支出。决算数较年初预算数减少的
26、主要原因是：落实过紧日子要求压减公务接待费支出。全年国内公务接待9批，累计接待54人次，其中外事接待O批，累计接待O人次，主要为：本年没有外事接待支出。（三）公务用车购置及运行维护费支出O万元，其中公务用车购置年初预算数为O万元，决算数为O万元，完成预算的0%,决算数较2020年增加（减少）O万元，增长（下降）0%,主要原因是本年没有公务用车购置费支出，全年购置公务用车。辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本年没有公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为。万元，决算数为O万元，完成预算的0%,决算数较2020年增加（减少）O万元，增长（下降）0%,主要原因是本年没有公
27、务用车运行维护费支出，年末公务用车保有。辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本年没有公务用车运行维护费支出。六、机关运行经费支出情况说明本单位2021年度机关运行经费支出O万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0万元，增长（降低）0%,主要原因是：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。七、政府采购支出情况说明本单位2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出。万元。授予中小企业合同金额0
28、万元，占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%0八、国有资产占用情况说明。截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表国有资产占用情况表。其中车辆中的其他用车本单位为。辆。九、预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占项目支出总额的0%。（二）单位决算中项目绩效自评情况。
29、我单位2021年度没有开展绩效自评。第四部分名词解释名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。一、收入科目（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。（六）
30、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。（A）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。二、支出科目教育支出（类）普通教育（款）中、小学教育（项）：指用于保障义务教育教学正常运行、开展日常教育教学工作的基本支出。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于义务教育教师医疗保障缴费支出。工资福利支出是指：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、职工基本养老保险支出、其他社会保障支出及聘用教师工资等。商品服务支出是指
31、：义务教育保障经费中的办公费、印刷费、邮电费、水电费、培训费、劳务费、维修费、其他交通费、差旅费、车辆运行费等。三、其他（一）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料赛、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
