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1、仓储物资流程操作规范随着公司规模的不断扩大，为适应公司生产需要，物料各环节得以合理、顺畅、有效流通,特制定本“仓储物资票据流程操作规范”。一、入库1、 外协件外协检验员检验合格后在“送检单”上签具“合格”并签名，同时通知仓管员。仓管员凭供方送货单、检验单清点数量（以实收数量为准）核对无误后与供方同时在入库单上签名，供方领取客户联，并将物料摆放到仓库指定位置。仓管员填写“物料登记卡”上账，将检验单仓库联、送货单、财务联交财务。2、 外购仓管员凭采购员出具的申购单（申购单须有相关领导签名）、发票或收据清点数量办理入库，开具现金采购入库单一式三联（存根、财务、抵扣），采购员签名领取抵扣联附发票或收据
2、、申购单到财务报销，仓管员将财务联及时上交财务。3、 成品、半成品（自制）仓管员凭车间检验员签具“检验合格”的送检单核对单号、品名、规格，并清点数量，确认通知人员将物料摆放在指定位置，并开具入单一式四联（存根、车间、财务联），车间送货员签字领取车间联，账务联于第二个工作日上午10点前交财务。4、 工装仓管员凭挂有“合格”标签的工装开具“工艺装备入库单”一式二联（存根、交货），交货人在入库单上签名领取交货联，上“工艺装备台账”，填写“工艺装备履历卡二二、出库1、 外加工外加工物料出库需开具出库单一式四联，（存根、采购、记账、客户）注明单号，品名、规格、数量，报仓库主管审核，移交加工单位经手人，经
3、手人签名领取客户联及物料出厂证,记账联及时交记账员，记账员录入电脑，并于第二个工作日10点前将记账联上交财务，采购联交采购员催货。填写物料登记卡，上账。2、 零配件合同产品领料,仓管员凭车间主任发放的“生产任务排程单”,仔细核对合同单下配件的特殊要求，提前备料，与车间领料员清点数量，移交，完毕后开具领料单一式三联（仓库、车间、财务），领料员在领料单上签名领取车间联，财务联交记账员录入电脑，并于第二个工作晶上午10点前交财务，填写“物料登记卡”，上账。非合同产品领料，需凭部门主管批准的“领料通知单”，领料方式同合同产品领料。3、 成品仓管员凭销售部开具的“进出中公司商品调拨单”一式五联（发货仓库
4、、产地公司留存、货款凭证、业务记账、收货仓库记账）发货，仔细核对合同号、品名、规格、数量、厂商，提前备货，与承运商清点数量,移交，同时通知装卸队装柜，完毕后开具货运单一式三联（存根、付款、仓库）和出库单一式四联（存根、领用、记账、客户），承运商授权人签名领取相关票据（调拨单“货款凭证、业务记账、收货仓库记账”交承远商授权人带回），货货运单存根、付款”及出库单“记账”联在仓库录入员录入电脑后移交财务。4、 劳保品、厂服劳保品的发放由车间主任或部门主管直接到仓库领取，仓管员凭车间主管统计的名单，对照工厂劳保用品发放规定确认无误后与车间主管清点数量、移交，厂服的发放凭企管部批准的“领料通知单”，与领
5、料人员对照领料单清点数量，移交，开具领料单一式三联（仓库、车间、财务），车间主管在领料单上签名领取车间联，财务联交记账员，记账员录入电脑，并于第二个工作日10点前上交财务。填写“物料登记卡”，上账。三、欠料合同产品领料采用按单出库，操作过程中对于某些物料供应不足定单数量的，同样按单出库，仓管员须将所欠定单物料按单号、品名、规格、数量开具欠料单一式二联（存根、车间），领料员签名领取车间联，仓管员在相对应物料到货后第一时间通知相应车间领料员，领料员凭欠料单车间联领取所欠物料。四、调换1、 采取一对一换料方式，对于所换不合格物料应统计出数量转入废品库，废品库仓管员按相关规定作出处理。2、 自制品同外
6、协件换料方式，对于所换不合格物料应统计出数量，及时退还相应车间，并办理退货手续，相应车间将物料处理后再次利用。3、 外购外购品一对一换料，以旧换新，并开具领料单办理出库手续,仓管员在备注栏内注明“报废”，并将报废品转入废品库，通知相关人员作出处理。五、补料小型物料（按公斤换算的）按有关补料程序补料；超出范围的须主管签名，其它物品补料需车间主管签发补料单。六、退货（一）少量不合格品1、 使用车间清退生产车间对应定单完成后，将余量物料合格未装、不合格无法使用、不合格使用后拆下进行分类，仓管员凭品质部相关检验员签具“不合格”的检验单收回仓库并办理相关手续。2、 自制品凭品质部相关检验员签具“不合格”
7、的检验单退回相应车间，在入库单上用红字冲账。3、 外协件外协物料凭外协检验员签具“不合格”的检验单通知供货商退货，在入库单上用红字冲账。（二）、批量不合格品原材料、外购、外协件（包括紧急放行的）在生产过程中发与不合格，检验员立即签发“不合格品处理单”，并通知车间立即停止该配件的使用，同时通知仓库；仓管员接到通知会同生产车间将“不合格品处理单”上配件退回仓库，并通知外协件检验员，检验员填写“质量信息反馈单”交品质部长确认并经相关部门签署意见后转仓库主管，仓库主管签署意见后留存一份，其它交回品质部并通知供方及时采取纠正措施。确认需退货由仓库通知供方并开具“退货通知单”通知相应仓管员；仓管员凭“退货
8、通知单”、品质部开具签名的“不合格”检验单与供方授权人核对数量，移交，供方签名领取入库单（红字）客户联，并凭客户联到仓库主管处开具出厂证，仓管员及时将相并票据上交相关人员。（三）、成品成品退货，仓管员凭收货商开具的退货单、检验单仔细核对合同单号、批次、型号、规格、数量、发货日期、收货商名称，并在出库单上用红字办理退货手续，上账，将相关票据及时交付相关人员；退回的成品经品质部相关检验员签具“不合格”的检验单及时转入废品库，与废品库仓管员清点数量，移交，办理入库物续，上账，废品库仓管员将相应票据交相关人员。七、包装物的处理1、 合同成品发货后，相对应的余量包装物可以安排转入废品库。2、 配件库必须
9、保留不同定牌、型号包装物（外箱除外）合格品10套，不足10套的按最大量保留。3、 有新的相同定牌、型号的包装物入库，原保存余量包装物发到车间使用。4、 相同定牌、型号的包装物换版，销售部及时以工作联系单的方式通知仓库，仓库将原库存余量及时转入废品库作相应处理。八、废品、废料1、 加工废料各车间的加工废料应集中分类堆放，仓库主管、财务人员和废品处理人共同秤出重量，与购买人员移交,开具“出库单”（单上注明数量和重量），财务部负责人、仓库主管、废品处理人、购买人员共同在出库单上签名，购买人员领取“客户联”到财务部交款领取收条，凭收条到仓库主管处开具出厂证。2、 外购外购报废品每星期进行一次转库，转入
10、废品库处购区，废品库仓管员每个月作出一次处理，处理方式与加工废料相同。九、借用工人所借用的工具、量具等为借用品，以借用的形式出库。1、 工具、量具(1)、长期借用仓管员凭车间主管批准的借条给借用人办理工具借用凭证并配置所借常规工具、量具，借用人签名后借出所需工具、量具，借用人调动岗位、离职时须交回所借工具、量具、，遗失报财务按原价赔偿。(2)、短期借用仓管员凭车间主管批准的借条给借用人办理短期借用手续，所借工具、量具须登记在临时借用登记本上，借用人签名后方可借出所需工具、量具，借用时间为一星期，超出一星期的需办理续借手续,借用期间人为损坏、遗失的报财务按原价赔偿。2、 零配件仓管员凭车间主管开
11、出的“领料通知单”(注明借用)借出零配件，单个合同借用不能超过50个，车间在合同产品全部入库后的第二个工作日把所有借用的零配件归还仓库，未能及时归还的视作遗失处理，由仓管员按零配件出库方式出库，并在出库单上注明“合同外配件出库”财务部凭出库单直接从相应车间的总工资中扣除配件总额。3、 外厂借用外厂借用物料原则上不允许，如须借用的需有公司高层领导签名的借料通知单，经仓库主管确认后交相应仓管员办理借出手续，借条上需注明借用期限，到期不按时归还的除按原价赔偿外，另加百分之五的采保费。十、中转物资所有中转物资到货入库后，第一时间通知接收公司及时办理移交、出库手续，超过三天没有办理出库手续厂商须交纳保管费、场地费人民币参拾元，由仓库主管报财务从该公司相关规定款项中扣除。十一、盘存1、 仓管员仓管员每月底前做好自盘工作，核对账、卡、物，结出明细账的余额，整理好所经管的物资，次月5日前将月报表上交仓库主管，主管审核后交财务部。2、 财务部财务部材料记账员每月月初与仓管员核对明细账，实地抽盘实物，盘点结果记录在“盘存表”上，财务部材料记账员和仓管员在“盘存表”上签名。3、 仓库主管仓库主管对仓库物料盘存盈亏结果应客观分析、总结原因，并在盘后报告上作出处理意见。
