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1、储备粮收购贷款差额专项绩效评价报告一、项目概况中方县国有粮油购销有限公司成立于2006年6月，占地面积为1.31万平方米，新修建现代化豉混平房仓3栋，仓容9000吨。公司座落在中方县主要产粮区域，傍依S223省道和娄怀高速交通位置优越。（一）、公司基本信息：统一社会信用代码：949773Q,注册资金558万元，公司类型：国有独资有限责任公司，住址：中方县工业园（泸阳镇），法定代表人：陈声华，经营范围：开展粮油收购、销售、粗加工、粮油制品及粮油副产品等经营；承担国家储备粮、省级储备粮代储及县级储备粮任务；管理盘活、处置粮食企业国有资产、开发粮油市场。中方县国有粮油购销有限公司直接隶属中方县经信科
2、技和商务粮食局，由中方县粮食经信科技和商务粮食局全额出资的国有独资公司。公司设董事会、监事会。公司主要承担县级储备粮、执行国家粮食最低收购价政策、开展粮食经营及其他业务和管理粮食企业国有资产等职责。（二）、公司基本情况（1）公司自成立以来，受中方县政府委托储存3000吨县级储备粮任务，现有员工8人，通过了专业技能考核，具有扎实的理论基础和丰富的实践经验。（2）公司保粮基础工作规范化、全方位采取粮情检测系统、环流熏蒸系统、机械通风新技术，粮库实行智能化管理，实现由传统保粮向科学保粮的转变，确保县级储备粮的数量真实、质量良好。（3）、库区摄像监控系统在关键设备、重点库区设置摄像装置，在监控中心可对
3、全库现场情况做到实时监控，实现火灾防范、设备故障监视和安全保卫功能。（二）项目基本情况简介。根据中方县人民政府常务会议纪要（第9期）会议精神，同意解决县级储备粮收购资金缺口228万元，实际支付金额为214.32万元。二、项目资金使用及管理情况（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析。储备粮收购贷款差额213.42万元。（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。财政安排预算拨款储备粮收购贷款差额213.42万元，用于3000吨县级储备粮收购资金缺口。（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。2018年县国有粮油购销有限公司各项目所有资金实行专款专用。项目支出均
4、有相关的审批制度，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。三、项目组织实施情况L项目管理情况分析。2018年县国有粮油购销有限公司所有项目目标设定依据充分、明确、合理，项目建设符合相关规定。年初都制定了相关方案措施，并严格按照方案、措施执行、开展工作。各项目实施过程中，严格按规定及制度进行管理。四、项目绩效情况规范了县级储备粮的管理，有效调控粮食市场，确保粮食安全；稳定粮食市场，以及应对重大自然灾害或者其他突发公共事件等情况的粮食供应。圆满完成了IOOo吨储备粮的轮换
5、。五、其他需要说明的问题（一）后续工作计划。要根据各专项项目及我县实际，科学合理编制专项项目预算，严格执行预算，避免年中大幅追加以及超预算，同时严格预算执行，提高资金使用效率。（二）主要经验做法、存在的问题和建议。1 .存在问题：项目实施的协调机制有待完善。2 .有关建议：项目实施单位的实施人员应加强政策和业务知识的学习培训，规范使用，提高专项资金使用效率和效益。项目实施单位应根据实际需求，针对项目制定工作目标，科学编制和细化预算，做到预算有目标，执行有细则，控制专项支出，分析资金结余或超支的原因，提高资金的使用效益。财政支出绩效评价指标体系三皴I一人一级指标分值二级指标分值三级分值具体指标评
6、价标准自评得分指标项目决策20项目目标4目标内容4设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化：目标量化设有目标（1分）1目标明确（1分）1目标细化（1分）1目标量化（1分）1决策过程8决策依据4有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分）1部门年度工作计划（1分）1针对某一实际问题和需求（1分）1决策程序4项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分）1项目调整履行了相应手续（1分）1资金分配8分配办法3根据需要制定的相关资金管
7、理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理有相应的资金管理办法（1分）1办法健全、规范（1分）1因素全面合理（1分）1分配结果5资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理符合分配办法（2分）2分配公平合理（3分）3项目管理25资金到位5到位率3实际到位/计划到位*100*根据项目费金的实际到位率计算得分111到位时效2资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度到位及时（2分）2不及时但未影响项目进度（1分）不及时并影响项目进度（0.5分）资金管理10资金使用7支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况虚列套取扣4-7分7依据不合规扣
8、2分截留、挤占、挪用扣3-6分超标准开支扣2-5分超预算扣2-5分财务管理3资金管理、费用支出等制度健全;制度执行严格；会计核算规范财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分）3组织实施10组织机构1机构健全、分工明确机构健全、分工明确（1分）1项目实施3项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工按计划开工（1分）按计划开展（1分）按计划完工（1分）2管理制度6项目管理制度健全；严格执行相关管理制度管理制度健全（2分）6制度执行严格（4分）项目绩效55项目产出15产出数量5根据该项目实际，标识具体明确的产出数量对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分）4产出质量4根据该项目
9、实际，标识具体明确的产出质量对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（4分）3产出时效3根据该项目实际，标识具体明确的产出时效对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（3分）3产出成本3根据该项目实际，标识具体明确的产出成本对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（3分）3项目效果40经济效益8根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分）8社会效益8根据项目实际，标识所产生的社会效益对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分）7环境效益8根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分）8可持续影响8项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行项目产出能持续运用（4分）7所依赖的政策制度能持续执行（4分）服务对象满意度8项目预期服务对象对项目实施的满意程度按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分）7总分IOO10010096
