会计电算化讲课件.ppt

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1、会计电算化讲,1,凭证录入,日常账务 凭证处理 记账凭证录入收款凭证:“现金”或”银行存款”出现在借方付款凭证:1、“现金”或“银行存款”出现在贷方 2、“现金”或“银行存款”同时出现在借方跟贷方转账凭证:借方跟贷方都没有“现金”或“银行存款”,会计电算化讲,2,凭证录入注意事项,1、凭证的日期要修改的,且日期中日月都是2位数。2、摘要栏目内容不能空缺,实际操作中要求摘要能有效的表达出业务往来事项,简明扼要。3、凭证类型要正确,否则无法存入。4、在应收账款和应付账款中会出现辅助核算,需要点击单位帮助,然后选中相应的公司。5、点击银行时会出现辅助核算,此时得核对一下结算的日期是否跟 要求相符。6

2、、当出现“金额单位单价,忽略吗?”,点击“是”。例如“产成品”这个科目会出现此类状况。,会计电算化讲,3,五、凭证账簿数据查询,1、2两题:凭证查询、打印 简单查询3、4、5三题:方法1:账簿查询打印 总分类账(日期范围为默认,然后选择相应的账户栏目。注意要点击“包括未记账凭证”)方法2:账簿查询打印 明细账 普通明细,会计电算化讲,4,会计电算化讲,5,资产负债表,资产=负债+所有者权益(左)借方(J)(右)贷方(D)“年初数”即为“期初余额”(QCYE)例:J-QCYE(501,1)“期末数”即为“期末余额”(QMYE)例:D-QMYE(501),会计电算化讲,6,会计电算化讲,7,会计电

3、算化讲,8,资产负债表注意事项,1、年初数必须选月份(1月)。2、出现“减”字选相反的借贷,例减坏账准备 D-QCYE(114,1),D-QMYE(114)。3、货币资金包含3个项目:现金(101)、银行存款(102)、其他货币资金(109)。4、左“借”(J)右“贷”(D)要分清。5、若全部输入完毕后必须存盘,如果没有存盘就退出的话会问及“是否不需存盘”点击(否)。,会计电算化讲,9,损益表,损:借方(例如:产品销售成本、费用、支出等)益:贷方(例如:产品销售收入、各类收益等)“本月数”即为“发生额”(当月)JFE、DFE“本年累计数”即为“累计发生额”JLJE、DLJE,会计电算化讲,10,损益表注意事项,1、表中的加减只是单元格的加减跟资产负债表不同2、手动输公式的必须要输入“”3、产品销售利润=C5-C6-C7-C8 其它业务利润=其他业务收入-其他业务支出(成本)=DFE(511)-JFE(512)营业利润=C9+C10-C11-C124、做完保存(本月数为例),会计电算化讲,11,

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