山东能源集团鲁西矿业有限公司评估报告.docx

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1、本报告依据中国资产评估准则编制兖矿能源集团股份有限公司拟收购山东能源集团鲁西矿业有限公司股权项目涉及之山东能源集团鲁西矿业有限公司股东全部皿价值资产评估报告中恒鲁评报字(2023)第028号(共1册,第1册)山东中评恒信资产评估有限公司二。二三年四月十八日中国资产评估协会资产评估业务报告备案回执报告编码:3737090014202300035合同编号:S2023-022报告类型:法定评估业务资产评估报告报告文号,中恒鲁评报字(2023)第028号报告名称:兖矿能源集团股份有限公司拟收购山东能源集团鲁 西矿业有限公司股权项目涉及之山东能源集团鲁西 矿业有限公司股东全部权益价值评估结论:37, 1

2、30, 310,947. 70元评估报告日:2023年04月18日评估机构名称:山东中评恒信资产评估有限公司签名人员:党金帅(资产评估师)会员编号:37210050李朋朋 (资产评估师)会员编号:37200092(可扫描二维码查询备案业务信息)说明:报告备案Pl执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。目录目录声明资产评估报告摘要2.10资产评估报告一、委托人、被评估单位和评估委托合同约定的其他评估报告使用人概况.10二、评估目的41三、评估对象和评估范围 42四、价值类型47五、评

3、估基准日47六、评估依据47八、评估程序实施过程和情况60十、评估结论64十一、特别事项说明65十二、资产评估报告的使用限制说明 65十三、资产评估报告日87资产评估报告附件89声明一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协 会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和本 资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告;委托人或者其他资产评估报告 使用人违反前述规定使用资产评估报告的,本资产评估机构及资产评估专业人员 不承担责任。三、本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估 报告使用人和法

4、律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用;除此之外,其他 任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。四、资产评估报告使用人应当正确理解和使用评估结论,评估结论不等同于 评估对象可实现价格,评估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。五、资产评估报告使用人应当关注评估结论成立的假设前提、资产评估报告 特别事项说明和使用限制。六、本资产评估机构及资产评估专业人员遵守法律、行政法规和资产评估准 则,坚持独立、客观、公正的原则,并对所出具的资产评估报告依法承担责任。七、评估对象涉及的资产、负债清单由委托人、被评估单位申报并经其采用 签名、盖章或法律允许的其他方式确认;委托人和其他相关当事人依法

5、对其提供 资料的真实性、完整性、合法性负责。八、本资产评估机构及资产评估师与资产评估报告中的评估对象没有现存或 者预期的利益关系;与相关当事人没有现存或者预期的利益关系,对相关当事人 不存在偏见。九、资产评估师已经对资产评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行现场 调查;已经对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注,对评估 对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验,对已经发现的问题进行了如实 披露,并且已提请委托人予以关注。兖矿能源集团股份有限公司拟收购山东能源集团鲁西矿业有限公司股权项目涉及之山东能源集团鲁西矿业有限公司股东全部权益价值资产评估报告摘要中恒鲁评报字(2023)第0

6、28号山东中评恒信资产评估有限公司接受兖矿能源集团股份有限公司的委托,按 照有关法律、行政法规和资产评估准则的规定,坚持独立、客观、公正的原则, 采用资产基础法,按照必要的评估程序,对兖矿能源集团股份有限公司拟收购山 东能源集团鲁西矿业有限公司股权项目涉及的山东能源集团鲁西矿业有限公司股 东全部权益在2022年12月31日的市场价值进行了评估。现将资产评估情况报告 如下。一、评估目的:根据兖矿能源集团股份有限公司总经理办公会会议纪要 (第19期),兖矿能源集团股份有限公司拟收购山东能源集团鲁西矿业有限 公司股权,需要对该经济行为涉及的山东能源集团鲁西矿业有限公司股东全部权 益价值进行评估,为该

7、经济行为提供价值参考依据。二、评估对象:山东能源集团鲁西矿业有限公司股东全部权益价值。三、评估范围:山东能源集团鲁西矿业有限公司于评估基准日经审计备考模 拟财务报表中列示的全部资产及负债(矿业权及预计可能缴纳的出让收益由委托 人另行委托北京矿通资源开发咨询有限责任公司进行评估测算)。四、价值类型:市场价值。五、评估基准日:2022年12月31日。六、评估方法:资产基础法。七、评估结论:CCIk在评估基准日持续经营假设前提下,经资产的去评估J3东电源集团鲁西 矿业有限公司总资产账面价值为1, 382, 123. 19万元.评化“宜为名愈i, 438. 25万 元,增值额为2,为3, 315. 0

8、6万元,增值率为/”.83机总:隽账面价值为 472,407.15万元,评估价值为472, 407. 15万元,评估于增减值,净资产账面价值为909, 716. 04万元,评估价值为3, 713,031. 10万元,增值额为2, 803, 315. 06万元,增值率为308. 15%。资产基础法评估结果汇总表金额单位:人民币万元项目名称账面价值评估价值增减值增值率先流动资产503, 349. 32503, 349. 32非流动资产878, 773. 873, 682, 088. 932,803,315. 06319. OO其中:长期股权投资874,583.613,677,146. 692,80

9、2, 563.08320.45投资性房地产固定资产3, 391.333,897. 99506. 6614. 94在建工程无形资产250. 43250. 43土地使用权其他798. 93793. 83-5. 10-0. 64资产总计1,382. 123. 194, 185, 438. 252,803、?02. 83流动负债470, 207. 15470,207. 15非流动负债2, 200. 002, 200. 00Ls负债总计472, 407. 15472,407. 15Vr净资产909,716. 043,713, 031. 102, m 315. 06oX: 15报告使用人在使用本报告的评估

10、结论时,请注意本报告正*条早人“特 别事项说明”对评估结论的影响;并关注评估结论成立的评估假设及前提条件。对于本报告正文中第十一项“特别事项说明”中有如下事项可能影响评估结 论,但非资产评估师执业水平和能力所能评定估算的重大事项,提醒报告使用人特别关注以下几项:(一)本报告所称评估价值系指我们对所评估资产在现有用途不变并持续 使用,以及在评估基准日之状况和外部经济环境前提下,为本报告书所列明的目 的而提出的公允估值意见,而不对其它用途负责。(二)报告中的评估结论是反映评估对象在本次评估目的下,根据公开市场 的原则确定的市场价值,未考虑该等资产进行产权登记或权属变更过程中应承担 的相关费用和税项

11、,也未对资产评估增值额作任何纳税调整准备。评估结论不应 当被认为是对评估对象可实现价格的保证。(三)在资产评估结论有效使用期内,如果资产数量及作价标准发生变化 时,应当进行适当调整,而不能直接使用评估结论。(四)本资产评估报告中,所有以万元为金额单位出现在表格或者文字表述 中的数据,如合计数与各分项数值之和存在尾差,均为四舍五入原因造成,非测 算错误,提请报告使用人关注该事项。(五)引用其他机构出具的报告结论的情况:一 )2020年-2022年财务报表数据业经信永中和会计师事务所(特殊普通合 伙)审计并出具了XYZH/2023BJAA7B0106号的无保留意见审计报告,本次合并 财务报表为备考

12、模拟财务报表,其编制基础、方法和假设如下:“1.本备考模拟合并财务报表系因第三方拟购买本公司股权之目的而编制。2 .本备考模拟合并财务报表假设本公司自2020年1月I日设立,2022年1 月19日以及2022年6月28日投资者实际认缴的注册资本500,000万元,其中 10, 000万元为货币出资,其余490, 000万元为同一控制下的股权出资,在编制本 备考模拟合并财务报表时假设该部分注册资本于2020年1月1日既己认缴完 成,其中投资者以货币资金认缴出资款,实缴前在“其他非流动资产”列示。3 .卡松科技股份有限公司为2020年12月采用非同一控制下企业合并方式取 得的该公司控制权,合并日合

13、并财务报表中可辨认净资产按合并日所确定的公允 价值进行计量。因该公司在本集团中的影响较小,本公司在编制本备考模拟合并 财务报表时,仍以实际取得该公司控制权之日起纳入备考模拟财务报表合并范 围。4 .安泰(平潭)投资合伙企业(有限合伙)(以下简称安泰平潭)于2021 年成立,是本公司所属山东李楼煤业有限公司的控股子公司,根据山东能源集团 有限公司2022年11月25日第一届董事会第五十次会议审议通过的关于鲁西 矿业申请李楼煤业转让安泰平潭普通合伙份额的议案,山东能源集团董事会同 意本公司所属山东李楼煤业有限公司将其所持有的安泰平潭的全部普通合伙份额 转让至龙口矿业集团有限公司。在编制本备考模拟财

14、务报告时,视同于安泰平潭 自成立后,即己转让所持有的安泰平潭全部普通合伙份额,安泰平潭之资产、负 债,权益及各期损益不纳入本备考模拟财务报表。5 .山东能源集团有限公司矿山救护二大队(以下简称矿山救护二大队)自 2022年7月开始运营,由本公司代为管理。2022年12月7日,山东能源集团有 限公司将矿山救护二大队人员和资产划归本公司,作为本公司之分公司进行管 理,并于2023年1月19日正式成立山东能源集团鲁西矿业有限公司应急管理分 公司。在编制本备考模拟财务报告时,视同于矿山救护二大队自成立后,即纳入 本备考模拟财务报表。6 .除上述外,本公司合并范围内的其他公司均于2020年1月1日之前设

15、立, 本公司取得这些公司的股权均为同一控制下企业合并,在编制本备考模拟合并财 务报表时,以各公司业经审计的2020年度、2021年度及2022年度的财务报表为 基础,假设自2020年1月1日起纳入备考模拟财务报表合并范围,并于2020年 1月1日开始,在所编制的备考模拟合并财务报表中按照各公司各自可辨认净资 产的账面价值进行计量及折旧、摊销。7 .因本备考模拟合并财务报表是在假定本公司于2020年1月1日成立,本 公司的合并架构于2020年1月1日已经形成并独立存在的基础上,根据本附注 所述的方法按照2020年度、2021年度及2022年度实际现金流量信息编制备考模 拟合并现金流量主表,同时以

16、备考模拟合并财务报表中按照各公司各自可辨认净 资产账面价值进行计量及折旧、摊销后的备考模拟净利润为基础编制备考模拟合 并现金流量表补充资料。8 .除上述假设前提及特殊编制基础外,本备考模拟合并财务报表以持续经营 为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的企业会计准则及相 关规定,并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估 计编制。9 .由于本公司于2021年12月10日注册成立,2022年1月19日收到投资者 投入的首笔初始资本10, 000万元并开始实际经营,在本备考模拟财务报告中,以 本公司实际设立、运行情况编制相关母公司财务报表,并根据实际情况披露相关 母公司

17、财务报表附注。10 .基于上述内部重组需求,在编制本备考模拟财务报表时假设本集团自 2020年1月I日起执行企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量企 业会计准则第23号一金融资产转移 企业会计准则第24号套期会计企业会计准则第14号一一收入企业会计准则第21号一一租赁。财政部、自然资源部、税务总局于2023年3月24日联合下发矿业权出让 收益征收办法(财综(2023) 10号),对矿业权出让收益的征收办法做出了新 的规定,并自2023年5月1日起执行。基于上述内部重组需求,在编制本备考 模拟财务报表时,假设本集团已提前执行该文件,并在报告期内,将符合该文件 规定可按照出让收益率形式征收矿业

18、权出让收益的矿业权,按照相关的收益率计 算每年应承担的出让收益,计入报告期年初未分配利润、报告期内各期销售费 用;累计应付未付的出让收益在其他应付款中列示。”二)本次纳入评估范围的各矿业权权益价值按照各矿.业权评估值扣减预计可 能缴纳的出让收益确定,矿业权及预计可能缴纳的出让收益由委托人另行委托北 京矿通资源开发咨询有限责任公司进行评估测算,评估测算结果均经委托人确认 并进行了相应的国资审核备案,我公司仅对以上评估测算结果进行简单相减汇 总。1 .本次评估所涉及之采矿权,根据经济行为整体方案,纳入评估范围的采矿 权由委托人另行委托北京矿通资源开发咨询有限责任公司进行评估,并出具了如 下报告:金

19、额单位:人民币万元单位名称矿业权名称评估方法报告号评估结论山东新巨龙能源 有限责任公司山东新巨龙能源有限责任 公司(煤矿)采矿权折现现金 流量法矿通评报字 (2023)第015号2,679, 531. 11山东李楼煤业有 限公司山东李楼煤业有限公司采 矿权折现现金 流量法矿通评报字(2023)第016号43, 6847. 32山东唐口煤业有 限公司山东唐口煤业有限公司采 矿权折现现金 流量法矿通评报字 (2023)第017号383, 006. 03肥城矿业集团单 县能源有限责任 公司肥城矿业集团单县能源有 限责任公司陈蛮庄煤矿采 矿权折现现金 流量法矿通评报字2023 第018号84,710.

20、 97肥城矿业集团梁 宝寺能源有限责 任公司肥城矿业集团梁宝寺能源 有限责任公司梁宝寺煤矿 采矿权折现现金 流量法矿通评报字2023 第019号332, 321.79临沂矿业集团商 泽煤电有限公司临沂矿业集团荷泽煤电有 限公司郭屯煤矿采矿权折现现金 流量法矿通评报字 (2023)第020号312,622. 25临沂矿业集团荷泽煤电有 限公司彭庄煤矿采矿权折现现金 流量法矿通评报字 (2023)第021号27, 305. 37在本次评估过程中,评估人员与矿业权评估师进行了沟通和对接,矿业权评 估方法采用折现现金流量法进行评估,评估结果未经矿业权相关主管部门确认和 备案。经核实各矿业权评估报告所载

21、明的评估范围、评估目的、评估基准日与本 资产评估报告一致且符合本次经济行为及本资产评估报告的要求,我们对该部分 矿业权价值汇总进本评估报告时直接引用了北京矿通资源开发咨询有限责任公司 出具的评估结论,矿业权评估未考虑采深超千米冲击地压事项对评估结果的影 响。欲了解矿业权作价计算过程和结果,请仔细阅读北京矿通资源开发咨询有限 责任公司出具的矿业权报告。2 .根据2021年8月9日山东省人民政府下发的山东省能源发展“十四五” 规划(鲁政字(2021) 143号),“综合考虑煤矿资源禀赋、开采条件、灾害 威胁程度等因素,分类处置,精准施策。根据安全论证结果,对采深超千米冲击 地压煤矿采取限产、停产、

22、关闭等处置措施”。截至评估报告出具日被评估单位 涉及的采深超千米冲击地压煤矿未被采取限产、停产、关闭等处置措施。本次资 产评估未考虑采深超千米冲击地压事项对评估结果的影响。3 .本次评估过程中临沂矿业集团荷泽煤电有限公司彭庄煤矿采矿权及郭屯煤 矿采矿权、肥城矿业集团梁宝寺能源有限责任公司梁宝寺煤矿采矿权和肥城矿业 集团单县能源有限责任公司陈蛮庄煤矿采矿权四宗矿业权,均以现金、转增国家 资本金等方式有偿处置过。根据矿业权出让收益征收办法(“ GO号 文”),相关主管部门如果对上述矿业权于本次交易评估基准日前己动用的资 源储量及本次交易对应资源储量征收矿业权出让收益,转让方将对未来或有的缴 纳出让

23、收益事项进行兜底,所以本次评估过程中未对上述四宗矿业权权益价值考 虑预计可能缴纳的出让收益。除上述三家公司涉及的矿业权外,其余本次交易矿业权权益价值评估过程中 涉及的预计可能缴纳的出让收益引自北京矿通资源开发咨询有限责任公司出具的 山东能源集团鲁西矿业有限公司及兖矿新疆能化有限公司部分矿业权出让收益 测算报告,涉及的矿业权预计可能缴纳的出让收益具体如下:单位名称矿业权名称预计可能缴纳的出让收益山东唐口煤业有限公司唐口煤业采矿权59380. 89山东李楼煤业有限公司李楼煤业郛城煤矿采矿权53214. 65山东新巨龙能源有限责任公司新巨龙能源采矿权186981.79交易各方对北京矿通资源开发咨询有

24、限责任公司出具的预计可能缴纳的出让 收益说明描述的事项进行了确认,我们对预计可能缴纳的出让收益汇总进本评估 报告时直接引用了北京矿通资源开发咨询有限责任公司出具的山东能源集团鲁 西矿业有限公司及兖矿新疆能化有限公司部分矿业权出让收益测算报告,欲了 解应预计可能缴纳的出让收益计算过程和结果,请仔细阅读北京矿通资源开发咨 询有限责任公司出具的山东能源集团鲁西矿业有限公司及兖矿新疆能化有限公 司部分矿业权出让收益测算报告,具体文件内容详见评估报告附件。(六)资产评估程序受限情况、处理方式及其对评估结论的影响:一)由于本次评估实物资产数量较多且空间分布相对分散,评估人员对价值 量较大的设备进行了现场调

25、查核实,对其余设备采用点面结合的方式进行抽查, 本次评估未考虑勘查局限性对评估结论的影响。二)本次评估中,资产评估师未对各种设备在评估基准日的技术参数和性能 做技术检测,资产评估师在假定被评估单位提供的有关技术资料和运行记录是真 实有效的前提下,通过现场调查做出判断。(七)权属资料不全面或者存在瑕疵的情形:一)纳入本次评估范围的车辆中4辆证载权利人为临沂矿业集团有限责任公 司,4辆证载权利人为龙口煤电有限公司,为此被评估单位和证载权利人共同出 具相关说明,声明车辆产权归山东能源集团鲁西矿业有限公司所有,不存在产权 纠纷,并承诺若该部分运输车辆产权出现纠纷愿承担相应法律责任。二)纳入本次评估范围

26、的无形资产-其他无形资产均为表外资产,主要包括: 发明专利、实用新型专利和外观设计专利,均由临沂矿业集团有限责任公司无偿 划转而来。其中发明专利U项,主要为基于数字化的煤炭开采运输设备、一种 多工位运输的链条传动式煤矿开采装置等;实用新型专利108项,主要为煤矿机 器人焊接装置、用于煤矿井下焊接的机器人和一种煤矿井下局部接地用移动式接 地装置等;外观设计专利2项,主要为引水装置、引水仪。具体明细详见资产评 估明细表。(八)对外投资公司特殊事项说明详见报告正文“十一、特殊事项说明”。我们特别强调:本评估意见仅为兖矿能源集团股份有限公司拟收购山东能源集团鲁西矿业有限公司股权提供价值参考依据,而不能

27、取代交易各方进行股权交易价格的决定。本报告及其结论仅用于本报告设定的评估目的,而不能用于其他目的。根据国家的有关规定,本评估报告结论使用的有效期限为1年,自评估基准日2022年12月31日起,至2023年12月30日止。以上内容摘自资产评估报告正文,欲了解本评估业务的详细情况和正确理解评估结论,应当阅读资产评估报告全文。兖矿能源集团股份有限公司拟收购山东能源集团鲁西矿业有限公司股权项目涉及之山东能源集团鲁西矿业有限公司股东全部权益价值资产评估报告中恒鲁评报字(2023)第028号兖矿能源集团股份有限公司:山东中评恒信资产评估有限公司接受贵公司的委托,按照有关法律、行政法 规和资产评估准则的规定

28、,坚持独立、客观和公正的原则,采用资产基础法,按 照必要的评估程序,对兖矿能源集团股份有限公司拟收购山东能源集团鲁西矿业 有限公司股权涉及的山东能源集团鲁西矿业有限公司股东全部权益在2022年12 月31日的市场价值进行了评估。现将资产评估情况报告如下:一、委托人、被评估单位和评估委托合同约定的其他评估报告使 用人概况(一)委托人概况企业名称:兖矿能源集团股份有限公司(以下简称“兖矿能源”)统一社会信用代码:91370000166122374N注册地址:山东省济宁市邹城市凫山南路949号法定代表人:李伟注册资本:494870. 364万元人民币公司类型:股份有限公司(港澳台投资、上市)成立时间

29、:1997年9月25日营业期限:1997年9月25日至无固定期限经营范围:许可项目:煤炭开采;公共铁路运输;道路货物运输(不含危险 货物);港口经营;特种设备安装改造修理;房地产开发经营;餐饮服务;住宿 服务;污水处理及其再生利用;热力生产和供应;检验检测服务;安全生产检验 检测;建设工程施工;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务。(依法须经兖矿睇集团股份有限公司拟收购山东觞原集团鲁西矿业有限公司股权项目所圾t山东能源集团鲁西矿业有限公司股东铜价值资呼懒告第页批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批 准文件或许可证件为准)一般项目:货物进出口;技术进出口;工程造

30、价咨询业 务;以自有资金从事投资活动;企业管理;社会经济咨询服务;市场调查(不含 涉外调查);矿山机械制造;矿山机械销售;机械设备租赁;通用设备修理;普 通机械设备安装服务;金属材料销售;机械电气设备销售;建筑材料销售;木材 销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化 学品);日用化学产品制造;煤炭及制品销售;涂料制造(不含危险化学品);涂 料销售(不含危险化学品);润滑油销售;石油制品销售(不含危险化学品);化 工产品销售(不含许可类化工产品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 流、技术转让、技术推广;非居住房地产租赁;金属矿石销售;普通货物仓储服 务(不含危

31、险化学品等需许可审批的项目);园林绿化工程施工;游览景区管 理;特种作业人员安全技术培训;计量技术服务;企业形象策划;针纺织品销 售;塑料制品销售;仪器仪表销售;水泥制品销售;耐火材料生产;耐火材料销 售;劳动保护用品销售;办公用品销售;文具用品零售;铁路运输辅助活动;防 火封堵材料生产;防火封堵材料销售;电子专用设备制造;电子专用设备销售; 软件开发;网络技术服务;网络设备销售;互联网数据服务;广播电视传输设备 销售;通讯设备销售;机动车修理和维护;物业管理;人力资源服务(不含职业 中介活动、劳务派遣服务);信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;工业 自动控制系统装置销售;数字视频监控系统

32、销售;互联网设备销售。(除依法须 经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(二)被评估单位概况1 .基本信息企业名称:山东能源集团鲁西矿业有限公司(以下简称“鲁西矿业”)统一社会信用代码:91371725MA7EK74Q90注册地址:山东省荷泽市郛城县经济开发区东溪路中段法定代表人:张圣国注册资本:500000万元人民币企业类型:其他有限责任公司成立时间:2021年12月10日营业期限:2021年12月10日至无固定期限经营范围:许可项目:煤炭开采;道路货物运输(不含危险货物)。(依法 须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部 门批准文件或许可证件为准)一

33、般项目:自有资金投资的资产管理服务;以自有 资金从事投资活动;煤炭洗选;煤炭及制品销售;矿山机械制造;专用设备修 理;化工产品销售(不含许可类化工产品);普通货物仓储服务(不含危险化学 品等需许可审批的项目);普通机械设备安装服务;企业管理咨询;矿山机械销 售;机械设备租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技 术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)2 .历史沿革及公司股权结构变更情况鲁西矿业成立于2021年12月10日,注册地址为山东省荷泽市郛城县经济开 发区东溪路中段,注册资本为10000万,由临沂矿业集团有限责任公司以货币资 金出资,成立时股权

34、结构如下:金额单位:人民币万元序号股东名称认缴出资额实缴出资额持股比例1临沂矿业集团有限责任公司10, 000. 0010, 000. 00100%合计10, 000. 0010, 000. 00100%2022年6月28日,临沂矿业集团有限责任公司、新汶矿业集团有限责任公 司、龙口矿业集团有限公司、淄博矿业集团有限责任公司和肥城肥矿煤业有限公 司分别以其持有的公司股权投资山东能源集团鲁西矿业有限公司,变更后股权结 构如下:金额单位:人民币万元序号股东名称认缴出资额实缴出资额持股比例1临沂矿业集团有限责任公司46, 800. 0046, 800. 009. 36%2新汶矿业集团有限责任公司20

35、0, 050. 00200, 050. 0040.01%3龙口矿业集团有限公司104,650. 00104, 650. 0020. 93%4淄博矿业集团有限责任公司85, 000. 0085, 000. 0017. 00%5肥城肥矿煤业有限公司63, 500. 0063, 500. 0012. 70%序号股东名称认缴出资额实缴出资额持股比例6合计500, 000. 00500,000. 00100.00%截至评估基准日,股权结构未发生变动。3 .主要资产概况鲁西矿业主要资产为流动资产和非流动资产,主要资产概况如下:流动资产主要为货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、预付账 款、其他应收款

36、和其他流动资产;非流动资产主要为长期股权投资、固定资产、 长期待摊费用和无形资产。对外投资单位共计10家,包括6家全资子公司、4家 控股子公司;固定资产包括机器设备、车辆和电子及办公设备;长期待摊费用为 办公楼的改造费用;无形资产为申报的其他无形资产-专利权。4 .主营业务概况山东能源集团鲁西矿业有限公司成立于2021年12月,主要为控股平台履行 管理职能,承担山东能源集团在鲁西地区的开发建设和生产经营任务。5 .组织结构山东能源集团鲁西矿业有限公司下设13个部门,其中包括:党委组织部、 综合办公室、纪委、财务管理部、投资发展部、经营管理部、安全监察部、生产 技术部、机电管理部、调度中心、防冲

37、中心、压煤搬迁部和审计法务部,具体如 下:山东能源集团鲁西矿业有限公司有限公司鲁西矿业 综合办公室纪委财务管理部投资发展部经营管理部安全监察部生产技术部机电管理部调度中心压煤搬迁部审计法务部6 .财务状况表及经营成果财务状况表(合并口径)金额单位:人民币万元项目名称2020. 12. 312021. 12.312022. 12. 31流动资产2, 358,940. 252, 130, 534. 362,030, 060. 69非流动资产2, 745,536. 072, 780,821.012, 796, 554. 88其中:长期应收款8, 500. 003,000. 00长期股权投资其他权益工

38、具投资30, 407. 1230, 862. 2530, 961.01投资性房地产固定资产1,810, 625. 161,887, 115.071,872,952. 03在建工程79,685. 9171, 729. 0980, 867. 44使用权资产33, 781.7526, 553. 422, 841.88无形资产660, 101.22648, 944. 63640, 699. 43递延所得税资产109,280. 5699, 462.24167,439. 26商誉3,154. 323,154. 32其他10, 000. 0010, 000. 00793.83资产总计5, 104, 476.

39、 324,911,355. 374,826,615. 58流动负债2, 744, 869. 012, 591,829. 252, 704, 052. 49非流动负债1,356, 477. 571,274,617. 201,137, 124. 37负债总计4, 101,346. 583, 866, 446. 453,841, 176. 86净资产1,003, 129. 741,044,908. 92985, 438. 72少数所有者权益125,713. 06115,840. 1144, 680. 57归母公司所有者权益合计877,416. 68929,068.81940, 758. 15经营成果

40、表(合并口径)金额单位:人民币万元项目2020年度2021年度2022年度一、营业收入1,247,242.941,497,971.021,771,315.19减;营业成本757, 233. 52717, 931.91753, 126. 50税金及附加65, 274.8593,457. 0999, 397. 25销售费用43, 935. 4848, 665. 7951, 140. 94管理费用101, 154. 76134,492.37158, 467. 19研发费用31, 325. 0243,482. 5557, 921.70财务费用119,616. 45124,818. 5963, 205.

41、 06项目2020年度2021年度2022年度加:投资收益1,813. 701, 796. 042,400. 48其他收益6, 209. 606, 269. 133, 935. 48信用减值损失-360. 62-1, 306. 41-15,675. 33资产减值损失-444. 93-152.76-7, 550. 58资产处置收益-290. 121,552.041,957. 99二、营业利润135,630. 50343, 280. 77573, 124. 59力口:营业外收入3, 118. 49887. 92727. 13减:营业外支出10, 874. 908, 949. 8940, 350.

42、01三、利润总额127,874. 09335,218.79533,501.70减:所得税费用46, 988. 79111,837. 39113,417. 34四、净利润80,885. 30223, 381.40420,084. 36财务状况表(母公司口径)金额单位:人民币万元项目名称2022. 12. 31流动资产503, 349. 32非流动资产878, 773. 87其中:长期股权投资874, 583.61投资性房地产固定资产3, 391.33在建工程无形资产无形资产一土地使用权其他798. 93资产总计1,382, 123. 19流动负债470, 207. 15非流动负债2, 200.

43、00负债总计472, 407. 15净资产909,716. 04经营成果表(母公司口径)金额单位:人民币万元项目2022年一、营业收入16, 648. 04减:营业成本税金及附加855. 76销售费用管理费用25, 007. 07研发费用财务费用-723. 47力口:其他收益投资收益32, 564. 84公允价值变动收益信用减值损失资产减值损失-20.41资产处置收益二、营业利润24,053.11力口:营业外收入263. 52减:营业外支出35. 72三、利润总额24, 280. 90减:所得税费用-5. 10四、净利润24, 286. 01上表中列示的财务数据,2020年2022年财务报表数

44、据业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了 XYZH/2023BJAA7B0106 号的无保留意见 审计报告。7 .长期股权投资单位概况(1)肥城矿业集团单县能源有限责任公司1)基本信息企业名称:肥城矿业集团单县能源有限责任公司统一社会信用代码:9137000067452090X9注册地址:山东省荷泽市单县李田楼镇政府北邻法定代表人:苗磊注册资本:70000万企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)成立时间:2008年4月17日经营范围:煤炭开采、洗选、加工、销售(有效期限以许可证为准);建筑材 料、煤肝石、五金交电、钢材、木材、家具、矿山设备、日用品、电器配件销售

45、及维修;装饰装修;橡胶制品加工、销售;备案范围内的进出口业务;设备租 赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)2)股权结构情况截至评估基准日,肥城矿业集团单县能源有限责任公司股权结构如下:金额单位:人民币万元序号股东名称实缴出资额持股比例1山东能源集团鲁西矿业有限公司70,000. 00100. 00%合计70,000. 00100. 00%3)主要资产概况肥城矿业集团单县能源有限责任公司主要资产为货币资金、应收账款、其他 应收款、存货、固定资产、无形资产、长期待摊费用、递延所得税资产。纳入评估范围的矿业权为肥城矿业集团单县能源有限责任公司陈蛮庄煤矿采 矿权。开采矿种:煤;开采方式:地下开采;核定生产规模:70万吨/年;矿区 面积22.8371km2;有效期限:自2012年11月20日至2032年11月20日;采矿 权人:肥城矿业集团单县能源有限责任公司;采矿许可证号: C1000002012111110127768o4)主

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