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公司财务资金调度计划表摘要合计现金银行存款本月(周)结存预计销售收入TJO预计其他收入减预计票据到期预计薪资支出预计水电支出预计利息支出预计经常支出预计购料还款预计偿还借款预计其他支出下月(周)余额经调度后结存金度划资调计
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