《清洁汽油新能源商业计划书.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《清洁汽油新能源商业计划书.docx（34页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。
1、第一章执行概要2第二章产品与技术4一、产品概况4二、技术创新点6三、技术成熟性与产品可靠性6四、项目准备情烟雌步骤7第三章管理团队与管理技能9一、管理团队9二、管理技能10第四章市场与竞争10一、市场背景10二、市场及行业分析11三、竞争优势13第五章营销与市场规划15一、市场计划15二、促销计划17第六章股份公司组建方案18一、拟建立股份公司概况18二、份公司设立方式和资产重组方式19三、主要发起人概况19四、资产重组方案20五、股本设置及股权结构21六、股份公司的组织结构图21七、管理模式与运行机制22第七章实施计划22一、项目的两个阶段：22二、产量和销售目标23三、生产安排：23第一章
2、执行概要今核心产品：本计划拟生产的产品是国内首次采用一种新技术和新配方生产开发出来的“含醇清洁汽油“，本产品规模开发生产后，将第一次改变我国一直依赖开采天然石油而获取工业能源的局面。产品技术通过了国家专家技术鉴定，达到了国家新施行的90#无铅汽油标准。并能与目前市售汽油任意混合使用。今生产原材料供应：生产本产品的主要原材料是煤焦油和甲醇，可替代煤焦油的材料为油气田开采过程和石油冶炼过程中产生的弃料（如C6-C9轻烧等），这些材料目前在我国来源丰富，均处于积压滞销状态。今市场规模与增长速度：20XX年我国进口石油7000多万吨，花费了近200亿美元外汇，石油进口依存度由1995年的6.6%上升为
3、20XX年的25%,预计到2010年将上升为30%。到2015年，预计我国汽油、煤油、柴油三种油类每年总体需求量将达到两亿吨。汽油的绝对需求量将一直呈上升趋势，到20XX年的平均增长幅度为3.37%,到2010年的年均增长幅度为2.71%,到2015则又达到3.56%。今产品用户与经销商：汽油的终端用户主要是各类型交通运输工具。主要零售商是路边加油站。目前全国共有九万多家加油站，其中中石油和中石化两大石油集团的占有率为43%左右。我们将充分利用这种分布形势做好本公司产品分销。今营销方式：公司主要采用销售商代理分销的方式进行产品销售。今管理技能：项目运营已经形成了三位有着共同目标的核心经营人员组
4、成的一个富有责任心和开拓能力的管理队伍，同时，还将聘请2-3位互补性经营开发人才加盟公司，共同推进公司快速、健康发展。今专利与商标：国家专利局已授理我们申请的“含醇清洁汽油及其制备方法”的发明专利，有待进行实质审查和授权。今研究与开发：项目研发人员已开发出93#汽油的中试生产技术，正进行工业化试产和组织专家鉴定，同时，利用煤炭资源生产汽油的实验工艺正在研究中，为企业持续高速发展储畜了较强的后劲。今融资要求：本次通过股份制改造，设立“XX新能源科技股份有限公司“，拟设总股本3000万元，对外融资1800万元人民币，占公司总股本的60%,首期达到项目年产6万吨，达产第二年再通过二期筹资，达到年产1
5、0万吨生产规模之后，创造上市募资的条件，通过技术、管理、商标输出形成连锁生产和销售手段，进一步推进项目产出规模。今投资回报：项目在投产后，近三年的净资产收益率分别为：42.02%、73.24%、98.13%o每股收益：0.42元、0.65元、1.01元。具有良好的投资价值。今投资风险与机遇：项目投资主要面临生产安全，产品价格波动、行业竞争、财务、加入WTO以及政策方面的风险，但通过认真的思想准备、深入细致的管理和加快项目建设发展速度等是可及时化解可能出现的各种风险。相对于良好的市场需求，独特的技术创新特点，对人类环境的保护要求和国内目前良好的产业发展环境，无疑给本项目的投资赐于了难得机遇。第二
6、章产品与技术一、产品概况本项目产品是国内首次采用一种新技术和新配方生产开发出来的“含醇清洁汽油”，主要原材料是煤焦油或油气田开采过程、石油冶炼过程中产生的弃料和甲醇，从此开辟了我国继石油冶炼汽油之后第二条获取相同用途汽油的途径。汽油被喻为“工业的血液”，是现代社会运行和发展的战略性能源材料，发挥着不可替代的重大作用。含醇清洁汽油是一种新工艺配方汽油它既能够为汽车提供有效的动力，又能减少有害气体的排放，减少污染。对环境起到积极作用。美国早在1988年就实现了车用汽油的无铅化。在我国，1997年6月1日，北京城八区实现了车用汽油的无铅化。20XX年1月I日，全国停止生产含铅汽油，7月1日停止使用含
7、铅汽油，全国实现了车用汽油的无铅化。本项目含醇清洁汽油完全达到了国家新施行的90#无铅汽油标准，并能与目前市售汽油任意混合使用。清洁汽油的优点：使用清洁汽油的好处很多。在车辆方面，对汽油发动机，尤其是电喷发动机的汽车至少具有以下几点好处。(1)减少污染：使用清洁汽油的汽车，尾气排放中的碳氢化合物(HC)、一氧化碳(C0)、氮氧化物(NOX)将大大减少，对每个人都有好处。清洁汽车部件：使用清洁汽油的汽车能够保持发动机燃油系统清洁，如化油器或喷嘴，进排气阀、火花塞、燃烧室、活塞等，燃油系统不会产生积碳，减少机械磨损，延长汽车使用寿命。(3)省油：燃油系统清洁，油品的雾化程度提高，混合气完全燃烧，功
8、率达到最大化。(4)改善行驶性能：发动机容易启动，转速平稳，加速性能好。(5)乘车感舒适。本项目采用煤焦油催化裂化后分离的C6-C9馅份作为甲醇助燃剂，以甲醇、轻烧为原料工艺法生产甲醇清洁汽油，该工艺技术的研究开发，完全解决了汽油的无铅化，产品中不含铅，尾气排放中无有害物质。经长期的实验研究，以及台架、行车试验检测，使用含醇清洁汽油的发动机最大功率比原机增加了2.7KW,发动机燃料经济性与原机一致，发动机怠速工况CO比原机降低16.1%,HC排放比原机降低14.5%,本项目的开发推广符合国家产业政策与环保政策；其产品替代现用量较大的石油产品，可节省大量石油资源，符合国家持续发展的战略；本项目产
9、品性能优良，是环保部门推广的“绿色”燃料；含醇清洁汽油开发利用了来源丰富的轻烧和煤焦油，生产原料采取就近原则，生产成本低廉，产品价格具有较大的竞争力，同时以煤焦油转为汽油又开辟了煤的利用新途径；再生产中大量使用甲醇，也为甲醇的下游产品创出了新路，产业联动性突出。所以本项目创造了目前最为理想的含氧清洁燃料的生产方式，本项目的产业化具有重大的战略性意义，同时社会效益、经济效益和生态效益等均十分突出。二、技术创新点本项目属于新配方汽油，从煤焦油催化裂解得到C6-C9错分和轻烧分离重直馅组份烷基化油，与甲醇混配而成。烷基化油是汽油中良好的组分，甲醇具有较高的含氧量，使汽油性能更好，而且也符合环保要求。
10、本项目技术创新点是甲醇与汽油的助溶不是选用助溶剂，而是采用新的工艺方法，解决了甲醇汽油与产品汽油混合后的甲醇分离难题。其中关键技术是煤焦油经溶剂处理干馅产物裂解催化剂的选择；裂解馆分分离温度范围的确定；甲醇、轻烧、C6-5馆分比配制90#汽油技术方案的确定；裂解重质馅分与甲醇配制醇类燃料技术方案的确定。经技术查新，在国内外属首创。主要工艺技术路线为：图一三、技术成熟性与产品可靠性本项目的研究历经三年，经过小试、中试并建成3000吨/年生产试验装置,生产出90#含醇汽油。在开发过程中主要完成以下任务:a）煤焦油经溶剂处理干健产物裂解催化剂的选择；b）裂解馅分分离温度范围的确定；C）甲醇、轻烧、C
11、C9馅分比配制90#含醇汽油技术方案的确定；d）裂解重质馅分与甲醇配制醇类燃料技术方案的确定；e）90#含醇汽油的道路行车试脸；f）含醇汽油的台架试验；g）3000吨/年含醇汽油的试产。本项目于20XX年3月通过了XX省科委的科技成果鉴定，认为本项目含醇清洁汽油质量达到了SHOO4193标准的各项指标；含醇清洁汽油的研究是含氧清洁燃料的发展方向之一，含醇清洁汽油完全无铅，其应用中汽车尾气排放和动力性能、中速性能优于市售成品汽油，是一种环保型的绿色燃料；项目利用煤焦油热裂解后的1C9窗分作为助燃剂，解决了甲醇汽油与市售汽油的互溶分层难题，是国内外首创，具有技术领先水平。本项目3（X）0吨/年生产
12、实验装置运行良好，生产的90#汽油等产品质量稳定可靠，其行车启动型、加速性、动力性能、耗油量均与90#汽油相同，经XX市是产品质量监督检验站检测合格，因此本项目工艺技术成熟，产品性能可靠。四、项目准备情况及发展步骤项目单位已拥有本项目相关专利2项，国家专利局已经受理“含醇清洁汽油及其制备方法”的发明专利。有待进行实质审查和授权。作为新能源行业废物综合利用和节能环保技术等都是国家战略性重点扶持领域，省、市各级政府相关部门都为该项目的研究开发和产业化给与了大量的支持。该项目列入XX市20XX年重大科技成果转化工程计划，XX省环境保护局20XX年对该产品颁发了“环境保护认可证书”。汽油将是国家重点专
13、控产品，新建项目所生产的汽油达到一定规模后亦将纳入国家专控计划，对此项目单位也在积极保持与主管部门的沟通联系。本产品的规模化生产十分紧迫，项目承担单位科技(集团)正加紧项目建设进度，已在国家级经济开发区XX经济开发区泾河工业园区进行了建设立项，备租用土地100亩，租期50年，以节约项目建设初期的资金占用，项目采取边建设边生产的方式，目前已能每月生产200300吨清洁汽油，产品供不应求，但现有条件无法再扩大生产能力，需要重新建设规模化配套生产设施。本项目研究开发人员正积极开发更高标号的清洁汽油工艺和利用煤炭资源生产汽油的工业化工艺，为企业持续高速增长储备强劲的后势。项目建设将分三个阶段进行：第一
14、阶段通过本次项目组建设立规范化的股份公司，筹集一期发展资金，再通过一部分银行贷款资金，建成年产10万吨清洁汽油和5万吨汽油抗爆剂的生产和销售能力,同时可产出具有良好利用价值的副产品液化石油气(LPG)1.7万吨，含醇燃料油1.8万吨。本期通过23年的滚动发展，使自有资产规模达到1亿元以上；第二阶段创造条件在二板上市，取得进一步的发展资金。再经过23年的经营，通过技术授权生产方式等在全国建立连锁企业生产和销售网络，使自有资产规模达到3亿元以上；第三阶段即谋求在主板或海外资本市场的上市机会，为企业创造畅通的融资途径，使产品进入国际市场，强化企业国际市场竞争能力。第三章管理团队与管理技能一、管理团队
15、项目运营已经形成了三位有着共同目标的核心经营人员组成的一个富有责任心和开拓能力的管理队伍。XX总经理XX,男，47岁，高级工程师。1993年开始独立创业，在无任何资金的情况下，代理进口纺织印染设备以及对其消化吸收和国产化技术改造，创办XX新技术开发公司，经过了3-4年的发展，成为全国纺织印染行业知名企业，并成为全国“瑞士平网印花机联络中心”和“进口印染设备调剂中心”。此后，开始发展电子产品、石油化工产品、计算机系统、高精度电路板等业务；到20XX年末，完成了集团化企业组建，总资产近3000万元，XX任集团总裁。XX不仅善于企业管理经营，同时还通晓相关专业知识、钻研技术创新，通过他本人独立或与他
16、人合作完成国家发明专利和实用新型专利4项，在本企业内部转化后，实现了良好的经济和社会效益。XXX总工程师安全总监XXX,男，35岁，新疆工学院化学工程系本科毕业。XXX在石油化工研究领域具有精深的造诣，先后完成了“碱法造纸黑液生产腐植质酸”、“醇醒汽油抗爆剂”等12项技术开发项目，其中列入国家重点项目的2项，获国家科技进步奖的2项，在企业技术改造革新方面取得突出成果。他熟悉石油化工企业设备、技术管理和安全作业管理。XXX副总经理兼市场总监XXX,男，43岁，经济师，毕业于中国人民大学工业企业管理专业。先后在多家大型企业担任行政总监、副总经理10多年，积累了丰富的企业管理经验和市场销售经脸。待招
17、聘职位：企业运行方面还需要招聘一位熟悉现代企业资本经营方面的专家，担任企业资本经营、对外投资上市和证券管理方面的工作。需寻找一位擅长电子交易技术的人员负责网上的电子商务交易工作。二、管理技能上述管理人员已经合作工作达两年以上，相互能建立共识、配合默契，将多个松散型企业整和成集团化公司，在筹建“含醇清洁汽油”产业化工作方面做了大量的准备工作。我们深信企业要发展，人才是根本的硬道理，我们不仅在通过多种方式吸引更多的人才加盟本企业，同时根据企业现有人力资源状况还制订了可行计划，逐步培养出一批适应企业发展的有用人才。同时我们还深知企业要进一步发展，仅仅依靠内部人才资源还远远不够，我们要逐步建立起借用外
18、脑为企业发展服务的机制，聘请有丰富经验的财务顾问、管理顾问和律师担任企业发展过程中的专业顾问，为我们的工作提供借鉴意见，以弥补我们管理队伍中某些方面经验之不足，共同推进创业企业健康、稳步发展。第四章市场与竞争一、市场背景随着我国经济的发展和社会的进步，汽车在国民经济和现代生活中的作用和地位日益显著。一国汽车保有量的增长，通常被认为是该国社会繁荣和人民生活质量提高的主要标志。然而汽车的增长，也导致车用燃料供需矛盾以及汽车排放污染物对生态环境危害的加剧。我国是石油消费的大国，同时也是产油小国，近年来，我国汽车工业产量高速增长，预计20XX年汽车年产量可达300-4万辆，汽车保有量将达20XX万辆以
19、上，车用燃料的供需矛盾将会更加突出，而城市汽车排放污染也会日益严重。这是我国在经济发展过程中必须重视和需要认真解决的问题。据国家环保总局局长解振华日前向新闻界透露：因严重的大气污染给我国造成的损失，每年高达IlOo亿元人民币，城市机动车尾排放已成为主要的大气污染源。世界资源研究所和中国环境检测总站测算，全球10个大气污染最严重的城市中，我国就占了7个。因此，国家对治理汽车尾气排放造成的城市环境污染非常重视，积极支持“清洁燃料汽车”及“清洁燃料”的发展，决定围绕降低汽车排放，以高新技术的开发、应用、推广为基础，通过试点示范，综合治理，尽快从根本上遏止汽车污染日益加剧的势头，力争在3-5年内使主要
20、城市的空气质量有明显的改善，实现”空气净化工程”的总体目标。目前，世界上大多数国家（包括中国）为改善环境，节约能源，都已明令禁止生产、销售和使用含铅汽油，一律改用无铅汽油，并采用新的排放标准。但国内外无铅汽油的生产，基本上都是增加了一道生产工艺，同时也增加了无铅汽油的生产成本。在这种背景下，含氧清洁汽油的研究和开发在这种背景下越来越得到人们的重视，已成为车用燃料的主要发展方向。二、市场及行业分析我国是亚洲目前最大的石油进口国，从1993年开始由石油出口国迈入净进口国行列，当年的净进口量为930万吨。进入21世纪后，国内石油需求量将以4%的速度递增，石油净进口逐渐增加的局面仍将维持，今年我国石油
21、净进口量将达4200万吨。按照世界石油生产规律，当探明程度达到60%、储量动用系数达到0.7时，原油产量将达到峰值，而目前我国石油累计探明地质储量达203亿吨，探明程度只有20%,天然气累计探明地质储量2.2万亿立方米，探明程度只有5%。同时，由于我国人均资源占有量仅相当于世界平均水平的1/5,且勘探开发难度越来越大，若勘探上没有大的发现和重大技术突破，今后一段时期内，我国原油产量的增长仍将滞后于需求的增长。从长期看来，我国的石油缺口将保持增长势头，具体特点为：第一、供需矛盾加剧，原油缺口加大。“八五”以来我国石油产量年均增长1.7%,而消费年均增长4.9%,消费量的增长大大超过产量的增长，国
22、内石油生产难以满足消费需求，必然需要增加进口。第二、国内经济回升，拉动原油需求。由于采取了积极的财政政策，鼓励出口、增加收入，继续扩大内需，我国经济增长出现了好势头。今年第一季度GDP保持着良好的增长，与石油相关的石化、化工、电力、冶金、建材以及公路、水路、航空、铁路运输等行业均显现增长势头，石油需求增加。第三、走私得到遏制。近两年来严厉打击走私措施得力，效果明显。同时由于国际油价升高，国内外油品差价缩小，走私动机弱化，使隐性的石油走私消费显现为正常贸易进口。据有关专家估算，这一部分进口量达w万吨到15万吨左右，相当于国内石油缺口的四分之一。第四、环保力度加大，弃煤用油的能源结构变化进程加快。
23、由于执行较为严格的排放标准和环境质量标准，多数城市倾向“煤改油”，导致能源消费中燃料油的比重迅速上升。汽油作为石油加工的主要产品，其供给状况也必然受到其原料石油的供应状况的制约。因此，从长期看来，汽油在国内也仍将维持供不应求的现状。（见表一）表一20XX年末全国成品油销售与库存情况统计（数据由国家统计局提供）产品名称计量单位累计销售量累计自用及其他产销率()期末库存比年初增长期末库存可供销售(天)汽油万吨4079.954.110024.913煤油万吨843.112.29883.416柴油万吨7017.63699.659.59润滑油万吨333.20.3100.2-2.7由上表可看出，国内的成品油
24、市场存在着较严重的供不应求的状况；尽管中石油、中石化和中海洋等大型石化企业去年成品油产量都有所增加，但也远远无法满足国内经济迅速发展的需要，因此，本项目组建并产业化后，其产品的销售应不存在任何问题。三、竞争优势1、技术创新优势本项目“含醇清洁汽油”目前在国内外都尚未形成产业化和规模化，其核心技术甲醇汽油与目前市售冶炼汽油实现任意互溶，而且不影响油品质量，解决了甲醇汽油与市售冶炼汽油混合后的甲醇分离难题；而且由于其主要原材料是煤焦油或油气田开采过程、石油冶炼过程中产生的弃料和甲醇，开创了我国继石油冶炼汽油之后第二条获取相同用途汽油的新途径。2、成本与原料优势本项目产品“含醇清洁汽油”是利用油田气
25、分离得到的大量轻烧和煤焦油，以及大量使用甲醇，保证了该清洁汽油在原材料方面的低成本；同时，该项目采取科学的生产工艺，并可得到液化气和含醇燃料油等副产品，进一步降低了主要产品一一“含醇清洁汽油”的生产成本。目前市场汽油售价2.6-3.0元/L,一般汽油的生产成本在2.0元/L,而该清洁汽油的生产成本却仅为1.5-1.7元/L,可见，由此产生的利润空间是惊人的。3、环势1999年底我国发布了GB17930T999车用无铅汽油的国家标准，并于20XX年1与1日起全国所有生产企业一律停止生产车用含铅汽油，改产无铅汽油；全国所有汽车一律停止使用含铅汽油，改用无铅汽油，并于20XX年底全部实现汽油结构的调
26、整，升级为90#以上的无铅汽油。但是，使用无铅汽油只能降低排气中的铅含量，而不能降低排气中的CO、HC及NOX的含量。使用本项目产品“含醇清洁汽油”则可以有效地解决这一问题，该汽油不仅无铅，而且其燃烧后产生的废气要低于目前无铅汽油的含量(COWO.56%,HC294PPm),并获得XX省环境保护局颁发的环境保护认可产品证书，使该产品成为真正意义上的“绿色清洁汽油”，也必将获得国家环保部门和有关部门的大力扶持。4政策优势由于该项目属于高新技术，属节能环保型产品，符合国家的产业政策，适值西部大开发的大形势下，可争取获得国家和地方的税收等有关的优惠政策。5、行业优势该项目所属石油行业目前在国内尚未形
27、成真正的竞争态势，各企业的成品油如前所述都供不应求；因此，由行业的大环境造成的行业优势是不可忽视的。6、与其他清洁能源的比较优势目前全世界运用的清洁能源包括天然气、水电、核电、风能、太阳能等，但可以肯定的是，还不可能有一种能源能取代石油的地位，特别是汽车用油，目前90%以上的汽车在较长一段时间内不可能改用其他清洁燃料，因此保证了该项目产品“含醇清洁汽油”在较长时间内仍将拥有极其广阔的市场前景。由以上可以看出，“含醇清洁汽油”符合国家的环保政策与产业政策，在很长的一段时间内其销量完全取决于其企业的生产规模，而其企业的高利润也取决其迅速的产业化和规模化，以及有足够的资金实力来支撑迅速扩大的市场。第
28、五章营销与市场规划尽管本项目产品“含醇清洁汽油”的市场销售可能在未来较长的一段时间内仍属于卖方市场，如第五章所述也有充分的理由相信其销路的稳定性，但作为一个优秀的现代企业，建立一整套科学、有效的营销体系是极为必要的。一、市场计划成品汽油是一种差异化较小的产品，需求价格弹性较大，消费者价格取向明显。目前市场销售体系已由国有两大石化集团基本建成，控制了成品油绝大部分的零售份额，在这种形势下，本公司在短期内将不计划建立自有独立的产品分销体系，整体销售策略将与现行市场销售体系进行融合，具体计划如下：1、主要用户公司的主要产品“含醇清洁汽油”的主要使用对象是城市汽车。因此，公司的主要销售任务是面向城市汽
29、车而进行展开；除此之外，公司还有其他产品和其他用户，整体结构如下图所示：二，交通运输工具家庭含醇清洁汽油图二2、销售渠道与伙伴分销商与零售商将好似本公司主要渠道伙伴，建立与他们良好的合作关系与利益共享联盟对本公司的产品销售十分重要，两大石化集团已经建立起来的成品油连锁销售体系是我们市场计划中的重要环节，这些销售渠道分布合理，市场控制力强,人员专业性强，队伍稳定，服务规范，是我们利用的战略性市场资源。我们的产品销售途径如下图:图三终3、销售价格本公司成品油之生产成本较冶炼汽油有明显优势，综合成本仅为其75%左右。因此，我们零售价格采取跟随者价格策略，按国家统一牌价销售产品，给分销商与零售商适当让
30、利，让利幅度5%左右，以增强中间商对本公司产品销售的热情，从而保障本公司产品的顺利销售销售一部：面向大中城市的产品油销售销售二部：面向小城市与农村市场的产品销售和公司辅产品的销售销售三部：电子商务销售与国际产品市场销售5、网络销售网络销售是公司发展的长远战略，利用互连网销售产品是一个新的营销渠道，通过它可以用最低的成本介入全球市场。因此，公司在适当的时机将投入专门的人力和物力建立自己的网络营销体系，配合公司生产规模不断扩大的需要，将销售触角伸展到世界各地，实现企业高速增长的目的。二、促销计划为了达到公司的销售目标，有效的促销手段是取得成功的关键。通过促销，加强公司与中间商以及公众建立良好的沟通
31、关系，依此促进公司产品的顺畅销售。我们将采取以下促销方式为主要促销手段。1、公共关系促销根据本公司产品销售特点，扩大销售将主要以依赖于政府推进新的能源政策以及在本产品与现行成品油销售体系的融合程度和该体系内的配送机构，各加油站对本产品的销售热情。因此，必须通过公共关系的手段，建立社会对本产品的认同，政府对本产品大范围推广的支持；同时要保持好与现行两大国有石化集团产品销售体系的良好关系，平衡各方利益关系，充分利用成熟的市场网络，把本公司的产品销售出去。2、进行IS09000或IS0140认证进行促销公司建成投产后，要积极推进国际规范的产品生产管理方式，特别是对环保有重大影响的产品生产，通过IS0
32、9000或IS014000等相关国际认证，是一种重要的销售工具，它可以增进公众的认知程度，强化公司品牌形象，增强产品信任度。从而缩短销售周期，扩大产品销售量和市场占有率。因此，通过国内、国际相关机构对产品的相关认证将列入公司主要销售促进计划。3、参加贸易展销会方式促销这是一种有效的产品促销方式，通过参加全国各种形式的贸易展销会，展示产品，在会议期间进行大规模的使用演示。邀请相关客户使用产品，是让众多客户了解产品，认识产品，进而使用产品的较为有效的方式，本公司将通过这种方式让众多消费者迅速认识本公司产品，以达到扩大用户规模的目的。第六章股份公司组建方案-V拟建立股份公司概况公司名称：XX新能源科
33、技股份有限公司公司住所：XX经济开发区泾河工业园区法人代表：董事长出任股本总额：3000万元人民币经营范围：含醇清洁汽油系列产品，含醇燃料油，汽油抗爆剂的研究、开发、生产和销售。其他环保和节能性新产品的研究开发。二、份公司设立方式和资产重组方式股份公司采取发起设立方式设立，主要发起人XX科技（集团）有限公司剥离现有含醇清洁汽油研究和生产经营性资产和技术成果无形资产入股,再联合石油开采单位、大中型汽油销售单位等战略合作伙伴和相关风险投资公司、部分自然人共同发起设立新股份公司。三、主要发起人概况企业名称：XX科技（集团）有限公司住所：XX市太华路沙厂东街126号法定代表人：XX注册资金：贰仟肆佰捌
34、拾捌万元经济性质：有限责任公司经营范围：机械设备的改造；电子产品（除专控）、化工产品（除专控及易燃易爆危险品）的开发、产、销售；环保产品开发、生产、销售（生产限分支机构经营）；机电产品（除汽车）针纺织品、汽车配件、通讯器材（除专控）、工艺品（除金银饰品）、建筑装饰材料、办公自动化设备的销售。XX科技（集团）有限公司创建于1993年，是由XX等5个自然人投资创办的民营股份制企业。公司最初的主要业务为进口纺织印染设备的消化吸收和国产化技术改造，形成了一套完整技术服务和技术改造体系，成为全国“瑞士平网印花机联络中心”和“进口印染设备调剂中心”。是全国纺织印染行业知名企业，连续多年被XX市工商局评为“
35、重合同、守信誉”企业。公司在20XX年成功实施了集团化改造，下属XX兰波电子科技发展公司，XX新技术开发公司、XX电镀厂等10多家独资、控股或参股企业，已给形成了以高科技项目为龙头的集石油化工、电子产品、计算机系统、高精度电路板、纺织印染、多种电镀、内外贸易、房地产开发和装饰装修等一体化的多元化发展格局，具有雄厚的技术、人才与资金优势,具有坚实的市场抗风险能力。公司坚持“科技以人为本”的创业思想，注重科研投入和技术开发，先后完成了10多项重要科技成果，为公司的技术结构升级和整体发展起到了重要的推动作用。“含醇清洁汽油”技术即是多年来潜心研究取得的重大战略性成果，通过了省级成果鉴定和行业系统测试
36、，技术属国内首创、国际领先水平，将其尽快产业化，无疑会为公司进一步发展起到“助推器的作用。公司上年实现销售收入1940万元，税后利润200多万元，现有总资产29万元，净资产2750万元。公司现有员工231人，其中科研和工程技术人员98人，高级管理人员23人，科研与管理人员平均年龄38岁。公司人才结构比较合理，科研实力雄厚，创新能力强，被XX市政府授予重点扶持保护企业，被XX市科委认定为高新技术企业。四、资产重组方案1、 XX科技（集团）有限公司以含醇清洁汽油经营性资产和货币资金共计300万元投资入股，占总股本10%;2、 集团将含醇清洁汽油专有技术（专利授权后即为专利技术）的所有权经评估后作价
37、整体投入到股份公司，占股份公司总股本的20%;3、 其他投资人均货币出资，约2100万元，占总股本的70%o4、 评估基准日确定：按会计原则确定。五、股本设置及股权结构拟设立的股份公司总股本3000万股，每股面值为人民币1元，折股比例为1:1,均为记名式普通股，股本总额为3000万元人民币。股本设置及股权结构如下：（表二）序号股东名称出资方式出资额（万元）占总股本（%）1XX科技（集团）有限公司无形资产及部分实物900302XX兰波电子有限公司货币50016.673XX瑞能投资管理公司货币40013.334XX国际信托投资有限公司货币2006.675XX经济技术开发区投资有限公司货币1003.
38、336XX技术产权交易中心权益401.337自然人股货币86028.67合计3000100.00六、股份公司的组织结构图副总经理副总经理证券部办公室审计部储运部财务部一生产部动力部采供部图五七、管理模式与运行机制股份公司实行董事会领导下总经理负责制的管理模式公司运行：董事会行使决策职能，总经理行使执行职能，监视会行使监督职能。坚持决策权、执行权、监督权三权分离的原则，实现独立经营、自负盈亏、自主发展、自我约束的良性运行机制。第七章实施计划一、项目的两个阶段：第一阶段实现实施分为三期工程，一期融资目标（股权融资3000万元，流动资金贷款20XX万元），实现销售收入38673万元；二期对原有股东按
39、每10股送3股配3股（送配股价为1元），增加资本金投入18万元，股本金达iJ4800万元，利用银行贷款补充流动资金Iooo万元，实现销售收入63327万元；三期在4800万元股本的基础上每10股送5股（送股价1元），股本金达SU7200万元，利用银行贷款补充流动资金IOoO万元，实现销售收入87733万元。第二个阶段在第一个阶段融资目标达到并实现产品销售目标的基础上，创造在创业板或者主板发行上市的基本条件，然后对外发行3000万股，实现融资目标37500万元,该部分资金投资后实现销售目标23亿元，实现税后利润2.18亿元。二、产量和销售目标阶段性融资目标实现后达到的产量和销售目标如下图：160
40、000140000120XX0 10000080000600004000020XX00第一年第二年第三年含醇清洁汽油（吨）抗爆助燃剂（吨）液化气（立方米） 含醇燃料油（吨）销售目标（万元）三、生产安排：一期融资目标实现后，将完成下列生产设施的建设：在公司内设置一个生产车间及辅助车间，生产车间包括含醇清洁汽油、民用燃料油和抗爆剂三条生产线。辅助车间包括原料及成品罐区、循环水系统、变配电所、锅炉房、化学品库房、分析化验室、维修（机、电、仪三修）等。其中锅炉房（增加一台4吨/小时燃煤锅炉）。四、生产班制及劳动定员：本项目为连续化生产，生产班制为五班三运转。年操作小时为8000小时。（表三）份项目第一
41、年第二年第三年管理人员15人20人30人业务人员65人人160人合计80人120人195人五、人员培训:本项目管理人员及公司职员面向社会公开招聘，确保有能力和有经验的人员进入公司，另外公司会和猎头公司合作去挖掘有素质的高层管理人员，包括生产管理人员、市场营销人员和资本市场运做人员等。第八章财务规划一、财务预测前提1、 含醇清洁汽油、抗爆助融剂、液化汽和含醇燃料油的市场售价分别为每吨3200元、5000元、2800元和3000元。2、 主要原材料价格（含税价）：甲醇1650元/吨，轻燃2400元/吨，煤焦油1500元/吨，容剂2400元/吨，助剂A1800元/吨，助剂B7500元/吨，助剂C8（
42、X）0元/吨。3、 燃料与动力价格：新鲜水1.6元/吨，电0.54元/吨，导热油4000元/吨，燃料煤180元/吨。4、 流动资金贷款利率为5.85%o5、 生产负荷见图六。6、 固定资产折旧采用直线折旧法，折旧期限为10年。二、财务收益预测（见下页表）表四损益表序号项目第一年第二年第三年1产品销售收入3867363327877332销售税金及附加（或营业税）3933644089223总成本费用3285952230679584营业外净收支O005利润总额18814657108536弥补上年亏损O007应纳税所得额18814657108538所得税621153735819出口退税O001（）税后
43、利润12603120727211每股收益（元）0.421.040.65（摊薄）1511.01（摊薄）12净资产收益率（）42.0273.2498.13三、财措施随着我国经济体制改革的不断深化，在财务管理领域出现了许多新问题、新情况，诸如在逐步发挥竞争机制和风险机制作用过程中，如何进行投资决策和风险管理问题；在逐步发展的资本市场中，如何利用各种证券融通资金并如何调整资金结构问题；在新形势下如何进行资金分配特别是实行股份制企业如何制定股利分配政策问题，等等，都需要企业管理者认真对待，为此在新设立的股份公司中将按照下列框架制订具体的财务管理细则。（一）股份公司成立后，公司在加强自身业务良好运做的基础
44、上，争取通过科委的高新技术企业认定，享受高新技术企业的税收减免政策，为公司的后期发展保证更多的现金流量。（二）在金融市场上，公司在充分分析各种融资渠道的成本、收益和风险的基础上慎重选择融资手段和方式，如股权融资、公司债券或者可转化公司债券、国家设立的各种扶持基金和银行贷款等。（三）在资金的投放决策方面，将投资决策分为下列六种类型，根据不同类型公司再决定评估方法（非折现法或者折现法），这六种类型分为：与维持公司现有经营有关的重置型投资决策；与降低成本有关的重置型投资决策；与现有产品或现有市场有关的扩充型投资决策；与新产品或新市场有关的扩充型投资决策；与工业安全或环境保护有关的强制性或非收入性投资
45、决策；其他投资决策。（四）在应收帐款和存货管理方面，公司要制定严格的信用政策和存货管理制度，信用政策包括：信用标准，即客户为了获得交易信用所须的最低财务力量；信用期间，即在客户购货后一直到付款所允许经过的时间；现金折扣，即为促使客户尽早付款而给予客户的价格折扣；收帐政策，即公司具体的收帐程序和标准。在存货管理制度方面，公司在充分分析成本、收益和风险的基础上制订出经济定购量和再定购点O（五）在融资政策制定方面，公司在充分分析内外因素的基础上将选择执行下列三个方面的政策：中庸型融资政策、积极型融资政策和保守型融资政策。通过正确的选择合适的融资政策，保证公司能够以尽可能底的成本取得源源不断的资金供应
46、。另外公司在业务运做过程中将根据公司的具体情况制定合理的股利分配政策，以保证经营过程的股本融资。（六）在股份公司成立后，公司制定严格的财务管理制度，保证杜绝公司经营过程中可能会出现的财务和经营风险。第九章风险因素与对策主要设立发起人在评价发行人本次发起设立的股份公司时，已经特别认真地考虑了下述各项风险因素：一、主要风险因素1、经营风险本公司主要从事含醇清洁汽油及其他副产品等产品的开发、生产、销售等经营业务,在经营过程中可能存在以下风险：设备和原料供应风险：含醇清洁汽油的主要原料有油气田副产品轻燃和煤焦油等化工产品，若这些原料被发现有新的、使用量大的用途，它的供应价格就可能有较大上升，将增加本公司含醇清洁汽油产品的生产成本，给生产、经营造成不利影响。石化行业是国有企业垄断程度较高的行业之一，本公司主要原材料轻燃等油气田副产品主要是由几大国有石化集团下属油田生产，当本公司产品生产规模扩大后，与原材料供应者形成竞争时，对方有可能控制本公司的原料供应，形成本公司经营上的风险。安全生产方面的特殊风险石化行业、特别是成品油行业属于易燃易爆危险作业的行业，在产、供、销等环节都必须进行严格的危险作业管理，如果作业疏忽酿成事故，则会给企业造成不可挽回的损失。2、
